Begroting 2014 College van Diakenen
Almere, september 2014
Inleiding: Net als andere jaren is het ook dit keer gelukt om een sluitende en realistische begroting te maken voor het komende jaar. Door ziekte van onze penningmeester, Mattijs Goede, kostte het wel meer moeite om dit op tijd en in stijl voor elkaar te krijgen. Wij wensen hem uiteraard een volledig herstel zonder beperkingen toe. Naar het er nu naar uit ziet zal die wens gelukkig grotendeels vervuld worden. De bedoeling is op korte termijn het penningmeesterschap te splitsen. In een uitvoerend penningmeesterschap en een beleidsmatig penningmeesterschap. Door de ziekte van Mattijs en het feit dat we nog op zoek zijn naar een beleidsmatig penningmeester kunt u voor vragen en opmerkingen over deze begroting terecht bij onze diaconaal opbouwwerker, Peter Mons (
[email protected]) . Hij zal ook, indien gewenst, graag een toelichting geven over het verhaal achter de cijfers. De begroting: Inkomsten
Begroting
Begroot
Werkelijk Begroot
2014
2013
2012
2012
27.000
27.500
26.484
27.500
1.500
2.000
1.219
2.000
Werkelijk Begroot 2011
2011
Eigen werk Collectes Giften Giften door te storten Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA Bijdragen gemeenteactiviteiten Bijdrage salariskosten DOW
700
634
27.256
27.500
604 1.249
2.000
2.500 1.000 1.700
3.176
22.500
21.500
25.485
20.000
21.658
25.500
Ondersteuning Bussum MRKA
6.000 4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Rentebaten Bijzondere bate
2.000 1.850
1.550
2.355
1.400
1.672
800
67.550
63.750
65.353
56.900
58.439
59.800
17.450
17.450
9.090
9.600
10.800
2.400
2.000 -
2.000 4.450
2.011
2.950
2.500 2.500
Diaconiebalans
Subtotaal eigen werk Projecten DOA Gebruikersvergoeding MRKA Onttrekking Buffervorming DOA Onttrekking voorziening nieuwe projecten Bijdrage PKN aan DOA Extra bijdrage door div giften/collectes
1.000
2.500
2.014
2.500 1.469
KIA St. Rotterdam
3.350 6.000
850 3.000
7.900
7.900
2.500
4.500
32.750
32.750
21.501
20.000
16.783
6.900
MWLA Alliantie Bijdrage PKN MWLA MRKA
7.400 300
7.100
6.800
3.000
-
KIA St. Rotterdam
8.850 -
6.650
2.050
6.150
2.500
5.500
16.550
16.750
2.050
12.950
2.500
5.500
950
2.850
Subtotaal DOA
Subtotaal MWLA VLA Bijdrage PKN aan VLA St. Rotterdam
125 950
KIA/CvD Bestemmingsgift bus VLA
2.000 -
5.000 13.000
3.350
3.350
10.000
5.000
Subtotaal Vla
3.075
18.000
4.300
6.200
10.000
5.000
Ontvangen ziekengeld Begrotingstekort Onttrekking fondsen
TOTAAL
-
6.172 5.500 10.000
4.300
119.925
131.250
Begroot
Uitgaven
2013
93.204
100.350
Werkelijk Begroot 2012
2012
93.894
92.700
Werkelijk Begroot 2011
2011
Eigen werk Quotum
5.000
5.150
4.638
5.000
4.811
5.500
Doorstortcollectes
7.500
8.000
7.397
8.000
7.484
8.000
Door te storten Giften Dekking Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA
1.000
634
1.249
-
2.500
Contributies
100
300
73
300
157
500
Administratie
100
500
18
500
75
500
1.000
1.750
736
1.750
34.000
32.200
31.194
31.000
28.158
31.000
4.200 275
2.100 250
2.100 255
2.100 250
2.100
2.100 250
Gemeenteactiviteiten Salaris Huur Bankkosten
852
1.750
281 Garantie kerstmarkt
1.000
1.000
477
1.000
IHV Bijdrage PKN aan DOA Bijdrage PKN aan MWLA Bijdrage PKN aan VLA
10.000 2.950 300 125
10.000
10.000
7.500
9.702
10.000
Subtotaal eigen werk
67.550
63.750
57.521
57.400
54.869
59.600
Projecten DOA Toevoeging Buffervorming DOA Huur & energie Onderhoud Subtotaal DOA MWLA Huur Energie/water/gas Transport Begeleidingskosten Website
-
2.500
31.750
31.750
13.227
19.000
1.000
1.000
615
1.000
32.750
32.750
16.343
20.000
7.400 1.500
7.100 5.500
7.500
4.000
4.000
4.000
150
150
42
150
Diversen Subtotaal MWLA
578
16.750
7.500
94 16.783
7.500
2.500
3.600 5.500
