Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, Turnov
Návrh rozpočtu na rok 2007 Podklad pro první projednání v RS před vyvěšením - leden 2007
Í TURNOV Č. ř. OdPa 1
4329
2 3
6310
4
Pol.
Org.
PŘÍJMY
2324
Příjem vratky daňe z příjmu
4131
Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti
2141
Příjmy z úroků
2222
DPH
Rozpočet
Plnění
Rozpočet
2 006
2006
2007
POZNÁMKA
156 400
0
156 400
28 027 697
26 922 597
-10 005 185
120 000 0
138 324
30 000
5 783 840
4 400 000
28 304 097
32 844 761
-5 418 785
5 6 Finanční operace celkem:
7
Dotace a příspěvky na investice
8
4229
Investiční dotace od obcí ( nájem )
7 139 000
7 139 000
7 139 000
4229
Investiční dotace od obcí
2 264 375
2 188 720
0
Investiční dotace Město Turnov 9
4229
Kanalizace ul. Bezručova (sml. 148/06)
0
0
2 700 000
10
4229
Kanalizace ul. Palackého (sml. 148/06)
0
0
3 400 000
11
4229
Pozastávky Stavokomplet + SSŽ
0
0
18 000 000
12
4229
Součet účelových dotací Město Turnov
30 482 664
31 986 822
0
Celkem Město Turnov
30 482 664
31 986 822
24 100 000
13 14
Investiční příspěvky od státu, EÚ a LK 15
4229
126
SFŽP - Rohozec, Daliměrice
5 479 641
5 479 638
1 481 734
16
4229
126
ERDF - Rohozec, Daliměřice
39 042 472
39 468 392
10 131 402
17
4229
154
Dotace na ATS Ohrazenice
599 400
599 400
66 600
126
SFŽP - Rohozec, Daliměrice - doplatek pozastávky
0
0
0
89 800
89 800
0
45 211 313
45 637 230
11 679 736
2 400 000
2 662 850
500 000
60 000
30 000
60 000
18
4229
19
Dotace LK
20
Celkem investiční příspěvky od státu, EÚ a LK Příspěvky od fyzických a právnických osob
21
2321
3122
Veřejná část přípojek Mašov, Pelešany
22
2310
3122
Příspěvek na vodovod Rokytnice
23
2310
3122
Příspěvek na přeložku vodovodu Vesecko - Svoboda
0
0
0
24
2321
3122
Turnov - Kanal. Malý R. - Brigádnická, Družstevní
0
0
140 000
25
Ostatní příspěvky
2 117 006
2 104 136
0
26
Celkem příspěvky od fyzických a právnických osob
4 577 006
4 796 986
700 000
27 Dotace a příspěvky na investice celkem:
28
PŘÍJMY CELKEM
29
Č. ř. OdPa
Pol.
Org.
VÝDAJE
89 674 358 117 978 455
91 718 758
43 618 736
124 571 780
38 199 951
Rozpočet
Skutečnost
Rozpočet
2 006
2 006
2007
Běžné výdaje
30 31
2369
5499
Sociální fond pro zaměstnance
52 500
52 500
62 500
32
6310
5163
Poplatky bance
25 000
18 371
20 000
0
57 400
Nákup čerpadel nad 40 000,-
33 34
Běžné výdaje celkem:
35
128 271
82 500
3 510
3 510
150 000
0
0
0
3 700 000
3 010 758
823 816
36 37
Investiční výdaje - Město Turnov
38
2369
6130
Pozemky - vše
39
2321
6121
ČOV Turnov
40
2321
6121
156
Veřejná č. přípojek kanal.Mašov, Peleš.
