Begroting 2013
College van Bestuur December 2012
Colofon Samenstelling Corporate Staff Afdeling Planning en Control Drukwerk: Prismaprint Tilburg University
December 2012
Inhoudsopgave
Lijst met afkortingen
5
1. Begrotingsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursagenda 2013 1.3 Samenvatting concernbegroting 1.4 Wijzigingen ten opzichte van het TMP 1.5 Ontwikkeling rijksbijdrage 1.6 Begrotingsoverzichten 1.6.1 Geconsolideerde exploitatierekening 1.6.2 Lasten naar hoofdkostenplaatsen 1.6.3 Eigen vermogen 1.6.4 Voorzieningen
6 6 18 21 23 24 25 26 27 27
2. Prestatie-indicatoren faculteiten 2.1 Onderwijs 2.2 Onderzoek 2.3 Personeel
29 30 31
Lijst met afkortingen ABR BaMa BP BSA CC CS CPM CRM CSB CvB DI ERC FA FBI FS FS-RE GS GS-ICT HBO HGL HO HR HVC IBM ICT IKS IO KCS KNAW KP7 LAS LAU LIS LIS-ICT LTHP MA MBA MSc MWC MTO NHTV NVAO NvAW NWO OBP O&O OCW P&C PhD PIL PNIL RF S&P SA SSC StS StS-SC StS-ICT TiasNimbas TiSEM TiSIL TiU TLS TMP TSH TSB TST UD UHD UR VSNU WO WP
Algemene Bedrijfsreserve Bachelor-Master Bestuursposten Bindend Studie Advies Concern Communicatie (afdeling van GS) Corporate Staff Corporate Program Management Customer Relationship Management Centrale Studenten Balie College van Bestuur Documentary Information European Research Council Financial Administration Fonds Beleidsinitiatieven Facility Services Facility Services-Real Estate General Services General Services ICT-compartment Hoger Beroeps Onderwijs Hoogleraar Hoger Onderwijs Human Resources Subcompartiment huisvesting Intern Bekostigings Model Informatie - en Communicatie Technologie Innovatie/Knelpunten Services International Office BV van de universiteit om tijdelijk personeel aan te stellen en te detacheren bij organisatie-eenheden van Tilburg University Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 7E kaderprogramma van de EU Liberal Arts and Sciences Lokale Automatiserings Unit Library and IT Services Library and IT Services ICT-compartment Lange Termijn Huisvestingsplan Master of Arts Master of Business Administration Master of Science Marketing en Webcommunicatieafdeling (afdeling van GS) Methoden en Technieken van Onderzoek Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Vervoer Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie Nota van Aanvulling en Wijziging Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Ondersteunend en Beheerspersoneel Onderwijs en Onderzoek Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Planning and Control Doctor of Philosophy, bij Tilburg University worden met deze afkorting de promovendi aangeduid. Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst Reorganisatiefonds Strategy and Policy Student-assistent Student Service Center Student Services Student Services Sports Center Student Services ICT-compartment TiasNimbas Business School BV Tilburg School of Economics and Management Tilburg Social Innovation Lab Tilburg University Tilburg Law School Taken Middelen Plan Tilburg School of Humanities Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg School of Theology Universitair Docent Universitair Hoofddocent Universiteitsraad Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten Wetenschappelijk Onderwijs Wetenschappelijk personeel
5
Begrotingsbeleid 1.1 Inleiding De begroting 2013 van Tilburg University omvat de bestuursagenda en de financiële voornemens voor komend jaar. De begroting vormt het financiële kader voor de activiteiten van de instelling. De voorbereiding ervan is in het afgelopen voorjaar begonnen met de vaststelling van de financiële meerjarenraming en verdeling van de rijksbijdrage en de collegegelden in het TMP 2013-2016. Parallel daaraan is de voorbereiding van de prestatieafspraak met OCW van start gegaan. De prestatieafspraak is op 29 oktober 2012 getekend. In de volgende paragraaf wordt de bestuursagenda toegelicht. Deze agenda bevat de bestuurlijke prioriteiten voor 2013 die voor het grootste deel voortvloeien uit het strategisch instellingsbeleid. In paragraaf 1.3 wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de begroting 2013 en het financiële beleid dat daaraan ten grondslag ligt. De wijzigingen ten opzichte van het TMP worden toegelicht in paragraaf 1.4. In paragraaf 1.5 is de ontwikkeling van de rijksbijdrage weergegeven en in paragraaf 1.6 zijn verschillende financiële begrotingsoverzichten opgenomen conform de OCW-richtlijn voor het jaarverslag. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van facultaire prestatie-indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel. Een aantal daarvan is van invloed op de externe bekostiging via de rijksbijdrage en de interne verdeling van rijksbijdrage en de collegegelden.
1.2 Bestuursagenda Met de vaststelling van het Strategisch Plan 2010 – 2013 zijn de hoofdonderwerpen van het instellingsbeleid voor de periode 2010 – 2013 vastgesteld en is de richting aangegeven waarin deze worden uitgewerkt. Deze bestuursagenda geeft de uitwerking daarvan voor het begrotingsjaar 2013. Tevens zijn in deze agenda die onderwerpen opgenomen die eerder zijn gepland, maar nog niet gerealiseerd in 2012. Bij een aantal onderwerpen staat onder “middelen” “PM” vermeld. Dit is een consequentie van de aard van de betreffende projecten: het gaat in de meeste gevallen om beleidsvoorbereiding die ten laste komt van de lopende exploitatie en die resulteert in een werkplan met begroting. De voor het project benodigde middelen zijn aan het eind van dit beleidsvoorbereidende traject bekend. Onder “actie” is aangegeven welk Collegelid het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Tevens is aangegeven welk organisatieonderdeel in eerste instantie verantwoordelijk is voor het project in kwestie. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in dat het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor afstemming en coördinatie met andere organisatieonderdelen. Voor de uitvoering van de prioriteiten Strategisch Plan 2010-2013 is voor 2013 ten laste van het FBI een bedrag van k€ 1.070 toegekend en staat k€ 916 gereserveerd.
6
1. Strategische ontwikkeling Ontwikkeling strategisch plan 2014-2017 Aanleiding/kader: Bestuurs- en beheersreglement Doel/omschrijving: Het vigerende strategisch plan heeft een looptijd tot en met 2013. Dat betekent dat in 2013 het volgende strategisch plan 2014-2017 zal worden ontwikkeld. In november 2012 wordt concreet gestart met het traject dat medio 2013 zal leiden tot het nieuwe strategisch plan. De hoofdlijnennotitie die in de eerste fase van het traject wordt ontwikkeld door CvB en decanen, zal in de tweede fase dienen als basis voor bredere interne en externe consultatie. Resultaat: Strategisch plan 2014-2017 Middelen: PM Actie: Vz, RM, CS/S&P Tijdschema: 2013 Implementatie prestatieafspraken en monitoring voortgang Aanleiding/kader: Prestatieafspraak Doel/omschrijving: In oktober 2012 heeft TiU een prestatieafspraak gemaakt met het ministerie van OCW over studiesucces en onderwijskwaliteit. In 2016 zal de Reviewcommissie beoordelen of TiU de afgesproken ambities heeft gerealiseerd. Er wordt een dashboard ontwikkeld waarmee CvB en schools jaarlijks kunnen monitoren in hoeverre de ambities zijn gehaald. Resultaat: Gerealiseerde ambities conform afspraken Middelen: PM Actie: Vz, CS/S&P, schools Tijdschema: 2013-2015
2. Identiteit Waarden in de Wetenschap/brede academische vorming Aanleiding/kader: Strategisch plan TiU en StS 2010-2013 Doel/resultaat: In het project ‘Waarden in de Wetenschap’ wordt het debat over identiteits- en waardenvraagstukken door Academic Forum geëntameerd. Het project wil een debatcultuur stimuleren die voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering leidend is in gemeenschapszin. Daarbij wordt samenwerking gezocht met schools, services en studenten. Middelen: Financiering gedurende vier jaar in de vorm van subsidie van de Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs. Actie: StS/Academic Forum Tijdschema: Het project heeft een looptijd van vier jaar, waarbij voor 2013 de lancering van het internetplatform en de organisatie van enkele debatbijeenkomsten gepland zijn.
