Werkprogramma en begroting NZa 2014

Werkprogramma en begroting NZa 2014

30 september 2013

Inhoud

1. Werkprogramma NZa: algemeen 1.1 Inleiding 1.2 De Nederlandse Zorgautoriteit 1.3 Taken NZa 1.4 Indeling en opbouw werkprogramma NZa 2014

5 5 5 6 6

2. Werkprogramma NZa 2014 2.1 Inleiding 2.2 Aandachtspunten VWS 2.3 Uitdagingen voor de NZa voor 2014 2.4 Processen en projecten in werkprogramma 2014 2.5 Hoofdlijnen werkprogramma 2014

7 7 7 8 8 9

3. Begroting 2014 3.1 Inleiding 3.2 Uitgangspunten begroting 2014 3.3 Samenvatting van de begroting 2014 3.4 Toelichting op de begroting 2014

12 12 14 15 17

Bijlagen 1. Meerjarenbegroting 2. Meerjareninvesteringskader 3. Liquiditeitsbegroting 4. Overzicht werkprogramma 2014

22 22 25 26 27

3


4

1. Werkprogramma NZa: algemeen

1.1 Inleiding De NZa is opgericht op 1 oktober 2006. De taken van de NZa zijn vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Vanaf 1 juli 2011 is ook de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) op de NZa van toepassing.

1.2 De Nederlandse Zorgautoriteit De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg. De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en analyse. De NZa houdt toezicht op de drie publieke belangen in de zorg: Transparante informatie Heldere informatie over de inhoud van het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg en de prijs van het aanbod is essentieel voor een goede zorginkoop door verzekeraars en voor het keuzeproces van verzekerden. De NZa legt transparantieverplichtingen op aan verzekeraars en zorgaanbieders en kan handhavend optreden als zij niet aan die verplichtingen voldoen. Toegankelijkheid De zorg moet toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat mensen binnen redelijke reisafstand, binnen een redelijke tijd en onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot de juiste zorg. Voor een aantal zorgsoorten (bijvoorbeeld acute zorg) is daar een wettelijke norm voor vastgesteld. Per sector volgt de NZa of de toegankelijkheid van de zorg voldoende blijft en adviseert de minister als er sprake is van een probleem. Betaalbaarheid De zorg moet betaalbaar blijven. De premie voor de basisverzekering moet betaalbaar blijven en we moeten de collectieve kosten in de hand houden. Nu, maar ook in de toekomst. Dit vraagt om heldere keuzes: welke zorg is noodzakelijke basiszorg, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de consument en op welke manier zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit blijft én zo efficiënt mogelijk wordt geleverd?

5


1.3 Taken NZa 1.3.1 Missie NZa De missie van de NZa is: “De Nederlandse Zorgautoriteit maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten. De belangen van de consument staan daarbij centraal. Efficiëntie op korte en lange termijn, markttransparantie, keuzevrijheid, toegang tot zorg en de kwaliteit zijn gewaarborgd. De consument krijgt zo de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro”. 1.3.2 Taken NZa Verbetering in de bekostiging Het invoeren en verbeteren van de bekostiging van de zorg in alle sectoren is een belangrijke taak van de NZa. De manier waarop zorg bekostigd wordt is direct van invloed op de toegankelijkheid, de transparantie en de betaalbaarheid van de zorg. Regulering Een belangrijke taak van de NZa is verder het vaststellen van tarieven en het opstellen van regels in de zorg. Wegnemen belemmeringen in wet- en regelgeving Een belangrijke verbetering in het bekostigen van onze gezondheidszorg is het wegnemen van bestaande belemmeringen in de regels. Er zijn nog veel regels die innovatie en efficiëntie tegenhouden in de zorg. Toezicht De NZa houdt toezicht op het naleven van wet- en regelgeving door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als partijen de regels overtreden, kan de NZa handhaven door te waarschuwen, een verplichting op te leggen (een aanwijzing), een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Zij werkt daarin samen met andere toezichthouders zoals de ACM, de IGZ, FIOD en het ISZW (voorheen SIOD).

1.4 Indeling en opbouw werkprogramma NZa 2014 Het werkprogramma van de NZa is als volgt opgebouwd. Na dit korte algemene hoofdstuk (1), volgt een hoofdstuk (2) waarin op de inhoud van het werkprogramma 2014 wordt ingegaan, op de keuzes die de NZa bij het opstellen van het werkprogramma heeft gemaakt en op de redenen waarom deze keuzes zijn gemaakt. Hoofdstuk 3 van dit werkprogramma bevat de begroting, de toelichting op de begroting, de liquiditeitsbegroting en de meerjarenraming. In investeringsbegroting zal worden nagezonden.

6

2. Werkprogramma NZa 2014

2.1 Inleiding In het najaar van 2013 geeft de NZa de Stand van de zorgmarkten 2013 uit. In dit hoofdstuk van het werkprogramma worden de uitdagingen voor de NZa voor 2014 die in de Stand van de Zorgmarkten worden beschreven, samengevat. Ook wordt kort ingegaan op de werkzaamheden van de NZa voor 2014. Voor het overige wordt verwezen naar de Stand van de zorgmarkten 2013.

2.2 Aandachtspunten VWS 2.4.1 Algemeen Ieder jaar geeft de minister van VWS de NZa in een brief aan welke aandachtspunten het ministerie heeft voor het komende jaar. In juli 2013 ontving de NZa deze aandachtspunten in de VWS prioriteitenbrief NZa werkprogramma en begroting 2014 ( d.d. 22 juli 2013, kenmerk MC-I-134711-107325-MC). In deze prioriteitenbrief wordt de in 2013 ingezette lijn van een accentverschuiving in de werkzaamheden van regulering naar toezicht, voortgezet. De brief geeft aan welke prioriteiten de minister heeft in 2014 voor toezicht en regulering. 2.4.2 Agenda voor toezicht De minister van VWS geeft in de prioriteitenbrief aan dat zij als prioriteiten voor 2014 op het gebied van toezicht ziet: - Een andere inrichting van toezicht en handhaving bij de uitvoering van de AWBZ als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg. - De zorgfraude; in dit kader zullen risicoanalyses gedaan moeten worden en onderbouwend onderzoek naar zwakke plekken, zowel op het gebied van de AWBZ als de Zvw (DOT). - Het markttoezicht moet geïntensiveerd worden en de NZa moet de werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe wet- en regelgeving die tot doel hebben de concurrentie op de markt te reguleren oppakken. 2.4.3 Agenda voor regulering In de prioriteitenbrief geeft de minister van VWS ook aan waar de accenten op het gebied van regulering in 2014 moeten liggen: -

-

In de Care moeten alle werkzaamheden die te maken hebben met de hervormingen van de langdurige zorg worden opgepakt. Voor wat betreft de Cure sector benoemt de minister als belangrijkste prioriteiten de doorloop van de activiteiten uit 2013 op het gebied van de bekostiging van ziekenhuizen (invoering integrale tarieven medisch specialisten in 2015, voorbereiding voor een gedifferentieerd macrobeheersingsinstrument (mbi) en werkzaamheden voor de beschikbaarheidsbijdragen) en GGZ. Ook de huisartsenzorg wordt als aandachtspunt benoemt. Het experiment regelarme instellingen wordt met een jaar verlengd in het kader van de vermindering van regeldruk. Verder geeft de minister nog een aantal zaken aan voor de NZa in 2014: versnelling informatievoorziening, tijdig zicht op

7


financiële consequenties besluiten NZa en nadere verzoeken met het oog op kostenbeheersing voortkomend uit aanbevelingen van de Taskforce Beheersing Zorguitgaven. Tenslotte verzoekt de minister de NZa om voor 2014 te komen met een meerjarig investeringsplan alsmede een integraal informatie/ICT-plan inclusief het aantal fte's dat daarbij hoort. Dit informatie/ICT-plan kan tevens gaan dienen als toetsingskader voor de activiteiten op het gebied van ICT voor zowel NZa als VWS.

