Werkprogramma en begroting NZa 2015

Werkprogramma en begroting NZa 2015

28 oktober 2014


2


Inhoud

1. Werkprogramma NZa: algemeen 1.1 Inleiding 1.2 De Nederlandse Zorgautoriteit 1.3 Taken NZa 1.4 Indeling en opbouw werkprogramma NZa 2015

5 5 5 6 6

2 Werkprogramma NZa 2015 2.1 Inleiding 2.2 Aandachtspunten VWS 2.3 Uitdagingen voor de NZa voor 2015 2.4 Processen en projecten werkprogramma 2015 2.5 Hoofdlijnen werkprogramma 2015

9 9 9 11 12 12

3. Begroting 2015 3.1 Inleiding 3.2 Uitgangspunten begroting 2015 3.3 Samenvatting van de begroting 2015 3.4 Toelichting op de begroting 2015

15 15 17 18 20

Bijlagen 1. Meerjarenbegroting 2. Meerjaren-investeringsplan 3. Liquiditeitsbegroting 4. Overzicht werkprogramma 2015

25 25 26 26 27

3


4


1. Werkprogramma NZa: algemeen

1.1

Inleiding

De NZa is opgericht op 1 oktober 2006. De taken van de NZa zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Vanaf 1 juli 2011 is ook de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) op de NZa van toepassing.

1.2

De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en analyse. De NZa houdt toezicht op de drie publieke belangen in de zorg: Transparante informatie Heldere informatie over de inhoud van het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg en de prijs van het aanbod is essentieel voor een goede zorginkoop door verzekeraars en voor het keuzeproces van verzekerden. De NZa legt transparantieverplichtingen op aan verzekeraars en zorgaanbieders en kan handhavend optreden als zij niet aan die verplichtingen voldoen. Toegankelijkheid De zorg moet toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat mensen binnen redelijke reisafstand, binnen een redelijke tijd en onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot de juiste zorg. Voor een aantal zorgsoorten (bijvoorbeeld acute zorg) is daar een wettelijke norm voor vastgesteld. Per sector volgt de NZa of de toegankelijkheid van de zorg voldoende blijft en adviseert de minister als er sprake is van een probleem. Betaalbaarheid De zorg moet betaalbaar blijven. De premie voor de basisverzekering moet betaalbaar blijven en we moeten de collectieve kosten in de hand houden. Nu, maar ook in de toekomst. Dit vraagt om heldere keuzes: welke zorg is noodzakelijke basiszorg, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de consument en op welke manier zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit blijft én zo efficiënt mogelijk wordt geleverd?

5


1.3

Taken NZa

1.3.1 Missie NZa De missie van de NZa is: “De Nederlandse Zorgautoriteit maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro”. 1.3.2 Taken NZa Verbetering in de bekostiging Het invoeren en verbeteren van de bekostiging van de zorg in alle sectoren is een belangrijke taak van de NZa. De manier waarop zorg bekostigd wordt is direct van invloed op de toegankelijkheid, de transparantie en de betaalbaarheid van de zorg. Regulering Een belangrijke taak van de NZa is verder het vaststellen van tarieven en het opstellen van regels in de zorg. Wegnemen belemmeringen in weten regelgeving Een belangrijke verbetering in het bekostigen van onze gezondheidszorg is het wegnemen van bestaande belemmeringen in de regels. Er zijn nog veel regels die innovatie en efficiëntie tegenhouden in de zorg. Toezicht De NZa houdt toezicht op het naleven van weten regelgeving door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als partijen de regels overtreden, kan de NZa handhaven door te waarschuwen, een verplichting op te leggen (een aanwijzing), een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Zij werkt daarin samen met andere toezichthouders zoals de ACM, de IGZ, FIOD en het ISZW (voorheen SIOD).

1.4

Indeling en opbouw werkprogramma NZa 2015

Het werkprogramma van de NZa is als volgt opgebouwd. Na dit korte algemene hoofdstuk (1), volgt een hoofdstuk (2) waarin op de inhoud van het werkprogramma 2015 wordt ingegaan, op de keuzes die de NZa bij het opstellen van het werkprogramma heeft gemaakt en op de redenen waarom deze keuzes zijn gemaakt. Hoofdstuk 3 van dit werkprogramma bevat de begroting met de toelichting op de begroting. In de bijlagen zijn een overzicht van het werkprogramma, de liquiditeitsbegroting, de meerjarenraming en de meerjareninvesteringsbegroting opgenomen. In 2014 zijn verschillende rapporten over de NZa verschenen, waaronder die van de commissie Borstlap en die van AEF (in het kader van de evaluatie van de NZa/Wmg). Vervolgacties die uit deze rapporten voorvloeien voor 2015 en volgende jaren, zijn nog niet in dit werkprogramma opgenomen. Eind 2014 zal hierover verder gesproken worden met het ministerie van VWS. In 2015 worden de publieke taken van DBC-Onderhoud overgeheveld naar de NZa. Deze taken zijn nog niet in dit werkprogramma opgenomen. Wel is het standaardbedrag dat de NZa krijgt voor de door

6


DBC-O uitgevoerde taken in de begroting opgenomen. Eind 2014 zal met het ministerie van VWS worden besproken of bij overheveling van DBC-O naar NZa dit bedrag voldoende is of dat hieraan voor 2015 middelen moeten worden toegevoegd. Besluitvorming hierover loopt mee in de besluitvorming rondom het transitietraject DBC-O. Vanaf 1 januari 2015 worden de taken van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) overgeheveld naar de NZa. Besprekingen over deze overheveling worden eind 2014 nog met VWS voortgezet. Ook deze overheveling is daarom nog niet in dit werkprogramma en deze begroting 2015 opgenomen.

