Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

A. B.

Dividenden Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)

Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

31/12/2013

31/12/2012


Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit compartiment) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC EQUITY FUND AMERICA IS B KAP

11.407,00

USD

2.043,920

16.920.673,08

3,33

1,61

1,60

KBC EQUITY FUND EUROPE IS

6.526,00

EUR

1.406,490

9.178.753,74

3,13

0,88

0,87

KBC EQUITY FUND STRATEGIC

63.587,00

EUR

621,490

39.518.684,63

4,47

3,77

3,73

KBC PARTICIPATION CASH PLUS IS B KAP KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B PRIVILEGED PORTFOLIO LIQUIDITY IS B KAP

26.657,00

EUR

1.063,940

28.361.448,58

11,88

2,71

2,67

42.761,00

EUR

884,700

37.830.656,70

6,26

3,61

3,57

100.215,00

EUR

283,020

28.362.849,30

10,47

2,71

2,67

KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP

26.783,00

USD

969,730

18.849.175,26

6,41

1,80

1,78

KBC BONDS CORPORATES EURO IS B KAP

74.697,00

EUR

785,060

58.641.626,82

6,19

5,59

5,53

KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP

10.776,00

USD

1.941,110

15.180.638,19

3,55

1,45

1,43

KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP

24.358,00

EUR

1.052,900

25.646.538,20

7,03

2,45

2,42

KBC BONDS HIGH INTEREST IS B KAP

16.937,00

EUR

1.901,710

32.209.262,27

3,27

3,07

3,04

KBC MONEY EURO MEDIUM IS B_KAP

18.691,00

EUR

4.085,830

76.368.248,53

9,13

7,29

7,20

KBC RENTA EMURENTA IS B KAP

136.742,00

EUR

567,000

77.532.714,00

9,76

7,40

7,31

KBC RENTA EURORENTA IS B KAP

30.473,00

EUR

2.545,080

77.556.222,84

8,30

7,40

7,31

KBC RENTA MEDIUM EUR IS B KAP

32.595,00

EUR

969,270

31.593.355,65

9,31

3,01

2,98

KBC RENTA SHORT USD IS B KAP

61.846,00

USD

884,130

39.683.506,77

6,99

3,79

3,74

KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 IS B KAP

91.216,00

EUR

1.090,360

99.458.277,76

9,38

9,49

9,38

KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP

53.138,00

EUR

432,420

22.977.933,96

2,93

2,19

2,17

KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND QUANT EMU IS B KAP

24.828,00

EUR

1.037,370

25.755.822,36

2,93

2,46

2,43

14.408,00

EUR

419,640

6.046.173,12

3,01

0,58

0,57

34.053,00

EUR

637,430

21.706.403,79

3,78

2,07

2,05

KBC EQUITY FUND SATELLITES IS B KAP

14.072,00

EUR

1.166,560

16.415.832,32

3,46

1,57

1,55

KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS IS KAP

34.479,00

EUR

749,220

25.832.356,38

3,59

2,46

2,44

KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC TEL & TECHNOLOGY IS B KAP KBC MULTI INTEREST 3 MONTH DURATION - INST SH B KAP KBC MULTI INTEREST 5 MONTH DURATION IS B

86.309,00

EUR

363,980

31.414.749,82

3,52

3,00

2,96

90.435,00

EUR

272,500

24.643.537,50

3,55

2,35

2,32

171.904,00

EUR

121,590

20.901.807,36

3,45

1,99

1,97

28.323,00

EUR

1.001,250

28.358.403,75

10,77

2,71

2,67

28.301,00

EUR

1.002,100

28.360.432,10

10,74

2,71

2,67

7.961,00

EUR

863,020

6.870.502,22

6,44

0,66

0,65

50.550,00

EUR

1.159,640

58.619.802,00

6,65

5,59

5,53

Luxemburg

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België

KBC PARTICIPATION COMMODITIES IS B KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS IS B KAP

PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE IS B KAP

36.005,00

EUR

392,580

14.134.842,90 1.044.931.231,90

3.400.000,00

EUR

99,994

Totaal beleggingsfondsen

6,41

1,35 99,68

1,33 98,52

3.409.301,32

0,33

0,32

3.409.301,32

0,33

0,32

100,00

98,84

Obligaties Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 31/0531/08 1.930%

Totaal obligaties Termijncontracten

EUR

24,71

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE

1.048.340.557,93

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

359,14

AUD

1,000

233,18

KBC GROUP CAD

1.812,09

CAD

1,000

1.237,72

KBC GROUP CHF

450,08

CHF

1,000

367,26

KBC GROUP CZK

29.658,56

CZK

1,000

1.083,50

KBC GROUP DKK

3.481,89

DKK

1,000

466,72

9.468.466,93

EUR

1,000

9.468.466,93

KBC GROUP GBP

3.994,86

GBP

1,000

4.801,51

KBC GROUP HUF

279.401,07

HUF

1,000

940,49

KBC GROUP JPY

241.118,00

JPY

1,000

1.664,83

KBC GROUP NOK

6.672,34

NOK

1,000

798,14

KBC GROUP PLN

6.984,76

PLN

1,000

1.679,88

KBC GROUP SEK

6.144,68

SEK

1,000

694,31

KBC GROUP SGD

-725,00

SGD

1,000

-416,71

KBC GROUP EURO

0,89

KBC GROUP TRY

4.660,07

TRY

1,000

1.574,08

KBC GROUP USD

-15.197,35

USD

1,000

-11.029,36 9.472.562,48

0,00 0,89

0,04

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK

366.499,96

EUR

1,000

366.499,96

KBC GROUP FUT.REK.GBP

163,74

GBP

1,000

196,80

KBC GROUP JPY FUT REK

5.220.463,00

JPY

1,000

36.045,45

KBC GROUP SGD FUT REK

362,44

SGD

1,000

208,32

KBC GROUP USD FUT REK

-126,89

USD

1,000

-92,09 402.858,44

0,04

9.875.420,92

0,93

Totaal beheerde futurerekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

0,00

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN

4.454.809,49

EUR

1,000

4.454.809,49 4.454.809,49

0,42 0,42

-1.600.748,35

EUR

1,000

-1.600.748,35 -1.600.748,35

-0,15 -0,15

2.854.061,14

0,27

Totaal vorderingen Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN

ANDERE Te betalen kosten

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

EUR

-439.551,07

-0,04

-439.551,07

-0,04

1.060.630.488,92

100,00

In effecten

-

-

-

-

-

-

o o o

-

-

die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de EER gevestigd is, of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze instelling onderworpen is aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de FSMA gelijkwaardig zijn aan die welke in het Europees recht zijn vastgesteld. kortetermijngeldmarktfondsen zoals beschreven in de ESMA-richtsnoeren CESR/10-049 van 19 mei 2010 betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. overheidsobligaties in dezelfde munteenheid als de ontvangen contanten en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging.

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten j) Op deviezen Termijncontracten (+/-) IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

B. Verkregen opbrengsten C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

Posten buiten-balanstelling III

Notionele bedragen van de termijncontracten(+)

III.A

Gekochte termijncontracten

31/12/2013

31/12/2012




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


16.567,00

USD

2.043,920

24.574.804,15

4,84

3,45

3,43

9.477,00

EUR

1.406,490

13.329.305,73

4,54

1,87

1,86

92.324,00

EUR

621,490

57.378.442,76

6,48

8,05

8,00

20.015,44

EUR

884,700

17.707.658,00

2,93

2,48

2,47


12.537,80

USD

969,730

8.823.776,59

3,00

1,24

1,23


34.963,89

EUR

785,060

27.448.751,48

2,90

3,85

3,83

5.044,25

USD

1.941,110

7.106.065,75

1,66

1,00

0,99

11.401,00

EUR

1.052,900

12.004.112,90

3,29

1,68

1,67

7.928,41

EUR

1.901,710

15.077.532,78

1,53

2,12

2,10

KBC EQUITY FUND EUROPE IS KBC EQUITY FUND STRATEGIC KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

Luxemburg

KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP KBC BONDS HIGH INTEREST IS B KAP KBC MONEY EURO MEDIUM IS B_KAP

8.748,24

EUR

4.085,830

35.743.825,53

4,28

5,01

4,98


64.004,37

EUR

567,000

36.290.474,96

4,57

5,09

5,06


14.262,79

EUR

2.545,080

36.299.936,48

3,88

5,09

5,06


15.256,80

EUR

969,270

14.787.959,51

4,36

2,07

2,06


47.032,40

USD

884,130

30.178.357,26

5,32

4,23

4,21


42.694,74

EUR

1.090,360

46.552.641,07

4,39

6,53

6,49


77.152,00

EUR

432,420

33.362.067,84

4,26

4,68

4,65

KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP

36.086,00

EUR

1.037,370

37.434.533,82

4,26

5,25

5,22

20.645,00

EUR

419,640

8.663.467,80

4,31

1,22

1,21

0,97

EUR

131,540

127,46

KBC EQUITY FUND QUANT EMU IS B KAP

49.441,00

EUR

637,430

31.515.176,63

5,48

4,42

4,39


20.431,00

EUR

1.166,560

23.833.987,36

5,02

3,34

3,32


50.111,00

EUR

749,220

37.544.163,42

5,22

5,27

5,23

KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC TEL & TECHNOLOGY IS B KAP KBC PARTICIPATION COMMODITIES IS B KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS IS B KAP PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE IS B KAP