3. Onderwijs Kwaliteit en studiesucces Aanleiding/kader: Strategisch Plan 2010-2013, prestatieafspraak Doel/omschrijving: Selectie aan de poort, studiekeuzegesprekken, intensivering onderwijs, professionalisering docenten (BKO/SKO), verhoging BSAnorm Resultaat: Verhoging studiesucces en verbetering kwaliteit van het onderwijs. Middelen: FBI, middelen schools Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2013 en verder 7
Differentiatie onderwijs Aanleiding/kader: Strategisch Plan 2010-2013, prestatieafspraak Doel/omschrijving: Verder vormgeven aan onderwijs voor excellente studenten, verkennen mogelijkheden voor meer differentiatie in het onderwijs. Resultaat: Meer op verschillende groepen studenten toegesneden onderwijs. Middelen: FBI, middelen schools Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2013 en verder Ontwikkeling opleidingsportfolio Aanleiding/kader: Strategisch Plan 2010-2013 Doel/omschrijving: TiU werkt permanent aan het ontwikkelen van haar opleidingsportfolio. Resultaat: Nieuwe, aangepaste opleidingen Middelen: PM Actie: RM, decanen, CS/S&P Tijdschema: 2013 en verder
4. Onderzoek Evaluatie onderzoeksprogramma’s en instituten Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013, prestatieafspraak Doel/omschrijving: TiU hecht groot belang aan de kwaliteit van haar onderzoek. Daartoe evalueert zij periodiek haar onderzoeksprogramma’s en –instituten. Resultaat: Hoog kwaliteitsniveau onderzoeksprogramma’s Middelen: Reguliere exploitatie Actie: RM, decanen, CS/S&P Tijdschema: 2012 en verder
Implementatie Centers of Excellence Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013, prestatieafspraak Doel/omschrijving: Om in de nationale en internationale competitie mee te kunnen doen zal Tilburg University de mogelijkheid scheppen om een aantal van onze multidisciplinaire onderzoekscentra door te laten ontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. Resultaat: Oprichting van Centers of Excellence aan TiU Middelen: FBI Actie: RM, CS/S&P, schools Tijdschema: 2012 en verder Versterking participatie TiU in KP7, kaderprogramma’s, ERC Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013, prestatieafspraak Doel/omschrijving: In 2012 is het project ter stimulering van persoonsgebonden subsidies van NWO en ERC geëvalueerd. Op basis hiervan wordt een plan voor een vervolgtraject opgesteld met als doel de verhoging van vooral Europese subsidies Resultaat: Grotere deelname aan en succes in Europese onderzoeksprogramma’s. Middelen: PM Actie: RM, CS/S&P, schools Tijdschema: 2013 en verder
8
5. Valorisatie Tilburg Social Innovation Lab Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013/valorisatie Doel/omschrijving: Ontwikkelen en verduurzamen Tilburg Social Innovation Lab. Resultaat: TiSIL Middelen: K€ 40 per jaar en externe middelen (HBO’s, Midpoint en overige stakeholders) Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2012-2014 Valorisatie ondernemerschap/Kennisklik Aanleiding/kader: Strategisch plan TiU en StS 2010-2013 en prestatieafspraak Doel/resultaat: De afdeling Kennisklik, waar studenten en wetenschappers op het terrein van de expertise van TiU kennis van waarde maken, die domicilie biedt aan ondernemerschap van studenten en wetenschappers en die een waardevol en ruim netwerk heeft, zal vanuit de nieuw geformuleerde ambitie onder meer door middel van accountmanagement en gerichte acquisitie een professionaliseringsslag gaan doormaken die meer recht doet aan deze tijdgeest. Middelen: nvt Actie: Vz, StS/Kennisklik Tijdschema: Operationeel in 2012/2013
6. Organisatie en ondersteunende processen Efficiënter roosterproces voor collegezalen en tentamens Aanleiding/kader: Strategisch plan TiU en StS 2010-2013 Doel/resultaat: Onderwijsvernieuwing en -intensivering vraagt meer flexibiliteit in het roosteren en het zalenbestand. Deze materie is complex. De dynamiek van onderwijsvernieuwing is groter dan die van het roosterproces en het -systeem of het bouwen van zalen. Er bestaat geen overeenstemming over een uniforme indeling van de academische jaarkalender, waardoor problemen met de roostering ontstaan. De verdeling van colleges en tentamens in het roosterproces gaat niet uit van gedeeld belang maar van eigen belang van de school. Dat leidt tot intensieve afstemmingsproblemen. Middelen: Afhankelijk van de uitkomst doorlichting roosterproces Actie: Onder verantwoordelijkheid van StS, gaan de vicedecanen onderwijs samen met de directeuren van FS en LIS deze materie ter hand nemen. Te denken valt daarbij op termijn aan pilots op het gebied van onderwijsvernieuwing, grotere flexibiliteit roosterproces, verkennen spankracht syllabus+, uniformering roosterproces etc. Tijdschema: De resultaten worden begin 2013 verwacht.
