Werkprogramma en begroting NZa 2016

Werkprogramma en begroting NZa 2016

30 september 2015


2


Inhoud

1. Inleiding 1.1 De Nederlandse Zorgautoriteit 1.2 Leeswijzer

5 5 5

2. Werkprogramma NZa 2016 2.1 Inleiding 2.2 Uitgangspunten 2.3 Invulling op hoofdlijnen werkprogramma 2016 2.3.1 Bevorderen van kwaliteit 2.3.2 Transparantie 2.3.3 Samenwerking 2.3.4 Onrechtmatigheid en fraude 2.3.5 Verbeterd meldpunt 2.3.6 Verminderen regeldruk 2.3.7 Betaalbaarheid en toegankelijkheid 2.3.8 Plannen van aanpak 2.3.9 Processen 2.4 Invulling van werkprogramma op project en procesniveau 2.4.1 Processen 2.4.2 Projecten 2.4.2.1 Care 2.4.2.2 Cure 2.4.2.3 Toezicht en Handhaving 2.4.2.4 Bedrijfsvoering en Strategie & Juridische Zaken 2.5 Capaciteit en financiële middelen werkprogramma 2016 2.5.1 Capaciteit 2.5.2 Financiële middelen

7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13

3. Begroting 2016 3.1 Inleiding 3.2 Begroting 2016 3.2.1 Budgettair kader 2016 3.2.2 Efficiencyverbetering 2016 3.2.3 Exploitatie-, liquiditeits- en investeringsbegroting 3.2.4 Uitgangspunten begroting 2016 3.3 Samenvatting van de begroting 2016 3.3.1 Formatie ontwikkeling 3.3.2 Toelichting op de begroting 2016 3.3.2.1 Directie-gebonden budget 3.3.2.2 NZa breed budget

15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 19 20

Bijlage 1. Aandachtspunten

25

Bijlage 2. Overzicht werkprogramma 2016

27

Bijlage 3. Meerjarenbegroting

29

Bijlage 4. Meerjaren-investeringsbegroting

31

Bijlage 5. Liquiditeitsbegroting

33

3


4


1. Inleiding

Met dit document presenteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar werkprogramma 2016.

1.1 De Nederlandse Zorgautoriteit De NZa is opgericht op 1 oktober 2006. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daarnaast is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de NZa van toepassing. De NZa beschermt de belangen van burgers zodat die ook in de toekomst kunnen rekenen op goede zorg als zij dat nodig hebben. Binnen een redelijke termijn, binnen een redelijke afstand en tegen een redelijke prijs. We maken vanuit dit perspectief als onafhankelijke organisatie regels en houden toezicht op de zorg. We stellen prestaties en tarieven vast, bijvoorbeeld de maximumtarieven voor de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap en voor een bezoek aan de huisarts of de tandarts. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken in verschillende sectoren samen afspraken over de kwaliteit en de prijs van behandelingen. We controleren - op basis van eigen analyses en van meldingen van consumenten - of zorgaanbieders, en ziektekostenverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering. Ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. En zorgaanbieders moeten bijvoorbeeld de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen. Ook moeten zij duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg. Zijn de belangen van burgers in het geding? Dan grijpen we in. We signaleren feitelijke ontwikkelingen in de zorg en adviseren de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd en ongevraagd. Deze adviezen gaan bijvoorbeeld over mogelijke verbeteringen in de wetten en regels in de zorg. De adviezen en signaleringen baseren wij op feitelijke onderzoeken en analyses uit onze marktscans en monitors van de verschillende zorgsectoren.

1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan we stil bij belangrijkste uitdagingen voor de NZa in 2016. De verschillende projecten en processen zoals deze zijn opgenomen in ons werkprogramma worden (kort) toegelicht. Hoofdstuk 3 is de begroting met de daarbij horende toelichting. Als bijlagen zijn toegevoegd: − de samenvatting van de aandachtspunten uit uw brief van 16 juni 2015; − het overzicht van alle processen en projecten uit het werkprogramma; − de meerjarenbegroting; − de meerjaren-investeringsbegroting − de liquiditeitsbegroting.

5


6


2. Werkprogramma NZa 2016

2.1 Inleiding Bij het opstellen van het werkplan richten wij ons op de processen zoals deze volgen uit onze wettelijke taken op grond van de Wmg. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden van de NZa bestaan uit het uitvoeren van jaarlijks terugkerende processen. Daarnaast is er in het werkprogramma 2016 ruimte voor projecten. Deze worden mede bepaald op basis van de aandachtspuntenbrief 2016 (d.d. 16 juni 2015, kenmerk 772824-137225-BPZ) en de brief Kwaliteit loont (kenmerk 723296-133115-Z, d.d. 6 februari 2015). Per 1 mei 2015 zijn DBC-Onderhoud (DBC-O) en de NZa samen gegaan. De taken die voorheen door DBC-Onderhoud werden uitgevoerd zijn dan ook opgenomen in het werkprogramma en de begroting 2016. De mogelijke overhevelingen van taken van NZa naar ACM/VWS, zoals eerder aangekondigd, worden door de NZa voorbereid, zodra duidelijk is wat de omvang en de planning is. In het werkprogramma is wel rekening gehouden met capaciteit voor het aanpassen van regelgeving.