2.3 Uitdagingen voor de NZa voor 2014 Regelgeving eerder klaar en toezicht op correct declareren en transparantie - In 2013 doet de NZa onderzoek om de omvang van zorgfraude in Nederland in kaart te brengen. Hier kan zij conclusies aan verbinden in welke sectoren verscherpt toezicht noodzakelijk is in 2014. - In 2014 toetst de NZa net als ieder jaar of zorgverzekeraars hun eigen administratie en de zorgdeclaraties goed controleren. Nieuw is dat de NZa hierbij samen optrekt met de AFM om de accountants waar nodig aan te spreken als financiële verantwoordingen in de AWBZ en Zvw fouten bevatten. - In 2014 blijft de NZa in ieder geval verscherpt toezicht houden op correct declareren door ziekenhuizen, om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars ziekenhuisrekeningen structureel blijven controleren. - In 2014 toetst de NZa of de verscherpte regels voor de informatievoorziening door zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden nageleefd. Waar nodig zal de NZa naleving van deze regels handhaven. - In 2014 geeft de NZa vervolg aan het onderzoek naar transparantie door apothekers. Waar nodig grijpt de NZa in. - In 2014 verscherpt de NZa het toezicht op zorgkantoren voor wat betreft het begeleiden van kwetsbare cliënten en het screenen van nieuwe zorgaanbieders in de thuiszorg, vooral waar sprake is van onduidelijke onder-aanneemconstructies. - In 2014 wil de NZa de beleidsregels voor de curatieve zorg in 2015 eerder klaar hebben, om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars hun contracten met zorgaanbieders eerder afgerond kunnen hebben. Dat kan alleen als de wettelijke kaders ook eerder duidelijk zijn.

2.4 Processen en projecten in werkprogramma 2014 Het werkprogramma 2014 is verdeeld in processen en projecten. De processen betreffen de reguliere werkzaamheden per directie. De projecten zijn van tijdelijke aard en worden georganiseerd in samenwerking met de verschillende afdelingen binnen de NZa. De NZa kent een aantal directiegebonden processen en een aantal NZabrede processen. De organisatiebrede processen binnen de NZa betreffen onder andere de werkzaamheden van de bezwarenadviescommissie, integriteitscommissie en ondernemingsraad; juridische werkzaamheden op het gebied van bezwaren, beroepen en boetes; interne en externe communicatieactiviteiten (inclusief voorlichting), HRM-activiteiten, DIV, Datawarehouse en informatiemanagement, relatiebeheer en strategische ontwikkeling.

8

Bij de directiegebonden processen gaat het om werkzaamheden die continu nodig zijn, zoals het onderhoud en juridisch toetsen van beleidsregels, de afhandeling van aanvragen en nacalculaties, contacten met instellingen en andere stakeholders, toezicht- en handhavingsactiviteiten, etc. Deze processen zijn zowel gericht op de Cure als op de Care-sector. De ambities van de politiek liggen hoog. Voor de NZa betekent dit dat naast de primaire processen ook aan de veranderingen dient te worden gewerkt. De werkdruk is fors en er komen steeds meer veranderopdrachten bij. Jaarlijks moet de NZa bij de totstandkoming van het werkprogramma, gezien de beperkingen in capaciteit en financiële middelen vanwege onder meer taakstellingen, prioriteiten stellen. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van VWS, naar gelang de politieke doelstellingen voor de komende periode. Gezien het constructieve karakter van het overleg met VWS over dit werkprogramma, is het mogelijk om eerder dan vorig jaar het werkprogramma te presenteren.

2.5 Hoofdlijnen werkprogramma 2014 2.5.1. Algemeen Met de Prioriteitenbrief als leidraad en rekening houdend met de financiële mogelijkheden, heeft de NZa haar werkprogramma 2014 vastgesteld. In deze paragraaf wordt een korte uitleg gegeven bij het totaaloverzicht werkprogramma 2014 in bijlage 4. 2.5.2. Accentverschuivingen en taakstellingen In overleg met het ministerie van VWS is er dit jaar voor gekozen een prioriteitenbrief op te stellen die alleen op hoofdlijnen aangeeft welke punten prioriteit hebben. Hoewel de NZa verheugd is over deze globalere aanpak, brengt dit ook een gevaar met zich mee, namelijk dat onduidelijker wordt welke extra taken de NZa er jaarlijks bijkrijgt, terwijl VWS verwacht dat deze extra werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit ook opgepakt kunnen worden. Het probleem bij de NZa werkzaamheden is dat circa 85% van de capaciteit al wordt opgeslokt door de bestaande processen. Dat betekent dat slechts 15% van de capaciteit beschikbaar is voor transities zoals die de afgelopen jaren met name in de Cure-sector hebben plaatsgevonden en zoals die de komende jaren vooral in de Care sector plaats zullen vinden. Maar naast deze transities wenst VWS ook in toenemende mate een verschuiving van regulering naar toezicht. Gezien het feit dat processen Care en Cure een tamelijke vaste capaciteit vergen, betekent de accentverschuiving naar toezicht dat deze af zal gaan van de transitiecapaciteit (projecten). Een ander probleem in de middelen van de NZa vormt het feit dat de NZa de afgelopen jaren geen loonen prijsbijstelling heeft ontvangen (verkapte taakstelling). In het bijgevoegde werkprogramma, zijn eventuele nieuwe taakstellingen die medio oktober 2013 bekend zullen worden (Rutte II) en een eventuele complexiteitsreductie, nog niet verwerkt. In het najaar van 2013 zal er een gesprek plaatsvinden tussen de NZa en VWS over een toekomst bestendige meerjarenbegroting, waarin DBC Onderhoud en Hervorming Langdurige Zorg ook worden meegenomen,. Dit is nodig in verband met het wegvallen van de incidentele middelen per 2015. 2.5.3. Processen en projecten werkprogramma 2014