41
2321
6121
128
Kanalizace Mašov, Pelešany
47 300 000
47 498 024
0
42
2321
6121
128
TDI - kanal. Mašov Pelešany
140 000
583 388
0
43
2321
6121
128
AD - kanal. Mašov, Pelešany
132 000
132 000
0
44
2321
6121
128
Ostatní náklady VB - kanal. Mašov, Pelešany
50 000
44 826
900 000 0
45
2321
6121
156
PD- kanal. Mašov, Pelešany - přípojky
46
2310
6121
169
Vodovod Mašov posílení
7 200 000
6 584 608
100 000
0
47
2310
6121
170
Vodovod Mašov II. etapa (Hamáčkův Kout)
1 700 000
2 261 344
0
48
2310
6121
169
TDI - Vodovod Mašov posílení
129 774
129 774
21 553
49
2310
6121
169
PD - vč. vícetisků vodovod Mašov
223 000
223 000
0
50
2310
6121
169
Ostat. náklady - vodovod Mašov
2321
6121
126
TDI Malý Rohozec
9 900 100 000
0
51
50 000 100 000
52
2321
6121
126
AD Malý Rohozec
0
0
75 000
53
2321
6121
126
Ostatní náklady - Malý Rohozec
50 000
73 679
100 000
54
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - stavba
61 195 362
53 422 653
22 800 000
0
0
2 700 000
0
0
3 400 000
569 226
55
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - Bezručova ul.
56
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - Palackého ul.
57
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - vícepráce (rezerva SoD)
0
0
550 000
58
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - Brigádnická, Družstevní ul.
0
0
730 000
59
2321
6121
126
Kanal. Malý Rohozec - dešťová kanalizace
6 000 000
5 229 230
770 770
60
2321
6121
126
PD Malý Rohozec - přípojky
450 000
420 700
30 000
61
2310
6121
179
Ploty - VDJ Ohrazenice
1 500
0
100 000
74 163
74 163
0
0
0
0
100 000
100 000
0
62
2310
6121
210
Vodovod Bukovina - Mlejnková
63
2321
6121
235
Kanalizace Turnov - Děkanské nám.
64
2321
6312
235
Inv. příspěvek TJ Sokol Turnov (sml. 125/06)
65
2321
6121
201
Kanalizace Nádražní ulice
66
2310
6312
169
Příspěvek na vodovod Dědek - Mašov
67
2321
6121
128
Nájemné kanalizace Mašov - Kolářová, Rakouš, Kmošťák
68
2310
6121
226
Turnov Vesecko - přeložka vodovodu (pož. TU)
0
6 543 745
0
5 000
5 000
0
75 000
75 000
0
100 000
0
100 000
69
2310
6121
219
Turnov sítě Károvsko - vodovod + TDI
70
2321
6121
220
Turnov sítě Károvsko - kanalizace + TDI
363 401
363 401
0
551 267 2 364 141
0 0 0
71
2310
6121
211
Turnov - rekonstrukce vodovodu ul. Hrubor., U Lip
551 267 2 371 569
72
2321
6121
240
Turnov - splašková kanalizace Ontex
1 565 037
1 560 037
73
2310
6121
239
223 430
224 072
0
74
2321
6121
?
Havárie kanalizace - Nádražní ul. - Latík
0
0
650 000
75
2310
6121
?
Turnov Károvsko rozšíření vodovodu - Valenta
0
0
100 000
?
Turnov Vrchhůra - 25% podíl na investice (Pravda)
0
0
60 000
Turnov - kanalizace ke Smuteční síni II. etapa
0
0
140 000
134 031 513
131 545 693
34 770 365
76 77
2310 2321
6121 6121
Turnov - prodl. vodovodu Přemysl. ul. - Cihelna
78 Investiční výdaje - Město Turnov celkem:
79 80 81
Investiční výdaje - Obec Olešnice
82
Vodovod u školy PD + realizace
40 000
0
400 000
Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem:
40 000
0
400 000
2310
6121
228
83 84 85 86 Investiční výdaje - Čistá Jizera - pro všechny
87 88
2321
6121
157
Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele
89
2321
6121
157
Regioplan - Kotasová
90
2321
6121
157
Sjednocení rozpočtů, vícetisky PD
91
2321
6121
157
Ostatní náklady + PD vše
0
0
200 000
150 000
0
810 000
0
0
150 000
11 943 300
8 187 560
0
Turnov
92 93
2321
6121
196
94
2310
6121
?
