Werkprogramma en begroting NZa 2013

Werkprogramma en begroting NZa 2013

30 oktober 2012

Inhoud

1. Werkprogramma NZa: algemeen 1.1 Inleiding 1.2 De Nederlandse Zorgautoriteit 1.3 Taken NZa 1.4 Indeling en opbouw werkprogramma NZa 2013

5 5 5 6 6

2. Werkprogramma NZa 2013 2.1 Inleiding 2.2 Aandachtspunten VWS 2.3 Uitdagingen voor de NZa voor 2013 2.4 Processen en projecten in werkprogramma 2013 2.5 Hoofdlijnen werkprogramma 2013

7 7 7 8 9 10

3. Begroting 2013 3.1 Inleiding 3.2 Uitgangspunten begroting 2013 3.3 Samenvatting van de begroting 2013 3.4 Toelichting op de begroting 2013

14 14 15 16 17

Bijlagen Meerjarenbegroting Meerjareninvesteringsbegroting Liquiditeitsbegroting

22 22 25 26

3


4

1. Werkprogramma NZa: algemeen

1.1 Inleiding De NZa is opgericht op 1 oktober 2006. De taken van de NZa zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Vanaf 1 juli 2011 is ook de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) op de NZa van toepassing.

1.2 De Nederlandse Zorgautoriteit De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en analyse. De NZa houdt toezicht op de drie publieke belangen in de zorg: Transparante informatie Heldere informatie over de inhoud van het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg en de prijs van het aanbod is essentieel voor een goede zorginkoop door verzekeraars en voor het keuzeproces van verzekerden. De NZa legt transparantieverplichtingen op aan verzekeraars en zorgaanbieders en kan handhavend optreden als zij niet aan die verplichtingen voldoen. Toegankelijkheid De zorg moet toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat mensen binnen redelijke reisafstand, binnen een redelijke tijd en onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot de juiste zorg. Voor een aantal zorgsoorten (bijvoorbeeld acute zorg) is daar een wettelijke norm voor vastgesteld. Per sector volgt de NZa of de toegankelijkheid van de zorg voldoende blijft en adviseert de minister als er sprake is van een probleem. Betaalbaarheid De zorg moet betaalbaar blijven. De premie voor de basisverzekering moet betaalbaar blijven en we moeten de collectieve kosten in de hand houden. Nu, maar ook in de toekomst. Dit vraagt om heldere keuzes: welke zorg is noodzakelijke basiszorg, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de consument en op welke manier zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit blijft én zo efficiënt mogelijk wordt geleverd?

5


1.3 Taken NZa 1.3.1 Missie NZa De missie van de NZa is: “De Nederlandse Zorgautoriteit maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro”. 1.3.2 Taken NZa Verbetering in de bekostiging Het invoeren en verbeteren van de bekostiging van de zorg in alle sectoren is een belangrijke taak van de NZa. De manier waarop zorg bekostigd wordt is direct van invloed op de toegankelijkheid, de transparantie en de betaalbaarheid van de zorg. Regulering Een belangrijke taak van de NZa is verder het vaststellen van tarieven en het opstellen van regels in de zorg. Wegnemen belemmeringen in weten regelgeving Een belangrijke verbetering in het bekostigen van onze gezondheidszorg is het wegnemen van bestaande belemmeringen in de regels. Er zijn nog veel regels die innovatie en efficiëntie tegenhouden in de zorg. Toezicht De NZa houdt toezicht op het naleven van weten regelgeving door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als partijen de regels overtreden, kan de NZa handhaven door te waarschuwen, een verplichting op te leggen (een aanwijzing), een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Zij werkt daarin samen met andere toezichthouders zoals de NMa, de IGZ, FIOD en het ISZW (voorheen SIOD).

1.4 Indeling en opbouw werkprogramma NZa 2013 Het werkprogramma van de NZa is als volgt op gebouwd. Na dit korte algemene hoofdstuk (1), volgt een hoofdstuk (2) waarin op de inhoud van het werkprogramma 2013 wordt ingegaan, op de keuzes die de NZa bij het opstellen van het werkprogramma heeft gemaakt en op de redenen waarom deze keuzes zijn gemaakt. Hoofdstuk 3 van dit werkprogramma bevat de begroting, de toelichting op de begroting, de investeringsbegroting, de liquiditeitsbegroting en de meerjarenraming.

6

2. Werkprogramma NZa 2013

2.1 Inleiding In het najaar van 2012 heeft de NZa de Stand van de zorgmarkten 2012 uitgegeven. In de Stand van de zorgmarkten wordt ingegaan op wat de NZa de afgelopen jaren en met name in 2012 heeft gedaan, op wat de stand van zaken is op de verschillende zorgmarkten op dit moment en op de uitdagingen die er zijn voor 2013 voor de overheid, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars en wat dit betekent voor de consument, voor verzekerden, voor cliënten en patiënten. In dit hoofdstuk van het werkprogramma van de NZa zal alleen worden ingegaan op de uitdagingen die de NZa voor 2013 voor ogen heeft en zal een korte omschrijving worden gegeven van de werkzaamheden van de NZa voor 2013. Voor de uitdagingen waar andere partijen voor staan, alsmede voor een uitgebreidere inhoudelijke toelichting op de verschillende projecten en transitietrajecten die er lopen wordt verwezen naar de Stand van de zorgmarkten 2012. Aangezien bij het opstellen van dit werkprogramma 2013 nog onduidelijk is welke politieke keuzes er in Nederland gemaakt zullen worden voor 2013 en volgende jaren, zal dit werkprogramma in de volgende fase (4maandsreview) wellicht nog wijziging ondergaan.

