Balans en resultatenrekening 2013 Impuls
Resultaten:
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van € 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van € 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door de vrijval van de egalisatiereserve Het resultaat is samengesteld uit de resultatenrekening van 2013
Inkomsten Inkopen Bruto winst
2013 191.367 100% 0 0,00% 191.367 100,00%
2012 243.910 100% 0 0,00% 243.910 100,00%
Afschrijvingen Overige kosten Totaal aankosten
12.912 180.586 193.498
6,75% 94,37% 101,11%
0 203.609 203.609
0,00% 83,48% 83,48%
-2.131
-1,11%
40.301
16,52%
Resultaat
Impuls 2013 Financiele positie: De opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm geeft de financiele positie van de vereniging per 31-12-2013 weer 2013
2012
Activa Materiele vaste activa Immateriele vaste activa Vorderingen Liquide middelen Balanstotaal
8.732 3.555 44.763 75.336 132.386
6,60% 2,69% 33,81% 56,91% 100%
6.489 2.394 45.533 77.839 132.255
4,91% 1,81% 34,43% 58,86% 100%
47.828 61.576 0 22.982 132.386
36,13% 46,51% 0% 17,36% 100%
49.959 0 0 82.296 132.255
37,77% 0,00% 0% 62,23% 100%
Passiva Eigen vermogen Reserveringen Langlopende schulden Kortlopende schulden Balanstotaal
Impuls 2013 Overzicht van de financiele positie: 2013 Middelen op korte termijn beschikbaar: Vorderingen Liquide middelen Kortlopende + langlopende schulden Liquiditeit Vooraden Werkkapitaal
€
2012 €
44.763 75.336 120.099 22.982 97.117 0 97.117
45.533 77.839 123.372 82.296 41.076 0 41.076
12.287
8.883
109.404
49.959
47.828 61.576 109.404
49.959 0 49.959
Vastgelegd op langer termijn: Vaste activa gefinancierd met op langer termijn beschikbare middelen Financiering: Eigen vermogen Reserveringen
Het werkkapitaal per 31 december 2013 is t.o.v. het werkkapitaal van 2012 met € 50.041 vermeerderd
Impuls 2013 Toelichting op de balans 2013:
€
€
Activa Vaste Activa: Immateriele vaste activa: Website: waarde per 01-01-2013 mutatie 2013 Afschrijving ( 20%) Waarde per 31-12-2013 Materiele vaste activa: Waarde per 01-01-2013 Mutaties 2013 Afschrijving 20% Waarde per 31-12-2013
3.616 1.210 -1.271 3.555
6.489 4.426 -2.183 8.732
Vlottende Activa: Vorderingen: Debiteuren: Het saldo is conform de debiteurenlijst. Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Overlopende activa ( vraagposten) totaal aan vorderingen Liquide middelen Kas Giro Giro kwartaalrekening ABN/Amro Totaal saldo per 31-12-2013
37.550 1.250 2.816 3.147 44.763
100 14.954 60.282 0 75.336
132.386
€
Impuls 2013 Toelichting op de balans:
€
€
Passiva: Kapitaal: Eigen vermogen per 01-01-2013 behaald resultaat 2013 Eigen vermogen per 31-12-2012 Reserveringen: Vooruitontvangen subsidie LPGGZ Vooruit ontvangen contributie Nog te besteden kosten informatieboekje Nog uit te betalen vakantiegeld Nog uit te betalen 13e maand Totaal aan reserveringen Crediteuren Nog te betalen kosten Te betalen PGGM Af te dragen loonbelasting Totaal kortlopende schulden per 31-12-2013
49.959 -2.131 47.828
2.311 39.729 8.643 5.418 5.475 61.576 14.649 1.270 1.921 5.142 22.982 132.386
€
Staat van Baten en Lasten 2013 Impuls Staat van Baten en Lasten:
€
Baten: Subsidie Patientenfonds Project SAW Ontwikkelingssubsidie Lotgenotendag Contributie leden Impuls Club van 100 Verkoop boeken Inkomen uit boekjes/DVD's Opbrengst Advertentie Overige inkomsten Giften Renteopbrengsten Totaal aan baten
60.000 8.940 2.599 15.313 80.932 1.837 84 96 3.360 13.497 3 960
Af: Bedrijslasten: Bruto salarissen Werkgeverspremie Cadans Pensioenpremie PGGM Overige personeelskosten Reiskosten Stafmedewerker Vakantiegeld en eindejaarsuitkering totaal aan personeelskosten
61.785 10.571 6.708 656 2.579 10.361
Overige personele kosten: Verblijfkosten bestuur Reiskosten Bestuur Impulsief freelancer Kosten t.b.v. vrijwilligers Reiskosten vrijwilligers totaal aan overige personele kosten
185 2.198 2.214 862 814
Overige kosten: Bestuurskosten Representatiekosten Ontwikkeling SSL Telefoonkosten Portokostern Verzekeringen Kantoorkosten Abonnementen/lidmaatschapskosten Automatiseringskosten Huishoudelijke artikelen Bankkosten project Arbeidsparticipatie Verhuiskosten Overige Bureau en organisatiekosten Kosten algemene ledenvergadering Financiele administratie Accountantskosten Kosten ADHDXtra ADHD café Kosten website Regionale Thema bijeenkomst
€
€
187.621
92.660
6.273
110 76 4.680 1.298 3.390 333 1.279 131 1.639 123 639 2.599 1.192 1.875 430 8.312 589 558 4.776 363 262
Kosten Lotgenotendag kosten deelname Symposia Inkoop boeken Kosten project SAW Impulsief provisie Impulsief overige kosten Verzendkosten boeken Impulsief productie Impulsief porto Drukwerk Kosten diverse acties Huisvestingskosten Totaal aan overige kosten Totaal aan lasten Afschrijvingen: Afschrijving debiteuren Afschrijvingen op activa Afschrijving nog te vorderen subsidies 2011 Totaal aan afschrijvingen Resultaat 2013
9.580 120 1.233 11 1.016 9.434 20 11.444 2.624 1.028 234 6.509 77.907 176.840 10.781 -1.058 -3.454 -8.400 -12.912 -2.131
Impuls 2013 Overige gegevens: Controleplicht; De vereniging is niet controleplichtig omdat balans totalen de voorgeschreven bedragen niet overschrijden Een accountantscontrole heeft daarom niet plaatsgevonden. Het behaalde resultaat is aan de algemene reserves toegevoegd.