125.312,00

EUR

363,980

45.611.061,76

5,11

6,40

6,36

131.307,00

EUR

272,500

35.781.157,50

5,16

5,02

4,99

249.598,00

EUR

121,590

30.348.620,82

5,01

4,26

4,23

6.048,05

EUR

863,020

5.219.588,11

4,89

0,73

0,73

23.660,38

EUR

1.159,640

27.437.526,54

3,11

3,85

3,83

27.357,51

EUR

392,580

10.740.010,10 710.795.134,11

4,87

1,51 99,69

1,50 99,09



Obligaties Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R2 6E+2 10/05-10/11 1.723%

2.200.000,00

EUR

100,300

Totaal obligaties Termijncontracten

EUR

2.206.600,00 2.206.600,00

0,31 0,31

0,31 0,31

100,00

99,39

1.618,69


713.003.352,80


1.572,86

AUD

1,000

1.021,21

KBC GROUP CAD

9.698,56

CAD

1,000

6.624,47

KBC GROUP CHF

886,07

CHF

1,000

723,03

KBC GROUP CZK

13.862,93

CZK

1,000

506,45

KBC GROUP DKK

6.788,51

DKK

1,000

909,95

9.821.424,27

EUR

1,000

9.821.424,27

1,37

KBC GROUP GBP

3.952,38

GBP

1,000

4.750,46

0,00

KBC GROUP HUF

287.019,09

HUF

1,000

966,13

KBC GROUP JPY

22.817,00

JPY

1,000

157,54

KBC GROUP NOK

30.274,87

NOK

1,000

3.621,44

0,00

KBC GROUP PLN

29.989,00

PLN

1,000

7.212,54

0,00

KBC GROUP SEK

7.250,42

SEK

1,000

819,26

KBC GROUP EURO

0,00

KBC GROUP TRY

680,19

TRY

1,000

229,76

KBC GROUP USD

-3.246,03

USD

1,000

-2.355,78 9.846.610,73

1,37

401.667,80

0,06


401.667,80

EUR

1,000


-5,65

GBP

1,000

-6,79


-2.280,00

JPY

1,000

-15,74


-150,08

SGD

1,000

-86,26


233.588,09

USD

1,000

169.524,70 571.083,71

0,02 0,08

10.417.694,44

1,45


TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN

4.404.748,67

EUR

1,000

4.404.748,67 4.404.748,67

0,61 0,61

KBC GROUP EUR TE BETALEN

-9.209.489,30

EUR

1,000

-9.209.489,30

-1,28

KBC GROUP USD TE BETALEN

-1.305.848,45

USD

1,000

-947.709,16 -10.157.198,46

-0,13 -1,42

-5.752.449,79

-0,80

Totaal vorderingen Schulden België

Totaal schulden




EUR

-316.861,24

-0,04

-316.861,24

-0,04

717.351.736,21

100,00

In effecten

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.

Dividenden Interesten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere


A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)




31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

5,00


1.534,00

USD

2.043,920

2.275.472,30

0,45

5,09

878,00

EUR

1.406,490

1.234.898,22

0,42

2,76

2,71

8.549,00

EUR

621,490

5.313.118,01

0,60

11,88

11,67

471,00

EUR

884,700

416.693,70

0,07

0,93

0,92


295,00

USD

969,730

207.613,29

0,07

0,46

0,46


823,00

EUR

785,060

646.104,38

0,07

1,44

1,42


119,00

USD

1.941,110

167.640,68

0,04

0,38

0,37


268,00

EUR

1.052,900

282.177,20

0,08

0,63

0,62


187,00

EUR

1.901,710

355.619,77

0,04

0,80

0,78

KBC EQUITY FUND EUROPE IS KBC EQUITY FUND STRATEGIC KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

Luxemburg


206,00

EUR

4.085,830

841.680,98

0,10

1,88

1,85

1.506,00

EUR

567,000

853.902,00

0,11

1,91

1,88


336,00

EUR

2.545,080

855.146,88

0,09

1,91

1,88


359,00

EUR

969,270

347.967,93

0,10

0,78

0,76


2.951,00

USD

884,130

1.893.510,15

0,33

4,23

4,16


1.005,00

EUR

1.090,360

1.095.811,80

0,10

2,45

2,41


7.144,00

EUR

432,420

3.089.208,48

0,39

6,90

6,79


3.338,00

EUR

1.037,370

3.462.741,06

0,39

7,74

7,61

1.937,00

EUR

419,640

812.842,68

0,41

1,82

1,79

4.578,00

EUR

637,430

2.918.154,54

0,51

6,52

6,41


1.892,00

EUR

1.166,560

2.207.131,52

0,47

4,93

4,85


4.640,00

EUR

749,220

3.476.380,80

0,48

7,77

7,64


11.604,00

EUR

363,980

4.223.623,92

0,47

9,44

9,28

12.159,00

EUR

272,500

3.313.327,50

0,48

7,41

7,28

23.113,00

EUR

121,590

2.810.309,67

0,46

6,28

6,17

379,00

EUR

863,020

327.084,58

0,31

0,73

0,72

557,00

EUR

1.159,640

645.919,48

0,07

1,44

1,42

1.714,00

EUR

392,580

672.882,12 44.746.963,64

0,31

1,50 100,00

1,48 98,31

100,00

98,31





44.746.963,64


458,42

AUD

1,000

297,64

0,00

KBC GROUP CAD

1.394,51

CAD

1,000

952,50

0,00

KBC GROUP CHF

1.025,10

CHF

1,000

836,47

0,00

KBC GROUP CZK

68.019,00

CZK

1,000

2.484,89

0,01

KBC GROUP DKK

6.372,67

DKK

1,000

854,21

0,00

611.855,16

EUR

1,000

611.855,16

1,34

8.854,86

GBP

1,000

10.642,86

0,02

KBC GROUP HUF

69.418,06

HUF

1,000

233,67

0,00

KBC GROUP JPY

435.859,00

JPY

1,000

3.009,45

0,01

KBC GROUP NOK

7.461,79

NOK

1,000

892,57

0,00

KBC GROUP PLN

10.567,54

PLN

1,000

2.541,56

0,01

KBC GROUP SEK

5.610,09

SEK

1,000

633,91

0,00

KBC GROUP TRY

6.565,35

TRY

1,000

2.217,65

0,01

KBC GROUP USD

1.764,65

USD

1,000

1.280,68 638.733,22

0,00 1,40

0,06

KBC GROUP EURO KBC GROUP GBP


29.170,05

EUR

1,000

29.170,05


0,24

GBP

1,000

0,29


-359.894,00

JPY

1,000

-2.484,94


-83,79

SGD

1,000

-48,16


20.517,08

USD

1,000

14.890,11 41.527,35

0,03 0,09

680.260,57

1,50



-0,01


278.392,22

EUR

1,000

278.392,22 278.392,22

0,61 0,61

-168.813,59

EUR

1,000

-168.813,59 -168.813,59

-0,37 -0,37

109.578,63

0,24


Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te betalen kosten


EUR

-20.718,41

-0,05

-20.718,41

-0,05

45.516.084,43

100,00

-

-

-

-

o o o

-

-

-

n die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de EER gevestigd is, of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze instelling onderworpen is aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de FSMA gelijkwaardig zijn aan die welke in het Europees recht zijn vastgesteld. kortetermijngeldmarktfondsen zoals beschreven in de ESMA-richtsnoeren CESR/10-049 van 19 mei 2010 betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. overheidsobligaties in dezelfde munteenheid als de ontvangen contanten en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging.



C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten j) Op deviezen Termijncontracten (+/-) IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.