7


8


2 Werkprogramma NZa 2015

2.1

Inleiding

In het najaar van 2014 geeft de NZa de Stand van de zorgmarkten 2014 uit. In dit hoofdstuk van het werkprogramma worden de uitdagingen voor de NZa voor 2015 die in de Stand van de Zorgmarkten worden beschreven, samengevat. Ook wordt kort ingegaan op de werkzaamheden van de NZa voor 2015. Voor het overige wordt verwezen naar de Stand van de zorgmarkten 2014.

2.2

Aandachtspunten VWS

2.2.1 Algemeen Ieder jaar geeft de minister van VWS de NZa in een brief aan welke aandachtspunten het ministerie heeft voor het komende jaar. In augustus 2014 ontving de NZa met de prioriteitenbrief van VWS de aandachtspunten voor het werkprogramma en begroting 2015 van de NZa (d.d. 18 augustus 2014, kenmerk 647467-124181-MC). In deze prioriteitenbrief wordt de in 2014 ingezette lijn van een accentverschuiving in de werkzaamheden voortgezet: van regulator naar marktmeester en naar meer toezicht en fraudebestrijding. Verder is er in de regulering sprake van transities in de Cure en in de Care, waarbij het accent in de Cure in 2014 is verschoven van medisch specialistische zorg naar huisartsenzorg en GGZ. In de Care wordt gewerkt aan de Wet langdurige Zorg (Wlz) en de overhevelingen naar de Zvw en de Wmo. 2.2.2 Agenda voor toezicht De minister van VWS geeft in de prioriteitenbrief aan dat zij als prioriteiten voor 2015 op het gebied van toezicht ziet: Toezicht op het rechtmatig gebruik van het PGB, waarbij de positie van patiënt en verzekerde wordt versterkt ten opzichte van die van de verzekeraars en zorgaanbieders. Handhaving van de gegevenslevering door zorgaanbieders aan het Zorginstitituut Nederland met als doel dat de informatie over de kwaliteit van zorg, zorgaanbieders en verzekeraars transparant is. Hiertoe moet het transparantietoezicht geïntensiveerd worden. Anticiperen op het gebied van markttoezicht op de wetsvoorstellen rondom private investeringen en het verbod op verticale integratie, zodat een goede uitwerking van het zorgstelsel kan worden gerealiseerd door goed en intensief toezicht. Verscherping van het uitvoeringstoezicht op de Wlz-uitvoerders, met name gaat om een nadere uitwerking van het toezicht op de Wlz-uitvoerders ten opzichte van het zorgkantoor (o.a. bestuurderstoets en uitbestedingsverbod). Toezicht op nieuwe taken in de Wlz (onder meer uitvoering PGB door zorgkantoren en uitvoering volledig pakket thuis door Wlzuitvoerders. Extra aandacht voor (uitvoerings)toezicht op de zorgplicht van verzekeraars in samenhang met een correcte en transparante uitvoering van artikel 13 Zvw; wijziging van dit artikel is begin 2015 voorzien. 9


-

-

Toezicht in verband met de betaalbaarheid van het stelsel (wanbetalers / rechtmatigheid gegevens voor risicoverevening). Toezicht in verband met de toegankelijkheid/werking van het stelsel (acceptatieplicht verzekeraars / voorkomen risicoselectie door zorgverzekeraars). Voortzetten van de in 2013 en 2014 in gang gezette intensiveringen van het uitvoerings- en nalevingstoezicht. Voortzetting van intensivering toezicht op zorgfraude.

2.2.3 Agenda voor regulering In de prioriteitenbrief geeft de minister van VWS ook aan waar de accenten op het gebied van regulering in 2014 moeten liggen. In het algemeen betreft dit: Vereenvoudiging van regels en minder administratieve lasten, voor zover mogelijk. Meedenken bij mogelijke deregulering Wmg. Onderzoek en randvoorwaarden bij innovatie en e-health. Meer specifiek in de Care en de Cure gaat het om: Consequenties Wlz en daaraan gerelateerde overheveling naar de Zvw en de Wmo: onder meer een actieve bijdrage NZa in de herpositionering van ZZP’s in de bekostiging en het versterken van persoonsvolgende elementen in de bekostiging. Monitoren van de effecten van de hervorming: zoals de effecten van de extramuralisering en de ontwikkeling van de Wlzuitgaven. Werkzaamheden in het kader van het hoofdlijnakkoord curatieve zorg eerste lijn: o Doorontwikkeling bekostigingsmodel voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg: o.a. bekostigingselementen die voor 2015 buiten de reikwijdte van het model zijn geplaatst en positionering van de POH-GGZ en somatiek. o Onderzoek naar kenmerken die bepalend zijn voor differentiatie op het inschrijftarief. o Evaluatie experimenten zonder consult en meekijkconsult. o Voorbereiden van het toepassen van een generiek (Macro Budget Instrument (MBI). Werkzaamheden op het gebied van medisch specialistische zorg: o Monitoring invoering van integrale tarieven. o Doorontwikkeling van DOT. o Uitvoeren van een tweetal uitvragen bij individuele zorgverzekeraars in het kader van gemaakte afspraken over de (versnelling van de) contractering en rapportage aan VWS hierover. Werkzaamheden op het gebied van de generalistische basisGGZ: o Doorontwikkeling van de in 2014 ingevoerde uniforme bekostiging voor de generalistische basis-ggz op grond van de uitkomsten van de in 2014 uitgevoerde monitor. Werkzaamheden voor de gespecialiseerde GGZ: o Toe werken naar een bekostigingssysteem dat zowel zorg(vraag)zwaarte als uitkomsten van de zorg inzichtelijk maakt. o Tussentijds wijzigingen aanbrengen aan de in 2013 ingevoerde prestatiebekostiging op basis van DBC’s en aanverwante regelgeving, voor zover actuele regelgeving (zoals de introductie van de DSM-5) en/of beleidswensen

10


(zoals de versnelling van de informatievoorziening) daarom vragen.