2.2 Uitgangspunten Bij alles wat de NZa doet staat het belang van de burger voorop. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Bij de projecten en processen die wij in 2016 uitvoeren vormen transparantie, kwaliteit en innovatie belangrijke uitgangspunten. Het werk dat de NZa uitvoert moet waar mogelijk bijdragen aan het optimaliseren van deze uitgangspunten. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor innovatie op het gebied van e-health en het versterken van zelfhulp. Met de genoemde uitgangspunten sluiten we ook aan bij de aandachtspunten zoals deze door het ministerie van VWS zijn benoemd. We dragen zoveel mogelijk bij aan betekenisvolle en merkbare vermindering van de regeldruk en zoeken daarbij samenwerking met het ministerie, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. We werken op diverse terreinen samen met andere aan VWS gelieerde organisaties zoals het Zorginstituut (ZiNL) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Deze samenwerking is gericht op de versterking van kennisuitwisseling en kennisopbouw en op het voorkomen van dubbelingen in uitvraag, om zo de lasten bij aanbieders en verzekeraars te verminderen.

7


2.3 Invulling op hoofdlijnen werkprogramma 2016 Het werkprogramma is opgesteld op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten en wordt in de volgende paragrafen op hoofdlijnen beschreven. 2.3.1 Bevorderen van kwaliteit We vinden de kwaliteit van zorg belangrijk en houden daar –zo veel mogelijk– rekening mee bij het maken van beleid en het vaststellen van tarieven. We gaan daarvoor gebruik maken van de juiste zorgstandaarden zoals ZiNL die vaststelt. In de regelgeving en tarieven zoeken we naar manieren om kwaliteit en de sturing daarop te bevorderen daarnaast proberen we partijen door middel van benchmarking te stimuleren om (nog) betere zorg te leveren. 2.3.2 Transparantie Voor de werking van de zorgmarkten is het cruciaal dat de consument redelijkerwijs in staat is met vertrouwen een geïnformeerde en vrije keuze te maken voor een zorgaanbieder of -verzekeraar die het beste aan zijn wensen voldoet. Hiervoor zijn betrouwbare informatie en transparantie een belangrijke voorwaarde. In 2016 blijven we eigen onderzoek doen naar meldingen en risico’s, houden wij intensief toezicht in de overstapperiode en treden we zo nodig handhavend op voor de gegevensaanlevering aan het Zorginstituut Nederland. Door de ontwikkeling van performance indicatoren wordt toegewerkt naar meer principle based toezicht. Wij zullen nagaan of zorgverzekeraars het ZN actieplan ‘Kerngezond’ en de gedragscode zorgverzekeraars opvolgen. We willen het inzicht in de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg versnellen en voor burgers meer duidelijke en betrouwbare informatie vindbaar maken. Om sneller en meer inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen in de markt worden vanaf 2016 regelmatig online kerncijfers over de verschillende zorgmarkten gepubliceerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om regelgeving op andere wijze beschikbaar te maken voor consumenten en/of zorgaanbieders, bijvoorbeeld via daarvoor te ontwikkelen app’s. 2.3.3 Samenwerking Op weg naar meer focus op kwaliteit is samenwerking met ZiNL en IGZ van groot belang. We vragen hen naar richtlijnen, zorgstandaarden, best practices en kwaliteitsindicatoren en betrekken deze waar mogelijk in de regelgeving en ons toezicht. Voor het toezicht werken we met integrale toezichtstrategieën, overeengekomen met ketenpartners, die bestaan uit combinaties van interventies op maat zoals bedrijfsbezoeken, handhaving, voorlichting, het mobiliseren van branche-organisaties, communicatie en/of overdracht aan FIOD/OM, ISzw, Belastingdienst of IGZ. Samen met IGZ werken we samen aan een toezichtkader goed bestuur, waarop we in 2016 actief zullen acteren richting het veld.

8


We werken daarnaast samen met koepelorganisaties en individuele veldpartijen waarbij we kennis uitwisselen en draagvlak zoeken om onze regelgeving zo goed mogelijk uit te werken en uitvoerbaar te maken. 2.3.4 Onrechtmatigheid en fraude In 2016 wordt een centraal loket ingericht waar meldingen over de gehele breedte van zorg kunnen worden ingediend en doorgezet naar de juiste instantie. Hiervoor wordt samengewerkt met ketenpartners. Er wordt nog verkend of en hoe (gezamenlijk) trendanalyses of andere strategische producten zullen worden opgesteld die helpen bij het tegengaan van zorgfraude en andere onrechtmatige declaraties. In het kader van toezicht op de rechtmatige uitvoering door zorgverzekeraars houden we toezicht op of verzekeraars voldoen aan de zorgplicht, acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. In de Zvw vindt ook dit jaar een vereveningsonderzoek plaats. Het toezicht op gepast gebruik en materiële en formele controle wordt geïntensiveerd. Bij het toezicht op de Wlz staan de kerndoelen van de Wlz voorop. In 2016 wordt het toezichtmodel Wlz verder uitgewerkt op basis van doelbereiking in onder meer uitkomstgerichte prestatiemetingen en de verantwoordings- en controleproducten. We concentreren ons in 2016 bij de uitvoering van het toezicht en de keuze voor bepaalde doelen op de belangrijkste problemen en risicogebieden met betrekking tot de uitvoering van de Wlz (probleemgestuurd toezicht). 2.3.5 Verbeterd meldpunt In 2015 hebben we een start gemaakt met het versterken van het meldpunt. Dit wordt in 2016 voortgezet. Doel van de versterking is ervoor te zorgen dat mensen de NZa nog beter weten te vinden en wij nog sneller kunnen reageren op actuele meldingen die bij ons binnenkomen. Zo worden in dit kader de openingstijden van onze informatielijn verruimd en worden er meer vragen beantwoord. We beantwoorden uiteenlopende vragen en ontvangen meldingen over betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, en verwijzen gericht door als het andere vragen betreft. Hiervoor zoekt de NZa verbinding met andere bestaande meldpunten en loketten (bijvoorbeeld Landelijk Meldpunt Zorg en meldpunten bij verzekeraars, Consumentenbond, NPCF etc.) zodat mensen zo snel mogelijk bij het juiste loket uitkomen en minder vaak hoeven worden doorverwezen. Voor het bepalen van belangrijke risico’s en problemen vormen de signalen en meldingen van consumenten, verzekeraars, en zorgprofessionals, en de data analyses die we uitvoeren, belangrijke informatiebronnen. Deze kunnen aanleiding geven tot diepgravende onderzoeken en/of snelle interventies of overdracht aan collegatoezichthouders. Door de komst van een nieuw interventieteam kan de NZa sneller en vaker op meldingen reageren en deze omzetten in snelle, zichtbare acties. 2.3.6 Verminderen regeldruk Ten algemene, en voor sommige sectoren specifiek, wordt gewerkt aan de visie op deregulering en de mogelijkheden om binnen de regelgeving de administratieve lastendruk te verminderen. Zo wordt in 2016 verder gewerkt aan de doorontwikkeling en vereenvoudiging van de dbc/dot-productstructuur voor de medisch 9


