Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Rapportage 2e kw 2013
Totaaloverzicht Begroting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport: VO Opleidingen Wedstrijdzaken Topsport ABZ en Communicatie Afdelingen
194.650 89.875 193.119 864.279 1.338.164 303.860
194.650 89.875 193.119 864.279 1.338.164 272.805
Resultaat: NB: Bedragen zijn inclusief herverdeling Algemene Middelen!
-31.055 -31.055
Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat 164.085 43.108 146.045 589.821 820.378 166.370
135.002 36.301 165.583 257.901 635.664 206.416
-29.083 -6.808 19.539 -184.714 40.046 -161.020
Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat 249.574 86.090 211.946 925.635 1.327.112 345.881
244.896 94.458 215.628 892.854 1.354.761 336.914
-4.678 8.368 3.681 -32.782 27.650 -8.967 -6.728
Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Halfjaarrapportage 2013
Begroting 2012 Kosten Opbrengsten Sport- en productontwikkeling Breedtesport VO 2.0 Algemeen 2.1 Sport- en productontw. Werving scholen 2.2 Sport- en productontw. Doelgroepen 2.3 Clubadvies 2.4 Breedtesportevenementen 2.5 Accomodatiezaken Subsidie NOC*NSF Subsidie VWS Overige doelgroepen Sponsoring Vergoedingen Projectkosten VSK Inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Sport- en productontwikkeling Saldo Opleidingen Locaties Kadervorming - algemeen Opleiding niveau 1 Opleiding niveau 2 Opleiding niveau 3 Opleiding niveau 4 Opleiding niveau 5 Toernooileider Bijscholingen Scheidsrechter Outputsubsidie NOC*NSF Eigen bijdragen Inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Opleidingen Saldo
77.618 87.312 75.596 19.291 3.250 6.000 3.000 272.067
10.500 3.500 33.500 33.000 20.000 2.000 3.000
-
73.000 50.000 20.425 128.642 272.067 -
-
3.000
108.500
8.750 78.200 21.550 108.500 -
Begroting 2013 Kosten Opbrengsten
124.650 48.000 6.000 10.000 6.000 194.650
12.097 100 28.588 27.630 9.610 1.000 7.250 2.800 800
89.875
-
15.470 39.580 3.000 3.400 4.200 129.000 194.650 -
-
8.950 59.375 21.550 89.875 -
Realisatie 2013 Kosten Opbrengsten
86.887 17.950 5.562 5.335 1.169 3.042 25 44.114 164.085
38.702 3.628 186 126 343 123 -
43.108
450
-150 5.702 129.000 135.002 -29.083
2.242
12.509 21.550 36.301 -6.808
Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten
128.710 50.993 8.562 10.000 1.169 6.000 25 44.114 249.574
46.351 100 13.372 12.414 2.002 1.000 7.250 2.800 800
86.090
450
15.470 39.580 3.000 3.400 9.882 44.114 129.000 244.896 -4.678
2.242
8.950 61.716 21.550 94.458 8.368
Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Halfjaarrapportage 2013
Begroting 2012 Kosten Opbrengsten
Begroting 2013 Kosten Opbrengsten
Topsport Algemeen Sportmedisch Dames (Ambition) Senioren incl OTT Reg. Bondstrainingen - beleid onder 13 TO / TH Subtotaal Topsport
202.201 39.911 253.758 213.105 36.690 172.610 918.275
166.808 27.938 233.965 170.476 24.330 53.079 676.596
108.009 8.950 250.838 132.359 3.000 155.161 658.317
waarvan sub TO
209.300
77.409
158.161
PARA Algemeen Ambition TH Evenementen subtotaal TS SB
69.986 58.598 35.635 45.515 209.734
44.816 88.353 34.189 27.309 194.667
78.498 92.479 34.985 205.962
Nieuw Beleid Topsport
-
-
Inkomsten uit Algemene Middelen geoormerkt voor Talentherkenning48.000 Overige inkomsten uit Algemene Middelen 208.746 Totaal Topsport 1.128.009 1.128.009 saldo: -
-
864.279
361.500 35.779 397.279 230.200 230.200 47.250 189.550 864.279 0
Realisatie 2013 Kosten Opbrengsten
Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten
63.938 7.400 155.634 90.617 1.464 127.144 446.196
206 12.031 2.438 5.402 20.076