PD
1 410 000
PD voda v trase kanalizace
305 000
95 Semily
96 97
PD
2321
6121
195
685 000
2321
6121
193
103
2321
6121
197
PD - stoky
1 100 000
104
2321
6121
172
PD - ČOV
1 045 000
98 Jilemnice
99 100
PD
60 000
101 Lomnice nad Popelkou
102
105 Rokytnice nad Jizerou
106 107
2321
6121
108
2310
6121
194
PD
800 000
Voda v trase kanalizace
500 000
109 Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem:
110
12 093 300
8 187 560
7 065 000
0
111 Investiční výdaje - Obec Přepeře
112 113
2321
6121
148
Kanalizace Přepeře - hrazené z dot. obce (kom.)
1 438 454
1 758 495
104 920
104 920
0
39 000
39 000
0
114
2321
6121
148
TDI - kanal. Přepeře
115
2321
6121
148
AD - kanal. Přepeře
116
2321
6121
148
Ostatní náklady- kanal. Přepeře - VB
7 261
7 261
117
2321
6121
199
Veřejná část přípojek kanal. Přepeře
895 391
899 391
0
118
2310
6341
2310
6121
0 0
100 000
119
0 0 2 485 026
2 809 067
855 000
400 000
PD + příspěvek na vrt - vodovod za odpadním kanálem 232
Studie odkanalizování Potůčku
700 000
55 000
120 Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem:
121 122
Investiční výdaje - Obec Malá Skála
123 124
2310
6121
125
2321
6341
126
2310
6122
127
2310
6341
MS Filka - zásobení vodou - studie, PD
50 000
50 000
171 817
171 816
0
150 991 0
0
Prodloužení vodovodu Záborčí
150 991 0
800 000
Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem:
372 808
372 807
1 200 000
482 850
465 075
0
482 850
465 075
0
1 120 835
1 120 835
0
21 400
21 400
0
Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko
0
0
60 000
Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem:
1 142 235
1 142 235
60 000
3023 ČOV sedimentační jímka PD + realizace Vrt - tlaková nádoba, zpětná klapka + příslušenství
128 129 130 Investiční výdaje - Obec Kacanovy
131 132
2310
6341
5026 Vod. Kacanovy -přís. jen po poskytnutí dot. KÚLK
133 Investiční výdaje - Obec Kananovy celkem:
134 135
Investiční výdaje - Obec Ohrazenice
136 137
2310
6121
154
ATS Ohrazenice
138
2310
6121
190
Vodovod a kanal. II. etapa
139
2310
6121
140 141 142 Investiční výdaje - Obec Vyskeř
143 144
2310
6341
145
2310
6121
5063 Vodovod Poddoubí - příspěvek 182 Vodovod Obročník
146
2310
6121
233
Vodovod - Poddoubí
147
2310
6121
234
Vodovod u hřiště
148
2310
6341
0
0
0
246 753
245 849
0
3 201
3 201
326 799
Vodovod Lažany I. etapa
170 000 0
0 0
1 200 000
Investiční výdaje - Obec Vyskeř celkem:
419 954
249 050
1 651 799
Příspěvek na PD - vodovod
116 620
117 720
300 000
Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem:
116 620
117 720
300 000
125 000
149 150 151 152 Investiční výdaje - Obec Rakousy
153 154
2310
6341
155 156 157 Investiční výdaje - Obec Líšný
158 159
2310
6121
214
Dostavba vodovodu
45 000
42 900
350 000
160
2321
6121
225
Rekonstrukce kanalizace (dostavba)
115 000
42 000
0
Investiční výdaje - Obec Líšný celkem:
160 000
84 900
350 000
161 162
163 Investiční výdaje - Obec Troskovice
164 165
2310
6121
227
Troskovice - rekonstrukce vodovodu
80 000
0
800 000
166
2310
6121
?
Troskovice - rekonstrukce VDJ - PD
0
0
200 000
80 000
0
1 000 000
167 Ostatní výdaje Troskovice celkem:
168 169
Investiční výdaje - Město Jilemnice
170
Vodovod Bátovka
0
0
310 000
1 006 054
1 006 054
300 000
25% podíly na investice - 88 bytových jednotek
0
0
0
25% podíly na investice - vodovod ke Sportovní hale
0
0
100 000
2 100 000
1 931 441
500 000
100 000
70 500
230 000
0
0
400 000
3 206 054
3 007 995
1 840 000
10 000
171
2310
6121
?