2.2.4 Overig In de prioriteitenbrief en dus ook in het onderhavige werkprogramma zijn nog geen taken opgenomen vanuit DBC-O, omdat het overleg hierover nog niet was afgerond ten tijde van het schrijven van dit werkprogramma. De extra werkzaamheden voortkomend uit de in 2014 over de NZa verschenen rapporten Borstlap en AEF (evaluatie NZa/Wmg) zijn eveneens nog niet in dit werkprogramma opgenomen. Hetzelfde geldt voor de van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) over te nemen taken.

2.3

Uitdagingen voor de NZa voor 20151

Uitdagingen voor de NZa: vertrouwen (her-)winnen en vereenvoudigen  Verzekerden moeten erop kunnen vertrouwen dat er juiste, tijdige, volledige en duidelijke informatie beschikbaar is over de verschillende zorgpolissen. Voor de NZa is transparantie door zorgverzekeraars dan ook een speerpunt in het toezicht in 2015.  Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er goede informatie beschikbaar is over de verschillen tussen zorgaanbieders. Dit betekent informatie over het zorgaanbod, de prijs, maar ook over de kwaliteit van zorg. De NZa zal het vrijgeven van deze kwaliteitsinformatie stimuleren en afdwingen waar nodig.  De komende tijd wil de NZa de regels voor zorgdeclaraties zo min mogelijk veranderen en waar mogelijk vereenvoudigen. Een pas op de plaats en rust is nodig. In de ziekenhuissector bijvoorbeeld is de administratie door de vele overgangsregelingen zeer complex. Deze overgangsregelingen zijn per 2015 verleden tijd.  De commissie Borstlap onderzocht in 2014 het interne functioneren van de NZa en gaf een scherpe analyse van het personeelsbeleid en de ICT. Zaken die onvoldoende geregeld zijn moeten worden verbeterd. Het rapport bevat handzame aanbevelingen die de NZa vanzelfsprekend verder zal beoordelen, inclusief de wijze waarop de NZa dit gaat aanpakken. De Minister van VWS zond de NZa op 8 september 2014 (kenmerk 662986-125922-MC) een brief met het verzoek om een aantal actieplannen. Mede naar aanleiding hiervan zijn de volgende aandachtsgebieden al in 2014 opgepakt en worden deze in 2015 verder geconcretiseerd: o De integriteit van de organisatie is boven elke twijfel verheven o Vertrouwelijke informatie is bij de NZa veilig o Leidinggeven gebeurt met het hoofd en met het hart o Stakeholders worden echt gehoord o De NZa heeft een eenduidige relatie met VWS en een heldere strategische positionering  De rol van de NZa binnen het Nederlandse zorgstelsel als regelgever en toezichthouder is dynamisch en complex. Het rapport van de commissie Borstlap geeft de minister aanbevelingen over de inrichting van deze taken. De minister zal besluiten op welke manier de taken en rollen van de NZa georganiseerd worden de komende jaren.

1

Uit: Stand van de Zorgmarkten 2014

11


2.4

Processen en projecten werkprogramma 2015

Het werkprogramma 2015 is verdeeld in processen en projecten. De processen betreffen de reguliere (structurele) werkzaamheden per directie. De projecten zijn van tijdelijke aard en worden georganiseerd in samenwerking met de verschillende afdelingen binnen de NZa. De NZa kent een aantal directiegebonden processen en een aantal NZabrede processen. De organisatiebrede processen binnen de NZa betreffen onder andere de werkzaamheden op het gebied van de bezwarenadviescommissie, op het gebied van integriteit en de ondernemingsraad; juridische werkzaamheden op het gebied van bezwaren, beroepen en boetes; interne en externe communicatieactiviteiten (inclusief voorlichting), HRM-activiteiten, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Datawarehouse en informatiemanagement, relatiebeheer en strategische ontwikkeling. Bij de directiegebonden processen gaat het om werkzaamheden die continu nodig zijn, zoals alle werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving (nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht, markttoezicht en signaaltoezicht en detectie), het onderhoud en juridisch toetsen van beleidsregels, de afhandeling van aanvragen en nacalculaties, contacten met instellingen en andere stakeholders etc. Deze processen zijn zowel gericht op de Cure als op de Care-sector. De politieke ambities in de zorgsector liggen al jaren hoog. Ook in 2015 heeft de NZa hiermee te maken. Naast de primaire processen moet ook gewerkt worden aan de veranderingen, terwijl tegelijkertijd van de NZa gevraagd wordt om structureel veel meer tijd te besteden aan toezichten handhavingsactiviteiten. Bovenstaande maakt dat het werkprogramma van de NZa voor 2015 zodanig veel werkzaamheden bevat, dat deze niet meer uitvoerbaar zijn binnen het financiële kader dat de Minister hiervoor in de prioriteitenbrief heeft gesteld. Voor uitvoering van dit werkprogramma verzoekt de NZa de Minister van VWS dan ook om structureel aanvullende middelen.