9
Pilot ‘het nieuwe werken’ Aanleiding/kader: Strategisch Plan 2010-2013 Doel/omschrijving: Om een zo efficiënt mogelijk gebruik van de huisvesting op de campus mogelijk te maken, is een meer flexibel gebruik van de kantoren een belangrijk middel. In dit verband spreekt men dan vaak over ‘het nieuwe werken’. Afgesproken is dat bij de renovatie van gebouwen ook nadrukkelijk gekeken zal worden naar een inrichting die dit ‘nieuwe werken’ mogelijk maakt. Het eerste project waarbij dit aan de orde komt is de renovatie van Simon Building. Doel is om deze renovatie te gebruiken om een pilot uit te voeren rondom ‘het nieuwe werken’. Hierbij spelen natuurlijk andere beleidsvelden zoals HR een cruciale rol, deze zullen dan ook nauw bij deze pilot betrokken worden. Resultaat: In het renovatieplan van Simon Building wordt ‘het nieuwe werken’ meegenomen. Middelen: Voor de renovatie van Simon Building is een startbudget toegekend. De voorbereidingskosten worden uit dit budget gefinancierd. Actie: Vz, FS Tijdschema: Begin 2014 zijn de plannen afgerond. Organisatie C&M kolom Aanleiding/kader: Bezuinigingen, pakket C Doel/omschrijving: In 2012 wordt de (formele) reorganisatie van de kolom C&M afgerond. Het betreft de samenvoeging van alle C&M-activiteiten in twee afdelingen, één ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek, aangestuurd door een bestuurscommissie van decanen, en één ter ondersteuning van de universiteit, de afdeling Concern Communicatie, aangestuurd door het CvB. Voorbereiding van een optimale start van de nieuwe afdelingen gebeurt in de laatste drie maanden van 2012 onder leiding van een projectgroep met directeur GS, nieuwe afdelingshoofden Concern Communicatie (CC) en Marketing- en Webcommunicatie (MWC) en met ondersteuning van GS/HR. Implementatie en overdracht, aanpassingen in taakverdeling, werkwijze et cetera loopt door in 2013. Resultaat: Effectieve, resultaatgerichte en transparante vormgeving en inrichting van beide afdelingen, inclusief jaarplannen, bedrijfsprocessen, functies, overlegstructuur et cetera. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor schools, services, bestuur en TiU als concern. Een structurele bezuiniging van k € 429. Middelen: Reorganisatiefonds Actie: CvB, Bestuurscommissie, directeur GS, hoofd CC, hoofd MWC Tijdschema: 2013 Duurzaamheid Aanleiding/kader: Doel/omschrijving:
Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema:
Strategisch Plan 2010-2013 Het Strategisch Plan vraagt aandacht voor duurzaamheid. Mede naar aanleiding daarvan zijn binnen TiU op veel verschillende plekken initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid. Al deze initiatieven hebben echter nog niet geleid tot een meer alomvattend duurzaamheidbeleid of MVO-beleid voor de universiteit. Eind 2012 is besloten dit onderwerp op een meer gestructureerde manier aan te pakken. Hiertoe is het programma Duurzaamheid geëntameerd, ondergebracht bij de afdeling CS/CPM. In het programma zullen ook de conclusies van het mobiliteitsonderzoek worden ondergebracht. Een duurzaamheidbeleid dat aansluit bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Nader te bepalen op basis van nog te ontwikkelen plan. Vz, CS/CPM Nader te bepalen 10
7. Studentenvoorzieningen Verbetering facilitering internationale studenten Aanleiding/kader: Strategisch plan TiU en StS 2010-2013 en prestatieafspraak Doel/resultaat: Tengevolge van de globalisering ligt de wereld aan de voeten van de huidige student. TiU wil met een aantal in het oog springende Engelstalige master- en bachelor opleidingen en haar reputatie op een aantal onderzoeksterreinen stijgen in de internationale rankings. De concurrentie is groot. Tilburg University streeft verder naar een verhoging van de aantallen op het gebied van internationale degreeseeking studenten, uitwisselingsstudenten, het aantal nationaliteiten en partneruniversiteiten. Deze ambities doen een appel op de wijze waarop TiU internationale studenten faciliteert in huisvesting, career services, opleiding etc. en de campus toegankelijk maakt. Het is in dat licht noodzakelijk de keten tussen StS en de schools voor de processen rond internationale studenten efficiënter in te richten (het CRM systeem moet worden ingevoerd). Hierdoor wordt bespaard op mensen en middelen. Middelen: Afhankelijk van uitkomsten werkgroep internationalisering en de ketenanalyse die alle schools en services betreft. Het is dus niet duidelijk waar de besparingen terechtkomen. Actie: Onder verantwoordelijkheid van StS/IO en de schools wordt de samenwerking en de processen voor ondersteuning van internationale studenten efficiënter ingericht. Tijdschema: Gereed in 2012 /2013 Career Services Aanleiding/kader: Doel/resultaat:
Middelen: Actie:
Tijdschema:
Strategisch plan TiU en StS 2010-2013 De maatschappij verwacht andere kwaliteiten van afstudeerders (academic professionals) omdat de arbeidsmarkt voor academici in hoog tempo verandert. Dit vereist een andere aanpak van Career Services. Meer aandacht voor begeleiding naar de arbeidsmarkt van nationale en internationale studenten is noodzakelijk. Dat vraagt optimale benutting van ons universitaire netwerk richting werkgevers en alumni, focus tijdens de studie op de ontwikkeling van soft-skills, het mogelijk maken van bredere carrièreontwikkeling dan de studie alleen etc. De universiteit wil op dit gebied een flinke ambitieslag maken en investeren. Afhankelijk besluitvorming CvB-OCD TiSEM en StS hebben in februari 2012 van het CvB de opdracht gekregen om in het najaar van 2012 een plan van aanpak te presenteren op grond waarvan deze ambitieslag vorm kan krijgen. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen voor de lange termijn, middellange termijn en quick wins. Najaar 2012; uitvoering vanaf goedkeuring.
Invoeren nieuw stelsel van bestuursbeurzen/subsidies StS Aanleiding/kader: Strategisch plan TiU en bezuinigingen Doel/resultaat: Het stelsel van bestuursbeurzen en subsidies van StS is afgelopen jaar herzien. Er zijn uitgangspunten geformuleerd op grond waarvan een transparante beleidslijn kan worden ontwikkeld. Studentenorganisaties zijn hierbij betrokken. Middelen: Er zijn geen extra middelen vereist Actie: Instellen en bemensen van de commissie bestuursbeurzen en subsidies Tijdschema: De afdelingen Academisch Forum en Student Advisory Office gaan in het academisch jaar 2012/2013 op de nieuwe wijze werken.
11
