Begroting 2016 en bijgestelde begroting 2015
4 april 2015
1
Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: • de begroting 2016 en • de bijgestelde begroting 2015. Om een goed beeld te krijgen van de historie heb ik tevens toegevoegd: • definitieve cijfers 2013 • definitieve cijfers 2014 • begroting 2015 • In het jaarverslag 2014 is vermeld dat per ultimo 2014 de vrij beschikbare cash € 70.971,= bedroeg. Dit is ruim boven de doelstelling dat dit bedrag minimaal de jaarlijks te ontvangen contributie ad € 44.000,= moet bedragen. Er is op grond hiervan ruimte om de komende jaren additionele eenmalige uitgaven te hebben ten laste van de reserves. In de bijgestelde begroting 2015 wordt nu uitgegaan van een negatief resultaat van € 3.000,= De begroting 2015 ging uit van een negatief resultaat van € 4.950,=. E.e.a. zal er toe leiden dat eind 2015 de vrij beschikbare cash ca. € 68.000,= zal bedragen, hetgeen nog steeds ruim boven de doelstelling van € 44.000,= is. Aan de batenkant ga ik uit van een lichte daling van de contributieontvangsten tov 2014 wegens een afnemend ledenbestand. Tevens houd ik er rekening mee dat er minder advertenties zullen worden geplaatst t.o.v. 2014. Dit zal leiden tot € 1.250,= lagere jaarlijkse baten. Aan de lastenkant is en blijft de grootste kostenpost de VOC Mededelingen. Grote éénmalige last is: •
2015: kosten herdenking Waterloo € 8.500,=
Res Elnt Mr Caspár D.J. Bijleveld Penningmeester van de Vereniging Officieren Cavalerie Waldecklaan 32 1405CR Bussum Tel + 31 35 6939071 Mobile +31 6 30274983
2
Baten en lasten Baten 2015 definitief 2013
definitief 2014
2015
2016
begroting bijgestelde begroting
toelichting
begroting
Contributie Advertentie inkomsten Bijdrage aan AV Bijdrage aan VOC Golf Credit rente bijzondere baten Totale Baten
45.143 7.000 1.640 2.955 969 318 58.025
44.356 8.250 1.367 0 756 325 55.054
42.000 5.900 1.350 0 p.m. p.m. 49.250
43.000 7.000 0 0 p.m. p.m. 50.000
43.000 7.000 0 0 p.m. p.m. 50.000
2015
2015
2016
(A) (B) (C) (D) (E)
Lasten definitief 2013
definitief 2014
begroting bijgestelde begroting
toelichting
begroting
Bestuurskosten
525
500
500
500
(F)
Secretariaat/Penningmeester
425
476
1.500
1.000
1.000
(G)
VOC Mededelingen Website Algemene Ledenvergadering VOC Golf Symposium Herdenking gevallenen SGW Maarsbergen Waterloo St Vrienden Trompetterkorps Diversen/onvoorzien Heineken borrel VOC Classic Car Rally Voorziening cadeau Bankkosten VOC diner 2014 Totale Lasten
26.261 0
26.437 8.327
28.000 1.000
28.000 2.000
28.000 2.000
(H) (I)
5.254
5.461
6.000
5.000
6.000
(J)
3.300 198 500 533
750 140 0 500 0
1.000 3.500 700 500 8.500
750 3.500 0 500 8.500
750 3.500 0 500 0
(K) (L) (M) (N) (O)
1.000
1.000
0
0
0
(P)
1.390 97 1.000 1.500 440
1.205 28 1.000
1.250 250 1.000
1.750 250 750
1.750 250 750
500
500
500
41.898
270 7.146 53.265
(Q) (R) (S) (T) (U)
54.200
53.000
45.500
Saldo tgv/tlv de reserves
16.127
1.789
-4.950
-3.000
4.500
58.025
55.054
49.250
50.000
50.000
Totaal
(V)
3
Toelichting bij Baten en Lasten Bijgestelde Begroting 2015 Begroting 2016 A. Contributie De contributieontvangsten zullen geleidelijk afnemen door een lager leden aantal en door steeds meer inning van de contributie middels automatische incasso, waarbij gebruik wordt gemaakt van de korting op het contributiebedrag.