2.2 Aandachtspunten VWS 2.4.1 Algemeen Ieder jaar geeft de minister van VWS de NZa in een brief aan welke aandachtspunten het ministerie heeft voor het komende jaar. In de Aandachtspuntenbrief voor 2013 (d.d. 6 augustus 2012, kenmerk MC-U3120851) legt de minister de nadruk op haar wens om tot een accentverschuiving te komen in de werkzaamheden van de NZa van regulering naar toezicht. Verder geeft de Aandachtspuntenbrief aan dat er niet meer geld beschikbaar zal komen dan in de goedkeuringsbrief bij het werkprogramma 2012 is toegezegd en wordt opgemerkt dat de NZa heeft laten weten dat de span of control met tijdelijke gelden bereikt is. De bijlage bij de aandachtspuntenbrief gaat in tegenstelling tot de brief zelf, met name over alle transitieprojecten die VWS als prioriteit voor 2013 ziet. Gezien de val van het kabinet in het voorjaar van 2012, betreft de aandachtspuntenbrief van de minister, en derhalve ook het onderhavige werkprogramma 2013 van de NZa slechts een eerste fase. Na vorming van een nieuw kabinet zullen de politieke wensen en daarmee de aandachtspunten van de minister en het werkprogramma 2013 van de NZa nog de nodige wijzigingen kunnen ondergaan in de tweede fase. 2.4.2 Accentverschuiving naar toezicht De minister geeft in de Aandachtspuntenbrief aan dat zij in een brief van juli 2011 de NZa heeft gevraagd te komen tot een nieuwe balans tussen regulerende en toezichthoudende taken. In die brief stond dat de NZa de afgelopen jaren op verzoek van VWS veel nadruk heeft gelegd op regulering, maar dat VWS het in deze fase van belang vindt dat er in de 7


komende periode vanuit de NZa een accentverschuiving van regulering naar toezicht plaatsvindt. Er moest meer evenwicht en samenhang komen tussen regulering en toezicht en binnen het toezicht zou er meer aandacht moeten komen voor rechtmatigheid, marktordening en marktmeesterschap. De minister geeft verder aan dat ook vanuit de Tweede Kamer meer focus ligt op de rol van de toezichthouders. Met het oog op het toenemende belang van kostenbeheersing in de zorg, met name in financieel krappe tijden, zal ook kritisch naar het toezicht van de NZa worden gekeken, aldus de minister. Het door de NZa gevoerde toezichtbeleid zal dan ook worden gerelateerd aan de resultaten op het thema kostenbeheersing. De Aandachtspuntenbrief geeft aan dat de minister in het “beleidskader voor markttoezicht” (september 2012) concrete aanbevelingen doet die de accenten voor het inrichten van het toezicht van de NZa voor de komende periode aangeven. Ook wordt daarin aangegeven waar de beleidsmatige prioriteiten voor het toezicht liggen als het gaat om het waarborgen van publieke belangen. In de Aandachtspuntenbrief voor het werkprogramma 2013 vraagt de minister aan de NZa om deze aanbevelingen op te nemen in het werkprogramma voor 2013 en om te komen tot een toezichtsagenda die aansluit bij de prioriteiten die het beleidskader stelt. De NZa heeft om bovenstaande redenen in het werkprogramma 2013 extra capaciteit gereserveerd voor intensivering van het uitvoeringstoezicht Zvw en AWBZ. Verder is een top tien aan prioriteiten opgesteld op basis waarvan ook het nalevingstoezicht geïntensiveerd zal worden. Gezien de beperkte capaciteit voor alle taken van de NZa, is de NZa van mening dat deze intensiveringen echter niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat zijn.

2.3 Uitdagingen voor de NZa voor 2013 2012 is het jaar waarin het nieuwe zorgstelsel na 6 jaar voorbereidingstijd gestart is. Zorgverzekeraars hebben een steeds sterker sturende rol en zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid om goede zorg tegen een redelijke prijs aan te bieden. Juist omdat die veranderingen ingezet zijn, is niets doen geen goede keuze. Er zijn nog veel onvolkomenheden in de bekostiging en regelgeving in de zorg waar de komende jaren hard aan geschaafd moet worden: de gezondheidszorg in Nederland zit midden in een overgangssituatie. Stil blijven staan is net als blijven hangen in het midden van een gammele touwbrug: het risico om te vallen is groot en teruggaan naar een ander stelsel – met weer andere onvolkomenheden – kost veel geld, veel energie en vooral jaren tijd van praten en voorbereidingen treffen. Welke onvolkomenheden zitten er ook na 2012 nog in de bekostiging en regelgeving van de zorg? Wat is nodig voor de gezondheidszorg om vlot en veilig de overkant te kunnen bereiken? En het belangrijkste: wat betekent dit voor de consument, voor de verzekerden, voor cliënten en patiënten? In hoofdstuk 2 van de Stand van de Zorgmarkten worden de uitdagingen voor 2013 in de zorg beschreven. Voor de overheid is dit: het geven van

8

duidelijkheid; voor de zorgaanbieders: het nemen van verantwoordelijkheid; voor de zorgverzekeraars: het op tijd geven van duidelijke informatie in de polissen (zie verder Stand van de Zorgmarkten). Hieronder staan de uitdagingen voor de NZa voor 2013, die de NZa gestalte wil geven door middel van dit werkprogramma. Naast het verder verbeteren van de huidige bekostigingssystemen in 2013 en het zo snel als mogelijk zetten van tussenstappen om overgangsregelingen zo kort mogelijk te laten duren, liggen er voor de NZa de volgende uitdagingen in 2013: 













