Obsah:
I.
Úvod a rekapitulace hospoda ení
II.
Vyhodnocení rozpo tu rok 2011 - P íjmy
III.
Vyhodnocení rozpo tu rok 2011 - Výdaje a financování rozpo tu
IV.
Vyhodnocení rozpo tu-celkové výdaje dle položek za rok 2011
V.
Stav finan ních prost edk na ú tech m sta ke dni 31.12.2011
VI.
Tvorba a použití pen žních fond m sta k 31.12.2011
VII.
P ehled o úv rech a p j kách m sta k 31.12.2011
VIII.
Dluhová služba
IX.
Majetek
X.
Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení
XI.
Hospoda ení p ísp vkových organizaci z ízených m stem
XII.
lenství m sta ve svazcích a sdruženích k 31.12.2011
P íloha: Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení roku 2011 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2011 Ú etní sestavy k 31.12.2011– rozvaha, výkaz zisk a ztrát, p íloha ú etní záv rky Ú etní sestavy p ísp vkových organizací (k nahlédnutí na finan ním a majetkovém odboru M Ú Miroslav)
2
I . Úvod a rekapitulace hospoda ení Záv re ný ú et m sta Miroslavi je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní platných p edpis . M sto Miroslav ú tovalo v plném rozsahu ú etnictví v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví v platném zn ní. Rozpo et m sta pro rok 2011 byl schválen zastupitelstvem m sta dne 21.3.2011. Schválený rozpo et m sta byl sestaven jako schodkový, který byl vyrovnán financujícími operacemi. V dob do schválení rozpo tu pro rok 2011 se rozpo tové hospoda ení m sta ídilo pravidly rozpo tového provizoria schválenými zastupitelstvem m sta dne 20.12.2010.
V pr b hu roku byl rozpo et upravován rozpo tovými zm nami dle vývoje hospoda ení a p íjmu dotací 17 rozpo tovými opat eními (p íjmy +3 758,80 tis. K , výdaje -3 788,80 tis. K , financování +30,00 tis. K ). Zm ny byly projednány a schváleny orgány m sta. Upravený rozpo et tak zobrazuje vývoj hospoda ení v pr b hu roku. Rozpo tové opat ení .
P íjmy v tis. K
Výdaje v tis. K
Financování v tis. K
Schváleno
1/2011
168,70
168,70
11.04.2011
2/2011
125,40
125,40
09.05.2011
3/2011
2,00
2,00
23.05.2011
4/2011
0,00
10,00
5/2011
484,30
484,30
27.06.2011
6/2011
248,30
248,30
18.07.2011
7/2011
93,00
93,00
22.08.2011
8/2011
0,00
0,00
05.09.2011
9/2011
1 319,40
1 319,40
01.08.2011
10/2011
199,20
199,20
26.09.2011
11/2011
50,00
50,00
10.10.2011
12/2011
95,00
95,00
24.10.2011
13/2011
2 000,00
2 000,00
14.11.2011
14/2011
124,60
124,60
28.11.2011
15/2011
261,90
261,90
12.12.2011
16/2011
28,90
48,90
17/2011
- 1 436,90
- 1 436,90
3
10,00
20,00
06.06.2011
28.12.2011 28.12.2011
Rekapitulace hospoda ení – rok 2011 – v etn financování (v K )
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG P íjmová ást rozpo tu
Schválený
Upravený
Skute nost
Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy P ijaté dotace
27 548 300,00 8 561 300,00 217 400,00 9 104 000,00
26 244 800,00 8 821 600,00 303 400,00 13 820 000,00
26 418 858,09 9 721 685,43 340 330,00 13 702 056,13
P íjmy celkem
45 431 000,00
49 189 800,00
50 182 929,65
Výdajová ást rozpo tu
Schválený
Upravený
Skute nost
B žné výdaje Kapitálové výdaje
37 898 400,00 9 692 000,00
39 388 900,00 11 990 300,00
37 019 614,77 9 906 372,94
Výdaje celkem
47 590 400,00
51 379 200,00
46 925 987,71
Financování
Schválený
Upravený
Skute nost
Krátkodobé financování Uhraz. splátky
6 343 400,00 - 4 184 000,00
6 373 400,00 -4 184 000,00
926 136,61 - 4 183 078,55
dlouhod.p j ek Financování celkem
2 159 400,00
2 189 400,00
- 3 256 941,94
-2 189 400,00
3 256 941,94
Saldo p íjm a výdaj
-2 159 400,00
Meziro ní porovnání p íjm a výdaj bez financování (v tis. K ) 2009
2010
2011
P íjmy
65 125,12
52 485,43
50 182,93
Výdaje
65 609,53
48 342,46
46 925,99
4
!
&
%
"#$
5
%
II. Vyhodnocení rozpo tu rok 2011 – P íjmy !?
> B ' ' ' ' '
A B#
# ! C
!
( ) ' ' *+ * ,+ -* $* ( , '* 1 2 ' 1 * % # *+ * ( , '* 1 2 ' 3 * % 1( ( 4 3% - 1 2 ( 4 3% - 1 2 ' 2
.
/!! /!! /!! . .! /!! ! / ! & /!! !/!! /!! /!! !/!! !/!! /!! !/!! /!! . &/!! $ %&'() &/!! !/!! ./ ! .&!/&! /!! !/!! !/!! !/0! !/!! !/!! !/!! !/!! !/!! !/ ! /&! ' %* () /.! !/!! $(& !/!! &!/.! !!/!! /0! !/!! !/!! !/!! !!/!! , &( &% &) (
5 . )
'
# ( ' ' # * ( - , 6 4 '1 1 6 2- 1 *3 * ( . 3 ' 1( . 3 ' 6$ * 4 14 1 .. 3' 1 6 . 3 ' 4 ' % %- 4 -4 1* ) % #$36 ' 4 ' 4 0 8 4 3 ' 1 <.=3 4 56789 :;2-;8 ' 13 1 6$ 2 %4 23( )1 ' 1 + 1 ) 1 # 3 % - 49 ' ' 4 6 ' 3( ' 4 * 1* * -+ 1 ' 4 6 % - # )1 * ' 4 6 36 . ' :4 3( ;+ 1 < 8 3+ 2 % - 162 3 ( )1 * ', * * ** * *4 '* ! ' 4 *34 3 2* 4* 62* * 1 + 4 . 3 1 # 3 -4 . 8 * (* 4 1* 1 # 3 % - 49 ' .0! 8 3 (+ % - 4 1 3( 2 1 >;<.=3 4 56789 :;2-;8 ' 4 ' 3( * 1 * ' 62* 36 -. /0123 4 56789 :;2-;8 . * * 1,*' = 2* 3*1 4 1 *4 ' + 6 . * * 4 1, 4 ' 8> 4 1,* ' -6 . 0 )1 * * 1,*' 1 - 4 ' +6 . 1* 4 1, 4 2 . 1 + 4 1, 4 34 ( . )1 * * * 4 1,* 4 ' *:' :4 # . 0 )1 * 4 1, 4 ' 1 *4 ' + 6 . ? 1 + 4 1, 4 34 ( 5/7.04 <30.:; :;2-;8 56789 :;2-;8 *'
6
! "# .
/!! !!/!! /!! . !!/ ! 0.!/ ! .0 /&! !/!! /!! /!! !/!! !/!! /!! !/!! /!! . &/.! * &&(' 0/&! !/!! ./ ! .&!/&! /!! !/!! !/!! !/0! !/!! !/!! !/!! /!! &/ ! !/ ! /&! ' ' (* ! /.! !/!! ) )(& 0/ ! &!/.! .0 /.! .&/!! &00/ ! . /!! !!!/!! 0 /!! )' ( &, ',('
. 0& /00 !!/0! .! /00 . !!/ 0.!/0 .0 /&& / / /0& / !/ 0 /!! &/ & &/ ! . &/. * & '('* &./&0 / . / / /. 0/& / ! 7 /0 !/.! & /!! / ! !&/ 0 !/.0 ./ & / , $ (*, ! / !/ 0 )& ()) 0/! &!/.! . / !/ ! &0 /0. . /!! !!!/!! 0 /!! )$ ( * % ' (,)
?@"# ? !0/& !!/ ! /! !!/! !!/! !!/! 7 ./ /& ! / 7 &/ 0 / & / !!/! ($+ 0 / 7 /0 ./0 !!/ 0&/ ! /. 7 7 7 . / .. /& / ! /0 ( + ! /! 7 ( + /. !!/! / !!/. / !!/! !!/! !!/! ,,( + ( +
Komentá k vyhodnocení rozpo tu za rok 2011 - P íjmy Da ové p íjmy (pol. 1111-1511): Dan z p íjm právnických, fyzických osob a DPH tvo í v rozpo tu m sta celkovou ástku 20 905,42 tis K . Pln ní je na 101,57 % upraveného rozpo tu. Poplatky a dan z vybraných inností a služeb 2 095,03 tis. K . Nejv tší objem p íjm tvo í místní poplatek za provoz systému komunálních odpad 1 235,17 tis. K a p íjm ze správních poplatk 318,70 tis. K . Da z nemovitostí 3 418,41 tis. K , po úprav rozpo tu je pln ní na 100 %. Da ové p íjmy celkem: 26 418,86 tis. K , pln ní na 100,70 %. Meziro ní srovnání da ových p íjm v letech 2008-2011 Pol. 1111
Text (tis.K ) Da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a funk ních požitk 1112 Da z p íjm fyzických osob ze samostatné výd le né innosti 1113 Da z p íjm fyzických osob z kapitálových výnos 1121 Da z p íjm právnických osob 1122 Da z p íjm právnických osob za obce 1211 Da z p idané hodnoty 1334 Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu 1335 Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze ps 1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 1351 Odvod výt žku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Da z nemovitostí Da ové p íjmy celkem
Sk.2008 4694
Sk.2009 4364
Sk.2010 4391
Sk.2011 4688
2146
1662
1315
501
391
380
379
406
6479 2424 9508 1
4617 1904 9413 37
4402 2125 9852 12
4201 1641 9470 3
0 1045 56 154 319 158 553 2462 30 390
10 1122 58 113 379 186 426 2815 27 486
1 1213 55 123 225 179 403 3458 28 133
0 1235 53 120 267 98 319 3418 26 420
Neda ové p íjmy (pol.2111-2460): P íjmy z vlastní innosti - celková ástka 584,86 tis. K - prodej d eva 119,39 tis. K , kultura-p íjem za reklamu a propagaci 358,89 tis. K , další p íjmy z vlastní innosti: vstupné z letního kina 106,73 tis. K , fotokopie listin 7,95 tis. K , prodej zpravodaje a inzerce 23,15 tis. K , hroba ské poplatky 33,33 tis. K , poplatky z knihovny 10,92 tis. K a za hlášení místním rozhlasem 15,60 tis. K . Ostatní p íjmy z vlastní innosti – p íjmy z v cných b emen. Odvody p ísp vkových organizací – odvod z odpis od SMM a ZŠ. Pronájem ostat. nemovitostí – SMM - bytové prostory 2 474,62 tis. K , nebytové prostory 1 383,13 tis. K . Nájem z DPS – 585,07 tis. K , pronájem skládky Št pánov – SMM – 20 tis. K , SMM - pronájem vodovod a kanalizací – 1 656,00 tis. K , ost. pronájem 1 174,61 tis. K . P íjmy z pronájmu movitých v cí – movité v ci na zdravotním st edisku 16,89 tis. K . Ost. p íjmy z pronájmu majetku - krátkodobý pronájem letního kina na kulturní akci. P íjmy z úrok - z bank. ú t 50,92 tis. K , z p j ek FRB 20,69 tis. K . 7
Sank ní platby p ijaté - pokuty uložené m stskou policií 12,70 tis. K a komisí pro projednávání p estupk 17,70 tis. K . Ostatní p íjmy z fin. vyp. od jiných ve . rozpo t – nadm rný odpo et DPH za IV. tvrtletí 2010. P íjmy z prod.krátkdob. a dr.dlouhodobého majetku-prodej dlaždic a stolu. P ijaté neinvesti ní dary – trhy 13,80 tis. K , kultura 94,56 tis. K . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – p eplatek z vyú tování energiií 21,34 tis. K , EKO-KOM 137,62 tis. K a náklady ízení p estupkové komise 11,50 tis. K . Splátky p j ených prost. od p ísp vkové organizace SMM a obyvatelstva – splátky p j ek z Fondu rozvoje bydlení. Neda ové p íjmy celkem: 9 721,69 tis. K , pln ní 110,20%. Kapitálové p íjmy: P íjmy z prodeje investi ního majetku – p íjem z prodeje pozemk ve výši 309,57 tis. K dle schválení zastupitelstva a 30,76 tis. K je p ísp vek od ob an na zhotovení kanaliza ních p ípojek na ul. Nádražní. Kapitálové p íjmy celkem: 340,33 tis. K , pln ní 112,20%. P ijaté dotace: Dotace na výkon stát. správy,školství+ú elová dotace na výkon stát. správy Dotace na zabezpe ení s ítání lidu, dom a byt Dotace z MPSV – výplata dávek hmotné nouzi Dotace z Min. kultury-oprava k íže v Kašenci Dotace z MMR – výstavba b.j. 4 PB-VB ul. Husova Pr toková dotace od JMK – ur eno ZŠ – projekt „EU peníze školám“ Pr toková dotace od JMK – ur eno ZŠ – „Posilování jazykových kompetencí“ Dotace z JMK – Kanalizace ul. Nádražní II. etapa Dotace z JMK – Oprava vodovodu na ulici Nádražní Dotace z JMK – Obnova, zajišt ní a výchova lesních porost Dotace z JMK - Oprava záchodk v ZŠ ul. Kostelní Dotace z JMK – Hasi i – vybavení, oprava PS, školení Dotace z JMK - Meru kobraní Dotace od obcí – neinvesti ní dotace na žáky, p estupková komise Dotace od DSO Mikroregion Miroslavsko-kulturní akce P ijaté dotace celkem: 13 702,06 tis. K , pln ní 99,10%.
3 980,40 tis. K 16,01 tis. K 980,00 tis. K 50,00 tis. K 2 000,00 tis. K 1 319,31 tis. K 687,82 tis. K 3 000,00 tis. K 300,00 tis. K 20,00 tis. K 300,00 tis. K 212,82 tis. K 40,00 tis. K 750,70 tis. K 45,00 tis. K
Ú elové dotace byly ádn vyú továny. Nevy erpané prost edky z dotace na zabezpe ení s ítání lidu, dom a byt ve výši 11,39 tis. K a z výplat dávek hmotné nouze ve výši 51,31 tis. K byly v termínu vráceny na ú et JMK v rámci finan ního vypo ádání roku 2011. Dotace na kanalizaci ul. Nádražní II. Etapa bude dle smlouvy vyú tována v roce 2012. P íjmy m sta za rok 2011 inily 50 182,93 tis. K a k upravenému rozpo tu byly pln ny na 102 %.