8. Human Resources Sturen op prestaties en talent met een bijhorend bewust beloningsbeleid Aanleiding/kader: Strategisch plan UvT 2010-2013 Doel/resultaat: In 2010 en 2011 is een nieuwe gesprekscyclus binnen TiU geïntroduceerd welke als doel heeft meer te sturen op prestaties van medewerkers en het ontwikkelen van talenten om zo gerichter te werken aan de doelen van de organisatie en het beste uit de medewerker te halen. De laatste stap in de nieuwe gesprekscyclus is de invoering van bewust belonen. In 2013 vindt een pilot plaats met betrekking tot het bewust beloningsbeleid. In het najaar zal deze worden geëvalueerd en wordt besloten dit wel of niet om te zetten in regulier beleid. Middelen: geen extra inzet van middelen nodig Actie: Vz, GS/HR Tijdschema: 2013 E-HRM: Digitale ondersteuning van P&O processen Aanleiding/kader: Doorlichting HR pakket C Doel/resultaat: Uit de doorlichting HR is naar voren gekomen dat P&O-processen binnen TiU nog te ambachtelijk georganiseerd zijn en daardoor te tijdrovend zijn. Om HR efficiënter te organiseren is besloten de basisprocessen te gaan digitaliseren. Tevens wil TiU een moderne universiteit zijn. Hierbij hoort dat TiU met haar producten en diensten inspeelt en tegemoet komt aan de wensen van de mobiele werknemer, die steeds meer plaats en tijdonafhankelijk wil kunnen werken. Een aantal producten en diensten zal daarom (verder) wordt gedigitaliseerd. Dit zal getemporiseerd gebeuren. Er wordt een projectmanager benoemd welke samen met de kolom HR en de dienst LIS E-HRM binnen TiU verder doorontwikkelt. Middelen: Er wordt een projectplan en bussiness case opgesteld. Actie: Vz, GS/HR Tijdschema: Het gehele project zal een termijn van enkele jaren bestrijken: 20132016 Invoering werkkostenregeling Kader/aanleiding: Wettelijke verplichting Doel/resultaat: Implementatie van de werkkostenregeling bij TiU per 1 januari 2014. Proefdraaien in 2013 om consequenties van inrichtingskeuzen duidelijk te krijgen, zodat invoering per 1 januari 2014 probleemloos verloopt en zonder financiële risico’s is voor TiU. Financiële onderzoeksfase: inventarisatie vergoedingen, berekening werkkostenbudget. Administratieve onderzoeksfase: inventarisatie van eventueel benodigde regelingen, administraties en processen. Implementatiefase: administratieve pilot, keuzen en definitieve invoering Middelen: Er is een projectplan opgesteld en een projectgroep van FA en HR/Policy en HR/PA ingesteld. Actie: Vz, GS/HR Tijdschema: oktober 2012 tot einde 2013
12
9. Communicatie en marketing Strategische profilering Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013 en 2014-2017, Doel/omschrijving: Corporate communicatie ondersteunt de universiteit bij haar strategisch beleidsproces, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en de prestatieafspraak, ontwikkeling van identiteit en imago, en de voorbereiding van het strategisch beleidsplan 2014-2017. Resultaat: Breed gedragen strategisch beleid, versterking van positionering en naamsbekendheid. Behoud van het predicaat: best communicerende universiteit. Middelen: Reguliere middelen Actie: Vz, GS/CC Tijdschema: 2013
Strategische heroverweging bachelor- en masterwerving Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013 Doel/omschrijving: Ontwikkeling van de werving van bachelor- en masterstudenten naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen, de prestatieafspraak en onderwijsintensivering. Resultaat: Geactualiseerde en effectieve inrichting van de marketingcommunicatie, webbased en crossmediaal vormgegeven en met een verantwoorde verhouding tussen kosten en opbrengsten. Wervingsresultaat conform targets in overleg met schools. Behoud van het predicaat: beste website van het Nederlands Hoger Onderwijs. Middelen: Reguliere middelen Actie: Vz, GS/MWC Tijdschema: 2013 Internationale Marketing Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013 Doel/omschrijving: Realisering van strategische visie op internationale studentenwerving. Resultaat: Integrale en campusbrede benadering, kosteneffectief en efficiënt. Wervingsresultaat conform targets in overleg met schools. Middelen: Reguliere middelen en middelen schools voor internationalisering en recruiting. Actie: RM, GS/MWC Tijdschema: 2010-2013 Strategisch relatiebeheer Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010-2013 Doel/omschrijving: Campusbrede benadering van relatiebeheer (CRM), gericht op de belangrijkste doelgroepen, zoals studiezoekers in binnen- en buitenland, alumni en strategische relaties. Resultaat: Afronding pilotfase gericht op internationale studenten. Start van uitrol voor andere doelgroepen. Middelen: Project CRM Actie: Vz, GS/CC, GS/MWC, LIS, CS/CPM Tijdschema: 2012-2013
13
10. ICT-voorzieningen Nieuw bibliotheeksysteem Aanleiding/kader: Memo voor SIA van 13 maart 2007 ten behoeve van TMP 2008-2011 (Nieuwe Search Engine en vervanging bibliotheeksystemen) Doel/omschrijving: LIS stapt als eerste universiteitsbibliotheek in Europa over op het bibliotheeksysteem Worldshare Managed Services (WMS) van OCLC, een cloudsysteem. Augustus 2012 is de zoekmachine WoldCat Local in gebruik genomen, vermoedelijk zal de ‘achterkant’ van het systeem (het systeem voor acquisitie, catalogisering, plaatsing en uitlening) aanvang 2013 in gebruik genomen kunnen worden. Resultaat: Vervanging van het bibliotheeksysteem en van de zoekdienst Get It! Middelen: De kosten van de nieuwe systemen worden gedekt door bestaande posten in het Subcompartiment ICT. Doordat er niet van leverancier wordt gewisseld zijn er afspraken gemaakt ter voorkoming van dubbele kosten in de overgangsperiode van oud naar nieuw systeem. Projectkosten en de bemensing van het project zijn voor rekening van LIS en van de leverancier, OCLC. Actie: Vz, LIS Tijdschema: Het invoeringsproject loopt van augustus 2011 tot aanvang 2013. WorldCat Local wordt in augustus 2012 in productie genomen, WMS (achterkant) in het eerste kwartaal van 2013. Nieuw onderzoekregistratiesysteem Aanleiding/kader: Onderzoekregistratie, outputverantwoording (o.a. SEP) Doel/omschrijving: De gezamenlijke aanbesteding met twintig instellingen van een nieuw nationaal systeem voor onderzoekregistratie is in 2011 mislukt en heeft in 2012 ook niet meer geleid tot een levensvatbaar alternatief. In 2012 worden de restopties bekeken: doorgaan ‘as is’, maar met een vernieuwd Metis, doorgaan met inbegrip van uitbesteding van de ‘hosting’ van het systeem of toch overstappen op een modern nieuw systeem maar dan zonder partners. In het laatste geval zal een project in samenwerking met de schools worden gestart. Resultaat: Vermindering van de administratieve druk op onderzoekers en instituten, verbetering van managementrapportages, betere functionaliteit voor persoonlijke profielpagina’s, publicatielijsten e.d. Middelen: Subcompartiment ICT Actie: Vz, LIS (Research Support, Application and Services Management) Tijdschema: 2013 MySiS, Studielink en BronHO Aanleiding/kader: SaNS, MySiS, Studielink Doel/omschrijving: Het landelijke SaNS-project en het project voor de invoering van Oracle Campus Solutions (CS) bij TiU, MySiS, vragen in 2013 nog fors aandacht van LIS, al is een deel van het systeem inmiddels overgedragen aan StS (Inschrijf). Eind 2012 wordt door de stuurgroep MySiS een definitief besluit genomen over de vraag of TiU doorgaat met Oracle CS en een partner blijft in het landelijke SaNS-verband of dat TiU alsnog gaat uittreden en een nieuw aanbestedingstraject gaat starten. Inmiddels is LIS volgens plan bezig met de afbouw van bestaande systemen die al geruime tijd end-of-life zijn en die in toenemende mate een bedrijfsrisico zijn geworden. Dat zal in 2013 worden doorgezet. Indien TiU besluit door te gaan met Oracle CS zal 2013 in het teken staan van implementatie van Volg-functionaliteit (studiegids, self-service, managementrapportages) hetgeen een intensieve samenwerking met de schools vooronderstelt. Ingebruikname van de volledige Volg-functionaliteit brengt nieuwe kosten met zich mee.
