COLLEGE VAN DIAKENEN
GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2014
Balans per 31-12-2013 Uitstaande leningen Liquide middelen: Kas Rabo ING
2.350 60 11.837 4.495
Eigen Vermogen Reserve uitstaande leningen Bestemmingsreserve legaat
37.514 1.175 5.847
16.392 Spaarrekeningen: A.S.N Rabo ING
19.080 694 7.485 27.259 970
Lening de Werelt Lunteren Diverse vorderingen
Fonds vluchtelingenwerk Diverse schulden
46.971
2.223 212 46.971
Balans per 31-12-2014 Uitstaande leningen Liquide middelen: Kas Rabo ING
4.299 60 67.336 5.243
Eigen Vermogen Reserve uitstaande leningen Bestemmingsreserve legaat
78.076 1.175 4.937
Fonds vluchtelingenwerk Diverse schulden
2.223 18.456
72.639 Spaarrekeningen: A.S.N Rabo ING
19.410 694 7.485 27.589
Diverse vorderingen
340 104.867
104.867
2.
aanvulling op balansoverzicht. Overzicht leningen per 31 december 2014 Leningnr. 2012/1 2013/1 2015/1 2015/2 2015/3
Grb.nr 1153 1155 1156 1157 1158
Totaal
Ooorspr lening 900 4.000 2.500 1.000 1.000
Saldo per 1-1-2014 600 1.750 -
Verstr.in 2014
9.400,00
2.350
4.500
2.500 1.000 1.000
Afgelost Kwijtgesch. in 2014 in 2014 1.750 251 550 -
2.551
Saldo op 31-12-2014 600 2.249 450 1.000
-
4.299
Diverse vorderingen: Kosten HA Totaal
340 340
Eigen Vermogen: Eigen Vermogen per 1 januari Expl. Result. 2014 positief Eigen Vermogen per 31 december
37.514 40.562 78.076
Diverse schulden: Vakantieweken Te betalen Collectes Quotum Bloemen HA Kerstpakketten Totale schulden
585 14.202 2.265 234 1.170 18.456
Fonds Vluchtelingenwerk is via een gift verkregen geld dat alleen besteed mag worden t.b.v. ondersteuning vluchtelingen of asielzoekers. Stand 1 januari 2.223 Saldo 31 december 2.223 Bestemmingsreserve is een ontvangen legaat waar passende bestemmingen voor gevonden moeten worden.Een deel zal besteed worden aan inloophuis De Parasol. In 2014 is een bedrag van € 910,-- (2013: € 845) besteed aan Stichting De Parasol.
3.
EXPLOITATIE OVERZICHT 2014
Baten: Collectes t.b.v. de diaconie Opbrengst bijzondere collectes Vrijwillige bijdragen en giften Rente Vergoeding Taakgroep Beheer Diverse baten Ontvangen Legaat
Totaal baten.
Werkelijk 19.657 9.622 3.531 330 340 302 36.598
Begroot Werkelijk 2013 21.000 20.055 8.241 2.700 2.469 475 870 550 443 1.700 241 -
70.380
26.425
32.319
4.531 2.550 9.622 2.280 2.390 1.207 340 262 295 6.341
4.830 5.930 4.350 2.800 4.500 550 500 2.500
4.827 5.442 8.241 3.105 1.805 472 443 231 207 3.429
Totaal lasten
29.818
25.960
28.202
Positief saldo
40.562
465
4.117
Lasten: Quotum en opgelegde verplichtingen Vrijwillig aangegane verplichtingen Afdracht bijzondere collectes Kerstpakketten Kosten vakantieweken Ondersteuning Voorgeschoten kosten Taakgroep Beheer Kosten bank/giro Onkosten diaconie Diverse giften/lasten
4.
Toelichting op de exploitatierekening Diaconie Baten: Opbrengst diaconale collectes: Diaconale collectes: Trouwcollectes: Collecte IDSOE: Collecte Binnenlands Diaconaat
19.657 19.657
Er is voor de IDSOE gecollecteerd (opbrengst € 1.162). Deze opbrengst is opgenomen onder de post Diaconale collectes. Opbrengst bijzondere collectes: Armoede in Nederland ODE Landbouw in Burkina Faso Harare Residents Trust Zimbabwe Rudolph Stichting United Mission Nepal Mwana Ukunda Rwanda, opvang Aidswezen Tamar Centrum Thailand Pro Rege 2e Mijl Amsterdam
818 947 1.081 810 1.111 1.579 1.501 666 1.109 9.622
Vrijwillige giften Vrijwillige bijdragen en giften:
3.531 3.531
Door een aantal grote giften, was deze post in 2014 groter dan in 2013. Ontvangen rente: Rente Rabo rendementsrekening Rente A.S.N. bank Rente ING
330 330
Ontvangen vergoedingen Taakgroep Beheer: Kosten Heilig Avondmaal 2014
340 340 5.