III.A


31/12/2013

31/12/2012




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC EQUITY FUND AMERICA IS B KAP KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM CAPS IS B KBC EQUITY FUND EUROPE IS KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

125,00

USD

2.043,920

185.419,84

0,04

1,84

1,81

105,00

EUR

1.052,820

110.546,10

0,12

1,10

1,08

71,00

EUR

1.406,490

99.860,79

0,03

0,99

0,98

422,00

EUR

884,700

373.343,40

0,06

3,71

3,65


248,00

USD

969,730

174.535,92

0,06

1,74

1,71


972,00

EUR

785,060

763.078,32

0,08

7,59

7,46


105,00

USD

1.941,110

147.918,25

0,04

1,47

1,45

1.062,00

EUR

1.114,560

1.183.662,72

1,22

11,79

11,56


182,00

EUR

1.901,710

346.111,22

0,04

3,44

3,38


124,00

EUR

4.085,830

506.642,92

0,06

5,04

4,95


771,00

EUR

969,270

747.307,17

0,22

7,43

7,30

KBC RENTA SHORT EUR IS B KAP

833,00

EUR

712,290

593.337,57

0,59

5,90

5,80


924,00

EUR

1.090,360

1.007.492,64

0,10

10,01

9,84


577,00

EUR

432,420

249.506,34

0,03

2,48

2,44

KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP

271,00

EUR

1.037,370

281.127,27

0,03

2,79

2,75

160,00

EUR

419,640

67.142,40

0,03

0,67

0,66

Luxemburg

KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM IS B KAP


1.039,00

EUR

131,540

136.670,06

0,10

1,36

1,34

KBC EQUITY FUND NEW ASIA IS B KAP

206,00

EUR

517,700

106.646,20

0,05

1,06

1,04

KBC EQUITY FUND PHARMA IS B KAP

84,00

EUR

962,830

80.877,72

0,06

0,80

0,79


371,00

EUR

637,430

236.486,53

0,04

2,35

2,31


153,00

EUR

1.166,560

178.483,68

0,04

1,77

1,74


379,00

EUR

749,220

283.954,38

0,04

2,82

2,77


958,00

EUR

363,980

348.692,84

0,04

3,47

3,41

997,00

EUR

272,500

271.682,50

0,04

2,70

2,65

1.853,00

EUR

121,590

225.306,27

0,04

2,24

2,20

78,00

EUR

863,020

67.315,56

0,06

0,67

0,66

652,00

EUR

1.159,640

756.085,28

0,09

7,52

7,39

394,00

EUR

392,580

154.676,52

0,07

1,54

1,51

255,00

USD

883,590

163.520,90

0,03

1,63

1,60

Luxemburg KBC RENTA SHORT USD KAP

ICB ingeschreven bij de FSMA Luxemburg KBC MONEY EURO KAP

36,00

EUR

5.994,300

Totaal beleggingsfondsen Termijncontracten

EUR

215.794,80 10.063.226,11

0,20

2,15 100,03

-2.868,08


10.060.358,03

2,11 98,31 -0,03

100,00

98,28


5.656,01

AUD

1,000

3.672,26

0,04

KBC GROUP CAD

949,31

CAD

1,000

648,41

0,01

KBC GROUP CZK

1.938,51

CZK

1,000

70,82

0,00

KBC GROUP DKK

39,05

DKK

1,000

5,23

KBC GROUP EURO

151.194,52

EUR

1,000

151.194,52

1,48

KBC GROUP GBP

1.961,82

GBP

1,000

2.357,96

0,02

KBC GROUP HUF

5.939,09

HUF

1,000

19,99

KBC GROUP JPY

1.102,00

JPY

1,000

7,61

KBC GROUP NOK

6.132,88

NOK

1,000

733,61

0,01

KBC GROUP PLN

233,29

PLN

1,000

56,11

0,00

KBC GROUP SEK

3.744,08

SEK

1,000

423,06

0,00

KBC GROUP TRY

1.122,53

TRY

1,000

379,17

0,00

KBC GROUP USD

533,61

USD

1,000

387,26 159.956,01

0,00 1,56

0,05


4.660,68

EUR

1,000

4.660,68


7,66

GBP

1,000

9,21


561,82

JPY

1,000

3,88


-0,03

SGD

1,000

-0,02


12,92

USD

1,000

9,38 4.683,13

0,05

164.639,14

1,61



3.529.889,11

EUR

1,000

3.529.889,11

34,49

KBC GROUP USD TE ONTVANGEN

698.231,27

USD

1,000

506.735,81 4.036.624,92

4,95 39,44


-3.514.480,98

EUR

1,000

-3.514.480,98

-34,33


-700.832,78

USD

1,000

-508.623,83 -4.023.104,81

-4,97 -39,30

13.520,11

0,13


Totaal schulden




EUR

-2.250,61

-0,02

-2.250,61

-0,02

10.236.266,67

100,00

In effecten

-

-

-

-

o o o

-

-

-

-




A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.




III.A


31/12/2013

31/12/2012




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


421,00

USD

2.043,920

624.494,03

0,12

3,50

3,46

350,00

EUR

1.052,820

368.487,00

0,39

2,06

2,04

239,00

EUR

1.406,490

336.151,11

0,11

1,88

1,86

477,00

EUR

884,700

422.001,90

0,07

2,36

2,34


275,00

USD

969,730

193.537,81

0,07

1,08

1,07


872,00

EUR

785,060

684.572,32

0,07

3,84

3,79


116,00

USD

1.941,110

163.414,44

0,04

0,92

0,91


284,00

EUR

1.052,900

299.023,60

0,08

1,68

1,66


185,00

EUR

1.901,710

351.816,35

0,04

1,97

1,95


218,00

EUR

4.085,830

890.710,94

0,11

4,99

4,94

1.599,00

EUR

567,000

906.633,00

0,11

5,08

5,02

354,00

EUR

2.545,080

900.958,32

0,10

5,05

4,99

Luxemburg

KBC RENTA EMURENTA IS B KAP KBC RENTA EURORENTA IS B KAP KBC RENTA MEDIUM EUR IS B KAP KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 IS B KAP

361,00

EUR

969,270

349.906,47

0,10

1,96

1,94

1.074,00

EUR

1.090,360

1.171.046,64

0,11

6,58

6,49

1.944,00

EUR

432,420

840.624,48

0,11

4,71

4,66

1,00

USD

780,430

566,39

0,00

0,00

0,00

913,00

EUR

1.037,370

947.118,81

0,11

5,31

5,25

539,00

EUR

419,640

226.185,96

0,11

1,27

1,25

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIV N-AMERICA KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP

3.498,00

EUR

131,540

460.126,92

0,34

2,58

2,55


694,00

EUR

517,700

359.283,80

0,18

2,01

1,99


284,00

EUR

962,830

273.443,72

0,19

1,53

1,52

1.250,00

EUR

637,430

796.787,50

0,14

4,46

4,42

KBC EQUITY FUND QUANT EMU IS B KAP KBC EQUITY FUND SATELLITES IS B KAP

516,00

EUR

1.166,560

601.944,96

0,13

3,37

3,34


1.271,00

EUR

749,220

952.258,62

0,13

5,34

5,28


3.202,00

EUR

363,980

1.165.463,96

0,13

6,53

6,46

3.341,00

EUR

272,500

910.422,50

0,13

5,10

5,05

6.313,00

EUR

121,590

767.597,67

0,13

4,30

4,25

146,00

EUR

863,020

126.000,92

0,12

0,71

0,70

588,00

EUR

1.159,640

681.868,32

0,08

3,82

3,78

613,00

EUR

392,580

240.651,54

0,11

1,35

1,33


546,00

USD

883,590

350.127,11

0,06

1,96

1,94

82,00

EUR

5.994,300

491.532,60 17.854.759,71

0,46

2,75 100,02

2,72 98,95



EUR

-4.274,54


17.850.485,17

-0,02

100,00

98,92


2.206,20

AUD

1,000

1.432,41

0,01

KBC GROUP CAD

2.688,02

CAD

1,000

1.836,02

0,01

KBC GROUP CZK

852,60

CZK

1,000

31,15

KBC GROUP DKK

2.173,50

DKK

1,000

291,34

0,00

192.063,07

EUR

1,000

192.063,07

1,06

KBC GROUP GBP

155,14

GBP

1,000

186,47

0,00

KBC GROUP HUF

17.176,95

HUF

1,000

57,82

KBC GROUP JPY

7.644,00

JPY

1,000

52,78

KBC GROUP NOK

4.546,51

NOK

1,000

543,85

KBC GROUP PLN

55,78

PLN

1,000

13,42

KBC GROUP SEK

3.083,73

SEK

1,000

348,44

0,00

KBC GROUP TRY

2.284,11

TRY

1,000

771,53

0,00

KBC GROUP USD

564,30

USD

1,000

409,54 198.037,84

0,00 1,10

13.168,81

EUR

1,000

13.168,81

0,07

4.862,99

USD

1,000

3.529,28 16.698,09

0,02 0,09

214.735,93

1,19

KBC GROUP EURO

Totaal zichtrekeningen

0,00

Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK KBC GROUP USD FUT REK



6.300.182,00

EUR

1,000

6.300.182,00

34,91


1.346.863,86

USD

1,000

977.475,77 7.277.657,77

5,42 40,33


-6.311.795,16

EUR

1,000

-6.311.795,16

-34,98


-1.350.614,90

USD

1,000

-980.198,06 -7.291.993,22

-5,43 -40,41

-14.335,45

-0,08


Totaal schulden




EUR

-6.274,80

-0,03

-6.274,80

-0,04

18.044.610,85

100,00

In effecten

-

-

-

-

o o o

-

-

-

n die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de EER gevestigd is, of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze instelling onderworpen is aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de FSMA gelijkwaardig zijn aan die welke in het Europees recht zijn vastgesteld. kortetermijngeldmarktfondsen zoals beschreven in de ESMA-richtsnoeren CESR/10-049 van 19 mei 2010 betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. overheidsobligaties in dezelfde munteenheid als de ontvangen contanten en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging.




