VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

V Ý ROČ N Í Z P R ÁVA Z A ROK 2013 A BUSINESS MADE OF

energy and people

ROPNÉ PRODUKTY MOBILNÍ OPERÁTOR

TĚŽBA KOMODIT

REALITY A NEMOVITOSTI INVESTICE A PROJEKTY A BUSINESS MADE OF

2

energy and people

V Ý ROČ N Í Z P R ÁVA Z A ROK 2013

PLYN A ELEKTŘINA

Kanada • těžba a úprava ropy • obchod s ropou

Česká republika • těžba ropy • těžba plynu • obchod s energetickými komoditami • výroba, rozvod a prodej tepla • výroba elektrické energie • investice v energetice • reality

Slovensko • obchod s plynem

Mongolsko • geologický průzkum

N

áš byznys je založen na energii. Těžíme ji ve formě plynu a ropy z ložisek, která jsme sami objevili a zpřístupnili, a pak ji dodáváme zákazníkům z řad firem, úřadů i domácností. Po téměř dvaceti letech podnikání v energetice víme, že největším zdrojem energie jsou šikovní a pracovití lidé, jejich kreativita a vynalézavost. Dokud je takových lidí na světě dostatek, věříme, že lidstvu energetická krize nehrozí.

J

ak dokládá výroční zpráva za rok 2013, LAMA ENERGY GROUP se mění v globálně působící investiční skupinu. Přestože naším sídlem je Česká republika, dvě třetiny tržeb skupiny jsou generovány v Severní Americe. I přesto se nijak nesnižuje úsilí, které věnujeme trhu ve střední Evropě a péči o naše zákazníky v České republice odebírající plyn, elektřinu či využívající služby mobilní komunikace.

L

AMA ENERGY GROUP se mění z obchodníka v investora a provozovatele výrobních kapacit. V České republice vlastníme teplárnu s kogenerační výrobou tepla a elektřiny, v Kanadě provozujeme přepravní terminál na surovou ropu. V obou těchto oblastech plánujeme další investice.

L

AMA ENERGY GROUP využívá svých zkušeností malého těžaře ropy a plynu, dobývajícího komodity ve složitých geologických podmínkách střední Evropy, pro otevření nového ložiska ropy v Kanadě. Těžební projekt v provincii Severní Alberta má potenciál mnohonásobného nárůstu objemu těžby i hospodářských výsledků holdingu.

OBSAH I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce �� 8 II. Struktura holdingu�� 21 III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce��22 IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP��25 V. Zpráva o vztazích�� 31

