KEO-W 1.8.184 I Uckom
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění příjmů a výdajů A. Údaje o plnění příjmů a výdajů Obsah: 1. Příjmy - dle tříd 2. Výdaje - dle tříd 3. Financování 4. Rozpočtové hospodaření dle tříd 5. Daňové příjmy 6. Sdílené daně po měsících 7. Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 8. Výdaje - běžné výdaje dle paragrafů 9. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 10. Výdaje - výpis dle oddílu paragrafů 11. Porovnání příjmů a výdajů 12. Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku 13. Měsíční stav finančních prostředků 14. Porovnání běžných a kapitálových výdajů 15. Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozdíly v příjmech: - skutečnost r. 2013 proti r. 2012: snížení příjmů V r. 2012 bylo přijato předplatné na vodní dílo na dobu 50 let ve výši 7.200.000,-- Kč Rozpočet obce Lipno nad Vltavou na r. 2013 - dne 5.12.2012 bylo na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou schváleno rozpočtové provizorium pro měsíce leden,únor a březen 2013 v souladu s rozpočtem r. 2012 v alikvotní výši 3/12 - viz. usnesení zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 278/2012 - rozpočet obce Lipno nad Vltavou na rok 2013 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 13.3.2013 - viz. usnesení zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou Č. 66/2013 - plnění rozpočtu obce Lipno nad Vltavou za rok 2013 bylo projednáno a schváleno na zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 29.1.2014 - viz. usnesení zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou Č. 27/2014 Rozdíly mezi schváleným a upraveným rozpočtem: - provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2013- počet schválených rozpočtových opatření v roce 2013 = 10 Rozpočtové opatřen í = Č. 1/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.3.2013 - usnesení č.: 85/2013 Č. 2/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.4.2013 - usnesení Č. 112/2013 Č. 3/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.5.2013 - usnesení Č. 138/2013 Č. 4/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29.5.2013 - usnesení Č. 156/2013 Č. 5/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2013 - usnesení Č. 163/2013 Č. 6/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24.7.2013 - usnesení Č. 198/2013 Č. 7/2013 - schváelno zastupitelstvem obce dne 21.8.2013 - usnesení Č. 217/2013 Č. 8/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.9.2013 - usnesení Č. 234/2013 Č. 9/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.11.2013 - usnesení Č. 309/2013 Č. 10/2013 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.1.2014 - usnesení Č. 7/2014 Rrozdíl mezi schválených a upraveným rozpočtem v tis. Kč: wpříjmech: + 386 \Ze výdajích: + 386
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.184 I Uckom
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění příjmů a výdajů
Komentář: Navýšení rozpočtu - příjmy: - výnosy daní z VHP, poplatky za odnětí lesní půdy - ČEZ - doplatek za poskytování reklamy - Stezka korunami stromů a.s. - příspěvek na údržbu MK - ASEKOL - zajištění zpětného odběru elektrozařízení - úhrada za umístění směrových tabulí v orientačním systému obce - přijaté pojistné plnění za rozbitou lampu VO - odměny od spol. EKO-KOM a.s. Navýšení rozpočtu - výdaje: - zajištění plnění reklamy pro ČEZ, příspěvek Infocentru - úklid sněhu z komunikací - oprava ČOV - zhotovení fotografií - kronika, vítání občánků - umělá ledová plocha - PO - školeni obsluhy motorových pil - volby Prezidenta ČR - mzdové náklady, cestovné, pohoštění - příspěvky do SVJ- byt č. 9 v domě č.p. 6 - odpisový plán, schválený Z.O. dne 30.1.2013 - projektové a inženýrské práce - akce "Maják" - deratizace, revize, apod. - Město Vyšší Brod - neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky
OBEC Lipno nad VltavOU
O VLTAVOU 83 P)
~~c. CZ0024S976 IČO: 00 24 S9 16, .
38278
LIPNO
A.
1.
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 I Uc15e
Závěrečný účet za rok 2013
dne:
22,5,2014
strana:
1 14
pŘí J M Y - dle tříd Položka Třída
1
Třída Třída
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz,osob ze záv,čínnosti a fun
1498471,04
1112
Daň z příjmů fyz,osOb ze sam,výděl.činnos
41430,36
1113
Daň z příjmů fyz,osOb z kapitál.výnosů
100 000,00
153,52
1121
Daň z příjmů právnických osob
1481 175,59
1 100000,00
134,65
1490000,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1 331 520,00
2 100 000,00
63,41
1 332000,00
99,96
1211
Daň z přidané hodnoty
3209709,36
2 200 000,00
145,90
3250000,00
98,76
40290,64 1812,00
153520,70
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
31635,30
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
75723,70
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
Třída Třída
DAŇOVÉ PŘíJMY
Skutečnost
DAŇOVÉ PŘíJMY 2
NEDAŇOVÉ PŘíJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží Uiž nakoupeného z
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
1 000 000,00
149,85
1 500 000,00
99,90
1 528,96
100000,00
41,43
44 500,00
93,10
3069,64
93,04
11479,30
99,41
8824,41 480,00
2688,00
100000,00
2,69
4500,00
59,73
70941,00
50000,00
141,88
71000,00
99,92
226808,00
250000,00
90,72
250000,00
90,72
23192,00
30000,00
26104,00 4139072,00 47092,00
30000,00 3 900 000,00 40000,00
87,01
59,00
87,01
3896,00
106,13
4 140 000,00
99,98
928,00
117,73
48 000,00
98,11
908,00
2800,00
5 000,00
56,00
3000,00
93,33
200,00
1 556895,00
1 500 000,00
103,79
1 560000,00
99,80
3105,00
12020,00 4704116,82
20000,00
158,18
6 000,00 1 262,06
32 000,00