172
2310
6121
222
Technologie na úpravně vody - realizace
173
2310
6121
177
174
2310
6121
?
175
2310
6121
218
Vodovody - realizace
176
2310
6121
224
Vodovod Dolní Štěpanice
177
2310
6121
?
Prodloužení vodovodu k čp. 762, 764
178 Investiční výdaje - Město Jilemnice celkem:
179 180 181
Investiční výdaje - Město Lomnice nad Popelkou
182
2310
6121
217
Navrtávací pasy
350 000
335 707
183
2310
6121
225
Přivaděč Obora
50 000
0
0
184
2310
6121
0
0
200 000
185
2310
6121
?
186
2310
6121
207
187
2310
6121
Rezerva na investice 25 %
188
25% podíly na inves. - prodloužení vodovodu ve Stružinci
0
0
100 000
Vodovod Rváčovská
1 620 000
677 452
921 465
Odkup Dědkovi Investiční výdaje - Město Lom.nad Pop. celkem:
80 962 2 100 962
80 962 1 094 121
1 231 465
1 015 000
1 012 232
100 000
90 000
62 745
50 000 0
0
189 Investiční výdaje - Město Rokytnice nad Jizerou
190 183
Vodovod od DPS - PD
191
2310
6121
192
2321
6109
Odkupy kanalizací - rezerva
193
2310
6109
Odkupy vodovodů - rezerva
194
2310
6121
212
25% podíly na investice (p. Kott)
198 925
198 925
195
2310
6121
185
V+K Horní Rok. - pan Rýdl (185+188)
311 067
311 067
0
196
2310
6121
242
Studie zásobení vodovou - SčVK (pův. pasport)
0
0
100 000
2 500
2 500
100 000
0
0
300 000
32 500
32 500
0 0
50 000
197
2310
6121
236
25% podíly na investice - vodovod řad F
198
2321
6121
237
25% podíly na investice - kanalizace stoka F
199
2321
6121
206
Kanalizace U Školy
117 355
117 355
200
2310
6121
200
VDJ Tempo - přípojka elektro
201
2321
6121
198
Odkup kanalizace pana Linka
16 000
16 000
0
202
2310
6121
238
Rekonstrukce střechy ČS a VDJ Horní Ves
21 600
20 750
800 000
203
2321
6121
229
Kanalizace u MÚ - PD
204
2321
6121
221
Prodloužení kanalizace D. Rokytnice - p. Holec
205
2321
21
Odkup kanalizace EMBA
0
0
86 500
1 000
1 000
0
344 000
344 000
0
2 149 947
2 119 124
1 586 500
206 207 208
Investiční výdaje - Město Rokytnice nad Jiz. celkem:
Investiční výdaje - Město Semily
209 210
2321
6341
Kanalizace u Telecomu - příspěvek
0
0
0
211
2321
6121
ČOV aerační elementy do AN
0
0
0 200 000
212
2321
6901
Rezerva na investice
0
0
213
2321
6341
Investiční dotace - akce Č. J. Semily (smlouva č. 45/06)
192 334
192 334
0
214
2321
6122
ČOV lis na shrabky
230 000
201 000
0
215
2321
6341
Kanalizace a ČOV Semily
2 000 000
2 000 000
0
Investiční výdaje - Město Semily celkem:
2 422 334
2 393 334
200 000
byly jen opravy
0
0
0
Investiční výdaje - Obec Loučky celkem:
0
0
0
Rezerva na investice celkem:
0
0
464 829
167 869 300
153 588 681
52 974 958
153 716 952
53 057 458
-2 454 600
-2 454 600
-2 454 600
0
0
-3 600 000
-996 656
-996 656
-996 656
0
0
-2 223 232
216 217 218 Investiční výdaje - Obec Loučky
219 220
2310
6121
221
0
222 223 224
2310
6901
225 Investiční výdaje + rezerva na investice celkem
226 227
VÝDAJE CELKEM
228
167 946 800
229 230
Financování
231 951.10 8124
Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov
232 951.12 8124
Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka
233 951.14 8124
Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře
234 951.16 8124
Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany
235 231.15 8124
Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice
0
0
-696 140
236 237
8123 8123
Půjčka od SFŽP ČR - Malý Rohozec (3 480 686,-) Nový úvěr 2007
2 869 819 0
2 739 817 0
740 867 10 000 000
238
8115
Změna stavu na bank. účtech
9 562 147
9 562 147
17 127 268
239
?
