Vyhodnocení rozpotu rok Výdaje a financování rozpotu. IV. Vyhodnocení rozpotu-celkové výdaje dle položek za rok 2013

Obsah:

I.

Úvod a rekapitulace hospoda ení

II.

Vyhodnocení rozpo tu rok 2013 - P íjmy

III.

Vyhodnocení rozpo tu rok 2013 - Výdaje a financování rozpo tu

IV.

Vyhodnocení rozpo tu-celkové výdaje dle položek za rok 2013

V.

Stav finan ních prost edk na ú tech m sta ke dni 31.12.2013

VI.

Tvorba a použití pen žních fond m sta k 31.12.2013

VII.

P ehled o úv rech a p j kách m sta k 31.12.2013

VIII.

Dluhová služba

IX.

Majetek

X.

Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení

XI.

Hospoda ení p ísp vkových organizaci z ízených m stem

XII.

lenství m sta ve svazcích a sdruženích k 31.12.2013

P íloha: Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení roku 2013 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2013 Ú etní sestavy k 31.12.2013 – rozvaha, výkaz zisk a ztráty, p íloha ú etní záv rky Ú etní sestavy p ísp vkových organizací (k nahlédnutí na finan ním a majetkovém odboru M Ú Miroslav)

2

I . Úvod a rekapitulace hospoda ení Záv re ný ú et m sta Miroslavi je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní platných p edpis . M sto Miroslav ú tovalo v plném rozsahu ú etnictví v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví v platném zn ní. Rozpo et m sta pro rok 2013 byl schválen zastupitelstvem m sta dne 18.3.2013. Schválený rozpo et m sta byl sestaven jako schodkový, který byl vyrovnán financujícími operacemi. V dob do schválení rozpo tu pro rok 2013 se rozpo tové hospoda ení m sta ídilo pravidly rozpo tového provizoria. Rozpo tové provizorium bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem m sta dne 17.12.2012. V pr b hu roku byl rozpo et upravován rozpo tovými zm nami dle vývoje hospoda ení a p íjmu dotací 18 rozpo tovými opat eními (p íjmy +8 452,10 tis. K , výdaje -8 452,10 tis. K ). Zm ny byly projednány a schváleny orgány m sta. Upravený rozpo et tak zobrazuje vývoj hospoda ení v pr b hu roku.

Rozpo tové opat ení .

P íjmy v tis. K

Výdaje v tis. K

Financování v tis. K

Schváleno

1/2013

84,00

84,00

0,00

22.04.2013

2/2013

28,30

28,30

0,00

20.05.2013

3/2013

15,70

15,70

0,00

03.06.2013

4/2013

2 453,50

2 453,50

0,00

17.06.2013

5/2013

20,30

20,30

0,00

24.06.2013

6/2013

120,90

120,90

0,00

15.07.2013

7/2013

53,90

53,90

0,00

05.08.2013

8/2013

971,30

971,30

0,00

12.08.2013

9/2013

26,50

26,50

0,00

26.08.2013

10/2013

285,50

285,50

0,00

04.09.2013

11/2013

0,10

0,10

0,00

30.09.2013

12/2013

277,90

277,90

0,00

21.10.2013

13/2013

705,10

705,10

0,00

18.11.2013

14/2013

121,30

121,30

0,00

18.11.2013

15/2013

7,90

7,90

0,00

02.12.2013

16/2013

0,00

0,00

0,00

09.12.2013

17/2013

185,50

185,50

0,00

16.12.2013

18/2013

3 094,40

3 094,40

0,00

30.12.2013

3

Rekapitulace hospoda ení – rok 2013 – v etn financování (v K )

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG P íjmová ást rozpo tu

Schválený

Upravený

Skute nost

Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy P ijaté dotace

33 059 100,00 9 324 700,00 226 000,00 3 224 300,00

34 049 300,00 10 323 800,00 2 729 200,00 7 184 200,00

36 678 445,49 10 880 327,31 2 641 785,00 7 086 964,11

P íjmy celkem

45 834 100,00

54 286 500,00

57 287 521,91

Výdajová ást rozpo tu

Schválený

Upravený

Skute nost

B žné výdaje Kapitálové výdaje

37 401 400,00 11 879 500,00

41 442 000,00 16 291 300,00

80 836 325,18 31 621 206,60

Výdaje celkem

49 280 900,00

57 733 300,00

49 215 118,58

Financování

Schválený

Upravený

Skute nost

Krátkodobé financování

5 874 400,00 -2 427 600,00

5 874 400,00 -2 427 600,00

-5 841 410,88 -2 427 600,00

0,00 3 446 800,00

0,00 3 446 800,00

196 607,56 - 8 072 403,33

-3 446 800,00

8 072 403,33

Uhraz. splátky dl.p j ek Operace z pen ž. ú t Financování celkem Saldo p íjm a výdaj

-3 446 800,00

Meziro ní porovnání p íjm a výdaj bez financování (v tis. K ) 2011

2012

2013

P íjmy

50 182,93

47 030,22

57 287,52

Výdaje

46 925,99

43 752,17

49 215,12

4

0,* 1 # ' ) $ , 2 / #$ , * ' )2& !# ' ( )* ) +$ , * ' - # + #)- ./ ,

$

!"# $ %

5

II. Vyhodnocení rozpo tu rok 2013 – P íjmy "?

; B

(v tis. K )

$ " C

1 1 1 1 1 1

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

6

A B$ ! " #$ 66 66 % 8 % 8 68 6 767 6

345 %8

?@#$ ?

68 7 6 767 6

6 % % 8

% 7 7%

" 7 % 6 7 % 7 7 6 7 6 87 7 788 88 8

6 % % 8

6 7 7% 6 645

8 8 6 % 7 6 7

%

66 9 % 6 88 % 7 7

7% 7 789563 6 8 88

858: 6 9

6 %77 6 7%

7% 6 %77 6 7% 6

6

8 78 87 7% % 76 4 658

7% % 76 59 %6 %7 %

7 88 %8% 6 7 8% % 7 8 7 7 8% 8 8 % 7% % 76 99 5 76 8 %7 %

8 8% %7 9 9 9 8% 9 8 356: 6 9

% 75

8 45

6

6 7

857 63 8 856

% 76 584

7% %7 % 68 8 985 36 9453

4759:

6 7

7% %7 % 6 67 8 97547 38 9853

5 : 358:

Komentá k vyhodnocení rozpo tu za rok 2013 - P íjmy Da ové p íjmy (pol. 1111-1511): Dan z p íjm právnických, fyzických osob a DPH (pol. 1111-1211) tvo í v rozpo tu m sta celkovou ástku 29 299,92 tis. K (v roce 2012 byly dan ve výši 20 684,25 tis K ). Pln ní je na 93,00 % upraveného rozpo tu. Poplatky a dan z vybraných inností a služeb (pol. 1334-1361) 3 786,12 tis. K . Nejv tší objem p íjm tvo í místní poplatek za provoz systému komunálních odpad 1 411,26 tis. K a odvoz z výherních hracích p ístroj 1 470,36 tis. K . Da z nemovitostí (pol. 1511) 3 592,41 tis. K , pln ní je na 102,60 %. Da ové p íjmy celkem: 36 678,45 tis. K , pln ní na 107,70 %.

Meziro ní srovnání da ových p íjm v letech 2009-2012 dle skute nosti Pol. 1111

Text (tis. K ) Da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a funk ních požitk 1112 Da z p íjm fyzických osob ze samostatné výd le né innosti 1113 Da z p íjm fyzických osob z kapitálových výnos 1121 Da z p íjm právnických osob 1122 Da z p íjm právnických osob za obce 1211 Da z p idané hodnoty 1334 Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu 1335 Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky v oblasti životního prost edí 1340 Poplatek za komunální odpad (nový) 1341 Poplatek ze ps 1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 1351 Odvod výt žku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích p ístroj 1361 Správní poplatky 1511 Da z nemovitostí Da ové p íjmy celkem

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 4 391 4 688 4 752 6 306 1 315

501

399

271

379 4 402 2 125 9 852 12

406 4 201 1 641 9 470 3

479 4 676 1 630 8 749 4

659 6 327 2 348 13 389 3

1 1 213 0 55 123 225 179 403 3 458 28 133

0 1 235 0 53 120 267 98 319 3 418 26 420

0 zrušen 3 1450 52 83 10 146 855 298 3 594 27 180

0 zrušen 0 1411 48 72 45 136 1 470 600 3 593 36 678

Neda ové p íjmy (pol. 2111-2460): P íjmy z poskytování služeb a výrobk - celková ástka 768,88 tis. K - prodej d eva 298,69 tis. K , kultura-p íjem za reklamu a propagaci 203,73 tis. K , další p íjmy z vlastní innosti: vstupné z letního kina 44,28 tis. K , vstupné dechovkový festival 20,48 tis. K , Jarmark s Meru kobraním 34,20 tis. K , fotokopie listin 6,92 tis. K , prodej zpravodaje a inzerce 40,06 tis. K , hroba ské poplatky 44,31 tis. K , poplatky z knihovny 9,21 tis. K a za hlášení místním rozhlasem 14,50 tis. 7

K , poplatek za ve ejné toalety 6,87 tis. K , kovový šrot 4,67 tis. K , poplatek za roznášení kalendá JEDu 25,96 tis. K , likvidace hasi ského auta 15 tis. K . Ostatní p íjmy z vlastní innosti – p íjmy z v cných b emen 14,66 tis. K . Odvody p ísp vkových organizací – odvod z odpis a investi ního fondu od SMM 239,24 tis. K a ZŠ 129,60 tis. K . P íjmy z pronájmu pozemk – pronájem pozemk ve vlastnictví m sta 585,49 tis. K . Pronájem ostat. nemovitostí – SMM - bytové prostory 2 475,06 tis. K , nebytové prostory 2 472,82 tis. K , skládky 20 tis. K . Nájem z DPS 722,45 tis. K , SMM - pronájem vodovod a kanalizací 1 714,21 tis. K , krátkodobý pronájem letního kina 2,50 tis. K , kulturního domu 22,50 tis. K , ost. pronájem 3,36 tis. K . P íjmy z pronájmu movitých v cí – movité v ci na zdravotním st edisku 16,85 tis. K . P íjmy z úrok - z bank. ú t 31,80 tis. K , z p j ek FRB 24,20 tis. K . Sank ní platby p ijaté - pokuty uložené m stskou policií 6,00 tis. K , komisí pro projednávání p estupk 18,48 tis. K ,stavební odbor 16,50 tis. K a vodní hospodá ství 22,50 tis. K . P íjmy z prod.krátkdob. a dr.dlouhodobého majetku-prodej železa a plechu 13,99 tis. K . P ijaté neinvesti ní dary – trhy 8,60 tis. K , kultura 15,00 tis. K , po ádání Meru kobraní 20 tis. K . P ijaté pojistné náhrady - p íjmy od pojiš oven za poni ené ve ejné osv tlení 8, 54 tis. K a sesuv svahu ul. Údolní 843,75 tis. K . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – náklady ízení stavební odbor 2 tis. K , p eplatek z vyú tování energií 22,96 tis. K , EKO-KOM 142,91 tis. K , náklady ízení p estupkové komise 5,25 tis. K a vratka z vyú tování p eložky vn 15,47 tis. K , úroky z ú tu NB 0,59 tis. K . Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – zrušení prodeje kolk 0,50 tis. K , finan ní nález 1 tis. K . Splátky p j ených prost edk - od p ísp vkové organizace SMM 235,54 tis. K a obyvatelstva 237,12 tis. K – splátky p j ek z Fondu rozvoje bydlení. Neda ové p íjmy celkem: 10 880,33 tis. K , pln ní 105,40%.