In 2013 verscherpt de NZa het toezicht op transparantie naar de zorgverzekeraars (die helderheid moeten geven over polisvoorwaarden en hun dienstverlening) en zorgaanbieders (die duidelijk moeten zijn welke behandelingen en eigenschappen van hun dienstverlening (kwaliteit en prijs) zij aanbieden en of dit onder de basisverzekering valt of niet). Sectoren die prioriteit hebben in het transparantietoezicht in 2013 zijn onder meer de zorgverzekeraars, de apothekers en de GGZaanbieders. Ook zal de NZa in 2013 onderzoek doen naar de marktmacht van concentraties van specialisten, bijvoorbeeld in regionale maatschappen. In 2012 doet de NZa onderzoek naar de transparantie van verzorgings- en verpleeghuizen over hun zorgaanbod, de kwaliteit en de prijs. Afhankelijk van de resultaten kan ook dit een toezichtprioriteit worden in 2013. De NZa herstelt bij misbruik van marktmacht ook in 2013 waar nodig de concurrentie. Als er sprake is van machtsconcentratie kan de NZa optreden door prijsplafonds, transparantieverplichtingen of contracteerverplichtingen in te stellen. De NZa volgt nauwkeurig de effecten van de nieuwe contracten die zorgverzekeraars met ziekenhuizen afsluiten. Er zijn meer prikkels voor innovatieve contracten nu het B-segment is uitgebreid en verzekeraars meer risico. Het duurt nog even voordat al die effecten zichtbaar zullen zijn: de eerste cijfers zijn in 2014 beschikbaar. Ook in 2013 blijft een belangrijke taak van de NZa om de bekostigingssystemen te verbeteren en tarieven en prestaties vast te stellen of te herijken voor zorgsectoren waar gereguleerde tarieven gelden. Ook zal de NZa de minister blijven adviseren over het verbeteren en vereenvoudigen van regels voor de verschillende zorgsectoren. Voor mondzorg worden opnieuw vaste tarieven berekend. Daarnaast wordt het tarief van de huisartsenzorg aangepast op basis van de resultaten van het kostenonderzoek van de NZa uit 2012. Zodra de overheid een fundamentele keuze heeft gemaakt voor welk scenario zij kiest voor de huisartsenzorg en de geïntegreerde zorg, kan de NZa aan de slag om die bekostiging te verbeteren en te vereenvoudigen.

2.4 Processen en projecten in werkprogramma 2013 Het werkprogramma 2013 is verdeeld in processen en projecten. De processen betreffen de reguliere werkzaamheden per directie. De projecten zijn van tijdelijke aard en worden georganiseerd in samenwerking met de verschillende afdelingen binnen de NZa. De NZa kent een aantal directiegebonden processen en een aantal NZabrede processen. De organisatiebrede processen binnen de NZa betreffen 9


onder andere de werkzaamheden van de bezwarenadviescommissie, integriteitscommissie en ondernemingsraad; juridische werkzaamheden op het gebied van bezwaren, beroepen en boetes; interne en externe communicatieactiviteiten (inclusief voorlichting), HRM-activiteiten, DIV, Datawarehouse en informatiemanagement, relatiebeheer en strategische ontwikkeling. Bij de directiegebonden processen gaat het om werkzaamheden die continu nodig zijn, zoals het onderhoud en juridisch toetsen van beleidsregels, de afhandeling van aanvragen en nacalculaties, contacten met instellingen en andere stakeholders, de begeleiding van instellingen in financiële problemen, toezicht- en handhavingsactiviteiten, etc. Deze processen zijn zowel gericht op de Cure als op de Care-sector. De ambities van de politiek liggen hoog. Voor de NZa betekent dit dat naast de primaire processen ook aan de veranderingen dient te worden gewerkt. De werkdruk is fors en er komen steeds meer veranderopdrachten bij. Jaarlijks moet de NZa bij de totstandkoming van het werkprogramma, gezien de beperkingen in capaciteit en financiële middelen vanwege onder meer taakstellingen, prioriteiten stellen. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van VWS, naar gelang de politieke doelstellingen voor de komende periode.

2.5 Hoofdlijnen werkprogramma 2013 2.5.1. Algemeen Met de Aandachtpsuntenbrief als leidraad en rekening houdend met de financiële mogelijkheden, heeft de NZa haar werkprogramma 2013 vastgesteld. In deze paragraaf wordt een korte uitleg gegeven bij het totaaloverzicht werkprogramma 2013. 2.5.2. MJP 2012 vergeleken met werkprogramma 2013: taakstellingen Niet alle prioritaire projecten, zoals die in het MeerJarenPerspectief 2012 waren opgenomen, zijn opgenomen in het concept werkprogramma 2013. Er zijn verschillende redenen waarom sommige reguleringsprojecten niet zijn opgenomen in werkprogramma 2013: De NZa heeft onvoldoende capaciteit en financiële middelen om alle werkzaamheden, zoals genoemd in aandachtspuntenbrief (inclusief bijlage) uit te voeren. Dit komt onder meer omdat de Aandachtspuntenbrief en de bijlage daarbij niet in overeenstemming met elkaar zijn. VWS wil enerzijds meer aandacht voor toezicht en anderzijds toch alle reguleringsprojecten. Er wordt geen prioritering aangegeven en dat is gezien het beperkte aantal fte’s en middelen van de NZa nodig. De accentverschuiving naar toezicht zorgt voor circa 9 fte die extra aan toezicht worden besteed (4,1 fte Proces Intensivering Uitvoeringstoezicht Zvw; 1,8 fte Proces Intensivering Uitvoeringstoezicht AWBZ; 3 fte voor intensivering van het Nalevingstoezicht). De prioritering (welke projecten de NZa oppakt in 2013), is onder meer gelegen in de vraag hoe duidelijk de opdracht is geformuleerd van de diverse projecten in de bijlage bij de Aandachtspuntenbrief: de projecten waarvoor die duidelijkheid nog niet bestaat, zijn niet opgenomen in het werkprogramma;

10

-

-

De NZa heeft ook voor 10,6 fte bovenbudgettaire projecten in het werkprogramma opgenomen; de financiering hiervan zal bij 4 maandsreview opnieuw worden bezien. Daarnaast heeft de NZa afgelopen jaren geen loon- en prijsbijstelling ontvangen (verkapte taakstelling), en heeft nog de taakstelling Rutte te verwerken (alleen al € 598.000 in 2013).