A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.




III.A


31/12/2013

31/12/2012




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


313,00

USD

2.043,920

464.291,28

0,09

5,10

5,06

264,00

EUR

1.052,820

277.944,48

0,30

3,05

3,03

178,00

EUR

1.406,490

250.355,22

0,09

2,75

2,73

92,00

EUR

884,700

81.392,40

0,01

0,89

0,89

Luxemburg KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP

59,00

USD

969,730

41.522,66

0,01

0,46

0,45

167,00

EUR

785,060

131.105,02

0,01

1,44

1,43


24,00

USD

1.941,110

33.809,88

0,01

0,37

0,37


54,00

EUR

1.052,900

56.856,60

0,02

0,62

0,62


37,00

EUR

1.901,710

70.363,27

0,01

0,77

0,77


42,00

EUR

4.085,830

171.604,86

0,02

1,88

1,87


303,00

EUR

567,000

171.801,00

0,02

1,89

1,87


68,00

EUR

2.545,080

173.065,44

0,02

1,90

1,89


KBC RENTA MEDIUM EUR IS B KAP KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 IS B KAP

72,00

EUR

969,270

69.787,44

0,02

0,77

0,76

203,00

EUR

1.090,360

221.343,08

0,02

2,43

2,41

1.448,00

EUR

432,420

626.144,16

0,08

6,87

6,83

680,00

EUR

1.037,370

705.411,60

0,08

7,74

7,69

402,00

EUR

419,640

168.695,28

0,08

1,85

1,84

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP

2.606,00

EUR

131,540

342.793,24

0,26

3,76

3,74


517,00

EUR

517,700

267.650,90

0,13

2,94

2,92


211,00

EUR

962,830

203.157,13

0,14

2,23

2,22


931,00

EUR

637,430

593.447,33

0,10

6,51

6,47


384,00

EUR

1.166,560

447.959,04

0,09

4,92

4,89


946,00

EUR

749,220

708.762,12

0,10

7,78

7,73


2.375,00

EUR

363,980

864.452,50

0,10

9,51

9,43

2.487,00

EUR

272,500

677.707,50

0,10

7,44

7,39

4.682,00

EUR

121,590

569.284,38

0,09

6,25

6,21

71,00

EUR

863,020

61.274,42

0,06

0,67

0,67

112,00

EUR

1.159,640

129.879,68

0,02

1,43

1,42

324,00

EUR

392,580

127.195,92

0,06

1,40

1,39

208,00

USD

883,590

133.381,75

0,02

1,46

1,46



45,00

EUR

5.994,300


EUR

269.743,50 9.112.183,08

0,25

2,96 100,03

-2.448,90


9.109.734,18

2,94 99,38 -0,03

100,00

99,36


4.079,56

AUD

1,000

2.648,72

0,03

KBC GROUP CAD

339,98

CAD

1,000

232,22

0,00

KBC GROUP CZK

2.066,85

CZK

1,000

75,51

0,00

KBC GROUP DKK

510,57

DKK

1,000

68,44

0,00

54.223,02

EUR

1,000

54.223,02

0,59

333,77

GBP

1,000

401,17

0,00

KBC GROUP HUF

873,20

HUF

1,000

2,94

KBC GROUP JPY

3.579,00

JPY

1,000

24,71

KBC GROUP NOK

4.723,84

NOK

1,000

565,06

0,01

KBC GROUP PLN

339,73

PLN

1,000

81,71

0,00

KBC GROUP SEK

8.299,84

SEK

1,000

937,84

0,01

KBC GROUP TRY

602,02

TRY

1,000

203,35

0,00

KBC GROUP USD

2.381,95

USD

1,000

1.728,68 61.193,37

0,02 0,67

10.535,26

EUR

1,000

10.535,26

0,12

7.009,66

USD

1,000

5.087,21 15.622,47

0,06 0,17

76.815,84

0,84

KBC GROUP EURO KBC GROUP GBP

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK KBC GROUP USD FUT REK



3.879.974,98

EUR

1,000

3.879.974,98

42,32


739.132,07

USD

1,000

536.419,24 4.416.394,22

5,85 48,17


-3.894.566,97

EUR

1,000

-3.894.566,97

-42,48


-740.912,70

USD

1,000

-537.711,52 -4.432.278,49

-5,87 -48,34

-15.884,27

-0,17

-1.856,12

-0,02

-1.856,12

-0,02

9.168.809,63

100,00


Totaal schulden



EUR

In effecten

-

-

-

-

-

-

o o o

-

-




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


30.615,00

USD

2.043,920

45.413.027,65

8,94

2,63

2,61


17.512,00

EUR

1.406,490

24.630.452,88

8,39

1,43

1,42

170.596,00

EUR

621,490

106.023.708,04

11,98

6,13

6,10

63.711,00

EUR

884,700

56.365.121,70

9,33

3,26

3,24

KBC EQUITY FUND STRATEGIC KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B


39.912,00

USD

969,730

28.089.022,25

9,56

1,63

1,62

111.294,00

EUR

785,060

87.372.467,64

9,22

5,06

5,03


16.058,00

USD

1.941,110

22.621.630,29

5,29

1,31

1,30


36.291,00

EUR

1.052,900

38.210.793,90

10,48

2,21

2,20


25.235,00

EUR

1.901,710

47.989.651,85

4,88

2,78

2,76



27.849,00

EUR

4.085,830

113.786.279,67

13,61

6,58

6,55


203.737,00

EUR

567,000

115.518.879,00

14,54

6,68

6,65


45.403,00

EUR

2.545,080

115.554.267,24

12,36

6,69

6,65


48.565,00

EUR

969,270

47.072.597,55

13,87

2,72

2,71


114.052,00

USD

884,130

73.181.504,29

12,89

4,23

4,21


135.906,00

EUR

1.090,360

148.186.466,16

13,98

8,57

8,53

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP

142.567,00

EUR

432,420

61.648.822,14

7,86

3,57

3,55


66.612,00

EUR

1.037,370

69.101.290,44

7,87

4,00

3,98

38.654,00

EUR

419,640

16.220.764,56

8,08

0,94

0,93

91.358,00

EUR

637,430

58.234.329,94

10,13

3,37

3,35


37.753,00

EUR

1.166,560

44.041.139,68

9,27

2,55

2,54


92.597,00

EUR

749,220

69.375.524,34

9,65

4,01

3,99


231.554,00

EUR

363,980

84.281.024,92

9,43

4,88

4,85

242.631,00

EUR

272,500

66.116.947,50

9,53

3,83

3,81

461.207,00

EUR

121,590

56.078.159,13

9,25

3,24

3,23

14.678,00

EUR

863,020

12.667.407,56

11,87

0,73

0,73

75.315,00

EUR

1.159,640

87.338.286,60

9,91

5,05

5,03

66.387,00

EUR

392,580

26.062.208,46 1.721.181.775,38

11,82

1,51 99,58

1,50 99,07


Obligaties Obligaties private bedrijven Ierland D-STAR FINANCE PLC MEZ 3E+50BP 31/05-31/08 1.930%

2.500.000,00

EUR

99,994

2.506.839,21

0,15

0,14

700.000,00

EUR

99,994

701.914,98

0,04

0,04

4.100.000,00

EUR

100,300

4.112.300,00 7.321.054,19

0,24 0,42

0,24 0,42

1.728.502.829,57

100,00

99,49

Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 31/0531/08 1.930% ARCADE FINANCE PLC R2 6E+2 10/05-10/11 1.723%