98,86
78000,00
97,08
13000,00
92,46
364,70 2276,30
10 000,00
120,20
4 900 000,00
96,00
4710000,00
99,88
5883,18
18721000,00
980,00
18611722,87
17411000,00
106,90
99,42
109277,13
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
390066,00
186500,00
209,15
415800,00
93,81
25734,00
875,00 519617,56
0,00
0,00
50000,00 1 039,24
1 000,00 520000,00
87,50
125,00
99,93
382,44
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2180939,55
2162000,00
100,88
2365000,00
92,22
184060,45
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
3731534,10
3 638 000,00
102,57
3853101,00
96,84
121566,90
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
124631,00
150000,00
83,09
150000,00
83,09
25369,00
80613,40
100000,00
80,61
100000,00
80,61
19386,60
Příjmy z podílů na zisku a dividend
8500,00
5 000,00
170,00
8500,00
100,00
0,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2100,00
2 000,00
105,00
2400,00
87,50
300,00
2222
Ostat.příjmy z fin,vypoř,předch,let od jinýc
28914,00
0,00
0,00
30000,00
96,38
1086,00
2310
Příjmy z prodeje krátkodob,majetku a drob
69780,00
72 100,00
96,78
2320,00
3 000,00 2 326,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
1 100200,00
1001 000,00
109,91
1 100200,00
100,00
0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
9332,00
10 000,00
93,32
10000,00
93,32
668,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
96200,00
2460
Splátky půjč,prostředků od obyvatelstva
68020,00
2
3
NEDAŇOVÉ PŘíJMY KAPITÁLOVÉ PŘíJMY
2135531,45
10 546 854,06 Skutečnost
3157000,00 25 000,00
67,64
3204599,00
66,64
1069067,55
384,80
111900,00
85,97
15700,00
46,91
97000,00
70,12
28980,00
10634500,00
99,18
12041600,00
87,59
1494745,94
schválený
%
145000,00
upravený
%
Rozdíl
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3841 780,00
5 000 000,00
76,84
5000000,00
76,84
1 158220,00
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je
1200000,00
4000000,00
30,00
1 275900,00
94,05
75900,00
3121
Přijaté dary na pořízení dlouh,majetku
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh
0,00 761447,00
400 000,00
0,00
10000,007614,47
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘíJMY
5803227,00
9410000,00
61,67
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
Třída
165000,00
0,00
0,00
765000,00
99,54
7 040 900,00
82,42
upravený
Rozdíl 12517,00
Neínvest.přij,transfery z všeob,pokl,správy
36483,00
26000,00
140,32
49000,00
74,46
4112
Neinv,přij,transfery ze st.rozp,v rámci souh
117300,00
117 300,00
100,00
117 300,00
100,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
15000,00
0,00
0,00
15000,00
100,00
143300,00
117,78
181300,00
93,10
37 598 800,00
93,44
37 984 800,00
92,49
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘíJMY CELKEM
35130586,93
1237673,00
%
4111
168783,00
0,00 3553,00
0,00 0,00 12517,00 2854213,07
A·
j. KEO-W 1.8.180 / Uc15e
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013
vÝ Položka Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
dne:
22.5.2014
strana:
2/4
O A J E - dle tříd Skutečnost
._--------_ Skutečnost 3082163,00
...
Rozpočet % schválený _-------------------~ schválený %
3200000,00
96,32
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
upravený
%
Rozdíl
96,32
117 837,00
3200000,00
86891,00
95000.00
91,46
100653,00
86,33
13762,00
Odměny členů zastupítelstev obcí a krajů
744828,00
800000,00
93,10
800000,00
93,10
55172,00
5031
Povin.pojístné na soc.zab.a příspěvek na
775175,00
885000,00
87,59
885000,00
87,59
109825,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
333852,00
425000,00
78,55
425000,00
78,55
91 148,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
12487,00
15000,00
83,25
15000,00
83,25
2513,00
5132
Ochranné pomůcky
28292,50
30000,00
94,31
30000,00
94,31
1707,50
5136
Knihy, učební pomůcky a tísk
29310,00
55000,00
53,29
55000,00
53,29
25690,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
265180,31
430000,00
61,67
527000,00
50,32
261819,69
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
368533,24
556000,00
66,28
543600,00
67,79
175066,76
5141
Úroky vlastní
43631,14
150000,00
29,09
150000,00
29,09
106368,86
5151
Studená voda
406879,00
519000,00
78,40
519700,00
78,29
112821,00
5153
Plyn
82,34
409662,00
5154
Elektrická energie
697778,00
645000,00
108,18
794800,00
87,79
97022,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
219029,64
235000,00
93,20
260262,00
84,16
41 232,36
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikaci
5163 5164
1 910338,00
2210000,00
86,44
2320000,00
23326,00
31 000,00
75,25
30100,00
77,50
6774,00
101441,04
170000,00
59,67
162000,00
62,62
60558,96
Služby peněžních ústavů
182771,50
208000,00
87,87
208000,00
87,87
25228,50
Nájemné
602363,00
715000,00
84,25
715000,00
84,25
112637,00
5166
Konzultačni, poradenské a právní služby
875922,00
1 250000.00
70,07
1 250000,00
70,07
374078,00
5167
Služby školení a vzdělávání
37780,00
25000,00
151,12
5169
Nákup ostatních služeb
3566035.70
3855000,00
92,50
5171
Opravy a udržování
5958699,32
6355000,00
93,76
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
31 097,00 2379,00
0,00 102000,00
903,00
II 004,00
99,95
23000,00
87,39
36,66
5 000,00
402,00
1 000,00
27188,00
35000,00
1 363589,68
100113,00
30 000,00
210000,00
81,38
2,32
10998,00
0,00
7322289,00
102492,00
20100,00
196415,00
880964,30
2,33
Pohoštění
Posky1nuté neinvestiční příspěvky a náhra
80,19
97,18
Ostatní nákupy jínde nezařazené Zaplacené sankce
13330,00
4447000,00
32000,00
5179 5191
73,92
0,00
5175
5192
51 110,00
6,00 2900,00
0,00
1000,00
0,00
1 000,00
93,53
211000,00
93,09
14585,00 10112,00