specialistische zorg. Belangrijke thema’s hiervoor zijn onder meer vereenvoudiging, de patiënt centraal en ruimte voor innovatie en innovatieve vormen van bekostiging. Een belangrijk project in 2016 is de doorontwikkeling en vereenvoudiging van de dbc-productstructuur voor de gespecialiseerde ggz. Bij de doorontwikkeling zal een sterkere relatie gelegd worden tussen de zorgvraagzwaarte van de cliënt, het stadium waarin de stoornis zich bevindt en de behandeling. Daarnaast zal worden ingezet op verkorting van de doorlooptijden van de dbc’s. Voor de afhandeling van de budget- en nacalculatie aanvragen in zowel de zorgmarkten Care, Cure en voor beschikbaarheidsbijdragen heeft de NZa een nieuw ICT-systeem geïmplementeerd waardoor informatie uitwisseling tussen zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren en de NZa veiliger wordt. Aanvragen en verantwoording van budgetten wordt eenvoudiger voor zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars. Dit draagt bij aan een vermindering van regeldruk. Door het toezicht op de Wlz, zoals beschreven in paragraaf 2.3.4, meer te richten op het resultaat en minder op het proces zullen de administratieve lasten afnemen. 2.3.7 Betaalbaarheid en toegankelijkheid In vervolg op het rapport ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg’ dat is uitgebracht op 29 juni 2015 worden vervolgactiviteiten verricht op basis van het op te stellen integrale pakket aan maatregelen’.

Daarnaast wordt in het kader van de transitiebekostiging dure geneesmiddelen de invoering van het nieuwe add-on beleid per 2017 voorbereid. We monitoren de integrale tarieven in de medisch specialistische zorg. Hierbij kijken we naar de verschillende modellen zoals artsen in loondienst, samenwerking- en participatiemodellen (inclusief regiomaatschappen) en wat het effect is van de invoering van de integrale tarieven op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De bekostiging van huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, verpleegkundigezorg, eerstelijns verblijf, zintuigelijk gehandicaptenzorg en acute zorg wordt doorontwikkeld. Er is aandacht voor veranderingen in de bekostiging van Wlz waarbij we kijken naar de vertaling naar de nieuwe zorgprofielen, een heroriëntatie op de pakketten in- en exclusief behandeling. In 2016 monitoren we de effecten van de hervorming in de langdurige zorg. In het kader van ZZP onderhoud wordt gewerkt aan het uniformeren van de maximum tarieven voor palliatief terminale zorg en het verbreden van de MRSA beleidsregel naar buitengewoon resistente micro organisme.

10


Verder staan de volgende onderwerpen op de concept ZZP onderhoudsagenda: − onderzoek naar integrale prestaties bij logeren; − een notitie over mogelijkheden van een kostprijsonderzoek; − mogelijk onderzoek naar de prestaties waarvan ZN aangeeft dat de tarieven te laag zijn; − en ademhalingsondersteuning. In het kader van de Integrale tarieven worden de subsidieregelingen zorginfrastructuur en overgang kapitaallasten uitgevoerd en wordt gewerkt aan het NHC-onderhoud. De rente en inflatie worden in de overgangsperiode gemonitord. In het jaar 2017 is de formele evaluatie van de NHC’s. Bij deze evaluatie bekijken we of het voortschrijdend gemiddelde van rente en inflatie zodanig afwijkt dat herberekening van de NHC noodzakelijk is. In 2016 starten we met de evaluatieonderzoeken. 2.3.8 Plannen van aanpak In 2016 is er, net als in 2015, veel aandacht voor de verbeterplannen in het kader van de ‘NZa op Koers’. Hierbinnen werken we verder aan het versterken en evalueren van het HRM en integriteitsbeleid en het verder optimaliseren en evalueren van het informatievoorziening- en informatiebeveiligingsbeleid. 2.3.9 Processen Het grootste gedeelte van de werkzaamheden van de NZa bestaat uit het uitvoeren van jaarlijks terugkerende processen zoals budgettering en nacalculaties van instelling, en het behandelen van prestatie- en tariefverzoeken, informatievoorziening aan het veld en consumenten en activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving, zoals detectie en nalevingstoezicht. We onderzoeken signalen/klachten over marktmacht van marktpartijen en waar dat nodig en mogelijk is, treden we handhavend op met AMM maatregelen en/of art. 45 regelingen, het afgeven van een richtsnoer of anderszins. Ook het contracteerproces volgen we dit jaar weer nauwgezet. Waar nodig zetten we acties in om het proces te ondersteunen. Bij voorgenomen fusies voeren we de zorgspecifieke fusietoets en werken we nauw samen met de ACM. Een nieuwe activiteit in het kader van de Wlz is de monitoring van het persoonsgebonden budget. In het kader van beschikbaarheidsbijdragen liggen de accenten voor het proces op het bevorderen van de rechtmatigheid en doelmatigheid, en het inzetten op verdere automatisering door o.a. de inzet het nieuwe systeem. Daarnaast vinden er op onderdelen kostenonderzoeken plaats, worden enkele beroepsgroepen toegevoegd aan de beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen, kijken we naar de verdeling van middelen voor de top preferente functie van UMC’s en scherpen we de beoordelingskaders aan.