8
III. Vyhodnocení rozpo tu rok 2011 – Výdaje a financování rozpo tu B žné výdaje ?
> B
#
H
! . )' 4 * - 1 * ' / ! 4 1 - 4 63+ - + 1 ! 0 8 4 1 - 1 1 ! ! > 2 1 . @ 2 . A 1 46 8 )1 * ' $ 1 ' *3 6 3 4 ' 1 + 4 " ' + 1 1 + - 4 '6 ! ) * +1# * 3 *1 3 =3 ' ' B 3 =3 . 8 ' 3 =3 B 3 6 # 3 =3 + 1 56 2 + 1 42 / 1 4 2*/3 1-4 * 6 * . C 1 3 3 )1 * ' $ 1 36 64 0 *' -* 2 *1 *36 */ 4* - 1 * )1 *' $* -4* 3 +* 36 * # . > '- 1 ' . )1 *' $*1 # - 4 1 3( B + 1 36 6 )1 *' $*36 64 / 43 1 #* 4 1 * . 8 4 ' ' 36 2 . )1 * # % -*+ 1 . @ 6$ - + 16 # $ . )1 *' *+ 1 4 34 @= 2 26 + 0 4 *2 * %1 2 0 " - 1 1 0 2 - 1 1 0 @ 1 # 0 - 2 0 @%1 2 : 4$2 1 - $ *1 0 6 1 6$2 :' 4 ' * * 82#4 1 ' 3 6 ( . + '2 6' . )1 + * 3 -4/ 4 34 * * )1 3 9 3 ' $ 1 . 1 # 3 $ 2 . 3 2 . D 3 $ . . 8 * * 1* * 6' 1 * ' * . . A 4 1 #4 - 2 + - 1 6$ 2 . )1 2* 1 1 */ +*1 * *1 1 *2 . )1 *1 6$* + 1 2 1 1 * 4 . )1 *' $*1 * # * ' #1 1 ) -4 2 1 " ' + 1 % 3 ) 7 24 + 1 0 B 16 1 2 0 . )1 * = 2 * *1 4 * * 0 C 1 1 1 4 0 ! )2 % ', * 4 0 ! = # ,6 3+ # 1 ,3 0 )1 *, + 4 0.! + 6% 0.! )1 + 1 * * DEF>4 G<.7; :;2-;8
A B# !
! "#
/!! !/!! /!! /!! !/!! 0/ ! & / ! !/!! 0 /0! !/!! /!! /!! 0 / ! ! / ! ! /.! / ! !/!! !/!! !0/ ! .0 / ! / ! 0 /&! /!! /!! !/!! /0! /!! &/ ! 0/!! / ! !/ ! 0/ ! 0. /!! !/ ! /!! ./!! !!/ ! !!!/ ! ! /&! 0 /&! .!!/!! !/!! / ! .!/!! !/!! !/!! !/!! .!/!! & &/ ! /!! ./ ! !/!! .!0/.! . ./!! &0 / ! !/!! 0 && /!! . / ! /!! / ! / ! &/!! )$ ','(&
9
/!! / ! . / ! /!! 0/&! !/ ! !0 / ! & / ! / ! / ! /!! / ! & / ! . /&! /.! / ! /!! /!! !/ ! . /!! & / ! & / ! / ! 0/!! /.! /0! /!! /.! 0/!! 0/ ! !/ ! 0/ ! 0. /!! /.! /!! ./!! /.! !!!/ ! & / ! 0 /&! 0 / ! /!! / ! .!/!! !/!! !/!! /!! /!! & &/ ! /!! ./ ! /!! .!./ ! 0. / ! &0 / ! 0/ ! 0& / ! . / ! /!! &/&! / ! . / ! ), )''(,
!/!! . / ! . /!. / . /.! . / & !0 / 0 & / ! /!0 /0 /.& ./ ! &/. / / / 0 /!! 0 / ./! .! / ! !/ ./ & /0& / ! 0/& !/& &/. &/.& 0/!! &/ !/0 / 0 0. /!! / 0 !/!! !/!! 0 / & / 0 / ! 0& / 0&/ ! /!! /! &../ 0 0/ & &/! /!! 0/ & / /!! ./ !/!! / ! 0! / 0 0&!/0 ./0 0 ! /. / / 0 / &/ !/!! )$ ,(*
?@"# ? !/!! /. /&. &/!! /. 0 /.0 /& /&& / /0 0 / 0/ ! / ! / 0/& 0 / !!/!! 0/! !/.. &0/ &0/0. & / ! / &/ & / & &/ /! / !!/!! 0&/ 0 / /0 !!/!! / !/!! !/!! /0 &/ / / / 0 !!/!! /& & /& 0 / 0/ ! !!/!! / & / 0 !!/!! /0 !/!! &&/ / !/ ! &/ &&/ / & 0./ 0 &/&! / !/!! ,)(,'+
Kapitálové výdaje ?
> B 8 )1 * '
$
1
'
# *3
! !/!! &!!/!! !/!! !!/!! !/!! !/!! !/!! . /!! . /!! !/!! !!/!! , *, (
6 3
! )
* +1# * =3 ' ' B 3 =3 42 / 1 4 2*/3 0 " - 1 1 ) 7 24 + 1 0 C 1 1 1 4 0.! )1 + 1 * * -. /0123 4 G<.7; :;2-;8
!
A B#
H
3
*1 3
1-4
* 6
*
"# . / ! & /!! !!/!! !00/ ! . / ! .! / ! /!! ! &/&! .!/!! !/!! !/!! ,, ()
?@"# ? !!/!! !!/!! !/!! & / !!/!! / & & / ! / ! 0/& 0/ 7 ' (* +
. / ! & /! !/!! . / . / ! .! / ! !/ ./ ! / /& !/!! , , *()$
Financování rozpo tu !?
> B
A B# ! "# 0 . /.! 0 /.! 7. &./!! 7. &./!! %,(& ',(&
# ! C
& B # 1 6 34 3 2* 4 1 3( & . E-4 '*1 * 62* * (* 4 1 I/>.>:3 1>6 :;2-;8
2 3*:+* 3(
! ?@"# ? 0/ . 7. & /!& J) %*(,&
!! J &,+
Komentá k pln ní rozpo tu za rok 2011 - b žné výdaje, kapitálové výdaje a financování B ŽNÉ VÝDAJE 1014-Pé e o zví ata - v rozpo tu byly plánovány výdaje na nalezené psy. 1032-Lesní hospodá ství – práce v lesích – t žba d eva, zales ování 43,90 tis. K 1036-Správa v lesním hospodá ství – výdaje za odborného lesního hospodá e 41,01 tis. K . 1070-Rybá ství – nájemné za pozemky – rybník v Rénách 2,84 tis. K a pojišt ní 0,10 tis. K . 2143-Cestovní ruch – lenský p ísp vek Znojemskému regionálnímu rozvoji na rok 2011 ve výši 43,58 tis. K . 2212-Silnice – výdaje ve výši 1 063,16 tis. K – z toho projektová dokumentaci na opravu komunikace na ul. Nádražní 213,60 tis. K , oprava místní komunikace na ul. Havlí kova a V trná dle smlouvy 562,28 tis. K , oprava zhotovení vícetisk 19,08 tis. K , oprava komunikace u kostela 90,95 tis. K , nákup kameniva na opravu komunikace 17,08 tis. K , vodorovné dopravní zna ení 33,50 tis. K , nákup dopravních zna ek a montáž zpomalovacích prah 125,06 tis. K a za strojní metení 1,60 tis. K .
10
2219-Chodníky – zam ení pozemk 4,90 tis. K a oprava chodníku u kostela 80,20 tis. K . 2221-Provoz ve ejné silni ní dopravy – p ísp vek JmK Brno ve výši 149,05 tis. K na dopravní obslužnost za rok 2011, za vykonání dota ního managementu 10,08 tis. K dle projektu na autobusové nádraží a pojišt ní 11,93 tis. K . 2223-Bezpe nost silni ního provozu - oprava m i e rychlosti 3,61 tis. K . 2310-Pitná voda - pojišt ní vodovodního adu 3,48 tis. K . 2321-Odpadní vody- pojišt ní OV a kanalizace 24,10 tis. K . 3111-P edškolní za ízení - MŠ (ul. Husova) – p ísp vek na provoz 663,20 tis. K , energetický audit 15 tis. K , pojišt ní budovy 1,84 tis. K . - MŠ Sluní ko (ul. Malinovského) – p ísp vek na provoz 563,70 tis. K , doprava d tí z Kašence 32,17 tis. K a pojišt ní budovy MŠ 2,50 tis. K . 3113-Základní školy -Základní škola – p ísp vek na provoz 2 771,70 tis. K , dotace na program posilování jazykových kompetencí žák ZŠ z JMK 2 007,13 tis K , oprava el. instalace, stoupa ek, vodovodu a kanalizace v ZŠ ul. Kostelní 67,79 tis. K , pojišt ní budov 22,25 tis. K . Záloha na plyn – budova ZŠ ul. Kostelní 36 tis. K za období zá í až prosinec 2011 a na této budov revize plynového za ízení a hasicích p ístroj , dozor 4,32 tis. K . -Školní jídelna – p ísp vek na provoz 623,80 tis. K . 3114-Speciální základní školy (zvláštní škola) – pojišt ní budovy 5,23 tis. K . 3231-Základní um lecké školy – pojišt ní budovy 2,36 tis. K . 3311-Divadelní innost – p ísp vek DSO Moravskokrumlovsko na loutkové vystoupení 1 tis. K . 3312-Hudební innost – výdaje na dechový festival Miroslavský klí 69,22 tis. K – pronájem pódia a ozvu ení 13,33 tis. K , vystoupení 43,50 tis. K , pohošt ní 8,28 tis. K , poplatek OSA 4,11 tis. K . Na akci p isp li sponzo i ástkou 30,44 tis. K . 3313-Letní kino – náklady na provoz inily celkem 134,05 tis. K - z toho odm ny na dohody o prac. innosti v . odvod 21,71 tis. K , p j ovné film 85,79 tis. K , opravy 4,75 tis. K , voda 1,68 tis. K , el. energie 14,71 tis. K , ostatní materiál a služby 4,92 tis. K , pojišt ní 0,49 tis. K . Hospoda ení letního kina skon ilo ztrátou ve výši 35,03 tis. K . 3314-Knihovna – provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci celkem 409,39 tis. K – z toho mzdové náklady v . odvod 298,67 tis. K , nákup materiálu 1,50 tis. K , nákup knih a asopis 39,12 tis. K , spot eba energie 49,75 tis. K , služby 18,91 tis. K , opravy 1,44 tis. K . 3319-Ostatní záležitosti kultury - M stské kulturní a informa ní centrum - náklady na provoz MKIC a ostatních menších akcí m sta celkem 626,76 tis. K – z toho mzdové náklady v . odvod 363,51 tis. K , drobný hmotný majetek 46,48 tis. K (zvuková aparatura, fotoaparát, výkladní sk í ky), materiál 47,04 tis. K , služby 136,54 tis. K (Babské hody, Advent, obnova ochranné známky a ostatní služby) cestovné 1,46 tis. K , pohošt ní 0,93 tis. K , opravy 26,53 tis. K , p ísp vky OSA 1,05 K , v cné ceny pro ú astníky sout ží 3,22 tis. K . - Meru kobraní – 246,57 tis. K – výdaje na zajišt ní akce v cné ceny pro ú astníky sout ží, kulturní vystoupení, poplatek OSA. - Hody Miroslav – 88,12 tis. K – zap j ení kroj , mája, rozmarýny a ostatní materiál. - Hody Kašenec – 32,93 tis. K - zap j ení kroj a ostatní materiál. Na kulturní akce m sta p isp l JMK ve výši 40 tis. K , EZ 150 tis. K , DSO Mikroregion 45 tis. K a ostatní sponzo i ve výši 93,32 tis. K . - Kronika - 35,99 tis. K - odm na kroniká ce v . odvod nákup knihy, školení a vazby.
11
3326-Po ízení,zachování a obnova hodnot míst. kultr. – výdaj 10,38 tis. K je za výsadbu u památník a kytici. Oprava k íže u Kašence byla provedena za 63,80 tis. K , Ministerstvo kultury p isp lo na opravu ve výši 50 tis. K . 3329-Záležitosti ochrany památek - zámek – nákup d eva 119,39 tis. K , vrácení nájemného ve výši 100 tis. K , pojišt ní 10,05 tis. K ., zasklení okna 0,24 tis. K . 3341-Místní rozhlas – dodávka a montáž rozhlasu do Kašence 19,27 tis. K a 3,64 tis. K za vým nu baterie, demontáž nefunk ního vedení a reproduktor 29,94 tis. K , poplatek OSA 2,35 tis. K . 3349-Ostatní záležitosti sd l. prost edk - zpravodaj – vydávání Miroslavského zpravodaje 116,85 tis. K . Zahrnuje výdaj na odm ny podle dohod v . poj. 21,39 tis. K , tisk 94,68 tis. K a distribuci 0,78 tis. K . 3392-Zájmová innost v kultu e - kulturní domy – Miroslav - pojišt ní budovy 6,53 tis. K , 21,70 tis. K za drobný majetek (výdejní okno, záv s, popelník, stojan), ostatní materiál 5,95 tis. K , 35,71 tis. K za služby (prov rka BOZP v etn dokumentace, energetický audit), oprava st echy, žlabu 8,50 tis. K . KD v Kašenci - nákup materiálu na opravu st echy 39.98 tis. K , nákup zámk a klí 1,68 tis. K , pojišt ní budovy 0,82 tis. K . 3399-Ostatní záležitosti kultury -SPOZ – nákup dárk k životnímu výro í ob an m a na vítání ob ánk 8,47 tis. K . 3412-Sportovní za ízení – pojišt ní majetku 2,07 tis. K , úprava ledové plochy u ZŠ – odm na na dohody o provedení práce 15,75 tis. K , nákup cedule 0,66 tis. K . 3419-Ostatní t lovýchovná innost – p ísp vek na innost dle uzav ených smluv - FC Miroslav 100 tis. K , TJ Miroslav 150 tis. K , Aeroklub 5 tis. K , St elci 6 tis. K , JUNIOR MOTOCROSS CLUB 15 tis. K . Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že p ísp vky byly použity v souladu se smlouvou. 3421-Využití volného asu d tí a mládeže + D tské dopravní h išt - pojišt ní 0,68 tis. K , oprava hrací sestavy pro d ti v zámeckém parku 17,65 tis. K . 3429-Ostatní zájmová innost a rekreace – nákup ryb na rybá ské závody na Suchánku 29,99 tis. K , pojišt ní budovy Domu d tí a mládeže 0,64 tis. K . P ísp vek na innost – Kynologický klub 10 tis. K , Rybá ský svaz 25 tis. K , Myslivecké sdružení Hubertus 55 tis. K . Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že p ísp vky byly erpány v souladu se smlouvou. 3511-Všeobecná ambulantní pé e - zdravotní st edisko – pojišt ní budovy 5,96 tis. K . 3611-Podpora indiv.bytové výstavby – p j ky z Fondu rozvoje bydlení dle schválení v zastupitelstvu m sta – 642 tis. K . 3612-Bytové hospodá ství – pojišt ní budov 53,20 tis. K , nákup kolk 0,15 tis. K , projek ní práce na využití pozemku, geometrické práce, technická pomoc 70,41 tis. K . 3613-Nebytové hospodá ství – v rozpo tu byly plánovány fin. prost edky na inzerci, posudky. 3631-Ve ejné osv tlení – v rozpo tu byly plánovány finan ní prost edky za v cná b emena. 3632-Poh ebnictví - h bitovy – pojišt ní 0,53 tis. K , PD a stavební práce na oprav oplocení u katolického h bitova 158,46 tis. K , dozor 2,40 tis. K . 3633- Inženýrské sít – opravy a udržování plyn. za ízení 0,29 tis. K , 205 tis. K p eložka vn úsek ul. Na Zahrádkách a 778,50 tis. K u školy. 3639-Komunální služby a územní rozvoj – lenské p ísp vky Svazu m sta a obcí a Energoregionu – 24,11 tis. K , odhady 10,06 tis. K , da z p evodu nemovitostí 14,14 tis. K , kolky 0,10 tis. K .. Správa majetku m sta – pojišt ní budovy 14,79 tis. K , p ísp vek na provoz 9 500 tis. K . 3722-Sb r a svoz komunálních odpad – výdaj za odvoz tuhého domovního odpad 1 687,95tis. K .
