Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2015
Zpracoval: ekonomický odbor městského úřadu Varnsdorf
Obsah
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu celkem Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol Rozpočtová opatření Komentář - souhrnně Přehled přijatých dotací
2.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015
3. 3.1 3.2
Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2015 Příspěvky příspěvkovým organizacím města Dotace v rámci grantového programu, dotace ostatním organizacím, subjektům
4.
Hospodářská (doplňková) činnost města
5.
Zadluženost města
6. 6.1
Majetek města Majetková aktiva netto
7.
Sociální fond
8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Hospodaření příspěvkových organizací města Příspěvková organizace Městské divadlo Příspěvková organizace Městská knihovna Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Školské příspěvkové organizace
9.
Vývojové ukazatele
1
1. Plnění rozpočtu 1.1 Plnění rozpočtu celkem v Kč
Schválený rozpočet
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování
Upravený rozpočet
158 386 000,00 36 792 170,00 4 000 000,00 4 821 830,00 204 000 000,00 176 564 000,00 49 936 000,00 226 500 000,00 -22 500 000,00
158 991 920,00 21 103 930,00 4 050 000,00 41 182 608,49 225 328 458,49 202 683 428,49 56 357 530,00 259 040 958,49 -33 712 500,00
Plnění rozpočtu k 31.12.2015 186 618 463,52 23 046 575,05 2 176 034,00 42 184 756,49 254 025 829,06 171 676 423,25 50 343 616,01 222 020 039,26 32 005 789,80
% 117,38 109,21 53,73 102,43 112,74 84,70 89,33 85,71
1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2015 - elektronicky Příloha č. 2 - Tabulky Příjmy - Výdaje 2015 - elektronicky 1.3. Rozpočtová opatření V roce 2015 bylo schváleno 16 rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2015 číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
schváleno 26.3.2015 Financování 23.4.2015 Financování 28.5.2015 Financování 11.6.2015 25.6.2015 Financování 9.7.2015 23.7.2015 14.8.2015 10.9.2015 Financování 24.9.2015 Financování 22.10.2015 26.11.2015 Financování
pravomoc ZM ZM ZM RM ZM RM RM RM RM ZM ZM ZM
Příjmy v Kč -627 174,00 1 030 000,00 0,00 466 000,00 3 575 327,00 2 453 000,00 0,00 2 283 196,00 800 000,00 686 606,00 973 537,06 0,00 464 980,00 103 500,00 1 590 580,00 6 300 000,00 1 847 902,00 3 050 903,96 60 000,00
2
Výdaje v Kč 402 826,00 466 000,00 6 028 327,00 0,00 3 083 196,00 686 606,00 973 537,06 0,00 568 480,00 7 890 580,00 1 847 902,00 3 110 903,96
13 14 15 16
26.11.2015 10.12.2015 21.12.2015 28.12.2015
RM RM RM vedoucí EkO
201 122,00 201 122,00 572 656,40 572 656,40 24 000,00 24 000,00 6 684 822,07 6 684 822,07 32 540 958,49 32 540 958,49
1.4. Komentář - souhrnně Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2015 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo rozdílem příjmů a výdajů plusem ve výši 32 006 tis. Kč. Meziroční pokles příjmů lze odvodit z nenaplňování kapitálových příjmů a z nižšího objemu získaných investičních dotací. V absolutních číslech lze tento pokles hodnotit jako zanedbatelný. Celkový pokles výdajů je způsoben odložením části největší investiční akce (rekonstrukce zimního stadionu) do roku 2016, a to z důvodu zajištění provozu zimního stadionu v regionu. Meziroční nárůst daňových příjmů je ovlivněn trvalým růstem výnosu daní – daně z příjmů ze závislé činnosti a DPH, odvodů z provozování VHP a v menší míře růstem správních poplatků. V nedaňových příjmech byl pokles způsoben snížením příjmů z pronájmů (CZT – snižování spotřeby tepla, např. zateplováním objektů – výše pronájmu je počítána z odebraných GJ) a poklesem příjmů za půjčené prostředky (snižuje se úročený zůstatek). V kapitálových příjmech v roce 2015 trvalo pozastavení prodeje bytů z majetku města, obecně poklesla poptávka po objektech z majetku města. Meziroční pokles dotací je způsoben nižším objemem přijatých investičních dotací, uvedené je odvislé, jaké dotační prostředky (na jaké akce či aktivity) se podaří zajistit a v jakém poměru se tyto akce financují (poměr dotační prostředky versus vlastní prostředky). V absolutních číslech lze tento pokles hodnotit taktéž jako zanedbatelný. Všechny níže uvedené dotace byly zařazeny do příjmů dle dispozic poskytnuté dotace. Meziroční pokles běžných i kapitálových výdajů je ovlivněn výší nastaveného rozpočtu roku 2015, který byl hlavně u kapitálových výdajů nižší než v roce 2014. V hospodaření roku 2015 zůstaly nespotřebované finanční prostředky z dotací u investičních akcí, které byly v plném rozsahu předfinancovány, část v roce 2014, část v roce 2015. Tyto prostředky vzhledem k termínům přijetí již nebylo možné zapojit do hospodaření 2015. Na závazcích města Varnsdorf k 31. 12. 2015 je částka ve výši 9 516 tis. Kč (jedná se o došlé faktury v roce 2015, splatné v roce 2016 včetně pozastávek z investičních akcí). V rámci podnikatelské činnosti je část výnosů zapojována do rozpočtového hospodaření, ze stř. správa bytového fondu bylo převedeno v roce 2015 do rozpočtového hospodaření 1,9 mil. Kč, ze stř. pult centrální ochrany byly prostředky ponechány na zůstatku a budou zapojeny do hospodaření roku 2016. Celkový příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím činil v roce 2015 v rámci finančního vztahu 22 193 tis. Kč. Příspěvkové organizace města (vyjma Nemocnice Varnsdorf) nevykazují ztrátové hospodaření, ztráta hospodaření Nemocnice bude kryta z hospodářského výsledku let minulých a předpokládaného HV 2016, v rámci přijatých opatření. Zajištění finančního hospodaření města proběhlo v roce 2015 bez problémů dle nastavené rozpočtové politiky, kde prioritou bylo zajištění projektové přípravy akcí tak, aby byla maximální připravenost města pro podání žádostí na dotační zdroje, které by výrazně doplnily finanční zdroje města.