I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce

Vážené dámy, vážení pánové, držíte v rukou v pořadí druhou výroční zprávu holdingu LAMA ENERGY GROUP. I když jako holding prezentujeme výsledky teprve podruhé, čísla, která v ní vidíte, jsou výsledkem dvacetileté podnikatelské cesty. LAMA začínala v devadesátých letech minulého století jako obchodník se šrotem, mazutem a dalšími energetickými komoditami. V těchto aktivitách dodnes pokračuje, ale logicky expanduje i na související a příbuzné trhy. Výroční zpráva v tomto směru odráží zvolenou strategii. Rok 2013 v prvé řadě změnil teritoriální definici LAMY jako skupiny s těžištěm podnikání ve střední Evropě. Dvě třetiny tržeb byly vygenerovány na severoamerickém trhu díky aktivitám dceřiné firmy PETROLAMA ENERGY CANADA INC., v níž jsme v průběhu roku 2013 získali kontrolní podíl, čímž se stala součástí plné konsolidace naší skupiny. Lví podíl na tržbách této firmy vygeneroval obchod pro firemní zákazníky s ropou a ropnými deriváty, které dokáže i částečně přepravit prostřednictvím vlastní flotily cisternových železničních vagónů. Nezůstalo ale u pouhého obchodování. V září 2013 byl v kanadské provincii Saskatchewan úspěšně spuštěn terminál pro úpravu ropy s investicí převyšující 10 miliónů USD. Kromě toho LAMA získala prostřednictvím společnosti PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. významný podíl na ropném ložisku v provincii Alberta, kde během roku 2013 úspěšně proběhla první série pokusných vrtů, které prokázaly těžební kapacitu ložiska na minimální úrovni 10.000 barelů denně po dobu 30 let. Zahájení komerční těžby se plánuje po roce 2018. Významné milníky byly dosaženy i na trhu v České republice, kde je sídlo LAMA ENERGY GROUP. Skupina investovala do získání svojí první kapacity pro výrobu energie. Jde o Teplárnu Otrokovice (město v regionu střední Moravy), která kogeneračně vyrábí teplo a elektřinu. Jedná se o konzervativní dlouhodobou investici, která posiluje profil LAMY jako významného hráče v české energetice. Další, na první pohled s energetikou nesouvisející aktivitou, je spuštění virtuálního mobilního operátora LAMA MOBILE na trhu v České republice. Cílem je posílit kmen zákazníků z kategorie domácností, který dceřiná společnost LAMA energy vybudovala na trhu dodávek plynu a elektřiny. Na maloobchodních trzích služeb ve střední Evropě se prosazuje trend bundlingu a spuštění mobilního operátora by mělo přinést zcela nové zákazníky, kteří v rostoucí míře budou odebírat i plyn a elektřinu. Loňský obrat skupiny LAMA, zahrnující konsolidační celek LAMA ENERGY GROUP včetně firmy Petr Lamich – LAMA, která stojí mimo tento celek, dosáhl rekordních 15,4 miliardy Kč., ukazatel EBITDA 609 mil. Kč. Tento výsledek nás řadí mezi sto nejvýznamnějších korporací v České republice. Děkujeme všem našim partnerům, zákazníkům a zaměstnancům, kteří k němu přispěli. Předložené hlavní ukazatele výkonnosti skupiny LAMA zohledňují souhrn celoročních výsledků jednotlivých společností, které byly z časového hlediska upraveny v závislosti na metodě jejich konsolidace.

Ukazatel

MJ

2009

2010

2011

2012

2013

Výnosy

mil. Kč

2 181

2 532

3 030

4 709

15 391

EBITDA

mil. Kč

104

237

300

363

610

Aktiva celkem

mil. Kč

1 435

1 988

2 604

3 257

7 842

Vlastní kapitál

mil. Kč

905

1 322

1 711

1 781

2 326

Výnosy

0

1 000

2 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000

2013 2012 2011 2010 2009 v mil. Kč

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

V následujícím období chceme svou činnost a investiční výdaje orientovat především na rozvoj současných podnikatelských aktivit. K hlavním oblastem rozvoje tak bude patřit především příprava realizace průzkumných vrtů v novém průzkumném území SALAŠ na Moravě prostřednictvím LAMA GAS & OIL s.r.o. či plánované navýšení našeho podílu v již probíhajícím průzkumu v kanadské provincii Alberta. V neposlední řadě se budeme soustředit na možnosti dalšího potenciálního rozšíření naší současné energetické kapacity získáním nových akvizic ve středoevropském regionu.

Petr Lamich jednatel

8

3 000

Pavel Stuchlík jednatel

9

7 500

V následující části výroční zprávy bychom Vám rádi krátce představili činnost stěžejních společností naší skupiny.

LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA GAS & OIL s.r.o. (LGO) je jednou ze tří společností provádějících aktivně vyhledávání, průzkum a těžbu ložisek ropy a zemního plynu na území České republiky. Společnost byla založena v roce 1996. V období let 1996–2000 byly hlavní náplní společnosti především konzultační činnost v oboru naftové geologie, vyhledávání vhodných investic do průzkumu a těžby uhlovodíků a také obchodní činnost. V roce 2000 zahájila LGO průzkum a vyhledávání uhlovodíků v přiděleném průzkumném území v blízkosti města Břeclavi. Výsledkem těchto průzkumných prací bylo lokalizování ložiska ropy a hořlavého zemního plynu v oblasti Poštorná. Svou svědomitou a profesionální prací společnost do dnešního dne na uvedeném území lokalizovala několik ložisek uhlovodíků. Prostřednictvím 14 aktivních vrtů dnes společnost těží a dodává svým zákazníkům z pěti povrchových pracovišť ročně přibližně 50 mil m3 ropy a zemního plynu. Na základě výsledků geologického průzkumu v průzkumném území SALAŠ společnost zahájila přípravné práce k realizaci ověření nadějných struktur průzkumnými vrty.