6.800 2.000
85 16.550
16.111
4.127
17 12.950
Tijdelijk Project
2.517
9.100
2.206
1.500
VLA Bijdrage Lening VLA t.b.v. aanschaf bus
3.075 -
5.000 13.000
10.000 -
10.000
10.000
5.000
Subtotaal VLA
3.075
18.000
10.000
10.000
10.000
5.000 10.000
Toevoeging Voorziening Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen
TOTAAL
5.214
119.925
131.250
93.204
7.519
100.350
93.894
92.700
Toelichting bij de begroting Inkomsten Collectes Giften Bijdrage salariskosten Diaconiebalans
MRKA Bijzondere bate Projecten Algemeen
Uitgaven Quotum
Huur
MWLA transport
VLA bijdrage
De inkomsten uit collecten zijn de laatste jaren redelijk stabiel. Daarom een aanname van een gelijkblijvende opbrengst . We hebben nu al meer binnen dan vorig jaar om deze tijd. Maar het begrootte bedrag gaan we waarschijnlijk niet halen. Op grond van de ervaringscijfers lijkt € 1.500,-- het maximaal haalbare. Op grond van het werk binnen het beroepsteam wordt een vergoeding betaald op grond van gemaakte uren. In de nieuwe teamopzet zullen minder uren aan teamvorming worden besteedt. Een halvering van de vergoeding ligt in de lijn van de verwachting. De wervingsactie van vorig leidde tot meer inkomsten. Dit jaar hebben we nog niets gedaan. Uit de praktijk blijkt dat de inkomsten bij gebrek aan actie langzaam terug lopen. Door overlijden en opzegging. Daarom een wat kleiner bedrag dan in 2012 behaald. De samenwerking met het Zuster Corliesfonds en de PCI van Stad en Buiten levert een vergroting van het IHV budget op. Dit jaar is € 2.000,-- uit elk fonds toegezegd. We gaan er van uit dat dit ook volgend jaar zal binnenkomen De bestemmingsgift VLA bus is in 2013 als uitgaaf opgenomen. Het betreft echter feitelijk een lening. De aflossingen daarop zijn als bijzondere vermeld in de begroting. Twee van onze drie projecten hebben ook dit jaar vertraging opgelopen. Mede door ziekte. Er is geoormerkt geld voor die projecten ontvangen. Een groot deel van het geoormerkte geld dat in de begroting 2013 is opgenomen zal niet gebruikt worden. Daar waar dat nodig en verstandig is wordt het geld doorgeschoven naar 2014 (bv DOA /Stichting R’dam). Het geld kan in ieder geval niet worden toegevoegd aan het vermogen. Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het vorige boekjaar. We hopen dit jaar wel meer geld te genereren. Maar de verwachting is niet dat het bedrag belangrijk zal afwijken van de voorgaande jaren. We maken van meer werkplekken gebruik in het pand van Vla dan in het verleden. Ook het aantal uren dat we er gebruik van maken neemt toe. Als we verder willen groeien als vrijwilligersorganisatie zullen we op korte termijn nog vaker en meer gebruik maken van de werkplekken en infrastructuur die VLA biedt. Een verdubbeling van de vergoeding zorgt er voor dat die ruimte daadwerkelijk beschikbaar is en dat we niet verspreid over de stad op thuislocaties moeten gaan werken. Het blijkt dat de VLA bus grotendeels gebruikt wordt voor het MWLA project. Rond de 70 tot 80 % van de tijd en de kilometers. De reële kosten van het hebben van een bus zijn € 15.000.--. Verhoging van de vergoeding van € 4.000,-- naar € 7.500,-- is realistisch en altijd nog een stuk goedkoper dan het hebben van een eigen bus. We vergoeden in deze begroting de reële kosten die VLA maakt voor ons werk. Dat betekent een verhoging van de geldstoom richting VLA van € 5.100,--. Onze bijdrage aan het werk van VLA moet daardoor helaas verlaagd worden. Gelet op de omvang van het project een magere bijdrage die ons van de eerste plaats als bijdragende kerk stoot. Bij eventuele meevallers in het boekjaar is dit een post die we wellicht als eerste kunnen heroverwegen.