3
Významné investice a opravy realizované v roce 2015 Název akce Prostranství Věžička Zimní stadion - zastřešení, zázemí ZS Kanalizace - ul. Nemocniční Oprava koryta Zaječí potok MŠ Seifertova - zateplení budovy Dětské hřiště a zahrada MŠ Pražská ZŠ a MŠ Bratislavská- třída MŠ, výměna oken ZŠ a MŠ Bratislavská - hřiště MŠ Poštovní - fasáda Poliklinika - zateplení fasády, výměna oken, dveří MěÚ TGM - splašková kanalizace Bytový fond – rekonstrukce výtahů VeO - u. Plzeňská aj.
v Kč 11 812 277 4 719 170 1 699 597 319 115 1 632 564 4 567 211 1 274 101 2 265 057 1 166 443 7 612 307 1 277 048 1 656 000 1 011 816
Příprava projektových dokumentací: PD Úprava autobusového nádraží (v roce 2015 fakturována pouze část 232.900 Kč) PD Sportovní hala – zateplení střešního pláště (221.430 Kč) PD úprav ZŠ, MŠ (topení, sociální zařízení aj.) PD Zimní stadion rekonstrukce a dostavba objektu šaten, sociálek a strojovny PD Sběrný dvůr (fakturace přešla do roku 2016 - 773.500 Kč) PD MěÚ TGM – rekonstrukce kanceláří (123.739 Kč) PD Zdrav. střediska čp. 3012, 3013, 3063 (72.600 Kč) PD Nemocnice – stravovací provoz (v roce 2015 fakturována pouze část) PD pro opravy rybníku Gerhus (113.740 Kč) PD rekonstrukce Hrádek (v roce 2015 pouze část 88.330 Kč) aj.
Rozbory jednotlivých odborů, organizačních složek, doplňkové činnosti jsou zpracovány samostatně. Ostatní přílohy: Rozbory odborů městského úřadu a složek města - elektronicky
4
1.5. Přehled přijatých dotací Položka účelový znak
poskytnuto k 31.12.2015
Neinvestiční dotace
použito k 31.12.2015
4112 Výkon státní správy 4113 54190001 4116 *13010 13011 13015 14018 27003 29004 29008 34070 32133058 32533058 33113234 33513234 104113013 104513013 33113233 33513233 54515370 53115320 53515321 4122
92 92 95 400 464 13305 14004
15 661 900,00
15 661 900,00
1 429,34
0,00
na výkon pěstounské péče sociálně-právní ochrana dětí sociální práce prevence kriminality centrální registr vozidel na výsadbu melioračních dřevin na činnost lesního hospodáře projekt "Knihovna 21. století" vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 % vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 % veřejně prospěšné práce 15 % veřejně prospěšné práce 85 % veřejně prospěšné práce 17,62 % veřejně prospěšné práce 82,38 % podpora standardizace orgánu SPOD 15 % podpora standardizace orgánu SPOD 85 % zateplení MŠ Seifertova zahrada MŠ Pražská zahrada MŠ Pražská
1 428 000,00 2 224 818,00 367 000,00 539 000,00 36 300,00 8 200,00 37 536,00 22 000,00 265 885,20 1 506 682,80 689 728,95 3 908 464,05 124 130,26 580 354,74 121 797,35 690 184,97 24 298,94 11 749,99 199 749,99
1 101 740,02 2 447 576,52 367 000,00 537 000,00 36 300,00 8 200,00 37 536,00 22 000,00 265 885,20 1 506 682,80 604 399,71 3 424 920,29 124 130,26 580 354,74 87 742,31 497 267,51 0,00 0,00 0,00
lední školička bruslení Varnsdorfský hudební podzim projekt "Nikola Křížová" mimoškolní výchova žáků projekt "Škola mimo školu" projekt "Skřítkové z pařezové chaloupky" projekt "Vítr z hor" lékařská pohotovostní služba zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče podpora sociálních služeb na výdaje jednotky SDH
75 000,00 139 500,00 58 000,00 24 000,00 20 000,00 17 400,00 50 000,00 600 000,00 161 000,00 1 340 000,00 3 782,00
75 000,00 139 000,00 58 000,00 19 500,00 20 000,00 17 400,00 50 000,00 600 000,00 161 000,00 1 340 000,00 3 782,00
Hasičská zbrojnice Hasičská zbrojnice zateplení MŠ Křižíkova zateplení MŠ Seifertova zateplení Poliklinika
40 231,00 160 922,00 868,17 53 446,32 221 819,92
0,00 0,00 0,00 53 446,32 221 819,22
zahrada MŠ Pražská zahrada MŠ Pražská zateplení MŠ Křižíkova
214 237,87 3 642 043,97 14 758,97
214 237,87 3 642 043,97 0,00
zateplení MŠ Seifertova
Investiční dotace 4213 27189517 27589518 54190877 54190877 54190877 4216 53115828 53515829 54515835
5
54515835 54515835 4222
zateplení MŠ Seifertova zateplení Poliklinika
908 587,56 3 770 948,13
dětské dopravní hřiště
908 587,56 3 770 948,13
300 000,00
Celkem investiční a neinvestiční dotace
40 265 756,49
38 605 400,43
UZ 14018 2 000,00 Kč vratka 13.11.2015 UZ 33113233, 33513233 332 429,52 Kč zasláno na účet Krajského úřadu Ústecké kraje 10. 2. 2016 UZ 13011 222 758,52 Kč žádost o pokrytí výdajů z MPSV *UZ 13010 dotace přechází do roku 2016
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf provedla firma ADaKa s.r.o., auditorská a daňová kancelář – Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem, které bylo zadáno usnesením RM č. 257/2015 ze dne 11.6.2015. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Závěrečný výrok auditora z 29.03.2016: dle provedeného auditu účetní závěrka města Varnsdorf podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů, finanční situace města k 31.12.2015, nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2015 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2015 je přílohou závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ. Příloha č. 3: Výrok z přezkumu hospodaření S daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou byla uzavřena Mandátní smlouva - zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a jeho předložení místně příslušnému správci daně do 30.6.2016 (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Rumburku). 3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2015 3.1. Příspěvky příspěvkovým organizacím města na provoz v Kč Městské divadlo Dům dětí a mládeže Městská knihovna Nemocnice Mateřské školy - celkem Základní školy - celkem Školní jídelny - celkem
3 084 000,00 230 000,00 4 470 000,00 0 3 194 400,00 6 108 505,00 1 173 700,00
Nejsou započítány grantové dotace a ostatní dotace Příspěvek na provoz bez příspěvku na odpisy
6
ostatní v Kč 164 600,00 140 000,00
250 000,00