5194
Věcné dary
77,68
37300,00
72,89
5199
Ostatní výdaje souvisejÍcí s neinvestičními
9417,00
6 000,00
156,95
9490,00
99,23
5213
Nelnvest.transfery nefinanč.podnikat.subje
35000,00
150000,00
23,33
185000,00
18,92
73,00 150000,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
3290,00
0,00
0,00
3500,00
94,00
210,00
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružen
325000,00
365 000,00
89,04
362000,00
89,78
37000,00
8,57
8500,00
70,55
2503,20
415000,00
70,01
418000,00
69,50
127475,00
50000,00
100,00
50000,00
100,00
0,00
100,00
0,00
5229
Ost.neínvestiční transfery neziskovým a p
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
5333
Neinv.transfery škol.práv.osobám zříZ.stát
51 000,00
50000,00
102,00
51 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
16000,00
30 000,00
53,33
30000,00
53,33
14000,00
5361
Nákup kolků
20000,00
110,00
22000,00
100,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3030000,00
86,50
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5366
Výdaje z fin.vypoř.mín.let mezi krajem a o
5492
Dary obyvatelstvu
5996,80 290525,00 . 50000,00 2195419,00
22000,00 2620821,92 120000,00 16732,00 0,00
70 000,00
2000000,00
109,77
2195419,00
3576000,00
955178,08 5000,00
125000,00
96,00
16732,00
100,00
16732,00
100,00
50 000,00
0,00
50000,00
0,00
5 000,00 2 400,00
0,00
73,29
0,00 50000,00
5493 .. Účelové neinv.transfery nepodníkajícím fyz
50000,00
50 000,00
100,00
50000,00
100,00
0,00
5499
45739,00
35 000,00
130,68
46000,00
99,43
261,00
Ostatni neinvest.transfery obyvatelstvu
5660
Neínvestíční půjč.prostředky obyvatelstvu
0,00
30 000,00
0,00
30000,00
0,00
30000,00
5909
Ostatní neínvestiční výdaje jinde nezařaze
0,00
20000,00
0,00
20000,00
0,00
20000,00
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
26 497 824,11
29634732,00
89,41
32477 951,00
81,59
5980126,89
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 / Uc15e
Závěrečný účet za rok 2013 Třída
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
6129
Nákup dlouhodobého
6130
Pozemky
149500,00
6341
Investiční transfery obcím
200000,00
6351
Investiční transfery zřízeným přísp.a podo
6
1 167832,10 530940,00 3902504,10 hmotného majetku ji
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
50252,75
0,00 6001 028,95 32 498 853,06
schvalený
%
upravený
dne:
22.5.2014
strana:
3/4
%
Rozdíl
25 450 000,00
4,59
18607281,00
6,28
17 439 448,90
4298013,00
12,35
4298013,00
12,35
3767073,00
0,00
0,00
4000000,00
97,56
0,00
0,00
15000,00 0,00 100000,00
51 000,00
97495,90
98,53
747,25 0,00
996,67
149500,00
100,00
0,00
200000,00
100,00
0,00
100000,00
0,00
100000,00
0,00
29 863 013,00
20,10
27 405 794,00
21,90
21 404765,05
59497745,00
54,62
59 883 745,00
54,27
27 384891,94
!j. j. Obec Lipno nad Vltavou
KEO·W 1.8.180/ Uc15e
Závěrečný účet za rok 2013
dne:
22.5.2014
strana:
4/4
FINANCOVÁNí Název položky text
Položka
Rozpočet schválený
%
-1 397 902,39
23398945.00
-5,97
23 398 945,00
-5,97
-1 500000,00
-1 500 000,00
100,00
-1 500 000,00
100,00
Skutečnost
Rozpočet upravený
%
Kratkodobé financovani z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) ---
----c-------
----------
8115 .. ------
-
Dlouhodobé financovaní z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých
příj.pŮjČ.prostředků
(-)
8124
Opravné položky k peněžním operacím OpeLz peněž.ůčtů org.nemaj.char.přij.a CELKEM FINANCOVANI
výd.vLsekt(+/-)
8901 8000
266168,52 -2 631 733.87
0.00 21898945,00
0,00
0,00
0,00
-12.02
21 898 945,00
-12,02
KEO-W 1.8.180 I Uc15f
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013 Rozpočtové
hospodaření
dne:
22.5.2014
strana:
1 12
dle tříd
PŘíJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
%
106,90
18721 000,00
99,42
109277,13
%
Rozdíl
1
DAŇOVÉ PŘíJMY
18611 722,87
17 411 000,00
2
NEDAŇOVÉ PŘíJMY
10546854,06
10634500,00
99,18
12 041 600,00
87,59
1 494745,94
3
KAPITÁLOVÉ
5803227,00
9410000,00
61,67
7040900,00
82,42
1 237673,00
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
93,10
12517,00
CELKEM
PŘíJMY
PŘíJMY
168783,00
143300,00
181 300,00
93,44
37 984800,00
92,49
2854213,07
Rozpočet sChválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
26497 824,11
29 634 732,00
89,41
32477 951,00
81,59
5980126,89
6001 028,95
29 863 013,00
20,10
27 405 794,00
21,90
21 404 765,05
59497745,00
54,62
59883745,00
54,27
27 384 891,94
35130586,93
37 598 800,00
117,78
VÝDAJE Třída 5
BĚŽNÉ VÝDAJE
6
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
VÝDAJE
VÝDAJE
Skutečnost
32 498 853,06
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180/ Uc15f
Závěrečný účet za rok 2013 Rozpočtové
Třída
I
hospodaření
I
22.5.2014
strana:
2/2
dle tříd
FINANCOVÁNí Skutečnost
dne:
I
Rozpočet schválený
%
I
Rozpočet upravený
Rozdíl
Kratkodobé financováni z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt
-1 397 902,39
23 398 945,00
23398945,00
-1 500000,00
-1 500 000,00
-1 500 000,00
24796847,39
Dlouhodobé financováni z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
0,00
Opravné položky k peněžnim operacím 8901
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vLsekt
CELKEM FINANCOVÁNí
266168,52 -2631 733,87
0,00 21 898 945,00
0,00 21 898945,00
-266168,52 24 530 678,87
~. 5. Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180/ Uc15g
Závěrečný účet za rok 2013
dne:
22.5.2014
strana:
1/ 1
DAŇOVÉ PŘíJMY Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(
Pol: 11xx-12xx
)
7715827,05
6600000,00
116,91
7781 500,00
99,16
65672,95
Místní pop!.
(
Pol: 133x-134x
)
6072 400,00
5875000,00
103,36
6106500,00
99,44
34100,00
Správní pop!.
(
Pol:136x
)
Daň z nemov.