LGO

Ukazatel

MJ

2009

2010

2011

2012

2013

Výnosy

mil. Kč

87

212

285

335

375

EBITDA

mil. Kč

49

172

234

272

292

Aktiva celkem

mil. Kč

286

360

494

605

760

Vlastní kapitál

mil. Kč

207

327

445

577

718

Výnosy

2013 2012 2011 2010 2009 v mil. Kč

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

0 10

100

200

300

400 11

500

600

700

800

LAMA energy a.s.

Teplárna Otrokovice a.s.

LAMA energy a.s. (LE) je zkušeným, tradičním a spolehlivým dodavatelem zemního plynu a elektrické energie. Širokým spektrem dodávek dnes umíme uspokojit jak drobného spotřebitele z řad domácností, tak i největší spotřebitele energií v České republice. Od roku 2011 jsme dodavatelem plynu i na Slovensku.

Teplárna Otrokovice, a.s. (TOT) byla do skupiny LAMA začleněna v červnu 2013. TOT je předním výrobcem tepla a elektrické energie v kogeneračním režimu, který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu. Celkový instalovaný tepelný výkon pěti kotlů je 349 MW a elektrický výkon dvou turbín je 50 MW. TOT provozuje teplovodní síť o celkové délce 53 km a teplem zásobuje téměř 10 000 domácností a desítku firem v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně-Malenovicích. Provoz TOT je odsířen a splňuje veškeré ekologické požadavky kladené legislativou. Celkové investice do modernizace a obnovy technologií za posledních deset let (2004–2013) přesáhly 1 mld. Kč.

Na rozdíl od jednoúčelových obchodních firem, zabývajících se jen přeprodejem komodit, LAMA energy je součástí firemní skupiny s vlastní těžbou plynu i výrobou elektrické energie. Svou práci opíráme o pružnou cenovou politiku a individuální přístup k zákazníkovi. Tento přístup nám umožňuje dlouhodobě zvyšovat počet našich spokojených zákazníků a řadí naši společnost mezi hlavní alternativní dodavatele energií na českém a slovenském trhu.

LE

Ukazatel

MJ

2009

2010

2011

2012

2013

Ukazatel

MJ

Výnosy

mil. Kč

1 133

1 816

2 125

3 685

5 040

Výnosy

mil. Kč

1 245

EBITDA

mil. Kč

21

54

55

48

28

EBITDA

mil. Kč

291

Aktiva celkem

mil. Kč

667

1 044

660

1 257

1 790

Aktiva celkem

mil. Kč

1 836

Vlastní kapitál

mil. Kč

535

836

117

150

168

Vlastní kapitál

mil. Kč

527

TOT

2009

2010

2011

2012

2013

Výnosy

0

1 000

2 000

3 000

4 000

EBITDA

5 000 2013 2012 2011 2010 2009 v mil. Kč

Aktiva celkem

Výnosy

EBITDA 2013 v mil. Kč Aktiva celkem

Vlastní kapitál Vlastní kapitál

0

500

1 000 12

1 500

2 000

0

500

1 000 13

1 500

2 000

LAMA TRADE a.s.

PETROLAMA ENERGY CANADA INC.

LAMA TRADE a.s. (LT) představuje nově vzniklou společnost skupiny zabývající se především obchodem se surovou ropou na českém trhu.