9


Naast de bestaande processen in 2013 (zie overzicht werkprogramma 2014 in bijlage 4) zijn er verschillende processen bijgekomen, met name voortkomend uit het feit dat de transitieprojecten uit vorige jaren in 2014 uitmonden in reguliere proces-werkzaamheden. Het gaat hier om de volgende toegevoegde processen: - PC-27 Cure Beschikbaarheidsbijdragen - PC-49 B&I Kennisnet - PC-50 B&I CRM - PC-51 B&I Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) - PC-52 Cure Beheersmodel medisch specialisten - PC-53 Cure Onderhoud basis GGZ - PC-54 Cure Werkzaamheden en transitie DBC-O - PC-55 Cure Onderhoud prestatiebekostiging EDC's - PC-56 Cure Onderhoud transitiebedragen MSZ - PC-57 Cure Onderhoud prestatiebekostiging GGZ Verder zijn in het werkprogramma 2014 van de NZa de volgende projecten opgenomen. Care: -

PJ-01 PJ-06 PJ-08 PJ-10 PJ-12 PJ-13 PJ-14 PJ-15 PJ-17 PJ-18

Integrale tarieven Care Overheveling AWBZ naar WMO en Jeugdwet ADL-clusters/Fokuswoningen Rafelranden Zvw-WMO-AWBZ Experiment regelarme instellingen Extramuralisering (langer thuis wonen) Contractering zelfstandigen in de zorg Transparante bekostiging ZG-sector Programma hervorming langdurige zorg Langdurige Intensieve Zorg (LIZ, voorheen: Kern AWBZ)

Cure: -

PJ-02 PJ-03 PJ-04 PJ-05 PJ-07

Voorbereiding invoering integrale tarieven MSZ Transitie bekostiging huisartsenzorg Transitie verpleegkundige zorg Overheveling langdurige GGZ naar Zvw Transitie bekostiging GGZ: invoering genormeerde productstructuur Voorbereiding transitie acute zorg (HAP/SEH) Voorbereiding herziening bekostiging dure geneesmiddelen

- PJ-09 - PJ-11

Toezicht en Handhaving: Alle nieuwe activiteiten van T&H zijn ondergebracht in de processen. Er zijn derhalve geen projecten T&H. Bedrijfsvoering en Informatie: - PJ-30 Vervangen budgetterings-/nacalculatiesysteem

2.5.4. Capaciteit en financiële middelen werkprogramma 2014 Capaciteit processen Ook voor 2014 heeft de NZa weer goed gekeken naar mogelijke efficiency. De capaciteit op bestaande processen is ruim 3 fte afgenomen, met uitzondering van de capaciteit bij de processen van

10

T&H. Hierop wordt naast de 9 fte extra fte uit 2013, in 2014 nog eens 4,7 fte extra ingezet. Door de extra inzet op bovengenoemde nieuwe processen (voor 16,6 fte) komt de totale benodigde capaciteit voor processen in het werkprogramma 2014 uit op 207,1 fte (zie het overzicht in bijlage 4). Capaciteit projecten In het werkprogramma 2014 is voor 22,8 fte aan projecten ingepland In vergelijking met 2013 is in de benodigde capaciteit voor de projecten een verschuiving te zien van Cure-projecten naar Care-projecten (Hervorming langdurige zorg en Kern AWBZ). Capaciteitstekort werkprogramma 2014 In totaal komt de NZa uit op een capaciteitstekort van 7,3 fte. De NZa zal hiervan 3 fte zelf oplossen en vraagt VWS 4,3 fte op te lossen. Financiële middelen Regulier inhuur en advies In 2013 had NZa € 905.859 nodig voor regulier inhuur en advies. Berekend is dat voor 2014 € 982.546 benodigd is. Doordat er dit jaar slechts € 555.000 beschikbaar is voor regulier inhuur en advies, komt deze post uit op een tekort van € 427.546. Alternatieve financiering In het MJP 2012 was voor 2014 een bedrag van € 1.448.720 aan alternatieve financiering (processen) voorzien. Bij goedkeuring van werkprogramma 2013 is hier € 300.000 bijgekomen voor 2014 (PGBfraude en verzamelpunt fraude) , wat het totaal brengt op een bedrag van € 1.748.720. Voor het werkprogramma 2014 is voor alternatieve financiering echter een bedrag nodig van € 1.856.370, waardoor een tekort ontstaat van € 107.650. Dekking tekorten op Regulier inhuur en advies en alternatieve financiering Bovenstaande tekorten dekt de NZa uit de incidentele meerjarige financiering die VWS heeft toegekend voor de jaren 2012-2014 (zie verder begroting in hoofdstuk 3).

11


3. Begroting 2014

3.1 Inleiding In de begroting geeft de NZa inzicht in de verwachte kosten voor 2014. In het werkprogramma zijn alle processen/projecten beschreven en is per proces/project de inzet van dagen en eventuele kosten voor het aantrekken van incidentele externe expertise/capaciteit opgenomen. De begroting van de NZa bevat een gespecificeerde exploitatiebegroting 2014 alsmede een liquiditeitsbegroting 2014. De investeringsbegroting is niet bijgevoegd (kader software-investeringen € 450.000) en zal worden nagezonden. Budgettair kader 2014 en taakstelling 2014 Het structureel budgettair kader 2014 bedraagt € 29.259.000. Ingevolge uw brief van 24 mei 2011, kenmerk MC-U-3064630, heeft de NZa voor 2012-2015 een structurele taakstelling opgelegd gekregen. Voor 2014 bedraagt de taakstelling € 1.047.000, waardoor een structureel budgettair kader resteert van € 28.212.000. Ingevolgde uw prioriteitenbrief ‘Werkprogramma en begroting 2014’ met kenmerk MC-I-134711-107325-MC, is het financieel kader voor 2014 verhoogd met € 10.900.000 voor DBC-onderhoud en structureel met € 1.000.000. Het structurele budget komt uit op € 40.112.000. Incidenteel is dit verhoogd met € 1.370.000 aan middelen voor extra capaciteit en met € 1.448.720 aan aanvullende alternatieve financiering1. De middelen voor extra capaciteit en aanvullende alternatieve financiering samen bedragen € 2.818.720. Daarnaast wordt de begroting verhoogd met € 300.000 voor PGB fraude en verzamelpunt fraude. Het totale incidentele budget komt uit op € 3.118.720. Het totaal budgettair kader voor 2014 bedraagt € 43.230.720. Tabel uit prioriteitenbrief VWS:

Taakstellingen Loon –en prijsstijging De loon –en prijsstijgingen zijn vanaf 2011 niet meer door VWS gecompenseerd. Door stijging van btw, prijsindexaties en stijgingen van 1

De aanvullende alternatieve financiering is bedoeld voor de bekostiging van kostenonderzoeken. Met de middelen voor extra capaciteit wordt extra capaciteit bekostigd om het hele werkprogramma uit te kunnen voeren.