(
Pol:1511
)
12020,00 4704 116,82
10000,00 4900000,00
120,20 96,00
13000,00 4710000,00
92,46 99,88
980,00 5883,18
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180/ Uc15h
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících Měsíc
Skutečnost
Leden
628504,35
Únor
652941,00
Březen
460294,00
Duben
351 589,00
Květen
456901,00
Červen
1 793255,00
Červenec
645153,00
Srpen
496083,00
Září
497582,00
Říjen
573956,00
Listopad
537701,00
Prosinec
621 867,70
CELKEM
7715827,05
dne:
22.5.2014
strana:
1I 1
KEO-W 1.8.180/ Uc150
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících Měsíc
2011
za poslední tři roky
2012
2013
Leden
534159,00
556916,00
628504,35
Únor
482544,00
502771,00
652941,00
Březen
291 927,00
290884,00
460294,00
Duben
219033,00
235944,00
351 589,00
Květen
425493,00
430377,00
456901,00
Červen
3783522,00
2513630,00
1 793255,00
627474,00
515921,00
645153,00
Srpen
419536,00
402009,00
496083,00
Září
319531,00
337783,00
497582,00
Říjen
312634,40
543133,00
573956,00
Listopad
492838,00
445251,00
537701,00
Prosinec
222456,60
215315,92
621 867,70
Červenec
CELKEM
8131148,00
6989934,92
7715827,05
dne:
22.5.2014
strana:
1 /1
q.
J. KEO-W 1.8.180/ Uc15i
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013
22.5.2014
strana:
1 /1
- Běžné výdaje dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
dne:
I
Skutečnosti
Rozpoče~1 schválený
%1
Rozpoče~1 upraveny
%1
Rozdíl
1014
.. Ozdrav.hosp.zvlrat,polmch
10000,00
0,00
10000,00
0,00
2141
Vnitřni obchod
474600,00
300000,00
158,20
475000,00
99,92
400,00
2143
Cestovni ruch
5082,00
50000,00
10,16
8000,00
63,53
2918,00
a spec. plodin a zvl.vetenn
0,00
10000,00
2212
Silnice
600397,56
730000,00
82,25
848000,00
70,80
247602,44
2219
Ostatni záležitosti pozemnich komunikaci
t62647,56
625000,00
26,02
625000,00
26,02
462352,44
2229
Ostatni záležitosti v silnični dopravě
2310
Pitná voda
0,00 3796,00
30000,00
0,00
30000,00
0,00
30000,00
215000,00
1,77
219000,00
1,73
215204,00
2321
Odváděni a čištěni odpadnich vod a nakládáni s kaly
1137447,00
460000,00
247,27
1 302789,00
87,31
165342,00
3113
Základ ni školy
2265944,00
2166000,00
104,61
2364419,00
95,84
98475,00
3121
Gymnázia
3231
Základni umělecké školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatni záležitosti kultury
3399
Ostatni záležitost kultury, cirkvi a sděl. prostředků
51 000,00
50000,00
102,00
0,00
10000,00
0.00
51 000,00 10000,00
100,00
0,00
0,00
10000,00 38704,00
81 000,00
27,65
61 100,00
36,65
3000,00
30000,00
10,00
23000,00
13,04
20000,00
96238,72
140000,00
68,74
136700,00
70,40
40461,28 108088,00
22396,00
3412
Sportovni zařízeni v majetku obce
341912,00
450000,00
75,98
450000,00
75,98
3419
Ostatni tělovýchovná činnost
393341,00
355000,00
110,80
403000,00
97,60
9659,00
3421
Využiti volného času děti a mládeže
335018,26
315000,00
106,36
488000,00
68,65
152981,74
3429
Ostatni zájmová činnost a rekreace
746516,00
1 136000,00
65,71
1 074000,00
69,51
327484,00
3511
Všeobecná ambulantni péče
207428,59
231000,00
89,80
224000,00
92,60
16571,41
3549
Ostatni speciálni zdravotnická péče
10000,00
0,00
10000,00
0,00
10000,00
3612
Bytové hospodářstvi
6961 000,00
89,65
7001 100,00
89,13
760822,61
0,00 6240277,39
3613
Nebytové hospodářstvi
122383,92
290000,00
42,20
390000,00
31,38
267616,08
3631
Veřejné osvětleni
504197,40
480000,00
105,04
613000,00
82,25
108802,60
3635
Územni plánováni
186800,00
100000,00
186,80
200000,00
93,40
13200,00
3639
Komunálni služby a územni rozvoj jinde nezařazené
664313,22
716000,00
92,78
908000,00
73,16
243686,78
3722
Sběr a svoz komunálnich odpadů
865946,00
900000,00
96,22
940000,00
92,12
74054,00
3723
Sběr a svoz ostatnich odpadů Uiných než nebezp. a k
136748,00
100000,00
136,75
140000,00
97,68
3252,00
3729
Ostatni nakládáni s odpady
121 000,00
0,00
0,00
121000,00
100,00
3745
Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň
793865,58
971 000,00
81,76
962610,00
82,47
4329
Ostatni sociálni pomoc dětem a mládeži
0,00
4341
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. ne
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
4357
Domovy
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti SOCiálníprevence
6112
Zastupítelstva obcí
0,00 168744,42 210,00
0,00
3500,00
94,00
50000,00
0.00
50000,00
0,00
50000,00
263631,14
401000,00
65,74
401000,00
65,74
137368,86
16000,00
20000,00
80.00
20000,00
80,00
4000,00
2100,00
5000,00
42,00
2500,00
84,00
400,00
906678,75
1 090000,00
83,18
83,11
184321,25
3290,00 0,00
1 091 000,00
4,00
6114
Volby do Parlamentu ČR
13234,00
0,00
0,00
13238,00
99,97
6118
Volba prezidenta republiky
18611,00
0,00
0,00
18611,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
84,21
1 171 859,40
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
11 654,50
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402
Flnančni vypořádáni minulých let
Celkem
6249792,60
7232000,00
86,42
7421652,00
46345,50
58000,00
79,91
58000,00
79,91
136426,00
150000,00
90,95
150000,00
90,95
13574,00
74,54
800313,08
2342686,92 16732,00
Skutečnost 26497824,11
2700000,00
86,77
3143000,00
16732,00
100,00
16732,00
100,00
0,00
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
89,41
32477 951,00
81,59
29634 732,00
5980126,89
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 I Uc15c dne strana:
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění rozpočtových
22.5.2014 1 12
příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘíJMY
I
Paragraf 0000
Skutečnosti
Rozpoče~1 schválený
%1
Rozpoče;1 upraveny
18848525,87
17 699 300,00
106,49
18999300,00
99,21
8168,00
13000,00
62,83
8300,00
98,41
%1
Rozdíl 150774,13
1032
Podpora ostatních produkčních čínností
2141
Vnitřní obchod
180000,00
0,00
0,00
180000,00
100,00
0,00
2143
Cestovn í ruch
52030,00
0,00
0,00
53000,00
98,17
970,00
100000,00
100000,00
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komuníkaci
1 222100,00
2271