PETROLAMA ENERGY CANADA INC. (PLEC) je nejvýznamnější zahraniční společností s majetkovou účastí LAMA ENERGY GROUP. Aktivity PLEC zahrnují především nákup, úpravu, skladování, transport a prodej surové ropy pocházející z Kanady na severoamerický trh. V druhé polovině roku 2013 byl dokončen a zdárně spuštěn do provozu ropný terminál na ropovodu Enbridge v provincii Saskatchewan. Spolu s koupí části podniku společnosti TOMBSTONE ENERGY SOLUTIONS LTD. v prosinci 2012 tak PLEC rozšířil své portfolio obchodních aktivit, které se v plné míře ekonomicky projeví až v následujících letech.

LT

Ukazatel

MJ

Výnosy

2009

2010

2011

2012

2013

Ukazatel

MJ

mil. Kč

58

50

Výnosy

EBITDA

mil. Kč

1

0

Aktiva celkem

mil. Kč

6

10

Vlastní kapitál

mil. Kč

3

3

PLEC

2009

2010

2011

2012

2013

mil. Kč

8 225

10 077

15 033

EBITDA

mil. Kč

19

78

80

Aktiva celkem

mil. Kč

1 172

1 077

1 106

Vlastní kapitál

mil. Kč

126

195

213

Výnosy

Výnosy

0

2 500

5 000

7 500

10 000

15 000

EBITDA

EBITDA 2013 2012 v mil. Kč

Aktiva celkem

2013 2012 2011 v mil. Kč

Aktiva celkem

Vlastní kapitál Vlastní kapitál

0

10

20

30 14

40

50

60

0

150

300

450

600 15

750

900

1 050

1 200

PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC.

LAMA POWER a.s.

PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. (PNOSE) je druhým největším vlastníkem ropného ložiska Namur v provincii Alberta, Kanada. V roce 2013 zdárně pokračovaly průzkumné práce za účelem ověření velikosti a parametrů ložiska. Současně také probíhají činnosti směřující k získání potřebných povolení pro výstavbu těžební technologie a zahájení komerční těžby.

LAMA POWER a.s., (LP) je účelově zřízená společnost pro správu podílu v PNOSE.

PNOSE

Ukazatel

MJ

Výnosy

mil. Kč

EBITDA

2009

2010

2011

2012

2013

Ukazatel

MJ

0

Výnosy

mil. Kč

−4

Aktiva celkem

mil. Kč

579

Vlastní kapitál

mil. Kč

577

LP

2009

2010

2011

2012

2013

mil. Kč

0

0

EBITDA

mil. Kč

0

0

Aktiva celkem

mil. Kč

2

274

Vlastní kapitál

mil. Kč

2

271

Výnosy

Výnosy

2013 2012 v mil. Kč

EBITDA 2013 v mil. Kč

EBITDA

Aktiva celkem

Aktiva celkem Vlastní kapitál Vlastní kapitál

0

100

200

300 16

400

500

600

0

100

200 17

300

LAMA MOBILE a.s.

Petr Lamich – LAMA

LAMA MOBILE a.s., (LM) je virtuální mobilní operátor (MVNO) využívající síť společnosti Vodafone Czech Republic. LM se zaměřuje na segment domácností a malých firem poskytováním komplexních služeb v oblasti hlasových a datových přenosů. LM zahájil provoz v listopadu 2013 a od ostatních konkurentů se odlišuje jednoduchostí nabídky, transparentností podmínek a férovým přístupem k zákazníkům. Společně s LE nabízí celou řadu výhodných balíčků pro zákazníky odebírající i elektrickou energii a plyn od LE.

Petr Lamich (PL) zahájil svou podnikatelskou činnost v roce 1991 jako fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem Petr Lamich – LAMA. Původně široká škála obchodních aktivit se nakonec zúžila na obchodní činnost s palivy, těžkým topným olejem, železným šrotem a chemickými produkty. Svým aktivním přístupem si vybudoval u svých obchodních partnerů pevné postavení umožňující mu dlouhodobě uspokojovat jejich potřeby. Hlavní obchodní toky jsou směřovány především do oblastí zpracovatelského průmyslu a energetiky. Dosažené výsledky firmy Petr Lamich – LAMA nejsou součástí konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP a pro úplnost pohledu na celkové výsledky skupiny LAMA jsou zahrnuty v této výroční zprávě.