14
Resultaat:
Middelen: Actie: Tijdschema:
Voor het kunnen inschrijven van master-studenten via Studielink is in 2012 een vervolgproject gestart op het in 2011 afgesloten project Studielink voor de bachelorfase. Het project Studielink-II wordt voorjaar 2013 afgerond. Vanaf studiejaar 2013-2014 worden studenten via Studielink ingeschreven op basis van hun burgerservicenummer via BronHO. TiU zal daar klaar voor moeten zijn en dat betekent voornamelijk dat MySiS geschikt moet worden gemaakt voor het nieuwe koppelvlak. Invoering nieuw studentenadministratie- en informatiesysteem. Inschrijven via Studielink (wettelijk vereiste). Aansluiten op BronHO (wettelijk vereiste). Subcompartiment ICT Vz, LIS, StS, schools en SaNS-Expertisecentrum. MySiS-Volg: 2012-2013 Studielink-II: 2012-voorjaar 2013 BronHO: studiejaar 2012-2013
Het onzichtbare netwerk Aanleiding/kader: Strategisch plan 2010 – 2013: Hoogwaardige IT-voorzieningen Doel/omschrijving: Het huidige UvT-netwerk is een jaar of 10 geleden ontworpen volgens toen geldende inzichten. In 2012 en 2013 zijn in het ICT-compartiment middelen beschikbaar om het netwerk te vervangen. Het is de bedoeling dat na de vervanging het netwerk voldoende toekomstbestendig is om weer tenminste 6 jaar mee te gaan. Door mee te doen aan een “campus challenge” van SURFnet teneinde subsidie te krijgen voor de netwerkmodernisering is het LIS duidelijk geworden dat het campusnetwerk van TiU ingrijpend gemoderniseerd moet worden om goed in staat te zijn smartphones en tablets (“bring your own device”) te faciliteren. Het gebruik daarvan zal namelijk niet alleen numeriek maar ook functioneel toenemen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Een dergelijke netwerkmodernisering vraagt om een andere netwerkarchitectuur en vergt in 2013-2014 een extra investering als daarvoor wordt gekozen. Resultaat: Modern, toekomstbestendig netwerk Middelen: Subcompartiment ICT Actie: Vz, LIS/IT-cluster Tijdschema: Vervanging netwerkapparatuur Q3/Q4 2012 en Q1/Q2 2013 Vervanging glasvezel in de gebouwen Q1 en Q2 2013 Uitbreiding netwerkapparatuur Q3/Q4 2013
15
11. Huisvesting Implementatie ontwikkeling campus Aanleiding/kader: Strategisch Plan 2011-2013 Doel/omschrijving: Eind 2012 zal een eerste proeve van een strategische visie op de ontwikkeling van de campus gereed zijn, alsmede één of meerdere voorstellen voor huisvesting van specifieke activiteiten. In 2013 zullen de plannen verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Resultaat: Een strategische visie op de ontwikkeling van de campus die uitgevoerd kan worden, dan wel voor een deel al in uitvoering genomen is. Middelen: De ontwikkeling van een visie wordt gefinancierd uit de eigen middelen van Facility Services. Voor de voorbereiding van concrete huisvestingsprojecten worden middelen aangevraagd conform de hiervoor geldende systematiek. Actie: Vz, FS Tijdschema: Deze is nog niet te maken, in afwachting van nadere besluitvorming over deze onderwerpen. Implementatie ruimteverdeelmodel Aanleiding/kader: Strategisch Plan 2011-2013 Doel/omschrijving: Eind 2012 is het ruimteverdeelmodel voor kantoren gereed. In 2013 zal dit geïmplementeerd worden, zodanig dat op 1 januari 2014 alle eenheden van de universiteit conform dat model worden gehuisvest. Resultaat: Een verdeling van de kantoren op de campus die een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimtes mogelijk maakt, zodat de kosten voor huisvesting niet hoger zijn dan noodzakelijk. Tevens wordt hiermee voldaan aan de in pakket A opgenomen bezuinigingsdoelstelling van k€ 1.975 zoals reeds verwerkt is in het TMP. Middelen: De ontwikkeling en uitvoering van het ruimteverdeelmodel vinden plaats binnen de reguliere middelen van Facility Services. Actie: Vz, FS Tijdschema: Op 1 januari 2014 is het model geïmplementeerd. Vernieuwing Sportcentrum Aanleiding/kader: Strategisch plan TiU en StS 2010-2013 Doel/resultaat: Vernieuwing en inrichting van het middelgedeelte van het sportcentrum. FS gaat in mei 2013 beginnen met gedeeltelijke nieuwbouw sportcentrum. StS is verantwoordelijk voor de inrichting van de niet vloer en nagelvaste onderdelen. Middelen: Huisvestingscompartiment, bestemde reserve StS voor de inrichting. Actie: Vz, FS, StS Tijdschema: Bestedingsplan gereed eind 2013
16
12. Administratie SEPA Aanleiding/kader: Doel/omschrijving:
Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema: Digitale declaraties Aanleiding/kader: Doel/omschrijving:
Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema:
Invoering in Europees verband van Single Euro Payments Area (SEPA) Om te realiseren dat alle eurobetalingen op dezelfde manier plaatsvinden wordt een nieuwe standaard ingevoerd voor het rekeningnummer, het zogenaamde IBAN-nummer. Daarnaast worden twee Europese standaarden geïntroduceerd: de Credit Transfer voor betalingen en de Direct Debit voor Europese incasso’s. In Nederland dient vanaf 1 februari 2014 de nieuwe standaard volledig te worden gebruikt. Om dit voor Tilburg University mogelijk te maken zijn aanpassingen in diverse systemen noodzakelijk. Uiterlijk per 1 januari 2014 worden alle betalingen conform de nieuwe standaarden verwerkt. Projectorganisatie. Inzet van € 14.000 uit ICT fonds (toegewezen) Aanpassingen in SAP/FiCo, SAP/SA, SAP/HR en SAP/Payroll 2012-2013
Pakket C, rapport Finance Het geheel digitaal indienen en verwerken van declaraties. In de rapportage van de werkgroep Finance pakket C is de aanbeveling gedaan een aantal processen binnen de financiële kolom door te lichten door het uitvoeren van een zogenaamde ketenanalyse. Specifiek voor het proces declaraties is als vervolgtraject digitalisering ervan benoemd. In eerste instantie richt het traject zich op het digitaal indienen en verwerken van declaraties van medewerkers met een dienstverband, waarbij de routing en de systemen waarin de declaraties worden verwerkt belangrijke aandachtspunten zijn. Een digitaal declaratiesysteem voor medewerkers in vaste dienst Projectorganisatie met GS/FA, GS/HR en LIS. Vastleggen proces, keuze routing en systemen, implementatie 2012-2013
17
1.3
Samenvatting concernbegroting
De begroting 2013 sluit met een exploitatietekort van –m€ 2,3. Het resultaat wordt mede beïnvloed door een incidentele dip in de rijksbijdrage van –m€ 2,4 als gevolg van de gewijzigde inschrijving van de premasterstudenten uit het HBO waardoor de bekostiging van deze studenten een jaar opschuift. De inschrijving is in 2011 gewijzigd omdat de voor TiU relatief grote groep premasterstudenten anders onevenredig zwaar getroffen zou worden door de langstudeermaatregel. Met deze dip was in het TMP al rekening gehouden. Het exploitatieresultaat wordt ook negatief beïnvloed doordat TSH meer dan een miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek investeert ten laste van de facultaire reserves die boven de normatieve bandbreedte voor de schools liggen. De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële ontwikkeling op hoofdlijnen Begroting
Baten: - Rijksbijdrage - Collegegelden - Baten in opdracht van derden - Overige baten - Financiële baten Totaal baten
Marap
Begroting
2012
2012-4
2013
107.275 24.400 54.887 19.352 2.473 208.387
109.463 23.400 49.980 19.820 2.519 205.182