11


2.4 Invulling van werkprogramma op project en procesniveau De werkzaamheden zoals die beschreven zijn in paragraaf 2.3 zijn concreet vertaald in verschillende processen en projecten. Voor een compleet overzicht van alle projecten en processen verwijzen we naar bijlage 2. 2.4.1 Processen In vergelijking met het werkprogramma 2015 zijn er in het werkprogramma 2016 verschillende processen bijgekomen. Dit heeft met name te maken met de toevoeging van de publieke taken van DBC-O aan de NZa in 2015. In het werkprogramma 2016 zijn mede hierdoor de totale werkzaamheden (in fte) aan processen sterk toegenomen ten opzichte van werkprogramma 2015. Een andere belangrijke reden voor de toename van het werk ten opzichte van werkprogramma 2015 is het ‘Verbeterd meldpunt’. Tenslotte zijn er verschillende fte aan het werkprogramma toegevoegd in verband met de versterking van de informatievoorziening en informatiebeveiliging (IV/IB). 2.4.2 Projecten 2.4.2.1 Care Voor de Care-sector zijn alle projecten samengevoegd in drie projecten, alle drie projecten die vanuit 2015 doorlopen in 2016: PJ-01: Integrale tarieven Care PJ-09: Onderhoud en ontwikkeling budgetterings- en nacalculatiesysteem Care PJ-10: Wet langdurige zorg (Wlz) 2.4.2.2 Cure Voor de Cure-sector (directies Cure en ISC) zijn er zowel projecten die doorlopen vanuit 2015 in 2016, als ook een aantal nieuwe projecten: Doorlopende projecten uit 2015 PJ-02 Monitoring integrale tarieven msz PJ-03 Doorontwikkeling bekostiging huisartsenzorg PJ-04 Doorontwikkeling bekostiging verpleegkundige zorg PJ-06 Transitie bekostiging dure geneesmiddelen PJ-07 Doorontwikkeling bekostiging zintuiglijk gehandicapten PJ-08 Doorontwikkeling acute zorg (HAP/SEH) PJ-11 Open disdata PJ-12 Doorontwikkeling bekostiging eerstelijns verblijf PJ-14 OHW Grouper Nieuwe projecten in 2016 PJ-05 Invoering bekostiging van de postmortale weefselketen en donorwerving PJ-15 Capaciteit voor voorbereiden wetsvoorstellen PJ-16 Doorontwikkeling en vereenvoudiging productstructuur msz PJ-17 Vervolgonderzoek naar betaalbaarheid dure geneesmiddelen PJ-18 Doorontwikkeling en vereenvoudiging productstructuur ggz

12


2.4.2.3 Toezicht en Handhaving Alle activiteiten van T&H zijn ondergebracht in de processen. Er zijn daarom geen projecten T&H. 2.4.2.4 Bedrijfsvoering en Strategie & Juridische Zaken Bedrijfsvoering en S&J kent een uit 2015 doorlopend project in 2016. PJ-13 Invaring CSZ

2.5 Capaciteit en financiële middelen werkprogramma 2016 2.5.1 Capaciteit Voor het werkprogramma 2016 is, buiten de indirecte capaciteit (secretariaat en management), een capaciteit van in totaal 388,5 fte benodigd. Hiervan zijn 353,6 fte bestemd voor de processen en 34,9 fte voor de projecten 2016. We hebben voor 2016 388,5 directe fte beschikbaar. Dit aantal is inclusief de fte’s in het kader van de brief ‘Kwaliteit loont’ (Verbeterd meldpunt), inclusief de inverdien-effecten DBC-O, inclusief transitie DBCO, inclusief Integriteit, en inclusief de extra 6 fte benodigd voor Informatievoorziening en informatiebeveiliging (IV/IB). Hiermee sluit het werkprogramma op 0. 2.5.2 Financiële middelen Voor het werkprogramma 2016 hebben we voor processen en projecten € 6.687.300 beschikbaar aan financiële middelen. Hetzelfde bedrag is ook benodigd aan financiële middelen. Dit bedrag is inclusief de proces/project middelen in het kader van ‘Kwaliteit loont’ en de beschikbaar gestelde middelen voor de verbeterplannen HRM, Integriteit en Informatievoorziening en Informatiebeveiliging. Hiermee sluit ook het financiële deel van het werkprogramma op € 0. Hierbij dient wel vermeld te worden dat voor PJ-18 (Doorontwikkeling en vereenvoudiging productstructuur ggz) ook nog € 100.000 benodigd zal zijn, indien de NZa deze taak van VWS overgedragen krijgt. Deze € 100.000 is niet in het werkprogramma opgenomen en zal bij de 3-maands bezien worden.