2.5

Hoofdlijnen werkprogramma 2015

2.5.1. Algemeen Met de Prioriteitenbrief als leidraad, heeft de NZa haar werkprogramma 2015 vastgesteld. In deze paragraaf wordt een korte uitleg gegeven bij het totaaloverzicht werkprogramma 2015 in bijlage 4. 2.5.2. Processen en projecten werkprogramma 2015 Processen In vergelijking met het werkprogramma 2014 is er in het werkprogramma 2015 een aantal processen vervallen. Voor een deel heeft dit te maken met werkelijk vervallen processen en voor een deel komt dit doordat er in 2015 voor gekozen is, geen processen meer op te nemen die een capaciteit van minder dan 0,5 fte vergen in een jaar. Deze kleinere processen zijn samengevoegd met andere processen. In het werkprogramma 2015 zijn de totale werkzaamheden (in fte) aan processen wel sterk toegenomen ten opzichte van werkprogramma 2014. Dat heeft met name te maken met de intensivering van het fraude toezicht vanaf januari 2014. Deze intensivering is in 2015 nog verder

12


versterkt. Deze werkzaamheden waren nog niet in het oorspronkelijke werkprogramma 2014 verwerkt (omdat de opdracht hiervoor van het ministerie van VWS in januari 2014 kwam, na het tot stand komen van het werkprogramma 2014), maar deze werkzaamheden (zowel de intensivering toezicht zorgfraude uit 2014 als die van 2015) zijn nu wel in het werkprogramma 2015 opgenomen. Verder zijn er verschillende nieuwe taken in het werkprogramma 2015 opgenomen die vanaf 2015 gaan spelen op grond van nieuwe wetgeving, zoals verticale integratie, handhaving kwaliteit gegevens Zorginstituut en toezicht op winstuitkering. Projecten Care: Voor de Care-sector zijn alle projecten samengevoegd in 2 projecten: PJ-01: Integrale tarieven Care PJ-10: Wet Langdurige Zorg (WLZ) (hierin zijn ook opgenomen de werkzaamheden rondom de ADL-clusters, regelarme instellingen en langer thuis wonen). Cure: -

PJ-02 PJ-03 PJ-04 PJ-05 PJ-06 PJ-07 PJ-08 PJ-11 PJ-12

Monitoring integrale tarieven MSZ Transitie bekostiging huisartsenzorg Transitie bekostiging verpleegkundige zorg Transitie bekostiging langdurige GGZ Transitie bekostiging dure geneesmiddelen Transitie bekostiging ZG Transitie acute zorg (HAP/SEH) Transitie bekostiging Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC’s) Transitie bekostiging kortdurend verblijf

Toezicht en Handhaving: Alle activiteiten van T&H zijn ondergebracht in de processen. Er zijn derhalve geen projecten T&H. Bedrijfsvoering en Informatie: PJ-09 Vervangen budgetterings-/nacalculatiesysteem

2.5.3. Capaciteit en financiële middelen werkprogramma 2015 Capaciteit processen en projecten Efficiencybesparing Ook voor 2015 heeft de NZa weer goed gekeken naar mogelijke efficiencybesparingen. In 2015 komen er verschillende werkzaamheden bij, onder meer vanwege nieuwe weten regelgeving. Toch is de benodigde capaciteit nauwelijks toegenomen, omdat de NZa de capaciteit die nodig is voor bestaande processen heeft weten te beperken. Verder is ook efficiencybesparing ingeboekt op de salarisbudgetten (€ 350.000) van de directies. Voor het werkprogramma benodigde capaciteit Voor het werkprogramma 2015 is, buiten de indirecte capaciteit (secretariaat en management), een capaciteit van in totaal 288,5 benodigd. Hiervan zijn 264,3 fte bestemd voor de processen en 24,2 fte voor de projecten 2015 (zie bijlage 4). De NZa heeft 284,4 fte beschikbaar voor het werkprogramma, waardoor er dus een tekort van 4,1 fte (€ 410.000) ontstaat. 13


Financiële middelen werkprogramma 2015 Voor het werkprogramma 2015 heeft de NZa beschikbaar aan financiële middelen voor processen en projecten: € 1.435.000. In de prioriteitenbrief heeft de Minister aangegeven in 2015 nog € 50.000 ter beschikking te stellen voor het verzamelpunt fraudemeldingen. Tevens heeft VWS aangegeven voor ZZP-onderhoud een bedrag van € 250.000 ter beschikking te stellen. Het totale beschikbare bedrag komt daarmee op: € 1.735.000. Zoals uit het overzicht in bijlage 4 blijkt is totaal voor het werkprogramma benodigd: € 3.808.000 (€ 3.398.000 + € 410.000) Dit betekent dat er een tekort is op financiële middelen voor processen en projecten van het werkprogramma van € 2.073.000. Totale overig meerjarentekort Het resterende meerjarentekort bedraagt € 350.000. Het totale tekort op de begroting 2015 komt hiermee uit op € 2.423.000.

14


3. Begroting 2015

3.1

Inleiding

In de begroting geeft de NZa inzicht in de verwachte kosten voor 2015. In het werkprogramma zijn alle processen/projecten beschreven en is per proces/project de inzet van dagen en eventuele kosten voor het aantrekken van externe expertise (inhuur/advies) opgenomen. De begroting van de NZa bevat een gespecificeerde exploitatiebegroting alsmede de investeringsbegroting 2015-2019 en liquiditeitsbegroting 2015. Budgettair kader 2015 Het structureel budgettair kader 2015 bedraagt € 29.212.000. Daarnaast is in uw prioriteitenbrief € 1.000.000 extra structureel toegezegd voor structurele knelpunten. Het structureel budgettair kader voor 2015 wordt verhoogd met € 10.800.000 voor DBC-onderhoud. Bovenop het structurele budgettair kader zijn voor 2015 extra incidentele financiële middelen toegekend voor verzamelpunt fraude van € 50.000. Bovendien heeft VWS/LZ voor ZZP-onderhoud € 250.000 ter beschikking gesteld. Het structureel budgettair kader voor 2015 komt daarmee derhalve op € 41.312.000. Daar bovenop zijn structurele middelen toegekend voor intensivering toezicht zorgfraudebestrijding ter hoogte van € 5.400.000. Hiermee komt het totale budgettaire kader uit op € 46.712.000. Zoals in hoofdstuk 2.5.3 aangegeven komt de NZa hiermee € 2.423.000 tekort om het werkprogramma 2015 uit te voeren, waarmee het benodigde budgettair kader uit komt op € 49.135.000. Taakstellingen Loon –en prijsstijging In de begroting is geen rekening gehouden met loon- en prijsindexaties. Met de complexiteitsreductie en een eventuele taakstelling Rutte II is in deze begroting en in het werkprogramma geen rekening gehouden. Efficiency taakstelling NZa heeft voor 2015 nog een eigen efficiencytaakstelling doorgevoerd van € 350.000.