12
3745-Ve ejná zele – náklady na ve ejnou zele na území m sta – výsadba a úprava porost 353,45 tis. K , nákup lavi ek 12,89 tis. K , v cné dary – knížky – sout ž nejlepší zahrádka a balkón – 1,86 tis. K . 3749-Ostatní innosti k ochran p írody – 5 tis. K MVDr. Klejdusovi na vydání ornitologické publikace „Pta í sezóna“ dle schválení rady. 3799-Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion – lenský p ísp vek 29,05 tis. K . 4171,4172,4173-Dávky hmotné nouze –p ísp vek na živobytí, doplatek na bydlení, mimo ádná okamžitá pomoc - výplata dávek ve výši 928,69 tis. K , které jsou vypláceny z dotace Ministerstva práce a sociálních v cí R. 4341-Soc.pom.os.v hmot.nouzi soc.nep ízp. – dle schválení rady - p ísp vek Charit Znojmo3 tis.K . 4345-Centra sociáln rehabilita ní – pe ovatelská služba – náklady na pe ovatelskou službu v Miroslavi – 76,99 tis. K . 4351-Osobní asistence, pe . služba – D m s pe ovatelskou službou – p ísp vek na provoz 864,30 tis. K , pojišt ní budovy 13,61 tis. K . 4379-Ostatní služby a innosti - p ísp vek na innost Senio i 15 tis. K , Zdravotn postiženi 10 tis. K dle uzav ených smluv. Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že p ísp vky byly erpány v souladu se smlouvou. 4399-Ost.zálež.soc.v cí a polit.zam stnanosti – pojišt ní osob vykonávající ve ejnou službu ve výši 4,13 tis. K . 5212-Ochrana obyvatelstva – do rozpo tu byla schválená ástka na povinné rezervy dle zákona . 118/2001 Sb. 5311-Bezpe nost a ve ejný po ádek - m stská policie – náklady na provoz celkem 357,70 tis. K - z toho mzdové náklady v . odvod 318,64 tis. K , od v 1,82 tis. K , ost. materiál 9,28 tis. K , energie 6,30 tis. K , služby telekomunika ní a ostatní 15,91 tis. K , opravy 5,61 tis. K , cestovné 0,14 tis. K . 5512-Požární ochrana - Hasi i (zásahová jednotka) – provozní výdaje celkem 472,56 tis. K - z toho mzdové náklady 12,78 tis. K , drobný majetek 143,28 tis. K ( erpadlo, stožár teleskopický, ventilátor, zásahový oblek, obuv, hadice), ost. materiál 0,75 tis. K , energie 58,00 tis. K , voda 5,80 tis. K , PHM 59,42 tis. K , telefony 7,22 tis. K , pojišt ní 19,09 tis. K , školení 3,84 tis. K , ost. služby 18,88 tis. K , opravy PPS 120,51 tis. K , v cné dary prstýnky 19,97 tis. K , l. p ísp vek Sdružení hasi 3,02 tis. K . JMK p isp l na innost zásahové jednotky dotací v ástce 117,82 tis. K . - Sbor dobrovolných hasi – p ísp vek na innost 129 tis. K dle uzav ené smlouvy. Po kontrole erpání p ísp vku bylo hodnoceno, že ást p ísp vku byla použita v souladu se smlouvou. Nevy erpané prost edky ve výši 30,83 tis. K byly vráceny na ú et m sta. 6112-Zastupitelstvo – náklady na innost zastupitelstva celkem 1 680,61 tis. K – z toho odm ny len m zastupitelstva a komisí v . odvod 1 581,47 tis. K , dary 40 tis. K , pojišt ní 56,29 tis. K , cestovné 0,62 tis. K a léka ská prohlídka 0,60 tis. K , školení 0,50 tis. K , materiál 1,13 tis. K . 6149-S ítání domu, lidu a byt – výdaje na zabezpe ení s ítání hrazené z dotace 4,62 tis. K . 6171- innost vnit ní správy – provozní náklady na innost státní správy a samosprávy celkem ve výši 6 079,47 tis. K – z toho mzdové prost edky, dohody v . odvod 4 063,66 tis., ochranné pom cky, zdrav.materiál, prádlo 2,21 tis. K , knihy, tisk 18,64 tis. K , drobný hmotný majetek 49,86 tis. K (zvukové za ízení, po íta , kartotéka, židle a ostatní), kancelá ský a ost. materiál 188,24 tis. K , energie 408,13 tis. K , PHM 56,44 tis. K , poštovné 135,55 tis. K , telefony a internet 162,64 tis. K , pojišt ní 23,05 tis. K , platby daní a poplatk 5,54 tis. K , ostatní služby 560,86 tis. K (p ísp vky na stravování, udržovací poplatky k program. vybavení, servis sít , bezpe ností služby, revize a prov rky BOZP, da ové 13
poradenství, p ezkum hospoda ení, svoz odpadu, léka ské prohlídky, školení,. rozhlasové a televizní poplatky, inzerce, vazba sbírek, prohlídka v žních hodin), opravy 118,82 tis. K , programy 19,03 tis. K , cestovné 6,65 tis. K , pohošt ní a v cné dary 32,02 tis. K , náhrady v dob nemoci 9,99 tis. K , výdaje - soc. fond 218,14 tis. K . 6310-Obecné výdaje – poplatky pen ž. ústav m 45,83 tis. K . Splátky úrok z úv ru – bytový d m na ul. Mlýnské 34,80 tis. K , investice-pr tah m stem 227,85 tis. K , nám stí Svobody 7,09 tis. K , úv r-projekty EU 216,47 tis. K . 6320-Pojišt ní funk n nespecifikované – pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou jinému subjektu 25,26 tis. K . 6399-Ostatní finan ní operace – da za obec 1 640,65 tis. K , DPH v b žném roce za obec -416,74 tis. K . 6402-Finan ní vypo ádání z r. 2010 – vratka nevy erpané dotace na sociální dávky 13,91 tis. K , na volby 14,25 tis. K , s ítání 10,81 tis. K . 6409-Neinvesti ní rezerva – z statek vytvo ené rezervy k pokrytí neinvesti ních výdaj v pr b hu roku 2011. B žné výdaje za rok 2011 byly ve výši 37 019,62 tis. K a byly pln ny k upravenému rozpo tu na 93,98 %.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2212-Silnice – výstavba silnice na ul. Nádražní - 49,50 tis. K za výkon technického dozoru. Stavební práce byly financovány v roce 2012 dle smlouvy. 2219-Ost.záležitosti pozemních komunikací – financování projektu „Obnova ve ejného prostranství u kostela“ 2 879,05 tis. K . 2310-Pitná voda – rozpo et byl upraven o dotace z JMK na vodovod na ul. Nádražní, který se budoval v roce 2010. 2321-Odvád. a ist ní odpad. vod a nakládání. s kaly – výstavba nové kanalizace v lokalit ul. Nádražní II. etapa ve výši 4 119,59 tis. K (dotace JMK na zbudování kanalizace byla ve výši 3 000 tis. K , která bude vyú tována v roce 2012). 3111-P edškolní za ízení – vypracování dokumentace na zateplení MŠ ul. Husova 43,20 tis. K . 3113-Základní školy – oprava toalet v budov speciální školy (ul. Kostelní) ve výši 401,20 tis. K . JMK p isp l dotací ve výši 300 tis. K . 3313-Filmová tvorba-letní kino – projektová dokumentace – výstavba p íst ešku10,21 tis. K . 3612-Bytové hospodá ství –Výstavba byt ul. Husova 2 166,20 tis. K , z této ástky byla dotace 2 000 tis. K z Ministerstva pro místní rozvoj na stavební práce. Ostatní výdaje jsou za projektovou dokumentaci, stavební dozor a výb rové ízení. -Výstavba RD Na Zahrádkách – 48 tis. za územní studii. 5512-Požární ochrana – dobrovolná ást – nákup elektrocentrály, kalového erpadla a vzduchového dýchacího p ístroje ve výši 135,59 tis. K . Dotace z JMK byla ve výši 95 tis. K . 6171- innost místní správy – výdaje za zabezpe ovací systém ú adu 53,83 tis. K . 6409-Ostatní innosti- investi ní rezerva byla v pr b hu roku p esunuta v rámci rozpo tových opat ení . 1 na vodovod ul Nádražní. Kapitálové výdaje za rok 2011 byly v celkové výši 9 906,37 tis. K , pln ní na 82,62 %.
14
Vyhodnocení skute nosti kapitálových výdaj za oddíly - rok 2011
) ' -4 0"
/3
6 4 '
:'
6 64 / 43 4 1 !
94 %1 1
%
8
*
/1 4*
0 *1 4*/:'*1 *1 4*
1
1 6$2
4 !
1 # 3
@' #
=3 13 1 6$2 .
@
- 1 .
1
FINANCOVÁNÍ 8115-Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech – do rozpo tu byly zapojeny fin. prost edky z roku 2010 ve výši 6 373,40 tis. K . 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - splátky p j ek: - S a.s - pr tah 1 356,00 tis. K - S a.s. – HÚ 15. b.j. 457,43 tis. K - S a.s. – nám stí 1 200,00 tis. K - KB a.s. – projekty EU 1 071,60 tis. K Celkem uhrazené splátky jistin 4 085,03 tis. K Dle schváleného rozpo tu byla odcházejícímu nájemníkovi z 15.b.j. vyplacena p j ka ve výši 98,05 tis. K .
15
IV. Vyhodnocení rozpo tu - celkové výdaje dle položek za rok 2011 . Název položky pol. 5011 Platy zam stnanc v prac.pom ru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj 5029 Ostatní platby za prov.práci j.n. 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a p ísp.na st.pol.zam s 5032 Pov.pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 5038 Povinné pojistné na úrazové pojiš t ní 5132 Ochranné pom cky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo,od v a obuv 5136 Knihy, u eb.pom cky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 5163 Služby pen žních ústav 5164 Nájemné 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5167 Služby š kolení a vzd lávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Progaramové vybavení 5173 Ces tovné (tuzemsko+zahrani í) 5175 Pohošt ní 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Pos kytnuté neinv.p ísp. a náhrady ( ást) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos t 5194 V cné dary 5221 Neinvest.transfery obec.pros p.spole nostem 5222 Neinvesti ní transfery ob anským sdruž. 5223 Neinvesti ní trnsf. církvím a náb. s pole nos. 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 5329 Ost.neinv.transf. ve .rozpo t m územní úrovn 5331 Neinv.p ísp vky z ízeným p ísp.organizacím 5336 Neinv.dotace z ízeným p ísp.organizacím 5361 Nákup kolk 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 5410 Sociální dávky 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Ú elové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os. 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 5651 Neinv.p j.prost. z íz.p ísp.organizacím 5660 Neinv.p j.prost. obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvesti ní výdaje j.n. B ŽNÉ VÝDAJE CELKEM 6121 Budovy,haly a stavby 6122 Stroje, p ístroje a za ízení 6130 Pozemky 6909 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
Rozpo Schválený tis. K 3 805,50 219,50 1 240,00 1,00 1 373,90 485,90 27,30 5,00 0,50 3,30 85,00 248,50 448,50 486,40 21,10 443,00 236,70 110,00 241,00 218,00 436,50 5,90 45,00 100,10 3 866,30 1 641,40 58,00 29,50 85,00 1,00 1 024,00 150,00 62,00 29,90 1,00 0,00 456,60 29,10 16 243,30 0,00 6,00 1 801,10 39,30 1 100,00 80,80 40,00 0,00 166,50 372,00 270,00 0,00 58,00 37 898,40 9 340,00 45,00 7,00 300,00 9 692,00 16590,40 47
et Skute nost Pln ní Upravený Skut/Upr tis. K tis. K % 3 793,50 3 709,81 97,79% 242,40 201,13 82,97% 1 227,00 1 160,70 94,60% 2,90 2,78 95,69% 1 373,90 1 239,15 90,19% 485,80 444,23 91,44% 27,70 16,78 60,59% 5,00 1,69 33,70% 0,50 0,07 13,00% 3,60 2,28 63,31% 82,80 58,26 70,37% 475,60 419,70 88,25% 719,30 603,47 83,90% 486,40 486,21 99,96% 22,50 16,52 73,44% 479,00 376,91 78,69% 236,70 186,94 78,98% 130,00 115,86 89,12% 223,00 136,49 61,21% 218,00 195,41 89,64% 435,90 356,85 81,87% 6,00 5,72 95,32% 45,00 28,80 64,00% 96,30 36,35 37,75% 3 969,20 3 600,14 90,70% 1 606,00 1 535,63 95,62% 50,00 19,03 38,06% 30,50 17,94 58,82% 97,80 52,86 54,04% 1,00 0,00 0,00% 1 030,40 998,30 96,88% 150,00 149,05 99,37% 86,20 78,40 90,95% 43,90 43,58 99,26% 151,00 151,00 100,00% 3,00 3,00 100,00% 406,60 397,62 97,79% 29,10 29,05 99,83% 14 986,70 14 986,70 100,00% 2 007,60 2 007,13 99,98% 7,00 1,45 20,71% 1 296,60 1 243,00 95,87% 39,30 38,96 99,15% 1 100,00 928,69 84,43% 80,80 9,99 12,36% 40,00 40,00 100,00% 5,00 5,00 100,00% 139,50 139,01 99,65% 372,00 372,00 100,00% 270,00 270,00 100,00% 15,00 0,00 0,00% 555,90 100,00 17,99% 39 388,90 37 019,61 93,98% 11 773,30 9 716,95 82,53% 210,00 189,42 90,20% 7,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 11 990,30 9 906,37 82,62% 51 379,20 46 925,99 91,33%
V. Stav finan ních prost edk na ú tech m sta ke dni 31.12.2011 B žný ú et u KB a.s. Provozní ú et u S a.s. P íjmový ú et u KB a.s. Stav na ú tech m sta celkem
2.806.813,77 K 2.558.626,56 K 119,03 K 5.365.559,36 K
Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na ú tech pen žních fond m sta
402.847,77 K 245.363,71 K 985,48 K 649.196,96 K
Ostatní ú ty- depozitní ú et
645,34 K
VI. Tvorba a použití pen žních fond m sta k 31.12.2011 M sto Miroslav spravuje dva fondy-Sociální fond a Fond rozvoje bydlení. Ú etn se eviduje neaktivní fond rezervní - z statek k 31.12.2011 iní 985,48 K .