2.5.3. Projecten werkprogramma 2013 Naast de bestaande processen (zie overzicht werkprogramma 2013) zijn de volgende projecten in het werkprogramma 2013 van de NZa opgenomen. Voor een inhoudelijk toelichting en de stand van zaken op de verschillende onderwerpen in het werkprogramma van de NZa voor 2013 wordt verwezen naar de Stand van de zorgmarkten 2012. Care: -

PJ-01 PJ-07 PJ-08 PJ-15 PJ-16 PJ-17 PJ-29 (NIEUW)

Integrale tarieven Care Voltooiing prestatiebekostiging ADL-clusters/Fokuswoningen Experiment regelarme instellingen Scheiden wonen en zorg Contractering zelfstandigen in de zorg Boven budgettaire vergoedingen AWBZ

Boven budgettair opgenomen in werkprogramma 2013: - PJ-09 Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (twee deelprojecten) - PJ-19 Wettelijke verankering PGB Cure: -

PJ-02 PJ-03 PJ-04 PJ-05 PJ-11 PJ-27 (NIEUW)

Budgettering medisch specialisten Prestatiebekostiging ziekenhuizen Vrije prijzen farmacie Bekostiging mondzorg Overheveling revalidatie Integrale tarieven med. specialistische zorg 2015

Boven budgettair opgenomen in werkprogramma 2013: - PJ-14 Prestatiebekostiging GGZ - PJ-21 Implementatie Uitvoeringstoets basis GGZ - PJ-23 Ambulancezorg Toezicht en Handhaving: - PC-59 (NIEUW) Intensivering UT Zvw - PC-60 (NIEUW) Intensivering UT AWBZ - PC-61 (NIEUW) Intensivering Nalevingstoezicht Bedrijfsvoering en Informatie: - PJ-30 Vervangen budgetterings-/nacalculatiesysteem en CMS

2.5.4. Capaciteit en financiële middelen werkprogramma 2013 Processen Capaciteit Ook voor 2013 heeft de NZa weer goed gekeken naar alle processen. Het resultaat daarvan is dat de capaciteit op processen vergeleken met 2012

11


verminderd is met 3 fte (van 183 fte naar 180 fte): zie het overzicht in bijlage 1 bij dit werkprogramma. Inhuur en advies In 2012 had NZa € 882.000 beschikbaar voor inhuur- en advies. Berekend is dat voor 2013 € 905.859 benodigd is. Alternatieve financiering In het MJP 2012 was voor 2013 een bedrag van € 1.448.720 aan alternatieve financiering (processen) voorzien. Dit bedrag komt in het concept werkprogramma 2013 echter - € 30.560 hoger uit. Dit komt door een verbeterde raming voor Juridische Zaken voor een bedrag van € 309.280. Ondanks het feit dat verschillende andere alternatieve financiering lager is ingeschat dan in het MeerJarenPerspectief 2012 voorzien, komt het totaal bedrag alternatieve financiering hiermee toch iets hoger uit. Projecten Capaciteit In het werkprogramma 2013 is voor 37,7 fte aan projecten ingepland (dit is inclusief 8,9 fte intensivering toezicht). Daarnaast is nog voor 10,6 aan boven budgettaire projecten in het werkprogramma opgenomen. Alternatieve financiering De voor de projecten benodigde alternatieve financiering komt in totaal uit op: € 1.150.000 (inclusief € 250.000 GGZ). 2.5.4. Projecten niet in werkprogramma 2013 Door prioriteitstelling zijn de volgende projecten niet in het werkprogramma 2013 opgenomen. Dit betekent dat de NZa deze projecten vooralsnog in 2013 niet zal uitvoeren. Dit kan uiteraard eventueel anders worden indien politieke besluitvorming in overleg tussen VWS en NZa tot andere keuzes leidt bij 4-maandsreview. Care: - PJ-06 - PJ-09 - PJ-10 - PJ-18 - PJ-26

Overheveling AWBZ naar WMO Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (overig) Rafelranden Zvw-WMO-AWBZ Resultaatfinanciering Transparante bekostiging ZG-sector

Cure: - PJ-13 - PJ-20 - PJ-22 - PJ-24 - PJ-25 - PJ-31 - PJ-12

Implementatie Uvt eerstelijns diagnostiek Impl. uvt huisartsenzorg (Zorg in de buurt, 2011) Substit. 2e naar 1e lijn (Zorg in de buurt, nieuw) Integrale tarieven verloskunde Acute zorg Intensivering project overheveling revalidatie Zorgvernieuwing

Toezicht en Handhaving: PJ-28 Onterechte bijbetalingen AWBZ

12

13


3. Begroting 2013

3.1 Inleiding In de begroting geeft de NZa inzicht in de verwachte kosten voor 2013. In het werkprogramma zijn alle processen/projecten beschreven en is per proces/project de inzet van dagen en eventuele kosten voor het aantrekken van incidentele externe expertise/capaciteit opgenomen. De begroting van de NZa bevat een gespecificeerde exploitatiebegroting 2013 alsmede een investeringsbegroting en liquiditeitsbegroting 2013. Budgettair kader 2013 en taakstelling 2013 Het structureel budgettair kader 2013 bedraagt € 29.259.000. Ingevolge uw brief van 24 mei 2011, kenmerk MC-U-3064630, heeft de NZa voor 2012-2015 een structurele taakstelling opgelegd gekregen. Voor 2013 bedraagt de taakstelling € 1.047.000, waardoor een structureel budgettair kader resteert van € 28.212.000. Dit budgettair kader wordt voor de jaren 2011-2014 incidenteel verhoogd met een door VWS toegezegd bedrag van € 1.000.000. Ingevolgde uw goedkeuringsbrief ‘Werkprogramma en Begroting 2012’ met kenmerk MC-U-3093161, is het financieel kader voor 2013 verhoogd met € 1.820.000 aan middelen voor extra capaciteit en met € 1.448.720 aan aanvullende alternatieve financiering. Hiermee komt het totale aanvullende budget uit op € 3.268.720. Het budgettair kader voor 2013 bedraagt totaal € 32.480.720.