0
0
-40 000
40 987 635 49 968 345
41 887 635 50 738 343
17 857 507
240 241
951
Půjčka obci Rakousy na pozastávku dotace od LK Čerpání úvěrů celkem Financování celkem:
242 243 244
REKAPITULACE
245
BÚ k 31. 12. 2006
0
-17 127 268
0
246
Pohledávka DPH k 31.12.2007
0
-4 465 903
-3 000 000
247
Financování
49 968 345
50 738 343
17 857 507
248
Příjmy celkem
117 978 455
124 571 780
38 199 951
249
Výdaje celkem
-167 946 800
-153 716 952
-53 057 458
250
Vyrovnání rozpočtu
0
0
0
Nezařazené investice a opravy Malá Skála Mukařov - vodovod - výměna potrubí LT 0,5 m Malá Skála - rekonstrukce vodovodu - PD Přepeře - vodovod Potůček Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov Troskovice - oprava vodovodu LT 60 Celkem nezařažné investice a opravy
100 000 300 000 100 000 500 000 300 000 1 300 000
Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, Turnov Návrh plánu výnosů a nákladů pro rok 2007
Podklad pro první projednání v RS před vyvěšením - leden 2007 Č. ř.
SÚ
AÚ
Org.
VÝNOSY
Rozpočet
Skutečnost
Rozpočet
DPH
2 006
2006
2007
Kč
Výnosy z nájemného
1 2
602
10
Nájem voda
13 523 000
13 523 000
15 352 000
3
602
11
Nájem kanál
14 364 000
14 364 000
16 300 000
4
602
20
Nájem byty
66 600
66 600
66 600
27 953 600
27 953 600
31 718 600
5 6 7 Celkem výnosy z nájemného:
8 9
Ostatní výnosy
10 11
649
11
Prodej podkladů VŘ
30 000
13 017
5 000
12
649
20
Úhrada pohonných hmot zam.
24 000
30 550
31 000
13
649
10
Úhrada telefonů - zaměstnanci
18 000
14
379
Ostatní příjmy (poz. Mašov)
15
379
Ostatní příjmy (poz. SSŽ)
16
644
Ostatní výnosy z úroků u ČSOB
17
649
Odkup telefonů + pojistné
644
Penále od firem
18
15 600
15 030
5 000 000
3 875 000
0
15 000 000
15 000 000
0
877
877
0
0
2 016
0
0
51 262
0
20 059 994
18 987 752
54 000
46 941 352
31 772 600
19 Ostatní výnosy celkem:
20 21 22
VÝNOSY CELKEM
23
Č. ř.
SÚ
AÚ
Org.
NÁKLADY
48 013 594
Rozpočet
Skutečnost
Rozpočet
DPH
2 006
2 006
2007
Kč
Běžné náklady kanceláře
24 25
521
10
Platy zaměstnanců
2 200 000
2 200 019
26
521
20
Odměny - dohoda
130 000
130 000
2 500 000 20 000
27
521
21
Odměny RS + DR
302 800
325 300
294 000
28
524
21
Sociální pojištění
616 000
603 625
650 000
29
524
22
Zdravotní pojištění
210 000
208 947
225 000
30
525
18
Pojistné za zaměstnance
15 000
13 003
15 000
31
549
13
Nájemné - parkoviště Turnov
30 000
30 000
30 000
32
549
14
Nájemné kancelář - Turnov
146 200
146 200
150 000
33
549
20
Nájemné kancelář - Semily
54 843
54 843
56 000
POZNÁMKA
23
Nájemné kancelář - Jilemnice
6 000
6 000
6 000
80 000
85 137
80 000
34
549
35
501 poz.