Sociální fond P íjmy:
p íd l do fondu úroky z ú tu
204.050,76 K 1.084,35 K
stravování ,ošacení,vitamíny a další erpání dle zásad bankovní poplatky Stav fondu k 31.12.2011
Výdaje:
93.254,00 K 105,60 K 245.363,71 K
Fond rozvoje bydlení P íjmy
splátky p j ek splátky úrok úroky z ú t
516.838,00 K 20.696,00 K 1.598,66 K
Výdaje:
poskytnuté p j ky ob an m a SMM bankovní poplatky Stav fondu k 31.12.2011
360.000,00 K 1 332,30 K 402 847,77 K
VII. P ehled o úv rech a p j kách m sta k 31.12.2011 Dlouhodobé úv ry a p j ky: S a.s. – HÚ na výstavbu 15 b j. (splatný v r. 2012) S a.s. – investice m sta – pr tah (splatný v r. 2019) KB a.s.- financování projekt z EU a infrastruktury (splatný v r. 2015)
359.749,30 K 10.508.000,00 K 4.285.200,00 K ----------------------15.152.949,30 K
P j ka od ob an na dostavbu byt 15 b j. (umo ování dle výše nájemného-proú továním)
1.223.834,00 K
Zadlužení m sta celkem
16.376.783,30 K 17
VIII. Dluhová služba Ukazatel dluhové služby za rok 2011 iní 11,64 %, což v porovnání s maximální možnou mezí (za uvedenou mez lze považovat hodnotu do 30%) dokumentuje p íznivý stav tohoto ukazatele.
Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2007 až 2011 66E3 '
0 K ' 3 1 6$2 6-
1 6$2
$ !&& . & !/&.
' . . 0 . !& /&
, .! !
.
/
0 /00
.! . 00 /0.
Graf vývoje ukazatele dluhové služby v letech 2007 až 2011 !/!!
. !!!
.! !!! /!! !!! ! !!!
!/!!
!!! + *1
/!! ! !!! !!!
!/!!
! !!! /!! !!!
!
!/!! !!
!!& 6-
' 3
!! 6-
1 6$2
18
! ! E3 '
6-
! 1 6$2
IX. Majetek Název majetkového ú tu Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný
Po áte ní stav k 1.1. K
Obrat K
Kone ný stav k 31.12. K
1 743 675,73
48 000,00
1 743 675,73
221 731,00
0,00
221 731,00
1 521 944,73
0,00
1 521 944,73
0,00
48 000,00
48 000,00
majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
423 823 872,70
14 457 324,46
438 281 197,16
Pozemky
58 269 984,45
738 008,72
60 007 993,17
350 000,00
0,00
350 000,00
313 863 272,80
1 900 868,10
345 764 140,90
Soubory movitých v cí
5 647 219,48
-366 279,83
5 280 939,65
Drobný hmotný majetek
5 237 463,07
927 730,63
6 165 193,70
40 455 932,90
-19 743 003,16
20 712 929,74
Um lecká díla a p edm ty
Budovy a stavby
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
19
X. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení P ezkoumání hospoda ení za rok 2011 provedla auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha. v souladu se zákonem . 420/2004 Sb., o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve zn ní pozd jších p edpis . /P ílohou zprávy jsou výkazy FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a p íloha. Záv r: P i p ezkoumání hospoda ení územního celku M sto Miroslav nebyly zjišt ny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta Miroslavi za rok 2011 je nedílnou sou ástí záv re ného ú tu v etn výkaz FIN 2.12M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, p íloha.
XI. Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem M sto Miroslav je z izovatelem 5 p ísp vkových organizací. Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, p ísp vková organizace, T ináctky 19, Miroslav Výnosy celkem 23 482,15 tis. K Náklady celkem 23 479,85 tis. K Výsledek hospoda ení celkem 2,30 tis. K Dopl ková innost: stravování pro cizí strávníky Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení Výsledek hospoda ení za celou organizaci
1 255, 94 tis. K 1 155, 89 tis. K 100,05 tis. K 102,35 tis. K
Mate ská škola SLUNÍ KO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, p ísp vková organizace
Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení
2 072,68 tis. K 2 045,14 tis. K 27,54 tis. K
Mate ská škola, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, p ísp vková organizace
Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení
2 888,77 tis. K 2 852,65 tis. K 36,12 tis. K
D m s pe ovatelskou službou v Miroslavi, p ísp vková organizace, Kostelní 2, Miroslav
Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospoda ení celkem
958,94 tis. K 915,88 tis. K 43,06 tis. K
Dopl ková innost: vedení ú etnictví Výnosy Náklady Výsledek hospoda ení
60,00 tis. K 48,49 tis. K 11,51 tis. K
Výsledek hospoda ení za celou organizaci
54,57 tis. K 20
Správa majetku m sta Miroslavi, p ísp vková organizace, P íkopy 17, Miroslav
Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospoda ení celkem
8 468,59 tis. K 8 468,59 tis. K 0,00 tis. K
Dopl ková innost: provozování vodovod a kanalizací, doprava nákladní a práce s mechanismy Výnosy 8 322,64 tis. K Náklady 7 832,63 tis. K Výsledek hospoda ení 490,01 tis. K Výsledek hospoda ení za celou organizaci
490,01 tis. K
Finan ní vypo ádání p ísp vkových organizací za rok 2011 bylo schváleno radou m sta dne 5.3.2012. Ro ní ú etní záv rky z ízených p ísp vkových organizací v etn rozbor na finan ním a majetkovém odboru M Ú Miroslav.
hospoda ení jsou založeny
XII. lenství m sta ve svazcích a sdruženích k 31.12.2011 Sdružení obcí a m st Jižní Moravy, Brno Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Znojmo Svaz m sta a obcí R, Praha Energoregion 2020, Nám š nad Oslavou Mikroregion Miroslavsko, Miroslav Sdružení místních samospráv R, Zlín Okresní sdružení hasi ech, Moravy a Slezska, Znojmo Asociace provozovatel kin, Beroun
P ipomínky k záv re nému ú tu M sta Miroslav za rok 2011 mohou ob ané uplatnit bu písemn , nebo elektronickou poštou prost ednictvím finan ního a majetkového odboru, a to do 15.6.2012 do 12.00 hodin, p ípadn ústn na zasedání zastupitelstva m sta Miroslav, konaném dne 18.6.2012.
21
Ministerstvo financí F I N
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK , DOBROVOLNÝCH SVAZK sestavený k 31.12.2011 (v K , s p esností na dv
Rok
M síc
2011
12
2 - 12 M
OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
desetinná místa)
I O 00293164
Název a sídlo ú etní jednotky :
M sto Miroslav 67172 Miroslav
I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361 1511 2451 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4129 4134 4139 4216 4222
b
Položka
Schválený rozpo et -1-
Da z p íjm fyz.osob ze záv. innosti a funk ních požitk Da z p íjm fyz.osob ze sam.výd l. innosti Da z p íjm fyz.osob z kapitál.výnos Da z p íjm právnických osob Da z p íjm právnických osob za obce Da z p idané hodnoty Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze ps Poplatek za užívání ve ejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj Odvod výt žku z provozování loterií Správní poplatky Da z nemovitostí Splátky p j .prost edk od p ísp vkových organizací Splátky p j .prost edk od obyvatelstva Neinvest.p ij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo tu Neinv.p ij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota .vzta Ostatní neinvesti .p ijaté transfery ze stát.rozpo tu Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Ostatní neinvest.p ij.transfery od rozpo t územní úrovn P evody z rozpo tových ú t Ostatní p evody z vlastních fond Ostatní investi ní p ijaté transfery ze stát. rozpo tu Investi ní p ijaté transfery od kraj
4391000.00 106.76 1315000.00 38.07 379000.00 107.03 4401000.00 95.45 1507300.00 108.85 9852000.00 96.12 0.00 0.00 1313000.00 94.07 55000.00 95.79 110000.00 109.06 0.00 0.00 225000.00 118.67 150000.00 65.45 392000.00 81.30 3458000.00 98.86 230900.00 97.13 271800.00 107.64 0.00 0.00 3980400.00 100.00 1100000.00 213.57 723600.00 103.75 0.00 0.00 0.00 0.00 130000.00 22148.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3300000.00 111.97
000 **
37285000.00
strana
1
%
186.40
Rozpo et po zm nách -2-
%
4391000.00 500000.00 379000.00 4200900.00 1640700.00 9469800.00 0.00 1313000.00 55000.00 110000.00 0.00 225000.00 150000.00 392000.00 3418400.00 230900.00 271800.00 16100.00 3980400.00 2469400.00 748000.00 866100.00 45000.00 135000.00 0.00 2000000.00 3695000.00
106.76 100.12 107.03 100.00 100.00 100.00 0.00 94.07 95.79 109.06 0.00 118.67 65.45 81.30 100.00 97.13 107.64 99.43 100.00 95.14 100.36 99.95 100.00 21328.05 0.00 100.00 100.00
40702500.00
170.75
Výsledek od po átku roku -34687663.87 500598.30 405654.79 4200972.01 1640650.00 9469876.00 2745.00 1235174.00 52683.00 119965.00 585.00 267000.00 98178.20 318700.00 3418412.92 224284.00 292554.00 16008.00 3980400.00 2349305.80 750700.00 865642.33 45000.00 28792870.42 67686.00 2000000.00 3695000.00 69498308.64
1032 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 1032 * Podpora ostatních produk ních inností
0.00 0.00
0.00 0.00
78800.00 78800.00
151.51 151.51
119393.00 119393.00
103 **
0.00
0.00
78800.00
151.51
119393.00
2141 2321 P ijaté neinvesti ní dary 2141 * Vnit ní obchod
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13800.00 13800.00
214 **
0.00
0.00
0.00
0.00
13800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2340.00 2340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2340.00
1656000.00 1656000.00
100.00 100.00
1656000.00 1656000.00
100.00 100.00
1656000.00 1656000.00
1656000.00
100.00
1656000.00
100.00
1656000.00
2321 3122 P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého majetku 2321 * Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
30763.00 30763.00
232 **
0.00
0.00
0.00
0.00
30763.00
3113 2122 Odvody p ísp vkových organizací 3113 * Základní školy
99200.00 99200.00
99.95 99.95
99200.00 99200.00
99.95 99.95
99150.00 99150.00
311 **
Za ízení p edškolní výchovy a základního
99200.00
99.95
99200.00
99.95
99150.00
3312 3312 3312 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319
P íjmy z poskytování služeb a výrobk P ijaté neinvesti ní dary Hudební innost P íjmy z poskytování služeb a výrobk P íjmy z pronájmu majetku j.n. Film.tvorba,distribuce,kina a shromaž . audioviz. archivál P íjmy z poskytování služeb a výrobk P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady innosti knihovnické P íjmy z poskytování služeb a výrobk P ijaté neinvesti ní dary P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady Ostatní záležitosti kultury
0.00 0.00 0.00 67000.00 0.00 67000.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 159.30 0.00 163.03 107.70 0.00 109.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 23000.00 23000.00 67000.00 0.00 67000.00 10000.00 0.00 10000.00 120000.00 0.00 0.00 120000.00
0.00 7.31 139.66 159.30 0.00 163.03 107.70 0.00 109.20 175.80 0.00 0.00 253.55
30440.00 1681.00 32121.00 106729.00 2500.00 109229.00 10770.00 150.00 10920.00 210958.00 92880.00 420.00 304258.00
331 **
Kultura
77000.00
592.89
220000.00
207.51
456528.00
3341 3341 3349 3349
P íjmy z poskytování služeb a výrobk Rozhlas a televize P íjmy z poskytování služeb a výrobk Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk
14000.00 14000.00 27000.00 27000.00
111.43 111.43 85.74 85.74
14000.00 14000.00 27000.00 27000.00
111.43 111.43 85.74 85.74
15600.00 15600.00 23150.00 23150.00
Sd lovací prost edky
41000.00
94.51
41000.00
94.51
38750.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22000.00 30.00 22030.00
Lesní hospodá ství
Vnit ní obchod, služby a cestovní ruch
2212 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2212 * Silnice 221 **
Pozemní komunikace
2310 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2310 * Pitná voda 231 **
2111 2321 * 2111 2139 * 2111 2324 * 2111 2321 2324 *
2111 * 2111 *
334 **
ástí
ástí
Pitná voda
Odvád ní a
išt ní odpadních vod
3392 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 3392 2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 3392 * Zájmová innost v kultu e
ástí
strana
2
339 **
Ostatní
innosti v záležit. kultury, cír
3412 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 3412 * Sportovní za ízení v majetku obce 341 **
T lovýchova
3611 3611 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613
P íjmy z úrok ( ást) Podpora individuální bytové výstavby P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich P íjmy z úrok ( ást) P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady Bytové hospodá ství P íjmy z poskytování služeb a výrobk P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich Nebytové hospodá ství
2141 * 2132 2141 2324 * 2111 2132 *
0.00
0.00
0.00
0.00
22030.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
18100.00 18100.00 2500000.00 0.00 0.00 2500000.00 0.00 2459000.00 2459000.00
96.52 96.52 98.98 0.00 0.00 99.13 0.00 102.98 103.38
18100.00 18100.00 2500000.00 0.00 0.00 2500000.00 0.00 2459000.00 2459000.00
96.52 96.52 98.98 0.00 0.00 99.13 0.00 102.98 103.38
17470.00 17470.00 2474624.00 3226.00 300.00 2478150.00 9655.00 2532399.00 2542054.00
4977100.00
101.22
4977100.00
101.22
5037674.00
ástí
ástí
ástí
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodá ství
3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
P íjmy z poskytování služeb a výrobk Poh ebnictví P íjmy z vlastní innosti jinde nespecifikované(dále j.n. Odvody p ísp vkových organizací P íjmy z pronájmu pozemk P íjmy z pronájmu movitých v cí P íjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady P íjmy z prodeje pozemk Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené
32000.00 32000.00 0.00 15000.00 480800.00 10000.00 0.00 0.00 217400.00 723200.00
104.17 104.17 0.00 325.33 114.63 168.94 0.00 0.00 142.40 133.41
32000.00 32000.00 0.00 15000.00 480800.00 10000.00 0.00 0.00 303400.00 809200.00
104.17 104.17 0.00 325.33 114.63 168.94 0.00 0.00 102.03 119.23
33333.00 33333.00 35732.00 48800.00 551147.00 16894.00 2500.00 200.00 309567.00 964840.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
755200.00
132.17
841200.00
118.66
998173.00
3722 3722 3725 3725 3725
P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich Sb r a svoz komunálních odpad P íjmy z poskytování služeb a výrobk P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady Využívání a zneškod ování komunálních odpad
20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
20000.00 20000.00 0.00 38500.00 38500.00
100.00 100.00 0.00 357.46 413.51
20000.00 20000.00 21578.00 137624.00 159202.00
20000.00
896.01
58500.00
306.33
179202.00
4351 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 4351 * Osobní asistence,pe ovat.služba a podpora samostat.bydlení
590000.00 590000.00
99.16 99.16
590000.00 590000.00
99.16 99.16
585068.00 585068.00
435 **
590000.00
99.16
590000.00
99.16
585068.00
5311 2212 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 5311 2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 5311 * Bezpe nost a ve ejný po ádek
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
30400.00 11500.00 41900.00
531 **
0.00
0.00
0.00
0.00
41900.00
8000.00 0.00 8000.00
40.64 0.00 293.60
8000.00 0.00 8000.00
40.64 0.00 293.60
3251.00 20237.30 23488.30
2111 * 2119 2122 2131 2133 2310 2324 3111 *
2132 * 2111 2324 *
372 **
ástí
Nakládání s odpady
Služby sociální pé e
Bezpe nost a ve ejný po ádek
6171 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 6171 2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 6171 * innost místní správy
strana
3
617 **
Regionální a místní správa
8000.00
293.60
8000.00
293.60
23488.30
6310 2141 P íjmy z úrok ( ást) 6310 * Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací
52500.00 52500.00
96.98 96.98
52500.00 52500.00
96.98 96.98
50916.13 50916.13
631 **
52500.00
96.98
52500.00
96.98
50916.13
6399 2222 Ostat.p íjmy z fin.vypo .p edch.let od jiných ve .rozpo t 6399 * Ostatní finan ní operace
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
189002.00 189002.00
639 **
0.00
0.00
0.00
0.00
189002.00
45561000.00
173.49
49324800.00
160.25
79043486.07
Obecné p íjmy a výdaje z finan ních oper
Ostatní finan ní operace
P ÍJMY celkem:
**************************************************
strana
4
II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE
Paragraf a
Položka
Schválený rozpo et -1-
b
Rozpo et po zm nách -2-
%
%
Výsledek od po átku roku -3-
1014 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 * Ozdrav.hosp.zví at,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
7000.00 15000.00 22000.00
0.00 0.00 0.00
7000.00 15000.00 22000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
101 **
Zem d l. a potrav.