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech předepsaných výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru. Rozbory jednotlivých příspěvkových organizací jsou zpracovány samostatně. Ostatní přílohy:
Rozbor příspěvkové organizace Městské divadlo - elektronicky Rozbor příspěvkové organizace Městská knihovna - elektronicky Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf - elektronicky Rozbor příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže - elektronicky Samostatné rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen jsou k dispozici u vedoucí EkO. 3.2. Dotace poskytnuté v rámci grantového programu, dotace ostatním organizacím, subjektům Dotace v rámci grantového programu města Varnsdorf Příjemce Název projektu Apoštolská církev, sbor Varnsdorf Apoštolská církev, sbor Varnsdorf ČČK Diakonie ČCE DDM DDM Farní obec Starokatolické církve Farní obec Starokatolické církve Gymnázium Varnsdorf Gymnázium Varnsdorf Heike Hulánová Jaromír Josef, Taneční škola STYL Junák -svaz skautů a skautek Junák -svaz skautů a skautek Klub českých turistů Varnsdorf Kruh přátel muzea Varnsdorf Kruh přátel muzea Varnsdorf Kvíltet o.s. Ladislava Nováková Mandava, svépomocné družstvo Mandava, svépomocné družstvo Mandavan, z.s. Mandavan, z.s. MAS Šluknovsko MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, T.G. Masaryka Městská knihovna Městská knihovna
Dobrovolnická služba Dobrovolnická služba Kroužky Mladých zdravotníků Raná péče Den dětské radosti Křtiny maskota Hidy Communio Varnsdorf Křesťanské tradice a lidové obyčeje Maraton ve stolní tenise Ať ti neujede vlak Evropský týden mobility - Den bez aut Velká cena Varnsdorfu Klíčky města Varnsdorfu Výchova mládeže, volnočasové aktivity Celoroční činnost Fotorok Mandava 2015 Kvíltet Nákup invalidního vozíku pro doprovod Osvěta místní spotřebitelské veřejnosti Varnsdorfské slavnosti dobrot Varnsdorfský triatlon XC Hrádek Exkurze k výuce VU3V Plavání zdravotně postižených S Večerníčkem za pohádkou Abstraktní umění Dopravní týden se zaměřením na chování Putování s pohádkou za poznáním světa Prvňáček S knihou se nenudím
7
Dotace v Kč 10 000,00 15 000,00 4 900,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 18 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 12 600,00 20 000,00 8 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 7 000,00 4 900,00 4 900,00 7 000,00 19 600,00 7 000,00 9 500,00 12 300,00
Městské divadlo Motosport klub Varnsdorf Northern Strongman Varnsdorf Občanské sdružení ETUDA PRIMA Občanské sdružení ETUDA PRIMA Pavel Nejtek Rudolf Sladkovský S radostí, z.s. S radostí, z.s. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s. SK Futsal Varnsdorf SK Paintball Varnsdorf SK Paintball Varnsdorf SK Viktorie, z.s. SOS Studánka Stars Varnsdorf Středisko pro ranou péči Liberec Svaz tělesně postižených v ČR TJ HC Varnsdorf TJ HC Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání TJ Slovan Varnsdorf - oddíl stolního tenisu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu TJ Slovan Varnsdorf - oddíl sport pro všechny Walden o.s. ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše Grantový program města Varnsdorf
Vítr z hor Varnsdorfská padesátka Strongman Varnsdorf 2015 Jazzový pátek 2015 Tanambourrée 2015 Projekce 70mm filmů Kolobjeh 2015 Koncert Melanie Scholtz Quartet Společný koncert Social Party, Ilegal Illusion Varnsdorfská soutěž mladých hasičů Výchova mládeže
20 000,00 12 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 20 000,00 10 000,00 3 500,00 20 000,00
Putovní výstava "Místa utrpení, smrti a hrdinství" Sálová kopaná 3. ročník běhu na Hrádek Varnsdorfský kilometr Pohárová soutěž Šluknovského výběžku Hurá prázdniny Stars pro město Raná péče – terénní soc. služba Volnočasové aktivity Turnaj mladších žáků o pohár starosty města Varnsdorf Zimní hry na ledě Kdo uteče vyhraje Velikonoce nad laťkou Turnaj 4. a 5. tříd v basketbale Vánoční turnaj v basketbale pro veřejnost Školní liga v miniházené Turnaj v házené - Varnsdorfský házenkář Varnsdorfský kapřík VC Varnsdorfu v plavání Velikonoční turnaj ve stolním tenise Euroregion Nisa 2015 – 12. ročník Hledáme nové šampiony Mikulášský turnaj O košík velikonočního zajíčka
7 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 7 000,00 5 420,00 8 000,00 20 000,00 14 000,00
Turnaj v badmintonu Oslava Světového dne divoké přírody Florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ Míčový pětiboj Putování za poznáním Král - královna podmořské říše Podzimní hry
5 000,00 5 350,00 7 000,00 10 000,00 5 000,00 6 700,00 13 330,00
20 000,00 20 000,00 5 000,00 6 000,00 4 000,00 6 000,00 13 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00
840 000,00
8
Dotace v rámci koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Příjemce
Název projektu
Dotace v Kč
Jan Strož
Nadstandardní reprezentace
Letecko modelářský klub Varnsdorf
Činnost oddílu modelářů
21 000,00
Stars Varnsdorf
Činnost oddílu tance
93 000,00
TJ HC Varnsdorf
Činnost oddílu hokeje
127 000,00
Oddíl silového trojboje Varnsdorf
Nadstandardní reprezentace
35 000,00
TJ Slovan
Činnost oddílu atletiky
80 950,00
TJ Slovan
Činnost oddílu juda
23 620,00
TJ Slovan
Činnost oddílu plavání
83 710,00
TJ Slovan
Činnost oddílu házené
51 850,00
TJ Slovan
Činnost oddílu volejbalu
14 000,00
TJ Slovan
Činnost oddílu basketbalu
159 400,00
TJ Slovan
Činnost oddílu stolního tenisu
TJ Slovan
Činnost oddílu tenisu Nadstandardní reprezentace varnsdorfských hasičů Nadstandardní reprezentace
Kroupa Josef Novota Jan Přímá podpora sportu celkem
7 000,00
10 000,00 100 000,00 20 000,00 5 000,00 831 530,00
Dotace z rozpočtu Příjemce Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Název projektu Činnost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s.
Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf Provoz Nadačního fondu Hrádku Zajištění organizace Mezinárodního jazzového S radostí, z.s. festivalu Mandava Jazz 2015 K zajištění zdravotního dozoru, na zajištění ČČK, místní skupina Varnsdorf soutěží a pobytu ve školícím středisku
Dotace v Kč 2 500 000,00 260 000,00 40 000,00 20 000,00
Klub cyklistiky Krásná Lípa
Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska
20 000,00
Farní obec Starokatolické církve
Opravy kostela
80 000,00
Základní umělecká škola Varnsdorf
Činnost Varnsdorfské komorní filharmonie
40 000,00
Na činnost kina Panorama Obnova nátěru hrázdění vyhlídkové restaurace Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf Hrádek Pavel Nejtek
Ostatní dotace celkem
300 000,00 67 366,00 3 327 366,00
Vrácené dotace Příjemce
Název projektu
Dotace v Kč
Motosport klub Varnsdorf v AČR
Varnsdorfská padesátka
SK Paintball Varnsdorf
Varnsdorfský kilometr
8 000,00
Mandava, svépomocné družstvo
Osvěta místní spotřebitelské veřejnosti
5 000,00
9
389,00
4. Hospodářská (doplňková) činnost města V rámci hospodářské činnosti města je zajišťována oblast bytového hospodářství - správa, provoz, údržba bytového fondu a části nebytových prostor včetně činností spojených s předpisem nájemného, cen služeb, správa a provoz CSSU a dále je v této činnosti provozován pult centrální ochrany městskou policií. v Kč
Hospodaření k 31.12.2015 Náklady celkem
9 995 414,94
Výnosy celkem
12 775 773,80
HV k 31.12.2015 z toho HV za správu bytů, nebytů
2 780 358,86 2 397 753,09
za CSSU
151 375,40
HV za pult centrální ochrany MP a)
231 230,37
Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářský výsledek ve výši 2 397 753,09 Kč, v uvedeném hospodaření je obsaženo i hospodaření zdravotních středisek.
v Kč
Byty a neb.
Dětské stř.
Zdrav. stř.
Kovářská
výnosy
10 288 376,23
3,70
3,11
20 365,00
náklady
7 704 861,85
187 949,10
18 184,00
0,00
HV
2 583 514,38
-187 945,40
-18 180,89
20 365,00
Hlavními náklady v objektu Dětské středisko jsou energie za neobsazené prostory (80 492 Kč), náklady na domovníky (84 685 Kč) a provize REGII a.s. (22 706 Kč). Náklady v objektu Zdrav. stř. je provize REGII a.s. Celkové náklady činily 7 704 861,85 Kč. Největší položku tvoří náklady na údržbu bytových jednotek ve výši 5 272 240,63 Kč, z toho dodavatelsky byla provedena zhruba ¼ prací a vlastními pracovníky ¾ objemu prací. Celkové příjmy činily 10 288 376,23 Kč, kdy největší položkou byl předpis nájemného ve výši 9 942 998,00 Kč. v Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba Služby celkem Ostatní poplatky - kolky Opravné položky Jiné náklady Celkem náklady Předpis nájemného Mimořádné výnosy Úroky Ostatní provozní výnosy Celkem výnosy HV
rozpočet 5 000,00 100 000,00 5 655 000,00 2 178 000,00 25 000,00 200 000,00 0,00 8 163 000,00 10 192 000,00 15 000,00 3 000,00 0,00 10 210 000,00 2 047 000,00
10
skutečnost 3 328,00 93 530,66 5 272 240,63 1 953 100,05 6 170,00 376 481,55 10,96 7 704 861,85 9 942 998,00 0,00 2 017,80 343 360,43 10 288 376,23 2 583 514,38
V průběhu roku 2015 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2015 ve výši 1 800 000 Kč, dispozice k odvodu zálohového HV byla březen – prosinec 2015 po 180 000 Kč. Návrh na použití HV za rok 2015: 2 290 012,69 Kč odvod do hlavní činnosti 107 740,40 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období Uvedené finanční prostředky budou použity v rámci rozpočtového hospodaření 2016, příp. následujících na obnovu bytového fondu (výměna oken, výtahy, zateplení). b) Středisko hospodářské činnosti Centrum sociálních služeb a ubytovny vykázalo hospodářský výsledek 151 375,40 Kč v Kč
Spotřeba materiálu
Noclehárna
Ubytovny rozpočet
skutečnost
rozpočet
skutečnost
60 000,00
52 149,28
10 000,00
Spotřeba energie
962 000,00
845 110,00
Opravy a údržba
60 000,00
11 887,80
Cestovné
1 000,00
1 831,00
Celkem rozpočet
skutečnost
70 000,00
53 980,28
60 000,00
48 684,60 1 022 000,00
893 794,60
5 000,00
65 000,00
11 887,80
5 000,00
6 000,00
0,00
Služby celkem
1 017 000,00
755 579,35 249 000,00 188 501,00 1 266 000,00
944 080,35
Celkem náklady
2 100 000,00 1 664 726,43 329 000,00 239 016,60 2 429 000,00
1 903 743,03
Předpis nájemného
2 100 000,00 1 791 165,00
2 100 000,00
1 791 165,00
25 000,00
27 485,00
0,00
22,23
304 000,00
236 446,20
2 100 000,00 1 791 855,23 329 000,00 263 263,20 2 429 000,00
2 055 118,43
Tržby z ubytování
25 000,00
Úroky
22,23
Ostatní prov.výnosy Celkem výnosy HV
27 485,00
668,00 304 000,00 235 778,20 0,00
127 128,80
0,00
24 246,60
0,00
151 375,40
Počet provozních zaměstnanců – 3x pracovník noční služby, 1x pracovník noční služby DPP, 1x pracovník denní služby, 1x vedoucí DPP, 1x domovník, 1x uklízečka DDP. Počet ubytovaných k 12/2015 je 37 dospělých a 1 dítě. Nebyly dořešeny promlčené a nedobytné dluhy na ubytovnách. Návrh na použití HV za rok 2015: - 151 375,40 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období Pohledávky na nájemném v Kč byty celkem nebyt. prostory celkem ubytovny ubytovny do r. 2007 ubytovny celkem
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
11 890 760,49
12 190 569,74 31 350,00
11 780 560,38 11 283 092,50 62 491,00 34 596,00
1 797 158,90 280 583,00 2 077 741,90
1 700 238,90 280 583,00 1 980 821,90
11
1 571 951,90 280 583,00 1 852 534,90
31.12.2012
1 400 502,00 280 583,00 1 681 085,00
31.12.2011 11 366 143,77 18 716,00 1 224 044,00 280 583,00 1 504 627,00
c) Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 231 230,37 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2015 přes PCO 52 objektů v katastru města, z toho 31 objektů je v majetku města a 21 objektů komerčních na základě smlouvy. 5. Zadluženost města
1.