Baten: Opbrengst inktpatronen en buitenlands geld
Ontvangen Legaat
302
36.598
Voor het eerst in jaren, werd de Diaconie bedacht in een nalatenschap. Voor 2014 is besloten dit vooralsnog toe te voegen aan het Eigen Vermogen. Besluitvorming rondom een mogelijke besteding in de komende jaren, zal in 2015 plaatsvinden. Lasten: Opgelegde verplichtingen: Classicale diaconale quotum: Rudolph Stichting
Vrijwillig aangegane verplichtingen: Bijdrage Binnenlands Diaconaat Bijdrage advieslijst Prov.Dep. Bijdrage IDSOE Bijdrage St.Prot.Chr.club Lich.Gehandicapten Bijdrage Inlia Bijdrage Vrijwilligersgroep De Werelt
4.531 4.531
2.550
2.550
Kerstpakketten: Dit jaar werden er 30 kerstattenties uitgereikt aan gemeenteleden. Over 2013 waren dit in totaal 39 kerstattenties. Tevens is er bedrag van € 760 (2013: € 425) aan sociale attenties betaald i.s.m. Herv. Diaconie. Totaal
2.880
Vakantiebijdragen: In 2014 zijn 5 (2013: 3) gemeenteleden op vakantie geweest naar div. tehuizen De totale kosten bedroegen:
2.390
Ondersteuning: Ondersteuning binnen Ermelo
1.207 6.
Onkosten Taakgroep Diaconaat: 295
Overige kosten
Giften: De Samaritaan Kaarsenactie Werkgroep ZWO Zuid-Sudan Vrijwilligers Lunteren Actie Talenten 35* € 5 St. Timon Franciscushuis Prot. Club Lich. Gehandicapten Diakonaal Platform St. Het Passion Bijdrage Nieuwe Roosevelthuis Kerk in Actie project Kenia Kerk in Actie project Bolivia Kerk in Actie project Bangladesh Kerk in Actie project Indonesie Kerk in Actie project India NPV Afdeling Ermelo St. Milly Mamoudou Overige
280 171 500 300 175 250 465 229 250 2.000 200 200 200 200 200 250 250 221 6.341
Voordelig saldo t.g.v. € 40.562 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Ermelo, 23 April 2014
7.
WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO BALANS PER 31-12-2014 EN 31-12-2013 31-12-2014
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2013
21.363 -1.441
22.679 -1.316
19.922
21.363
3.020 50
3.807 0
-
3.070
3.807
25.170
22.992
25.170
ACTIVA
PASSIVA
Liquide middelen
Eigen vermogen
Kas ING Bank 67.17.05.008 ING Bank 917147 SKG Bank 63.58.14.579 SKG Bank Internetspaarrekening 79.79.01.566
72 17 98 979 21.726
407 15 2.225 1.013 21.510
22.892
25.170
Overige vorderingen Voorschot postzegels Amnesty International
Overige schulden Nog af te dragen Zendingsbijdragen Nog af te dragen collecte Werelddiaconaat
100,00
100
TOTAAL
Reserves Resultaat 2014, resp. 2013
22.992
WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO RESULTATENREKENING 2014 en 2013 ResultatenResultatenrekening rekening Begroting 2014 2014 2013 INKOMSTEN Zending Zendingsbijdragen Collectes Zending
31.521 4.656
32.000 4.500
31.807 3.191
36.177
36.500
34.998
9.440 1.240 3.784 416 125
7.500 3.500 500 300
11.188 826 5.709 496 71
15.005
11.800
18.290
Werelddiaconaat Collectes Werelddiaconaat Giften Werelddiaconaat Avondmaalscollectes Werelddiaconaat Opbrengst kaarsenactie Opbrengst Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes
Missie-Zendingskalenders Verkoop Zendingserfgoed kalenders Verkoop De Andere Agenda
85
-
310
85
-
310
125 216
350
321
341
350
321
51.608
48.650
53.919
32.021 4.656
31.700 4.500
32.807 3.191
36.677
36.200
35.998
10.680
7.500
12.013
1.500 3.500 121 50 58 19
1.500 3.500 300 300 50 100
2.000 300 4.000 144 32 32 41
15.928
13.250
18.562
-
Overige inkomsten Subsidie O.O.E. Rente bank
Totaal ontvangsten
UITGAVEN Zending Afdracht Zending Afdracht collectes zending
Werelddiaconaat Afdracht Werelddiaconaat Projecten Werelddiaconaat - Mwana Ukundwa - John Mabusela - Overige giften Kosten kaarsenactie Kosten Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes Kosten acties Amnesty International Overige kosten
Missie-Zendingskalenders Aankoop Zendingserfgoedkalenders Aankoop De Andere Agenda
60
-
248
60
-
248
111 273
400 300
161 266
384
700
427
Totaal uitgaven
53.049
50.150
55.235
Negatief resultaat 2014, respectievelijk negatief resultaat 2013
(1.441)
(1.500)
(1.316)
-
Overige kosten Algemene kosten Kosten betalingsverkeer
In het kader van het gefaseerd afbouwen van het overschot is voor het jaar 2014 € 500 meer aan Kerk in Actie overgemaakt als ZWO aan bijdragen heeft ontvangen. Gesaldeerd met de extra opbrengsten uit acties leidt dit tot het negatieve resultaat van € 1.441.
Overige giften ZWO
2014 € Dreamhouse Yogjakarta (project Kerk in Actie) Stichting Little John HIV Aids kliniek Papoea Nieuw Guinea Unista Kameroen Stichting Support CSA Trust Mel Nathan Preparatory School Stichting Yamaru Nederland Totaal
500 500 500 500 500 500 500 3.500
Tot en met 2010 werd jaarlijks vanuit een legaat € 6.000 overgemaakt aan zendingsdoeleinden, dit als uitvoering van de wens van de legataris. Vanaf 2011 wordt een aantal doelen op het gebied van zending en werelddiaconaat waar wij als gemeente in Ermelo bij betrokken zijn, gesteund uit de Avondmaalscollectes en opbrengsten uit acties.