22000.00
0.00
22000.00
0.00
0.00
1032 1032 1032 1036 1036
Nákup materiálu jinde neza azený Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produk ních inností Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodá ství
10000.00 60000.00 70000.00 37000.00 37000.00
124.00 52.50 62.71 110.91 110.91
32400.00 91500.00 123900.00 41100.00 41100.00
38.27 34.43 35.43 99.84 99.84
12400.00 31500.00 43900.00 41036.00 41036.00
107000.00
79.38
165000.00
51.48
84936.00
1070 5163 Služby pen žních ústav 1070 5164 Nájemné 1070 * Rybá ství
100.00 2900.00 3000.00
100.00 97.93 98.00
100.00 2900.00 3000.00
100.00 97.93 98.00
100.00 2840.00 2940.00
107 **
Rybá ství
3000.00
98.00
3000.00
98.00
2940.00
2141 2141 2143 2143 2143
Ostatní osobní výdaje Vnit ní obchod Nákup ostatních služeb Neinvesti ní transfery obecn Cestovní ruch
0.00 0.00 27000.00 29900.00 56900.00
0.00 0.00 0.00 145.74 76.58
6800.00 6800.00 27000.00 43900.00 70900.00
79.41 79.41 0.00 99.26 61.46
5400.00 5400.00 0.00 43575.00 43575.00
56900.00
86.07
77700.00
63.03
48975.00
5139 5169 * 5169 *
103 **
5021 * 5169 5221 *
innost a rozvoj
Lesní hospodá ství
prosp šným spole nostem
214 **
Vnit ní obchod, služby a cestovní ruch
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolk Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu Budovy, haly a stavby Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0.00 0.00 57000.00 830000.00 500.00 5000.00 0.00 892500.00 0.00 0.00 2800000.00 2800000.00
0.00 0.00 95.05 104.44 0.00 0.00 0.00 124.67 0.00 0.00 102.82 105.86
125100.00 17100.00 55500.00 866900.00 500.00 0.00 49500.00 1114600.00 4900.00 80300.00 2879000.00 2964200.00
99.97 99.91 97.62 99.99 0.00 0.00 100.00 99.83 100.00 99.87 100.00 100.00
125060.00 17085.00 54181.00 866831.00 0.00 0.00 49500.00 1112657.00 4900.00 80198.32 2879044.94 2964143.26
221 **
Pozemní komunikace
3692500.00
110.41
4078800.00
99.95
4076800.26
2221 2221 2221 2221 2223
Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz ve ejné silni ní dopravy Opravy a udržování
11600.00 0.00 150000.00 161600.00 0.00
102.82 0.00 99.37 105.85 0.00
12000.00 10100.00 150000.00 172100.00 3700.00
99.39 99.80 99.37 99.39 97.62
11927.00 10080.00 149050.00 171057.00 3612.00
5137 5139 5169 5171 5361 5362 6121 * 5169 5171 6121 *
5163 5169 5193 * 5171
strana
5 . 1
2223 *
Bezpe nost silni ního provozu
0.00
0.00
3700.00
97.62
3612.00
222 **
Silni ní doprava
161600.00
108.09
175800.00
99.36
174669.00
2310 5163 Služby pen žních ústav 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 * Pitná voda
5000.00 0.00 5000.00
69.52 0.00 69.52
5000.00 300000.00 305000.00
69.52 0.00 1.14
3476.00 0.00 3476.00
231 **
5000.00
69.52
305000.00
1.14
3476.00
2321 5163 Služby pen žních ústav 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 * Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly
32000.00 5200000.00 5232000.00
75.30 79.22 79.20
31500.00 5066500.00 5098000.00
76.50 81.31 81.28
24097.00 4119593.00 4143690.00
232 **
Odvád ní a
5232000.00
79.20
5098000.00
81.28
4143690.00
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby P edškolní za ízení Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Plyn Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým školám Budovy, haly a stavby Základní školy Služby pen žních ústav Opravy a udržování Speciální základní školy
17000.00 2000.00 400.00 500.00 4900.00 0.00 5500.00 1226900.00 4500.00 0.00 1261700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37000.00 0.00 0.00 3470300.00 0.00 0.00 3507300.00 5400.00 100000.00 105400.00
105.29 51.25 92.00 15.25 88.69 0.00 157.89 100.00 91.44 0.00 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 60.12 0.00 0.00 97.84 0.00 0.00 169.20 96.81 0.00 4.96
18000.00 2000.00 400.00 500.00 4900.00 15000.00 10100.00 1226900.00 4500.00 43200.00 1325500.00 2100.00 600.00 200.00 36000.00 36400.00 1600.00 67800.00 3395500.00 2007600.00 401300.00 5949100.00 5400.00 0.00 5400.00
99.44 51.25 92.00 15.25 88.69 100.00 85.98 100.00 91.44 100.00 99.71 100.48 87.50 94.50 100.00 61.11 94.00 99.98 100.00 99.98 99.98 99.75 96.81 0.00 96.81
17900.00 1025.00 368.00 76.24 4346.00 15000.00 8684.00 1226900.00 4115.00 43200.00 1321614.24 2110.00 525.00 189.00 36000.00 22245.00 1504.00 67787.00 3395500.00 2007133.13 401201.00 5934194.13 5228.00 0.00 5228.00
Za ízení p edškolní výchovy a základního
4874400.00
148.96
7280000.00
99.74
7261036.37
3231 5163 Služby pen žních ústav 3231 * Základní um lecké školy
3500.00 3500.00
67.31 67.31
3500.00 3500.00
67.31 67.31
2356.00 2356.00
323 **
Zájmové studium
3500.00
67.31
3500.00
67.31
2356.00
3311 3311 3312 3312 3312 3312 3313
Nákup ostatních služeb Divadelní innost Nákup ostatních služeb Pohošt ní Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady( ást) Hudební innost Ostatní osobní výdaje
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.74
1000.00 1000.00 71800.00 14900.00 4300.00 91000.00 32700.00
100.00 100.00 79.15 55.57 95.56 76.07 54.31
1000.00 1000.00 56833.00 8280.00 4109.00 69222.00 17760.00
5021 5031 5032 5038 5163 5169 5173 5331 5499 6121 * 5021 5031 5032 5153 5163 5169 5171 5331 5336 6121 * 5163 5171 *
311 **
5169 * 5169 5175 5192 * 5021
Pitná voda
išt ní odpadních vod
strana
5 . 2
3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5031 5032 5038 5136 5139 5151 5154 5163 5167 5169 5171 5173 5192 5229 6121 * 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5169 5171 5173 5424 * 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5424 *
331 **
Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Knihy, u ební pom cky a tisk Nákup materiálu jinde neza azený Studená voda Elektrická energie Služby pen žních ústav Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady( ást) Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Budovy, haly a stavby Film.tvorba,distribuce,kina a shromaž . audioviz. archivál Platy zam stnanc v pracovním pom ru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Knihy, u ební pom cky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Náhrady mezd v dob nemoci innosti knihovnické Platy zam stnanc v pracovním pom ru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Knihy, u ební pom cky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Pohošt ní Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady( ást) V cné dary Náhrady mezd v dob nemoci Ostatní záležitosti kultury
9100.00 3200.00 200.00 500.00 3000.00 3000.00 20000.00 600.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 1000.00 500.00 0.00 206100.00 207100.00 10500.00 56000.00 20300.00 1700.00 50000.00 5000.00 5000.00 1200.00 45000.00 22700.00 1000.00 20000.00 13000.00 1000.00 4000.00 463500.00 258400.00 44000.00 75900.00 27900.00 1300.00 0.00 15000.00 85000.00 18000.00 0.00 482000.00 10000.00 8000.00 6000.00 35000.00 15000.00 38000.00 1800.00 1121300.00
31.32 32.06 37.29 0.00 111.13 56.10 73.53 80.83 0.00 65.99 0.00 0.00 40.30 100.00 0.00 70.00 103.35 94.29 96.76 96.10 60.59 78.24 0.00 30.08 92.43 99.40 17.24 62.20 91.40 11.08 0.00 0.00 88.32 103.78 81.70 97.79 95.77 94.72 0.00 309.85 80.16 86.94 0.00 81.89 290.05 0.00 24.40 67.56 39.57 97.42 0.00 91.89
8000.00 2800.00 200.00 500.00 6200.00 3000.00 20000.00 600.00 300.00 109200.00 4900.00 400.00 1000.00 500.00 12000.00 202300.00 214600.00 10500.00 56000.00 20300.00 1700.00 47600.00 5000.00 5000.00 1200.00 45000.00 22700.00 1000.00 22400.00 13000.00 1000.00 4000.00 471000.00 268400.00 44000.00 75900.00 27800.00 1600.00 200.00 46600.00 77600.00 18000.00 2000.00 501100.00 32600.00 0.00 2000.00 32900.00 17100.00 39700.00 1800.00 1189300.00
35.63 36.64 37.29 0.00 53.77 56.10 73.53 80.83 100.00 78.56 96.98 97.50 40.30 100.00 85.10 71.31 99.74 94.29 96.76 96.10 60.59 82.19 0.00 30.08 92.43 99.40 17.24 62.20 81.60 11.08 0.00 0.00 86.92 99.91 81.70 97.79 96.11 76.96 55.00 99.74 87.81 86.94 96.00 78.77 88.97 0.00 73.20 71.87 34.71 93.24 0.00 86.64
2850.00 1026.00 74.59 0.00 3334.00 1683.00 14706.00 485.00 300.00 85787.08 4752.00 390.00 403.00 500.00 10212.00 144262.67 214044.00 9900.00 54186.00 19508.00 1030.02 39121.00 0.00 1504.00 1109.10 44729.20 3913.90 622.00 18279.00 1440.00 0.00 0.00 409386.22 268157.00 35947.00 74220.00 26719.00 1231.32 110.00 46478.00 68139.25 15648.45 1920.00 394730.00 29005.00 0.00 1464.00 23645.28 5935.20 37018.00 0.00 1030367.50
Kultura
1790900.00
92.37
1954600.00
84.63
1654238.39
0.00
0.00
5200.00
97.46
5068.00
3326 5139 Nákup materiálu jinde neza azený
strana
5 . 3
3326 3326 3326 3329 3329 3329 3329 3329
5169 5171 * 5139 5163 5171 5909 *
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Po ízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Opravy a udržování Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené Ost.záležitosti ochrany památek a pé e o kulturní d dictví
0.00 0.00 63800.00 100.00 63800.00 116.27 0.00 0.00 12000.00 83.74 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 1914.03
5400.00 79100.00 89700.00 119400.00 12000.00 300.00 100000.00 231700.00
98.37 80.66 82.70 99.99 83.74 80.00 100.00 99.13
5311.93 63800.00 74179.93 119394.00 10049.00 240.00 100000.00 229683.00
332 **
Ochrana památek a pé e o kult.d dictví a
75800.00
400.87
321400.00
94.54
303862.93
3341 3341 3341 3341 3341 3349 3349 3349 3349 3349
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady( ást) Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Nákup materiálu jinde neza azený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk
0.00 30000.00 0.00 3000.00 33000.00 20000.00 0.00 129000.00 1000.00 150000.00
0.00 99.84 0.00 78.27 167.28 106.50 0.00 73.40 77.88 77.90
19300.00 30000.00 3700.00 3000.00 56000.00 21300.00 100.00 129000.00 1000.00 151400.00
99.82 99.84 98.32 78.27 98.58 100.00 86.52 73.40 77.88 77.18
19266.00 29952.00 3638.00 2348.00 55204.00 21300.00 86.52 94682.54 778.80 116847.86
334 **
Sd lovací prost edky
183000.00
94.02
207400.00
82.96
172051.86
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zájmová innost v kultu e Nákup materiálu jinde neza azený V cné dary Ostatní záležitost kultury, církví a sd l. prost edk
20000.00 108.52 2000.00 2380.50 8100.00 90.78 0.00 0.00 62500.00 13.60 92600.00 130.52 2000.00 0.00 9000.00 94.12 11000.00 77.01
22100.00 48200.00 8100.00 35700.00 8500.00 122600.00 2000.00 9000.00 11000.00
98.20 98.78 90.78 100.00 100.00 98.59 0.00 94.12 77.01
21703.00 47610.00 7353.00 35700.00 8500.00 120866.00 0.00 8471.00 8471.00
5137 5169 5171 5192 * 5021 5038 5139 5169 *
5137 5139 5163 5169 5171 * 5139 5194 *
339 **
Ostatní
3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419
103600.00
124.84
133600.00
96.81
129337.00
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Sportovní za ízení v majetku obce Neinvesti ní transfery ob anským sdružením Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní t lovýchovná innost
16000.00 0.00 2700.00 18700.00 0.00 226000.00 226000.00
98.44 0.00 76.74 98.83 0.00 55.75 122.12
16000.00 700.00 2700.00 19400.00 150000.00 126000.00 276000.00
98.44 94.29 76.74 95.27 100.00 100.00 100.00
15750.00 660.00 2072.00 18482.00 150000.00 126000.00 276000.00
341 **
T lovýchova
244700.00
120.34
295400.00
99.69
294482.00
3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429
Studená voda Elektrická energie Služby pen žních ústav Opravy a udržování Využití volného asu d tí a mládeže Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní zájmová innost a rekreace
2400.00 6000.00 800.00 0.00 9200.00 0.00 700.00 70000.00 70700.00
0.00 0.00 84.50 0.00 199.28 0.00 91.43 128.57 170.63
2400.00 6000.00 800.00 17700.00 26900.00 30000.00 700.00 90000.00 120700.00
0.00 0.00 84.50 99.76 68.16 99.98 91.43 100.00 99.95
0.00 0.00 676.00 17658.00 18334.00 29994.00 640.00 90000.00 120634.00
5021 5139 5163 * 5222 5229 *
5151 5154 5163 5171 * 5139 5163 5229 *
innosti v záležit. kultury, cír
strana
5 . 4
342 **
79900.00
173.93
147600.00
94.15
138968.00
3511 5163 Služby pen žních ústav 3511 * Všeobecná ambulantní pé e
6100.00 6100.00
97.67 97.67
6100.00 6100.00
97.67 97.67
5958.00 5958.00
351 **
Ambulantní pé e
6100.00
97.67
6100.00
97.67
5958.00
3611 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613
Neinvesti ní p j .prost edky z ízeným p ísp.organizacím Neinvesti ní p j .prost edky obyvatelstvu Podpora individuální bytové výstavby Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Nákup kolk Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu Budovy, haly a stavby Pozemky Bytové hospodá ství Nákup ostatních služeb Nebytové hospodá ství
372000.00 270000.00 642000.00 5000.00 55900.00 229500.00 500.00 20000.00 1340000.00 7000.00 1657900.00 15000.00 15000.00
100.00 100.00 100.00 0.00 95.16 30.68 30.00 0.00 165.24 0.00 141.02 0.00 0.00
372000.00 270000.00 642000.00 5000.00 55900.00 90000.00 500.00 20000.00 3021800.00 7000.00 3200200.00 15000.00 15000.00
100.00 100.00 100.00 0.00 95.16 78.24 30.00 0.00 73.27 0.00 73.06 0.00 0.00
372000.00 270000.00 642000.00 0.00 53197.00 70416.00 150.00 0.00 2214200.00 0.00 2337963.00 0.00 0.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodá ství
2314900.00
128.73
3857200.00
77.26
2979963.00
3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3633 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Nákup ostatních služeb Nákup kolk Ve ejné osv tlení Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poh ebnictví Opravy a udržování Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady( ást) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Služby pen žních ústav Nákup ostatních služeb Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím Nákup kolk Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené
2000.00 2000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 300000.00 300500.00 300.00 1000000.00 1000300.00 15200.00 18000.00 30000.00 10681800.00 2000.00 8800.00 10755800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.60 0.00 47.83 53.71 96.00 98.35 98.35 97.27 55.89 80.36 88.94 50.00 153.92 88.91
2000.00 2000.00 4000.00 1800.00 500.00 200.00 600.00 15000.00 154300.00 172400.00 300.00 1000000.00 1000300.00 15200.00 13100.00 30000.00 9500000.00 2000.00 28800.00 9589100.00
0.00 0.00 0.00 99.44 90.00 81.00 83.83 100.00 92.99 93.61 96.00 98.35 98.35 97.27 76.79 80.36 100.00 50.00 47.03 99.73
0.00 0.00 0.00 1790.00 450.00 162.00 503.00 15000.00 143480.00 161385.00 288.00 983500.00 983788.00 14785.00 10060.00 24108.80 9500000.00 1000.00 13545.00 9563498.80
Komunální služby a územní rozvoj
12060600.00
88.79
10765800.00
99.47
10708671.80
3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 * Sb r a svoz komunálních odpad
1691800.00 1691800.00
99.77 99.77
1691800.00 1691800.00
99.77 99.77
1687945.00 1687945.00
372 **
Nakládání s odpady
1691800.00
99.77
1691800.00
99.77
1687945.00
3745 3745 3745 3745
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Nájemné Nákup ostatních služeb
0.00 0.00 0.00 400000.00
0.00 0.00 0.00 87.08
12900.00 5200.00 100.00 348400.00
99.95 98.67 13.00 99.97
12893.00 5130.92 13.00 348312.09
5651 5660 * 5139 5163 5169 5361 5362 6121 6130 * 5169 *
5169 5361 * 5021 5031 5032 5163 5169 5171 * 5171 5192 * 5163 5169 5229 5331 5361 5362 *
363 **
5137 5139 5164 5169
Zájmová
innost a rekreace
strana
5 . 5
V cné dary Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele Ú elové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
0.00 400000.00 0.00 0.00