Kapitálové p íjmy: P íjmy z prodeje pozemk – p íjem z prodeje pozemk 137,08 tis. K dle schválení ZM. P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí – p íjem z prodeje byt na ul. Mlýnské 2 453,50 tis. K dle schválení ZM. P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej prefabrikované garáže 1,21 tis. K . P ijaté dary na po ízení dlouhodobého majetku – 50 tis. K – rekonstrukce osv tlení v t locvi n ZŠ Miroslav (E.ON). Kapitálové p íjmy celkem: 2 641,79 tis. K , pln ní 96,80%.

8

P ijaté dotace: Dotace na výkon stát. správy Dotace na zabezpe ení volby prezidenta R Dotace na zabezpe ení voleb do Poslanecké sn movny P R Dotace z Min. kultury- obnova kamenných viký Dotace z Ministerstva obrany – oprava pomníku ob tem 1. sv tové války Dotace SFŽP – úprava ve ejného prostranství Dotace z Opera ního programu – zateplení MŠ Dotace z JMK – Obnova, zajišt ní a výchova lesních porost Dotace z JMK - oprava - podhledy Dotace z JMK – Hasi i – výstroj, výzbroj, školení, PHM, povodn Dotace z JMK - Meru kobraní Dotace od obcí – p estupková komise Dotace od DSO Mikroregion Miroslavsko-kulturní akce P ijaté dotace celkem: 7 086,96 tis. K , pln ní 100,00%.

2 967,60 tis. K 132,06 tis. K 160,00 tis. K 50,00 tis. K 250,00 tis. K 421,24 tis. K 2 249,54 tis. K 7,88 tis. K 300,00 tis. K 254,24 tis. K 50,00 tis. K 209,40 tis. K 35,00 tis. K

Ú elové dotace byly ádn vyú továny. Nevy erpané prost edky z dotace na zabezpe ení voleb do PS P R ve výši 50 588 K byly v termínu vráceny na ú et JMK v rámci finan ního vypo ádání roku 2013. P íjmy m sta za rok 2013 inily 57 287,52 tis. K a k upravenému rozpo tu byly pln ny na 105,70 %.

9

III. Vyhodnocení rozpo tu rok 2013 – Výdaje za odv tvové t íd ní (paragrafy) B žné výdaje (v tis. K ) ?

; B 41 *

7 7 6

# , ' -1 ' # , * '# , '

$

# 1 ()/# , / ## ' '

"

A B$

H

! * #-

"

#$

/

%

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

10

%

% 7 6 7

8

7 6 7 % % %

%

7 6 77 76 %% %

% 8 6 8

% 6 8

87 7 6

6 77 %

% 6 6 7 % 7

% 6 66 6 7 %

?@#$ ? 8 8 8 % 67 6 8

% 66

7% % 6

7 8

6% % 7 6 %

8 %

8 6

8

7 68

7 %

6

7

7

%6 7

% 7

87 67

66 6 67 % %8 7 8 7% 8

6 8 8 8 % 8 % 8 8

8% 7 77 7 % 6 6%

6% 8

66 7 777 %

7 777 %

%6

%6

7% 8 8 6

%6 %6 7 7%

7 7% 7 6 7%

7% %% 8

%

6

6 8 8 %

7 6 7 %

7% % 88 6 8

88 7 % 8

6 7

7 %6

6 87 6

6 7 % 78 6 %8 6

8

88 %6

7

%

6

%% 7 8 % 8 7 6 6 8 8 6% %

7

658

6 8

86 6 7

7 67 % 7 % 78 876 %8 6 %7 6 635

%

7

6 % % %

8% 7 7 8 % 8

7 7 % 6 %7 7 68 7 % %8 8 79 58

8 68 8

4 5 :

Kapitálové výdaje ?

(v tis. K ) ; B

$

H

< # 4' # 1 " ' 1 # , ) (# ) 7 # 7 4 !# / ' !# # , # ) # ') 7 B) # 1 1 # 7 7 & ) # B) 77 4' # 1 " ' ,* # ) / )( (*# 77 & / ## ' )( ( 7 , ' ' 7 7 : # ' ! # 7 77 :$' + > *"+ ' # , #" #$*')$ , ' 7 7 (# # ' ("+ >1 # * 1 # # 1 1 # %7 1 /# ' #$ ) 4' # / ## ' -#2& <=>1( ) G%&,0 /0120-

! " 76 66 7

#$

8 67 8

!

%

8 6 7% 8 %

6 6 6 % 6%

, )2- ' ) *(

8 98453

! " % 86 9

% 88 67 76 6 % 8 %

8 % 8 % 7 3

56

6 66759

8 59:

?2 L

A B$

$ " C

8 % & !# ' ( )* ) +$ , * ' - # + #)- ./ 8 0,* 1 # ' ) $ , 2 / #$ , * ' 8 4 * 1 #!"- >/ 2 *=- # - , *: I<;&;/( >;+ /0120-

%

87 6 6 7 6 7 4 5

K ; B

88 8

%

7 86

7

7 6

?@#$ ? 68 % %8

86 8 6 76 % 878 %

7%%

Financování rozpo tu "?

"

A B$

" #$ % 86 9 6 66759

?@#$ ? 9 J

6 544

9 J7658:

Komentá k pln ní rozpo tu za rok 2013 - b žné výdaje, kapitálové výdaje a financování B ŽNÉ VÝDAJE 1014-Ozdravování zví at - krmivo pro nalezeného psa 018 tis. K . 1032-Lesní hospodá ství – práce v lesích 40,26 tis. K , z toho dotace z JMK 7,88 tis. K . 1036-Správa v lesním hospodá ství – výdaje za odborného lesního hospodá e 31,62 tis. K . 1070-Rybá ství – nájemné za pozemky – rybník v Rénách 2,84 tis. K a pojišt ní 0,13 tis. K . 2141-Vnit ní obchod – odm na za zajišt ní trh 2 tis. K , výdaje na pokrytí provozních náklad na veletrhu Regiontour 2013 ve výši 9,33 tis. K . 2143-Cestovní ruch – lenský p ísp vek Znojemskému regionálnímu rozvoji o.p. Znojmo ve výši 43,70 tis. K . 2199-Záležitosti pr myslu, obchodu a jiné – lenský p ísp vek na rok 2013 – Znojemské vina ství, o.s. Znojmo ve výši 19,55 tis. K a Okresní hospodá ské komo e Znojmo 5 tis. K . 11

2212-Silnice – oprava komunikace mezi vrty – Kašenec 50 tis. K , dopravní zna ení a instalace zrcadla 54,45 tis. K , pasportizace 119,70 tis. K . 2219-Chodníky – pojišt ní 8,70 tis. K , samolepky 2 tis. K , stojan na kola 10,21 tis. K . 2221-Provoz ve ejné silni ní dopravy – dopravní obslužnost ve výši 145,45 tis. K , monitoring projektu Autobusové nádraží 10,13 tis. K a pojišt ní 16,09 tis. K . 2223-Bezpe nost silni ního provozu – oprava radaru 3,31 tis. K . 2310-Pitná voda - pojišt ní vodovodního adu 11,59 tis. K . 2321-Odpadní vody- pojišt ní OV a kanalizace 51,65 tis. K . 3111-P edškolní za ízení - MŠ (ul. Husova) – p ísp vek na provoz 761,80 tis. K , monitorovací zpráva k projektu zateplení MŠ 16,70 tis. K , opravy 369,56 tis. K , pojišt ní budovy 0,95 tis. K . - MŠ Sluní ko (ul. Malinovského) – p ísp vek na provoz 573,20 tis. K , doprava d tí z Kašence do MŠ 48,71 tis. K a pojišt ní budovy 0,74 tis. K . 3113-Základní školy -Základní škola – p ísp vek na provoz 2 623,60 tis. K , pojišt ní budov 11,69 tis. K . -Školní jídelna – p ísp vek na provoz 776,20 tis. K . 3231-Základní um lecké školy – pojišt ní budovy 0,09 tis. K . 3311-Divadelní innost – loutkové vystoupení 1 tis. K . 3312-Hudební innost – po ádání dechového festivalu Miroslavský klí 77,74 tis. K – pronájem pódia a ozvu ení, vystoupení dechových hudeb, inzerce, dohody o provedení práce, pohošt ní, poplatek OSA. 3313-Letní kino – náklady na provoz inily celkem 107,34 tis. K - z toho odm ny na dohody o pracovní innosti v . odvod 7,86 tis. K , p j ovné film 44,93 tis. K , servis a oprava promítacích stroj 7,75 tis. K , energie 44,64 tis. K , ostatní materiál a služby 0,21tis. K , poplatky 0,94 tis. K a pojišt ní 0,98 tis. K . Hospoda ení letního kina skon ilo ztrátou ve výši 60,56 tis. K . 3314-Knihovna – provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci celkem 451,16 tis. K – z toho mzdové náklady v . odvod 307,45 tis. K , nákup materiálu 3,73 tis. K , nákup knih a asopis 40,59 tis. K , spot eba energie 56,44 tis. K , služby 39,52 tis. K , opravy 3,43 tis. K . 3319-Ostatní záležitosti kultury - M stské kulturní a informa ní centrum - náklady na provoz MKIC a ostatních menších akcí m sta celkem 673,99 tis. K – z toho mzdové náklady v . odvod 387,17 tis. K , drobný hmotný majetek 33,22 tis. K (podesty, monitor), materiál 60,18 tis. K , služby 165,81 tis. K cestovné 6,84 tis. K , opravy 7,17 tis. K , p ísp vky OSA 4,60 K , v cné ceny pro ú astníky sout ží 4,00 tis. K a pohošt ní 5 tis. K . - Jarmark s Meru kobraním – 240,37 tis. K – výdaje na zajišt ní akce v cné ceny pro ú astníky sout ží, kulturní vystoupení, poplatek OSA. - Hody Miroslav – 78,70 tis. K – zap j ení kroj , mája, rozmarýny a ostatní materiál. - Hody Kašenec – 33,39 tis. K - zap j ení kroj a ostatní materiál. Na kulturní akce m sta p isp l JMK ve výši 50 tis. K , EZ 181 tis. K , DSO Mikroregion 35 tis. K a ostatní sponzo i ve výši 50 tis. K . - Kronika - 25,21 tis. K - odm na za vedení kroniky v . odvod , nákup materiálu. Doprava do partnerského m sta Svaty Jur 7 tis. K . 3326-Po ízení,zachování a obnova hodnot míst. kultrních památek – oprava pomníku ob tem 1. sv tové války 318,35 tis. K z toho dotace z Ministerstva obrany 250 tis. K . 3329-Záležitosti ochrany památek - zámek – pojišt ní 0,70 tis. K , nákup materiálu 0,60 tis. K , zasklení oken 1,85 tis. K, pr zkumy, práce s plošinou, projektová dokumentace 380,20 tis. K . Obnova kamenných viký na zámku 66,47 tis. K (dotace Ministerstvo kultury 50 tis. K ). 3330- innosti registrovaných církví a náboženských spole ností – neinvesti ní p ísp vek Farnímu sboru CE na realizaci p edstavení 10 tis. K . 3341-Místní rozhlas – oprava 7,38 tis. K , poplatek OSA 2,47 tis. K . 12