Totaal obligaties

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

76,28

AUD

1,000

49,53

KBC GROUP CAD

1.991,82

CAD

1,000

1.360,49

KBC GROUP CHF

159,62

CHF

1,000

130,25

KBC GROUP CZK

5.084,49

CZK

1,000

185,75

KBC GROUP DKK

10.926,30

DKK

1,000

1.464,59

KBC GROUP EURO

10.479.987,15

EUR

1,000

10.479.987,15

KBC GROUP GBP

1.645,99

GBP

1,000

1.978,35

KBC GROUP HUF

344.636,90

HUF

1,000

1.160,08

KBC GROUP JPY

545.906,00

JPY

1,000

3.769,29

KBC GROUP NOK

5.570,92

NOK

1,000

666,39

KBC GROUP PLN

5.610,85

PLN

1,000

1.349,44

KBC GROUP SEK

2.786,40

SEK

1,000

314,85

KBC GROUP TRY

527,90

TRY

1,000

178,31

KBC GROUP USD

5.684,45

USD

1,000

4.125,44 10.496.719,91

0,60


0,60


996.446,79

EUR

1,000

996.446,79

0,06

4.100,55

USD

1,000

2.975,94 999.422,73

0,06

11.496.142,64

0,66



1.296.022,94

EUR

1,000

1.296.022,94 1.296.022,94

0,08 0,08

-3.150.213,53

EUR

1,000

-3.150.213,53 -3.150.213,53

-0,18 -0,18

-1.854.190,59

-0,11


Totaal schulden




EUR

-786.826,98

-0,05

-786.826,98

-0,05

1.737.357.954,64

100,00

-

-

-

-

-

o o o

-

-





A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

5,03


34.615,00

USD

2.043,920

51.346.462,59

10,10

5,09


19.799,00

EUR

1.406,490

27.847.095,51

9,48

2,76

2,73

192.889,00

EUR

621,490

119.878.584,61

13,55

11,88

11,74

10.627,00

EUR

884,700

9.401.706,90

1,56

0,93

0,92



6.658,00

USD

969,730

4.685.726,35

1,59

0,46

0,46

18.565,00

EUR

785,060

14.574.638,90

1,54

1,44

1,43


2.679,00

USD

1.941,110

3.774.028,37

0,88

0,37

0,37


6.054,00

EUR

1.052,900

6.374.256,60

1,75

0,63

0,62


4.209,00

EUR

1.901,710

8.004.297,39

0,81

0,79

0,78



4.646,00

EUR

4.085,830

18.982.766,18

2,27

1,88

1,86


33.985,00

EUR

567,000

19.269.495,00

2,43

1,91

1,89


7.574,00

EUR

2.545,080

19.276.435,92

2,06

1,91

1,89


8.101,00

EUR

969,270

7.852.056,27

2,31

0,78

0,77


66.577,00

USD

884,130

42.719.154,52

7,53

4,23

4,18


22.671,00

EUR

1.090,360

24.719.551,56

2,33

2,45

2,42

161.194,00

EUR

432,420

69.703.509,48

8,89

6,90

6,83

75.315,00

EUR

1.037,370

78.129.521,55

8,90

7,74

7,65

43.704,00

EUR

419,640

18.339.946,56

9,13

1,82

1,80

103.296,00

EUR

637,430

65.843.969,28

11,45

6,52

6,45

42.686,00

EUR

1.166,560

49.795.780,16

10,49

4,93

4,88


104.696,00

EUR

749,220

78.440.337,12

10,91

7,77

7,68


261.810,00

EUR

363,980

95.293.603,80

10,67

9,44

9,33

274.334,00

EUR

272,500

74.756.015,00

10,77

7,41

7,32

521.476,00

EUR

121,590

63.406.266,84

10,46

6,28

6,21

8.551,00

EUR

863,020

7.379.684,02

6,92

0,73

0,72

12.564,00

EUR

1.159,640

14.569.716,96

1,65

1,44

1,43

38.679,00

EUR

392,580

15.184.601,82 1.009.549.209,26

6,89

1,50 100,00

1,49 98,88

100,00

98,88

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND QUANT EMU IS B KAP KBC EQUITY FUND SATELLITES IS B KAP



1.009.549.209,26


284,24

AUD

1,000

184,55

KBC GROUP CAD

2.184,23

CAD

1,000

1.491,91

KBC GROUP CHF

309,02

CHF

1,000

252,16

KBC GROUP CZK

81.769,66

CZK

1,000

2.987,24

KBC GROUP DKK

2.726,77

DKK

1,000

365,50

10.429.715,37

EUR

1,000

10.429.715,37

KBC GROUP GBP

508,45

GBP

1,000

611,12

KBC GROUP HUF

473.554,81

HUF

1,000

1.594,03

KBC GROUP JPY

804.565,00

JPY

1,000

5.555,24

KBC GROUP NOK

9.181,67

NOK

1,000

1.098,30

KBC GROUP PLN

7.982,67

PLN

1,000

1.919,88

KBC GROUP SEK

4.164,36

SEK

1,000

470,55

KBC GROUP TRY

5.573,34

TRY

1,000

1.882,57

KBC GROUP USD

8.310,21

USD

1,000

6.031,07 10.454.159,49

0,00 1,02

1.071.942,10

EUR

1,000

1.071.942,10

0,11

314,07

USD

1,000

227,93 1.072.170,03

0,11

11.526.329,52

1,13

KBC GROUP EURO


1,02

0,00




2.631.286,09

EUR

1,000

2.631.286,09 2.631.286,09

0,26 0,26

-2.254.810,92

EUR

1,000

-2.254.810,92 -2.254.810,92

-0,22 -0,22

376.475,17

0,04

-423.409,75

-0,04

-423.409,75

-0,04

1.021.028.604,20

100,00


Totaal schulden



EUR

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-





A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012






A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

5,67


2.489,00

USD

2.043,920

3.692.079,89

0,73

5,71


1.424,00

EUR

1.406,490

2.002.841,76

0,68

3,10

3,08

13.869,00

EUR

621,490

8.619.444,81

0,97

13,34

13,25

338,00

EUR

884,700

299.028,60

0,05

0,46

0,46


212,00

USD

969,730

149.200,06

0,05

0,23

0,23


590,00

EUR

785,060

463.185,40

0,05

0,72

0,71

85,00

USD

1.941,110

119.743,34

0,03

0,19

0,18


192,00

EUR

1.052,900

202.156,80

0,06

0,31

0,31


134,00

EUR

1.901,710

254.829,14

0,03

0,39

0,39


Luxemburg



148,00

EUR

4.085,830

604.702,84

0,07

0,94

0,93

1.080,00

EUR

567,000

612.360,00

0,08

0,95

0,94


241,00

EUR

2.545,080

613.364,28

0,07

0,95

0,94


257,00

EUR

969,270

249.102,39

0,07

0,39

0,38

2.116,00

USD

884,130

1.357.732,11

0,24

2,10

2,09

721,00

EUR

1.090,360

786.149,56

0,07

1,22

1,21


KBC RENTA SHORT USD IS B KAP KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 IS B KAP

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP

11.590,00

EUR

432,420

5.011.747,80

0,64

7,76

7,70


5.415,00

EUR

1.037,370

5.617.358,55

0,64

8,69

8,63

3.142,00

EUR

419,640

1.318.508,88

0,66

2,04

2,03

7.427,00

EUR

637,430

4.734.192,61

0,82

7,33

7,28


3.069,00

EUR

1.166,560

3.580.172,64

0,75

5,54

5,50


7.528,00

EUR

749,220

5.640.128,16

0,78

8,73

8,67


18.824,00

EUR

363,980

6.851.559,52

0,77

10,60

10,53

19.725,00

EUR

272,500

5.375.062,50

0,77

8,32

8,26

37.495,00

EUR

121,590

4.559.017,05

0,75

7,06

7,01

544,00

EUR

863,020

469.482,88

0,44

0,73

0,72

399,00

EUR

1.159,640

462.696,36

0,05

0,72

0,71

2.458,00

EUR

392,580

964.961,64 64.610.809,57

0,44

1,49 100,00

1,48 99,29

100,00

99,29



64.610.809,57


87,63

AUD

1,000

56,90

KBC GROUP CAD

1.782,10

CAD

1,000

1.217,24

KBC GROUP CHF

21,94

CHF

1,000

17,90

KBC GROUP CZK

71.239,77

CZK

1,000

2.602,56

0,00

KBC GROUP DKK

5.346,65

DKK

1,000

716,68

0,00

110.894,48

EUR

1,000

110.894,48

0,17

KBC GROUP GBP

137,23

GBP

1,000

164,94

KBC GROUP HUF

248.225,14

HUF

1,000

835,55

0,00

KBC GROUP JPY

668.854,00

JPY

1,000

4.618,20

0,01

KBC GROUP NOK

5.242,43

NOK

1,000

627,09

0,00

KBC GROUP PLN

9.156,87

PLN

1,000

2.202,28

0,00

KBC GROUP SEK

2.286,52

SEK

1,000

258,36

KBC GROUP EURO

0,00

KBC GROUP TRY

579,99

TRY

1,000

195,91

KBC GROUP USD

2.436,55

USD

1,000

1.768,31 126.176,40

0,00 0,19

79.012,98

EUR

1,000

79.012,98

0,12

2.068,81

USD

1,000

1.501,42 80.514,40

0,00 0,12

206.690,80

0,32




333.725,28

EUR

1,000

333.725,28 333.725,28

0,51 0,51

-51.157,46

EUR

1,000

-51.157,46 -51.157,46

-0,08 -0,08

282.567,82

0,43

-27.390,17

-0,04

-27.390,17

-0,04

65.072.678,02

100,00


Totaal schulden



EUR

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-




A.


