Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen jaren. Wij vertrouwen erop dat de organisaties in het veld van de Alternatieve Geneeswijzen ons in betere economische omstandigheden weer financiëel zullen willen omdersteunen. Onderstaand treft u een verkorte resultatenrekening aan.

Totaal inkomsten Uitgaven Bestuurskosten Secretariaatskosten Kosten telefoonwachten Deskundigheidsbevordering Promotieactieviteiten Overije kosten Resultaat

2012 € 4.910,71 € € € € € € € NEG €

421,19 1.071,32 787,98 1.151,19 4.674,83 164,20 8.270,71 3.360,00

2011 € 12.865,74 € € € € € € € POS €

526,41 549,79 461,80 1.578,88 5.892,85 628,71 9.638,44 3.227,27

Dankzij een voorzichtig financiëel beleid konden de uitgaven nog met € 1.368 worden terug gebracht. Gezien de reserve van ruim € 26.000 per 1 januari 2013 is er voorlopig geen reden om nog verder te bezuinigen en kan de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien. Voor de balans en de gespecificeerde resultatenrekening verwijzen wij naar de bijlagen. Tenslotte is een begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2013 bijgevoegd. In de loop van dit boekjaar 2011 zijn een zakelijke en een rendementsrekening geopend bij de Triodos bank. De dagelijkse betalingen vinden thans via deze zakelijke rekening plaats. Ook is het grootste deel van onze reserve fondsen naar de rendements rekening overgebracht. Reden voor deze wijziging was het feit dat deze op antroposofische basis gestichte bank beter bij ons past en dat spreiding van risico in deze tijd verstandig is. De rekeningen bij de ING bank zouden in 2013 kunnen worden opgeheven Het bestuur heeft in haar vergadering van 27 februari 2013 deze jaarrekening goedgekeurd. Amersfoort, 27 februari 2013

Mevrouw E.A.Best, Voorzitter

J.Vegt, Penningmeester

-1-


RESULTATENREKENING 2012 INKOMSTEN Bijdragen moederorganisaties Interest Overige baten (zie specificatie) Restitutie Telefoongids Totaal inkomsten UITGAVEN Bestuurskosten Vergaderkosten WA-verzekering Kamer van Koophandel Overige bestuurskosten

€ 3,000,00 310,71 1.600,00 0,00 € 4.910,71

€ 3.000,00 390,71 4.715,00 4.760,00 € 12.865,71

€

€

€ Secretariaatskosten Kantoorkosten Telefoonkosten Kopiëerkosten Portokosten Aanschaf computers

Deskundigheidsbevordering Scholingskosten Boeken en tijdschriften

€

€

€

€ €

Promotiekosten Internet Advertenties Deelname beurzen

€ €

Totaal uitgaven Resultaat

€

€

279,53 110,04 7,20 75,60 592,95 € 1.071,32

€

Overige kosten Bankkosten Afschrijvingskosten Overige onvoorziene uitgaven

220,89 83,37 24,08 92,85 421,19

€

Telefoonwachten Telefoonkosten centrale post Telefoonkosten telefoonwachten Overige kosten

2011

344,25 0,00 443,73 787,98 1.075,24 75,95 1.151,19 125,15 4.549,68 0,00 4.674,83

€

€ € € € €

272,67 81,70 26,64 145,40 526,41

168,99 131,40 126,75 122,65 0,00 549,79 58,13 15,00 188,67 461,80 1.282,23 296,65 .578,88 164,62 5.714,53 13,70 5.892,85

€

€

164,20 0,00 0,00 164,20

€

128,71 500,00 0,00 628,71

€

8.270,71

€

9.638,44

-€

3.360,00

+€

3.227,27

-2-


TOELICHTING RESULTATENREKENING

Specificaties

Bijdrage moederorganisaties 2012 Stichting Gezond Leven Stichting Natuurlijk Welzijn Moerman Vereniging Totaal

2011

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

€ 600,00 € . 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.600,00

€ 701,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 14,00 € 1.000,00 € 4.715,00

Overige Baten Schenkingen en donaties AVIG v/h bijdrage ABNG 2000 NWP Ned. Osteopathie Federatie TBNG Verkoop boeken Ned. Vereniging voor Acupunctuur Totaal

In 2012 werd als gevolg van de economische crisis, evenals dit reeds in 2011 het geval was, veel minder subsidie ontvangen van de ons ondersteunende organisaties uit het veld van de alternatieve geneeswijzen. Wij vertrouwen erop dat zij ons in betere economische tijden weer zulen willen steunen. Doordat de rentestand nog steeds laag bleef is de renteopbrengst ook dit jaar bescheiden: € 310,71. Dit jaar kon een verdere besparing op de kosten van onze advertenties in de Gele Gids / Telefoongids van € 1.165 worden bereikt. Ten behoeve van het secretariaat werd een nieuwe laptop aangeschaft. De kosten bedroegen € 1.098,95 inclusief beveiliging enz.Van dit bedrag is € 509,95 ten laste van dit boekjaar gebracht en de resterende € 500 geactiveerd op de balans. Hiermede is tevens de bestemmingsreserve van € 570 voor computers tot besteding gekomen..