13


14


3. Begroting 2016

3.1 Inleiding In de begroting geven we inzicht in de verwachte kosten voor 2016. In het werkprogramma zijn alle processen/projecten beschreven en is per proces/project de inzet van dagen en eventuele kosten opgenomen. Bij processen/projecten waarbij een nieuwe ICT component is opgenomen worden de automatiseringskosten van het eerste jaar eveneens onder de kostensoort processen/projecten opgenomen. Onze begroting bevat een gespecificeerde exploitatiebegroting, de meerjarenbegroting, de meerjaren-investeringsbegroting en de liquiditeitsbegroting 2016. Op het moment van het opstellen van de begroting 2016 zijn we nog bezig met het inventariseren van de ICT infrastructuur als gevolg van het overnemen van de taken van DBC-O. We verwachten voorjaar 2016 een geïntegreerd informatieplan 2016-2020 aan VWS te kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen we op dit moment nog niet alle financiële consequenties in kaart brengen.

3.2 Begroting 2016 3.2.1 Budgettair kader 2016 Het structureel budgettair kader 2016 zoals opgenomen in de Aandachtspuntenbrief van VWS bedraagt € 55.879.000. De inverdieneffecten door de samenvoeging met DBC-O zijn, zoals aangegeven in onze brief van 20 juli 2015 (met kenmerk: 0136307/0193621) € 830.000. Deze zijn in het budgettair kader verwerkt. Voor investeringen is voor de transitie € 1.764.066 begroot. Dit vertaalt zich in maximaal € 1.164.066 exploitatiekosten in 2016. Het budgettaire kader 2016 komt daarmee uit op € 54.449.000. 3.2.2 Efficiencyverbetering 2016 De NZa heeft voor 2016 een eigen efficiencyverbetering doorgevoerd van € 111.517. Bovendien is in de begroting rekening gehouden met een gemiddelde vacatureruimte van 2,5%. 3.2.3 Exploitatie-, liquiditeits- en investeringsbegroting Exploitatiebegroting Totaal structureel AP brief VWS 2016

2015

2016

46.712.000

55.879.000

Inverdieneffecten DBC-O

-830.000

Budgettair kader investeringen Budgettair kader Begrotingsverschil Begrotingsaanvraag

-600.000 46.712.000

54.449.000

2.423.000

-984.375

49.135.000

53.464.625

15


Liquiditeit

2015

2016

Begrotingsaanvraag

49.135.000

54.449.000

Af: afschrijvingskosten

-1.388.117

-1.609.132

1.042.340

3.366.316

Bij: investeringen Voor-financiering investeringen

-600.000

Begrotingsoverschot

-984.375

Liquiditeitsbehoefte Investeringsbegroting

Verbouwing

48.789.223

54.621.809

2015

2016

0

260.000

Inventaris

21.013

78.750

Hardware

107.870

46.500

26.707

3.000

Software Blok 1 going concern

597.000

442.900

Software Blok 2 nieuwe ontwikkelingen

289.750

442.900

1.042.340

1.272.250

Automatisering DBC-O

857.533

1.764.066

Plan van Aanpak IB/IV

990.000

330.000

2.889.873

3.366.316

Installaties

Investeringen

Investeringen

3.2.4 Uitgangspunten begroting 2016 Aan de begroting 2016 van de NZa liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: − Op 21 juni 2011 is de 'Regeling Beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011' van kracht geworden. Ingevolge de kaderwet ZBO’s geldt voor de NZa dat zoveel mogelijk Boek 2 Titel 9 van het BW op de jaarrekening van toepassing is. − In de exploitatiebegroting zijn, naast de reguliere afschrijvingskosten, de afschrijvingslasten van de investeringsuitgaven voor 2016 opgenomen. − De NZa heeft in haar begroting geen rekening gehouden met de CAO afspraken zoals deze op 10 september 2015 zijn overeengekomen tussen de vakbonden en het kabinet.

16


3.3 Samenvatting van de begroting 2016 Hieronder is een samenvatting van de exploitatiebegroting opgenomen. In paragraaf 3.3.2 wordt deze nader toegelicht. EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2015

Begroting 2016

DIRECTIEGEBONDEN BUDGET 25.620.169

33.522.748

PROCES/PROJECTKOSTEN

3.808.000

6.687.300

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1.094.000

1.493.600

52.255

23.000

30.574.424

41.726.648

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

KOSTEN WAGENPARK TOTAAL DIRECTIEGEBONDEN BUDGET NZa BREED BUDGET OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

798.850

1.060.500

HUISVESTINGSKOSTEN

2.180.188

2.568.450

AUTOMATISERINGSKOSTEN

3.144.495

6.005.412

BUREAUKOSTEN

376.395

434.000

ALGEMENE KOSTEN

100.900

153.500

KEUKENKOSTEN AFSCHRIJVINGSKOSTEN DIVERSE BATEN

172.350

237.500

1.388.117

1.609.132

-2.500

-5.000

TOTAAL NZa BREED BUDGET

8.158.795

12.063.494

DBC-ONDERHOUD

10.800.000

Totaal NZa

49.533.219

53.790.142

Verantwoordingsverschil

-214.000

-214.000

Efficiencyverbetering

-184.219

-111.517

Totaal na efficiency

49.135.000

53.464.625

Totaal structureel kader AP VWS

46.712.000

55.879.000

0

-830.000

46.712.000

55.049.000

0

-600.000

46.712.000

54.449.000

2.423.000

-984.375

49.135.000

53.464.625

Inverdieneffect DBC-O Totaal structureel kader na inverdieneffecten DBC-O Verschuiving investeringskader 2016 naar 2017 Totaal structureel kader na verschuiving investeringskader 2016 naar 2017 Begrotingsverschil Totaal kosten NZa

