BALANS
&
RESULTATENREKENING
2011 RESP. 2010
& BEGROTING
2012, 2013 en 2014
Boekhoudbureau H. van Bockel
Blad 2
Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”
Toelichting bij de jaarrekening over 2011.
De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Daar zijn de begroting voor 2013 en de jaarrekening van 2010 goedgekeurd. In 2011 zijn de inkomsten van contributies en donaties gedaald met ruim € 1.000 en nam het aantal leden met circa 70 af. De kosten van het blad namen met circa € 2.500 af. Onder interest worden de bankkosten verrekend. Zoals gebruikelijk heeft ‘Onze Vloot’, naast de eigen bijdragen van aanwezige leden, bijgedragen aan de ALV (€ 2.000). De opkomst bij en de kosten van de ALV waren bescheiden. Kosten van de regionale commissies, een bijdrage aan de evenementen die ze organiseren, wordt vanaf 2014 gebracht onder de evenementen. De begroting voor evenementen is samengevoegd. De kosten van mailing aan de leden bedroegen dit keer ruim € 850; het grootste deel van de kantoorkosten. De bescheiden kosten van de website, die nu goed draait, worden vanaf 2014 opgenomen onder de kantoorkosten. Het jaar 2011 is met een positief resultaat van € 5.534 afgesloten. Dit is onder meer omdat er weinig kosten zijn gemaakt voor evenementen en omdat de kosten van het blad daalden. Het eigen vermogen van de vereniging, zoals de balans aangeeft, circa € 68.000. De reservering voor ledenwerving van € 8.000 en voor de website van € 869 maken daar deel van uit. Het aantal volwassen leden van ‘Onze Vloot’ dat het blad Maritiem Nederland ontving nam van 2010 naar 2011 af van 869 naar 804 en het aantal jeugdleden daalde van 96 naar 82. In de begroting voor 2014 is een negatief resultaat voorzien. Het bestuur acht dit acceptabel gezien het eigen vermogen. Najaar 2011 en voorjaar 2012 zijn enkele werkgroepen actief geweest om de communicatie van Onze Vloot te verbeteren, om evenementen te organiseren en om het bestuur aan te vullen. Op alle drie deze vlakken zijn stappen voorwaarts gezet. Verder is het idee een Commissie Jongeren – jongeren zijn bijvoorbeeld 15 tot 40 jaar oud - op te zetten met een bescheiden eigen budget voor activiteiten, ledenwerving en eigentijdse communicatie met ‘social media’. De Stichting Maritiem Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en leidt een sluimerend bestaan met een vermogen van € 250. De kascommissie geeft aan dat de solvabiliteit en liquiditeit van de Vereniging goed is en dat de cijfers overzichtelijk en transparant zijn.
Ir. W.F.A. Röell, Penningmeester
Den Haag, 25 juni 2012.
Boekhoudbureau H. van Bockel
Blad 3
Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”
Balans per 31 december 2011 resp. 2010. 2011
2010
2011
Activa
Passiva
Financiële Vaste activa St. Maritiem Ned.
€
250
€
250
Eigen vermogen Kapitaal Resultaat
Vlottende activa Nog te vorderen
€
288
€
268
Liquide middelen Geldmiddelen
€
68.081
€
65.455
€
68.619
€
65.973
Reserveringen Website Ledenwerving
Kortlopende schulden Nog te betalen
2010
€ " €
53.955 4.710 58.665
€ " €
48.598 5.357 53.955
€ " €
869 8.000 8.869
€ " €
869 8.000 8.869
€
1.085
€
3.149
€
68.619
€
65.973
Boekhoudbureau H. van Bockel
Blad 4
Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”
Resultatenrekening 2011 resp. 2010 en begroting 2012, 2013 en 2014. Begroting 2014 Opbrengsten Contributies etc. Kosten blad Maritiem Nederland Interest Totaal opbrengsten Kosten Bijdrage ALV/evenementen Huisvesting Kantoorkosten (excl. website) Beheerskosten Kosten website (va.2014 in kantoorkst) Diversen Dotatie reserveringen Website Vrijval reservering website Evenementen georganiseerd door commissies Totaal kosten Totaal opbrengsten Totaal kosten Resultaat
Begroting 2013
Begroting 2012
Begroting 2011
Realisatie 2011
Realisatie 2010
€
40.000
€
42.000
€
43.800
€
46.000
€
44.185
€
45.094
" € " €
-32.000 8.000 1.000 9.000
" € " €
-34.000 8.000 1.000 9.000
" € " €
-35.000 8.800 1.000 9.800
" € " €
-36.500 9.500 1.000 10.500
" € " €
-32.420 11.765 1.070 12.835
" € " €
-34.870 10.224 993 11.217
€ "
4.500 2.150
€ "
3.000 2.100
€ "
3.000 2.100
€ "
3.000 2.100
€ "
2.000 2.109
€ "
2.696 2.082
" " "
2.500 1.500 0
" " "
2.000 1.500 500
" " "
2.000 1.250 550
" " "
2.000 1.250 550
" " "
1.321 2.329 257
" " "
1.677 1.815 973
" €
50 10.700
" €
100 9.200
" €
200 9.100
" €
100 9.000
" €
109 8.125
" €
100 9.343
"
0
"
0
"
500
"
500
"
0
"
0
"
0
"
0
"
-500
"
-500
"
0
"
-513
" €
0 10.700
" €
1.500 10.700
" €
1.500 10.600
" €
1.500 10.500
" €
0 8.125
" €
-2.970 5.860
€ " €
9.000 10.700 -1.700
€ " €
9.000 10.700 -1.700
€ " €
9.800 10.600 -800
€ " €
10.500 10.500 0
€ " €
12.835 8.125 4.710
€ " €
11.217 5.860 5.357
Boekhoudbureau H. van Bockel
Blad 5
Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”
Toelichting op de balans per 31 december 2011 resp. 2010. 2011
2010
Activa
Nog te vorderen. Interest 2011/2010 Kantoorbehoeften
Geldmiddelen. ING Bank ABN/AMRO Bank rekening courant ABN/AMRO Bank hoog
€ " €
288 0 288
€ " €
241 27 268
€ " " €
8.483 2.076 57.522 68.081
€ " " €
5.291 3.673 56.491 65.455
€ " " €
468 583 34 1.085
€ " " €
2.544 571 34 3.149
Passiva
Nog te betalen. Crediteuren Administratie Bankkosten
Boekhoudbureau H. van Bockel
Blad 6
Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”
Toelichting bij de resultatenrekening over 2011 resp. 2010. 2011 Huisvesting Huur Servicekosten
Kantoorkosten Kantoorbehoeften Verzekeringen Porti Drukwerk Juridische adviseurs
Beheerskosten Bestuurskosten Kransen/Bloemen Contributies Administratie Bankkosten
2010
€ " €
1.509 600 2.109
€ " €
1.482 600 2.082
€ " " " " €
34 190 238 859 0 1.321
" " " " " €
27 186 181 955 328 1.677
€ " " " " €
929 345 53 869 133 2.329
€ " " " " €
404 335 52 857 167 1.815