-3-


BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA 31 dec 2012

31 dec 2011

Vaste activa Laptop Totaal

€

500,00

€ €

500,00

€

310,71

0,00 €

0,00

Overige activa Nog te vorderen Totaal

€

310,71

€ 244,86 €

344,31

Liquide middelen ING bank Zakelijke Rekening ING bank Spaarrekening Triodos bank Zakelijke rekening Triodos bank Rendementsrekening Totaal

€ 1.231,87 4.359,33 734,56 19.636,70

€ 1.524,86 10.251,17 612,28 17.500,00 € 25.962,46

€ 29.888,31

€ 26.773,17

€ 30.133,17

Eigen vermogen

€ 26,773,17

€ 30.133,17

Totaal passiva

€ 26.773,17

€ 30.133,17

Totaal activa

PASSIVA

-4-


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 VASTE ACTIVA Aanschaffingen vanaf € 500 worden geactiveerd en afgeschreven in maximaal vier jaar. Boekwaarde per 31-12-2012 Laptop € 500,00

Nog te vorderen Rente 2012 ING bank Rente 2012 Triodosbank Totaal

€ 94,62 € 216,09 € 310.71

EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen ultimo 2011 Af: negatief resultaat 2012 Eigen vermogen ultimo 2012

€ 30.133,17 € 3.360,00 € 26.773,17

-5-


BEGROTINGSVERGELIJKING 2012 Inkomsten Begroot € 12.565

Werkelijk € 4.910

+/- € 7.655

Begroot

Werkelijk

+/-

€ 565 € 2.150 € 600 € 1.450 € 7.200 € 600 €12.565

€ € € € € € €

Uitgaven

Kosten van bestuur Kosten secretariaat Kosten telefoonwachten Deskundigheidsbevordering tel. wachten Promotie activiteiten Overige uitgaven Resultaat

421 1.071 788 1.151 4.675 164 8.270

- € 144 - € 1.079 + € 188 - € 299 - € 2.525 - € 436 - € 4.295

BEGROTINGSANALYSE Lagere inkomsten Lagere kosten Tekort

- € 7.655 + € 4.295 + € 3.360

Door een zuinig beleid, met name ten aanzien van de kosten van advertenties in de Gele Gids / Telefoongids kon nog verder op de advertentiekosten worden bespaard. Door slechts een laptop te kopen, die bovendien slechts ten dele ten laste van dit boekjaar werd gebracht, kon ook nog aanzienlijk op het budget van het secretariaat worden bespaard. De begroting voor 2013 is naar aanleiding van de resultaten van het afgelopen boekjaar enigszins aangepast ten opzichte van de begroting voor 2012..

-6-


Begroting 2013 INKOMSTEN

Begroting 2013 € 400 3.000 500 pm pm pm pm 1.000 0 5.110 €10.010

Rente Moeder organisaties Particuliere donaties NWP AVIG v/h ABNG 2000 Ned. Osteopathie Federatie TBNG Ned. Ver. Voor Acupunctuur Reservering computer Nog te werven Totaal UITGAVEN Kosten van bestuur Vergaderkosten Verzekeringen Kamer van Koophandel Overige bestuurskosten

€ 400 85 25 50 560

Kosten Secretariaat Kantoorkosten Telefoonkosten Kopieerkosten Aanschaf computer Portokosten Kosten telefoonwachten Servicenummer Telefoon telefoonwachten Overige kosten Deskundigheidsbevordering Scholingskosten Boeken en tijdschriften

Promotieactiviteiten Internet Advertenties Beurzen Drukwerk Presentatie materialen Overige kosten Bankkosten Afschrijvingskosten

Totaal

Realisatie 2012 € 310,71 3.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 € 4.910,71

Begroting 2012 € 500 3.000 700 500 500 350 2.000 1.000 570 3.445 € 12.565

€

€

220,89 83,37 24,08 92,85 421,19

400 85 30 50 565

300 150 150 1.500 150 2.250

279,53 110,04 7,20 75,60 592,95 1.071,32

250 100 150 1.500 150 2.150

300 100 200 600

344,25 0,00 443,73 787,98

300 100 200 600

1.000 200 1.200

1.075,24 75,95 1.151,19

1.200 250 1.450

250 4.000 250 250 250 5.000

125,15 4.549,68 0,00 0,00 0,00 4.674,83

200 5.000 500 500 1.000 7.200

150 250 400

164,20 0,00 164,20

100 500 600

€ 10.010

€ 8.270,71

€ 12.565

-7-

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Recommend Documents