15


Begroting 2015 Exploitatiebegroting

2014 excl.

2014 incl.

zorgfraude

27 fte

2015 incl. 45 fte

bestrijding

zorgfraude

zorgfraude

bestrijding

bestrijding

Begrotingsaanvraag structureel

40.112.000

40.112.000

41.312.000

Begrotingsaanvraag incidenteel

2.818.720

2.818.720

459.280

459.280

Extra aanvulling incidenteel Intensivering zorgfraude Budgettair kader Begrotingstekort werkprogramma 2015 Begrotingsaanvraag

Liquiditeit

Begrotingsaanvraag Af: afschrijvingskosten Bij: investeringen Liquiditeitsbehoefte

43.390.000

3.300.000

5.400.000

46.690.000

46.712.000

430.000

430.000

2.423.000

43.820.000

47.120.000

49.135.000

2015 incl.

2014 excl.

2014 incl.

zorgfraude

27 fte

45 fte

bestrijding

zorgfraude

zorgfraude

bestrijding

bestrijding

43.820.000

47.120.000

49.135.000

1.299.981

1.394.581

1.388.117

633.900

1.087.582

1.042.340

43.153.919

46.813.001

48.789.223

Investeringsbegroting

2014

2015

Inventaris

8.000

21.013

Hardware

0

107.870

Installaties

0

26.707

633.900

597.000

Software Blok 1 going concern Software Blok 2 nieuwe ontwikkelingen Investeringen

445.682

289.750

1.087.582

1.042.340

De software-investeringen zijn nader uitgewerkt in het Informatieplan 2014-2018, dat reeds aan VWS is aangeboden. De bedragen die voortvloeien uit de in het Informatieplan opgenomen investeringen, zijn in de begroting opgenomen.

16


Onderstaand de investeringen software 2015:

Going concern PC-40 PC-48 PC-50 PC-49 PC-39 PC-49 PC-43 PC-43 PC-41 PC-47 PC-37 PJ-09 PJ-09 PC-41 PC-43 PC-40 PC-40

Datawarehouse & Datacentrum Planning & control Update QNH laag Kennisnet Sharepoint Kennisbank Sharepoint NARJ/RIS-PV-NAW ontkoppelen webportaal Smartdocuments (+koppeling) Slimmer scannen Urenverantwoording Website + zoekfunctionaliteit Mendix koppeling CRM/DWH Ondersteuning budgettering Audit certificering processen ICC Oracle Redhat linux Toad Doorontwikkelen datakwaliteit

75.000 40.000 15.000 130.000 30.000 50.000 20.000 7.000 5.000 15.000 20.000 15.000 95.000 15.000 50.000 5.000 10.000 597.000

Nieuwe taken PC-29 PC-31 PC-33 PC-32 PC-33 PC-40 PC-51 PC-51 PC-28 PJ-10

Facts naar perfectview Verwerkingstool/datamining data toezichtsonderzoeken Digitaal portal verantwoordingsdocumenten zorgverz. Fusie effectrapportage ICT ondersteuning toezicht winstuitkering Open data LRZA Implementatie aangepaste categorie persoonsgegevens Monitor Marktscans Bestuurdersscreening HLZ

14.000 15.000 5.000 25.000 20.750 30.000 100.000 20.000 50.000 10.000 289.750

Totaal 2015

886.750

3.2 Uitgangspunten begroting 2015 Aan de begroting 2015 van de NZa liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: − Op 21 juni 2011 is de 'Regeling Beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011' van kracht geworden. Ingevolge de kaderwet ZBO’s geldt voor de NZa dat zoveel mogelijk Boek 2 Titel 9 van het BW op de jaarrekening van toepassing is. − In de exploitatiebegroting zijn, naast de reguliere afschrijvingskosten, de afschrijvingslasten van de investeringsuitgaven voor 2015 opgenomen. − In de raming van de kosten 2015 is geen rekening gehouden met indexaties, conform “Regeling Beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011” artikel 12 budget. − Tevens is er geen rekening gehouden met een eventuele CAOverhoging (artikel 12 budget).