Taakstellingen 2013 en voorgaande jaren Efficiency Taakstelling Rutte 1.047.000 Efficiency taakstelling 2013 € 598.000 Efficiency taakstelling 2012 € 449.000 Loon –en prijsstijging De loon –en prijsstijgingen zijn de afgelopen jaren door VWS niet gecompenseerd. Door stijging van de btw en de werkgeverslasten over de salarissen ontstaat er een tekort van € 516.745 (+/-5,0 fte) op het structurele budget. Formatieve taakstelling In totaal bedroeg de structurele taakstelling tot 2011 12 fte. Efficiency taakstelling Over 2009 en 2010 bedroeg de structurele taakstelling € 1.300.000. Materiele taakstelling Over 2009 en 2010 bedroeg de structurele taakstelling € 25.000.

14

Begroting 2013 Exploitatiebegroting

2012

2013

Begrotingsaanvraag

28.599.000

28.212.000

Budgettair kader

28.599.000

28.212.000

2012

2013

Liquiditeit Begrotingsaanvraag

28.599.000

28.212.000

Af: afschrijvingskosten

1.350.000

1.239.627

Bij: investeringen

2.209.047

1.056.650

29.458.047

28.029.023

2012

2013

65.000

0

Inventaris

0

0

Hardware

8.697

0

Software*

2.135.350

1.056.650

0

0

2.209.047

1.056.650

Liquiditeitsbehoefte

Investeringsbegroting Gebouwaanpassing

Installaties Investeringen

Overzicht van de investeringen in software 2013: PC-28 Programma monitoring & Datakwaliteit

10.000

PC-37 Corporate Communicatie

48.000

PC-39 Voorlichting

20.000

PC-40 Datawarehouse & Datacentrum

178.750

PC-44 Regie op ICT

100.000

PJ-03 Prestatiebekostiging ziekenhuizen PJ-03 Vervangen budgetterings/nacalculatiesysteem Totale investeringen software 2013

50.000 649.900 1.056.650

* De investering in PJ-03 is inclusief € 300.000 die wordt doorgeschoven vanuit 2012.

3.2 Uitgangspunten begroting 2013 Aan deze begroting 2013 van de NZa liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: − Op 21 juni 2011 is de 'Regeling Beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011' van kracht geworden. Ingevolge de kaderwet ZBO’s geldt voor de NZa dat zoveel mogelijk Boek 2 Titel 9 van het BW op de jaarrekening van toepassing is. − In de exploitatiebegroting zijn, naast de reguliere afschrijvingskosten, de gemiddelde afschrijvingslasten van de investeringsuitgaven voor 2013 opgenomen. Aan de exploitatiebegroting 2013 is daarom op verzoek van het Ministerie van VWS een investeringsbegroting toegevoegd. − In de raming van de kosten 2013 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met indexaties doordat we de afgelopen jaren geen loon- en prijsbijstellingen hebben ontvangen.

15


3.3 Samenvatting van de begroting 2013 Hieronder is een samenvatting van de exploitatiebegroting opgenomen. In hoofdstuk 3.4 wordt deze nader toegelicht. EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2012

Begroting 2013

20.303.494

20.424.350

882.000

600.000

736.787

755.500

82.264

50.867

22.004.545

21.830.717

740.500

709.750

HUISVESTINGSKOSTEN

1.933.523

2.016.251

AUTOMATISERINGSKOSTEN

1.835.872

2.326.310

BUREAUKOSTEN

470.710

418.540

ALGEMENE KOSTEN

146.450

140.300

DIRECTIEGEBONDEN BUDGET SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN INHUUR / ADVIES EN OVERIGE PRODUCTKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN KOSTEN WAGENPARK TOTAAL DIRECTIEGEBONDEN BUDGET

NZa BREED BUDGET OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

KEUKENKOSTEN AFSCHRIJVINGSKOSTEN DIVERSE BATEN VERWERKING DEEL TAAKSTELLING RUTTE

TOTAAL NZa BREED BUDGET

Totaal NZa

185.400

167.250

1.350.000

1.239.627

-3.000

-20.000

-65.000

-100.000

6.594.455

6.898.028

28.599.000

28.728.745

Dekking incidentele middelen 18,2 fte

Totaal budgettair kader

- 516.745

28.599.000

28.212.000

16

3.4 Toelichting op de begroting 2013 3.4.1.1

Directiegebonden budget

EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting 2012

Begroting 2013

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

20.303.494

20.424.350

Salarissen:

16.378.654

16.516.070

Sociale lasten:

4.024.840

4.358.280

Pensioenpremies

2.306.254

2.460.427

Sociale verzekeringspremies (incl Zvw)

1.705.282

1.897.853

13.304

0

-100.000

-450.000

Heffing spaarloon

Verwerking onderdeel taakstelling Rutte

De begroting van de post salarissen en sociale lasten stijgt t.o.v. 2012. Dit heeft meerdere oorzaken: - De pensioenpremies zijn gestegen. Voor 2013 bedraagt de werkgeversbijdrage 16,87%, in 2012 was dit 15,33%. - De veranderde grondslag voor bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van € 2.786 naar € 4.171 zorgt voor een stijging in werkgeverslasten. - De nullijn voor de ambtenarensalarissen is aangehouden. - Het salarisbudget is verminderd met efficiencytaakstelling van € 450.000. Dit is een onderdeel van de taakstelling Rutte €598.000. Deze komt bovenop de taakstelling 2012. 3.4.1.2