A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


6.684,00

USD

2.043,920

9.914.769,78

1,95

0,98

0,98


3.825,00

EUR

1.406,490

5.379.824,25

1,83

0,53

0,53

KBC EQUITY FUND STRATEGIC

37.265,00

EUR

621,490

23.159.824,85

2,62

2,28

2,28

109.438,00

EUR

1.063,940

116.435.465,72

48,76

11,47

11,46

25.060,00

EUR

884,700

22.170.582,00

3,67

2,18

2,18

411.413,00

EUR

283,020

116.438.107,26

42,99

11,47

11,46


15.691,00

USD

969,730

11.042.915,62

3,76

1,09

1,09


43.776,00

EUR

785,060

34.366.786,56

3,63

3,38

3,38

6.313,00

USD

1.941,110

8.893.408,40

2,08

0,88

0,88

KBC PARTICIPATION CASH PLUS IS B KAP KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B PRIVILEGED PORTFOLIO LIQUIDITY IS B KAP

Luxemburg

KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP

14.275,25

EUR

1.052,900

15.030.409,67

4,12

1,48

1,48


9.926,00

EUR

1.901,710

18.876.373,46

1,92

1,86

1,86


10.954,00

EUR

4.085,830

44.756.181,82

5,35

4,41

4,40


80.137,00

EUR

567,000

45.437.679,00

5,72

4,47

4,47


17.859,00

EUR

2.545,080

45.452.583,72

4,86

4,48

4,47


19.102,00

EUR

969,270

18.514.995,54

5,45

1,82

1,82


36.231,00

USD

884,130

23.247.633,38

4,10

2,29

2,29


53.457,00

EUR

1.090,360

58.287.374,52

5,50

5,74

5,74


31.142,00

EUR

432,420

13.466.423,64

1,72

1,33

1,33


14.550,00

EUR

1.037,370

15.093.733,50

1,72

1,49

1,49

8.444,00

EUR

419,640

3.543.440,16

1,76

0,35

0,35

19.955,00

EUR

637,430

12.719.915,65

2,21

1,25

1,25

8.246,00

EUR

1.166,560

9.619.453,76

2,03

0,95

0,95


20.206,00

EUR

749,220

15.138.739,32

2,11

1,49

1,49

KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP KBC EQUITY FUND STRATEGIC TEL & TECHNOLOGY IS B KAP KBC MULTI INTEREST 3 MONTH DURATION - INST SH B KAP KBC MULTI INTEREST 5 MONTH DURATION IS B

50.578,00

EUR

363,980

18.409.380,44

2,06

1,81

1,81

52.999,00

EUR

272,500

14.442.227,50

2,08

1,42

1,42

100.744,00

EUR

121,590

12.249.462,96

2,02

1,21

1,21

116.275,00

EUR

1.001,250

116.420.343,75

44,23

11,46

11,46

116.184,00

EUR

1.002,100

116.427.986,40

44,09

11,47

11,46

4.665,00

EUR

863,020

4.025.988,30

3,77

0,40

0,40

29.625,00

EUR

1.159,640

34.354.335,00

3,90

3,38

3,38



KBC PARTICIPATION COMMODITIES IS B KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS IS B KAP

PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE IS B KAP

21.101,00

EUR

392,580

8.283.830,58 1.011.600.176,51

2.500.000,00

EUR

99,994

1.400.000,00

EUR

99,994


3,76

0,82 99,62

0,82 99,55

2.506.839,21

0,25

0,25

1.403.829,96

0,14

0,14

3.910.669,17

0,39

0,39

1.015.510.845,68

100,00

99,93

Obligaties Obligaties private bedrijven Ierland D-STAR FINANCE PLC MEZ 3E+50BP 31/05-31/08 1.930%

Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 31/0531/08 1.930%

Totaal obligaties

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

193,70

AUD

1,000

125,76

KBC GROUP CAD

2.878,27

CAD

1,000

1.965,96

KBC GROUP CHF

72,29

CHF

1,000

58,99

KBC GROUP CZK

92.394,37

CZK

1,000

3.375,38

KBC GROUP DKK

9.193,75

DKK

1,000

1.232,36

2.854.477,09

EUR

1,000

2.854.477,09

0,28

KBC GROUP GBP

9.825,06

GBP

1,000

11.808,97

0,00

KBC GROUP HUF

60.282,42

HUF

1,000

202,92

KBC GROUP JPY

464.638,00

JPY

1,000

3.208,16

KBC GROUP NOK

4.347,46

NOK

1,000

520,04

KBC GROUP PLN

4.965,82

PLN

1,000

1.194,31

KBC GROUP SEK

1.610,05

SEK

1,000

181,93

KBC GROUP TRY

2.845,49

TRY

1,000

961,15

KBC GROUP USD

-14.600,95

USD

1,000

-10.596,52 2.868.716,50

0,00 0,28

0,02

KBC GROUP EURO


247.281,68

EUR

1,000

247.281,68


335,84

GBP

1,000

403,65


2.843.248,20

JPY

1,000

19.631,62


-192,59

SGD

1,000

-110,70


654,46

USD

1,000

474,97 267.681,22

0,03

3.136.397,72

0,31



0,00


150.568,41

EUR

1,000

150.568,41

0,02


15.000,00

USD

1,000

10.886,13 161.454,54

0,00 0,02

Totaal vorderingen

Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

-2.170.265,28

EUR

Totaal schulden


1,000

-2.170.265,28 -2.170.265,28

-0,21 -0,21

-2.008.810,74

-0,20



EUR

-428.706,35

-0,04

-428.706,35

-0,04

1.016.209.726,31

100,00

-

-

-

-

-

-

o o o

-

-




A.


A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


20.681,00

USD

2.043,920

30.677.341,98

6,04

3,45

3,42


11.829,00

EUR

1.406,490

16.637.370,21

5,67

1,87

1,86

115.242,00

EUR

621,490

71.621.750,58

8,09

8,06

7,99

24.983,00

EUR

884,700

22.102.460,10

3,66

2,49

2,47


15.652,00

USD

969,730

11.015.468,44

3,75

1,24

1,23


43.642,00

EUR

785,060

34.261.588,52

3,61

3,86

3,82

6.298,00

USD

1.941,110

8.872.277,22

2,08

1,00

0,99

14.231,00

EUR

1.052,900

14.983.819,90

4,11

1,69

1,67


9.896,00

EUR

1.901,710

18.819.322,16

1,91

2,12

2,10


10.920,00

EUR

4.085,830

44.617.263,60

5,34

5,02

4,98


79.891,00

EUR

567,000

45.298.197,00

5,70

5,10

5,05


17.804,00

EUR

2.545,080

45.312.604,32

4,85

5,10

5,05


19.044,00

EUR

969,270

18.458.777,88

5,44

2,08

2,06


58.664,00

USD

884,130

37.641.775,40

6,63

4,24

4,20


53.293,00

EUR

1.090,360

58.108.555,48

5,48

6,54

6,48


96.305,00

EUR

432,420

41.644.208,10

5,31

4,69

4,65


45.043,00

EUR

1.037,370

46.726.256,91

5,32

5,26

5,21

26.110,00

EUR

419,640

10.956.800,40

5,45

1,23

1,22

61.714,00

EUR

637,430

39.338.355,02

6,84

4,43

4,39


25.502,00

EUR

1.166,560

29.749.613,12

6,26

3,35

3,32


62.551,00

EUR

749,220

46.864.460,22

6,52

5,27

5,23


156.418,00

EUR

363,980

56.933.023,64

6,37

6,41

6,35

163.901,00

EUR

272,500

44.663.022,50

6,44

5,03

4,98

311.559,00

EUR

121,590

37.882.458,81

6,25

4,26

4,23

7.549,00

EUR

863,020

6.514.937,98

6,11

0,73

0,73

29.534,00

EUR

1.159,640

34.248.807,76

3,88

3,85

3,82

34.148,00

EUR

392,580

13.405.821,84 887.356.339,09

6,08

1,51 99,84

1,50 98,98


Luxemburg

KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP




1.400.000,00

EUR

99,994

Totaal obligaties


1.403.829,96

0,16

0,16

1.403.829,96

0,16

0,16

888.760.169,05

100,00

99,13


901,90

AUD

1,000

585,57

KBC GROUP CAD

4.114,50

CAD

1,000

2.810,35

KBC GROUP CHF

1.311,35

CHF

1,000

1.070,05

KBC GROUP CZK

42.479,60

CZK

1,000

1.551,88

KBC GROUP DKK

47.339,32

DKK

1,000

6.345,50

0,00

7.384.057,04

EUR

1,000

7.384.057,04

0,82

KBC GROUP GBP

4.925,75

GBP

1,000

5.920,37

0,00

KBC GROUP HUF

76.438,84

HUF

1,000

257,30

KBC GROUP JPY

368.025,00

JPY

1,000

2.541,08

KBC GROUP NOK

9.278,36

NOK

1,000

1.109,86

KBC GROUP PLN

8.500,02

PLN

1,000

2.044,31

KBC GROUP SEK

600,28

SEK

1,000

67,83

KBC GROUP TRY

5.115,49

TRY

1,000

1.727,91

KBC GROUP USD

6.224,57

USD

1,000

4.517,43 7.414.606,48

0,00 0,83

682.163,64

EUR

1,000

682.163,64 682.163,64

0,08 0,08

8.096.770,12

0,90

KBC GROUP EURO




973.330,26

EUR

1,000

973.330,26 973.330,26

0,11 0,11

-943.012,42

EUR

1,000

-943.012,42 -943.012,42

-0,11 -0,11

30.317,84

0,00

-364.933,08

-0,04

-364.933,08

-0,04

896.522.323,93

100,00


Totaal schulden



EUR

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten m) Op financiële indexen Termijncontracten (+/-) IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A.