92.515 12.496 261.443 141.703 12.817 187.573 708.547
206 365.531 38.217 10.353 10.392 424.699
128.608
5.402
200.390
20.745
54.583 64.754 24.287 143.624
1.025 1.025
82.084 101.683 33.322 217.088
231.355 231.355
-
589.821
47.250 189.550 257.901 -331.919
-
925.635
47.250 189.550 892.854 -32.782
Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Halfjaarrapportage 2013
Begroting 2012 Kosten Opbrengsten Wedstrijdzaken Competitie en vergoedingen Toernooien en vergoedingen Topevenementen en vergoedingen Scheidsrechters en vergoedingen Inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Wedstrijdzaken Saldo
Algemeen, Bestuur en Communicatie Algemene zaken Bestuurszaken Administratie en beheer Communicatie Contributies Subsidie NOC*NSF Sponsoring en advertenties Overige baten Ecotaks Bijdrage aan Algemen Middelen Totaal ABZ saldo: Totaal NTTB bureau herverdeling Algemene Middelen Totaal Generaal Saldo:
13.000 105.600 26.200 55.939 200.739
42.700 45.000 464.428 111.150 140.000 531.136 1.334.414
3.043.728 531.136 2.512.592
4.000 21.700 5.000 45.840 124.199 200.739 -
3.750 922.664 224.000 5.000 16.500 141.000 1.312.914 -21.500
Begroting 2013 Kosten Opbrengsten
10.000 98.430 28.750 55.939 193.119
37.700 45.000 510.003 93.912 140.000 511.549 1.338.164
4.000 4.700 9.000 51.220 124.199 193.119 -
20.000 926.664 229.000 5.000 16.500 141.000 1.338.164 -
Realisatie 2013 Kosten Opbrengsten
10.877 67.523 45.559 22.085 146.045
13.914 10.641 243.026 32.315 579 8.355 511.549 820.378
1.557 18.659 21.169 124.199 165.583 19.539
-170 614.087 8.950 12.798 635.664 -184.714
Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten
10.000 98.794 46.579 56.574 211.946
37.700 45.000 488.017 93.912 579 10.355 140.000 511.549 1.327.112
4.000 4.700 31.509 51.220 124.199 215.628 3.681
20.000 926.664 229.000 8.950 29.147 141.000 1.354.761 27.650
3.022.228 531.136
2.680.087 511.549
2.680.087 511.549
1.763.437 511.549
1.230.451 511.549
2.800.358 511.549
2.802.596 511.549
2.491.092 -21.500
2.168.538
2.168.538 0
1.251.888
718.902 -532.985
2.288.809
2.291.047 2.239
Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Halfjaarrapportage 2013
Begroting 2012 Kosten Opbrengsten Topsport, nieuwe vormgeving: Dames Heren Para Inkomsten uit Algemene Middelen geoormerkt voor Talentherkenning Overige inkomsten uit Algemene Middelen Totaal Topsport waarvan Talentprogramma waarvan <13
Begroting 2013 Kosten Opbrengsten
475.273 134.177 254.829
864.279 73.656 28.120
361.500 35.779 230.200 47.250 189.550 864.279
Realisatie 2013 Kosten Opbrengsten
315.526 104.418 169.876
589.821 68.773 23.023
12.237 7.840 1.025 47.250 189.550 257.901 -331.919
Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten
512.673 152.434 260.528
925.635 108.127 45.935
365.737 58.962 231.355 47.250 189.550 892.854 -32.782
Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Hafjaarrapportage 2013
overzicht afdelingsrealisaties 2013 halfjaar Sport- en productontwikkeling West *) Zuid-West Limburg Midden *) Oost Gelre *) Noord Holland Noord
1.759 12.406 11.722 4.022 250 1.320 -
Opleidingen
1.300 7.204 770 188 375 170
Topsport
6.590 1.504 54.252 2.116 2.540 7.550 2.908
Wedstrijdzaken
10.334 1.736 1.300 4.136 2.858 1.075 697 1.252
ABZ
6.299 1.616 3.077 775 4.363 453 2.635 4.815
Totaal Kosten
Inkomsten Saldo
26.283 17.262 77.556 7.797 13.971 1.779 12.577 9.145
28.119 17.169 88.749 11.748 10.726 14.240 19.707 15.958
1.837 -93 11.193 3.950 -3.245 12.461 7.130 6.813
Totaal afdelingen 31.480 10.007 77.462 23.388 24.033 166.370 *) Deze afdeling heeft geen gegevens aangeleverd: rapportage o.b.v. gegevens in Exact Online.