Kosten inhuur/ advies en overige productkosten


Begroting 2012

Begroting 2013

882.000

600.000

882.000

600.000

INHUUR / ADVIES & OVERIGE PRODUCTKOSTEN KOSTEN INHUUR / ADVIES & OVERIGE PRODUCTKOSTEN

Wat hierin nog niet is meegenomen zijn de volgende door VWS toegezegde budgetten voor uitvoering van het werkprogramma 2013. - Extra capaciteit 2011-2014 € 1.000.000 Incidenteel - Extra capaciteit € 1.820.000 (18,2 fte) Incidenteel - Aanvullende financiering € 1.448.720 Incidenteel De totale aanvullende financiering 2013 vanuit VWS komt hiermee op € 4.268.720 In hoofdstuk 3.1 is aangegeven dat VWS de loon –en de prijsstijgingen in voorgaande jaren niet heeft gecompenseerd. Door stijging van de btw en de werkgeverslasten over de salarissen ontstaat er een tekort van € 516.745 (+/-5,0 fte) op het structurele budget. Dit tekort wordt in 2013 gefinancierd vanuit de middelen voor extra capaciteit € 1.820.000 (18,2 fte). Momenteel is de NZa bezig om voor 2014 een structurele oplossing te vinden.

17


3.4.1.3

Overige personeelskosten


Begroting 2012

Begroting 2013

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

736.787

755.500

Opleidingskosten(incl.vergaderkosten)

484.700

508.000

14.050

14.000

Representatie personeel Kosten personeelsuitjes

26.100

26.000

Dienstreizen binnenland

130.000

120.000

Dienstreizen buitenland

14.937

10.000

Belkosten mobiele telefonie

54.500

65.000

Representatie extern

12.500

12.500

Begroting 2012

Begroting 2013

KOSTEN WAGENPARK

82.264

50.867

Leasekosten auto’s

55.894

41.104

Brandstofkosten auto’s

22.327

8.137

Verzekering / motorrijtuigenbelasting

2.527

0

Overige autokosten

1.516

1.626

3.4.1.4

Kosten wagenpark


Eind 2012 zijn nieuwe (goedkopere) leasecontracten afgesloten. 3.4.1.5

NZa breed budget


Begroting 2012

Begroting 2013

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

740.500

709.750

Reiskosten woon-werk

444.000

440.000

Wervingskosten

30.000

30.000

Selectie assessments

15.000

10.000

100.000

75.000

75.000

75.000

Loopbaan outplacement Arbodiensten Kosten bijdrage NZa PV Kosten OR Bedrijfshulpverlening Kosten jubilea / feest NZa breed

4.000

4.000

27.500

27.500

7.500

7.650

30.000

30.600

Verhuiskosten personeel

5.000

5.000


2.500

5.000

18

3.4.1.6

Huisvestingskosten


Begroting 2012

Begroting 2013

HUISVESTING

1.933.523

2.016.251

Huur kantoorpand

1.343.566

1.388.351

24.245

24.200

Servicekosten

156.581

153.000

Schoonmaak kantoorpand

141.428

158.100

Beveiligingskosten

80.816

73.950

Verzekeringen kantoorpand

17.679

25.500

Huur archiefruimte

Belasting / heffing pand Overige huisvestingskosten

17.679

32.500

151.530

160.650

De huurkosten van het pand zijn met € 44.000 toegenomen, doordat de huurindexatie meer is gestegen dan begroot en de OZB-belasting structureel hoger blijkt te zijn. 3.4.1.7

Automatiseringskosten


Begroting 2012

Begroting 2013

AUTOMATISERINGSKOSTEN

1.835.872

2.326.310

Outsourcing ICT

1.440.872

1.794.000

300.000

175.000

Softwarelicenties en onderhoudskosten

50.000

310.000

Onderhoudskosten telecom en hardware

30.000

31.310

Overige automatiseringskosten

15.000

16.000

Extra calls / aanvragen

De kostenpost outsourcing ICT is structureel hoger door in gebruik name van nieuwe ICT functionaliteiten vanuit het project de Nieuwe Werkplek en een stijging van de licentiekosten. Voor de licentiekosten is de overschrijding grotendeels tijdelijk, vanwege noodzakelijke overlap van bepaalde licenties. De transitiekosten zijn reeds aan de outsourcingspartij betaald en de kosten worden gelijkmatig over 4 jaar verdeeld (2011-2015). Deze kosten zijn opgenomen onder outsourcing ICT en bedragen € 158.000 per jaar. 3.4.1.8

Bureaukosten


BUREAUKOSTEN

Begroting 2012

Begroting 2013

470.710

418.540

Porti- en koerierskosten

77.250

81.600

Belkosten vaste telefonie

51.500

61.200

Kantoorbenodigdheden

20.600

20.400

Kopieerkosten

92.700

71.400

103.000

61.200

Drukwerk en ontwerp NZa

46.350

30.600

Onderhoud kantoorapparatuur

10.300

7.140

Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur

64.375

75.000

4.635

10.000

Outsourcing repro

Overige bureaukosten

De NZa brede taakstelling 2012 is verwerkt op de posten outsourcing repro, kopieerkosten en drukwerk. 19


3.4.1.9

Overige kosten


OVERIGE KOSTEN

Begroting 2012

Begroting 2013

146.450

140.300

Accountantskosten

30.300

45.000

Automatisering administratie

35.350

5.000

Kosten loonbureau

50.500

60.000

Bank en girokosten Bestuurskosten

5.050

5.050

25.250

25.250

De begrote accountantskosten zijn afgestemd op te verrichten controlewerkzaamheden ter verkrijging van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening van de NZa. Vanuit het controleprotocol behorend bij de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 zal een rapport van feitelijke bevindingen door de accountant moeten worden opgeleverd. Dit zorgt voor een toename aan kosten. De kosten loonbureau zijn kosten die worden gemaakt voor het gedeeltelijk uitbesteden van de personeels- en salarisadministratie en E-HRM. Door het aangaan van nieuwe contracten zijn de licentiekosten van automatisering administratie verlaagd. De bestuurskosten zijn de vergoedingen op jaarbasis voor de leden van de Raad van Advies van de NZa. 3.4.1.10