3349-Ostatní záležitosti sd l. prost edk - zpravodaj – vydávání Miroslavského zpravodaje 132,33 tis. K – z toho výdaj na odm ny podle dohod v . poj. 23,65 tis. K , tisk 106,38 tis. K a distribuci 0,41 tis. K , školení 1,89 tis. K . 3392-Zájmová innost v kultu e - kulturní domy – Miroslav - pojišt ní budovy 0,80 tis. K , 131,30 tis. K za drobný majetek, ostatní materiál 0,07 tis. K , opravy 16,34 tis. K . KD v Kašenci - pojišt ní budovy 0,27 tis. K , ostatní materiál 0,07 tis. K , el. energie 0,99 tis. K , opravy 13,31 tis. K . 3399-Ostatní záležitosti kultury -SPOZ – nákup dárk - životní výro í ob an a na vítání ob ánk 8,59 tis. K , dohody 8,50 tis. K . Finan ní dar vedoucímu církevnímu sboru 10 tis. K . 3412-Sportovní za ízení – pojišt ní majetku 3,06 tis. K , úprava ledové plochy u ZŠ – odm na na dohody o provedení práce 15,15 tis. K , projek ní práce na opravu zdi 9,31 tis. K . 3419-Ostatní t lovýchovná innost – p ísp vek na innost dle uzav ených smluv - FC Miroslav 113 tis. K , TJ Miroslav 210 tis. K , Aeroklub 8 tis. K , JUNIOR MOTOCROSS CLUB 15 tis. K . Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že p ísp vky byly použity v souladu se smlouvou. 3421-Využití volného asu d tí a mládeže - oprava podhled SV ve výši 333,49 tis. K (dotace JmK 300 tis. K ). 3429-Ostatní zájmová innost a rekreace - p ísp vek na innost – Rybá ský svaz 70 tis. K , Myslivecké sdružení Hubertus 45 tis. K . Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že p ísp vky byly erpány v souladu se smlouvou. 3511-Všeobecná ambulantní pé e - zdravotní st edisko – pojišt ní budovy 4,57 tis. K . 3611-Podpora individuální bytové výstavby – p j ky z Fondu rozvoje bydlení dle schválení v zastupitelstvu m sta – 570 tis. K . 3612-Bytové hospodá ství – pojišt ní budov 12,26 tis. K , da z p evodu nemovitostí 98,15 tis. K , poskytnutá náhrada za rekonstrukci bytu 50 tis. K . 3613-Nebytové hospodá ství – pojišt ní 0,55 tis. K . 3631-Ve ejné osv tlení – pojišt ní 1,94 tis. K , oprava sloupu 13,54 tis. K , pasport ve ejného osv tlení 19 tis. K . 3632-Poh ebnictví - h bitovy – pojišt ní 0,15 tis. K , o ezy a kácení strom 12,50 tis. K . 3633- Inženýrské sít – pojišt ní 0,41 tis. K , opravy a udržování plyn. za ízení 0,39 tis. K . 3639-Komunální služby a územní rozvoj – lenské p ísp vky Svazu m sta a obcí a Energoregionu 2020 – 23,60 tis. K , odhady 97,71 tis. K , da z p evodu nemovitostí 26,79 tis. K , plán rozvoje m sta Miroslav v návaznosti na dota ní období 2014+ 48,28 tis. K . Správa majetku m sta – pojišt ní budovy 1,71 tis. K , p ísp vek na provoz 12 232 tis. K . 3722-Sb r a svoz komunálních odpad – výdaj za odvoz tuhého domovního odpadu 1 676,72 tis. K . 3725-Využívání a zneškod ování kom. odpad – vrácení poplatku z vyú tování t íd ného odpadu EKO KOM a.s. Praha 16,82 tis. K . 3745-Ve ejná zele – náklady na ve ejnou zele na území m sta – výsadba zelen a o ezy strom 103,99 tis. K , nákup záv sných sestav na sloupy 59,98 tis. K , nájemné 0,12 tis. K , v cné dary – knížky – sout ž nejlepší zahrádka a balkón – 0,89 tis. K . 3749-Ostatní innosti k ochran p írody – finan ní dar na vydání knihy dle schválení rady 7,50 tis. K . 3799-Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion – lenský p ísp vek 29,15 tis. K . 4329-Ostatní sociální pomoc – dar Sdružení linka bezpe ní Praha 2,10 tis. K . 4351-Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi – finan ní p ísp vek Diecézní charita Brno 2 tis. K . 4345-Centra sociáln rehabilita ní – pe ovatelská služba – plánované finan ní prost edky za pe ovatelskou službu hrazené Centru soc. služeb p. o. Znojmo. 4351-Osobní asistence, pe . služba – D m s pe ovatelskou službou – p ísp vek na provoz 942,10 tis. K , pojišt ní budovy 13,34 tis. K , nákup rehabilita ních pom cek 151,35 tis. K .

13

4379-Ostatní služby a innosti - p ísp vek na innost Senio i 20 tis. K , Zdravotn postiženi 10 tis. K dle uzav ených smluv. Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že p ísp vky byly erpány v souladu se smlouvou. 5212-Ochrana obyvatelstva – rozpo továny finan ní prost edky na zabezpe ení úkol civilní ochrany - povinná rezerva dle zákona . 118/2001 Sb., obm na antidot na základ dohod o provedení práce 15,69 tis. K . 5272-Neinvesti ní transfery církvím – p ísp vek Charit Brno 10 tis. K . 5311-Bezpe nost a ve ejný po ádek - m stská policie – náklady na provoz celkem 369,88 tis. K - z toho mzdové náklady v . odvod 332,13 tis. K , od v 2,54 tis. K , drobný hmotný majetek 7,58 tis. K , ost. materiál 5,52 tis. K , energie 6,36 tis. K , služby telekomunika ní a ostatní 14,27 tis. K , opravy 0,30 tis. K , cestovné 1,18 tis. K . Kamerový systém – oprava 46,05 tis. K , pojišt ní 0,28 tis. K . 5512-Požární ochrana - Hasi i (zásahová jednotka) – provozní výdaje celkem 553,28 tis. K - z toho mzdové náklady 14,78 tis. K , drobný hmotný majetek 151,60 tis. K , ostatní materiál 13,12 tis. K , energie 54,37 tis. K , PHM 41,89 tis. K , pojišt ní 31,49 tis. K , školení 4,23 tis. K , ost. služby 15,57 tis. K , opravy 220,25 tis. K , program 2,96 tis. K , l. p ísp vek Sdružení hasi 3,02 tis. K . JMK p isp l na innost zásahové jednotky dotací v ástce 254,24 tis. K , z této ástky bylo poskytnuto 99,50 tis. K na nákup techniky na povodn . - Sbor dobrovolných hasi – p ísp vek na innost 123,22 tis. K . Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že ást p ísp vku byla použita v souladu se smlouvou. Nevy erpané prost edky ve výši 1,48 tis. K byly vráceny na ú et m sta v roce 2013. 6112-Zastupitelstvo – náklady na innost zastupitelstva celkem 1 651,59 tis. K – z toho odm ny len m zastupitelstva a komisí v . odvod 1 613,19 tis. K , ochranné pom cky 3,38 tis. K , ostatní služby a nákupy 20,01 tis. K , dary 12,40 tis. K , cestovné 2,61 tis. K . 6114-Volby do Parlamentu R – výdaje na zabezpe ení voleb ve výši 109,41tis. K byly hrazeny z dotace, která byla ádn vypo ádána v rámci roku. 6118-Volby prezidenta – výdaje na zabezpe ení voleb ve výši 132,06 tis. K byly hrazeny z dotace , která byla finan n vypo ádána v pr b hu roku a vrácena na ú et poskytovatele. 6171- innost vnit ní správy – provozní náklady na innost státní správy a samosprávy celkem ve výši 6 315,07 tis. K – z toho mzdové prost edky, dohody v . odvod 4 115,03 tis., ochranné pom cky, zdrav. materiál, prádlo 8,26 tis. K , knihy, tisk 16,89 tis. K , drobný hmotný majetek 19,02 tis. K , kancelá ský materiál 131,83 tis. K , energie 401,43 tis. K , PHM 50,56 tis. K , poštovné 151,67 tis. K , telefony a internet 112,04 tis. K , pojišt ní 15,48 tis. K , platby daní a poplatk 0,10 tis. K , ostatní služby 643,42 tis. K (p ísp vky na stravování, udržovací poplatky k program. vybavení, servis sít , bezpe ností služby, revize a prov rky BOZP, da ové poradenství, p ezkum hospoda ení, svoz odpadu, léka ské prohlídky, školení, rozhlasové a televizní poplatky, inzerce, vazba sbírek), opravy 572,43 tis. K (vým na oken na budov radnice), cestovné 31,46 tis. K , pohošt ní a v cné dary 38,08 tis. K , náhrady v dob nemoci 7,37 tis. K . 6310-Obecné výdaje – poplatky pen ž. ústav m 31,65 tis. K . Splátky úrok z úv ru – investicepr tah m stem 116,81 tis. K , úv r-projekty EU 121,07 tis. K . 6320-Pojišt ní funk n nespecifikované – pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou jinému subjektu 3,78 tis. K . 6399-Ostatní finan ní operace – da z p íjm za m sto 2 347,83 tis. K , DPH za m sto -22,88 tis. K . 6402-Finan ní vypo ádání z r. 2012 – vratka nevy erpané dotace na volby prezidenta 20 tis. K , dotace na volby do krajských zastupitelstev 38,69 tis. K . 6409-Neinvesti ní rezerva – rozpo tovaná neinvesti ní rezerva, která z stala nevy erpaná. B žné výdaje za rok 2013 byly ve výši 37 682,71 tis. K a byly pln ny k upravenému rozpo tu na 91,10 %. 14

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2212-Silnice – projekt Prostor p ed hasi skou zbrojnicí 78,65 tis. K , nákup pozemku pod komunikací v Kašenci 9,16 tis. K . 2219-Ost.záležitosti pozemních komunikací – ve ejné parkovišt ul. Husova 163,20 tis. K , podklady pro projekt a projekt rekonstrukce chodníku na ul. Brn nská 44,17 tis K . 2310-Pitná voda – Úprava prostoru u hasi ské zbrojnice 54,16 tis. K . 2321-Odvád. a ist ní odpad. vod a nakládání. s kaly – Úprava prostor p ed hasi skou zbrojnicí – projekt a práce 2 838,54 tis. K . 3111-P edškolní za ízení - MŠ ul. Husova – projekt p írodního d tského h išt 100,28 tis. K , zateplení MŠ 4 800,02 tis. K - MŠ Sluní ko (ul.Malinovského) – zateplení budovy – projekt a zpracování projektu 165,91 tis. K 3113-Základní školy – rekonstrukce osv tlení t locvi ny 121,29 tis. K , rekonstrukce plynové kotelny 825,28 tis. K , zpracování žádosti a projektová dokumentace na halu u ZŠ 104,10 tis. K . 3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a pé e o kulturní d dictví – p ípravné práce pro projektovou dokumentaci, podklady pro projekt, poradenství, projektová dokumentace 1 167,17 tis. K . 3392-Zájmová innost v kultu e – zhotovení barového pultu v KD Miroslav 19,95 tis. K . 3612-Bytové hospodá ství – výstavba RD Na Zahrádkách – projektová dokumentace 90,75 tis. K . 3631-Ve ejné osv tlení – revize pro kolaudaci – prostor pod kaštany 2 tis. K . 3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – stavební práce – revize plynu a STL ke kolaudaci 28,25 tis. K . 3639 Komunální služby – p ísp vek na investice SMM Miroslavi, p.o. 734,12 tis. K , zpracování statistického projektu na zajišt ní svahu na ul. Údolní 70 tis. K , revize 11,49 tis. K . 5311-Bezpe nost a ve ejný po ádek – rozší ení kamerového systému 103,90 tis. K . 6409-Ostatní innosti - investi ní rezerva byla b hem roku vytvo ena z prodeje byt na ul. Mlýnské a byla rozpušt na do rozpo tu dle schválení. 71,90 tis. K z stalo nedo erpáno. Kapitálové výdaje za rok 2013 byly v celkové výši 11 532,40 tis. K , pln ní na 70,80 %.

15

Vyhodnocení skute nosti kapitálových výdaj za oddíly - rok 2013

%7 7 ' ("+

77 ( (* *) ' ! * ' 7

# ) (# # >1 # * 1 8

1 /# '

#$ )

*

7: # , ' %

)

7 :1 ! %7

'

#

FINANCOVÁNÍ 8115-Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech – do rozpo tu byly zapojeny fin. prost edky z roku 2012 ve výši 5 874,40 tis. K . 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - splátky p j ek: - S a.s - pr tah 1 356,00 tis. K - KB a.s. - projekty EU 1 071,60 tis. K Celkem uhrazené splátky jistin 2 427,60 tis. K 8901-Operace z pen ž. ú t organizace – výdaj zachycující DPH v p enesené da ové povinnosti 196,61 tis. K .