17


3.3 Samenvatting van de begroting 2015 Hieronder is een samenvatting van de exploitatiebegroting opgenomen. In hoofdstuk 3.4 wordt deze nader toegelicht. EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2014

Begroting 2014

excl

incl zorgfraude-

2015 incl

zorgfraude-

bestrijding

zorgfraude-

bestrijding

Begroting

bestrijding

DIRECTIEGEBONDEN BUDGET SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN INHUUR / ADVIES EN OVERIGE

21.363.717

23.431.477

25.620.169

4.262.891

4.607.891

3.808.000

792.500

874.850

1.094.000

51.484

51.484

52.255

26.470.592

28.965.702

30.574.424

PRODUCTKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN KOSTEN WAGENPARK TOTAAL DIRECTIEGEBONDEN BUDGET

NZa BREED BUDGET OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

676.250

769.950

798.850

HUISVESTINGSKOSTEN

2.125.698

2.211.844

2.180.188

AUTOMATISERINGSKOSTEN

2.474.800

2.971.349

3.144.495

BUREAUKOSTEN

450.904

469.004

376.395

ALGEMENE KOSTEN

102.170

106.625

100.900

KEUKENKOSTEN

159.301

170.641

172.350

1.299.981

1.394.581

1.388.117

-5.000

-5.000

-2.500

TOTAAL NZa BREED BUDGET

7.284.104

8.088.994

8.158.795

DBC-ONDERHOUD

10.900.000

10.900.000

10.800.000

18.184.104

18.988.994

18.958.795

44.654.696

47.954.696

AFSCHRIJVINGSKOSTEN DIVERSE BATEN

TOTAAL NZa BREED BUDGET incl. DBC-ONDERHOUD

Totaal NZa

49.533.219

Dekking intern

-184.219

Verantwoordingsverschil

-214.000

Totaal structureel budgettair kader

43.820.000

47.120.000

Extra begrotingsaanvraag voor tekort Totaal benodigd budgettair kader

46.712.000

2.423.000 43.820.000

47.120.000

49.135.000

18


Formatie ontwikkeling De onderstaande overzichten zijn in 2014 exclusief de intensivering van toezicht en zorgfraudebestrijding en in 2015 inclusief deze middelen.

Naar het zich laat aanzien zal het aantal fte de komende jaren niet wijzigen (NB: Evenals in de rest van deze begroting is hierbij nog geen rekening gehouden met de transitie van DBC-Onderhoud naar de NZa, noch met de overgang van taken van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) naar de NZa, noch met eventuele gevolgen die voortkomen uit de rapporten van de commissie Borstlap en de AEF).

19


3.4 Toelichting op de begroting 2015 3.4.1 Directie-gebonden budget 3.4.1.1 Algemeen Voor intensivering toezicht zorgfraudebestrijding zijn in 2015 45 fte extra (2014 27 fte) toegekend; vanaf 2015 zijn de middelen hiervoor structureel en zijn de fte’s derhalve opgenomen in het functiegebouw. De NZa heeft tevens 21,7 fte in haar salarissen opgenomen voor de voortzetting van de ‘reguliere’ intensiveringstaken 2013/2014 voor de directie Toezicht en Handhaving. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de begroting 2015 en 2014 in met name de salarissen en kosten inhuur/advies. Deze verschillen worden daarom niet verder toegelicht. Alle andere posten die meer dan 5% afwijken zijn wel nader toegelicht. 3.4.1.2 Salarissen EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

21.363.717

23.431.477

25.620.169

Salarissen

17.494.940

19.128.470

21.134.591

Pensioenpremies

2.670.427

2.918.558

3.223.095

Sociale verzekeringspremies (incl Zvw)

2.027.853

2.213.951

2.441.986

Taakstelling Rutte I

- 829.503

-829.503

-829.503

Taakstelling NZa

-350.000

De salarisbegroting is opgesteld aan de hand van het functiegebouw. Per functie en inschaling is gerekend met trede 9 om de taakstelling Rutte I te behalen. - In de salarislasten is rekening gehouden met 45 fte (18 fte meer t.o.v. 2014) voor intensivering toezicht zorgfraude, plus 21,7 fte voor voortzetting toezichtstaken 2013 en 2014. - De pensioenpremies staan nu op 14,21%. Op 28 mei is een wetswijziging op gebied van pensioenen aangenomen. Dit betekent vanaf 2015 een stelselwijziging. Belangrijkste wijziging is dat de opbouw van het pensioen is uitgespreid tot aan 67-jarige leeftijd en de maximale opbouw lager is. Er is nog geen aanwijzing over wat dit betekent voor de werkgeverslasten van 2015. Het ABP is hierover in onderhandeling. Eind 2014 worden de nieuwe premie percentages bekend gemaakt. - Het beeld van de sociale lasten blijft voorlopig onveranderd. - De verwachte CAO verhoging van 1,25% is niet opgenomen in de begroting.

20


3.4.1.3 Kosten externe expertise (inhuur/advies) EXPLOITATIEBEGROTING

INHUUR- EN ADVIES Kosten inhuur- en advies Verzamelpunt fraude Langdurige zorg ZZP onderhoud

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

4.262.891

4.607.891

555.000

900.000

1.435.000

50.000

50.000

50.000

270.000

270.000

Kosten projecten en processen

3.808.000

250.000 1.663.000

Capaciteitstekort 4,1 fte Incidentele middelen

Begroting

410.000 3.387.891

3.387.891

3.4.1.4 Overige personeelskosten EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

792.500

874.850

1.094.000

Opleidingskosten(incl.vergaderkosten)

516.750

566.700

640.145

13.250

14.600

16.800

Representatie personeel Kosten personeelsuitjes

Begroting

26.500

29.200

33.170

130.000

142.150

160.015

Belkosten mobiele telefonie

96.000

112.200

233.870

Representatie extern

10.000

10.000

10.000

Dienstreizen binnen- buitenland

Zoals eerder gemeld bestaat dit verschil uit toename in fte’s. De toename in “belkosten mobiele telefonie” wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de NZa-brede kosten naar overige personele kosten. 3.4.1.5 Kosten wagenpark EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

