Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Kojetice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 29.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00289612
název
Obec Kojetice
ulice, č.p.
Kojetice 131
obec
Kojetice
PSČ, pošta
67523
Kontaktní údaje telefon
568883112
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
29.02.2016 14h50m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 042 380,00
5 215 839,99
5 215 839,99
311 700,00
601 289,90
601 289,90
196 000,00
196 000,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
126 560,00
1 987 980,00
1 987 980,00
Příjmy celkem
5 480 640,00
8 001 109,89
8 001 109,89
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
900 000,00
842 701,36
842 701,36
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
50 000,00
69 932,30
69 932,30
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
90 000,00
94 758,04
94 758,04
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 040 000,00
1 007 391,70
1 007 391,70
1121
Daň z příjmů právnických osob
900 000,00
1 000 508,39
1 000 508,39
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
164 730,00
167 580,00
167 580,00
112
Daně z příjmů právnických osob
1 064 730,00
1 168 088,39
1 168 088,39
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
2 104 730,00
2 175 480,09
2 175 480,09
1211
Daň z přidané hodnoty
2 000 000,00
2 046 885,87
2 046 885,87
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 000 000,00
2 046 885,87
2 046 885,87
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 2 000 000,00
2 046 885,87
2 046 885,87
397,00
397,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
2,00
2,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
399,00
399,00
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
258 900,00
259 017,00
259 017,00
1341
Poplatek ze psů
3 750,00
4 000,00
4 000,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
1 000,00
2 020,00
2 020,00
263 650,00
265 037,00
265 037,00
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
15 000,00
17 318,32
17 318,32
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
25 000,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
40 000,00
17 318,32
17 318,32
1361
Správní poplatky
4 000,00
8 070,00
8 070,00
136
Správní poplatky
4 000,00
8 070,00
8 070,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
307 650,00
290 824,32
290 824,32
1511
Daň z nemovitostí
630 000,00
702 649,71
702 649,71
151
Daně z majetku
630 000,00
702 649,71
702 649,71
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
21 700,00
33 100,00
33 100,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
232 000,00
244 488,00
244 488,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
253 700,00
277 588,00
277 588,00
2141
Příjmy z úroků (část)
3 000,00
2 266,20
2 266,20
214
Výnosy z finančního majetku
3 000,00
2 266,20
2 266,20
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
311 700,00
422 789,90
422 789,90
2321
Přijaté neinvestiční dary
128 500,00
128 500,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
128 500,00
128 500,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
128 500,00
128 500,00
2449
Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně
50 000,00
50 000,00
244
Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně
50 000,00
50 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
50 000,00
50 000,00
601 289,90
601 289,90
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
29.02.2016 14h50m45s
630 000,00
702 649,71
702 649,71
5 042 380,00
5 215 839,99
5 215 839,99
55 000,00
139 635,70
139 635,70
55 000,00
311 700,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
3 300,00
3 300,00
142 935,70
142 935,70
strana 2 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
196 000,00
196 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
196 000,00
196 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
196 000,00
196 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
196 000,00
196 000,00
5 354 080,00
6 013 129,89
6 013 129,89
81 000,00
81 000,00
81 000,00
45 560,00
438 208,00
438 208,00
126 560,00
519 208,00
519 208,00
108 772,00
108 772,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
108 772,00
108 772,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
1 360 000,00
1 360 000,00
413
Převody z vlastních fondů
1 360 000,00
1 360 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
126 560,00
1 987 980,00
1 987 980,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
126 560,00
1 987 980,00
1 987 980,00
5 480 640,00
8 001 109,89
8 001 109,89
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
29.02.2016 14h50m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
6 838 624,00
10 487 837,89
6 044 351,29
Kapitálové výdaje
1 610 000,00
481 256,00
481 255,40
Výdaje celkem
8 448 624,00
10 969 093,89
6 525 606,69
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
584 000,00
872 820,00
872 820,00
501
Platy
584 000,00
872 820,00
872 820,00
5021
Ostatní osobní výdaje
73 000,00
32 087,00
32 087,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
430 000,00
407 562,00
407 562,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
503 000,00
439 649,00
439 649,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
96 000,00
211 012,00
211 012,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
73 260,00
122 285,00
122 285,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 500,00
3 321,00
3 321,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
171 760,00
336 618,00
336 618,00
1 258 760,00
1 649 087,00
1 649 087,00
2 500,00
835,00
835,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
18 000,00
17 578,00
17 578,55
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45 000,00
89 716,00
89 716,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
83 000,00
82 793,65
82 793,65
513
Nákup materiálu
148 500,00
190 922,65
190 923,20
5151
Studená voda
24 200,00
15 631,00
15 631,00
5153
Plyn
202 000,00
78 549,00
78 549,00
5154
Elektrická energie
133 800,00
162 990,00
162 990,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
17 000,00
22 691,00
22 691,00