16

IV. Vyhodnocení rozpo tu - celkové výdaje dle položek za rok 2013 "?

; B

"

A B$

$ " C

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

17

! " 7 8%

#$ 7 8%

%6 6 % -

7

78 %% % 6 %

%7 8 % 8 7 % 6 7

% 6 7

7 % 8 8

% % 6

% 7

%

6 %6 8 %8% 6

6 876 8 7 6

%

8

7 87 76 88 7 7 76 6 6 %7 8 % %

6 %7

% % % % 6

87 % %

%6

7 7 6

% % 6 77 %

% 7 % %8

87 7 7 6% 7 8 % 8

7 8 8 %% 67 %

6 % %% 7 % 8

% 86 8% %8 % % % % 76 7% 86

7

7

?@#$ ? 8 6 88 7 8 7 6 % 67 76 7 8 7 8 87 8 6 8 % 8 % 6 8 % 6 7 6 8 6 6 8 88 8 6 88 8 68 8 7 86 87 6

6 %

%

%

6

8

68

6

6

%8 6 67 % 8

8% 6

%8 6 67 % 8

%

%8 6 76 %6 % %

% %

8

658

6

8

8 8 6 6 88 % %

%

%8 635

8 79 58

%%

8

4 5 :

% 6 6 % 8 86 8 98453 64 965 7

6 67 6 7 4 5 38 7 75

6 %6

% 8 %6

67 3 64

56 35

8 59: 9356:

V. Stav finan ních prost edk na ú tech m sta ke dni 31.12.2013 B žný ú et u KB a.s. Provozní ú et u S a.s. P íjmový ú et u KB a.s. B žný ú et u NB-dotace ÚSC Stav na ú tech m sta celkem

2 447 341,24 K 5 201 886,44 K 41,84 K 4 107 849,70 K 11 757 119,22 K

Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na ú tech pen žních fond m sta

290 990,96 K 290 624,01 K 990,74 K 582 605,71 K

Ostatní ú ty- depozitní ú et

648,79 K

VI. Tvorba a použití pen žních fond m sta k 31.12.2013 M sto Miroslav spravuje dva fondy-Sociální fond a Fond rozvoje bydlení. Ú etn se eviduje neaktivní fond rezervní - z statek k 31.12.2013 iní 990,74 K .

Sociální fond P íjmy:

p íd l do fondu úroky z ú tu

96 936,00 K 421,80 K

Výdaje:

stravování a další erpání dle zásad bankovní poplatky Stav fondu k 31.12.2013

69 359,00 K 81,60 K 290 624,01 K

Fond rozvoje bydlení P íjmy splátky p j ek splátky úrok úroky z ú t

472 666,00 K 24 205,00 K 536,59 K

Výdaje:

poskytnuté p j ky ob an m a SMM bankovní poplatky Stav fondu k 31.12.2013

570 000,00 K 1 295,30 K 290 990,96 K

VII. P ehled o úv rech a p j kách m sta k 31.12.2013 Dlouhodobé úv ry a p j ky: S a.s. – investice m sta – pr tah (splatný v r. 2019) KB a.s.- financování projekt z EU a infrastruktury (splatný v r. 2015)

P j ka od ob an na dostavbu byt (umo ování dle výše nájemného)

15 b j.

7 796 000,00 K 2 142 000,00 K ---------------------9 938 000,00 K 396 086,00 K

Zadlužení m sta celkem

10 334 086,00 K 18

VIII. Dluhová služba Ukazatel dluhové služby za rok 2013 iní 5,28%, což v porovnání s maximální možnou mezí (za uvedenou mez lze považovat hodnotu do 30%) dokumentuje p íznivý stav tohoto ukazatele.

Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2009 až 2013 = M 1 ) # ' ("+ (, ' ("+

(, (, 0) 1

4 66 % 77 77

% %

% 7 6 68

% % % % 8

Ukazatel dluhové služby podle staré metodiky výpo tu, kde je dluhová základna vypo tena jako sou et da ových a neda ových p íjm a prost edk finan ního vztahu státního rozpo tu k rozpo tu obce (položky 4112 a 4212 rozpo tové skladby)

Graf vývoje ukazatele dluhové služby v letech 2009 až 2013 %

%

% / '-

7

%

7 (,

1 )

#

(,

' ("+

19

0) 1

(,

' ("+

IX. Majetek Název majetkového ú tu Dlouhodobý nehmotný majetek

Po áte ní stav k 1.1. K

Obrat K

Kone ný stav k 31.12. K

1 743 675,73

61 347,00

1 805 022,73

221 731,00

61 347,00

283 078,00

1 521 944,73

0,00

1 521 944,73

443 187 203,30

9 205 794,76

452 392 998,06

60 129 881,17

205 045,96

60 334 927,13

500 699,90

0,00

500 699,90

356 595 009,70

6 436 340,72

363 031 350,42

Soubory movitých v cí

5 444 593,72

2 074 179,50

7 518 773,22

Drobný hmotný majetek

6 089 754,27

-280 849,33

5 808 904,94

14 427 264,54

771 077,91

15 198 342,45

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky

Um lecká díla a p edm ty

Budovy a stavby

Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek

X. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení P ezkoumání hospoda ení za rok 2013 provedla auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha. v souladu se zákonem . 420/2004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve zn ní pozd jších p edpis . P ílohou zprávy jsou ú etní výkazy FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a p íloha. Záv r: P i p ezkoumání hospoda ení územního celku M sto Miroslav nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta Miroslavi za rok 2013 je nedílnou sou ástí záv re ného ú tu v etn výkaz FIN 2-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, p íloha. 20

XI. Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem M sto Miroslav je z izovatelem 5 p ísp vkových organizací:

Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, p ísp vková organizace, T ináctky 19, Miroslav Výnosy 23 928,81 tis. K Náklady 23 885,63 tis. K Výsledek hospoda ení celkem 43,19 tis. K Dopl ková innost: stravování pro cizí strávníky Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

1 265,46 tis. K 1 170,79 tis. K 94,67 tis. K

Výsledek hospoda ení za celou organizaci

137,86 tis. K

Mate ská škola SLUNÍ KO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, p ísp vková organizace

Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

2 819,37 tis. K 2 663,78 tis. K 155,59 tis. K

Mate ská škola, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, p ísp vková organizace


3 440,92 tis. K 3 069,98 tis. K 370,94 tis. K

D m s pe ovatelskou službou v Miroslavi, p ísp vková organizace, Kostelní 2, Miroslav


1 236,89 tis. K 1 127,13 tis. K 109,76 tis. K

Dopl ková innost: vedení ú etnictví Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení

60,00 tis. K 49,73 tis. K 10,27 tis. K

Výsledek hospoda ení za celou organizaci

120,03 tis. K

Správa majetku m sta Miroslavi, p ísp vková organizace, P íkopy 17, Miroslav


13 101,93 tis. K 13 615,77 tis. K -513,84 tis. K

21

Dopl ková innost: provozování vodovod a kanalizací, doprava nákladní a práce s mechanismy Výnosy 7 950,48 tis. K Náklady 7 950,48 tis. K Výsledek hospoda ení 0,00 tis. K Výsledek hospoda ení za celou organizaci

-513,84 tis. K

Schválení hospodá ského výsledku a rozd lení do fond schválila rada m sta na svém zasedání. Ro ní ú etní záv rky z ízených p ísp vkových organizací v etn finan ním a majetkovém odboru M Ú Miroslav.

p ísp vkových organizací za rok 2013 rozbor

hospoda ení jsou založeny na

XII. lenství m sta ve svazcích a sdruženích k 31.12.2013 Sdružení obcí a m st Jižní Moravy, Brno Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Znojmo Svaz m sta a obcí R, Praha Energoregion 2020, Nám š nad Oslavou Znojemské vina ství, o.s. Znojmo Okresní hospodá ská komora, Znojmo Mikroregion Miroslavsko, DSO, Miroslav Sdružení místních samospráv R, Zlín Okresní sdružení hasi ech, Moravy a Slezska, Znojmo Asociace provozovatel kin, Beroun

Údaje pro sestavení záv re ného ú tu byly erpány z t chto dokument : - Rozpo tové provizorium na rok 2013 - Rozpo et na rok 2013 - Rozpo tová opat ení . 1 – 18/2013 - Pln ní p íjm a výdaj (výkaz Fin 2-12) za rok 2013 - Rozvaha sestavená k 31.12.2013 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2013 - P íloha ú etní záv rky sestavená k 31.12.2013 - Ú etní sestavy p ísp vkových organizací a rozbory hospoda ení za rok 2013 - Kompletní dokumentace o provedené inventarizaci za rok 2013 - Zprávy o provád ní ve ejnosprávních kontrol za rok 2013 Po schválení v zastupitelstvu m sta se návrh záv re ného ú tu stává „Záv re ným ú tem m sta Miroslav za rok 2013“.

P ipomínky k záv re nému ú tu M sta Miroslav za rok 2013 mohou ob ané uplatnit bu písemn , nebo elektronickou poštou prost ednictvím finan ního a majetkového odboru, a to do 13.6.2014 do 12.00 hodin, p ípadn ústn na zasedání zastupitelstva m sta Miroslav, konaném dne 16.6.2014. 22

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION

SOUDRŽNOSTI

M sto Miroslav , nám. Svobody 1 67172 Miroslav, Obec, I :00293164 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v K , s p esností na dv

A K T I V A íslo a název položky A K T I V A A.

Okamžik sestavení: 04.02.2014 10:44 hod.

- 1 Syntetický ú et

C E L K E M

Stálá aktiva

I.

desetinná místa

B Brutto

- 2 - 3 ž n é o b d o b í Korekce Netto

- 4 Minulé období

469522604.61

108825240.68

360697363.93

350741691.71

455329748.79

108788354.38

346541394.41

342554971.42

Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012 013 014 015 018 019 041 044 051

1805022.73 0.00 0.00 0.00 0.00 283078.00 1521944.73 0.00 0.00 0.00

867634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283078.00 584556.00 0.00 0.00 0.00

937388.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 937388.73 0.00 0.00 0.00

1089596.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1089596.73 0.00 0.00 0.00

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p edm ty Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

452392998.06 60334927.13 500699.90 363031350.42 7518773.22 0.00 5808904.94 0.00 15198342.45 0.00 0.00

107920720.38 0.00 0.00 98249861.13 3861954.31 0.00 5808904.94 0.00 0.00 0.00 0.00

344472277.68 60334927.13 500699.90 264781489.29 3656818.91 0.00 0.00 0.00 15198342.45 0.00 0.00

340444032.69 60129881.17 500699.90 263367478.37 2018708.71 0.00 0.00 0.00 14427264.54 0.00 0.00

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dlouhodobý finan ní majetek Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé p j ky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek

061 062 063 067 068 069 043 053

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z ru ení 466 Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í 468 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

1131728.00 906708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225020.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1131728.00 906708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225020.00 0.00

1021342.00 622308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399034.00 0.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A K T I V A íslo a název položky B.

Ob žná aktiva

I.