Ostatní dráhy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314
Činnosti knihovnické
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatni zajmová
3511
Všeobecná ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
0,00 1400000,00 64000,00
99,69
64000,00
99,69
200,00
48,00
250000,00
87,37
31584,11
1 225943,01
705000,00
173,89
1 265000,00
96,91
39056,99
500,00 720000,00
73 135,70
71 000,00 1 270000,00
1,00 4528432,00
Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů Uinych než nebezp. a k
3725
Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů
3726
Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů
0,00 8438000,00
82,00 100,71 103,01
74000,00
90,00
96,15
29060,67
98,83
864,30
99,95
728,00
0,00
1,00
100,00
0,00
79,22
1 187568,00 1685,70
53,67
5716000,00
190314,30
190000,00
100,17
192000,00
99,12
8332,00
0,00
0,00
9000,00
92,58
211369,10
154000,00
137,25
218900,00
96,56
7530,90
76592,00
101 000,00
75,83
100200,00
76,44
23608,00
15000,00
0,00
15000,00
0,00
15000,00
23986,50
0,00
0,00
25000,00
95,95
1013,50
12065,52
0,00
0,00
14999,00
80,44
2933,48
0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a vYdaje z fínančních operací
89113,40
105000,00
84,87
6399
Ostatní finanční operace
28914,00
0,00
0,00
83393,75 5550133,56
35 130 586,93
754200,00
82,00
1 611 000,00
3745
PŘíJMY
500,00
126,79
6171
CELKEM
177 900,00
455000,00
1610272,00
3631
0,00
87,29
63800,00
725139,33
3613
100,00
1400000,00
218415,89
410,00
činnost a rekreace
0,00 87,29
132,00
51000,00 6147000,00
37 598 800,00
163,52 90,29
84100,00
668,00
99,16
706,25
82,69
1 161 666,44
108500,00
82,13
19386,60
30000,00
96,38
1 086,00
6711800,00
37 984 800,00
2854213,07
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180/ Uc15c dne strana:
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění rozpočtových
22.5.2014 2/2
příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
I
Rozpočet! schválený!
Skutečnosti
.J "!
Rozpoče~! upravený!
.J '!
Rozdíl
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodm a zvl.vetenn
10000,00
0,00
10000,00
0,00
2141
Vnitřni obchod
474600,00
300000,00
158,20
475000,00
99,92
400,00
2143
Cestovni ruch
5082,00
50000,00
10,16
8000,00
63,53
2918,00
2212
Silnice
600397,56
3730000,00
16,10
3848000,00
15,60
3247602,44
2219
Ostatni záležitosti pozemnich komunikací
195907,56
2625000,00
7,46
2625000,00
7,46
2429092,44
2229
Ostatni záležitosti v silnlčni dopravě
2310
Pitná voda
0,00
30000,00
0,00
2321
Odváděni a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2334
Revítalízace říčních systémů
3113
Základní školy
3215000.00
0,12
3219000,00
1 137447,00
5460000,00
20,83
6302789,00
2265944,00
0,00 2266000,00
51000,00
Gymnázia
3231
Základní umělecké školy
3314
Čínnosti knihovnické
3319
Ostatni záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
30000.00
3796,00
4235,00
3121
0,00
0,00 22396,00
0,00 100,00
4300,00 2464419,00
0,00
10000,00
30000,00
0,12
3215204,00
18,05
5165342,00
98,49 91,95
50000,00
102,00
51 000,00
100,00
10000,00
0,00
10000,00
0,00
65,00 198475,00 0,00 10000,00
81 000,00
27,65
61 100,00
36,65
38704,00
3000,00
30000,00
10,00
23000,00
13,04
20000,00
96238,72
140000,00
68.74
136700,00
70,40
40461,28
536117,00
450000,00
119,14
645000,00
83,12
108883,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
393341,00
355000,00
110,80
403000,00
97,60
9659,00
3421
Využití volného čaSu dětí a mládeže
385271,01
315000,00
122,31
539000,00
71,48
153728,99
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
972531,00
1 336000,00
72,79
1474000,00
65,98
501469,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
207428,59
231000,00
89,80
224000,00
92,60
16571,41
3549
Ostatní speciální zdravotnická péče
10000,00
0,00
10000,00
0,00
3612
Bytové hospodářstvi
14961 000,00
41,71
0,00 6240277,39
10000,00
7899081,00
79,00
1658803,61
3613
Nebytové hospodářství
122383,92
290000,00
42,20
390000,00
31,38
267616,08
3631
Veřejné osvětlení
856605,00
1 480000,00
57,88
1613000,00
53,11
756395,00
3633
Výstavba a údržba místních mženýrských sití
557709,50
500000,00
111,54
560000,00
99,59
2290,50
3635
Územni plánování
186800,00
100000,00
186,80
200000,00
93,40
13200,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5247257,32
7779013,00
67,45
12105513,00
43,35
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
865946,00
900000,00
96,22
940000,00
92,12
74054,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů Uiných než nebezp. a k
136748,00
100000,00
136,75
140000,00
97,68
3252,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
121 000,00
0,00
0,00
121000,00
100,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
793865.58
971 000.00
81,76
962610,00
82,47
0,00
4329
Ostatní sociální pomoc dětem a mládeží
4341
Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne
4351
Osobní asístence,pečovat.služba a podpora samosta
4357
Domovy
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
6112
Zastupitelstva obcí
0,00
3500,00
94,00
210,00
0,00
50000,00
0,00
50000,00
263631,14
401000,00
65,74
401000,00
65,74
137368,86
16000,00
20000,00
80,00
20000,00
80,00
4000,00
2100,00
5000,00
42,00
2500,00
84,00
400,00
906678,75
1 090000,00
83,18
1091000,00
83,11
184321,25
0,00
6114
Volby do Parlamentu ČR
13234,00
0,00
0,00
13238,00
99,97
Volba prezidenta republiky
18611,00
0,00
0,00
18611,00
100,00
6171
Činnost místni správy
86,42
7421 652,00
84,21
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní
6402
Finanční vypořádání minulých let
CELKEM
operace
VÝDAJE
6249792,60
7232000,00
4,00 0,00 1 171859,40
46345,50
58000,00
79,91
58000,00
79,91
11654,50
136426,00
150000,00
90,95
150000,00
90,95
13574,00
74,54
800313,08
2342686,92
2700000,00
16732,00
32 498 853,06
0,00 168744,42
50000,00
3290,00
6118
finanční
6858255,68
59497745,00
16732,00
86,77 100,00
3143000,00 16732,00
59883745,00
100,00
0,00
27384891,94
A·
Obec Lipno nad Vltavou
fD. KEO-W 1.8.180/ Uc15j
Závěrečný účet za rok 2013
vÝ ..