Materiál kanceláře
36
501
18
Nákup počítačů
0
0
30 000
37
502
10
Plyn Turnov
20 000
5 560
15 000
28 000
19 407
24 000
2 000
1 505
2 000
120 000
99 953
100 000
40 000
33 774
35 000
38
502
11
Elektrická energie - Turnov
39
503
11
Vodné kancelář Turnov
40
503
16
Pohonné hmoty
41
511
09
Opravy auta
42
511
10
Opravy kancelář
40 000
22 098
30 000
43
512
10
Cestovné
22 000
12 777
15 000
44
512
11
Parkovné
0
800
2 000
45
513
10
Pohoštění
40 000
33 296
30 000
46
518
04
Odpady
1 000
662
2 000
47
518
07
Služby Gordic, Helios, antivirové programy
53 000
26 940
30 000
48
518
10
Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie)
30 000
10 097
10 000
49
518
11
Správní poplatky, ověřování podpisů
14 000
11 174
15 000
50
518
12
Právní služby, SOVAK, poplatky za rádia
60 000
27 885
30 000
51
518
13
Programové vybavení
5 000
0
20 000
14
Nákup knih a časopisů
4 000
3 201
6 000
52
518
53
518
15
Poštovné
38 000
41 256
40 000
54
518
16
Telefon - pevná linka
60 000
41 833
50 000
40 000
23 665
25 000
3 000
2 700
3 500
44 000
50 669
52 000
55
518
17
Internet Turnov, webové stránky
56
518
18
Dálniční známky
57
518
19
Stravenky
58
518
21
Školení
30 000
27 637
30 000
59
518
22
Služby spojené s kanceláří Semily
66 059
7 816
71 000
60
518
24
Daňové poradenství, (Kodap)
40 000
31 200
40 000
61
518
25
Kontrola hospodaření (auditorka)
25 000
25 000
25 000
62
518
26
Telefon - mobilní operátor
80 000
81 789
85 000
20 000
15 600
20 000
63
518
28
Zpracování mezd (Auditex)
64
518
27
Internet Semily
6 000
4 400
6 000
65
538
10
Kolky
8 000
4 850
10 000
66
546
10
Věcné dary
67
549
11
Pojištění majetku
68
549
12
Pojištění automobilů + povinné ručení
20 000
17 745
20 000
152 900
119 764
130 000
11 047
11 047
40 000
4 912 848
4 619 174
5 069 500
750 000
757 648
400 000
69 Běžné náklady kanceláře celkem:
70
Ostatní náklady
71
Nákup vodoměrů
72
501
15
73
501
74
501
19 189 Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Turnov 18 189 Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Semily
75
501
20
Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022)
76
518
05
Geodetická zaměření, kamerové prohlídky - vše
77
518
08
Znalecké posudky
78
518
23
Deratizace
79
379
55
Vratka Stavokomplet - Mašov
250 000 0
105 785
0
250 000 150 000 100 000
623 851
639 450
50 000
60 000
42 890
50 000
162 000
161 500
200 000
0
0
3 780 000
80
379
Vratka SSŽ - Rohozec
55
Ostatní náklady 2006 (Loučky, Rokytnice)
81
0
0
15 000 000
370 000
277 342
0
2 215 851
1 984 615
19 980 000
82 83 84 Ostatní náklady celkem:
85 86
Nájemné
87 88
549
21
Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. osobám
85 000
76 603
85 000
89
549
22
Nájemné obcím
7 139 000
7 139 000
7 139 000
Nájemné celkem:
7 224 000
7 215 603
7 224 000
90 91 92
Č. ř.
SÚ
AÚ
Org.
NÁKLADY
Rozpočet
Skutečnost
Rozpočet
DPH
2 006
2 006
2007
Kč
Opravy
93 94 Opravy Město Turnov
95
Turnov - VDJ Károvsko oprava střechy
10 000
9 870
50 000
Turnov, Mašov - oprava vodovodu pan Kolář
40 000
0
40 000
96
511
13
97
511
?
98
511
15
Turnov - ČS Nudvojovice + oprava elektroinst. Turnov vodovod Metelka III. Etapa (Berzučova ul.)