LM

Ukazatel

MJ

Výnosy

2009

2010

2011

2012

2013

Ukazatel

MJ

2009

2010

2011

2012

2013

mil. Kč

0

2

Výnosy

mil. Kč

1 048

716

876

934

859

EBITDA

mil. Kč

0

−61

EBITDA

mil. Kč

39

12

14

26

7

Aktiva celkem

mil. Kč

2

28

Aktiva celkem

mil. Kč

498

600

394

319

296

Vlastní kapitál

mil. Kč

2

−60

Vlastní kapitál

mil. Kč

163

158

146

144

140

PL

Výnosy

EBITDA

Výnosy

2013 2012 2011 2010 2009 v mil. Kč

2013 2012 v mil. Kč

EBITDA

Aktiva celkem Aktiva celkem

Vlastní kapitál

−60

−30

0

18

Vlastní kapitál

30

60

0

250

500

19

750

1 000

II. Struktura holdingu

LAMA ENERGY GROUP (CZ)

100 %

LAMA ENERGY (CZ+SK)

100 %

LAMA TRADE (CZ)

100 %

LAMA MOBILE (CZ)

100 %

TEPLÁRNA OTROKOVICE (CZ)

100 %

LAMA INVESTMENTS MONGOLIA (MN)

64 %

LAMA GAS & OIL (CZ)

50 %

PETROLAMA ENERGY CANADA (CA)

1 %

TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE (CZ)

66 %

LAMA POWER (CZ)

46 % 21 %

21

PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION (CA)

III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

22

23

IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2013 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné účetní období

AKTIVA CELKEM A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL

B.

STÁLÁ AKTIVA

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Brutto

Korekce

Netto

Netto

8 237 117

−691 065

7 546 052

3 073 589

0

0

0

0

5 141 745

−640 270

4 501 475

1 676 931

729 079

−29 328

699 751

80 246

56

−56

0

0

0

0

0

0

1

Zřizovací výdaje

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

Software

19 605

−7 654

11 951

10 854

4

Ocenitelná práva

14 271

−143

14 128

14 169

5

Goodwill

0

0

0

0

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

71 769

−21 475

50 294

13 443

623 378

0

623 378

41 780

0

0

0

0

3 145 530

−358 417

2 787 113

418 682

172 826

7 893

1

Pozemky

2

Stavby

1 182 224

−43 138

1 139 086

0

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

1 667 192

−315 262

1 351 930

265 784

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

0

0

5

Základní stádo a tažná zvířata

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

172 826

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek

1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

135

−17

118

125

119 792

0

119 792

144 880

3 361

0

3 361

0

0

0

0

0

21 638

−9 400

12 238

10 883

4 700

−4 400

300

0

0

0

0

0

15 883

−5 000

10 883

10 883

0

0

0

0

0

0

0

0

1 055

0

1 055

0

0

0

0

0

B.

IV.

Kladný/Záporný konsolidační rozdíl

1 245 498

−243 125

1 002 373

1 085 340

B.

V.

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

0

0

0

81 780

3 041 860

−50 795

2 991 065

1 323 686

Zásoby

226 368

−4 094

222 274

542

Materiál

51 250

−4 094

47 156

0

C.

24

Minulé účetní období 2012

OBĚŽNÁ AKTIVA

C.

I.

C.

I.

1

25

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2013


Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč


KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné účetní období Brutto

2

Nedokončená výroba a polotovary

3

Výrobky

4

Zvířata

5

Zboží

6 C.

II.

C.

II.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

Poskytnuté zálohy na zásoby

I. I.

0

357

0

357

542

0

0

0

0

A.

I.

174 761

0

174 761

0

A.

I.

0

1 942

0

1 942

0

Pohledávky z obchodních vztahů

0

0

0

0

A.