Úvěry --
Zůstatek 0
Ostatní závazky k 31.12.2015 Krátkodobé závazky dodavatelské celkem - placeny dle lhůt splatnosti včetně hospodářské (doplňkové) činnosti hlavní činnost 8 298 996,96 Kč hospodářská činnost 1 216 962,19 Kč Komentář Ukazatel dluhové služby za rok 2015 je dle monitoringu 0,00 %. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,05 %. Ukazatel celkové likvidity 3,43. Město má vyrovnaný rozpočet a je schopno dostát všem svým závazkům.
12
6. Majetek města 6.1. Majetková aktiva netto v Kč 1 644 324,89 1 214 474,39
Dlouhodobý nehmotný majetek z toho Software Drobný nehmotný majetek Nedokončený dl. nehmotný maj. Ostatní dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek z toho Pozemky Stavby Movité věci Drobný hmotný majetek Nedokončený hmotný majetek Kulturní předměty Poskytnuté zálohy Dlouhodobý finanční majetek z toho Majetkové účasti Ostatní finanční majetek
429 850,50 1 119 182 957,52 207 025 044,00 837 977 322,46 17 752 703,76 55 478 121,30 924 366,00 25 400,00 112 189 451,00 2 579 451,00 109 610 000,00
K 31.12.2015 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, skladových zásob, cenin a dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Inventarizace proběhla v řádném termínu, nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Zpráva o inventarizaci byla předložena 34. RM dne 17.3.2016. Majetkové účasti, akcie: ks,% REGIA a.s., Varnsdorf
150 ks
Nemocnice s poliklinikou, Varnsdorf (v likvidaci) Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Vklad nemovitosti č.p. 1726 vč. pozemku do NF Hrádek - Burgsberg Celkem účet 061 EKO servis Varnsdorf a.s. Bytové družstvo Varnsdorf Celkem účet 062 Svč. vodárenská společnost, Teplice Regionální rozvojová agentura a.s. Celkem účet 069
nom. hodnota v Kč 10 000
celkem Kč 1 500 000,00
80%
90 000,00
100%
100 000,00
45 ks 51%
10 000
109 590 ks 2 ks
1 000 10 000
414 451,00 2 104 451,00 450 000,00 25 000,00 475 000,00 109 590 000,00 20 000,00 109 610 000,00
Ostatní zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města budou samostatně předloženy zastupitelstvu delegovanými zástupci města ve statutárních orgánech společností, dle uloženého úkolu zastupitelstva, starostovi města.
13
7. Sociální fond Hospodaření sociálního fondu probíhalo na samostatném bankovním účtu. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídilo schváleným rozpočtem a zásadami Statutu sociálního fondu na rok 2015.
Počáteční zůstatek fin. prostředků k 1. 1. 2015
Kč 211 634,55
Záloha 2,5 % přídělu ze mzdových prostředků
900 000,00
Vyúčtování přídělu roku 2014
26 726,10
PŘÍJMY CELKEM
1 138 360,65
Příspěvek na stravování
496 923,00
Penzijní připojištění
248 400,00
Společenské akce
11 838,00
Zdravotní prevence
49 500,00
Odměny – odvody za organizaci
9 350,00
Odměny – životní výročí, pracovní výročí
24 000,00
Odměny – odchod do důchodu
7 000,00
VÝDAJE CELKEM
847 011,00
MZDOVÉ NÁKLADY Městský úřad
24 835 428,00
Městská policie
5 955 916,00
Hlas severu
51 114,00
Pečovatelská služba
1 455 866,00
Pěstounská péče
271 544,00
Centrum sociálních služeb
1 212 573,00
Veřejně prospěšné práce
230 596,00
Uvolněný funkcionář
681 532,00
CELKEM 2,5 % ze základu 34 694 569 Kč
34 694 569,00 867 364,23
Zálohově odvedeno na účet sociálního fondu
-900 000,00
Odvod pro finanční vypořádání Zůstatek fin. prostředků na účtu SF k 31.12.2015
-32 635,77 291 349,65
Vyúčtování zálohy 2,5 %
-32 635,77
Převod finančních prostředků za 12/2015
-77 553,00
Zůstatek k použití v roce 2016
181 160,88
14
8. Hospodaření příspěvkových organizací města 8.1. Příspěvková organizace Městské divadlo Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Výnosy Dotace provozní Výnosy celkem Náklady provozní Náklady osobní Náklady ostatní Náklady celkem Hospodářský výsledek
Hlavní činnost 1 313 264,18 3 854 620,00 5 167 884,18 2 993 975,19 1 723 267,60 353 669,32 5 070 912,11 96 972,07
Aktiva v Kč Dlouhodobý majetek (mínus oprávky) Pohledávky celkem Finanční majetek Pasiva Jmění účetní jednotky Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku HV Závazky celkem Přechodné účty
v celých Kč Výnosy celkem z toho výnosy z hlavní činnosti dotace od zřizovatele na provoz Výnosy Náklady celkem z toho platy (pol. 5011, 5021) Investice Náklady
Hosp. činnost 33 984,90 33 984,90 1 713,00 18,00 1 731,00 32 253,90
6 954 266,41 6 171 759,30 74 200,90 708 306,21 6 954 266,41 6 222 957,80 49 329,45 15 031,62 5 750,00 45 467,55 245 809,21 369 920,78
Rozpočet 5 169 982 1 277 500 3 318 520 5 169 982 5 169 982 1 290 636 0 5 169 982
Skutečnost 5 201 869 1 303 255 3 318 520 5 201 869 5 072 643 1 262 796 0 5 072 643
Komentář: Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 129 225,97 Kč, v hlavní činnosti byl HV 96 972,07 Kč, který byl dosažen úsporou v položkách energie (85 614 Kč) a v položkách osobních nákladů. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění reklam.