-_
..
Běžné výdaje
- - -,----~-_._-
10
Zemědělstvi,
21
Průmysl,stavebnictvi,obchod
lesni hospodářstvi a rybářstvi
22
Doprava
a služby
--
------------------
0,00
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 10000,00
----------------------------
10000,00
0,00
0,00
479682,00
483000,00
99,31
763045,12
33260,00
796305,12
6503000,00
12,25
5706694,88
4235,00
1 145478,00
9526089,00
12,02
8380611,00
2316944,00
2515419,00
92,11
23
Vodní hospodářství
1 141243,00
Vzdělávání a školské služby
2316944,00
32
Vzdělávání a školské služby
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
0.00
0,00
0,00
3318,00
198475,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
10000,00
121634,72
0,00
121634,72
220800,00
55,09
99165,28
3061 000,00
74,72
773739,99
234000,00
88,64
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
35
Zdravotníctví
1 816787,26
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
7717 971,93 1 917559,58
0,00
1 917 559,58
285021,14
0,00
285021,14
207428,59
470472,75 0,00 5493061,20
2287260,01 207428,59 13211033,13
22 767 594,00
58,03
2163610,00
88,63
37
Ochrana životního prostředí
43
Soc.službya
61
Státní moc, státní sprava, územní samosprá
7188316,35
0,00
7188316,35
8544501,00
63
Finanční operace
2525458,42
0,00
2 525458,42
64
Ostatní činnosti
0,00
16732,00
Celkem
1/ 1
479682,00
31
spol.čin.v soc.zabezp a polítice
22.5.2014
strana:
D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
Paragraf (oddíl) -------------_
dne:
16732,00
Běžné výdaje 26 497 824,11
Kapítálové výdaje 6001 028,95
477 000,00
26571,41 9556560,87 246050,42
59,75
191 978,86
84,13
1 356184,65
3351 000,00
75,36
825541,58
16732,00
100,00
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
32498853,06
59883745,00
54,27
0,00
Rozdíl 27384 891,94
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 / Uc15k
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
4099957,06
2113751,06
Únor
1 685580,49
1 489199.26
Březen
261 346,25
1 960447,33
Duben
4500733,48
1 778418,46
Květen
1 105118,61
2337968,33
Cerven
4240521,60
3759111,42
Červenec
3014464,42
2074933,68
Srpen
1 563726,58
3018358,76
Září
3499196,00
2202363,91
Říjen
4831 795,88
2012770,43
Listopad
1 943830,45
5930712,93
Prosinec
4384316,11
3820817,49
35 130 586,93
32 498 853,06
CELKEM
dne:
22.5.2014
strana:
1/ 1
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 / Uc15m dne: strana:
Závěrečný účet za rok 2013
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
2714457,06
2 113751,06
600706,00
Únor
1 215580,49
1 448664,26
-233083,77
1 960447,33
-1 699 101,08 1 181 060,02
Březen
261 346,25
Duben
2719733,48
1 538673,46
Květen
1 030118,61
2287715,58
-1 257596,97
Červen
4240521,60
3426011,42
814510,18
Cervenec
2995864,42
1 932833,68
1 063030,74
Srpen
1 563726,58
2323024,36
-759297,78
Září
3499196,00
2175743,91
1 323452,09
Ríjen
3922795,88
2012516,33
1 910279,55
Listopad
1 081 199,45
2052408,83
-971 209,38
Prosinec
4082820,11
3226033,89
856786,22
29327359,93
26497 824,11
CELKEM
2829535,82
22.5.2014 1 /1
4. 13.
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 / Uc15p dne:
Závěrečný účet za rok 2013
strana:
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
25 129030,45
100034,00
Únor
25345013,17
88260,00
Březen
23 255 600,34
91 132,00
Duben
25974039,75
31 379,00
Květen
24729331,96
30930,00
Červen
24 829 393,12
82689,00
Červenec
25772614,80
28186,00
Srpen
24 303 790,20
17259,00
Září
25221 198,84
116441,00
Říjen
28 520 465,48
87815,00
Listopad
24047911,02
76566,00
Prosinec
24476956,03
0,00
22.5.2014 1/ 1
KEO-W 1.8.180 / Uc151
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsic
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
5xxx
6xxx
Leden
2 113751,06
Unor
1 448664,26
0,00 40535,00
Březen
1 960447,33
Duben
1 538673,46
Květen
2287715,58
50252,75
Cerven
3426011,42
333100,00
Červenec
1 932833,68
142100,00
Srpen
2323024,36
695334,40
Září
2175743,91
26620,00
Ríjen
2012516,33
Listopad
2052408,83
Prosinec
3226033,89
594783,60
26497 824,11
6001 028,95
CELKEM
0,00 239745,00
254,10 3878304,10
dne:
22.5.2014
strana:
1/ 1
KEO-W 1.8.180/ Uc14z
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013
dne:
22.5.2014
strana:
1/ 3
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
.~----.