II.

2

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

0

0

0

0

A

II.

3

Pohledávky – podstatný vliv

0

0

0

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

7 8

0

0

3 779

3 779

1

1

Kapitálové fondy

2 323

0

1

Zákonný rezervní fond

2 323

0

2

Statutární a ostatní fondy

0

0

182

0

182

0

A

III.

756

0

756

0

Krátkodobé pohledávky

2 228 683

−46 701

2 181 982

1 052 304

1

Pohledávky z obchodních vztahů

1 383 008

−45 676

1 337 332

459 104

2

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

25 606

−1 025

24 581

20 984

0

0

0

A.

IV. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

96 839

33 866

1

Nerozdělený zisk minulých let

96 839

33 866

2

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

−3 253

70 409

−14 286

62 973

11 033

7 436

5 448

6 709

508

0

4 693 980

1 215 431

38 110 0

0

0

0

0

25 882

0

25 882

11

A.

V. V.

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

200 090

0

200 090

116 098

8

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

572 382

0

572 382

398 796

9

Jiné pohledávky

21 715

0

21 715

19 201

584 867

0

584 867

270 840

6 327

0

6 327

11 256

538 211

0

538 211

259 584

40 329

0

40 329

0

B.

I.

0

0

0

0

B.

I.

53 512

0

53 512

72 972

Krátkodobý finanční majetek

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Změny základního kapitálu

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

Odložená daňová pohledávka

4

3

0

Jiné pohledávky

Krátkodobé cenné papíry a podíly

0

0

III.

Účty v bankách

1 522 545

0

Oceňovací rozdíly z přecenění přeměnách

A

3

2 081 066

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–)

4 0

2

Základní kapitál

2

0

0

Peníze

1

3 778

0

1

1 522 545

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2 081 066

3 778

0

Stát – daňové pohledávky

Základní kapitál

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

1 004

5

1 637 308

Ostatní kapitálové fondy

0

6

2 186 710

3

1 004

Pohledávky – podstatný vliv

VLASTNÍ KAPITÁL

2

0

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

3 073 589

0

0

3

7 546 052

Emisní ážio

0

4

PASIVA CELKEM

1

0

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

D.

0

0

Stav v minulém účetním období 2012

A.

0

0

Stav v běžném účetním období

Netto

1

D. D.

Netto

0

0

Dlouhodobé pohledávky

Korekce

Minulé účetní období 2012

1

Výsledek hospodaření běžného účetního období (±)

2

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (±)

A.

VI.

Konsolidační rezervní fond

A.

VII.

Kurzový rozdíl z přepočtu zahraničního podílu

B.

CIZÍ ZDROJE

Časové rozlišení

53 512

0

53 512

72 972

1

Náklady příštích období

53 450

0

53 450

72 972

B.

II.

2

Komplexní náklady příštích období

0

0

0

0

B.

II.

3

Příjmy příštích období

62

0

62

0

26

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů

Rezervy

57 553

4 657

1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

24 240

3 150

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

0

0

3

Rezerva na daň z příjmů

14 607

0

4

Ostatní rezervy

18 706

1 507

350 203

2 737

1

Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů

0

0

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

0

0

3

Závazky – podstatný vliv

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

0

0

5

Přijaté zálohy

0

0

27





KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

B.

III.

B.

III.

B.

IV.

B.

IV.



6

Vydané dluhopisy

0

0

7

Směnky k úhradě

0

0

8

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

0

0

9

Jiné závazky

0

0

10

Odložený daňový závazek

350 203

2 737

I. A.



Tržby za prodej zboží

8 176 060

0

Náklady vynaložené na prodané zboží

8 106 086

0

69 974

0

+

Obchodní marže

II.

Výkony

5 647 422

3 741 367

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5 647 558

3 741 915

−178

−548

42

0

Výkonová spotřeba

5 124 187

3 349 294

Krátkodobé závazky

2 522 690

998 563

1

Závazky z obchodních vztahů

1 585 899

489 006

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

0

0

3

Aktivace

3

Závazky – podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Závazky k zaměstnancům

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7

Stát - daňové závazky a dotace

8

Přijaté zálohy

9

Vydané dluhopisy

10

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

11

Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci

II.