KOSTEN WAGENPARK

51.484

51.484

52.255

Leasekosten auto’s

41.721

41.721

42.346

Brandstofkosten auto’s

8.137

8.137

8.259

Overige autokosten

1.626

1.626

1.650

21


3.4.2

NZa breed budget

3.4.2.1 Overige personeelskosten EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

676.250

769.950

798.850

Reiskosten woon-werk

420.000

501.000

535.930

35.000

40.000

35.000

5.000

5.000

10.000

Loopbaan outplacement

60.000

60.000

40.000

Arbodiensten

75.000

80.000

85.000

5.500

5.500

6.500

27.500

27.500

27.500

7.650

7.650

7.650

Wervingskosten Selectie assessments

Kosten bijdrage NZa PV /Jong Nza Kosten OR Bedrijfshulpverlening Kosten jubilea / feest NZa breed

Begroting

30.600

33.300

37.270

Verhuiskosten personeel

5.000

5.000

5.000

Overige personeelskosten

5.000

5.000

9.000

3.4.2.2 Huisvestingskosten EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

HUISVESTING

2.125.698

2.211.844

2.180.188

Huur kantoorpand

1.423.060

1.427.866

1.464.188

Huur archiefruimte

Begroting

30.000

30.000

30.000

Servicekosten

170.000

170.000

162.500

Schoonmaak kantoorpand

172.928

184.268

175.000

Beveiligingskosten

68.950

68.950

20.000

Receptiedienst

70.000

70.000

123.000

Verzekeringen kantoorpand

25.760

25.760

23.000

Belasting / heffing pand

35.000

35.000

36.000

130.000

130.000

51.000

70.000

8.000

Onderhoudskosten vast Onderhoudskosten variabel Overige huisvestingskosten

87.500

22


3.4.2.3

Automatiseringskosten

EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

AUTOMATISERINGSKOSTEN

2.474.800

2.971.349

3.144.495

Outsourcing ICT

1.815.900

2.267.449

2.172.784

Changes

203.000

203.000

225.000

Softwarelicenties en onderhoudskosten

445.900

490.900

736.711

0

0

0

10.000

10.000

10.000

Onderhoudskosten telecom en hardware Overige automatiseringskosten

In de automatiseringskosten zijn de kosten die voortvloeien uit het informatieplan verwerkt. In het informatieplan zijn de uitgangspunten geweest dat er 20% voor licentiekosten en 33% voor beheerskosten moet worden berekend op het gebied van investeringen in ICT. 3.4.2.4 Bureaukosten EXPLOITATIEBEGROTING

BUREAUKOSTEN

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

450.904

469.004

376.395

Porti- en koerierskosten

80.000

82.700

75.000

Belkosten vaste telefonie informatielijn

95.000

95.000

27.000

Kantoorbenodigdheden

15.000

17.700

20.000

Kopieerkosten

40.000

40.000

49.000

Huur printers

30.000

30.000

21.525

Drukwerk en ontwerp NZa

75.000

85.000

94.510

Onderhoud kantoorapparatuur

13.354

13.354

2.360

Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur

92.250

94.950

75.000

10.300

10.300

Bibliotheek Overige bureaukosten

12.000 0

De daling in “belkosten vaste telefonie informatielijn” wordt veroorzaakt door een verschuiving van NZa-brede kosten naar overige personele kosten. 3.4.2.5 Overige kosten EXPLOITATIEBEGROTING

OVERIGE KOSTEN Accountantskosten Automatisering administratie

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

102.170

106.625

100.900

30.000

30.000

30.900

5.150

5.150

0

Kosten loonbureau

61.800

66.255

70.000

Bank en girokosten

5.202

5.220

0

23


3.4.2.6 Keukenkosten EXPLOITATIEBEGROTING

KEUKENKOSTEN

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

159.301

170.641

172.350

Fee cateraar restaurant

89.301

100.641

112.500

Onderhoud automaten

70.000

70.000

59.850

Begroting

3.4.2.7 Afschrijvingen EXPLOITATIEBEGROTING

AFSCHRIJVINGEN Verbouwingen Kantoorinventaris Hardware Software Installaties Intensivering zorgfraude (software)

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

1.299.981

1.394.581

1.388.117

168.619

181.119

168.619

37.933

43.183

23.746

27.909

29.759

21.488

1.034.231

1.109.231

894.578

31.289

31.289

34.542

0

0

245.144

De afschrijving op kantoorinventaris daalt t.o.v. de begroting 2014. De economische levensduur van de meeste kantoorinventaris is verstreken. Voor de afschrijvingskosten van de huisvesting houdt de NZa rekening met de resterende huurperiode t/m 2022. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Verbouwingen Kantoorinventaris Hardware Software Installaties

8-15 jaar 5 jaar 2 of 3 jaar 3 jaar 5-10 jaar

3.4.2.8 Baten EXPLOITATIEBEGROTING

BATEN Rente bank en giro Diverse baten en lasten

Begroting

Begroting

2014 excl

2014 incl

Begroting 2015 incl

zorgfraude-

zorgfraude-

zorgfraude-

bestrijding

bestrijding

bestrijding

-5.000

-5.000

-2.500

-10.000

-10.000

-7.500

5.000

5.000

5.000

De verlaging van baten wordt veroorzaakt doordat het liquiditeitssaldo is afgenomen. De NZa is krachtens het Koninklijk Besluit van 18 augustus 2004 (Stb. 2004, 427) gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervullen publieke taak, rentedragend aan te houden in ’s Rijks schatkist (ministerie van Financiën).

24


Bijlagen

1.

Meerjarenbegroting

Bij onderstaande meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met loon- en prijsindexaties. De kosten die voortvloeien uit de meerjaren investeringsplannen zijn wel in de begroting opgenomen. Voor de (personele) kosten is het functiegebouw 2015 als uitgangspunt genomen.