15
Na mzdové náklady bylo vynaloženo 1 262 796,- Kč, divadlo mělo k 31.12.2015 4,75 úvazku zaměstnanců a 5 zaměstnanců na dohodu. Neinvestiční příspěvek 164 600 Kč na městské akce – Masopust, Pálení čarodějnic, Varnsdorfské slavnosti a Rozsvícení vánočního stromu byl vyčerpán v plné výši. Získané dotace: Město Varnsdorf Ústecký kraj
20 000 Kč Vítr z hor 50 000 Kč Vítr z hor 139 500 Kč Varnsdorfský hudební podzim 58 000 Kč Nikola Křížová: Give me 10 seconds Státní fond kultury 90 000 Kč Vítr z hor 14 000 Kč Hudební setkání V rámci činnosti divadla se v roce 2015 konalo 96 akcí z toho 26 divadelní představení, 17 koncertů ostatních, 11 komorních pořadů, 30 představení pro děti a mládež, 12 ostatních akcí. Celkem se zúčastnilo 17 452 návštěvníků. 8.2. Příspěvková organizace Městská knihovna
Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Výnosy Dotace provozní Výnosy celkem Náklady provozní Náklady osobní Náklady ostatní Náklady celkem Hospodářský výsledek
Hlavní činnost 244 049,11 5 381 480,00 5 625 529,11 1 653 290,54 3 218 159,00 667 876,53 5 539 326,07 86 203,04
Aktiva v Kč Dlouhodobý majetek (mínus oprávky) Pohledávky celkem Zásoby Finanční majetek (pokladna + běžný účet) Pasiva Jmění účetní jednotky Fond odměn FKSP Fond rezervní HV Závazky celkem Přechodné účty
Hosp. činnost 61 080,83 0 61 080,83 38 100,68 0 3 986,60 42 087,28 18 993,55
65 902 100,66 65 059 058,37 131 199,11 41 286,93 670 556,25 65 902 100,66 65 076 391,37 3 222,17 18 088,22 238 889,65 105 196,59 405 089,60 55 223,06
16
v celých Kč Výnosy celkem z toho výnosy z hlavní činnosti dotace od zřizovatele na provoz Zúčtování fondů Výnosy Náklady celkem z toho platy (pol. 5011,5021) Investice Náklady
Rozpočet 5 705 200 253 020 5 087 680 30 000 5 705 200 5 705 200 2 382 640 5 705 200
Skutečnost 5 686 610 214 049 5 087 680 30 000 5 686 610 5 581 413 2 381 890 5 581 413
Komentář: Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu s rozpočtem roku 2015, hospodaření skončilo hospodářským výsledkem 105 196,59 Kč, v hlavní činnosti zisk 86 203,04 Kč a v doplňkové činnosti 18 993,55 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech (energie, služby). Malý pokles vlastních příjmů byl způsoben poklesem celkového počtu čtenářů. Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy. Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 140 000,- byl vyčerpán na následující akce: Drápanda 2015, Svátek lužickosrbské poezie, Knižní minitrh, Akce pro děti a Výchovně vzdělávací akce. V roce 2015 získala Městská knihovna v rámci grantového programu 21 800 Kč na projekt Prvňáček a projekt S knihou se nenudím. Mezi ostatní knihovnou pořádané kulturní akce patří zejména přednášky, besedy, koncerty a výstavní činnost v MCKV. Celkem bylo pořádáno 62 kulturních akcí a 211 vzdělávacích akcí. Vydavatelská činnost v roce 2015 zahrnula sborník Drápandění a Sborník Mezinárodního svátku lužickosrbské literatury „Druhé světy – Róža Domašcyna“. Zaregistrováno v roce 2015 bylo 1 983 čtenářů (pokles 267 čtenářů). V roce 2015 knihovnu navštívilo 36 653 čtenářů (v předcházejícím roce 40 435), kteří si vypůjčili 83 994 knihovních jednotek (v předcházejícím roce 88 393). Od 1. července 2014 provozuje Městská knihovna Městské informační centrum Varnsdorf. Činnost zajišťuje 1 zaměstnankyně v hlavním pracovním poměru, od září 1 zaměstnankyně na dotované pracovní místo v rámci projektu Úřad práce Restart na druhou. Informační centrum zajišťuje řadu klasických činností jako je prodej regionálních publikací, map, pohlednic apod., ale i prodej vstupenek včetně možnosti koupě přes Ticketportal, Ticketart, Evstupenka. Dále nabízí prodej vstupenek do Babylon Liberec a další služby – kopírování, veřejný internet. Celkově navštívilo informační centrum 9 124 návštěvníků, webové stránky MIC 6 614 návštěvníků.
8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Výnosy Dotace provozní Výnosy celkem Náklady provozní Náklady osobní Náklady ostatní Náklady celkem z toho platba daně Hospodářský výsledek
Hlavní činnost 61 888 717,79 687 920,00 62 576 637,79 14 755 125,60 45 257 317,40 3 371 429,34 63 383 872,34 80 136,67 -807 234,55
17
Hospodářská činnost 863 347,95 0,00 863 347,95 484 254,07 328 815,91 600,00 813 669,98 0,00 49 677,97
Aktiva v Kč Dlouhodobý majetek (mínus oprávky) Zásoby celkem Pohledávky celkem Finanční majetek (pokladna + běžný účet) Přechodné účty Pasiva Jmění účetní jednotky Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku HV HV z min. let Závazky celkem Přechodné účty v celých Kč Výnosy Vlastní dotace zřizovatel Náklady z toho platy (5011) Investice Náklady celkem
45 910 390,63 28 839 530,87 53 683,25 10 243 576,53 4 012 800,98 2 760 799,00 45 910 390,63 28 839 530,87 630,00 2 786 201,05 346 163,21 131 027,50 -757 556,58 523 700,15 13 633 322,43 407 372,00
Rozpočet 2015 62 015 918 61 488 998 526 920 62 015 918 34 000 000 0 62 015 918
Skutečnost 2015 63 439 986 62 913 066 526 920 63 899 514 33 973 738 298 028 64 197 542
Komentář: Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ztrátou v hlavní činnosti 757 556 Kč a ziskem z hospodářské činnosti 49 678 Kč. Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena nenaplněním předpokládaných příjmů od zdravotních pojišťoven o 2,5 mil. Kč (v 12/2015 došlo k propadu ošetřovacích dnů na 84 % o 520 lůžkodnů méně). Kapacita ošetřovacích dnů byla 38 325 dnů, skutečný počet byl 35 056 dnů. Plnění obložnosti probíhalo na 91,47 %. Na LDN bylo k 31.12.2015 hospitalizováno 90 klientů, k 31.12.2014 to bylo 99 klientů. Přepočtený počet pracovníků je 105,52 pracovníků, na osobní náklady v hlavní činnosti bylo vynaloženo 44 951 485 Kč v hospodářské činnosti 326 381 Kč. Průměrná výše platu činila 26 830 Kč. Příspěvková organizace dodržela schválený závazný ukazatel limit mzdových prostředků. Limit 33 730 000 Kč Skutečnost 33 730 207 Kč Na LPS byl v roce 2015 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 600 000 Kč, od města Varnsdorf a ostatních obcí 99 775 Kč. Vyčerpáno bylo 157 277 Kč. LPS za rok 2015 navštívilo 677 pacientů, v roce 2014 to bylo 530 pacientů. Nemocnici byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek 1 500 000,- Kč, na zajištění nepřetržité služby chirurgicko-traumatologické ambulance. Příspěvek nebyl příspěvkovou organizací využit a s ohledem na vývoj hospodaření došlo ke změně závazných ukazatelů a finanční prostředky byly vráceny.