0

0

B.

381

445

B.

1

Spotřeba materiálu a energie

4 062 435

2 757 673

11 064

1 888

B.

2

Služby

1 061 752

591 621

Přidaná hodnota

593 209

392 073

Osobní náklady

118 886

44 943

86 107

34 965

4 110

0

26 976

9 785

1 693

193

5 586

992

24 456

31 934

557 891

365 835

+

0

0

C.

250 989

106 795

C.

1

Mzdové náklady

86 424

1 668

C.

2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

1 763 534

209 474

C.

4

Sociální náklady

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

976 788

0

2

Krátkodobé bankovní úvěry

786 746

159 040

D.

Daně a poplatky

3

Krátkodobé finanční výpomoci

0

50 434

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu

C.

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

18 948

13 631

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

I.

C.

I.

D.

Časové rozlišení

18 948

13 631

1

Výdaje příštích období

18 551

13 631

2

Výnosy příštích období

397

0

646 414

207 219

MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL

D.

I.

Menšinový základní kapitál

369 252

9 434

D.

II.

Menšinové kapitálové fondy

457

943

D.

III.

Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let

206 109

134 652

D.

IV.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

70 596

62 190

III.

IV. H. V. I.

28

0 83 038 0

1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2 444

0

2

Tržby z prodeje materiálu

1 103

0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

2 500

0

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2 500

0

2

Prodaný materiál

0

0

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

35 689

9 842

Ostatní provozní výnosy

23 384

8 206

Ostatní provozní náklady

13 636

1 076

Převod provozních výnosů

0

0

Převod provozních nákladů

0

0

124 033

177 682

0

0

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly

VII.

0 3 547

*

J.

66 015

82 893

F.

G.

17 683

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III. C.

21 079 221 424

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

29

0

0

548

174

V. Zpráva o vztazích

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2013 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

VII.



0

0

548

174

1

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

Náklady z finančního majetku

0

0

10 684

0

2 316

0

0

0

Výnosové úroky

21 165

5 222

Nákladové úroky

37 419

3 290

Ostatní finanční výnosy

33 371

12 362

Ostatní finanční náklady

50 448

19 327

Převod finančních výnosů

0

0

Převod finančních nákladů

0

0

−24 415

−4 859

VIII. K. IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X.

N. XI. O. XII. P. *

Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření

Dle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku provedly společnosti konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP s péčí řádného hospodáře veškeré dostupné kroky ke zjištění vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou s tímto výsledkem:

Právní vztahy mezi propojenými osobami: Propojené osoby

Předmět

LAMA ENERGY GROUP s.r.o.

LAMA GAS & OIL s.r.o.

LAMA energy a.s.

Petr Lamich – LAMA Q.

PETROLAMA ENERGY CANADA

Smlouva o úvěru


Smlouva o půjčce

LAMA MOBILE a.s.

Smlouva o revolvingovém úvěru

LAMA POWER a.s.

Smlouva o úvěru

LAMA TRADE a.s.

Smlouva o prodeji surové ropy

LAMA energy a.s.

Smlouva o prodeji zemního plynu Smlouva o dodávkách energií


Smlouva o využití informačního systému Kupní smlouva – osobní automobil


Smlouva o revolvingovém úvěru


Smlouva o dodávkách energií

NEWPORT PARK ONE a.s.

Smlouva o úvěru


Kupní smlouva na emisní povolenky Smlouva o reklamě

LAMA MOBILE a.s.

Smlouva o dodávkách energií

LAMA energy a.s.

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Daň z příjmu za běžnou činnost

43 701

47 660



Q.

1

– splatná

66 037

47 583

LAMA TRADE a.s.


Q.

2

– odložená

−22 336

77

LAMA POWER a.s.