Zásoby Po ízení materiálu Materiál na sklad Materiál na cest Nedokon ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po ízení zboží Zboží na sklad Zboží na cest Ostatní zásoby

- 1 Syntetický ú et

B Brutto

- 2 - 3 ž n é o b d o b í Korekce Netto

- 4 Minulé období

14192855.82

36886.30

14155969.52

8186720.29

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

148071.94 0.00 81246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66825.94 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

148071.94 0.00 81246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66825.94 0.00 0.00

175251.00 0.00 81246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94005.00 0.00 0.00

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Krátkodobé pohledávky Odb ratelé 311 Sm nky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní innosti 315 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r 317 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Pohledávky ze sdílených daní 319 Pohledávky za zam stnanci 335 Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní 336 Da z p íjmu 341 Jiné p ímé dan 342 Da z p idané hodnoty 343 Jiné dan a poplatky 344 Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Pohledávky za ú astníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z ru ení 361 Pevné termínové operace a opce 363 Pohledávky z finan ního zajišt ní 365 Pohledávky z vydaných dluhopis 367 Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady p íštích období 381 P íjmy p íštích období 385 Dohadné ú ty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377

1684250.86 81058.00 0.00 0.00 294538.62 331747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 924394.24 52513.00

36886.30 36886.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1647364.56 44171.70 0.00 0.00 294538.62 331747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 924394.24 52513.00

1511588.10 109690.80 0.00 0.00 162051.30 248947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902999.00 0.00

III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Krátkodobý finan ní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b žné ú ty B žný ú et Základní b žný ú et územních samosprávných celk B žné ú ty fond územních samosprávných celk Ceniny Peníze na cest Pokladna

12360533.02 0.00 0.00 0.00 0.00 648.79 0.00 11757538.52 582605.71 19740.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12360533.02 0.00 0.00 0.00 0.00 648.79 0.00 11757538.52 582605.71 19740.00 0.00 0.00

6499881.19 0.00 0.00 0.00 0.00 647.84 0.00 5870158.62 628574.73 500.00 0.00 0.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

P A S I V A

- 1 o b d o b í

- 2 Minulé období

360697363.93

350741691.71

346854892.32

333774228.71

401 403 405 406 407 408

310083585.39 346528769.40 60597676.29 0.00 -99603878.46 2561018.16 0.00

308074061.12 346791533.63 58803616.54 0.00 -99603878.46 2082789.41 0.00

II. Fondy ú etní jednotky 6. Ostatní fondy

419

1973562.98 1973562.98

1923479.00 1923479.00

III. 1. 2. 3.

493 431 432

34797743.95 11021055.36 0.00 23776688.59

23776688.59 1695609.67 0.00 22081078.92

Syntetický ú et

íslo a název položky P A S I V A C.

C E L K E M

Vlastní kapitál

I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.

Jm ní ú etní jednotky a upravující položky Jm ní ú etní jednotky Transfery na po ízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody Jiné oce ovací rozdíly Opravy minulých období

Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek

hospoda hospoda hospoda hospoda

ení ení b žného ú etního období ení ve schvalovacím ízení ení minulých ú etních období

B

ž n é

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Miroslav , nám. Svobody 1 67172 Miroslav, Obec, IČ:00293164 Sestavený k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa - 1 B ě ž n é Syntetický Hlavní Číslo a název položky účet činnost A.

N Á K L A D Y

I.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5.

C E L K E M

III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V.

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

Okamžik sestavení: 02.02.2014 16:38 hod. - 2 - 3 - 4 o b d o b í M i n u l é o b d o b í Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost

45479292.39

0.00

46133918.88

0.00

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

24198093.81 652113.28 502403.00 0.00 34853.36 0.00 0.00 0.00 2273979.81 33904.00 1494.00 0.00 3854279.60 5515144.00 1575223.00 16660.55 6000.00 0.00 0.00 469.00 126003.00 0.00 0.00 59685.00 0.00 0.00 103438.71 6156007.60 2108342.80 1210.00 341683.10 0.00 -262394.90 224227.00 613207.90 260160.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27341928.47 675040.49 394936.67 0.00 16910.00 0.00 0.00 0.00 1167277.20 28904.00 38387.00 0.00 4338044.76 5282248.00 1661238.00 21140.37 0.00 5000.00 0.00 486.00 137880.00 0.00 0.00 59066.00 38148.00 0.00 83859.79 6346714.65 0.00 0.00 5515406.30 0.00 59083.60 0.00 202940.00 1269217.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

561 562 563 564 569

289694.38 0.00 237879.15 0.00 48726.80 3088.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

379026.41 0.00 377090.48 0.00 0.00 1935.93

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

572

19252594.20 19252594.20

0.00 0.00

16064974.00 16064974.00

0.00 0.00

591 595

1738910.00 1738910.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2347990.00 2347990.00 0.00

0.00 0.00 0.00

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Město Miroslav , nám. Svobody 1 67172 Miroslav, Obec, IČ:00293164 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 02.02.2014 16:38 hod.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb., s účinností od 1.1.2012.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou v roce 2013 byly oceněny na základě znaleckých posudků. 2. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708. 3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně. 4. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) nebo rozvahově (přes účet 401 a 419). 5. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 30 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název

Podrozvahový účet

P.I.

Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 79489328.24 2960.00 1318060.24 78168308.00 282605.00 282605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22506588.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22091428.29 0.00 0.00 0.00 0.00 393730.00 21430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37220901.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36420035.60 0.00 0.00 0.00 800865.46 65057620.47 65057620.47

79664671.40 0.00 1496363.40 78168308.00 58378.00 58378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321975.00 21430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36453505.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36420035.60 0.00 0.00 0.00 33470.00 43612948.80 43612948.80

A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů

Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 121654.00 54099.00 321355.00

118334.00 52677.00 163407.00

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny

v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá nezobrazených v účetní jednotky.

informace o nejistých podmínkách a situacích závěrce s vlivem na finanční situaci účetní

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace budu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.

Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 2573850.60 829790.85

72000.00 554475.21

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě


D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv


D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech


D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota : 136.41 Celková výměra lesních pozemů s lesním porostem 136,41 ha.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota :

77753700.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Účetní jednotka způsobem.

v

roce

2013

nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

A.II.3.

K položce : Doplňující informace:

Částka:

0.00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce : 3 Částka: 0.00 Doplňující informace: V Ý N O S Y K položce 3: Výnosy z pronájmu bytů,nebytů, vodovodu a pozemků.

Oddíl III. Výnosy z daní a poplatků - fyzický a právnických osob, DPH, daň z nomovitostí.

N Á K L A D Y K položce 9: Mzdové náklady - počet stálých pracovníků 14, počet zastupitelů 15, z toho 2 uvolnění. K položce 32:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích


Částka:

0.00

Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu


Částka:

0.00

Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě Ž N É 1923479.00 119524.58 22924.00 96600.58 0.00 0.00 69440.60 1973562.98

Stavby

P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

B Ě Ž N É BRUTTO 363031350.42 86169790.85 49193138.33 63090889.30 71107577.23 61737214.14 31732740.57

Ú Č E T N Í KOREKCE 98249861.13 16906048.80 15989102.73 21859276.30 16889147.25 18818485.50 7787800.55

O B D O B Í NETTO

OBDOBÍ MINULÉ

264781489.29 69263742.05 33204035.60 41231613.00 54218429.98 42918728.64 23944940.02

263367478.37 70521351.85 32488095.52 42436388.00 52372385.44 40965349.54 24583908.02

Pozemky

P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

B Ě Ž N É BRUTTO 60334927.13 833686.23 5255239.00 28693716.96 21775759.77 3776525.17

Ú Č E T N Í KOREKCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O B D O B Í NETTO

OBDOBÍ MINULÉ

60334927.13 833686.23 5255239.00 28693716.96 21775759.77 3776525.17

60129881.17 637850.18 5228964.40 28726890.16 21794611.97 3741564.46

I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


0.00 0.00 0.00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


2510602.74 2510602.74 0.00

Ministerstvo financí F I N

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok

Měsíc

2013

12

IČO 00293164

Název a sídlo účetní jednotky :

Město Miroslav 67172 Miroslav

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Položka

Schválený rozpočet -1-

b 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1347 1351 1355 1361 1511 2451 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4129 4134 4213 4216

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

000 ** 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

strana

Rozpočet po změnách -2-

%

6177000.00 102.08 518000.00 52.38 622000.00 106.00 6078000.00 104.10 2279400.00 103.00 11373700.00 117.72 0.00 0.00 1479500.00 95.39 49500.00 97.14 82000.00 88.12 0.00 0.00 100000.00 136.29 500000.00 294.07 300000.00 200.06 3500000.00 102.64 235500.00 100.02 237600.00 99.80 160000.00 182.54 2967600.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96700.00 44626.16 0.00 0.00 0.00 0.00

6177000.00 518000.00 622000.00 6078000.00 2347900.00 11373700.00 0.00 1479500.00 49500.00 82000.00 20000.00 100000.00 1401700.00 300000.00 3500000.00 235500.00 237600.00 292100.00 2967600.00 300000.00 209400.00 612200.00 35000.00 97000.00 153100.00 2517800.00

102.08 52.38 106.00 104.10 100.00 117.72 0.00 95.39 97.14 88.12 225.00 136.29 104.90 200.06 102.64 100.02 99.80 99.99 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 44488.14 99.97 100.00

6305606.36 271324.68 659305.21 6326966.87 2347830.00 13388879.60 2682.00 1411260.00 48084.00 72260.00 45000.00 136286.02 1470360.98 600191.00 3592408.77 235544.00 237122.00 292057.00 2967600.00 300000.00 209400.00 612120.00 35000.00 43153492.38 153057.53 2517729.58

36756500.00

237.76

41706600.00

209.54

87391567.98

300000.00

99.56

300000.00

99.56

298693.00

1

%

Výsledek od počátku roku -3-

1032 *

Podpora ostatních produkčních činností

300000.00

99.56

300000.00

99.56

298693.00

103 **

Lesní hospodářství

300000.00

99.56

300000.00

99.56

298693.00

2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 * Sběr a zpracování druhotných surovin

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4675.00 4675.00

212 **

0.00

0.00

0.00

0.00

4675.00

2141 2321 Přijaté neinvestiční dary 2141 * Vnitřní obchod

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

8600.00 8600.00

214 **

0.00

0.00

0.00

0.00

8600.00

2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2169 * Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službác

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

16500.00 2000.00 18500.00

216 **

0.00

0.00

0.00

0.00

18500.00

2212 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2212 * Silnice

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2360.00 2360.00

221 **

0.00

0.00

0.00

0.00

2360.00

2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2310 * Pitná voda

1700000.00 1700000.00

100.84 100.84

1700000.00 1700000.00

100.84 100.84

1714208.00 1714208.00

231 **

1700000.00

100.84

1700000.00

100.84

1714208.00

2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2369 * Ostatní správa ve vodním hospodářství

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

22500.00 22500.00

236 **

Správa ve vodním hospodářství

0.00

0.00

0.00

0.00

22500.00

3111 3111 3113 3113 3113 3113

Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Základní školy

0.00 0.00 141900.00 0.00 0.00 141900.00

0.00 0.00 91.33 0.00 0.00 126.99

0.00 0.00 129600.00 0.00 50000.00 179600.00

0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.33

11440.00 11440.00 129600.00 600.00 50000.00 180200.00

311 **

Zařízení předškolní výchovy a základního

141900.00

135.05

179600.00

106.70

191640.00

3312 3312 3313 3313 3313 3314 3314 3319 3319 3319

Příjmy z poskytování služeb Hudební činnost Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních Film.tvorba,distribuce,kina Příjmy z poskytování služeb Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury

0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 10000.00 10000.00 160000.00 0.00 160000.00

0.00 0.00 88.56 0.00 93.56 92.10 92.10 148.71 0.00 161.21

4500.00 4500.00 50000.00 0.00 50000.00 10000.00 10000.00 160000.00 0.00 160000.00

455.11 455.11 88.56 0.00 93.56 92.10 92.10 148.71 0.00 161.21

20480.00 20480.00 44280.00 2500.00 46780.00 9210.00 9210.00 237929.00 20000.00 257929.00

2310 * 2122 2310 3121 *

2111 * 2111 2132 * 2111 * 2111 2321 *

Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

Správa v odvětví energ.,prům.,staveb.,ob

Pozemní komunikace

Pitná voda

a výrobků a výrobků nemovitostí a jejich částí a shromažď. audioviz. archivál a výrobků a výrobků

strana

2

331 **

Kultura

220000.00

152.00

224500.00

148.95

334399.00

3341 3341 3349 3349

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

15000.00 15000.00 18000.00 18000.00

96.67 96.67 222.53 222.53

15000.00 15000.00 18000.00 18000.00

96.67 96.67 222.53 222.53

14500.00 14500.00 40055.00 40055.00

334 **

Sdělovací prostředky

33000.00

165.32

33000.00

165.32

54555.00

3392 3392 3399 3399

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

22500.00 22500.00 15000.00 15000.00

Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír

0.00

0.00

0.00

0.00

37500.00

3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1000.00 1000.00

341 **

Tělovýchova

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

3611 3611 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613

Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Nebytové hospodářství

8300.00 8300.00 2435000.00 15200.00 0.00 2450200.00 0.00 2570000.00 0.00 2570000.00