108.342 23.200 49.240 16.566 2.250 199.598
Toewijzing aan beheerseenheden Lasten: - Personele lasten - Overige lasten Totaal lasten
Specificatie begroting 2013 BeheersAllocatie eenheden
108.342 23.200
Totaal
108.342 23.200 49.240 16.566 2.250 199.598
518 2.075 134.135
49.240 16.048 175 65.463
-133.358
133.358
144.345 57.531 201.876
149.240 62.872 212.112
149.929 60.100 210.029
144.345 57.531 201.876
0
144.345 57.531 201.876
Exploitatieresultaat
-3.725
-4.847
-2.278
777
-3.055
-2.278
- Allocatieresultaat - Resultaat beheerseenheden
-1.043 -2.682
162 -5.009
777 -3.055
777 -3.055
777 -3.055
Totaal mutatie reserves
-3.725
-4.847
-2.278
-2.278
De rijksbijdrage en collegegelden vallen per saldo ruim m€ 3 hoger uit dan de TMP-raming (zie paragraaf 1.5). Dit wordt vooral veroorzaakt door het plotseling intrekken van de langstudeermaatregel. TiU werd met 8% van het totaal aantal langstudeerders binnen het WO financieel zwaar getroffen door de langstudeermaatregel. Het intrekken van de maatregel wordt gecompenseerd door een verhoging van de rijksbijdrage. Daartegenover staan wel lagere collegegelden door het wegvallen van de heffing bij de studenten. Omdat in het TMP rekening was gehouden met een aanzienlijk gedragseffect en restituties binnen het studiejaar valt de intrekking van de maatregel per saldo gunstig uit. De baten in opdracht van derden en de overige (bedrijfsmatige) baten dalen sterk ten opzichte van de begroting 2012. Dit wordt veroorzaakt door de slechte marktomstandigheden voor contractonderwijs en –onderzoek en studenten en cursisten die de hand op de knip houden. De
18
instituten IVO en IVA hebben na aanhoudende verliezen besloten hun activiteiten te beëindigen waardoor de omzet van deze stichtingen in 2013 wegvalt. De beëindigingskosten drukken op 2012. TiasNimbas ziet zich geconfronteerd met een sterk krimpende markt en moet zwaar in de kosten snijden om het omzetverlies op te kunnen vangen. De ontwikkeling bij de verbonden partijen tikt door bij Facility Services Real Estate die te maken krijgt met wegvallende huurinkomsten. De onderhandelingen met TiasNimbas hierover zijn nog niet afgerond. De personele en overige lasten dalen aanzienlijk. Dit is niet alleen een gevolg van de ontwikkelingen bij de verbonden partijen maar ook van bezuinigingen bij TiU-beheerseenheden. De schools en services liggen in 2013 op schema bij de uitvoering van de bezuinigingen volgens pakket A (bezuiniging services oplopend naar m€ 8,4 vanaf 2016) en pakket B (bezuiniging schools oplopend naar m€ 6,8 vanaf 2016). In pakket C zijn uiterlijk eind 2015 te realiseren bezuinigingstaakstellingen vastgelegd voor de kolommen C&M (k€ 429) en HR (nader uit te werken). Bij de personele lasten is nog geen rekening gehouden met de mogelijke uitkomsten van de lopende CAO-onderhandelingen voor de sector WO. Daar staat tegenover dat de overige lasten zijn gebaseerd op prijsniveau 2013 en er nog geen correctie van de rijksbijdrage is ingerekend voor de ontwikkeling naar dit prijsniveau. Hetzelfde geldt voor de indexering van de collegegelden met ingang van september 2013. De formatie personeel in loondienst blijft in 2013 vrijwel gelijk aan 2012. De personele lasten dalen met 3,7% door lagere kosten personeel niet in loondienst en de eenmalige beëindigingskosten bij IVA en IVO in 2012. In 2013 is de formatie personeel in loondienst 3,3% hoger dan in de vorige meerjarenbegroting. Bij de verbonden partijen is sprake van een afname van 31 fte. Bij de schools en services is sprake van een toename van 74 respectievelijk 16 fte. De toename bij de services hangt samen met de reorganisatie C&M waardoor bijna 20 fte van de schools worden overgeheveld naar de services. Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting neemt de productiecapaciteit bij de schools toe. Dankzij de verhoging van de 1e geldstroombaten (rijksbijdrage plus collegegelden) ten opzichte van het TMP-kader is het allocatieresultaat positief. Het selectief budget profilering en zwaartepuntvorming wordt aanvullend op het TMP-kader geoormerkt aan de schools toegewezen zodat zij een snelle start kunnen maken met maatregelen die nodig zijn om de prestatieafspraak in 2015 te realiseren. Dit wordt tussentijds getoetst door de Review Commissie. Bij onvoldoende vaart kunnen de profileringsmiddelen al na 2014 weer worden ingetrokken. In het TMP waren de profileringsmiddelen voorzichtigheidshalve gereserveerd in de ABR en nog niet toegewezen. De sleutel voor de verdeling van deze middelen naar de schools is gebaseerd op de inleg bij het model voor de interne vertaling van de Voorwaardelijke Financiering. De investeringsmiddelen HO Voorwaardelijke Financiering zijn al in het TMP verdeeld volgens het IBM-compartiment schools. Bij de middelenverdeling is in het TMP 2013-2016 gewerkt met het nieuwe IBM. De TMP-kaders voor 2013 blijven in de begroting ongewijzigd met uitzondering van de aanvullende toewijzing van het selectief budget profilering en zwaartepuntvorming aan de schools en technische reallocaties in verband met de reorganisatie van de C&M-kolom. Exclusief deze reallocaties (schools houden via de bestuurscommissie invloed op de besteding) stijgt het aandeel van de schools in de verdeling van eerste geldstroombaten (rijksbijdrage, collegegelden en rente) in 2013 naar 56,9% (2012: 56,2%). Vanaf 2013 vervalt de 8%-afdracht door beheerseenheden over
19
derde geldstroombaten in verband met centrale overhead. Het kostprijscalculatiemodel en de afdracht binnen de schools in verband met overhead blijven ongewijzigd. Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe regeerakkoord niet ongunstig voor de HO-instellingen, maar er wordt ook gesuggereerd dat er op overhead en efficiency nog winst te behalen valt en er is sprake van herprioriteringen en herschikkingen waarvan de portee nog niet duidelijk is. Ook kan het leenstelsel voor masterstudenten voor het WO ongunstige gedragseffecten veroorzaken. Discussies over de bezuinigingen in het regeerakkoord op andere beleidsterreinen kunnen voor het WO schade veroorzaken die nu nog niet te overzien is. Het College heeft er daarom voor gekozen om met uitzondering van de profileringsmiddelen voor de schools de meevallers in de rijksbijdrage ten opzichte van het TMP achter de hand te houden om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen. Voor de beheerseenheden geldt dat de begroting taakstellend is. Dit houdt in dat de begrote exploitatieresultaten minimaal gehaald moeten worden en dat lagere resultaten niet zijn toegestaan. Voor de volgende meerjarenbegroting zal worden gekeken naar de relatie tussen de normatieve bandbreedtes voor de reserves van de schools (15-30%) en services (6-12%), de lange termijn financieringsbehoefte in verband met investeringen in vaste activa en de universitaire ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit. Het College wil bij de regeling inschrijving en collegegelden 2013-2014 bezien hoe via de instellingscollegegelden ingespeeld kan worden op de financiële onzekerheden in de toekomst. Daarbij zal naast de hoogte en de verdeling van de instellingscollegegelden ook worden gekeken naar vermindering van de complexiteit bij de uitvoering.