110 000
101 791
150 000
1 095 180
1 095 180
4 500 000 0
99
511
16
100
511
11
Turnov Pelešany - oprava vodovodu v Hamrech
180 000
176 341
103
511
21
Turnov - vodovod ul. Palackého
398 700
398 700
0
104
511
28
Turnov - oprava vodovodu Metelka II. etapa
0
0
0
105
511
29
Turnov - oprava vodovodu Šlejferna
0
0
0
106
511
22
Turnov - oprava kanalizace pod Sokolovnou
0
0
120 000
107
511
27
Turnov - zateplení vodovodu Markova ul.
35 000
0
35 000
108
511
22
Turnov-oprava vodovodu v Nádražní ulici
0
664 163
0
109
511
20
Turnov - ČOV oprava kalolisu Opravy Město Turnov celkem
650 000 2 518 880
417 932 2 863 977
250 000 5 545 000
113
511
12
Semily - ČOV aktivační nádrž
349 000
346 000
0
114
511
?
0
0
450 000
115
511 14
1 167 356 1 516 356
1 169 356 1 515 356
0 450 000
110 111
Opravy Město Semily
112
Semily - oprava kanalizace ul. Nádražní Semily - oprava kanalizace u Lomu Opravy Město Semily celkem
116 117
Opravy Město Rokytnice nad Jizerou
118 119
511
120
518
17
Rokytnice - výměna hydrantů a trasových šoupat
0
0
100 000
Stanovení OP vodních zdrojů
0
0
100 000
Opravy Rokytnice celkem
0
0
200 000
50 000
47 000
200 000
121 122 123 Opravy Město Lomnice nad Popelkou
124 125
511
18
Lomnice - VDJ Karlov
126
511
23
Lomnice - vodovod Želechy
127
511
24
Lomnice - výměna hydrantů a trasových šoupat
60 000
60 562
30 000
100 000
52 209
150 000
128
511
0
0
50 000
210 000
159 771
430 000
Jilemnice - výměna hydrantů a trasových šoupat
150 000
166 439
150 000
Opravy Město Jilemnice celkem
150 000
166 439
150 000
Lomnice - výměna kanalizačních poklopů
129 130 Opravy Lomnice celkem
131
Opravy Město Jilemnice
132 133
511
25
134 135 136 Opravy ostatní obce
137 138
511
550 000
534 579
0
139
511
Vyskeř - oprava vodovodu
0
0
30 000
511
Rezerva na opravy objektů
0
0
1 000 000
550 000
534 579
1 030 000
5 240 122
7 805 000
19
Líšný - oprava vodovodu ke hřišti
140 141 142 Opravy ostatní obce celkem
143
Opravy celkem: 144 Daně
145 146
591
10
Daň z příjmu - doplatek zálohy
0
0
0
0
0
0
147
556
Daňová záloha na rok 2007
148
532
Daň z nemovitostí
3 724
3 724
4 000
149
531
Daň silniční
7 500
7 450
7 500
11 224
11 174
11 500
6 000
3 861
0
645 738
645 738
810 650
25 000
15 542
50 000
0 676 738
0 665 141
200 000 1 060 650
19 735 829
41 150 650
Daně celkem:
150 151
Úroky
152 153
549
10
154
544
01
155
544
02
156
544
03
157
Cena, odměna za rezervaci zdrojů Úroky z půjčky KB, a.s. 126 Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec Úroky z půjčky (nová v roce 2007 10 mil. Kč) Úroky celkem:
158 159
NÁKLADY CELKEM
Rozpočet 2006
Skutečnost 2006
Rozpočet 2007
160
REKAPITULACE
161
VÝNOSY CELKEM
162
ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY NA ENERGIE Z ROKU 2006
0
-73 133
73 133
163
ZÁVAZKY Z ROKU 2006
0
-209 794
-700 268
48 013 594
46 941 352
31 772 600
164
NÁKLADY CELKEM
165
ROZDÍL (POL. 4131 V ROZPOČTU)
-19 985 897
-19 735 829
-41 150 650
28 027 697
26 922 597
-10 005 185