206.416
40.046
overzicht afdelingsrealisaties 2013 Verwachting einde jaar Sport- en productontwikkeling West *) Zuid-West *) Limburg *) Midden *) Oost *) Gelre *) Noord Holland Noord
11.900 31.150 11.722 6.800 8.500 1.745 650
Opleidingen
1.300 250 7.204 5.000 500 1.100 170
Topsport
17.300 11.750 54.252 6.500 11.500 9.000 13.045 4.483
Wedstrijdzaken
ABZ
18.940 18.460 4.000 8.650 1.300 6.123 9.500 2.800 6.750 9.350 8.950 8.920 3.785 5.994 6.852 9.685
Totaal Kosten
Inkomsten Saldo
67.900 55.800 80.602 23.800 34.400 35.870 25.669 21.840
67.900 36.450 96.989 19.400 29.400 26.230 30.274 30.271
-19.350 16.387 -4.400 -5.000 -9.640 4.606 8.431
Totaal afdelingen 72.467 15.524 127.830 60.077 69.982 345.881 *) Deze afdeling heeft geen gegevens aangeleverd: rapportage o.b.v. begroting of exploitatie indien hoger.
336.914
-8.967
overzicht afdelingsbegrotingen 2013 Sport- en productontwikkeling
Opleidingen
Topsport
Wedstrijdzaken
ABZ
Totaal Kosten
Inkomsten Saldo
West Zuid-West Limburg Midden Oost Gelre Noord Holland Noord
11.900 31.150 6.800 8.500 6.000 1.700
1.300 250 5.000 500 2.200 1.125
17.300 11.750 7.450 6.500 11.500 9.000 15.150 9.550
18.940 18.460 4.000 8.650 2.800 5.465 9.500 2.800 6.750 9.350 8.950 8.920 5.650 7.100 10.600 11.300
67.900 55.800 15.715 23.800 34.400 35.870 36.100 34.275
67.900 36.450 21.900 19.400 29.400 26.230 37.250 34.275
-19.350 6.185 -4.400 -5.000 -9.640 1.150 -
Totaal afdelingen
66.050
10.375
88.200
67.190 72.045 303.860
272.805
-31.055
Bij Zuidwest er een doelstelling om €4.000 kosten te besparen. Deze is echter niet gerubriceerd en daarom niet in de begroting verwerkt. Bij West heeft 7500 betrekking op onttrekkingen uit bestemmingsreserves
Bondsraad 23 november 2013 Bijlage 5 – agendapunt 9a
Berekening Weerstandsvermogen
2013 20% € 2.168.538 € 433.708 € 303.860 € 60.772
Budget landelijk 2013 Budget afdelingen 2013 Weerstandvermogen voor 2013: Vermogen op 1-1-2013: Landelijk Afdelingen
€ 494.480
€ €
91.907 649.009 € 740.916
Begroot resultaat 2013
€
-6.728
Geschat vermogen eind 2013
€ 734.188
2012 Budget landelijk 2012 Budget afdelingen 2012
20% € 2.512.592 € 502.518 € 292.980 € 58.596
Weerstandvermogen voor 2012: Vermogen op 1-1-2012: Landelijk Afdelingen
€ 561.114
€ €
113.407 672.529 € 785.936
Begroot resultaat 2012
€ -45.020
Geschat vermogen eind 2012
€ 740.916