20
1.4
Wijzigingen ten opzichte van het TMP
De rijksbijdrage en collegegelden zijn in het voorjaar in het TMP geraamd en beleidsmatig via het Intern Bekostigingsmodel gealloceerd over de modelcompartimenten waaronder de schools en services. Zoals in de vorige paragraaf reeds is gemeld, blijven de TMP-kaders ongewijzigd met uitzondering van de technische reallocaties als gevolg van de reorganisatie van de C&M-kolom en een aanvullende toewijzing aan de schools van het selectief budget profilering en zwaartepuntvorming. De overheveling van C&M-middelen is gebaseerd op onderstaand overzicht. Dit overzicht is in nauw overleg met de directeuren en controllers van de betreffende beheerseenheden tot stand gekomen. Het totaalbedrag (k€ 4.939) is geoormerkt toegewezen aan GS. Dit is inclusief het budget voor de huidige afdeling GS/C&M, het lumpsumbudget van GS is dienovereenkomstig verlaagd. Deze overheveling is budgettair neutraal.
Beheerseenheid GS/C&M LIS StS FS Services TSH excl INT TSB excl INT TST excl INT TISEM excl INT TLS excl INT Schools excl INT TSH INT TSB INT TST INT TISEM INT TLS INT Schools INT TSH incl. INT TSB incl. INT TST incl. INT TISEM incl. INT TLS incl. INT Schools incl INT Totaal samenvatting Services Schools excl INT Totaal ex INT Schools INT Schools incl INT Totaal
fte 23,7 1,7 2,4 1,3 29,1 2,4 4,7 1,0 4,7 2,7 15,5 1,4 0,8 0,2 1,0 0,8 4,2 3,8 5,5 1,2 5,7 3,5 19,7 48,8
PL sal bruto+ 2013 € 1.420.121 € 87.925 € 137.768 € 72.964 € 1.718.778 € 145.842 € 260.074 € 63.791 € 305.357 € 152.631 € 927.694 € 81.329 € 41.946 € 12.110 € 87.003 € 42.450 € 264.838 € 227.171 € 302.020 € 75.901 € 392.360 € 195.081 € 1.192.533 € 2.911.311
29,1 15,5 44,6 4,2 19,7 48,8
€ 1.718.778 € 927.694 € 2.646.473 € 264.838 € 1.192.533 € 2.911.311
PL overige Overige lasten Totaal € 5.202 IST € 123.287 € 1.047.000 € 2.590.409 € 8.843 € 5.000 € 101.768 € 12.485 € ‐ € 150.253 € 6.763 € ‐ € 79.727 € 151.378 € 1.052.000 € 2.922.157 € 12.485 € 40.876 € 199.202 € 24.449 € 61.500 € 346.023 € 5.202 € 26.900 € 95.893 € 24.449 € 132.000 € 461.807 € 14.045 € 100.000 € 266.676 € 80.631 € 361.276 € 1.369.601 € 7.283 € 85.815 € 174.427 € 4.162 € 62.500 € 108.608 € 1.040 € 2.200 € 15.350 € 5.202 € 132.500 € 224.705 € 4.162 € 77.000 € 123.612 € 21.848 € 360.015 € 646.702 € 19.768 € 126.691 € 373.629 € 28.611 € 124.000 € 454.631 € 6.242 € 29.100 € 111.243 € 29.651 € 264.500 € 686.512 € 18.207 € 177.000 € 390.288 € 102.479 € 721.291 € 2.016.303 € 253.858 € 1.773.291 € 4.938.460
€ 151.378 € 80.631 € 232.009 € 21.848 € 102.479 € 253.858
€ 1.052.000 € 361.276 € 1.413.276 € 360.015 € 721.291 € 1.773.291
€ 2.922.157 € 1.369.601 € 4.291.758 € 646.702 € 2.016.303 € 4.938.460
De verdeling van het selectief budget profilering en zwaartepuntvorming (k € 891) is gebaseerd op de inleg bij het model voor de interne vertaling van de Voorwaardelijke Financiering. Dit heeft geleid tot de volgende toewijzingen: TiSEM k€ 404, TSB k€ 200, TLS k€ 178, TSH k€ 96 en TST k€ 13.
21
De raming van de collegegeldopbrengst is ten opzichte van het TMP verlaagd met –m€ 3,9. De geoormerkte budgetten zijn ten opzichte van het TMP gecorrigeerd voor de administratieftechnische verwerking van CvB-besluiten die zijn opgenomen in de 2e Nota van Aanvulling en Wijziging 2012 en waarover de UR reeds is geïnformeerd. De besluiten van het CvB tot en met de CvB-vergadering van 23 oktober 2012 zijn verwerkt in deze begroting. De besluiten vanaf de CvB-vergadering van 6 november 2012 zullen worden verwerkt in de 1e Nota van Aanvulling en Wijziging 2013.
22
1.5
Ontwikkeling rijksbijdrage en collegegeldopbrengsten
De rijksbijdrage en collegegeldopbrengsten zijn naar boven bijgesteld ten opzichte van het TMP.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bedragen x € 1.000
2013
2014
2015
2016
Rijksbijdrage volgens TMP 2013-16
101.226
105.039
105.647
106.948
-483 -1.028 1.120 -2.019 7.478
-483 pm 2.100 -2.445 8.226
-483 pm 2.105 -2.885 8.599
-483 pm 2.110 -2.934 8.599
390 -306
395 -306
397 -306
418 -306
Prestaties Makromiddelenkader Loon- en prijsbijstelling 2012 Studentenaantallen Intrekking langst.maatregel Bekostigingseffect HBO-ers Investeringen HO VF Investeringen HO Profilering Bama akkoord Bezuinigingen voorjaarsnota Geesteswetenschappen Subsidieregeling 2 mastergraden Aangepaste prognose rijksbijdrage
2.000 11 -47 108.342
11
11
-402
112.537
113.085
113.950
27.100
26.500
26.100
25.400
Aangepaste prognose collegegelden
-3.200 -700 23.200
-2.800 -700 23.000
-2.500 -700 22.900
-1.900 -700 22.800
Totaal rijksbijdrage en collegegelden
131.542
135.537
135.985
136.750
Collegegelden volgens TMP 2013-16 13 Intrekking langst.maatregel 14 Lagere studentenaantallen
-
Prestaties (1): de TMP-prognose op basis van de voorlopige bekostigingsfoto was iets te optimistisch. Door meer ontwerperscertificaten bij de TU’s valt het relatieve aandeel van proefschriften in het betreffende bekostigingscompartiment lager uit. Verder is het aandeel van TiU in de bekostigde inschrijvingen en graden iets lager dan geraamd.
-
Makrokader (2): in de recente miljoenennota is de groei van het makrokader neerwaarts bijgesteld o.a. in verband met een temporisering van de ophoging van de studentenaantallen geneeskunde.
-
Loon- en prijsbijstelling (3): de rijksbijdrage is (in 2013 niet volledig) verhoogd in verband met gestegen pensioenpremies per april 2012 en de prijsontwikkeling van 2011 naar 2012.
-
Studentenaantallen (4): de referentieraming studentenaantallen wordt jaarlijks bijgesteld, in de voorjaarnota neerwaarts o.a. in verband met het gedragseffect langstudeerders (4).
-
Langstudeermaatregel (5): omdat de maatregel langstudeerders is ingetrokken, wordt de daarmee samenhangende korting op de rijksbijdrage teruggedraaid. Aan de andere kant vervalt ook de collegegeldopbrengst uit de langstudeerheffing (13).