B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen c) Collateral Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-)

V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


Posten buiten-balanstelling I

Zakelijke zekerheden (+/-)

I.A

Collateral (+/-)

I.A.B Liquide middelen/deposito's III


III.B

Verkochte termijncontracten

31/12/2013

31/12/2012






A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

5,67


2.095,00

USD

2.043,920

3.107.636,55

0,61

5,72


1.198,00

EUR

1.406,490

1.684.975,02

0,57

3,10

3,08

11.672,00

EUR

621,490

7.254.031,28

0,82

13,34

13,24

284,00

EUR

884,700

251.254,80

0,04

0,46

0,46


178,00

USD

969,730

125.271,75

0,04

0,23

0,23


497,00

EUR

785,060

390.174,82

0,04

0,72

0,71

72,00

USD

1.941,110

101.429,65

0,02

0,19

0,19


162,00

EUR

1.052,900

170.569,80

0,05

0,31

0,31


113,00

EUR

1.901,710

214.893,23

0,02

0,40

0,39


124,00

EUR

4.085,830

506.642,92

0,06

0,93

0,93


909,00

EUR

567,000

515.403,00

0,07

0,95

0,94


203,00

EUR

2.545,080

516.651,24

0,06

0,95

0,94


217,00

EUR

969,270

210.331,59

0,06

0,39

0,38

1.781,00

USD

884,130

1.142.779,25

0,20

2,10

2,09

606,00

EUR

1.090,360

660.758,16

0,06

1,22

1,21


9.754,00

EUR

432,420

4.217.824,68

0,54

7,76

7,70


4.557,00

EUR

1.037,370

4.727.295,09

0,54

8,69

8,63

2.645,00

EUR

419,640

1.109.947,80

0,55

2,04

2,03

6.251,00

EUR

637,430

3.984.574,93

0,69

7,33

7,27


2.583,00

EUR

1.166,560

3.013.224,48

0,63

5,54

5,50


6.335,00

EUR

749,220

4.746.308,70

0,66

8,73

8,66


15.843,00

EUR

363,980

5.766.535,14

0,65

10,61

10,52

16.601,00

EUR

272,500

4.523.772,50

0,65

8,32

8,26

31.556,00

EUR

121,590

3.836.894,04

0,63

7,06

7,00

458,00

EUR

863,020

395.263,16

0,37

0,73

0,72

336,00

EUR

1.159,640

389.639,04

0,04

0,72

0,71

2.069,00

EUR

392,580

812.248,02 54.376.330,64

0,37

1,49 100,00

1,48 99,23

100,00

99,23


Luxemburg






54.376.330,64


2,39

AUD

1,000

1,55

KBC GROUP CAD

3.581,86

CAD

1,000

2.446,54

0,00

KBC GROUP CZK

8.931,91

CZK

1,000

326,30

0,00

KBC GROUP DKK

4.789,23

DKK

1,000

641,96

0,00

176.881,47

EUR

1,000

176.881,47

0,32

KBC GROUP GBP

3.831,19

GBP

1,000

4.604,80

0,01

KBC GROUP HUF

470.281,71

HUF

1,000

1.583,01

0,00

KBC GROUP JPY

571.971,00

JPY

1,000

3.949,26

0,01

KBC GROUP NOK

8.378,23

NOK

1,000

1.002,19

0,00

KBC GROUP PLN

5.372,32

PLN

1,000

1.292,08

0,00

KBC GROUP SEK

2.777,05

SEK

1,000

313,79

0,00

KBC GROUP TRY

8.315,63

TRY

1,000

2.808,86

0,01

KBC GROUP USD

635,72

USD

1,000

461,37 196.313,18

0,00 0,36

65.844,11

EUR

1,000

65.844,11

0,12

317,63

USD

1,000

230,52 66.074,63

0,12

262.387,81

0,48

KBC GROUP EURO




223.292,57

EUR

1,000

223.292,57 223.292,57

0,41 0,41

-40.532,16

EUR

1,000

-40.532,16 -40.532,16

-0,07 -0,07

182.760,41

0,33

-21.108,16

-0,04

-21.108,16

-0,04

54.800.370,70

100,00


Totaal schulden



EUR

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-




A.


A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief


9.037,00

USD

2.043,920

13.405.112,88

2,64

1,82

1,81


5.169,00

EUR

1.406,490

7.270.146,81

2,48

0,98

0,98

50.360,00

EUR

621,490

31.298.236,40

3,54

4,24

4,22

33.866,00

EUR

884,700

29.961.250,20

4,96

4,06

4,04


21.214,00

USD

969,730

14.929.858,64

5,08

2,02

2,01


59.158,00

EUR

785,060

46.442.579,48

4,90

6,29

6,25

8.536,00

USD

1.941,110

12.025.048,96

2,81

1,63

1,62


19.290,00

EUR

1.052,900

20.310.441,00

5,57

2,75

2,74


13.413,00

EUR

1.901,710

25.507.636,23

2,59

3,45

3,44


Luxemburg



14.803,00

EUR

4.085,830

60.482.541,49

7,23

8,19

8,14


108.295,00

EUR

567,000

61.403.265,00

7,73

8,31

8,27


24.134,00

EUR

2.545,080

61.422.960,72

6,57

8,32

8,27


25.814,00

EUR

969,270

25.020.735,78

7,37

3,39

3,37


48.992,00

USD

884,130

31.435.733,33

5,54

4,26

4,23


72.241,00

EUR

1.090,360

78.768.696,76

7,43

10,67

10,61


42.084,00

EUR

432,420

18.197.963,28

2,32

2,46

2,45


19.663,00

EUR

1.037,370

20.397.806,31

2,32

2,76

2,75

11.410,00

EUR

419,640

4.788.092,40

2,38

0,65

0,65

26.969,00

EUR

637,430

17.190.849,67

2,99

2,33

2,32


11.144,00

EUR

1.166,560

13.000.144,64

2,74

1,76

1,75


27.306,00

EUR

749,220

20.458.201,32

2,85

2,77

2,76


68.353,00

EUR

363,980

24.879.124,94

2,79

3,37

3,35

71.623,00

EUR

272,500

19.517.267,50

2,81

2,64

2,63

136.145,00

EUR

121,590

16.553.870,55

2,73

2,24

2,23

6.305,00

EUR

863,020

5.441.341,10

5,10

0,74

0,73

40.034,00

EUR

1.159,640

46.425.027,76

5,27

6,29

6,25

28.518,00

EUR

392,580

11.195.596,44 737.729.529,59

5,08

1,52 99,89

1,51 99,34




800.000,00

EUR

99,994

Totaal obligaties


802.188,55

0,11

0,11

802.188,55

0,11

0,11

738.531.718,14

100,00

99,45


663,40

AUD

1,000

430,72

KBC GROUP CAD

4.513,15

CAD

1,000

3.082,65

KBC GROUP CHF

29,04

CHF

1,000

23,70

KBC GROUP CZK

4.331,86

CZK

1,000

158,25

KBC GROUP DKK

4.854,74

DKK

1,000

650,74

5.434.891,02

EUR

1,000

5.434.891,02

KBC GROUP GBP

1.350,54

GBP

1,000

1.623,25

KBC GROUP HUF

511.224,01

HUF

1,000

1.720,83

KBC GROUP JPY

456.837,00

JPY

1,000

3.154,30

KBC GROUP NOK

1.764,57

NOK

1,000

211,08

KBC GROUP PLN

2.863,75

PLN

1,000

688,75

KBC GROUP SEK

3.058,56

SEK

1,000

345,60

KBC GROUP TRY

1.217,12

TRY

1,000

411,12

KBC GROUP USD

2.403,39

USD

1,000

1.744,24 5.449.136,25

0,73

KBC GROUP EURO


0,73


67.103,35

EUR

1,000

67.103,35

0,01

-7,63

USD

1,000

-5,54 67.097,81

0,01

5.516.234,06

0,74



704.828,26

EUR

1,000

704.828,26 704.828,26

0,10 0,10

-1.823.526,69

EUR

1,000

-1.823.526,69 -1.823.526,69

-0,25 -0,25

-1.118.698,43

-0,15

-306.852,51

-0,04

-306.852,51

-0,04

742.622.401,26

100,00


Totaal schulden



EUR

-

-

-

-

-

-

o o o

-

-




A.