12

de werkgeverslasten over de salarissen ontstaat er een tekort van ongeveer € 800.000 op het structurele budget. In het najaar zal er een gesprek over een toekomst bestendige meerjarenbegroting, waarin DBC Onderhoud en Hervorming Langdurige Zorg ook worden meegenomen, plaatsvinden tussen de NZa en VWS. Dit is nodig in verband met het wegvallen van de incidentele middelen per 2015. Met de complexiteitsreductie en een eventuele taakstelling Rutte II is in deze begroting en in het werkprogramma geen rekening gehouden. Efficiency Taakstelling Rutte I (2012-2015) Deze taakstelling bedraagt structureel € 1.047.000 en is stapsgewijs als doorgevoerd op de volgende kostensoorten: - salarissen - opleidingen - NZa breed Efficiency taakstelling 2014 € 1.047.000 Efficiency taakstelling 2013 € 598.000 Efficiency taakstelling 2012 € 449.000 Formatieve taakstelling In totaal bedroeg de structurele taakstelling tot 2011 12 fte. Efficiency taakstelling Over 2009 en 2010 bedroeg de structurele taakstelling € 1.300.000. Materiële taakstelling Over 2009 en 2010 bedroeg de structurele taakstelling € 25.000.

Begroting 2014 Exploitatiebegroting

2013

2014

Begrotingsaanvraag structureel

42.512.000

40.112.000

Begrotingsaanvraag incidenteel

3.268.720

2.818.720

Extra aanvulling incidenteel Budgettair kader

440.000

300.000

46.220.720

43.230.720

46.220.720

43.660.720

2013

2014

Begrotingstekort werkprogramma 2014 Begrotingsaanvraag

Liquiditeit

Begrotingsaanvraag

430.000

46.220.720

43.660.720

Af: afschrijvingskosten

1.239.627

1.299.981

Bij: investeringen

1.056.650

475.500

46.037.743

42.406.239

2013

2014

Gebouwaanpassing

0

0

Inventaris

0

8.000

Hardware

0

0

Liquiditeitsbehoefte Investeringsbegroting

Installaties Software Blok 1 going concern Software Blok 2 nieuwe ontwikkelingen Investeringen

0

0

1.056.650

633.900

0

887.440

1.056.650

1.529.340

13


De software-investeringen zijn nader uitgewerkt in het Informatieplan 2014-2018 dat nog met VWS wordt besproken. Hieruit vloeien mogelijk nog exploitatiekosten voort die niet in deze begroting zijn opgenomen. Onderstaand de investeringen software (going concern) 2014:

Proces/Project PC-39 PC-40 PC-41 PC-43 PC-49 PC-50 PJ-16

Proces/projectnaam Voorlichting Datawarehouse & Datacentrum DIV Regie op ICT Kennisnet CRM Vervangen budgetterings/nacalculatiesysteem Totaal

Investering in € € 40.000 € 110.000 € 35.000 € 20.000 € 159.400 € 194.500 € 75.000 € 633.900

3.2 Uitgangspunten begroting 2014 Aan deze begroting 2014 van de NZa liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: − Op 21 juni 2011 is de 'Regeling Beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011' van kracht geworden. Ingevolge de kaderwet ZBO’s geldt voor de NZa dat zoveel mogelijk Boek 2 Titel 9 van het BW op de jaarrekening van toepassing is. − In de exploitatiebegroting zijn, naast de reguliere afschrijvingskosten, de gemiddelde afschrijvingslasten van de investeringsuitgaven voor 2014 (going concern) opgenomen. − In de raming van de kosten 2014 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met indexaties omdat we de afgelopen jaren geen loonen prijsbijstellingen hebben ontvangen.

14

3.3 Samenvatting van de begroting 2014 Hieronder is een samenvatting van de exploitatiebegroting opgenomen. In hoofdstuk 3.4 wordt deze nader toegelicht. EXPLOITATIE BEGROTING

Begroting 2013

Begroting 2014

21.424.350

21.363.717

600.000

555.000

755.500

792.500

50.867

51.484

22.830.717

22.762.701

709.750

676.250

HUISVESTINGSKOSTEN

2.016.251

2.125.698

AUTOMATISERINGSKOSTEN

2.326.310

2.474.800

BUREAUKOSTEN

418.540

450.904

ALGEMENE KOSTEN

140.300

102.170

DIRECTIEGEBONDEN BUDGET SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN INHUUR / ADVIES EN OVERIGE PRODUCTKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN KOSTEN WAGENPARK TOTAAL DIRECTIEGEBONDEN BUDGET

NZa BREED BUDGET OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

KEUKENKOSTEN AFSCHRIJVINGSKOSTEN DIVERSE BATEN

167.250

159.301

1.239.627

1.299.981

-20.000

-5.000

-100.000

-

13.300.000

10.900.000

TOTAAL NZa BREED BUDGET

20.198.028

18.184.104

Totaal NZa

43.028.745

40.946.804

- 516.745

-834.804

42.512.000

40.112.000

3.708.720

3.118.720

VERWERKING DEEL TAAKSTELLING RUTTE DBC-ONDERHOUD

Structureel tekort (dekking incidentele middelen 13,7 fte) Totaal structureel budgettair kader

Incidentele middelen Extra begrotingsaanvraag voor tekort Totaal budgettair kader

430.000 46.220.720

43.660.720

15


Formatie ontwikkeling De onderstaande overzichten zijn exclusief de intensivering van toezicht en fraudebestrijding. De NZa ontvangt hierover nog een aanvullende brief van VWS.

Werkprogramma 2013: Werkzaamheden

Care Cure T&H S&J B&I Indirect (management + secretariaat) Totaal

Processen Begr Projecten Begr 2013 2013

Totaal

25,8 32,8 44 50,6 35,7

8,7 20,2 0 0 7,8

34,5 53 44 50,6 43,5

188,9

36,7

37,1 262,7 *

* Het functiegebouw in 2013 bevat 250,6 fte (exclusief 2 fte Raad van Bestuur); het verschil van 12,1 fte is bekostigd met tijdelijke middelen Van de 189 fte processen zijn er 26+33+44 voor processen Care, Cure en T&H (wettelijke taken): Van deze 189 fte zijn er 11 van S&J voor M&M en 19,5 van S&J voor juridische zaken: Van deze 189 fte zijn er 19 van B&I/S&J voor piofach/indirect zaken : Van deze 189 fte zijn de overige 36 van S&J en B&I voor andere wettelijke taken (voorlichting, DIV etc en voor ondersteuning van wettelijke taken van de directies) Totaal

103 fte 31 fte 19 fte

36 fte 189 fte

Werkprogramma 2014 Werkzaamheden

Processen Begr Projecten Begr 2014 2014

Totaal

Care 23 10,2 33,2 Cure 42,2 9,6 51,8 T&H 48,7 0 48,7 S&J 48,7 0 48,7 B&I 44,5 2,9 47,4 Indirect (management + secretariaat) 36,7 Totaal 207,1 22,7 266,5 * * Het functiegebouw in 2014 bevat 250,1 fte (exclusief 2 fte Raad van Bestuur); het verschil van 16,4 fte is bekostigd met tijdelijke middelen. Van de 207 fte processen zijn er 23 + 43 + 49 voor processen Care, Cure en T&H (wettelijke taken): Van deze 207 fte zijn er 8,5 van S&J voor M&M en 19,4 van S&J voor juridische zaken: Van deze 207 fte zijn er 18,8 van B&I/S&J voor piofach/indirect zaken: Van deze 207 fte zijn de overige 45 van S&J en B&I voor andere wettelijke taken Totaal

Werkprogramma 2015 De NZa gaat nog met VWS in gesprek over de structurele tekorten op de begroting en het vervallen van de incidentele middelen per 2015. Dit heeft invloed op het aantal fte’s van de NZa.