23
-
Investeringsmiddelen Voorwaardelijke Financiering (7) en profilering (8): deze met de prestatieafspraak samenhangende middelen zijn aangepast op basis van de recente modelbeschikking prestatiebekostiging (brief OCW van 25 oktober 2012). Door het wegvallen van de langstudeermaatregel stijgt het TiU-aandeel in de VF-middelen. TiU scoort minder goed bij de profileringsmiddelen als gevolg van de verdeelsystematiek op basis van de puntenwaardering door de Review Commissie.
-
Bezuinigingen voorjaarsnota (10): in 2013 wordt de bezuiniging uit het Kunduz-akkoord binnen de OCW begroting voor het WO opgevangen via een meevaller in de studiefinanciering. Voor 2014 en volgende is de stelpost uit het TMP voorlopig gehandhaafd.
-
De geoormerkte middelen voor de versterking geesteswetenschappen 11) vallen iets hoger uit en de tijdelijke subsidie 2e graden (12) iets lager.
-
De collegegeldopbrengsten (14) zijn neerwaarts bijgesteld in verband met tegenvallende vooraanmeldingen.
1.6
Begrotingsoverzichten
De volgende overzichten bevatten informatie over de exploitatie en ontwikkeling van reserves en voorzieningen van TiU. Dit zal te zijner tijd worden opgenomen in de jaarrekening ter vergelijking met de realisatie.
24
1.6.1 Geconsolideerde exploitatierekening
(bedragen x € 1.000)
Begroting 2013 Geconsolideerd
Baten Rijksbijdrage OCW Correctie inkomensoverdrachten Collegegelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten
108.342 -424 23.200 49.240 16.566
Totaal van de baten
196.924
Personele lasten Overige lasten
144.345 55.392
Totaal van de lasten
199.737
Lasten
Saldo baten en lasten
-2.813
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten
2.250 1.715 535
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
-2.278
Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten Buitengewone lasten
0 0
Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering
0
Aandeel derden -/-
0
Exploitatiesaldo
-2.278
25
1.6.2 Lasten naar hoofdkostenplaatsen (bedragen x € 1.000)
Personele lasten
Overige lasten
Totaal lasten
35.761 23.373 18.221 16.400 4.384 4.245 102.384
4.561 2.088 2.820 937 559 632 11.597
40.322 25.461 21.041 17.337 4.943 4.877 113.981
2. Algemene eenheden
31.388
34.348
65.736
3. Geconsolideerde eenheden
10.574
11.586
22.160
Totaal kostenplaatsen (1+2+3)
144.346
57.531
201.877
Schools en instituten School of Economics and Management School of Social and Behavioral Sciences Law School School of Humanities School of Theology Netspar 1. Totaal Schools en instituten a)
a)
Totaal van de Bestuursposten, Centrale projecten, CS, FS, FS-REM, StS, StS-SC, GS, LIS en Univers
26
1.6.3 Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Saldo Jaarrekening 31-12-2011
Expl.res. Prognose 2012
Expl.res. Begroting 2013
Prognose Saldo 31-12-2013
133.062
-2.628
-2.285
128.149
Eigen vermogen IVA
1.325
-1.325
0
Eigen vermogen IVO
-794
-1.100
-1.894
Eigen vermogen UFT
256
287
0
543
133.849
-4.766
-2.285
126.798
703
-82
7
629
134.552
-4.848
-2.278
127.426
Saldo 01-01-2013 1)
Dotaties 2013
Onttrekkingen/ vrijval 2013
Prognose Saldo 31-12-2013
Wachtgeld
1.883
806
126
2.563
Overige
4.495
112
858
3.749
Totaal voorzieningen
6.378
918
984
6.312
Eigen vermogen TiU (incl. Tias & UvT-Holding)
Subtotaal Aandeel derden Totaal groepsvermogen
1.6.4 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
1)
Beginsaldo op basis van jaarrekening 2011 en prognose 2012
27
28
Prestatie-indicatoren (Strategisch Plan 2010 – 2013)
29
2. PRESTATIE-INDICATOREN SCHOOLS* 2.1 ONDERWIJS
Eerstejaars WO-I: 1)
Target 2016-2017
Target 2015-2016
Realisatie 2011-2012
2.276 759 595 3.630
2.326 759 590 3.675
2.271 873 505 3.649
TiSEM TSB TLS TSH TST
50% nvt 13% 50% nvt
30% nvt 13% 50% nvt
35% nvt nvt 45% nvt
TiSEM TSB TLS TSH TST
30% 15% 80% 25% 25%
30% 15% 80% 35% 25%
25% 14% 60% 10% 0%
Totaal
nvt
13.785
13.599
Target 2012-2013
Target 2011-2012
Realisatie 2010-2011
1.597 2.260
1.512 2.237
1.491 2.222
Target 2015-2016
Target 2014-2015
Realisatie 2010-2011
70% 75% 75% 70% 70%
60% 75% 85% 50% 65%
61% 75% 64% 67% 67%
Target 2013-2014
Target 2012-2013
Realisatie 2010-2011
65% 85% 80% 70% 70%
65% 85% 70% 65% 70%
66% 87% 63% 74% 33%
Bachelor Premaster Master Totaal
% buitenlandse instroom Engelstalige bacheloropleidingen ²)
Engelstalige masteropleidingen ³)
Ingeschrevenen:
1)
Aantal diploma's:
1)
Bachelor Master
)
Post-BSA rendement binnen 3 jaar 4
TiSEM TSB TLS TSH TST
Masterrendement binnen 2 jaar 5
)
TiSEM TSB TLS TSH TST
30
2.2 ONDERZOEK
Promoties:
Target 2016
Target 2015
Realisatie 2011
133
130
129
0,45 1,30 0,85 0,80 0,40
0,42 1,30 0,85 0,70 0,40
0,45 1,26 0,61 0,91 0,47
Target 2013
Prognose 2012
Realisatie 2011
959,0 268,0 45,0 1.272,0
932,0 289,0 44,0 1.265,0
958,0 295,0 34,0 1.287,0
Promoties per hoogleraar TiSEM TSB TLS TSH TST
2.3 PERSONEEL
)
Personeelsbezetting: 6 -WP -OBP -SA Totaal
1)
voltijd en deeltijd studenten het aandeel buitenlandse studenten van de studenten eerstejaars Instelling (WO I) 3) het aandeel buitenlandse studenten van de studenten Curriculum Opleiding Inschrijving (WO COI) 4) cumulatief vanaf BSA jaar , voltijd bachelorstudenten. 5) cumulatief van 1-jarige masteropleiding 6) in FTE gemiddeld per jaar 2)
* Het type indicator bepaalt de termijn waarvoor een target is vastgesteld. In het algemeen zijn targets voor onderwijs en onderzoek doelen voor de middellange termijn. Het verhogen van het aantal PhD's zal bijvoorbeeld op z'n vroegst na vier jaar effect hebben op het aantal promoties. Onderwijsverbeteringen in het eerstejaarsprogramma van het bacheloronderwijs kunnen na drie jaar in het rendement zichtbaar zijn. Toelichting: Eerstejaars WO-I: Bachelor: TSB heeft haar target ten opzichte van de begroting 2012 verlaagd van 600 naar 550. Post-BSA rendement binnen 3 jaar: de targets 2015-2016 zijn minstens gelijk aan de prestatieafspraak TiU-OCW. Masterrendement binnen 2 jaar: de targets van TiSEM, TSB en TST zijn gelijk aan die van vorig jaar, TLS en TSH hebben de targets naar boven bijgesteld.
31