LAMA MOBILE a.s


55 917

125 163


Smlouva o úvěru

L a m a, spol. s r. o.

Smlouva o revolvingovém úvěru Smlouva o nájmu nebytových prostor

Sorus a.s.


**

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost

394

0

R.

XIII.

Mimořádné výnosy Mimořádné náklady

0

0

S.

Daň z příjmu z mimořádné činnosti

0

0

S.

1

– splatná

0

0

S.

2

– odložená

0

0

394

0

*

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření

***

** *** ***

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence 1

Výsledek hospodaření běžného úč. období bez menšinových podílů

2

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním

56 311

125 163

−14 026

62 973

70 596

62 190

11 033 67 344 100 012

Transakce mezi propojenými osobami v tis. Kč: Výnosy / náklady, prodej / nákup Propojené osoby LAMA ENERGY GROUP s.r.o.

PETROLAMA ENERGY CANADA Teplárna Otrokovice a.s. LAMA MOBILE a.s.


7 436 132 599

Rok 2013

LAMA energy a.s.

6 713

Úroky z úvěru

39 453

Úroky z úvěru

309

Úroky z úvěru

LAMA POWER a.s.

1 853

LAMA TRADE a.s.

47 059

LAMA energy a.s.

327 796


5


17

Úroky z úvěru Prodej vytěžené surové ropy Prodej vytěženého zemního plynu Přefakturace služeb Prodej osobního automobilu


2 883

Úroky z revolvingového úvěru


1 075

Dodávka energií

211

Ostatní dodávky

261

Přefakturace cestovních výdajů

172 823 LAMA GAS & OIL s.r.o.

81 2


30

Popis transakce

31

110

Dodávka energií Přefakturace služeb Přefakturace cestovních výdajů

Propojené osoby

Rok 2013 Teplárna Otrokovice

27 650

LAMA MOBILE a.s.

11 1 254


Dodávka energií Přefakturace služeb

773

Úroky z úvěru


224

Přefakturace služeb

LAMA energy a.s.

113

Přefakturace režijních nákladů, oprav

75

Nájemné a služby


28

Služby informačního systému


15

Nájemné a služby

LAMA TRADE a.s.

8

Nájemné a služby

LAMA POWER a. s.

8

Nájemné a služby

LAMA MOBILE a.s.

8

Nájemné a služby

45

Lama, s.r.o.

116 23

LAMA MOBILE a.s.

Nákup emisních povolenek




Popis transakce

Úroky z úvěru Úroky z revolvingového úvěru Nájemné a služby

Sorus a.s.

8

Nájemné a služby

LAMA energy a.s.

7

Přefakturace služeb

6

Reklama

LAMA energy a.s.

204

Přefakturace cenin

Pohledávky / závazky Propojené osoby LAMA ENERGY GROUP s.ro.

31. 12. 2013 PETROLAMA ENERGY CANADA Teplárna Otrokovice a.s. LAMA MOBILE a. s.


LAMA TRADE a.s. LAMA energy a.s. LAMA ENERGY GROUP s.r.o.

LAMA energy a.s.


31. 12. 2014 – úvěr

401 000

15. 1. 2020 – půjčka

39 362

31. 12. 2014 – úroky

15 309

31. 12. 2014

7 497

30 dnů od data DUZP

39 430


152 883

31. 12. 2014

24 473

31. 12. 2014

Petr Lamich - LAMA

47



68



110


19 355


LAMA MOBILE a.s.

140



224


LAMA energy a.s.

143


297

Záloha na dodávky energií




34



16


LAMA TRADE a.s.

9


LAMA POWER a.s.

8


LAMA MOBILE a.s.

9


27


Lama s.r.o.

5 763 Sorus a.s. Teplárna Otrokovice a.s.

Termíny/Lhůty splatnosti

59 682

8

LAMA energy a.s.

19 905

32

31. 12. 2014 30 dnů od data DUZP 31. 12. 2014

33

Gudrichova 763 • 747 41 • Hradec nad Moravicí www.lamagroup.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Recommend Documents