UZ 00 O 00000~---._-~~--
'-.
~~~-
Skutečnost
schválený
1 49847104
1 000000,00
% 149.85
upravený 1 500000,00
% 99,90
Rozdíl 1 528,96
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnostl
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
41 430.36
100000,00
41,43
44500,00
93,10
3069,64
1113
Daň z příjmů Iyz.osob z kapítál. výnos
153520,70
100000,00
153,52
165000,00
93,04
11 479,30
1121
Daň z příjmů právníckých osob
1481 175,59
1 100000,00
134,65
1490000,00
99,41
8824,41
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
1331 520,00
2100000,00
63,41
1 332000,00
99,96
480,00
1211
Daň z pfldané hodnoty
3209709,36
2200000,00
145,90
3250000,00
98,76
40290,64 1812,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
2688,00
100000,00
2,69
4500,00
59,73
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fu
70941,00
50000,00
141,88
71000,00
99,92
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
226808,00
250000,00
90,72
250000,00
90,72
23192,00
1341
Poplatek ze psů
30000,00
87,01
3896,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
99,98
928,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
908,00
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351 1355 1361
Správni poplatky
1511
Daň z nemovitosti
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
2112
Příjmy z prodeje zboží Uiž nakoupené
875,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
519617,56
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2180939,55
2162000.00
100,88
2132
Přijmy z pronájmu ostatních nemovito
3731534,10
3 638 000,00
102,57
2133
Přijmy z pronájmu movitých věci
124631,00
150 000,00
83,09
2141
Příjmy z úroků (část)
80613,40
100000,00
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
8500,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subje
2100,00
26104,00
30000,00
87,01
4139072,00
3900000,00
106,13
47092,00
40000,00
117,73
48000,00
98,11
4140000,00
59,00
2800,00
5 000,00
56,00
3 000,00
93,33
200,00
1 556895,00
1 500000,00
103,79
1 560000,00
99,80
3105,00
Odvod z loterii a podobných her krom
31635,30
20000,00
158,18
32 000,00
98,86
Odvod z výhernich hracich přistrojů
75723,70
6 000,00 1 262,06
78000,00
97,08
13000,00
12020,00 4704116,82
2222
Ostat.přijmy z lin.vypoř.předch.let
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
390066,00
od j
28914,00
a
69780,00
364,70 2276,30
92,46
980,00
96,00
4710000,00
99,88
5883,18
186500,00
209,15
415800,00
93,81
25734,00
0,00
0.00
1 000,00
87,50
125,00
50000,00 1 039,24
520000,00
99,93
382,44
2365000,00
92,22
184060,45
3 853 101,00
96,84
121566,90
150000,00
83,09
25369,00
80,61
100000,00
80,61
19386,60
5 000,00
170,00
8500,00
100,00
0,00
2 000,00
105,00
2 400,00
87,50
300,00
0,00
0,00
30000,00
96,38
1086,00
3 000,00 2 326,00
72100,00
96,78
2320,00
10000,00 4900000,00
120,20
1 100200,00
1 001 000,00
109,91
1 100200,00
100,00
0,00
9332,00
10000,00
93,32
10000,00
93,32
668,00
2324
Přijaté nekapitálové přispěvky a náhr
2135531,45
3157000,00
67,64
2329
Ostatni nedaňové příjmy jinde nezařa
96200,00
25000,00
384,80
111 900,00
85,97
15700,00
2460
Splátky půjč.prostředků
68020,00
145000,00
46,91
97000,00
70,12
28980,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3841 780,00
5000000,00
76,84
5000000,00
76,84
1 158220,00
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitost
1200000,00
4 000 000,00
30,00
1 275900,00
94,05
75900,00
3121
Přijaté dary na pořízeni dlouh.majetk
0,00
0,00
0,00
0,00
3122
Přijaté příspěvky na pořízeni dlouhod
761447,00
765000,00
99,54
3553,00
od obyvatel st
0,00
400000,00
10000,007614,47
3204599,00
66,64
1069067,55
4112
Neinv.přij.transfery
ze strozp.v rámci
117300,00
117 300,00
100,00
117300,00
100,00
0,00
4121
Neinvestični přijaté transfery od obcí
15000,00
0,00
0,00
15 000,00
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
5021
Ostatni osobní výdaje
5023
35094103,93
37572800,00
0,00
37935800,00
92,51
2841 696,07
3082163,00
3200000,00
96,32
3200000,00
96,32
117837,00
67638,00
95000,00
71,20
81400,00
83,09
13762,00
Odměny členů zastupitelstev obci a k
744828,00
800000,00
93,10
800000,00
93,10
55172,00
5031
Povin.pojistné
775175,00
885000,00
87,59
885000,00
87,59
109825,00
5032
Povinné pojístné na veřejné zdravotní
333852,00
425 000,00
78,55
425000,00
78,55
91 148,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
12487,00
15 000,00
83,25
15000,00
83,25
2513,00
5132
Ochranné pomůcky
28292,50
30000,00
94,31
30000,00
94,31
1 707,50
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
29310,00
55000,00
53,29
55000,00
53,29
25690,00
Přijmy:
na soc.zab.a příspěve
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
265180,31
430000,00
61,67
527000,00
50,32
261819,69
5139
Nákup materiálu Jinde nezařazený
368533,24
556 000,00
66,28
543600,00
67,79
175066,76
5141
Úroky vlastni
43631,14
150000,00
29,09
150000,00
29,09
106368,86
5151
Studená voda
406879,00
519000,00
78,40
519700,00
78,29
112821,00
5153
Plyn
82,34
409662,00
1910338.00
2210000,00
86,44
2320000,00
Obec Lipno nad Vltavou
KEO-W 1.8.180 I Uc14z
Závěrečný účet za rok 2013
dne:
22.5.2014
strana:
2I3
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5154
Elektrická energie
697778,00
645000,00
108,18
794800,00
87,79
97022,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
219029,64
235000,00
93,20
260262,00
84,16
41 232,36
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací
5163 5164
23326,00
31 000,00
75,25
30100,00
77,50
6774,00
101441,04
170000,00
59,67
162000,00
62,62
60558,96
Služby peněžnich ústavů
182771,50
208000.00
87,87
208000,00
87,87
25228,50
Nájemné
602363.00
715000,00
84,25
715000,00
84,25
112637,00
5166
Konzultační, poradenské a právni slu
875922.00
1 250000,00
70.07
1 250000,00
70.07
374078,00
5167
Služby školení a vzdělávání
37780,00
25000,00
151,12
51110,00
73,92
13330,00
5169
Nákup ostatních služeb
3566035,70
3855000,00
92,50
4447000,00
80,19
880964,30
5171
Opravy a udržování
5958699,32
6355000,00
93,76
7322289,00
81,38
1 363589,68
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
a radiokomuni
5175
Pohoštění
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
5191
Zaplacené sankce
5192
Poskytnuté neinvestični příspěvky a n
5194
Věcné dary
5199
Ostatni výdaje související s neinvesti
5213
Neinvesttransfery
31 097,00
0,00
0,00
32000,00
97,18
903,00
487,00
102000,00
0,48
100600,00
0,48
100113,00
8622,00
30000,00
28,74
8628,00
99,93
20100,00
5000,00
402,00
23000,00
87,39
0,00
nefinanč.podnikat.