107.67 107.67 101.65 100.45 0.00 201.77 0.00 96.22 0.00 96.56

8300.00 8300.00 2435000.00 15200.00 2453500.00 4903700.00 0.00 2570000.00 0.00 2570000.00

107.67 107.67 101.65 100.45 100.00 100.82 0.00 96.22 0.00 96.56

8937.00 8937.00 2475062.00 15268.00 2453500.00 4943830.00 6872.00 2472816.00 1950.00 2481638.00

361 **

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

5028500.00

147.85

7482000.00

99.36

7434405.00

3631 3631 3632 3632 3633 3633 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Přijaté pojistné náhrady Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 106000.00 533000.00 10000.00 0.00 226000.00 0.00 875000.00

0.00 0.00 177.24 177.24 0.00 0.00 0.00 225.70 109.85 168.54 0.00 60.65 0.00 210.09

0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 225100.00 533000.00 10000.00 843800.00 225700.00 0.00 1837600.00

0.00 0.00 177.24 177.24 0.00 0.00 0.00 106.28 109.85 168.54 99.99 60.73 0.00 100.04

8542.00 8542.00 44309.00 44309.00 15474.00 15474.00 14660.00 239238.00 585488.00 16854.00 843750.00 137075.00 1210.00 1838275.00

363 **

Komunální služby a územní rozvoj

900000.00

211.84

1862600.00

102.36

1906600.00

3722 3722 3725 3725

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

20000.00 20000.00 0.00 0.00

100.00 100.00 0.00 0.00

20000.00 20000.00 28300.00 28300.00

100.00 100.00 504.98 504.98

20000.00 20000.00 142910.00 142910.00

2111 * 2111 *

2132 * 2321 *

339 **

2141 * 2132 2141 3112 * 2111 2132 2310 *

2322 * 2111 * 2324 * 2119 2122 2131 2133 2322 3111 3113 *

2132 * 2324 *

strana

3

372 **

Nakládání s odpady

20000.00

814.55

48300.00

337.29

162910.00

4351 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

710000.00 710000.00

101.75 101.75

710000.00 710000.00

101.75 101.75

722451.00 722451.00

435 **

710000.00

101.75

710000.00

101.75

722451.00

5212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5212 * Ochrana obyvatelstva

0.00 0.00

0.00 0.00

15700.00 15700.00

165.32 165.32

25955.00 25955.00

521 **

0.00

0.00

15700.00

165.32

25955.00

5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

24478.00 5250.00 29728.00

531 **

0.00

0.00

0.00

0.00

29728.00

5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15000.00 15000.00

551 **

0.00

0.00

0.00

0.00

15000.00

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 * Činnost místní správy

3000.00 0.00 3000.00

230.87 0.00 995.93

3000.00 0.00 3000.00

230.87 0.00 995.93

6926.00 22952.00 29878.00

617 **

3000.00

995.93

3000.00

995.93

29878.00

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

21200.00 0.00 21200.00

150.00 0.00 152.78

21200.00 0.00 21200.00

150.00 0.00 152.78

31799.82 589.49 32389.31

631 **

Obecné příjmy a výdaje z finančních oper

21200.00

152.78

21200.00

152.78

32389.31

6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6399 * Ostatní finanční operace

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

500.00 500.00

639 **

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1000.00 1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

45834100.00

219.14

54286500.00

185.02

100441014.29

Služby sociální péče

Ochrana obyvatelstva

Bezpečnost a veřejný pořádek

Požární ochrana

Regionální a místní správa

Ostatní finanční operace

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 640 **

Ostatní činnosti

PŘÍJMY celkem:

**************************************************

strana

4

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a

Položka


b

1014 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p


%

%


6500.00 15000.00 21500.00

2.77 0.00 0.84

6500.00 15000.00 21500.00

2.77 0.00 0.84

180.00 0.00 180.00

21500.00

0.84

21500.00

0.84

180.00

101 **

Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj

1032 1032 1032 1036 1036

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství

50000.00 165000.00 215000.00 31700.00 31700.00

0.00 24.40 18.73 99.76 99.76

50000.00 172900.00 222900.00 31700.00 31700.00

0.00 23.29 18.06 99.76 99.76

0.00 40264.02 40264.02 31624.00 31624.00

Lesní hospodářství

246700.00

29.14

254600.00

28.24

71888.02

1070 5163 Služby peněžních ústavů 1070 5164 Nájemné 1070 * Rybářství

200.00 2900.00 3100.00

66.50 97.93 95.90

200.00 2900.00 3100.00

66.50 97.93 95.90

133.00 2840.00 2973.00

107 **

Rybářství

3100.00

95.90

3100.00

95.90

2973.00

2141 2141 2141 2143 2143

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cestovní ruch

6000.00 0.00 6000.00 45000.00 45000.00

33.33 0.00 188.90 97.10 97.10

6000.00 9400.00 15400.00 45000.00 45000.00

33.33 99.30 73.60 97.10 97.10

2000.00 9334.00 11334.00 43695.00 43695.00

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

51000.00

107.90

60400.00

91.11

55029.00

5000.00 5000.00 10000.00

390.90 100.00 245.45

20000.00 5000.00 25000.00

97.73 100.00 98.18

19545.00 5000.00 24545.00

10000.00

245.45

25000.00

98.18

24545.00

0.00 0.00 100000.00 50000.00 127700.00 10200.00 287900.00 0.00 0.00 8800.00 6000.00 1077200.00 1092000.00

0.00 0.00 144.88 100.00 61.59 89.80 108.36 0.00 0.00 98.91 0.00 19.25 20.90

6800.00 22600.00 145000.00 50000.00 101700.00 10200.00 336300.00 10300.00 2000.00 8800.00 4000.00 355200.00 380300.00

99.44 99.59 99.92 100.00 77.34 89.80 92.76 99.14 99.85 98.91 0.00 58.38 60.03

6762.00 22507.00 144879.35 50000.00 78650.00 9160.00 311958.35 10211.00 1997.00 8704.00 0.00 207366.17 228278.17

5139 5169 * 5169 *

103 **

5021 5169 * 5221 *

214 **

2199 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2199 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2199 * Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jin.n 219 **

Ostatní činnost a nespec. výdaje

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pozemky Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5137 5139 5169 5171 6121 6130 * 5137 5139 5163 5169 6121 *

strana

5 . 1

221 **

Pozemní komunikace

1379900.00

39.15

716600.00

75.39

540236.52

2221 2221 2221 2221 2223 2223 2223

Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu

16100.00 10200.00 145500.00 171800.00 0.00 0.00 0.00

99.96 99.24 99.97 99.92 0.00 0.00 0.00

16100.00 10200.00 145500.00 171800.00 5800.00 3400.00 9200.00

99.96 99.24 99.97 99.92 0.00 97.24 35.93

16093.00 10122.00 145450.00 171665.00 0.00 3306.00 3306.00

Silniční doprava

171800.00

101.85

181000.00

96.67

174971.00

2310 5163 Služby peněžních ústavů 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 * Pitná voda

11600.00 420000.00 431600.00

99.88 12.90 15.23

11600.00 420000.00 431600.00

99.88 12.90 15.23

11586.00 54164.25 65750.25

231 **

Pitná voda

431600.00

15.23

431600.00

15.23

65750.25

2321 2321 2321 2321

Služby peněžních ústavů Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

51700.00 679000.00 2512800.00 3243500.00

99.90 53.46 98.52 89.11

51700.00 679000.00 2512800.00 3243500.00

99.90 53.46 98.52 89.11

51647.00 363026.25 2475517.00 2890190.25

232 **

Odvádění a čištění odpadních vod

3243500.00

89.11

3243500.00

89.11

2890190.25

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113

Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Služby peněžních ústavů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Základní školy

24000.00 114.79 6000.00 100.64 2200.00 0.00 100.00 98.16 1800.00 93.61 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 99.32 1262600.00 105.73 6000.00 84.97 73000.00 6940.02 1385700.00 493.46 11700.00 99.91 3399800.00 100.00 989100.00 106.23 4400600.00 101.40

28200.00 6900.00 2200.00 100.00 1800.00 16700.00 369800.00 10000.00 1335000.00 6000.00 7407200.00 9183900.00 11700.00 3399800.00 1135400.00 4546900.00

97.70 87.51 0.00 98.16 93.61 99.99 99.93 99.32 100.00 84.97 68.40 74.45 99.91 100.00 92.54 98.14

27550.00 6038.25 0.00 98.16 1685.00 16698.00 369557.71 9932.00 1335000.00 5098.00 5066214.38 6837871.50 11689.00 3399800.00 1050674.08 4462163.08

Zařízení předškolní výchovy a základního

5786300.00

195.29

13730800.00

82.30

11300034.58

3231 5163 Služby peněžních ústavů 3231 * Základní umělecké školy

100.00 100.00

89.00 89.00

100.00 100.00

89.00 89.00

89.00 89.00

323 **

Zájmové studium

100.00

89.00

100.00

89.00

89.00

3311 3311 3312 3312 3312 3312

Nákup ostatních služeb Divadelní činnost Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)

1000.00 1000.00 3500.00 60000.00 10000.00 2000.00

100.00 100.00 100.00 107.41 82.01 79.45

1000.00 1000.00 3500.00 64500.00 10000.00 2000.00

100.00 100.00 100.00 99.92 82.01 79.45

1000.00 1000.00 3500.00 64446.00 8201.00 1589.00

5163 5169 5193 * 5139 5171 *

222 **

5163 6121 6122 *

5021 5031 5032 5038 5163 5169 5171 5173 5331 5499 6121 * 5163 5331 6121 *

311 **

5169 * 5021 5169 5175 5192

strana

5 . 2

3312 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

* 5021 5031 5032 5038 5139 5151 5154 5161 5163 5169 5171 5192 5229 5362 5365 * 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5167 5169 5171 5173 5424 * 5011 5021 5031 5032 5038 5137 5138 5139 5154 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5424 *

Hudební činnost Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Ostatní záležitosti kultury

strana

75500.00 102.96 20000.00 39.30 2000.00 0.00 1000.00 0.00 100.00 33.01 3000.00 5.40 3000.00 164.30 1600.00 2482.00 0.00 0.00 1000.00 97.50 70000.00 64.18 30000.00 25.84 2000.00 0.00 1000.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134700.00 79.69 230000.00 96.00 11000.00 96.82 57500.00 95.95 20700.00 95.94 1100.00 88.38 50000.00 81.18 17000.00 0.00 5000.00 74.54 1200.00 141.58 50000.00 94.47 12000.00 62.62 1000.00 38.70 0.00 0.00 34000.00 111.56 8000.00 42.87 1000.00 0.00 4600.00 0.00 504100.00 89.50 280000.00 96.91 45000.00 124.22 77500.00 88.01 27900.00 88.01 1500.00 84.53 35000.00 94.90 0.00 0.00 137000.00 53.82 0.00 0.00 16000.00 73.92 2000.00 60.00 450000.00 92.14 18000.00 49.28 5500.00 0.00 8000.00 85.54 30000.00 99.50 16000.00 82.49 34000.00 101.06 5600.00 0.00 1189000.00 89.04