18
V hospodářské činnosti uvádí příspěvková organizace pronájem prostor na poliklinice Poštovní ul. (608 944 Kč), tržby za cizí strávníky (156 882 Kč), tržby za ostatní služby (27 470 Kč) a zajištění zdravotního dohledu na veřejných akcích (69 995 Kč).
Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice: Rok 2015 Chirurgická ambulance 7.696 pacientů Ortopedická ambulance 1.666 pacientů Gynekologická ambulance 4.395 pacientů Gyn. amb. vyšetření ultrazvukem 1.000 výkonů RTG nemocnice 14.177 pacientů RTG nemocnice sonografie 1.785 pacientů Rehabilitace 328 pacientů Rehabilitace 17.296 výkonů Doprava 220.440 ujetých km Doprava 5.868 převozů Návštěvnost na APP 677 pacientů
Rok 2014 6.755 pacientů 1.387 pacientů 4.831 pacientů 1.020 výkonů 13.267 pacientů 1.660 pacientů 396 pacientů 18.413 výkonů 163.105 ujetých km 5.983 převozů 530 pacientů
Rok 2013 6.595 pacientů 1.572 pacientů 4.945 pacientů 809 výkonů 13 203 pacientů 1.696 pacientů 393 pacientů 19.848 výkonů 178.392 ujetých km 6.290 převozů 651 pacientů
8.4. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Výnosy Dotace provozní Výnosy celkem Náklady provozní Náklady osobní Náklady ostatní Náklady celkem Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
Hosp. činnost 530 804,52 2 454 624,00 2 985 428,52 687 602,94 2 181 006,00 99 127,00 2 967 735,94 17 692,58
Aktiva v Kč Dlouhodobý majetek (mínus oprávky) Pohledávky celkem Finanční majetek Přechodné účty Pasiva Jmění účetní jednotky Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku HV Závazky celkem Přechodné účty
0
0 0
1 148 352,64 703 589,00 12 332,00 427 526,64 4 905,00 1 148 352,64 717 898,00 0,00 9 966,00 69 145,71 0,00 17 692,58 244 259,00 89 391,35
19
v celých Kč Výnosy celkem z toho výnosy z hlavní činnosti dotace od zřizovatele na provoz Zúčtování fondů Výnosy Náklady celkem z toho platy (pol. 5011, 5021) Investice Náklady
Rozpočet 3 273 824 744 200 230 000 75 000 3 273 824 3 273 824 1 711 769 0 3 273 824
Skutečnost 2 985 429 455 805 230 000 75 000 2 985 429 2 967 736 1 711 769 0 2 967 736
Komentář: Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 17 692,58 Kč, který vznikl úsporou v položkách energií, závazné ukazatele byly dodrženy. V září 2015 příspěvková organizace otevřela 37 zájmových útvarů, které navštěvuje 389 dětí (56 MŠ a 331 ZŠ). Organizace uspořádala 91 akcí, kterých se zúčastnilo 2 674 osob, jedná se o velké akce jako Den dětské radosti, Pohádkový les, Halloween, Mikuláš, Valentýnka pro rodiče, Křtiny maskoty Hildy a další a víkendové akce. Proběhlo 12 táborových akcí, 1 letní pobytový tábor, 6 letních příměstských táborů a 5 pobytových akcí. V předchozích letech byla zjištěna kontrolou České školní inspekce vážná pochybení, týkající se porušení rozpočtové kázně za období 2013-2014. Situace je dále řešena v návaznosti na zahájení správního řízení Krajským úřadem Ústeckého kraje. V roce 2015 byla zaplacena pokuta a správní poplatek v celkové výši 10 tis. Kč za nedostatky zjištěné při kontrole Oblastním inspektorátem práce (kontrolované období rok 2013). V průběhu roku 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola za období roku 2014. Zjištěné závady byly neprodleně napraveny. 8.5 Školské příspěvkové organizace Všechny mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z městského rozpočtu (provozní náklady), státního rozpočtu (mzdy a náklady související) a příjmů z vlastní činnosti. V základních školách plní ve školním roce 2015/2016 povinnou školní docházku 1 444 žáků, tj. o 17 méně než v roce 2014/2015. V přípravné třídě je 13 dětí, tyto neplní povinnou školní docházku. I. st. - běžné třídy I. st. - speciální třídy II. st. celkem
počet žáků počet tříd průměr 778 36 21,6 15 1 15,0 425 19 22,4 1 218 56 21,8
Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 159 žáků Gymnázia Varnsdorf (pokles o 2,5 %) a 67 žáků Speciální základní školy. V mateřských školách byly v průběhu 1. pololetí počty dětí naplněny do výše schválené výjimky, k zápisu se dostavilo 178 dětí, nebylo přijato 30 dětí. Celkový počet 494 dětí, počet běžných tříd 18 (456 dětí), počet speciálních tříd 4 (38 dětí). Kapacita byla naplněna 100 %. V hlavní činnosti byl pro rok 2015 dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 447,7 tis. Kč, z čehož zlepšený HV vykázaly všechny školské PO. Hlavním důvodem vzniku HV byly úspory
20
v položkách energií – mírnější zima a dále provedenými investicemi (zateplení pláště budov, výměna oken) a pokles cen plynu a elektřiny. Vedlejší hospodářskou činnost provozovalo celkem sedm PO (stravování, pronájmy nebytových prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 366,5 tis. Kč. Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Rozpočet 2015 Hlavní činnost Mateřská škola Seifertova Mateřská škola Poštovní Mateřská škola Národní Mateřská škola T. G. Masaryka Mateřská škola Nezvalova Mateřská škola Křižíkova Mateřská škola Pražská ZŠ a MŠ Bratislavská Základní škola Edisonova Základní škola Seifertova Základní škola Nám. E. Beneše Interaktivní základní škola Karlova Školní jídelna Edisonova Školní jídelna Nám. E. Beneše Celkem