16

115 28 19 45 207

fte fte fte fte fte

3.4 Toelichting op de begroting 2014 Directie-gebonden budget 3.4.1.1

Salarissen

EXPLOITATIEBEGROTING

Begroting 2013

Begroting 2014

SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

21.424.350

21.363.717

Salarissen

17.316.070

17.494.940

Pensioenpremies

2.570.427

2.670.427

Sociale verzekeringspremies (incl Zvw)

1.987.853

2.027.853

-450.000

- 829.503

taakstelling Rutte I

De salarisbegroting is opgesteld aan de hand van het functiegebouw. Per functie en inschaling is gerekend met trede 9 om de taakstelling Rutte I te behalen. Het structurele extra budget van € 1.000.000 is toegevoegd aan de salarisbegroting. - De pensioenpremie is gestegen. Voor 2014 bedraagt de werkgeversbijdrage 17,78%, dit was 16,87%. - De premie Zorgverzekeringswet (Zvw) is verhoogd van 7,10% naar 7,75%. - De nullijn voor de ambtenarensalarissen is voor 2014 aangehouden. 3.4.1.2

Kosten inhuur/ advies


Begroting 2013

Begroting 2014

INHUUR- EN ADVIES

600.000

555.000

Kosten inhuur- en advies

600.000

555.000

De totale kosten voor inhuur en advies bedragen voor 2014 € 982.546. Het tekort van € 427.546 wordt in 2014 gefinancierd vanuit de middelen voor extra capaciteit € 1.370.000 (13,7 fte). Daarnaast zijn door VWS incidentele middelen toegezegd voor uitvoering van het werkprogramma 2014. Incidentele middelen 2014: - Extra capaciteit € 1.370.000 (13,7 fte) - Aanvullende financiering € 1.448.720 - Aanvullende middelen PGB en verzamelpunt zorgfraude € 300.000 De totale aanvullende financiering 2014 vanuit VWS komt hiermee op € 3.118.720. Daarnaast is er sprake van een exploitatietekort van € 430.000 (4,3 fte). De NZa vraagt VWS dit tekort te compenseren. In hoofdstuk 3.1 is aangegeven dat VWS de loon –en de prijsstijgingen vanaf 2011 niet heeft gecompenseerd. Door btw verhoging, prijsindexaties en stijgingen van werkgeverslasten op de salarissen ontstaat er een tekort van ongeveer € 800.000 op het structurele budget.

17


Het tekort wordt in 2014 gefinancierd vanuit incidentele middelen. De NZa en VWS gaan begin 2014 in gesprek om te komen tot een structurele oplossing voor een toekomstbestendige meerjarenbegroting. 3.4.1.3

Overige personeelskosten


Begroting 2013

Begroting 2014

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

755.500

792.500

Opleidingskosten(incl.vergaderkosten)

508.000

516750

14.000

13.250

Representatie personeel Kosten personeelsuitjes

26.000

26.500

130.000

130.000

Belkosten mobiele telefonie

65.000

96.000

Representatie extern

12.500

10.000

Begroting 2013

Begroting 2014

KOSTEN WAGENPARK

50.867

51.484

Leasekosten auto’s

41.104

41.721

Brandstofkosten auto’s

8.137

8.137

Overige autokosten

1.626

1.626

Begroting 2013

Begroting 2014

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

709.750

676.250

Reiskosten woon-werk

440.000

420.000

Wervingskosten

30.000

35.000

Selectie assessments

10.000

5.000

Loopbaan outplacement

75.000

60.000

Arbodiensten

75.000

75.000

Dienstreizen binnen- buitenland

3.4.1.4

Kosten wagenpark


NZa breed budget 3.4.1.5



Kosten bijdrage NZa PV /Jong Nza Kosten OR Bedrijfshulpverlening

4.000

5.500

27.500

27.500

7.650

7.650

30.600

30.600

Verhuiskosten personeel

5.000

5.000


5.000

5.000

Kosten jubilea / feest NZa breed

De verlaging van de personeelskosten worden veroorzaakt door lagere reiskosten woon-werk en loopbaanoutplacement. Deze verlaging maakt onderdeel uit van de NZa brede taakstelling.

18

3.4.1.6

Huisvestingskosten


Begroting 2013

Begroting 2014

HUISVESTING

2.016.251

2.125.698

Huur kantoorpand

1.388.351

1.423.060

24.200

30.000

Servicekosten

153.000

170.000

Schoonmaak kantoorpand

158.100

172.928

73.950

68.950

Huur archiefruimte

Beveiligingskosten Receptiedienst

70.000

Verzekeringen kantoorpand

25.500

Belasting / heffing pand

32.500

35.000

160.650

130.000

Overige huisvestingskosten

25.760

De stijging van de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door: - Het budget receptiedienst à € 70.000 over te hevelen van ‘inhuur’ naar huisvestingskosten. Dit is een budget neutrale wijziging. - Prijsindexatie van het huurpand. 3.4.1.7

Automatiseringskosten


Begroting 2013

Begroting 2014

AUTOMATISERINGSKOSTEN

2.326.310

2.474.800

Outsourcing ICT

1.794.000

1.815.900

Changes

175.000

203.000

Softwarelicenties en onderhoudskosten

310.000

445.900

Onderhoudskosten telecom en hardware

31.310

0

Overige automatiseringskosten

16.000

10.000

De kosten zijn in 2014 hoger omdat het nieuwe systeem voor Ondersteuning Budgettering tot 2016 zal draaien naast het uit te faseren systeem voor digitale ondersteuning bij budgettering en tarifering. Dit leidt tot tijdelijke dubbele exploitatie- en licentiekosten. De transitiekosten zijn reeds aan de outsourcingspartij betaald en de kosten worden gelijkmatig over 4 jaar verdeeld (2011-2015). Deze kosten zijn opgenomen onder outsourcing ICT en bedragen € 158.000 per jaar.

19


3.4.1.8

Bureaukosten


BUREAUKOSTEN

Begroting 2013

Begroting 2014

418.540

450.904

Porti- en koerierskosten

81.600

80.000

Belkosten vaste telefonie

61.200

95.000

Kantoorbenodigdheden

20.400

15.000

Kopieerkosten

71.400

40.000

Huur printers

61.200

30.000

Drukwerk en ontwerp NZa

30.600

75.000

7.140

13.354

Lidmaatschap / contributies / vakliteratuur

75.000

92.250

Overige bureaukosten

10.000

10.300

Onderhoud kantoorapparatuur

De NZa brede taakstelling 2013 is verwerkt op de posten huur printers en kopieerkosten. De belkosten vaste telefonie zijn onder bureaukosten gestegen. Daartegenover is sprake van een daling bij de automatiseringskosten (onderhoud telecom en overige automatiseringskosten). 3.4.1.9

Overige kosten


OVERIGE KOSTEN Accountantskosten Automatisering administratie Kosten loonbureau Bank en girokosten Bestuurskosten

Begroting 2013

Begroting 2014

140.300

102.170

45.000

30.000

5.000

5.150

60.000

61.800

5.050

5.202

25.250

0

De bestuurskosten zijn verplaatst naar de post ‘Inhuur en advies’. 3.4.1.10

Keukenkosten


KEUKENKOSTEN

Begroting 2013

Begroting 2014

167.250

159.301

Fee cateraar restaurant

86.700

89.301

Onderhoud automaten

80.550

70.000

De keukenkosten komen structureel € 8.000 lager uit. Dit maakt deel uit van de NZa brede taakstelling, volgend uit taakstelling Rutte I.