3290,00
5229
Ost.neinvestiční
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinvesttransfery
5331
Neinvestiční přispěvky zřízeným přísp
5333
Neinv.transfery škol.práv.osobám
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvk
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
1 000,00 14585,00
35000,00
77,68
37300,00
72,89
10112,00
6000,00
156,95
9490,00
99,23
73,00
150000,00
23,33
185000,00
18,92
150000,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5492
Dary obyvatelstvu
5493
Účelové neinv.transfery nepodníkající
5499
Ostatní neínvesUransfery
0,00 365000,00
0,00
3500,00
94,00
89,04
362000,00
89,78
210,00 37000,00
5996,80
70000,00
8,57
8500,00
70,55
2503,20
290525,00
415000,00
70,01
418000,00
69,50
127475,00
50000,00
100.00
50000,00
100,00
0,00
100,00
0,00
50000,00 2195419,00
2000000,00
109,77
2195419,00
51 000,00
50000,00
102,00
51000,00
100,00
0,00
16000,00
30000,00
53,33
30000,00
53,33
14000,00
20000,00
110,00
22000,00
100,00
22000,00 2620821,92 120000,00
3030000,00
86,50
5 000,00 2400,00
3576000,00
73,29
0,00 955178,08
125000,00
96,00
5000,00
50000,00
0,00
50000,00
100,00
50000,00
100,00
0,00
130,68
46000,00
99,43
261,00
50000,00
0,00
50000,00
50000,00
45739,00
35 000,00
0,00
obyvatelstv
0,00 93,09
35000,00
325000,00
zříz
1000,00 211000,00
9417,00
Neinvestiční transfery obecně prospě
veřejným rozp
0,00
27188,00
Neinvestiční transfery občanským sdr
6,00 2900,00
93,53
210000,00
5222
transfery neziskovým
1 000,00
196415,00
5221
5660
Neínvestíční PůJč.prostředky obyvatel
0,00
30000,00
0,00
30000,00
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
0,00
20000,00
0,00
20000,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
18607281,00
6,28
17 439 448,90
6122
Stroje, přístroje a zařízení
4 298 013,00
12,35
3767073,00
6123
Dopravní prostředky
4000000,00
97,56
6129
Nákup dlouhodobého
6130
30000,00 20000,00
1 167832,10
25450 000,00
4,59
530940,00
4 298 013,00
12,35
3902504,10
0,00
0,00
50252,75
0,00
0,00
51 000,00
98,53
747,25
Pozemky
149500,00
15000,00
996.67
149500,00
100.00
0,00
6341
Investiční transfery obcím
200000,00
0,00
0,00
200000,00
100,00
6351
Investiční transfery zřízeným přísp.a p
100000,00
0,00
100000,00
0,00
59481 013,00
0,00
59 843492,00
54,24
hmotného maje
0,00 32458600,06
Výdaje:
uz
Rozpočet schválený
97495,90
0,00 100000,00 27 384 891 ,94
00 O 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Neínvest.přij.transfery
z všeob.pokl.s
5021 5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5366
Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi kraje
schválený
%
Rozdíl
51,86
12517,00
26000,00
51,86
12517,00
10953,00
100,00
0,00
0,00
946,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1 584,00
100,00
0,00
800,00
800,00
100,00
800,00
100,00
0,00
14283,00
800,00
100,00
14283,00
100,00
0,00
Skutečnost 4111
%
upravený
13483,00
26000,00
51,86
26000,00
Příjmy:
13483,00
26000,00
51,86
Ostatní osobní výdaje
10953,00
0,00
0,00
946,00
0,00
1 584,00
Výdaje:
UZ 00 O 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost 4111
Neinvest.přij.transfery
z všeob.pokl.s
23000,00
schválený 0,00
%
upravený
%
0,00
23000,00
100,00
Rozdíl 0,00
KEO-W 1.8.180/ Uc14z
Obec Lipno nad Vltavou
Závěrečný účet za rok 2013
dne
22.5.2014
strana:
3/3
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
Rozdíl
%
Příjmy:
23000.00
0.00
0,00
23000,00
100.00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
8300,00
0,00
0,00
8300,00
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské í zahraniční)
946,00
0,00
0,00
946,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
792.00
0,00
0,00
792,00
100,00
0,00
10038,00
0,00
0,00
10038,00
100,00
0,00 -_._--
Výdaje: ._------------
UZ 00 O 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost 5366
Výdaje z fín.vypoř.min.let
mezí kraje
Výdaje:
j !
upravený
Rozdíl
%
100,00
15932,00
100,00
0,00
15932,00
15 932,00
100,00
15932,00
100,00
0,00
Skutečnost CELKE~PŘJJ_~'(:
%
15 932,00
I
CELKEM VÝDAJE:
schválený
15932,00
._~_~?~~.'?~ 32498853,06'
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
3~5_9!.~?."~~?~ ... ?~:4~L
37984800,00,
59497745,00
59883745,00'
54,621
_.
92,49
Rozdíl
~
_ .._········ .._···T-·_·_·_· ..··_····_·_- ..
54,27
2854213,07 27384 891,94