0.00 92.05 0.00 0.00
2500.00 369100.00 5000.00 5000.00
74.20 99.76 100.00 100.00
1855.00 368204.01 5000.00 5000.00
Ochrana p írody a krajiny
400000.00
93.30
374100.00
99.76
373204.01
3799 5329 Ost.neinvest.transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 3799 * Ostatní ekologické záležitosti
29100.00 29100.00
99.83 99.83
29100.00 29100.00
99.83 99.83
29050.00 29050.00
379 **
Ostatní
29100.00
99.83
29100.00
99.83
29050.00
4171 4171 4172 4172 4173 4173
Sociální dávky P ísp vek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimo ádná okamžitá pomoc
940000.00 940000.00 110000.00 110000.00 50000.00 50000.00
89.83 89.83 69.35 69.35 16.10 16.10
940000.00 940000.00 110000.00 110000.00 50000.00 50000.00
89.83 89.83 69.35 69.35 16.10 16.10
844358.00 844358.00 76280.00 76280.00 8049.00 8049.00
1100000.00
84.43
1100000.00
84.43
928687.00
3745 3745 3749 3749
5194 * 5493 *
374 **
5410 * 5410 * 5410 *
innosti v životním prost edí
417 **
Dávky pomoci v hmotné nouzi
4341 4341 4345 4345
Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a ob an m soc.nep izp sobiv Nákup ostatních služeb Centra sociáln rehabilita ních služeb
0.00 0.00 40000.00 40000.00
0.00 0.00 192.47 192.47
3000.00 3000.00 77000.00 77000.00
100.00 100.00 99.98 99.98
3000.00 3000.00 76987.00 76987.00
Sociální rehabilitace a ostatní sociální
40000.00
199.97
80000.00
99.98
79987.00
4351 5163 Služby pen žních ústav 4351 5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím 4351 * Osobní asistence,pe ovat.služba a podpora samostat.bydlení
14000.00 864300.00 878300.00
97.21 100.00 99.96
14000.00 864300.00 878300.00
97.21 100.00 99.96
13609.00 864300.00 877909.00
435 **
878300.00
99.96
878300.00
99.96
877909.00
4379 5229 Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací 4379 * Ostatní služby a innosti v oblasti sociální prevence
25000.00 25000.00
100.00 100.00
25000.00 25000.00
100.00 100.00
25000.00 25000.00
437 **
25000.00
100.00
25000.00
100.00
25000.00
4399 5163 Služby pen žních ústav 4399 * Ost.záležitosti sociálních v cí a politiky zam stnanosti
4500.00 4500.00
91.67 91.67
4500.00 4500.00
91.67 91.67
4125.00 4125.00
439 **
4500.00
91.67
4500.00
91.67
4125.00
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
0.00 0.00
0.00 0.00
15000.00 15000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
Ochrana obyvatelstva
0.00
0.00
15000.00
0.00
0.00
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
Platy zam stnanc v pracovním pom ru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Prádlo, od v a obuv Knihy, u ební pom cky a tisk
240000.00 7000.00 63900.00 22100.00 1400.00 3000.00 1000.00
98.06 0.00 94.97 98.86 70.49 60.53 39.50
240000.00 200.00 63900.00 22100.00 1400.00 3000.00 1000.00
98.06 0.00 94.97 98.86 70.49 60.53 39.50
235344.00 0.00 60687.00 21848.00 986.86 1816.00 395.00
5223 * 5169 *
434 **
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136
Služby sociální pé e
Služby sociální prevence
Ostatní
innost a nespecifikované výdaje
strana
5 . 6
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5361 5424 *
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Nákup kolk Náhrady mezd v dob nemoci Bezpe nost a ve ejný po ádek
4000.00 8000.00 2000.00 6000.00 8000.00 0.00 12000.00 3000.00 5000.00 12000.00 2000.00 1000.00 5000.00 406400.00
28.97 96.60 61.55 0.00 63.41 0.00 82.55 10.00 108.00 42.23 6.80 30.00 0.00 88.02
1200.00 8800.00 2000.00 6000.00 8000.00 2000.00 12000.00 3000.00 9800.00 12300.00 2000.00 1000.00 5000.00 404700.00
96.58 87.82 61.55 0.00 63.41 16.30 82.55 10.00 55.10 41.20 6.80 30.00 0.00 88.39
1159.00 7728.00 1231.00 0.00 5073.00 326.00 9906.22 300.00 5400.00 5068.00 136.00 300.00 0.00 357704.08
531 **
Bezpe nost a ve ejný po ádek
406400.00
88.02
404700.00
88.39
357704.08
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby pen žních ústav Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování V cné dary Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Stroje, p ístroje a za ízení Požární ochrana - dobrovolná ást
10000.00 1000.00 104500.00 34800.00 4500.00 42000.00 25000.00 40000.00 8000.00 21000.00 16300.00 15000.00 49800.00 0.00 102100.00 45000.00 519000.00
100.00 277.50 137.11 2.17 128.96 96.01 70.72 148.55 90.20 90.92 23.56 125.88 241.99 0.00 129.30 301.31 142.03
10000.00 2900.00 143400.00 10800.00 5900.00 42000.00 25000.00 60000.00 8000.00 21000.00 10200.00 20000.00 130600.00 20000.00 132100.00 140000.00 781900.00
100.00 95.69 99.92 6.98 98.36 96.01 70.72 99.03 90.20 90.92 37.65 94.41 92.28 99.82 99.94 96.85 94.28
10000.00 2775.00 143280.00 754.00 5803.00 40323.00 17680.00 59419.00 7216.06 19093.00 3840.00 18882.00 120513.00 19965.00 132015.00 135588.00 737146.06
551 **
Požární ochrana
519000.00
142.03
781900.00
94.28
737146.06
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
Ostatní osobní výdaje Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Nákup materiálu jinde neza azený Služby pen žních ústav Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Ostatní nákupy jinde neza azené Náhrady mezd v dob nemoci Dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí
35000.00 1240000.00 335000.00 124000.00 7200.00 1000.00 64200.00 800.00 1000.00 2000.00 1000.00 10000.00 40000.00 1861200.00
120.86 93.60 80.95 86.40 2.32 112.60 87.68 62.50 60.00 31.00 0.00 0.00 100.00 90.30
48000.00 1227000.00 335000.00 124000.00 7200.00 1200.00 64200.00 800.00 800.00 2000.00 1000.00 10000.00 40000.00 1861200.00
88.13 94.60 80.95 86.40 2.32 93.83 87.68 62.50 75.00 31.00 0.00 0.00 100.00 90.30
42300.00 1160700.00 271177.00 107135.00 167.16 1126.00 56289.00 500.00 600.00 620.00 0.00 0.00 40000.00 1680614.16
Zastupitelské orgány
1861200.00
90.30
1861200.00
90.30
1680614.16
0.00 0.00
0.00 0.00
6000.00 10100.00
66.67 6.16
4000.00 622.00
5021 5029 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5194 5229 6122 *
5021 5023 5031 5032 5038 5139 5163 5167 5169 5173 5179 5424 5492 *
611 **
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 6149 5139 Nákup materiálu jinde neza azený
strana
5 . 7
6149 *
Ostatní všeobecná vnit ní správa jinde neza azená
0.00
0.00
16100.00
28.71
4622.00
614 **
Všeobecná vnit ní státní správa(neza aze
0.00
0.00
16100.00
28.71
4622.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zam stnanc v pracovním pom ru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p ísp vek na st.politiku zam Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Ochranné pom cky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, od v a obuv Knihy, u ební pom cky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby pen žních ústav Nájemné Konzulta ní, poradenské a právní služby Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Pohošt ní Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady( ást) V cné dary Neinvesti ní transfery ob anským sdružením Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací Nákup kolk Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu Náhrady mezd v dob nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Stroje, p ístroje a za ízení innost místní správy
3100000.00 25000.00 832000.00 288000.00 15000.00 5000.00 500.00 300.00 33500.00 100000.00 156700.00 8000.00 350000.00 155000.00 70000.00 240000.00 180000.00 35000.00 3000.00 45000.00 80000.00 590000.00 200000.00 50000.00 13000.00 50000.00 5000.00 15000.00 1000.00 3000.00 0.00 10000.00 60000.00 162000.00 0.00 6881000.00
96.52 67.88 93.03 92.80 87.54 33.70 13.00 154.33 55.63 49.86 120.13 83.72 73.10 93.92 80.63 56.48 90.36 65.85 95.53 64.00 36.87 98.30 59.41 38.06 51.12 41.86 40.00 73.91 100.00 0.00 0.00 55.44 16.65 83.27 0.00 89.13
3070500.00 25000.00 832000.00 288000.00 15000.00 5000.00 500.00 600.00 33500.00 100000.00 198400.00 8000.00 350000.00 155000.00 70000.00 220000.00 180000.00 35000.00 3000.00 45000.00 80000.00 647000.00 130000.00 50000.00 13000.00 50000.00 5000.00 15000.00 1000.00 3000.00 1000.00 9000.00 60000.00 135000.00 70000.00 6903500.00
97.45 67.88 93.03 92.80 87.54 33.70 13.00 77.17 55.63 49.86 94.88 83.72 73.10 93.92 80.63 61.61 90.36 65.85 95.53 64.00 36.87 89.64 91.40 38.06 51.12 41.86 40.00 73.91 100.00 0.00 0.00 61.60 16.65 99.92 76.91 88.84
2992260.00 16970.00 774027.00 267271.00 13131.71 1685.00 65.00 463.00 18637.00 49864.00 188239.82 6698.00 255861.94 145569.00 56440.48 135546.00 162639.33 23045.90 2866.00 28800.00 29494.00 579965.36 118816.50 19032.00 6646.00 20930.72 2000.00 11087.00 1000.00 0.00 0.00 5544.00 9988.00 134890.00 53834.00 6133307.76
Regionální a místní správa
6881000.00
89.13
6903500.00
88.84
6133307.76
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby pen žních ústav 6310 * Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací
486400.00 56700.00 543100.00
99.96 81.02 97.98
486400.00 56700.00 543100.00
99.96 81.02 97.98
486207.43 45940.80 532148.23
631 **
543100.00
97.98
543100.00
97.98
532148.23
6320 5163 Služby pen žních ústav 6320 * Pojišt ní funk n nespecifikované
39000.00 39000.00
64.76 64.76
39000.00 39000.00
64.76 64.76
25256.00 25256.00
632 **
39000.00
64.76
39000.00
64.76
25256.00
130000.00 0.00
96.38 0.00
135000.00 0.00
92.81 0.00
125295.92 28735260.50
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5229 5361 5362 5424 5499 6122 *
617 **
Obecné p íjmy a výdaje z finan ních oper
Pojišt ní funk n
nespecifikované
6330 5342 P evody fondu kult. a soc.pot eb a soc.fondu obcí a kraj 6330 5345 P evody vlastním rozpo tovým ú t m
strana
5 . 8
6330 *
P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn
130000.00 22200.43
135000.00 21378.19
28860556.42
633 **
P evody vlastním fond m v rozp.územní úr
130000.00 22200.43
135000.00 21378.19
28860556.42
6399 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 6399 * Ostatní finan ní operace
1757300.00 1757300.00
69.65 69.65
1238800.00 1238800.00
98.80 98.80
1223906.00 1223906.00
639 **
Ostatní finan ní operace
1757300.00
69.65
1238800.00
98.80
1223906.00
6402 6402 6409 6409 6409
Výdaje z fin.vypo .min.let mezi krajem a obcemi Finan ní vypo ádání minulých let Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené Ostatní kapitálové výdaje jinde neza azené Ostatní innosti jinde neza azené
39300.00 39300.00 58000.00 300000.00 358000.00
99.15 99.15 0.00 0.00 0.00
39300.00 39300.00 455900.00 0.00 455900.00
99.15 99.15 0.00 0.00 0.00
38964.80 38964.80 0.00 0.00 0.00
Ostatní
397300.00
9.81
495200.00
7.87
38964.80
47720400.00
158.81
51514200.00
147.12
75786544.13
5366 * 5909 6909 *
640 **
VÝDAJE celkem:
innosti
**************************************************
strana
5 . 9
III. FINANCOVÁNÍ - t ída 8 íslo ádku r
Název text
Schválený rozpo et -1-
%
Rozpo et po zm nách -2-
%
Výsledek od po átku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 6343400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6373400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 14.53 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 926136.61 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -4184000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.98 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -4184000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.98 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -4183078.55 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2189400.00 -148.76
-3256941.94
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8112 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p j .prost edk (-) 8114 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8122 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p j .prost edk (-) 8124 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8212 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p j .prost edk (-) 8214 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8222 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p j .prost edk (-) 8224 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k pen žním operacím Oper.z pen ž.ú t org.nemaj.char.p íj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F I N A N C O V Á N Í
(sou et za t ídu 8)
8000
strana
2159400.00 -150.83
6
IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ
A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
íslo ádku r
Schválený rozpo et -41-
%
Rozpo et po zm nách -42-
4010 4020 4030 4040
27548300.00 8561300.00 217400.00 9234000.00
95.90 113.55 156.55 460.93
26244800.00 8821600.00 303400.00 13955000.00
100.66 110.20 112.17 305.00
26418858.09 9721685.43 340330.00 42562612.55
P ÍJMY CELKEM
4050
45561000.00
173.49
49324800.00
160.25
79043486.07
KONSOLIDACE P ÍJM
4060
130000.00 22200.43
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723600.00 103.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130000.00 22148.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3300000.00 111.97 0.00 0.00 0.00 0.00 3900.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Název text T T T T
ída ída ída ída
1 2 3 4
-
Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy P ijaté transfery
P íjmy z finan.vypo .min.let mezi krajem a obce P íjmy z fin.vypo ádání minulých let mezi obcemi P íjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky p j ených prost edk od obcí Splátky p j ených prost edk od kraj Splátky p j ených prost edk od regionálních rad Ost.splátky p j .prost .od ve .rozpo t úz.úrov Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Neinvesti ní p ijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvesti .p ij.transfery od rozp.územ.úrovn P evody z vlastních rezervních fond . P evody z rozpo tových ú t . Ostatní p evody z vlastních fond . Investi ní p ijaté transfery od obcí Investi ní p ijaté transfery od kraj Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.p ij.transfery od rozpo t úz.úrovn - Transfery p ijaté z území jiného okresu - Splátky p j .prost edk p ij.z území jin.okre - Transfery p ijaté z území jiného kraje - Splátky p j .prost edk p ij.z území jin.kraj
P ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
45431000.00
strana 7 . 1
110.46
%
135000.00 21378.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748000.00 866100.00 0.00 45000.00 0.00 135000.00 0.00 0.00 3695000.00 0.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00 49189800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.36 99.95 0.00 100.00 0.00 21328.05 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 102.02
Výsledek od po átku roku -43-
28860556.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750700.00 865642.33 0.00 45000.00 0.00 28792870.42 67686.00 0.00 3695000.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 50182929.65
IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ
A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
íslo ádku r
text
Schválený rozpo et -41-
%
Rozpo et po zm nách -42-
%
Výsledek od po átku roku -43-
T ída 5 - B žné výdaje T ída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
38028400.00 9692000.00
173.24 102.21
39523900.00 11990300.00
166.68 82.62
65880171.19 9906372.94
VÝDAJE CELKEM
4240
47720400.00
158.81
51514200.00
147.12
75786544.13
KONSOLIDACE VÝDAJ
4250
130000.00 22200.43
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