In
In 2015 is door een fout van de penningmeester bij de helft van de leden die met automatische incasso hebben betaald, de contributie twee keer geïnd. Velen hebben dit bedrag reeds gestorneerd. Nadat de periode is afgelopen waarbinnen gestorneerd kan worden zal de dubbel betaalde contributie door de penningmeester worden teruggestort. Dit gebeurt eind april. Dan zullen tevens de overige leden die niet middels automatische incasso betalen een nota krijgen per e-mail of per brief. Van de 1.470 leden betalen er 1.244 middels automatische incasso. Doel is om alle leden middels automatische incasso te laten betalen. Dit maakt de inning procedure veel efficiënter. Nu moet iedere overboeking separaat geadministreerd worden. B. Advertentie inkomsten Er is aan advertentie inkomsten voor 2015 € 5.900,= gecommitteerd. Aangezien er de laatste jaren meer advertenties zijn geplaatst dan gecommitteerd, ga ik voor 2015 en 2016 uit van € 7.000,= advertentie inkomsten. C. Bijdrage aan Algemene Ledenvergadering Gezien de cash reserves van de VOC is besloten om de bijdrage aan de Algemene Ledenvergadering te schrappen. D. Credit rente Deze post is pm meegenomen. De liquide middelen worden maximaal geplaatst op de ING Spaarrekening. E. Bijzondere baten Deze post neem ik als p.m. op. F. Bestuurskosten voor zowel 2015 als 2016 ga ik uit van €500,=. G. Secretariaat/Penningmeester Uitgaven zijn in principe bloemen / kleine cadeaus / bijdragen aan borrels (o.a. VOC/VOOC) en kosten gemaakt om contributies te innen. H. VOC Mededelingen Ik ga er vanuit dat deze kosten slechts beperkt zullen oplopen. Derhalve € 28.000,= over 2015 en over 2016.
4
I.
Website Kleine aanpassingen en webhosting zal jaarlijks € 2.000, = bedragen. T.z.t zullen aanpassingen minder worden. Oorspronkelijk was begroot € 1.000, =.
J.
Algemene Ledenvergadering De kosten van de ledenvergadering zullen in 2015 € 5.000,= bedragen omdat de locatie voor de ALV wordt aangeboden. Voor 2016 is de verwachting dat de totale kosten van de ALV € 6.000,= zullen zijn.
K. VOC Golf De bijdrage aan VOC Golf zal € 750,= zijn. Dit is conform het verzoek van de organisator van de VOC Golfdag. L. Het Symposium Voor 2015 was een bijdrage aan het Symposium begroot ad € 3.500,=. Voor zover nu bekend zullen deze kosten lager uitvallen. Teneinde er verzekerd van te zijn dat het symposium volgend jaar wederom zijn doorgang vindt, begroot ik voor 2016 wederom € 3.500,=. M. Herdenking gevallenen voor 2015 wordt hiervoor € 0,= gereserveerd. N. SGW Maarsbergen Al jaren is de bijdragen van de VOC aan SGW Maarsbergen € 500,=. Dit is een vast bedrag. O. Waterloo Voor de viering van 200 jaar Waterloo is in 2015 een bedrag begroot ad totaal € 8.500,=. P. St Vrienden Trompetterkorps Gezien de financiële situatie van de Stichting Vrienden Trompetterkorps heeft het bestuur in 2012 besloten om de Stichting voor 3 jaar te steunen met € 1.000,= jaarlijks. Na 3 jaar (vanaf 2015) moet de Stichting in principe haar financiën op orde hebben om niet afhankelijk te zijn van de bijdrage VOC. Q. Diversen/onvoorzien Bedrag is voorzichtigheidshalve met € 500,= verhoogd tot € 1.750,=. R. Heineken borrel Kosten betreffen een eventueel cadeau en batches S. VOC Classic Car Rally Gezien het succes in 2013 heeft het bestuur besloten om hieraan jaarlijks een vast bedrag aan bij te dragen. Conform het verzoek van de organisator van dit event is de bijdrage € 750,=
5
T. Voorziening/kosten cadeau Prinses Beatrix In 2012 en 2013 was totaal € 7.500,= voorzien tbv dit cadeau. Het bedrag is in principe toereikend. U. Bankkosten Ik ga er vanuit dat deze jaarlijks € 500,= zullen bedragen. V. Saldo Voor 2015 wordt uitgegaan van een negatief saldo ad € 3.000,=. Hiervan € 8.500,= eenmalige kosten inzake Waterloo. E.e.a. zal er toe leiden dat eind 2015 de vrij beschikbare cash ca. € 68.000,= zal bedragen. Dit is ruim boven de doelstelling van € 44.000,= . Voor 2016 is de prognose dat er een positief saldo zal zijn van € 4.500, =.
6