5 . 3

80000.00 15800.00 1100.00 1000.00 100.00 3000.00 5000.00 39800.00 100.00 1000.00 45700.00 13400.00 2000.00 1000.00 100.00 500.00 129600.00 230000.00 11000.00 57500.00 20700.00 1100.00 48300.00 17000.00 5000.00 1700.00 50000.00 12000.00 1000.00 1200.00 38000.00 4000.00 1000.00 4600.00 504100.00 280000.00 63400.00 77500.00 27900.00 1500.00 35000.00 9300.00 108200.00 400.00 12000.00 3200.00 536300.00 19600.00 5500.00 8000.00 30100.00 19200.00 38300.00 5600.00 1281000.00

97.17 49.75 0.00 0.00 33.01 5.40 98.58 99.78 52.00 97.50 98.31 57.86 0.00 50.00 55.00 76.80 82.83 96.00 96.82 95.95 95.94 88.38 84.04 0.00 74.54 99.94 94.47 62.62 38.70 100.00 99.81 85.74 0.00 0.00 89.50 96.91 88.17 88.01 88.01 84.53 94.90 99.85 68.15 92.75 98.56 37.50 77.31 45.26 0.00 85.54 99.17 68.74 89.71 0.00 82.64

77736.00 7860.00 0.00 0.00 33.01 162.00 4929.00 39712.00 52.00 975.00 44928.60 7753.00 0.00 500.00 55.00 384.00 107343.61 220795.00 10650.00 55168.50 19860.00 972.19 40591.00 0.00 3727.00 1699.00 47237.00 7515.00 387.00 1200.00 37929.10 3429.64 0.00 0.00 451160.43 271347.00 55900.00 68209.00 24555.00 1267.92 33215.00 9285.86 73734.40 371.00 11827.61 1200.00 414626.76 8871.00 0.00 6843.00 29850.00 13199.00 34360.00 0.00 1058662.55

331 **

Kultura

3326 3326 3329 3329 3329 3329 3329 3329

5171 * 5139 5163 5169 5171 6121 *

332 **

1904300.00

89.06

1995700.00

84.98

1695902.59

Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

70000.00 70000.00 0.00 700.00 367100.00 0.00 0.00 367800.00

454.79 454.79 0.00 99.29 103.57 0.00 0.00 439.64

320000.00 320000.00 600.00 700.00 380300.00 119100.00 1181600.00 1682300.00

99.48 99.48 99.50 99.29 99.97 57.37 98.78 96.12

318350.00 318350.00 597.00 695.00 380202.90 68330.00 1167167.50 1616992.40

Ochrana památek a péče o kult.dědictví a

437800.00

442.06

2002300.00

96.66

1935342.40

10000.00 10000.00

100.00 100.00

10000.00 10000.00

100.00 100.00

10000.00 10000.00

10000.00

100.00

10000.00

100.00

10000.00

3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 333 **

Činnosti registrovaných církví a nábožen

3341 3341 3341 3349 3349 3349 3349 3349 3349

Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

10000.00 3000.00 13000.00 25000.00 100.00 120000.00 0.00 1000.00 146100.00

73.87 82.20 75.79 94.20 97.02 88.65 0.00 41.19 90.58

10000.00 3000.00 13000.00 25000.00 100.00 118000.00 2000.00 1000.00 146100.00

73.87 82.20 75.79 94.20 97.02 90.15 94.50 41.19 90.58

7387.05 2466.00 9853.05 23550.00 97.02 106382.72 1890.00 411.89 132331.63

334 **

Sdělovací prostředky

159100.00

89.37

159100.00

89.37

142184.68

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

170000.00 20000.00 0.00 1100.00 20000.00 360000.00 0.00 571100.00 10000.00 12000.00 10000.00 32000.00

77.24 0.70 0.00 96.73 0.00 8.24 0.00 32.06 85.00 71.60 100.00 84.66

132000.00 20100.00 1000.00 1100.00 20000.00 281900.00 115000.00 571100.00 10000.00 12000.00 10000.00 32000.00

99.47 0.70 99.30 96.73 0.00 10.52 17.35 32.06 85.00 71.60 100.00 84.66

131300.00 140.00 993.00 1064.00 0.00 29652.00 19950.00 183099.00 8500.00 8592.00 10000.00 27092.00

339 **

Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír

603100.00

34.85

603100.00

34.85

210191.00

3412 3412 3412 3412 3419 3419

Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost

15200.00 3100.00 0.00 18300.00 273000.00 273000.00

99.67 98.68 0.00 150.38 126.74 126.74

15200.00 3100.00 9400.00 27700.00 346000.00 346000.00

99.67 98.68 99.05 99.35 100.00 100.00

15150.00 3059.00 9311.00 27520.00 346000.00 346000.00

Tělovýchova

291300.00

128.23

373700.00

99.95

373520.00

0.00

0.00

12000.00

99.32

11918.50

5171 5192 * 5021 5038 5139 5167 5169 *

5137 5139 5154 5163 5169 5171 6121 * 5021 5194 5492 *

5021 5163 5169 * 5222 *

341 **

3421 5169 Nákup ostatních služeb

strana

5 . 4

3421 3421 3429 3429 3429

5171 * 5163 5222 *

Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Služby peněžních ústavů Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace

0.00 0.00 100.00 100000.00 100100.00

0.00 0.00 0.00 115.00 114.89

321600.00 333600.00 100.00 115000.00 115100.00

99.99 99.97 0.00 100.00 99.91

321574.44 333492.94 0.00 115000.00 115000.00

Zájmová činnost a rekreace

100100.00

448.04

448700.00

99.95

448492.94

3511 5163 Služby peněžních ústavů 3511 * Všeobecná ambulantní péče

4600.00 4600.00

99.26 99.26

4600.00 4600.00

99.26 99.26

4566.00 4566.00

351 **

Ambulantní péče

4600.00

99.26

4600.00

99.26

4566.00

3611 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613

Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu Podpora individuální bytové výstavby Služby peněžních ústavů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Bytové hospodářství Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství

510000.00 60000.00 570000.00 12300.00 0.00 0.00 1251000.00 150000.00 1413300.00 500.00 3000.00 3500.00

100.00 100.00 100.00 99.72 0.00 0.00 7.25 0.00 17.77 109.60 0.00 15.66

510000.00 60000.00 570000.00 12300.00 50000.00 100000.00 91000.00 150000.00 403300.00 600.00 2900.00 3500.00

100.00 100.00 100.00 99.72 100.00 98.15 99.73 0.00 62.28 91.33 0.00 15.66

510000.00 60000.00 570000.00 12266.00 50000.00 98148.00 90750.00 0.00 251164.00 548.00 0.00 548.00

361 **

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

1986800.00

41.36

976800.00

84.12

821712.00

3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3633 3633 3633 3633 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Ocenitelná práva Budovy, haly a stavby Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0.00 0.00 2000.00 96.80 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 1.33 152000.00 24.00 200.00 74.00 35400.00 35.31 35600.00 35.53 500.00 82.80 400.00 96.00 0.00 0.00 900.00 3228.00 1800.00 95.22 124000.00 78.80 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 78.67 10890000.00 112.32 0.00 0.00 10000.00 265.95 0.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 698700.00 105.07 12004500.00 110.34

6000.00 2000.00 13600.00 13100.00 130900.00 165600.00 200.00 35400.00 35600.00 500.00 400.00 28300.00 29200.00 1800.00 124000.00 100000.00 48300.00 30000.00 12232000.00 100.00 26600.00 100.00 149200.00 913800.00 734200.00 14360100.00

98.92 96.80 99.57 99.76 1.53 22.03 74.00 35.31 35.53 82.80 96.00 99.84 99.49 95.22 78.80 0.00 99.96 78.67 100.00 100.00 99.98 90.00 0.00 8.92 99.99 92.24

5935.00 1936.00 13542.00 13068.00 2000.00 36481.00 148.00 12500.00 12648.00 414.00 384.00 28254.00 29052.00 1714.00 97709.00 0.00 48279.00 23602.20 12232000.00 100.00 26595.00 90.00 0.00 81495.00 734115.00 13245699.20

342 **

5651 5660 * 5163 5192 5362 6121 6130 * 5163 5169 *

5137 5163 5171 5179 6121 * 5163 5169 * 5163 5171 6121 * 5163 5169 5171 5179 5229 5331 5361 5362 5365 6112 6121 6351 *

strana

5 . 5

363 **

Komunální služby a územní rozvoj

12193000.00

109.27

14590500.00

91.32

13323880.20

3722 3722 3725 3725

Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

1692000.00 1692000.00 17000.00 17000.00

99.10 99.10 98.96 98.96

1692000.00 1692000.00 17000.00 17000.00

99.10 99.10 98.96 98.96

1676718.00 1676718.00 16822.50 16822.50

372 **

Nakládání s odpady

1709000.00

99.10

1709000.00

99.10

1693540.50

3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Věcné dary Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Dary obyvatelstvu Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

60100.00 0.00 130500.00 2000.00 192600.00 0.00 0.00

99.80 0.00 79.69 44.70 85.66 0.00 0.00

60100.00 200.00 124500.00 2000.00 186800.00 15000.00 15000.00

99.80 59.00 83.53 44.70 88.32 50.00 50.00

59978.00 118.00 103989.49 894.00 164979.49 7500.00 7500.00

Ochrana přírody a krajiny

192600.00

89.55

201800.00

85.47

172479.49

29200.00 29200.00

99.83 99.83

29200.00 29200.00

99.83 99.83

29150.00 29150.00

29200.00

99.83

29200.00

99.83

29150.00

4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4329 * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži

0.00 0.00

0.00 0.00

2100.00 2100.00

100.00 100.00

2100.00 2100.00

432 **

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0.00

0.00

2100.00

100.00

2100.00

4341 4341 4345 4345

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobiv Nákup ostatních služeb Centra sociálně rehabilitačních služeb

0.00 0.00 30000.00 30000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2000.00 2000.00 30000.00 30000.00

100.00 100.00 0.00 0.00

2000.00 2000.00 0.00 0.00

434 **

Sociální rehabilitace a ostatní sociální

30000.00

6.67

32000.00

6.25

2000.00

4351 4351 4351 4351

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

145100.00 13400.00 1012100.00 1170600.00

104.31 99.59 93.08 94.55

151400.00 13400.00 942100.00 1106900.00

99.96 99.59 100.00 99.99

151346.80 13345.00 942100.00 1106791.80

Služby sociální péče

1170600.00

94.55

1106900.00

99.99

1106791.80

4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

30000.00 30000.00

100.00 100.00

30000.00 30000.00

100.00 100.00

30000.00 30000.00

437 **

30000.00

100.00

30000.00

100.00

30000.00

5212 5021 Ostatní osobní výdaje 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva

0.00 50000.00 50000.00

0.00 0.00 31.37

15700.00 50000.00 65700.00

99.90 0.00 23.87

15685.00 0.00 15685.00

521 **

50000.00

31.37

65700.00

23.87

15685.00

0.00

0.00

10000.00

100.00

10000.00

5169 * 5192 *

5137 5164 5169 5194 * 5492 *

374 **

3799 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3799 * Ostatní ekologické záležitosti 379 **

5223 * 5169 *

5137 5163 5331 *

435 **

Ostatní činnosti v životním prostředí

Služby sociální prevence

Ochrana obyvatelstva

5272 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

strana

5 . 6

5272 *

Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.