17


3.3.1 Formatie ontwikkeling Onderstaand de ontwikkeling van het aantal fte bij de NZa in 2015 en 2016.

Evenals in de rest van deze begroting is hierbij nog geen rekening gehouden met een mogelijke overgang van taken van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) naar de NZa. Ook zijn toekomstige wetswijzigingen, waardoor mogelijk taken kunnen verschuiven, hierin nog niet verwerkt. Op basis van bovenstaande blijkt dat het totale aantal fte (exclusief rvb) van begroting 2015 (328,2) toeneemt bij begroting 2016 (436,2) met 108 fte. Inclusief rvb neemt het aantal fte ook nog met een fte extra toe (van twee leden rvb in 2015 naar drie leden rvb in 2016). De toename van 108 fte kan als volgt worden verklaard:

18


Reden toename Samenvoeging NZa met DBC-O

Toename in

Incidenteel/

fte

structureel 82,5

structureel

2,0

structureel

22,0

structureel

Integriteit

1,0

structureel

Informatievoorziening/informatie-

7,5

structureel

-7,0

structureel

Transitie DBC-O Kwaliteit loont/Verbeterd meldpunt

beveiliging Inverdieneffect DBC-O 2016 Totaal

108,0

structureel

3.3.2 Toelichting op de begroting 2016 3.3.2.1 Directie-gebonden budget Algemeen In de begroting 2016 gaan we uit van 439,2 fte. Dit is een toename van 108 fte en bestaat uit toevoegingen fte’s vanuit DBC-O, plannen van Aanpak en Kwaliteit loont. Salarissen EXPLOITATIE BEGROTING

Salarissen en sociale lasten

Begroting 2015

Begroting 2016

25.620.169

33.522.748

21.134.591

27.842.198

Pensioenpremies

3.223.095

4.176.330

Sociale verzekeringspremies (incl Zvw)

Salarissen

2.441.986

2.784.220

Incidentele vacature ruimte

-350.000

-1.280.000

Taakstelling Rutte I

-829.503

De salarisbegroting is opgesteld aan de hand van het functiegebouw 2016. − Het functiegebouw bestaat uit toevoegingen van DBC-O, plannen van Aanpak, Kwaliteit loont en inverdieneffecten DBC-O. − In 2016 is in de begroting rekening gehouden met een incidentele vacatureruimte van 2,5%.

19


− De pensioenpremies en sociale lasten zijn gebaseerd op basis van de huidige gegevens zoals die per 1 juli 2015 gelden. Eind 2015 worden de nieuwe premie percentages bekend gemaakt. Kosten processen en projecten EXPLOITATIE BEGROTING

Processen en projecten Kosten processen en projecten

Begroting 2015

Begroting 2016

3.808.000

6.687.300

3.808.000

6.687.300

Voor een overzicht van proces-/projectkosten verwijzen we naar bijlage 2. Overige personeelskosten EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2015

Begroting 2016

Overige personeelskosten

1.094.000

1.493.600

640.145

849.420

16.800

24.900

Opleidingskosten (incl.vergaderkosten) Representatie personeel Kosten personeelsuitjes

33.170

65.880

Dienstreizen binnen- buitenland

160.015

150.000

Belkosten mobiele telefonie

233.870

398.400

10.000

5.000

Representatie extern

Het verschil bestaat voornamelijk uit de toename in fte’s. Het bedrag voor personeelsuitjes is geïndexeerd naar € 150 per fte. Kosten leaseauto’s EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2015

Begroting 2016

52.255

23.000

42.346

19.750

Brandstofkosten auto’s

8.259

3.250

Overige autokosten

1.650

Kosten leaseauto’s Leasekosten auto’s

In 2016 is er één leaseauto (in 2015 waren dit er 2). 3.3.2.2 NZa breed budget Overige personeelskosten EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2015

Begroting 2016


798.850

1.060.500

535.930

700.000

Wervingskosten

35.000

55.000

Selectie assessments

10.000

25.000

Loopbaan outplacement

40.000

40.000

Arbodiensten

85.000

100.000

6.500

8.000

27.500

27.500

7.650

15.000

Reiskosten woon-werk

Kosten bijdrage NZa PV /Jong Nza Kosten OR Bedrijfshulpverlening

20


Kosten activiteiten NZa

37.270

85.000

Verhuiskosten personeel

5.000

0


9.000

5.000

Het verschil bestaat voornamelijk uit de toename in fte’s. Het bedrag voor kosten activiteiten NZa is t.o.v. 2015 met ongeveer € 50.000 toegenomen. In 2016 viert de NZa haar 10 jarig jubileum en ter ere daarvan wordt een seminar/congres georganiseerd. Huisvestingskosten EXPLOITATIE BEGROTING

Huisvesting Huur kantoorpand Huur archiefruimte

Begroting 2015

Begroting 2016

2.180.188

2.568.450

1.464.188

1.720.450

30.000

30.000

Servicekosten

162.500

170.000

Schoonmaak kantoorpand

175.000

225.000

20.000

82.000

Beveiligingskosten Receptiedienst

123.000

130.000

Verzekeringen kantoorpand

23.000

30.000

Belasting / heffing pand

36.000

36.000

Onderhoudskosten vast

87.500

82.000

Onderhoudskosten variabel

51.000

52.500

Overige huisvestingskosten

8.000

10.500

De huur van de Europalaan voor 2016 is niet in de begroting opgenomen. Hiervoor wordt per 31/12/2015 een voorziening getroffen voor de resterende huurtermijn (tot 30/6/2019). Automatiseringskosten EXPLOITATIE BEGROTING

Automatiseringskosten Outsourcing ICT

Begroting 2015

Begroting 2016

3.144.495

6.005.412

2.172.784

4.405.538

Changes

225.000

439.246

Softwarelicenties en onderhoudskosten

736.711

1.150.628

10.000

10.000

Overige automatiseringskosten

De toename van de automatiseringskosten wordt mede veroorzaakt doordat de automatiseringskosten voor de DBC-O taken hierin zijn opgenomen. Daarnaast zijn de licentie- en beheerskosten van de investeringen 2015 hierin verwerkt. Bureaukosten EXPLOITATIE BEGROTING