Keukenkosten


KEUKENKOSTEN

Begroting 2012

Begroting 2013

185.400

167.250

Kosten levensmiddelen

13.390

20.000

Fee cateraar restaurant

113.300

86.700

Ingrediënten automaten

27.810

32.500

Onderhoud automaten

30.900

28.050

Doordat de catering opnieuw moest worden aanbesteed heeft de NZa een deel van de taakstelling kunnen realiseren. De keukenkosten komen structureel lager uit. 3.4.1.11

Afschrijvingen


Begroting 2012

Begroting 2013

1.350.000

1.239.627

Verbouwingen

180.000

180.000

Kantoorinventaris

135.000

65.463

AFSCHRIJVINGEN

Hardware Software Installaties Vervoermiddelen

14.000

3.059

981.000

961.052

34.000

30.053

6.000

-

De afschrijvingskosten kantoorinventaris dalen t.o.v. de begroting 2012. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de activa volledig is afgeschreven in 2012.

20

Voor de afschrijvingskosten van de huisvesting houdt de NZa rekening met de resterende huurperiode. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Verbouwingen

10-15 jaar

Kantoorinventaris

5 jaar

Hardware

3 jaar

Software

3 jaar

Installaties

5-10 jaar

Vervoermiddelen

4 jaar

ICT infrastructuur

3 jaar

Op de NZa brede kosten zal in 2013 een deel van de efficiency taakstelling moeten worden gerealiseerd. Dit is € 100.000 van de € 598.000 totale taakstelling Rutte 2013. 3.4.1.12

Baten


BATEN Rente bank en giro Diverse baten en lasten

Begroting 2012

Begroting 2013

-3.000

-20.000

-30.000

-25.000

27.000

5.000

De NZa is krachtens het Koninklijk Besluit van 18 augustus 2004 (Stb. 2004, 427) gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervullen publieke taak, rentedragend aan te houden in ’s Rijks schatkist (ministerie van Financiën).

21


Bijlagen

Meerjarenbegroting Directiegebonden budget

Salarissen Salarissen (C AO-verhoging)

Begroting 2013 20.424.350

Begroting 2014 20.424.350

Begroting 2015 20.424.350

Begroting 2016 20.424.350

16.516.070

16.516.070

16.516.070

16.516.070

Pensioenpremies

2.460.427

2.460.427

2.460.427

2.460.427

Sociale lasten

1.897.853

1.897.853

1.897.853

1.897.853

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

Efficiency taaktstelling Rutte Inhuur, advies en overig Regulier inhuur en advies Overige personeelskosten Opleiding, vergader en congresk.