Hospodářská činnost
Skutečnost čerpání k 31.12.2015 Hospodářský Výnosy Náklady výsledek 3 171 665,09 3 146 166,09 25 499,00 2 762 505,44 2 723 614,07 38 891,37 3 214 736,36 3 214 736,36 0,00 3 069 041,05 3 036 532,06 32 508,99 7 476 295,98 7 366 305,59 109 990,39 4 828 590,17 4 755 707,04 72 883,13 6 128 167,57 6 011 573,52 116 594,05
Výnosy 3 362 635,00 2 879 454,00 3 238 617,00 3 131 643,00 7 403 893,00 4 836 170,00 6 196 612,00
Náklady 3 362 635,00 2 879 454,00 3 238 617,00 3 131 643,00 7 403 893,00 4 836 170,00 6 196 612,00
7 336 934,00 20 060 632,00 11 250 555,00 17 926 169,00 9 643 462,00
7 336 934,00 20 060 632,00 11 250 555,00 17 926 169,00 9 643 462,00
7 333 321,82 20 211 689,49 11 122 160,09 17 917 928,04 9 648 284,88
7 327 213,82 20 177 775,53 11 121 632,15 17 660 176,79 9 540 745,40
6 108,00 33 913,96 527,94 257 751,25 107 539,48
5 198 449,00 6 153 508,00
5 198 449,00 6 153 508,00
5 456 446,39 6 302 452,02
5 183 483,44 5 929 920,99
272 962,95 372 531,03
108 618 733,00 108 618 733,00 108 643 284,39 107 195 582,85 1 447 701,54
Rozpočet 2015
Skutečnost čerpání k 31.12.2015 Hospodářský Výnosy Náklady výsledek 7 920,00 7 047,48 872,52 309 778,00 199 033,70 110 744,30 29 904,00 5 186,00 24 718,00 30 930,00 30 902,78 27,22 0,00 0,00 0,00
Výnosy 8 000,00 209 493,00 29 904,00 30 930,00 0,00
Náklady 7 700,00 155 973,00 3 633,00 30 925,00 0,00
5180,00 0,00
4705,00 0,00
5180,00 0,00
5180,00 0,00
0,00 0,00
Školní jídelna Edisonova Školní jídelna Nám. E. Beneše
1 423 150,00 1 552 219,00
1 409 985,00 1 490 706,00
1 339 189,27 1 262 707,62
1 164 981,96 1 206 757,98
Celkem
3 258 876,00
3 103 627,00
2 985 608,89
2 619 089,90
174 207,31 55 949,64 0,00 366 518,99
ZŠ a MŠ Bratislavská Základní škola Edisonova Základní škola Seifertova Základní škola Nám. E. Beneše Interaktivní základní škola Karlova Mateřská škola Nezvalova Mateřská škola Pražská
21
9. Vývojové ukazatele Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2004 - 2015 (shrnutí) v tis. Kč Příjmy celkem Výdaje celkem
2004 2005 2006 2007 359 092,3 333 380,5 344 022,8 308 966,7 332 094,4 300 976,3 323 625,7 282 699,0
v tis. Kč Příjmy celkem Výdaje celkem
2010 314 176,8 305 983,2
příjmy po konsolidaci 2004 v tis. Kč 133 454,0 Daňové 39 789,3 Nedaňové 27 474,0 Kapitálové 158 374,9 Dotace příjmy po konsolidaci v tis. Kč Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace
výdaje po konsolidaci v tis. Kč Běžné Kapitálové výdaje po konsolidaci v tis. Kč Běžné Kapitálové
2010 151 170,2 31 743,1 22 256,0 109 007,5
2004
2005
2006
148 300,5 43 289,7 14 028,7 127 761,6
246 457,7 59 525,5
2007
148 386,6 38 511,3 33 481,8 123 643,2
2011
160 605,3 33 927,9 24 171,1 90 262,3
2012
153 556,4 34 867,3 5 619,8 90 608,4
2005
275 731,3 230 533,2 56 363,1 70 443,1 2010
2013 247 087,6 230 660,5
2011 2012 284 651,9 228 032,5 317 625,9 211 499,7
2013
2014 255 008,0 233 380,0
2015 254 025,8 222 020,0
2009
170 494,3 29 130,9 23 466,5 83 127,5
143 123,6 28 751,4 18 385,4 102 059,5
2014
2015
179 221,2 25 039,5 3 517,0 39 309,8
184 210,9 24 666,8 2 701,1 43 797,7
2006
2007
2008
2011
2009 292 319,9 302 793,7
2008
161 351,6 29 467,7 1 575,1 35 638,0
218 640,6 220 828,1 104 985,2 61 870,9
235 692,5 81 933,4
2008 306 219,2 286 212,3
186 618,5 23 046,6 2 176,0 42 184,8
2009
231 300,6 54 911,7
222 802,2 79 991,5
2012
2013
2014
2015
170 738,7 40 761,0
169 665,1 60 995,5
159 165,4 74 214,6
171 676,4 50 343,6
Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření rok Ukazatel dluhové služby
2000 17,78
2001 12,90
2002 10,36
2003 9,70
2004 8,46
2005 7,44
2006 6,02
2007 5,00
rok Ukazatel dluhové služby
2008 2,93
2009 0,89
2010 0,81
2011 0,34
2012 0,00
2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00
22
Přehled příloh A. Hlavní přílohy 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M 2. Plnění rozpočtu 2015 dle odvětvových kapitol 3. Výrok z přezkumu hospodaření B. Ostatní přílohy – rozbory odborů MěÚ Rozbor odboru správy majetku a investic Rozbor odboru vedení úřadu (oblast školství kultury, tělovýchovy) Rozbor odboru sociálních věcí a zdravotnictví Rozbor organizačního odboru Rozbor Obecního živnostenského úřadu Rozbor odboru správních agend Rozbor Stavebního úřadu Rozbor odboru životního prostředí Rozbor Městské policie Rozbor Požární ochrana C. Rozbor doplňkové činnosti - Správa bytů, nebytových prostor, CSSU (správce REGIA a.s.) D. Ostatní přílohy – rozbory vybraných příspěvkových organizací Rozbor příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf Rozbor příspěvkové organizace Městská Knihovna Varnsdorf Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf Rozbor příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Pozn. Všechny přílohy pouze v elektronické podobě.
23