A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC EQUITY FUND AMERICA IS B KAP KBC EQUITY FUND EUROPE IS KBC EQUITY FUND STRATEGIC KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

14.455,00

USD

2.043,920

21.441.950,50

4,22

4,26

4,23

8.268,00

EUR

1.406,490

11.628.859,32

3,96

2,31

2,29

80.550,00

EUR

621,490

50.061.019,50

5,66

9,95

9,87

9.696,00

EUR

884,700

8.578.051,20

1,42

1,71

1,69


6.074,00

USD

969,730

4.274.722,42

1,46

0,85

0,84

16.937,00

EUR

785,060

13.296.561,22

1,40

2,64

2,62


2.444,00

USD

1.941,110

3.442.973,25

0,81

0,68

0,68


5.523,00

EUR

1.052,900

5.815.166,70

1,60

1,16

1,15


3.840,00

EUR

1.901,710

7.302.566,40

0,74

1,45

1,44



4.238,00

EUR

4.085,830

17.315.747,54

2,07

3,44

3,41


31.004,00

EUR

567,000

17.579.268,00

2,21

3,49

3,47


6.909,00

EUR

2.545,080

17.583.957,72

1,88

3,50

3,47


7.390,00

EUR

969,270

7.162.905,30

2,11

1,42

1,41


33.164,00

USD

884,130

21.279.691,79

3,75

4,23

4,20


20.682,00

EUR

1.090,360

22.550.825,52

2,13

4,48

4,45


67.314,00

EUR

432,420

29.107.919,88

3,71

5,79

5,74


31.483,00

EUR

1.037,370

32.659.519,71

3,72

6,49

6,44

18.251,00

EUR

419,640

7.658.849,64

3,81

1,52

1,51

43.137,00

EUR

637,430

27.496.817,91

4,78

5,47

5,42


17.826,00

EUR

1.166,560

20.795.098,56

4,38

4,13

4,10


43.720,00

EUR

749,220

32.755.898,40

4,56

6,51

6,46


109.332,00

EUR

363,980

39.794.661,36

4,46

7,91

7,85

114.560,00

EUR

272,500

31.217.600,00

4,50

6,21

6,16

217.769,00

EUR

121,590

26.478.532,71

4,37

5,26

5,22

4.260,00

EUR

863,020

3.676.465,20

3,45

0,73

0,73

11.461,00

EUR

1.159,640

13.290.634,04

1,51

2,64

2,62

19.268,00

EUR

392,580

7.564.231,44 501.810.495,23

3,43

1,50 99,74

1,49 98,95




1.300.000,00

EUR

99,994

Totaal obligaties


1.303.556,38

0,26

0,26

1.303.556,38

0,26

0,26

503.114.051,61

100,00

99,21


597,74

AUD

1,000

388,09

KBC GROUP CAD

2.995,28

CAD

1,000

2.045,89

KBC GROUP CHF

1.273,34

CHF

1,000

1.039,04

KBC GROUP CZK

99.057,54

CZK

1,000

3.618,80

0,00

KBC GROUP DKK

28.623,31

DKK

1,000

3.836,75

0,00

3.268.518,43

EUR

1,000

3.268.518,43

0,64

KBC GROUP GBP

401,01

GBP

1,000

481,98

KBC GROUP HUF

517.260,19

HUF

1,000

1.741,15

KBC GROUP JPY

323.417,00

JPY

1,000

2.233,08

KBC GROUP NOK

13.768,97

NOK

1,000

1.647,03

KBC GROUP PLN

5.866,09

PLN

1,000

1.410,83

KBC GROUP SEK

8.398,12

SEK

1,000

948,94

KBC GROUP TRY

706,28

TRY

1,000

238,57

KBC GROUP USD

4.591,77

USD

1,000

3.332,44 3.291.481,02

0,00 0,65

539.921,70

EUR

1,000

539.921,70

0,11

-36,45

USD

1,000

-26,45 539.895,25

0,11

3.831.376,27

0,76

KBC GROUP EURO




1.252.018,52

EUR

1,000

1.252.018,52 1.252.018,52

0,25 0,25

-832.102,69

EUR

1,000

-832.102,69 -832.102,69

-0,16 -0,16

419.915,83

0,08

-219.551,65

-0,04

-219.551,65

-0,04

507.145.792,06

100,00


Totaal schulden



EUR

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten j) Op deviezen Termijncontracten (+/-) m) Op financiële indexen Termijncontracten (+/-) IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A.

B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen c) Collateral Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-)

V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


Posten buiten-balanstelling I

Zakelijke zekerheden (+/-)

I.A

Collateral (+/-)

I.A.B Liquide middelen/deposito's III


III.A III.B

Gekochte termijncontracten Verkochte termijncontracten

31/12/2013

31/12/2012




C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012






31/12/2013

31/12/2012


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

5,69


1.198,00

USD

2.043,920

1.777.063,76

0,35

5,71

686,00

EUR

1.406,490

964.852,14

0,33

3,10

3,09

6.679,00

EUR

621,490

4.150.931,71

0,47

13,35

13,29

163,00

EUR

884,700

144.206,10

0,02

0,46

0,46

1,00

EUR

283,020

283,02

0,00

0,00


102,00

USD

969,730

71.784,93

0,02

0,23

0,23


285,00

EUR

785,060

223.742,10

0,02

0,72

0,72


41,00

USD

1.941,110

57.758,55

0,01

0,19

0,19


92,00

EUR

1.052,900

96.866,80

0,03

0,31

0,31


64,00

EUR

1.901,710

121.709,44

0,01

0,39

0,39


71,00

EUR

4.085,830

290.093,93

0,04

0,93

0,93


520,00

EUR

567,000

294.840,00

0,04

0,95

0,94


116,00

EUR

2.545,080

295.229,28

0,03

0,95

0,95


124,00

EUR

969,270

120.189,48

0,04

0,39

0,39

1.020,00

USD

884,130

654.483,34

0,12

2,10

2,10

347,00

EUR

1.090,360

378.354,92

0,04

1,22

1,21


5.581,00

EUR

432,420

2.413.336,02

0,31

7,76

7,73


2.608,00

EUR

1.037,370

2.705.460,96

0,31

8,70

8,66

1.505,00

EUR

419,640

631.558,20

0,31

2,03

2,02

3.577,00

EUR

637,430

2.280.087,11

0,40

7,33

7,30


1.478,00

EUR

1.166,560

1.724.175,68

0,36

5,54

5,52


3.626,00

EUR

749,220

2.716.671,72

0,38

8,73

8,70


9.066,00

EUR

363,980

3.299.842,68

0,37

10,61

10,56

9.499,00

EUR

272,500

2.588.477,50

0,37

8,32

8,29

18.057,00

EUR

121,590

2.195.550,63

0,36

7,06

7,03

261,00

EUR

863,020

225.248,22

0,21

0,72

0,72

192,00

EUR

1.159,640

222.650,88

0,03

0,72

0,71

1.184,00

EUR

392,580

464.814,72 31.110.263,82

0,21

1,49 100,00

1,49 99,58

100,00

99,58

KBC EQUITY FUND EUROPE IS KBC EQUITY FUND STRATEGIC KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B PRIVILEGED PORTFOLIO LIQUIDITY IS B KAP

Luxemburg





EUR

18,53

31.110.282,35


288,60

AUD

1,000

187,38

0,00

KBC GROUP CAD

2.347,06

CAD

1,000

1.603,13

0,01

KBC GROUP CZK

7.521,31

CZK

1,000

274,77

0,00

KBC GROUP DKK

6.673,20

DKK

1,000

894,49

0,00

101.180,07

EUR

1,000

101.180,07

0,32

KBC GROUP GBP

659,18

GBP

1,000

792,28

0,00

KBC GROUP HUF

281.680,00

HUF

1,000

948,16

0,00

KBC GROUP JPY

43.584,00

JPY

1,000

300,93

0,00

KBC GROUP NOK

2.711,57

NOK

1,000

324,35

0,00

KBC GROUP PLN

3.962,85

PLN

1,000

953,09

0,00

KBC GROUP SEK

3.650,19

SEK

1,000

412,45

0,00

KBC GROUP TRY

7.990,30

TRY

1,000

2.698,97

0,01

KBC GROUP USD

7.499,97

USD

1,000

5.443,04 116.013,11

0,02 0,37

0,10

KBC GROUP EURO


31.415,43

EUR

1,000

31.415,43

KBC GROUP FUT.REK.CHF

-0,20

CHF

1,000

-0,16


3.410,75

USD

1,000

2.475,32 33.890,59

0,01 0,11

149.903,70

0,48



178.350,77

EUR

1,000

178.350,77 178.350,77

0,57 0,57


-170.499,06

EUR

1,000

-170.499,06

-0,55


-18.510,31

USD

1,000

-13.433,71 -183.932,77

-0,04 -0,59

-5.582,00

-0,02

-12.779,47

-0,04

-12.779,47

-0,04

31.241.824,58

100,00


Totaal schulden



EUR

In effecten

Resultatenrekening. B. Andere

Recommend Documents