600.000 600.000 755.500

600.000 600.000 755.500

600.000

600.000

600.000

600.000

755.500

755.500

508.000

508.000

508.000

508.000

Representatie personeel

14.000

14.000

14.000

14.000

Kosten personeelsuitjes

26.000

26.000

26.000

26.000

Dienstreizen binnenland

120.000

120.000

120.000

120.000

Dienstreizen buitenland

10.000

10.000

10.000

10.000

Belkosten mobiele telefonie

65.000

65.000

65.000

65.000

Representatie extern

12.500

12.500

12.500

12.500

Autokosten Kosten leaseauto's Verzekeringen / belastingen

50.867 41.104

51.333 41.552

51.804

52.280

42.005

42.463

-

-

-

-

Brandstofkosten

8.137

8.137

8.137

8.137

Overige autokosten

1.626

1.644

1.662

1.680

Totaal directiegebonden budget 21.830.717 21.831.183

21.831.654 21.832.130

NZa breed budget

Begroting 2015

OV. PERSONEELSKOSTEN Reiskosten woon-werk

Begroting 2013 709.750

Begroting 2014 709.750

Begroting 2016

709.750

709.750

440.000

440.000

440.000

440.000

Wervingskosten

30.000

30.000

30.000

30.000

Selectie assesments

10.000

10.000

10.000

10.000

Loopbaan outplacement

75.000

75.000

75.000

75.000

Arbodiensten

75.000

75.000

75.000

75.000

4.000

4.000

4.000

4.000

27.500

27.500

27.500

27.500

Kosten bijdrage NZa PV Kosten OR Bedrijfshulpverlening

7.650

7.650

7.650

7.650

30.600

30.600

30.600

30.600

Verhuiskosten

5.000

5.000

5.000

5.000


5.000

5.000

5.000

5.000

Kosten jubilea / feest NZa breed

22

2.016.251

HUISVESTING Huur kantoorpand Newtonlaan

1.388.351

Huur archiefruimte

2.036.817 1.402.512

2.057.592 1.416.818

2.078.580 1.431.269

24.200

24.447

24.696

24.948

Verwarming en service

153.000

154.561

156.137

157.730

Schoonmaak door derden

158.100

159.713

161.342

162.987

Beveiligingskosten

73.950

74.704

75.466

76.236

Verzekeringskosten

25.500

25.760

26.023

26.288

Belastingen kantoorpand

32.500

32.832

33.166

33.505

160.650

162.289

163.944

165.616

Overige huisvestingskosten

2.326.310

AUTOMATISERINGSKOSTEN IC T Outsourcing

2.326.310

2.146.310

2.146.310

1.794.000

1.794.000

1.794.000

1.794.000

Extra kosten voor calls en aanvragen

175.000

175.000

175.000

175.000

Softwarelicenties en onderhoudskosten

310.000

310.000

130.000

130.000

Onderhoudskosten telecom en hardware

31.310

31.310

31.310

31.310

Overige automatiseringskosten

16.000

16.000

16.000

16.000

418.540

431.096

444.029

457.350

Porti / koerierskosten

81.600

84.048

86.569

89.167

Belkosten vaste telefonie

61.200

63.036

64.927

66.875

Kantoormiddelen

20.400

21.012

21.642

22.292

Kopieerkosten

71.400

73.542

75.748

78.021

Outsourcing repro

61.200

63.036

64.927

66.875

Drukwerk en ontwerp NZa

30.600

31.518

32.464

33.437

7.140

7.354

7.575

7.802

Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur

75.000

77.250

79.568

81.955

Overige bureaukosten

10.000

10.300

10.609

10.927

140.300

144.509

148.844

153.310

45.000

46.350

47.741

49.173

5.000

5.150

5.305

5.464

60.000

61.800

63.654

65.564

BUREAUKOSTEN

Onderhoud kantoorapparatuur

ALGEMENE KOSTEN Accountantskosten Automatisering administratie Loonbureau Algemene kosten Vergadervergoeding

5.050

5.202

5.358

5.518

25.250

26.008

26.788

27.591

167.250

172.268

177.436

182.759

Levensmiddelen

20.000

20.600

21.218

21.855

Fee cateraar

86.700

89.301

91.980

94.739

Ingrediënten automaten

32.500

33.475

34.479

35.514

Onderhoudskosten automaten

28.050

28.892

29.758

30.651

KEUKENKOSTEN

AFSC HRIJVINGEN Verbouwing Kantoorinventaris (kunst) Hardware Software Installaties

1.239.627

1.360.320

1.114.834

180.000

180.000

180.000

180.000

653.162

65.463

51.722

19.084

19.332

3.059

897

21.665

43.292

961.052

1.096.761

862.083

378.900

30.053

30.940

32.002

31.638

23


BATEN (rente) Rente bank en giro Diversen baten en lasten Nog te verwerken taakstelling NZa breed Totaal NZa breed budget

Totaal Nza Totaal directiegebonden budget Totaal NZa breed budget Totaal budget NZA

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

25.000-

25.000-

25.000-

25.000-

5.000

5.000

5.000

5.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

6.898.028

7.061.069

6.678.795

6.261.220

Begroting 2013 21.830.717

Begroting 2014

Begroting 2015

21.831.183

6.898.028

7.061.069

28.728.745

28.892.252

Begroting 2016

21.831.654

21.832.130

6.678.795

6.261.220

28.510.449 28.093.349

Loon- en prijsbijstelling verhoging

500.000

1.000.000

1.500.000

Indexactie reeds verwerkt

-40.999

-41.869

-42.760

-516.745

-1.139.253

0

0

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

-1.256.580

-1.338.589

29.212.000

29.212.000

Aanvullende middelen VWS

1.448.720

1.448.720

-

-

Extra financiering fte's VWS 18,2 fte

1.820.000

1.370.000

-

-

32.480.720

32.030.720

Tekort 5,0 fte uit financiering extra fte 18,2 Extra middelen VWS Toekomstig tekort Budgettair kader (incl taakstelling)

Budgettair kader (incl taakstelling)

28.212.000 28.212.000

28.212.000 28.212.000

24

Meerjareninvesteringsbegroting In onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen per categorie weergegeven.

Investeringsgroep 2012

Verbouwingen 9-15% loopt samen met huurcontact

2013

2014

2015

2016

65.000

-

-

-

PM*

-

-

-

20.000

PM*

Hardware 33,33% afschrijving per jaar

8.697

-

-

130.000

PM*

Software 33,33% afschrijving per jaar

2.135.350

1.056.650

450.000

185.000

PM*

-

-

25.500

-

PM*

2.209.047

1.056.650

475.500

335.000

Kantoorinventaris 20% afschrijving per jaar

Installaties 20% afschrijving per jaar Totaal

*Voor het jaar 2016 zijn de investeringen of vervangingsinvesteringen nog te weinig onderb ouwd

In 2012 is geïnvesteerd in nieuwe ICT werkplekken en licentiestructuur. Een gedeelte van de investeringen uit 2012 is doorgeschoven naar 2013.

25


Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 2013 Budgettair kader € 28.212.000* Januari 1 januari 2013 Uitgaven Ontvangst 31 januari

% van budgettair kader 4.469.282 3.201.2562.256.960

8,00% 3.524.986

Februari Uitgaven Ontvangst 29 februari

2.116.2562.256.960

Maart Uitgaven Ontvangst 31 maart

2.116.2562.256.960

April Uitgaven Ontvangst 30 april

2.116.2561.974.840

Mei Uitgaven Ontvangst 31 mei

2.716.2564.513.920

Juni Uitgaven Ontvangst 30 juni

2.781.2561.974.840

Juli Uitgaven Ontvangst 31 juli

2.116.2562.256.960

Augustus Uitgaven Ontvangst 31 augustus

2.116.2562.256.960

September Uitgaven Ontvangst 30 september

2.116.2561.974.840

Oktober Uitgaven Ontvangst 31 oktober

2.116.2562.256.960

November Uitgaven Ontvangst 30 november

2.816.2562.256.960

December Uitgaven Ontvangst 31 december

2.601.2561.974.840

8,00% 3.665.691

8,00% 3.806.395

7,00% 3.664.979

16,00% 5.462.644

7,00% 4.656.228

8,00% 4.796.932

8,00% 4.937.637

7,00% 4.796.221

8,00% 4.936.925

8,00% 4.377.630

7,00% 3.751.214 100%

* exclusief aanvullende financieringen VWS

26

Werkprogramma en begroting NZa 2013

Recommend Documents