377 000,00
279 861,00
279 861,00
3 000,00
2 217,00
2 217,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
40 000,00
27 955,53
27 955,53
5163
Služby peněžních ústavů
31 500,00
27 796,00
27 796,00
5164
Nájemné
1 000,00
100,00
100,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
40 000,00
36 784,00
36 784,00
5167
Služby školení a vzdělávání
16 000,00
8 858,00
8 858,00
5168
Služby zpracování dat
50 000,00
67 835,90
67 835,90
5169
Nákup ostatních služeb
493 000,00
509 276,00
509 276,00
516
Nákup služeb
674 500,00
680 822,43
680 822,43
5171
Opravy a udržování
1 010 000,00
636 063,00
636 062,60
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
31 000,00
3 536,00
3 536,00
5175
Pohoštění
10 000,00
9 005,00
9 005,00
1 051 000,00
517
Ostatní nákupy
648 604,00
648 603,60
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
40 000,00
40 000,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
40 000,00
40 000,00
5192
Poskytnuté náhrady
3 500,00
154 883,00
154 883,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
80 000,00
58 057,00
58 057,06
5194
Věcné dary
30 000,00
15 279,00
15 279,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
113 500,00
228 219,00
228 219,06
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
2 364 500,00
2 068 429,08
2 068 429,29
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
95 000,00
92 268,00
92 268,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
95 000,00
92 268,00
92 268,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
95 000,00
92 268,00
92 268,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
17 552,00
17 472,00
17 472,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
17 552,00
17 472,00
17 472,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
505 000,00
599 000,00
599 000,00
5336
Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
29.02.2016 14h50m45s
505 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 972,00
2 972,00
601 972,00
601 972,00 strana 4 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
Schválený rozpočet
165 730,00
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 360 000,00
1 360 000,00
1 360 000,00
1 360 000,00
203 623,00
203 623,00
1 500,00
1 500,00
165 730,00
205 123,00
205 123,00
688 282,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
2 184 567,00
2 184 567,00
5649
Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně
50 000,00
50 000,00
564
Neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní úrovně
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
56
Neinvestiční půjčené prostředky
5901
Nespecifikované rezervy
2 432 082,00
4 443 486,81
590
Ostatní neinvestiční výdaje
2 432 082,00
4 443 486,81
59
Ostatní neinvestiční výdaje
2 432 082,00
4 443 486,81
5
Běžné výdaje (třída 5)
6 838 624,00
10 487 837,89
6 044 351,29
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
50 000,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
50 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
71 991,00
71 990,40
6123
Dopravní prostředky
275 991,00
275 991,00
6127
Umělecká díla a předměty
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6130
Pozemky
613
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
1 610 000,00
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
1 560 000,00
9 900,00
9 900,00
357 882,00
357 881,40
123 374,00
123 374,00
123 374,00
123 374,00
481 256,00
481 255,40
1 610 000,00
481 256,00
481 255,40
Výdaje celkem (třída 5+6)
8 448 624,00
10 969 093,89
6 525 606,69
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
2 967 984,00-
2 967 984,00-
1 475 503,20
6
29.02.2016 14h50m45s
1 560 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
2 967 984,00
2 967 984,00
1 475 503,20-
2 967 984,00
2 967 984,00
1 475 503,20-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 967 984,37
1 475 503,20
4 443 487,57
1 475 503,20-
2 967 984,37
1 475 503,20
4 443 487,57
1 475 503,20-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
220 435,60
220 435,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26 478 738,88 1 266 585,00 1 047 011,21
380 623,40 276 691,00 47 966,00
26 859 362,28 1 543 276,00 1 094 977,21
5 712 107,00
599 940,503 405 850,00
5 112 166,50 3 405 850,00
165 092,40 954 146,00
283 183,00-
165 092,40 670 963,00
51 556,00-
7 380,00-
58 936,00-
4 871 602,00168 134,001 047 011,21-
292 184,0083 170,0047 966,00-
5 163 786,00251 304,001 094 977,21-
940,00-
940,00 11 926,40-
11 926,40-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
2449
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
29.02.2016 14h50m45s
Schválený rozpočet
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
50 000,00
Skutečnost
50 000,00
strana 6 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
5345 5649
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
17 552,00
Skutečnost
108 772,00 1 360 000,00 17 472,00
108 772,00 1 360 000,00 17 472,00
1 360 000,00 50 000,00
1 360 000,00 50 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13013 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace od Úřadu práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5171 Opravy a udržování dotace na JPO
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
13 000,00 x x x 13 000,00 379 648,00 x x x 379 648,00 45 560,00 x x x 45 560,00 0,00 x 0,00
x 9 701,00 2 426,00 873,00 13 000,00 x 283 309,00 70 838,00 25 501,00 379 648,00 x 34 000,00 8 500,00 3 060,00 45 560,00 x 0,00 0,00
13 000,00 x x x 13 000,00 379 648,00 x x x 379 648,00 45 560,00 x x x 45 560,00 800,00 x 800,00
x 9 701,00 2 426,00 873,00 13 000,00 x 286 439,00 70 838,00 25 501,00 382 778,00 x 34 000,00 8 500,00 3 060,00 45 560,00 x 800,00 800,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
29.02.2016 14h50m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D0EP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Alena Kubová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Alena Kubová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Mgr. Roman Vala
Podpisový záznam statutárního zástupce
29.02.2016 14h50m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