20

3.4.1.11

Afschrijvingen


AFSCHRIJVINGEN Verbouwingen Kantoorinventaris Hardware Software Installaties

Begroting 2013

Begroting 2014

1.239.627

1.299.981

180.000

168.619

65.463

37.933

3.059

27.909

961.052

1.034.231

30.053

31.289

De afschrijvingskosten verbouwingen waren voor 2013 te hoog begroot. De afschrijving op kantoorinventaris daalt t.o.v. de begroting 2013. De economische levensduur van de meeste kantoorinventaris is verstreken. De afschrijvingen op hardware (telefonie) en software nemen toe door investeringen 2013. Met VWS is afgesproken dat de NZa een meerjareninvesteringsplan opstelt en begin 2014 met VWS bespreekt. Voor de afschrijvingskosten van de huisvesting houdt de NZa rekening met de resterende huurperiode t/m 2022. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Verbouwingen

9-15 jaar

Kantoorinventaris

5 jaar

Hardware

2 of 3 jaar

Software

3 jaar

Installaties

3.4.1.12

5-10 jaar

Baten


Begroting 2013

Begroting 2014

BATEN

-20.000

-5.000

Rente bank en giro

-25.000

-10.000

5.000

5.000

Diverse baten en lasten

De verlaging van baten wordt veroorzaakt doordat het liquiditeitssaldo is afgenomen en het rentepercentage voor deposito’s sterk is gedaald.

De NZa is krachtens het Koninklijk Besluit van 18 augustus 2004 (Stb. 2004, 427) gehouden haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te vervullen publieke taak, rentedragend aan te houden in ’s Rijks schatkist (ministerie van Financiën).

21


Bijlagen

1. Meerjarenbegroting Bij onderstaande meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met eventuele CAO wijzigingen. Wel is, daar waar van toepassing, rekening gehouden met prijsindexaties. Bij de afschrijvingskosten 2015 en verder is in de berekening nog geen rekening gehouden met het meerjaren-investeringsplan dat nog wordt besproken met VWS. Exploitatie begroting

Prognose 2013 8 maandsreview

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

20.944.438

21.363.717

21.363.717

21.363.717

21.363.717

1.878.971

555.000

555.000

555.000

555.000

770.868

792.500

792.500

792.500

792.500

50.867

51.484

52.256

53.040

53.835

23.645.144

22.762.701

22.763.473

22.764.257

22.765.052

799.017

676.250

676.250

676.250

676.250

Huisvestingskosten

1.994.251

2.125.698

2.173.422

2.205.904

2.263.839

Automatiseringskosten

2.399.310

2.474.800

2.324.900

2.270.900

2.295.900

Bureaukosten

397.145

450.904

456.422

467.565

479.042

Algemene kosten

125.300

102.170

105.235

108.392

111.643

Keukenkosten

156.700

159.301

164.080

169.002

174.073

1.076.662

1.299.981

1.093.198

796.266

383.563

Directiegebonden kosten Salarissen en sociale lasten Inhuur/advies en overige productkosten Overige personeelskosten Kosten wagenpark Totaal directiegebonden budget Nza breed budget Overige personeelskosten

Afschrijvingskosten Diverse baten

-121.500

-5.000

-2.500

-2.500

-2.500

13.300.000

10.900.000

pm

pm

pm

Totaal NZa breed budget

20.126.885

18.184.104

6.991.007

6.691.779

6.381.810

Totaal NZa structureel

43.772.029

40.946.804

29.754.479

29.456.036

29.146.862

42.512.000

40.112.000

29.212.000

29.212.000

29.212.000

-1.260.029

-834.804

-542.479

-244.036

65.138

DBC- Onderhoud

Totaal structureel budgettair kader Tekort op structureel kader Incidenteel tekort inhuur- en advies Meerjarenplan financiering Capaciteitstekort in fte

-427.546 1.448.720

1.448.720

988.637

1.370.000

Aanvullend PGB en verzamelpunt fraude Totaal Nza incidenteel

300.000

300.000

50.000

2.737.357

3.118.720

50.000

-

-

Totaal Nza structureel + incidenteel

46.509.386

Totaal budgettair kader

46.549.696

43.230.720

29.262.000

29.212.000

29.212.000

40.310

-430.000

46.549.696

43.660.720

29.754.479

29.456.036

29.146.862

Resultaat Totaal budget / benodigd

22

Directiegebonden budget


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Salarissen

20.944.438

21.363.717

21.363.717

21.363.717

Salarissen (CAO-verhoging)

Begroting 2017 21.363.717

16.837.122

17.494.940

17.494.940

17.494.940

17.494.940

Pensioenpremies

2.345.740

2.670.427

2.670.427

2.670.427

2.670.427

Sociale lasten

1.761.576

2.027.853

2.027.853

2.027.853

2.027.853

-

-829.503

-829.503

-829.503

-829.503

Efficiency taaktstelling Rutte Inhuur, advies en overige productkst. Regulier inhuur en advies

1.878.971 1.699.635

555.000 555.000

555.000 555.000

555.000

555.000

555.000

555.000

Inhuur ipv salaris

179.336

-

-

-

-


770.868

792.500

792.500

792.500

792.500

Opleiding, vergader en congreskst.

522.536

516.750

516.750

516.750

516.750

Representatie personeel

14.000

13.250

13.250

13.250

13.250

Kosten personeelsuitjes

26.000

26.500

26.500

26.500

26.500

Dienstreizen binnen- buitenland

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Belkosten mobiele telefonie

67.332

96.000

96.000

96.000

96.000

Representatie extern

11.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Autokosten

50.867

51.484

52.256

53.040

53.835

Kosten leaseauto's

41.104

41.721

42.346

42.982

43.626

Brandstofkosten

8.137

8.137

8.259

8.383

8.509

Overige autokosten

1.626

1.626

1.650

1.675

1.700

23.645.144

22.762.701

22.763.473

22.764.257

22.765.052

Totaal directiegebonden budget NZa breed budget


Begroting 2014

OV. PERSONEELSKOSTEN

799.017

676.250

Reiskosten woon-werk

440.000

420.000

30.000 5.767

Loopbaan outplacement Arbodiensten

Begroting 2015

Begroting 2017

676.250

676.250

420.000

420.000

420.000

35.000

35.000

35.000

35.000

5.000

5.000

5.000

5.000

40.000

60.000

60.000

60.000

60.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

7.650

7.650

7.650

7.650

7.650

30.600

30.600

30.600

30.600

30.600

Verhuiskosten

2.000

5.000

5.000

5.000

5.000


5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

-

-

Wervingskosten Selectie assesments

Kosten bijdrage NZa PV / Jong Nza Kosten OR Bedrijfshulpverlening Kosten jubilea / feest NZa breed