0.00

0.00

10000.00

100.00

10000.00

527 **

Krizové řízení

0.00

0.00

10000.00

100.00

10000.00

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek

270000.00 67500.00 24300.00 1100.00 5000.00 1000.00 160000.00 6000.00 2000.00 6000.00 8000.00 2000.00 10000.00 300.00 2000.00 15000.00 5000.00 1000.00 5400.00 0.00 591600.00

91.69 90.58 92.14 94.35 50.82 0.00 4.74 91.95 51.45 0.00 66.58 13.30 26.91 93.67 60.00 75.90 901.40 119.10 0.00 0.00 87.92

270000.00 67500.00 24300.00 1100.00 5000.00 800.00 10000.00 6000.00 2000.00 6000.00 8000.00 2000.00 10000.00 300.00 2000.00 16300.00 49800.00 1200.00 5400.00 103900.00 591600.00

91.69 90.58 92.14 94.35 50.82 0.00 75.81 91.95 51.45 0.00 66.58 13.30 26.91 93.67 60.00 69.84 90.50 99.25 0.00 100.00 87.92

247563.00 61138.25 22390.00 1037.86 2541.00 0.00 7581.00 5517.00 1029.00 0.00 5326.00 266.00 2691.13 281.00 1200.00 11384.50 45070.00 1191.00 0.00 103900.00 520106.74

531 **

Bezpečnost a veřejný pořádek

591600.00

87.92

591600.00

87.92

520106.74

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Požární ochrana - dobrovolná část

0.00 10000.00 2000.00 0.00 31700.00 150600.00 0.00 4000.00 35000.00 25000.00 54000.00 34200.00 5000.00 13000.00 93800.00 0.00 6000.00 0.00 3100.00 467400.00

0.00 100.00 202.25 0.00 0.00 100.66 0.00 12.75 98.52 77.52 77.57 92.08 121.00 105.75 234.81 0.00 0.00 0.00 97.26 144.74

600.00 10000.00 4800.00 200.00 13900.00 154400.00 13200.00 4000.00 35000.00 25000.00 47200.00 34200.00 8000.00 13800.00 220600.00 3000.00 6000.00 123300.00 3100.00 720300.00

91.67 100.00 84.27 94.00 0.00 98.19 99.42 12.75 98.52 77.52 88.74 92.08 75.63 99.62 99.84 98.67 0.00 99.94 97.26 93.92

550.00 10000.00 4045.00 188.00 0.00 151599.10 13123.00 510.00 34483.00 19380.00 41886.00 31491.00 6050.00 13748.00 220248.00 2960.00 0.00 123222.00 3015.00 676498.10

551 **

Požární ochrana

467400.00

144.74

720300.00

93.92

676498.10

6112 6112 6112 6112 6112

Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev Povin.pojistné na soc.zab.a Povinné pojistné na veřejné Povinné pojistné na úrazové

48000.00 1250000.00 312000.00 114000.00 4000.00

100.00 92.92 82.32 93.58 5.04

48000.00 1250000.00 312000.00 114000.00 4000.00

100.00 92.92 82.32 93.58 5.04

48000.00 1161474.00 256834.50 106683.00 201.60

5011 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5424 6122 *

5019 5021 5029 5039 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5222 5229 *

5021 5023 5031 5032 5038

obcí a krajů příspěvek na st.politiku zamě zdravotní pojištění pojištění

strana

5 . 7

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118

5132 5139 5167 5169 5173 5179 5194 5424 5492 * 5021 5137 5139 5154 5156 5161 5169 5175 * 5021 5139 5154 5156 5161 5169 5175 *

Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Volba prezidenta republiky

0.00 2000.00 5000.00 21000.00 2000.00 7000.00 15000.00 19700.00 40000.00 1839700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160000.00

0.00 0.00 0.00 73.78 130.35 64.57 82.66 0.00 100.00 89.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.54

6400.00 1300.00 5000.00 21000.00 2700.00 7000.00 15000.00 19700.00 40000.00 1846100.00 76200.00 8900.00 4500.00 1100.00 2100.00 200.00 62300.00 4700.00 160000.00 85800.00 4000.00 5200.00 3100.00 1400.00 24200.00 8400.00 132100.00

52.80 0.00 0.00 73.78 96.56 64.57 82.66 0.00 100.00 89.46 99.98 99.38 98.44 93.00 99.24 62.50 19.42 98.30 68.38 99.94 100.00 100.54 99.34 96.90 100.00 100.57 99.97

3379.00 0.00 0.00 15493.00 2607.00 4520.00 12399.00 0.00 40000.00 1651591.10 76185.00 8845.00 4430.00 1023.00 2084.00 125.00 12100.00 4620.00 109412.00 85745.00 4000.00 5228.00 3079.40 1356.60 24200.00 8448.00 132057.00

611 **

Zastupitelské orgány

1999700.00

94.67

2138200.00

88.54

1893060.10

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

3070000.00 40000.00 780000.00 281000.00 15000.00 5000.00 500.00 5000.00 20000.00 100000.00 200000.00 10000.00 440000.00 150000.00 70000.00 180000.00 180000.00 30900.00 3000.00 40000.00 120000.00 580000.00 600000.00 25000.00 30000.00 60000.00

99.89 25.94 95.71 99.04 87.42 17.48 26.80 145.00 84.47 19.02 65.91 79.65 53.47 105.46 72.23 84.26 62.24 50.08 48.17 0.00 59.65 98.09 95.41 0.00 104.88 63.46

3070000.00 40000.00 780000.00 281000.00 15000.00 5000.00 500.00 7700.00 20000.00 100000.00 247600.00 10000.00 430000.00 160000.00 99000.00 202500.00 180000.00 30900.00 3000.00 40000.00 100500.00 595000.00 600000.00 25000.00 31500.00 60000.00

99.89 25.94 95.71 99.04 87.42 17.48 26.80 94.16 84.47 19.02 53.24 79.65 54.71 98.87 51.07 74.90 62.24 50.08 48.17 0.00 71.23 95.61 95.41 0.00 99.88 63.46

3066692.00 10375.00 746546.50 278307.00 13113.13 874.00 134.00 7250.00 16893.25 19020.00 131825.12 7965.00 235273.00 158192.00 50560.50 151670.40 112038.75 15475.00 1445.00 0.00 71585.00 568899.06 572432.52 0.00 31463.00 38078.00

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175

strana

5 . 8

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5192 5229 5361 5362 5424 5499 *

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Činnost místní správy

5000.00 1500.00 1000.00 10000.00 62000.00 95800.00 7210700.00

30.00 0.00 0.00 1.00 11.88 0.00 87.58

5000.00 1500.00 1000.00 10000.00 62000.00 95800.00 7309500.00

30.00 0.00 0.00 1.00 11.88 0.00 86.40

1500.00 0.00 0.00 100.00 7365.00 0.00 6315072.23

Regionální a místní správa

7210700.00

87.58

7309500.00

86.40

6315072.23

6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

292000.00 53100.00 345100.00

81.47 59.61 78.10

292000.00 53100.00 345100.00

81.47 59.61 78.10

237879.15 31653.50 269532.65

631 **

345100.00

78.10

345100.00

78.10

269532.65

6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované

3800.00 3800.00

99.55 99.55

3800.00 3800.00

99.55 99.55

3783.00 3783.00

632 **

3800.00

99.55

3800.00

99.55

3783.00

617 **

Obecné příjmy a výdaje z finančních oper

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

96700.00 100.24 0.00 0.00 96700.00 44626.16

97000.00 99.93 0.00 0.00 97000.00 44488.14

96936.00 43056556.38 43153492.38

633 **

96700.00 44626.16

97000.00 44488.14

43153492.38

Převody vlastním fondům v rozp.územní úr

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace

2769400.00 2769400.00

83.95 83.95

2837900.00 2837900.00

81.93 81.93

2324950.54 2324950.54

639 **

Ostatní finanční operace

2769400.00

83.95

2837900.00

81.93

2324950.54

6402 6402 6409 6409 6409

Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti jinde nezařazené

58700.00 58700.00 0.00 3490800.00 3490800.00

99.98 99.98 0.00 0.00 0.00

58700.00 58700.00 539900.00 71900.00 611800.00

99.98 99.98 0.00 0.00 0.00

58690.00 58690.00 0.00 0.00 0.00

Ostatní činnosti

3549500.00

1.65

670500.00

8.75

58690.00

49280900.00

187.43

57733300.00

159.99

92368610.96

5366 * 5901 6901 *

640 **

VÝDAJE celkem:

**************************************************

strana

5 . 9

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Číslo řádku r

Název text


%


%


0.00 0.00 0.00 0.00 5874400.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -99.44 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5874400.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -99.44 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -5841410.88 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -2427600.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -2427600.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -2427600.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

196607.55 0.00 0.00

3446800.00 -234.20

-8072403.33

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í

(součet za třídu 8)

8000

strana

3446800.00 -234.20

6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Číslo řádku r

Název

%


4010 4020 4030 4040

33059100.00 110.95 9324700.00 116.68 226000.00 1168.93 3224300.00 1558.18

34049300.00 10323800.00 2729200.00 7184200.00

107.72 105.39 96.80 699.32

36678445.49 10880327.31 2641785.00 50240456.49

PŘÍJMY CELKEM

4050

45834100.00

54286500.00

185.02

100441014.29

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

96700.00 44626.16

2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96700.00 44626.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

text Třída Třída Třída Třída

1 2 3 4

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200


45737400.00

strana 7 . 1

219.14

125.25

%

97000.00 44488.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209400.00 612200.00 0.00 35000.00 0.00 97000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 0.00 134000.00 0.00 54189500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 99.99 0.00 100.00 0.00 44488.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 74.63 0.00 105.72


43153492.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209400.00 612120.00 0.00 35000.00 0.00 43153492.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 0.00 100000.00 0.00 57287521.91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

text

Číslo řádku r

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

37401400.00 11879500.00

216.13 97.08

41442000.00 16291300.00

195.06 70.79

80836207.33 11532403.63

VÝDAJE CELKEM

4240

49280900.00

187.43

57733300.00

159.99

92368610.96

Název


%


%

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

96700.00 44626.16

5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

0.00 0.00 0.00 29200.00 96700.00 0.00 0.00 0.00 58700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 99.83 100.24 0.00 0.00 0.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 29200.00 97000.00 0.00 0.00 0.00 58700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 99.83 99.93 0.00 0.00 0.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 29150.00 96936.00 0.00 43056556.38 0.00 58690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

49184200.00

100.06

57636300.00

85.39

49215118.58

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování

4440 4450

-3446800.00 -234.20 3446800.00 -234.20

-3446800.00 -234.20 3446800.00 -234.20

8072403.33 -8072403.33

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4460 4470

0.00 0.00 3446800.00 -234.20

0.00 0.00 3446800.00 -234.20

0.00 -8072403.33

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj

97000.00 44488.14


43153492.38

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Název bankovního účtu

strana

Počáteční stav k 1.1. -615870158.62 628574.73 6498733.35 0.00 0.00

8

Stav ke konci vykaz.období -62-

Změna stavu bank.účtů -63-

11757538.52 582605.71 12340144.23 0.00 0.00

-5887379.90 45969.02 -5841410.88 0.00 0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Číslo řádku r

Název


%


%


7090 7092 7100 7110 7120 7130

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3900.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00

100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

3900.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov

7140 7150 7160

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn

7170 7180 7190 7192 7200 7210

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov

7220 7230 7240 7250 7260

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

134000.00 0.00 0.00 134000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74.63 0.00 0.00 74.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100000.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

text

ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -

Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

strana

9

Číslo řádku r

Název text


%


%


ZJ 029 2441 2442 2449 -

- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov

7360 7370 7380 7390

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov

7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov

7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana

10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účel. znak Položka a

b

07001 15827 15835 34002 90877 98008 98071

4116 4216 4216 4116 4213 4111 4111

Výsledek od počátku roku 93

Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní investiční přijaté tra Ostatní investiční přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo

strana

11

250000.00 393159.90 2124569.68 50000.00 153057.53 132057.00 160000.00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účel. kód úz. znak jednotky Položka a

b

Výsledek od počátku roku

c

103

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

Par

Pol

Prostor. Nástroj jednotka

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

a

b

c

d

1

2

3

0000 0000 0000 0000

4213 4213 4216 4216

53 54 53 54

1 1 5 5

0.00 0.00 0.00 0.00

28100.00 125000.00 393200.00 2124600.00

28082.85 124974.68 393159.90 2124569.68

Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozpočet po změnách 153100.00 2517800.00 0.00 2670900.00

Výsledek od počátku roku 153057.53 2517729.58 0.00 2670787.11

Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem

strana

12

Vyhodnocení rozpotu rok Výdaje a financování rozpotu. IV. Vyhodnocení rozpotu-celkové výdaje dle položek za rok 2013

Recommend Documents