Bureaukosten

Begroting 2015

Begroting 2016

376.395

434.000

Porti- en koerierskosten

75.000

75.000

Belkosten vaste telefonie informatielijn

27.000

33.000

Kantoorbenodigdheden

20.000

20.000

Kopieerkosten

49.000

40.000

Huur printers

21.525

30.000

21


Drukwerk en ontwerp NZa

94.510

Onderhoud kantoorapparatuur

95.000

2.360

10.000

Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur

75.000

107.500

Bibliotheek

12.000

16.000

0

7.500

Begroting 2015

Begroting 2016

100.900

153.500

30.900

50.000

0

10.000

Kosten loonbureau

70.000

91.000

Bank en girokosten

0

2.500

Begroting 2015

Begroting 2016

172.350

237.500

112.500

170.000

59.850

67.500

Begroting 2015

Begroting 2016

1.388.117

1.609.132

168.619

222.925

Kantoorinventaris

23.746

48.463

Hardware

21.488

95.092

1.139.722

1.204.428

34.542

38.224

Overige bureaukosten

Het verschil bestaat uit de toename in fte’s. Overige kosten EXPLOITATIE BEGROTING

Overige kosten Accountantskosten Automatisering administratie

Het verschil bestaat uit de toename in fte’s. Keukenkosten EXPLOITATIE BEGROTING

Keukenkosten Fee cateraar restaurant Onderhoud automaten

Afschrijvingen EXPLOITATIE BEGROTING

Afschrijvingen Verbouwingen

Software Installaties

Voor de afschrijvingskosten van de huisvesting houden we rekening met de resterende huurperiode t/m 2022. Voor een overzicht van de investeringsbegroting zie paragraaf 3.2.3. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Afschrijving

Termijn

Verbouwingen

6-15 jaar

Kantoorinventaris

5 jaar

Hardware

3 jaar

Software Installaties

3 jaar 5-10 jaar

22


Baten EXPLOITATIE BEGROTING

Baten Rente bank en giro Diverse baten en lasten

Begroting 2015

Begroting 2016

-2.500

-5.000

-7.500

-5.000

5.000

De NZa is krachtens het Koninklijk Besluit van 18 augustus 2004 (Stb. 2004, 427) gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervullen publieke taak, rentedragend aan te houden in ’s Rijks schatkist (ministerie van Financiën).

23


24


Bijlage 1. Aandachtspunten

Beleidsinhoudelijke aandachtspunten uit de aandachtspuntenbrief van VWS: − Transparantie in de zorg: − Actief toezien op aanleveren gegevens aan kwaliteitsinstituut door veldpartijen. − Verscherping toezicht op nakomen van de verplichting tot transparantie door zorgverzekeraars.

− Kwaliteit loont: − Verscherping toezicht op zorgverzekeraars (in het bijzonder ongeoorloofde risicoselectie en reclame-uitingen en nakomen zorgplicht bij budgetpolissen). − Capaciteit voor bijdrage aan wetsvoorstel Wmg en overheveling taken van NZa naar ACM. − Transparant maken informatie geleverde zorg GGZ. − Aanpassing regelgeving hoofdbehandelaar GGZ. − Aanpassing presentatiebeschrijving en tariefbeschikking GGZ.

− Onrechtmatigheid en fraude: − Afgesproken werkzaamheden rondom fraude en onrechtmatigheid voortzetten (fraudemiddelen). − Bijdrage toezichtkader met IGZ. − Verzamelpunt zorgfraude.

− Kwaliteit en vernieuwing in de langdurige zorg: − Verder gaan met inrichting en intensivering toezicht op Wlzuitvoerders en zorgkantoren. − Actieve bijdrage vertalen nieuwe zorgprofielen in bekostigingsinstrumenten. − Voorbereiden nieuwe bekostiging behandeling zintuigelijk gehandicapten. − Doorgaan met ontwikkeling bekostiging voor eerstelijns verblijf. − Adviseren over andere uitwerking onderwerpen vernieuwingsagenda Wlz. − Uitvoering experimenteerartikel Wlz.

− Innovatie: − Onderzoek en advies mogelijkheden versterking zelfhulp. − Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg. − Doorontwikkeling bekostigingsmodel voor huisartsen en multidisciplinaire zorg. − Kijken hoe huidige knelpunten in bekostiging huisartsenposten kan worden opgelost. − Doorgaan monitoren integrale bekostiging msz. − Doorwerken aan vereenvoudiging en doorontwikkeling DBCsystematiek. − Vaststellen beschikbaarheidsbijdrage voor top-referente-zorg (Robijn).

25


− Curatieve GGZ: − Doorontwikkeling van de productstructuur voor de gespecialiseerde ggz. − Reserveren capaciteit voor eventueel verkorten van de maximumdoorlooptijd van dbc’s. − Evalueren financiering acute ggz en waar nodig aan te passen. − Herijken tarieven voor de crisis ggz per 2017. − Monitoren wachttijden crisis ggz.

− Geneesmiddelen en medische technologie: − Verder gaan met de implementatie van de nieuwe add-on bekostiging. − Treffen voorbereidingen voor invoering van de bekostiging van de postmortale weefselketen en de donorwerving van organen.

− Administratieve lasten − Beperken toezichtlast voor veldpartijen. − Verder ontwikkelen risico-gestuurd toezicht. − Heldere communicatie over toezichtbeleid en gekozen prestatieindicatoren. − Vereenvoudigen van uitvraag gegevens. − Actieve bijdrage aan het consortium waarin de NZa samenwerkt met IGZ en ZiNL.