Exploitatie begroting Directiegebonden kosten Salarissen en sociale lasten Inhuur/advies en kostprijsonderzoeken Overige personeelskosten Kosten wagenpark Totaal directiegebonden budget

Prognose 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 7 maandsreview € 19.772.887 € 8.160.125 € 932.565 € 51.484 € 28.917.061

€ 25.620.169 € 25.620.169 € 3.808.000 € 3.495.000 € 1.094.000 € 1.102.000 € 52.255 € 53.000 € 30.574.424 € 30.270.169

€ 25.620.169 € 25.620.169 € 3.495.000 € 3.495.000 € 1.102.000 € 1.102.000 € 53.000 € 53.000 € 30.270.169 € 30.270.169

€ 25.620.169 € 3.495.000 € 1.102.000 € 53.000 € 30.270.169

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Algemene kosten Keukenkosten Afschrijvingskosten Diverse baten Totaal Nza breed DBC-Onderhoud Totaal NZa breed incl. DBC-O

€ 698.950 € 2.171.844 € 2.971.974 € 398.504 € 111.919 € 170.641 € 1.294.159 € -5.000 € 7.812.991 € 10.900.000 € 18.712.991

€ 798.850 € 767.000 € 2.180.188 € 2.184.188 € 3.144.495 € 3.163.912 € 376.395 € 378.025 € 100.900 € 105.000 € 172.350 € 175.000 € 1.388.117 € 1.388.336 € -2.500 € -7.916 € 8.158.795 € 8.153.545 € 10.800.000 € 10.800.000 € 18.958.795 € 18.953.545

€ 732.000 € 747.000 € 2.179.688 € 2.180.688 € 3.207.505 € 3.237.664 € 378.025 € 378.025 € 105.000 € 105.000 € 175.000 € 175.000 € 1.391.701 € 1.349.858 € -15.374 € -19.690 € 8.153.545 € 8.153.545 € 10.800.000 € 10.800.000 € 18.953.545 € 18.953.545

€ 747.000 € 2.177.688 € 3.237.664 € 383.025 € 105.000 € 175.000 € 1.324.024 € 4.144 € 8.153.545 € 10.800.000 € 18.953.545

Totaal NZa Dekking intern Verantwoordingsverschil Totaal benodigd buget NZa inclusief interne dekking Totaal structureel budgettair kader

€ 47.630.052 € 49.533.219 € - € -184.219 € -214.000 € -214.000 € 47.416.052 € 49.135.000

Nza breed budget

€ 49.223.714 € 49.223.714 € -184.714 € -184.714 € -214.000 € -214.000 € 48.825.000 € 48.825.000

€ 49.223.714 € 49.223.714 € -184.714 € -184.714 € -214.000 € -214.000 € 48.825.000 € 48.825.000

€ 47.120.000 € 46.712.000 € 46.712.000 € 46.712.000 € 46.712.000 € 46.712.000

Tekort, extra begrotingsaanvraag €

-296.052 € -2.423.000 € -2.113.000 € -2.113.000 € -2.113.000 € -2.113.000

25


2.

Meerjaren-investeringsplan

In de onderstaande tabel worden de investeringsvoorstellen 2015-2018 weergegeven. Investeringsgroep % Verbouwingen 10-12,5 Kantoorinventaris & inrichting 20% 20 Hardware 33 Installaties 10-20 Totaal Materiële Vaste Activa (MVA)

2015

2016

21.013 107.870 26.707 155.590

Software Going concern Nieuwe taken ontwikkelingen Toekomstige ontwikkelingen Totaal Immateriële Vaste Activa

597.000 289.750 PM 886.750

33 33 33

Totaal MVA + IMVA

3.

180.290 46.500 3.000 229.790

2017 457.395 308.762 27.300 80.000 873.457

2018 114.605 517.934 16.500 64.461 713.500

2019 PM PM PM PM -

Totaal 572.000 1.027.999 198.170 174.168 1.972.337

806.000 79.750 PM 885.750

635.000 84.750 PM 719.750

375.000 40.000 PM 415.000

PM PM PM -

2.413.000 494.250 2.907.250

1.042.340 1.115.540 1.593.207 1.128.500

-

4.879.587

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 2015 St ruc t ureel budget t air kader € Begrot ings t ekort wpg 2015 € Totale begrotingsaanvraag 2015 €

% van budget t air kader

46.712.000 2.423.000 49.135.000

Januari 1 januari 2015 Uit gaven Ont vangst 31 januari

6.500.000 5.896.2003.930.800

Februari Uit gaven Ont vangst 29 februari

3.439.4503.930.800

Maart Uit gaven Ont vangst 31 maart

3.439.4503.930.800

April Uit gaven Ont vangst 30 april

3.930.8003.439.450

Mei Uit gaven Ont vangst 31 mei

4.422.1507.861.600

Juni Uit gaven Ont vangst 30 juni

4.422.1503.439.450

Juli Uit gaven Ont vangst 31 juli

3.930.8003.930.800

Augustus Uit gaven Ont vangst 31 august us

3.439.4503.930.800

September Uit gaven Ont vangst 30 sept ember

3.439.4503.439.450

Oktober Uit gaven Ont vangst 31 okt ober

3.930.8003.930.800

November Uit gaven Ont vangst 30 november

4.422.1503.930.800

December Uit gaven Ont vangst 31 dec ember

3.930.8003.439.450

8,00% 4.534.600

8,00% 5.025.950

8,00% 5.517.300

7,00% 5.025.950

16,00% 8.465.400

7,00% 7.482.700

8,00% 7.482.700

8,00% 7.974.050

7,00% 7.974.050

8,00% 7.974.050

8,00% 7.482.700

7,00% 6.991.350 100%

26


4.

Overzicht werkprogramma 2015

27


28

Werkprogramma en begroting NZa 2015

Recommend Documents