Dotatie voorzieningen

130.000

2.125.698

2.173.422

2.205.904

2.263.839

1.388.351

1.423.060

1.458.637

1.495.102

1.532.480

24.200

30.000

30.306

30.615

30.927

Verwarming en service

157.000

170.000

162.500

164.158

165.832

Schoonmaak door derden

173.100

172.928

190.000

182.000

198.500

73.950

68.950

69.653

70.364

71.081

-

70.000

70.000

70.000

70.000

27.000

25.760

26.000

26.000

26.000

HUISVESTING Huur kantoorpand Newtonlaan Huur archiefruimte

Beveiligingskosten Receptiedienst Verzekeringskosten Belastingen kantoorpand Overige huisvestingskosten

1.994.251

676.250

Begroting 2016

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

115.650

130.000

131.326

132.666

134.019

23


NZa breed budget


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

2.399.310

2.474.800

2.324.900

2.270.900

2.295.900

1.760.600

1.815.900

1.694.000

1.640.000

1.665.000

Extra kosten voor calls en aanvragen

258.400

203.000

175.000

175.000

175.000

Softwarelicenties en onderhoud

310.000

445.900

445.900

445.900

445.900

Onderhoud telecom / hardware

31.310

-

-

-

-

Overige automatiseringskosten

39.000

10.000

10.000

10.000

10.000

397.145

450.904

456.422

467.565

479.042

Porti / koerierskosten

81.600

80.000

80.000

80.000

80.000

Belkosten vaste telefonie

37.500

95.000

97.850

100.786

103.809

Kantoormiddelen

18.000

15.000

15.450

15.914

16.391

Kopieerkosten

38.000

40.000

41.200

42.436

43.709

Huur printers

65.340

30.000

30.900

31.827

32.782

Drukwerk en ontwerp NZa

75.000

75.000

77.250

79.568

81.955

-

13.354

13.755

14.167

14.592

75.000

92.250

95.018

97.868

100.804

6.705

10.300

5.000

5.000

5.000

125.300

102.170

105.235

108.392

111.643

30.000

30.000

30.900

31.827

32.782

AUTOMATISERINGSKOSTEN ICT Outsourcing

BUREAUKOSTEN

Onderhoud kantoorapparatuur Lidmaatschap / contributie / vakliteratuur Overige bureaukosten

ALGEMENE KOSTEN Accountantskosten Automatisering administratie Loonbureau Algemene kosten

5.000

5.150

5.305

5.464

5.628

60.000

61.800

63.654

65.564

67.531

5.050

5.220

5.376

5.537

5.703

25.250

-

-

-

-

156.700

159.301

164.080

169.002

174.073

Fee cateraar

86.700

89.301

91.980

94.739

97.582

Kosten automaten

70.000

70.000

72.100

74.263

76.491

1.076.662

1.299.981

1.093.198

796.266

383.563

162.000

168.619

168.619

168.619

168.619

46.856

37.933

38.996

47.816

35.813

6.208

27.909

25.909

22.399

9.900

830.000

1.034.231

827.672

524.868

136.667

31.598

31.289

32.002

32.564

32.564

-121.500

-5.000

-2.500

-2.500

-2.500

7.500-

10.000-

7.500-

7.500-

7.500-

Diversen baten en lasten

114.000-

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal NZa breed budget

6.826.885

7.284.104

6.991.007

6.691.779

6.381.810

Vergadervergoeding

KEUKENKOSTEN

AFSCHRIJVINGEN Verbouwing Kantoorinventaris (kunst) Hardware Software Installaties

BATEN (rente) Rente bank en giro

24

2. Meerjaren-investeringskader In onderstaande tabel worden de investeringsvoorstellen 2014-2018 weergegeven. De NZa gaat hierover nog in gesprek met VWS.

Investeringsgroep Verbouwingen (gelijk met huurcontact) Kantoorinventaris & inrichting 20% Hardware Installaties Totaal Materiële Vaste Activa (MVA) Software Blok 1 going concern Blok 2 nieuwe ontwikkelingen Blok 3 toekomstige ontwikkelingen Totaal Immateriële Vaste Activa (IMVA) Totaal MVA + IMVA

% 11-15 20,00 33,33 10-20

2014 € € € € €

8.000 8.000

2015

2016

€ - € € 21.013 € 180.290 € 107.870 € 46.500 € 26.707 € 3.000 € 155.590 € 229.790

33,33 € 633.900 € 597.000 € 33,33 € 887.440 € 595.000 € 33,33 PM PM € 1.521.340 € 1.192.000 €

€ € € € €

2017 457.395 308.762 27.300 80.000 873.457

€ € € € €

2018 114.605 517.934 16.500 64.461 713.500

€ € € € €

Totaal 572.000 1.035.999 198.170 174.168 1.980.337

806.000 € 635.000 € 375.000 € 3.046.900 185.000 € 225.000 € 75.000 € 1.967.440 PM PM PM € 991.000 € 860.000 € 450.000 € 5.014.340

€ 1.529.340 € 1.347.590 € 1.220.790 € 1.733.457 € 1.163.500 € 6.994.677

25


3. Liquiditeitsbegroting Liquiditeitsbegroting 2014 Structureel budgettair kader € Incidenteel budgettair kader € Begrotings tekort wpg 2014 € Totale begrotingsaanvraag 2014 €

% van budgettair kader

40.112.000 3.118.720 430.000 43.660.720

Januari 1 januari 2014 Uitgaven Ontvangst 31 januari

4.282.096 5.319.3693.492.858

Februari Uitgaven Ontvangst 29 februari

3.273.6043.492.858

Maart Uitgaven Ontvangst 31 maart

3.273.6043.492.858

April Uitgaven Ontvangst 30 april

3.629.3693.056.250

Mei Uitgaven Ontvangst 31 mei

4.043.6046.985.715

Juni Uitgaven Ontvangst 30 juni

4.041.6043.056.250

Juli Uitgaven Ontvangst 31 juli

3.629.3693.492.858

Augustus Uitgaven Ontvangst 31 augustus

3.273.6043.492.858

September Uitgaven Ontvangst 30 september

3.273.6043.056.250

Oktober Uitgaven Ontvangst 31 oktober

3.629.3693.492.858

November Uitgaven Ontvangst 30 november

4.043.6043.492.858

December Uitgaven Ontvangst 31 december

3.833.6043.056.250

8,00% 2.455.585

8,00% 2.674.838

8,00% 2.894.091

7,00% 2.320.973

16,00% 5.263.083

7,00% 4.277.730

8,00% 4.141.218

8,00% 4.360.471

7,00% 4.143.117

8,00% 4.006.606

8,00% 3.455.859

7,00% 2.678.505 100%

26

4. Overzicht werkprogramma 2014

Werkprogramma NZa 2014

Nr PJ/PC Project/proces naam

Leidende directie

Totaal fte's NZa

PC-01 Ondernemingsraad PC-02 Integriteit PC-03 Afhandeling budget- en overige aanvragen Care