− Kabinetsreactie Borstlap en evaluatie: − Actief bijdragen aan uitwerking wetsvoorstel. − Voorbereidingen te treffen voor de daadwerkelijke overheveling van de reguleringstaken.

− Reservering capaciteit: − Reservering capaciteit voor twee wetsvoorstellen. Aandachtspunten bedrijfsvoering: − Uitvoering verbeterplan HRM onderdeel laten zijn van het werkplan. − ICT-beleid onderdeel te laten zijn van werkplan. − Bij toelichting IT-plan (inclusief een meerjaren doorkijk) een overzicht van de grote(re)of risicovolle I en ICT-projecten/programma’s te geven (aandacht voor financiering ICT, informatiebeveiliging en invulling rijksbrede afspraken en hoe rol CIO is georganiseerd. − Opnemen prognose voor externe inhuur. − Opnemen mate waarin NZa aansluit bij Rijksnormen t.a.v. kantoorhuisvesting en de kaders van de fysieke werkomgeving Rijk. − Voor zowel structurele als meer incidentele en tijdelijke activiteiten een zelfstandig werkprogramma op te stellen. − In bedrijfsvoering anticiperen op de ontwikkelingen rond de overheveling van taken van de NZa.

26


Bijlage 2. Overzicht werkprogramma 2016

Processen 2016

27


Projecten 2016

28


Bijlage 3. Meerjarenbegroting

Exploitatie begroting

7 maandsreview Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 2015

Directiegebonden kosten Salarissen en sociale lasten Inhuur/advies en kostprijsonderzoeken Overige personeelskosten Kosten wagenpark

€ € € €

Totaal directiegebonden budget

€ 37.004.581 € 41.726.648 € 42.711.648 € 42.711.648 € 42.711.648 € 42.711.648

27.766.510 7.821.256 1.364.560 52.255

€ € € €

33.522.748 6.687.300 1.493.600 23.000

€ € € €

34.507.748 6.687.300 1.493.600 23.000

€ € € €

34.507.748 6.687.300 1.493.600 23.000

€ € € €

34.507.748 6.687.300 1.493.600 23.000

€ € € €

34.507.748 6.687.300 1.493.600 23.000

NZa breed budget Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Algemene kosten Keukenkosten Afschrijvingskosten Diverse baten Totaal NZa breed Totaal NZa Verantwoordingsverschil Efficiency besparing NZa breed Stichting DBC-O Totaal Totaal kosten NZa Totaal structureel budgettair kader Overheveling investeringskader naar 2017 Totaal benodigd budgettair kader Resultaat

€ 946.454 € 2.308.444 € 4.929.932 € 359.035 € 120.575 € 153.350 € 1.626.524 € -158.096 € 10.286.218

€ 1.060.500 € 2.568.450 € 6.005.412 € 434.000 € 153.500 € 237.500 € 1.609.132 € -5.000 € 12.063.494

€ 1.040.500 € 2.568.450 € 6.252.572 € 434.000 € 153.500 € 237.500 € 2.469.830 € -5.000 € 13.151.352

€ 1.040.500 € 2.568.450 € 6.102.572 € 434.000 € 153.500 € 237.500 € 2.019.830 € -5.000 € 12.551.352

€ 1.040.500 € 2.568.450 € 6.102.572 € 434.000 € 153.500 € 237.500 € 2.019.830 € -5.000 € 12.551.352

€ 1.310.500 € 2.568.450 € 6.102.572 € 434.000 € 153.500 € 237.500 € 1.749.830 € -5.000 € 12.551.352

47.290.799 5.631.523 5.631.523 52.922.322 54.065.667

53.790.142 -214.000 -111.517 -325.517 53.464.625 55.049.000 -600.000 54.449.000 984.375

55.863.000 -214.000 -214.000 55.649.000 55.049.000 600.000 55.649.000 0

55.263.000 -214.000 -214.000 55.049.000 55.049.000 55.049.000 -0

55.263.000 -214.000 -214.000 55.049.000 55.049.000 55.049.000 -0

55.263.000 -214.000 -214.000 55.049.000 55.049.000 55.049.000 -0

54.065.667 1.143.345

29


30


Bijlage 4. Meerjaren-investeringsbegroting

31


32


Bijlage 5. Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 2016 Aanvraag budgettair kader €

% van budgettair kader

53.464.625

Januari 1 januari 2016 Uitgaven Ontvangst 31 januari

5.400.000 6.415.7554.277.170

Februari Uitgaven Ontvangst 29 februari

3.742.5244.277.170

Maart Uitgaven Ontvangst 31 maart

3.742.5244.277.170

April Uitgaven Ontvangst 30 april

4.277.1703.742.524

Mei Uitgaven Ontvangst 31 mei

4.811.8168.554.340

Juni Uitgaven Ontvangst 30 juni

4.811.8163.742.524

Juli Uitgaven Ontvangst 31 juli

4.277.1704.277.170

Augustus Uitgaven Ontvangst 31 augustus

3.742.5244.277.170

September Uitgaven Ontvangst 30 september

3.742.5243.742.524

Oktober Uitgaven Ontvangst 31 oktober

4.277.1704.277.170

November Uitgaven Ontvangst 30 november

4.811.8164.277.170

December Uitgaven Ontvangst 31 december

4.277.1703.742.524

8,00% 3.261.415

8,00% 3.796.061

8,00% 4.330.708

7,00% 3.796.061

16,00% 7.538.585

7,00% 6.469.293

8,00% 6.469.293

8,00% 7.003.939

7,00% 7.003.939

8,00% 7.003.939

8,00% 6.469.293

7,00% 5.934.646 100%

33

Werkprogramma en begroting NZa 2016

Recommend Documents