0.00 0.00 0.00 29100.00 130000.00 0.00 0.00 0.00 39300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.83 96.38 0.00 0.00 0.00 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 29100.00 135000.00 0.00 0.00 0.00 39300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.83 92.81 0.00 0.00 0.00 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 29050.00 125295.92 0.00 28735260.50 0.00 38964.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
47590400.00
98.60
51379200.00
91.33
46925987.71
SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI T ída 8 - Financování
4440 4450
-2159400.00 -150.83 2159400.00 -150.83
-2189400.00 -148.76 2189400.00 -148.76
3256941.94 -3256941.94
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 2159400.00 -150.83
0.00 0.00 2189400.00 -148.76
0.00 -3256941.94
Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní transfery kraj m Neinvesti ní transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery ve .rozpo t m územ.úrovn P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj . P evody vlastním rezervním fond m územ.rozpo t . P evody vlastním rozpo tovým ú t m . Ostatní p evody vlastním fond m . Výdaje z finan.vypo .min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypo .min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvesti ní p j ené prost edky obcím Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m Neinvesti ní p j ené prost edky regionálním radám Ost.neinv.p j .prost edky ve .rozpo t m úz.úrov Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Investi ní transfery regionálním radám Ost.investi ní transfery ve .rozpo t m úz.úrovn Investi ní p j ené prost edky obcím Investi ní p j ené prost edky kraj m Investi ní p j ené prost edky regionálním radám Ost.investi .p j .prost .ve .rozpo t m úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - P j ené prost edky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - P j . prost edky poskytnuté na území jin.kraj
135000.00 21378.19
28860556.42
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TECH Název bankovního ú tu text Základní b žný ú et ÚSC B žné ú ty fond ÚSC B žné ú ty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový ú et
íslo ádku r 6010 6020 6030 6040 6050 6060
strana
Po áte ní stav k 1.1. -616151164.30 789728.63 6940892.93 0.00 0.00 0.00
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Zm na stavu bank.ú t -63-
5365559.36 649196.96 6014756.32 0.00 0.00 0.00
785604.94 140531.67 926136.61 0.00 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
íslo ádku r
Schválený rozpo et -71-
%
Rozpo et po zm nách -72-
%
Výsledek od po átku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
3900.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00
5.13 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00
3900.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00
5.13 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky p j .prost edk p ij. z území jin.okres 2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí 2449 - Ost.splátky p j .prost edk od ve .rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného Neinvesti ní transfery obcím Ost.neinvest.transfery ve .rozpo t m Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi Investi ní transfery obcím Ost.investi ní transfery ve .rozpo t
m úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
P j ené prost edky poskytnuté na území jin.okre Neinvesti ní p j ené prost edky obcím Ost.neinv.p j .prost edky ve ej.rozp.územ.úrovn Investi ní p j ené prost edky obcím Ost.inv.p j .prost edky ve .rozpo t m územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery p ijaté z území jiného kraje P íjmy z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce P íjmy z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo t úz.úrovn Investi ní p ijaté transfery od obcí Investi ní p ijaté transfery od kraj Ost.invest.p ij.transfery od rozpo t úz.úrovn
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery p ijaté z území jiného okresu P íjmy z fin.vypo ád.min.let mezi obcemi Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo t úz.úrovn Investi ní p ijaté transfery od obcí Ost.invest.p ij.transfery od rozpo t úz.úrovn
okresu územ.úrovn obcemi
strana
9
Název
íslo ádku r
text
p j j j
Schválený rozpo et -71-
%
Rozpo et po zm nách -72-
%
Výsledek od po átku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky Splátky p Splátky p Splátky p
j .prost edk p ij. z území jin.kra ených prost edk od obcí ených prost edk od kraj .prost edk od ve .rozpo t úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní transfery kraj m Ost.neinvest.transfery ve ej.rozpo t m úz.úrovn Výdaje z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi Investi ní transfery obcím Investi ní transfery kraj m Ost.investi ní transfery ve .rozpo t územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- P j ky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesti ní p j ené pros edky obcím Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m Ost.neinv.p j .prost edky ve .rozpo t m úz.úrovn Investi ní p j ené prost edky obcím Investi ní p j ené prost edky kraj m Ost.inv.p j .prost edky ve ej.rozpo t m úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE STÁTNÍHO ROZPO TU, STÁTNÍCH FOND A REGIONÁLNÍCH RAD
Ú el. znak Položka a
b
13306 17882 33123 34002 98005
4116 4216 4116 4116 4111
Výsledek od po átku roku 93
Ostatní neinvesti .p ijaté tra Ostatní investi ní p ijaté tra Ostatní neinvesti .p ijaté tra Ostatní neinvesti .p ijaté tra Neinvest.p ij.transfery z všeo
strana
11
980000.00 2000000.00 1319305.80 50000.00 16008.00
X. TRANSFERY A P J KY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMN CELK M , DOBROVOLNÝM SVAZK M OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Ú el. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od po átku roku
c
103
XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EU A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
SAMOSPRÁVNÝM
Nástroj Zdroj
LEN NÍ PODLE NÁSTROJE
Schválený rozpo et
Rozpo et po zm nách
Výsledek od po átku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000
4116 4116 4122 4122
32 32 32 32
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
197900.00 1121500.00 103400.00 584800.00
197895.87 1121409.93 103174.13 584653.20
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPO TU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
LEN NÍ
Schválený rozpo et
Rozpo et po zm nách
Výsledek od po átku roku
a
b
c
d
1
2
3
2219 2219 3113 3113
6121 6121 5336 5336
53 53 32 32
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
172000.00 401100.00 301300.00 1706300.00
171895.00 401089.00 301070.00 1706063.13
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího ú etní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpo tu:
tel.:
o skute nosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region
soudržnosti
M sto Miroslav , nám. Svobody 1 67172 Miroslav, Obec, I :00293164 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v K , s p esností na dv
desetinná místa
A K T I V A B A K T I V A A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Brutto 453328249.85
ž n é o b d o b í Korekce Netto 97886228.04 355442021.81
462 464 465 466 468 469
441038331.89 1791675.73 0.00 0.00 0.00 0.00 221731.00 1521944.73 48000.00 0.00 0.00 438281197.16 60007993.17 350000.00 345764140.90 5280939.65 0.00 6165193.70 0.00 20712929.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965459.00 418816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546643.00
97661847.04 501871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221731.00 280140.00 0.00 0.00 0.00 97159976.04 0.00 0.00 87901595.33 3093187.01 0.00 6165193.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343376484.85 1289804.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1241804.73 48000.00 0.00 0.00 341121221.12 60007993.17 350000.00 257862545.57 2187752.64 0.00 0.00 0.00 20712929.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965459.00 418816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546643.00
420938000.00 1522000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1522000.00 0.00 0.00 0.00 418586000.00 58270000.00 350000.00 313863000.00 5647000.00 0.00 0.00 0.00 40456000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830000.00 265000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565000.00
111 112 119 121 122 123 131 132
12289917.96 230309.00 0.00 119394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110915.00
224381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12065536.96 230309.00 0.00 119394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110915.00
8046000.00 129000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129000.00
C E L K E M
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní p edm ty Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finan ní majetek Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti P j ky osobám ve skupin Jiné dlouhodobé p j ky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ru ení Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í Ostatní dlouhodobé pohledávky Ob žná aktiva Zásoby Po ízení materiálu Materiál na sklad Materiál na cest Nedokon ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po ízení zboží Zboží na sklad
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053
Minulé období 428984000.00
9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Zboží na cest 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky Odb ratelé 311 Sm nky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní innosti 315 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úv r 317 Pohledávky za zam stnanci 335 Zú tování s institucemi soc.zabezpe ení a zdr.pojišt ní 336 Da z p íjmu 341 Jiné p ímé dan 342 Da z p idané hodnoty 343 Jiné dan a poplatky 345 Pohledávky za úst edními rozpo ty 346 Pohledávky za územními rozpo ty 348 Pohledávky za ú astníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z ru ení 361 Pevné termínové operace a opce 363 Pohledávky z finan ního zajišt ní 365 Pohledávky z vydaných dluhopis 367 Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í 371 Poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady p íštích období 381 P íjmy p íštích období 385 Dohadné ú ty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Krátkodobý finan ní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné b žné ú ty 245 B žný ú et 241 Základní b žný ú et územních samosprávných celk 231 B žné ú ty fond územních samosprávných celk 236 Ceniny 263 Peníze na cest 262 Pokladna 261
0.00 0.00 6043707.30 520884.00 0.00 0.00 408309.30 298343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1501085.00 3700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3311386.00 0.00 6015901.66 0.00 0.00 0.00 0.00 645.34 0.00 5365559.36 649196.96 500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 224381.00 224381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5819326.30 296503.00 0.00 0.00 408309.30 298343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1501085.00 3700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3311386.00 0.00 6015901.66 0.00 0.00 0.00 0.00 645.34 0.00 5365559.36 649196.96 500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 974000.00 250000.00 0.00 0.00 330000.00 143000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189000.00 0.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37000.00 2000.00 6943000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 6151000.00 790000.00 1000.00 0.00 0.00
P A S I V A B P A S I V A
C E L K E M
C.
Vlastní kapitál
I.
Jm ní ú etní jednotky a upravující položky Jm ní ú etní jednotky Transfery na po ízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oce ovací rozdíly p i zm n metody Jiné oce ovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy ú etní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospoda ení Výsledek hospoda ení b žného ú etního období Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení Nerozd lený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Cizí zdroje Výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení Zvláštní výdajový ú et Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úv ry P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé p ijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ru ení Dlouhodobé sm nky k úhrad Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úv ry Eskontované krátkodobé dluhopisy /sm nky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé p j ky Dodavatelé Sm nky k úhrad Krátkodobé p ijaté zálohy Závazky z d lené správy a kaucí P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé P ijaté zálohy daní Zam stnanci Jiné závazky v i zam stnanc m Zú tování s institucemi SZ a ZP Da z p íjm Jiné p ímé dan Da z p idané hodnoty Jiné dan a poplatky
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345
ž n é
o b d o b í 355442021.81
Minulé období 428984000.00
330512389.04
405231000.00
306591227.75 347437613.04 58741676.57 0.00 -99588061.86 0.00 0.00 1840082.37 1840082.37 22081078.92 6666385.93 0.00 15414692.99
388049000.00 329987000.00 65779000.00 0.00 -7717000.00 0.00 0.00 1767000.00 1767000.00 15415000.00 15415000.00 0.00 0.00
24929632.77 0.00 0.00 0.00 0.00 16792928.30 15152949.30 0.00 0.00 0.00 416145.00 0.00 0.00 0.00 1223834.00 8136704.47 0.00 0.00 0.00 0.00 118239.47 0.00 18900.00 8000.00 0.00 0.00 315218.00 0.00 165156.00 0.00 41765.00 100053.00 0.00
23753000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21231000.00 19238000.00 0.00 0.00 0.00 416000.00 0.00 0.00 0.00 1577000.00 2522000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 24000.00 0.00 0.00 0.00 328000.00 0.00 180000.00 1507000.00 45000.00 0.00 0.00
21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Závazky k úst edním rozpo t m Závazky k územním rozpo t m Závazky k ú astník m sdružení Krátkodobé závazky z ru ení Pevné termínové operace a opce Závazky z finan ního zajišt ní Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl Krátkodobé závazky z nástroj spolufinanc.ze zahrani í P ijaté zálohy na transfery Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Dohadné ú ty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
Okamžik sestavení:
347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5402699.00 0.00 1583112.00 414394.00 -30832.00
Podpisový záznam:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39000.00 0.00 0.00 327000.00 2000.00
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region
soudržnosti
M sto Miroslav , nám. Svobody 1 67172 Miroslav, Obec, I :00293164 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v K , s p esností na dv
íslo a název položky
A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z innosti Spot eba materiálu Spot eba energie Spot eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojišt ní Jiné sociální pojišt ní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Da silni ní Da z nemovitosti Jiné dan a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond Odpisy dlouhodobého majetku Z statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Z statková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zú tování rezerv Tvorba a zú tování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z innosti Finan ní náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou Ostatní finan ní náklady Náklady na transfery Náklady územních rozpo t na transfery
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 2.