S&J B&I Care

1,6 0,1 4,6

PC-04 PC-05 PC-06 PC-07 PC-08 PC-09

Care

6,6

Care Cure Cure Cure

0,8 0,5 3,7 0,3

PC-10 PC-11 PC-12 PC-13 PC-14 PC-15 PC-16

Afhandeling nacalculatieaanvragen Care VERVALLEN Beheer en onderhoud RIS Beheer en ontw ikkeling RIS Budgettering en nacalculaties Cure Uitvoering overgangsregeling kapitaallasten TSZ Bereikbaarheid Care Bereikbaarheid Cure Beleidsregels Care Uitvoering beleidsregels innovatie Care Beleidsregels Cure Uitvoering innovatiebeleid Forensische zorg

Care Cure Care Care Cure Cure Cure

PC-17 PC-18 PC-19 PC-20 PC-21 PC-22

Proces DBC's somatiek inclusief GRZ Contracteerruimte AWBZ 2013 & 2014 Onderhoud zorgzw aartepakketten Proces DBC's GGZ Proces DBBC's FZ Onderhoud bekostiging Cure

Totaal kosten inhuur

€ €

3.872

€ € € € € €

-

3,2 3,0 1,9 1,1 2,5 1,0 4,2

€ € € € € € € €

-

Cure Care Care Cure Cure Cure

6,5 2,9 0,8 2,3 0,8 1,8

PC-23 Tariefonderhoud eerstelijnszorg Cure PC-24 Gegevenslevering

Cure Cure

PC-25 PC-26 PC-27 PC-28

Meerjarenplan financiering

€ € € € € € € € €

25.000 -

-

€ € € € € € €

€ € € € € €

-

€ € € € € €

150.000 200.000

2,0 0,3

€ €

-

€ €

150.000 -

Care Care Cure S&J

0,4 0,7 4,5 8,5

€ € € €

155.824

€ € € €

50.000 60.000

PC-29 Signaaltoezicht PC-30 Transparantietoezicht PC-31 Nalevingstoezicht

T&H T&H T&H

2,0 0,9 18,5

€ € €

6.050 189.970

€ € €

-

PC-32 Markttoezicht PC-33 Toezicht op uitvoering Zvw verzekeraars

T&H T&H

8,5 11,7

€ €

-

€ €

-

PC-34 Toezicht uitvoering AWBZ PC-35 Proces Research, Development en Expert Advisering.

T&H S&J

7,1 7,9

€ €

-

€ €

250.000 -

PC-36 PC-37 PC-38 PC-39 PC-40 PC-41 PC-42 PC-43 PC-44 PC-45 PC-46 PC-47 PC-48 PC-49 PC-50 PC-51

Strategie en relatiebeheer Communicatie Juridische Zaken Voorlichting Dataw arehouse & Datacentrum DIV Informatiemanagement Regie op ICT Facilitair Management HRM VERVALLEN Financiële en salarisadministratie Planning en Control Kennisnet CRM Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)

S&J S&J S&J B&I B&I B&I B&I B&I B&I B&I

3,8 7,6 19,4 5,8 6,0 4,8 4,6 4,9 3,9 5,9

B&I B&I B&I B&I B&I

2,1 3,2 1,1 1,1 1,0

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € €

301.370 -

PC-52 PC-53 PC-54 PC-55 PC-56 PC-57

Beheersmodel medisch specialisten Onderhoud basis GGZ Werkzaamheden en transitie DBC-O Onderhoud prestatiebekostiging EDC's Onderhoud transitiebedragen MSZ Onderhoud prestatiebekostiging GGZ

Cure Cure Cure Cure Cure Cure

2,5 2,0 1,0 0,6 1,8 1,0

€ € € € € €

€ € € € € €

150.000 -

Waarborgen continuiteit van zorg Gegevenslevering Beschikbaarheidsbijdragen Monitors en Marktscans (M&M's)

Totaal processen

207,1

€

25.000 75.900 300.080 40.000 30.000 48.400 18.150 15.000 12.100 5.000 50.000 975.346

€

27

-

1.336.370


Projecten 2014 PJ-01 Integrale tarieven Care PJ-02 Voorbereiding invoering integrale tarieven MSZ PJ-03 Transitie bekostiging huisartsenzorg

Care Cure

1,9 1,0

€ €

-

€ €

Cure

1,5

€

-

€

PJ-04 Transitie verpleegkundige zorg PJ-05 Overheveling langdurige GGZ naar Zvw PJ-06 Overheveling AWBZ naar WMO en Jeugdw et

Cure Cure Care

1,6 2,0 0,6

€ € €

-

€ € €

PJ-07 Transitie bekostiging GGZ: invoering genormeerde productstructuur PJ-08 ADL-clusters/Fokusw oningen PJ-09 Voorbereiding transitie acute zorg (HAP/SEH) Zvw -WMO-AWBZ PJ-10 Rafelranden PJ-11 Voorbereiding herziening bekostiging dure geneesmiddelen

Cure

1,5

€

-

€

Care Cure Care Cure

0,2 1,0 0,1 1,0

€ € € €

-

€ € € €

PJ-12 Experiment regelarme instellingen PJ-13 Extramuralisering (langer thuis w onen) PJ-14 Contractering zelfstandigen in de zorg

Care Care Care

0,4 1,0 0,4

€ € €

-

€ € €

25.000

PJ-15 Transparante bekostiging ZG sector PJ-16 Vervangen budgetterings/nacalculatiesysteem

Care B&I

1,0 2,9

€ €

€ €

150.000 -

PJ-17 Programma hervorming langdurige zorg

Care

0,5

€

-

€

PJ-18 Langdurige Intensieve Zorg (LIZ, voorheen Kern AWBZ)

Care

4,0

€

-

€

270.000

22,8

€

7.200

€

520.000

229,8

€

982.546

€

1.856.370

1.748.720

Totaal projecten 2014 Totaal benodigde capaciteit, projecten en processen wpg 2014

7.200

Beschikbare capac en financiële middelen (FGB 2014) voor wpg 2014

222,5

€ 555.000

€

Tekort in capaciteit en financiële middelen wpg

-7,3

€ 427.546-

€

*

Totaal functiegebouw NZa Indirect

40,1222,5

Totaal Benodigd werkprogramma

229,8

Tekort in capaciteit

7,3-

NZa lost op

3,0

Tekort in capaciteit voor uitvoering werkprogramma

4,3-

25.000 50.000 -

-

107.650*

262,6

Totaal beschikbare capaciteit werkprogramma

-

* De financiële tekorten worden gedekt uit incidentele middelen van VWS die aflopen in 2014

28

Werkprogramma en begroting NZa 2014

Recommend Documents