ú et
C E L K E M
501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549 561 562 563 564 569 572
desetinná místa B ž n é o b d o b í Hlavní Hospodá ská innost innost - 1 - 2 -
M i n u l é Hlavní innost - 3 -
o b d o b í Hospodá ská innost - 4 -
32468608.20
0.00
33435000.00
0.00
16203285.68 1195152.55 465054.86 0.00 17965.00 1480396.50 17618.00 98284.00 5036765.03 5213428.00 1671448.00 16784.42 0.00 15149.00 0.00 486.00 20153.00 0.00 0.00 40247.00 0.00 0.00 101779.05 0.00 0.00 0.00 184104.07 0.00 0.00 11415.00 617056.20 531970.72 0.00 489658.43 0.00 0.00 42312.29 15733351.80 15733351.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18282000.00 1049000.00 548000.00 0.00 0.00 2330000.00 22000.00 60000.00 3892000.00 5607000.00 1768000.00 18000.00 0.00 7000.00 0.00 0.00 56000.00 0.00 0.00 252000.00 0.00 0.00 128000.00 0.00 0.00 0.00 112000.00 0.00 0.00 0.00 2433000.00 823000.00 0.00 659000.00 0.00 0.00 164000.00 14330000.00 14315000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B íslo a název položky
ú et
B.
V Ý N O S Y
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. IV. 2.
Výnosy z inností Výnosy z prodeje vlastních výrobk Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatk Výnosy z místních poplatk Jiné výnosy z vlastních výkon Zm na stavu nedokon ené výroby Zm na stavu polotovar Zm na stavu výrobk Zm na stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganiza ních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku krom pozemk Výnosy z prodeje pozemk erpání fond Ostatní výnosy z inností Finan ní výnosy Výnosy z prodeje cenných papír a podíl Úroky Kurzové zisky Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku Ostatní finan ní výnosy Výnosy z daní a poplatk Výnosy z dan z p íjm fyzických osob Výnosy z dan z p íjm právnických osob Výnosy ze sociálního pojišt ní Výnosy z dan z p idané hodnoty Výnosy ze spot ebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatk Výnosy z transfer Výnosy územních rozpo t z transfer
VI. 1. 2. 3. 4.
VÝSLEDEK HOSPODA Výsledek hospoda Da z p íjm Dodate né odvody Výsledek hospoda
Okamžik sestavení:
C E L K E M
601 602 603 604 605 606 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649 661 662 663 664 665 669 631 632 633 634 635 636 637 639 672
ENÍ ení p ed zdan ním dan z p íjm ení po zdan ní
591 595
ž n é Hlavní innost - 1 -
o b d o b í Hospodá ská innost - 2 -
M i n u l é Hlavní innost - 3 -
o b d o b í Hospodá ská innost - 4 -
40829414.13
0.00
50357000.00
0.00
11589312.09 87702.98 629658.98 7818144.56 14079.76 311825.00 1767373.00 125423.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110200.00 0.00 2083.25 0.00 0.00 433039.86 0.00 289781.50 81688.15 0.00 81688.15 0.00 0.00 0.00 0.00 24323827.89 5593916.96 5841622.01 0.00 9469876.00 0.00 3418412.92 0.00 0.00 4834586.00 4834586.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12107000.00 192000.00 1351000.00 7295000.00 18000.00 403000.00 1638000.00 224000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272000.00 0.00 0.00 0.00 175000.00 216000.00 0.00 323000.00 123000.00 0.00 123000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25701000.00 6068000.00 6307000.00 0.00 9852000.00 0.00 3474000.00 0.00 0.00 12426000.00 6455000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8360805.93 1561040.00 133380.00 6666385.93
0.00 0.00 0.00 0.00
16922000.00 1507000.00 0.00 15415000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Podpisový záznam:
P Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady region
soudržnosti
M sto Miroslav , nám. Svobody 1 67172 Miroslav, Obec, I :00293164 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v K , s p esností na dv
desetinná místa
A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona
Ú etní jednotka pokra uje v následujícím ú etním období ve své nedošlo ke zm nám metody z d vodu ukon ení innosti..
innosti,
A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona
Došlo ke zm nám metod vlivem zm ny p edpis k ú etním metodám, provád cí vyhlášky k zákonu o ú etnictví, p edevším . 410/2009 Sb., s ú inností od 1.1.2010. Ú etní jednotak z d vodu v rného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406 MD/088 D a 406 MD/078 D. Ú etní jednotka vy azovala dlouhodobý majetek v p ípad prodeje p es ú et 401.
A.3.
Informace podle § 7 odst.5 zákona
Ú etní jednotak provozuje hlavní Sb., o rozpo tové skladb .
innost v
len ní dle vyhlášky
. 323/2000
Ú etní a finan ní výkazy, jejich druh, popis a zp sob sestavení je stanoven Vyhláškou . 410/2010 Sb. Ú etní jednotka v roce 2011 tvo í opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou . 410/2009 Sb. asov nerozlišuje nevýznamné ástky v hodnot do 10 tis. Ú etní jednotak K za se opakující platby. Rovn ž služby dodávané v položku a dále pravideln následujícím roce vztahující se k innosti roku b žného nejsou asov rozlišovány.
Zp soby p epo tu cizích budou proú továny v eské m n .
m n
nebyly stanoveny, p ípadné zahrani ní cesty
Majetek ur ený k prodeji v roce 2011 se oce uje reálnou hodnotou, která je stanovena na základ podmínek konkrétního trhu, tedy o ekávanou prodejní cenou.
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu ú t P O L O Ž K A íslo Název
Syntetický ú et
P.I.
Majetek ú etní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 2. Odepsané závazky P.III. Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z d vodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z d vodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z d vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z d vodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z d vodu užívání majetku j.osobou z j.d v. 6. Dlouh.podm.pohl.z d vodu užívání majetku j.osobou z j.d v. P.IV. Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prost edk m EU 6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prost edk m EU 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.spor ,správ. ízení a j. íz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.spor ,správ. ízení a j. íz. 13. Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva P.V. Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z d vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d v. 4. Dl.podm.záv.z d vodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.d vodu 5. Kr.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp j. 6. Dl.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výp j. 7. Kr.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.nebo j.p evz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z d vodu užívání ciz.maj.nebo j.p evz.z j.d. P.VI. Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva 1. Krátk.podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU 6. Dlouhodobé podmín né závazky ze vztahu k prost edk m EU 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.p .a dal. in.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.p .a dal. in.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní 10. Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní 11. Kr.podmín.závazky ze soud.spor ,správ. ízení a jin. ízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.spor ,správ. ízení a jin. ízení 13. Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva P.VII. Vyrovnávací ú ty 1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m
Okamžik sestavení: 31.12.2011
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
v knize podrozvahových ú t O B D O B Í B ŽNÉ MINULÉ
79395802.95 0.00 1227494.95 78168308.00 34015.00 34015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8509242.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509242.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24742918.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24709448.10 0.00 0.00 0.00 33470.00 63196142.65 63196142.65
Podpisový záznam:
79346000.00 0.00 1178000.00 78168000.00 23000.00 23000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24742000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24709000.00 0.00 0.00 0.00 33000.00 55136000.00 55136000.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Název Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a p ísp.na st.politiku.zam st. Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán
íslo 52 53 54
Stav k 1.1.2011 124861.00 55193.00 1551896.00
Stav k 31.12.2011 114237.00 50919.00 141818.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skute nosti, které by nebyly zachyceny v záv rce a p itom mají vliv na finan ní sitauci ú etní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona jednotak nemá Ú etní nezobrazených v ú etní jetnotky.
informace o nejistých podmínkách a situacích záv rce s vlivem na finan ní situaci ú etní
A.8. Informace podle § 66 odst.6 K 31.12.2011 nemovitostí.
ú etní
jednotka
nemá
podaný
návrh
na
vklad do katastru
A.9. Informace podle § 66 odst.8 Informace budu A.9. se nevztahuje k právní form
ú etní jednotky.
A.10.Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona P O L O Ž K A Název
Ú et
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu AÚ 403 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzd lávání pracovník informatiku individuální dotace na jmenovité akce P ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek AÚ 403 P ij.dotace celkem na dl.maj.z rozpo tu územ.samospráv.celk AÚ 403 P ijaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu AÚ 671 z toho: p ijaté p ísp vky na provoz od z izovatele AÚ 671 z toho na: výzkum a vývoj vzd lávání pracovník informatiku p .dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN AÚ 671 p .prost edky na výzkum a vývoj od posk.j.než z iz.AÚ 671 P .prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu úz.samospr.celk AÚ 672 P ij.prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú el.podpory AÚ ÚS 67 P ijaté prost edky na provoz ze zahrani í AÚ 649 P .p ísp.a dot.celkem na provoz z rozpo tu úz.samospr.celk AÚ 672 P ij. p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond AÚ 673 P ij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond Poskyt. návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-kraj.ú adu SÚ 316 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí SÚ 316 P ij.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-ze st.rozpo tu SÚ 326 P ij.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od kraj.ú adu SÚ 326 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od obce SÚ 326 P ij.návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od stát.fond SÚ 326 P ij.návrat. finan ní výpomoci mezi rozpo ty-od ost.ve .rozp.SÚ 326 Posk.p echodné výpomoci p ísp.organizacím-org.složkou státu SÚ 316 Poskyt. p echodné výpomoci p ísp.organizacím-krajským ú adem SÚ 316 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp.organizacím-obcí SÚ 316 Krátkodobé bankovní úv ry tuzemské SÚ 281 Krátkodobé bankovní úv ry zahrani ní SÚ 281 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ 283 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í SÚ 283 Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) tuzemské SÚ 289 Ostatní krátkodobé závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní SÚ 289 Sm nky k úhrad tuzemské SÚ 322 Sm nky k úhrad zahrani ní SÚ 322 Dlouhodobé bankovní úv ry tuzemské SÚ 451 Dlouhodobé bankovní úv ry zahrani ní SÚ 451 Vydané dluhopisy tuzemské SÚ 453 Vydané dluhopisy zahrani ní SÚ 453 Dlouhodobé sm nky k úhrad tuzemské SÚ 457 Dlouhodobé sm nky k úhrad zahrani ní SÚ 457 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ 459 Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní SÚ 459 Nakoupené dluhopisy a sm nky k inkasu celkem AÚ 063,253 a 312 z toho: krátk.dluhopisy a sm nky úz. samospr.celk AÚ 253 a 312 komunální dluhopisy územních samosprávných celk AÚ 063 ostat.dluhopisy a sm nky ve . rozpo t AÚ 063,253 a 312
Okamžik sestavení: 31.12.2011
íslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Stav k 1.1.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19237974.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1576659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15152949.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1223834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podpisový záznam:
III. Organiza ní složky státu vykazují stavy údaj podpoložek .22,23,29 p ílohy ú etní záv rky. Ministerstva jako organiza ní složky státu vykazují též stavy údaj podpoložek .48 až 51 p ílohy ú etní záv rky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj podpoložek .22 až 51 p ílohy ú etní záv rky. P ísp vkové organizace vykazují údaje podpoložek .1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 p ílohy ú etní záv rky. Stav položky .20 vykazují p ísp vkové organizace. Stav podpoložky .21 vykazují územní samosprávné celky, p ísp vkové organizace, státní fondy a organiza ní složky státu. IV. Ú etní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní ú etní záv rky nebo k rozvahovému dni.
B.
íslo B.1. B.2. B.3. B.4.
Položka Název
Syntetický ú et
Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva P j ky cenných papír zajišt né p evodem pen ž.prost edk Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem
364 364 364 364
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.11
0 0 0 0
0 0 0 0
C.
P O L O Ž K A íslo Název C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6
Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-nenávr. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-nenávr. Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-návrat. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prost edk m-návrat. Podmín né závazky ze vztahu k rozpo tovým prost edk m Rozpo tované prost edky
Stav k 1.1.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45561000.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49324800.00
D.1. Informace o individuálním referen ním množství mléka
Ú etní jednotka nemá nápl .
D.2. Informace o individuální produk ní kvót
Ú etní jednotka nemá nápl .
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
Ú etní jednotka nemá nápl .
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Ú etní jednotka nemá nápl .
D.5. Po et jednotlivých v cí a soubor
majetku nebo seznam tohoto majetku
Ú etní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6. Celková vým ra lesních pozemk
Hodnota :
s lesním porostem
136.41
Celková vým ra lesních pozem
s lesním porostem 136,41 ha.
D.7. Výše ocen ní lesních porost
Hodnota :
77753700.00
D.8. Ocen ní lesních porost
Ú etní jednotka zp sobem.
v
roce
jiným zp sobem
2011
nezjiš ovala hodnotu lesních porost
jiným
E.1. Dopl ující informace k položkám rozvahy
K položce :
A.II.3.
E.2. Dopl ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce :
3
V Ý N O S Y K položce 3: Výnosy z pronájmu byt ,nebyt , vodovodu a pozemk . Oddíl III. Výnosy z daní a poplatk z nomovitostí.
- fyzický a právnických osob, DPH, da
N Á K L A D Y K položce 9: Mzdové náklady - po et stálých pracovník 14, po et zastupitel 2 uvoln ní. K položce 32: Ú etní jednotka ú tovala soc. dávky na ú tu 549.
15, z toho
E.3. Dopl ující informace k položkám p ehledu o p n žních tocích K položce :
Ú etní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz.
E.4. Dopl ující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu K položce :
F.G. Ostatní fondy P O L O Ž K A íslo Název
Stav k 31.12.2011
G.I. G.II.
1798462.04 137080.93 136360.76 720.17 0.00 95460.60 1840082.37
Po áte ní stav fondu Tvorba fondu 1. P ebytky hospoda ení z minulých let 2. P íjmy b ž. roku, které nejsou ur eny k využití v b ž.roce 3. P evody prost edk z rozpo tu b hem roku do ú .pen ž.fond G.III. erpání fondu G.IV. Kone ný stav fondu
G. Stavby P O L O Ž K A íslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a ve ejné osv tlení Jiné inženýrské sít Ostatní stavby
BRUTTO 345764140.90 82661499.85 68798836.65 3567958.00 71734032.92 101083087.24 17918726.24
B É Ž N É O B D O B Í KOREKCE NETTO 87901595.33 15533552.00 15427475.73 19449645.30 14057587.25 16796873.50 6636461.55
OBDOBÍ MINULÉ
257862545.57 67127947.85 53371360.92 -15881687.30 57676445.67 84286213.74 11282264.69
313863000.00 82661000.00 40214000.00 3568000.00 68418000.00 101083000.00 17919000.00
B É Ž N É O B D O B Í KOREKCE NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
H. Pozemky P O L O Ž K A íslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastav ná plocha Ostatní pozemky
BRUTTO 60007993.17 724088.18 5228964.40 28606496.28 21663987.36 3784456.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60007993.17 724088.18 5228964.40 28606496.28 21663987.36 3784456.95
58270000.00 881000.00 5323000.00 28886000.00 21277000.00 1903000.00
