Friese Aero Club Resultaat 2011 & Begroting 2012
j. Vos 09-01-2012
Resultaat 2011 begroting 2012
Voor u ligt het financieel resultaat 2011en de begroting 2012 van de Friese Aero Club (FAC). Het financieel resultaat 2011bestaat uit een balans, een deel uit het grootboek als verduidelijking op het balans resultaat en een resultaatrekening. De balans toont de financiële positie op 01-01-2011 en 31-12-2011 (voor afsluiting). De resultaatrekening geeft het financiële resultaat per kostenpost weer over het jaar 2011. De begroting 2012toont de verwachte uitgaven en inkomsten voor het nieuwe jaar. Zie ook de bijlage financieel verslag 2011 Met vriendelijke groet, Jaap Vos, Penningmeester Friese Aero Club
Pag. 1
Resultaat 2011 begroting 2012
Eind van 2011 Balans
31-12-2011 voor afsluiting
Debet
35
Reserve F.A.C. (negatief)
€ 20.879
1010 1015 1000 1120 1130 1135 1190 1200 2900 3010
Frieslandbank lening (reknr. Frieslandbank barrekening Kas Postbank(Lopende rekening) Postbank zakelijke kapitaalrekening ((ING) Postbank motorzweefrekening Kruisposten Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen (contributie ) Onbekende betalingen Voorraden
€ 30.318,00 € 761,00 € 0,00 € 8.443,59 € 200,00 € 71,68
€ 4.747,00 € 100,00 € 4.609,73 € 35.065,00
Resultaat 2011 (negatief)
- Credit euro's
€ 35.065,00
Begin van 2011 Balans 35
1010 1000 1120 1125 1130 1135 1190 1200 1600 2900 3010
31-12-2010 voor afsluiting
Debet
- Credit euro's € 31.580,00
Reserve F.A.C.
Frieslandbank Kas Postbank(Lopende rekening) Postbank rente meer rekening (ING) Postbank kapitaalrekening ((ING) Postbank moterzweefrekening (negatief) Kruisposten Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen (contributie ) Crediteuren vooruit betaald voorschot onderhoud Onbekende betalingen Voorraden
€ 108,00 € 50,00 € 4.560,69 € 29.026,00 € 73,31 € 192,39
€ 2.628,00 € 1.500,00 € 200,00
Resultaat 2010 (positief) € 35.518,00
Pag. 2
€ 1.117,61 € 35.518,00
Resultaat 2011 Begroting 2012
GrBkRek 35
35
1200
Grootboekrekening/BkstRegel
Debet euro's
Reserve F.A.C. Beginsaldo Storting FAC reserve volgens begroting 2011
€ 35.517,00 € 20.923,00
ten laste van reserve resultaat zomerkamp Schadegevallen 2 eigen risico a €1250,Aanschaf PH1138 verkoop 1135 Overhaul FX/MC
€ 39,00 € 2.500,00 € 118.000,00
Totaal periode mutaties Reserve F.A.C. totaal
€ 130.319,00 € -20.879,00
Debiteuren Totaal periode mutaties
Pag. 3
Credit euro's
€ 53.000,00 € 9.780,00
€ 109.440,00
Uitgangspunten begroting 2012
Pagina 5
Uitgangspunten voor de begroting van 2012: Verwachte inkomsten: Aantal Leden 75 Ere Leden 3 Donateurs: 39 Basisleden 33
€ 50.775 €0 € 682 € 1.650 Totaal : € 53.107
(50 % betaald)
(incl militaire leden)
Basis plan achter reservering: De reservering is gebaseerd op de reserveringen van 2011 gecorrigeerd met de inflatie.
Verzekerde waarde huidige vloot:
Reservering vliegtuigen: Gemiddelde per vliegtuig: Reservering lier: Waarde van de lier: Reservering R-loods: Waarde van de R-loods: Reservering buitengewoon onderhoud (overhaul/vervanging)
€ 355.000 Aantal 8 € 50.000 1 € 100.000 1 € 50.000 1
€ 1.700 na 3,6 € 5.000 na 20,0 € 5.000 na 10,0 € 5.000
a a a a
Totale reservering:
Totaal € 13.700 jaar bij elkaar gespaard, bij huidige reservering € 5.000 jaar bij elkaar gespaard, bij huidige reservering € 5.000 jaar bij elkaar gespaard, bij huidige reservering € 5.000 € 28.700
Inflatie 2011 = 2,6% Type Lidmaatschap: Normaal lidmaatschap Defensie lidmaatschap Donateur Basislid Ere lidmaatschap Intreegeld Intreegeld Junioren < 18J
Opmerking Bedrag €677,00 €677,00 €35,00 €50,00 €- Zal niet meer door het bestuur worden voorgesteld, bestuursbesluit 1999. € 145,00 €73,00
Overige kosten: Sleep tarief: Vlucht overschreiding
Bedrag €12,50 per start in het jaar 2012 €1,00 per minuut
Opmerking
MZV tarieven: Voor leden Voor derden
Bedrag €1,35 €1,65 Tarief voor rondvluchten, niet voor opleiding en / of checkstarts.
Opmerking
De MZV tarieven zullen 2 jaarlijks voor inflatie worden gecompenseerd, Volgende aanpassing in 2013
Pag. 4
Resultaat 2011 begroting 2012
GrBkRekNr Kosten motorzweven 2500 2520 2530 2560 2565 Kosten sleepvliegen 3600 3610 3620
Kosten vliegkampen 3500 3510
Kosten zweefvliegen 4000 4020 4030 4040 4800 4805 4910 4915 4941 4980 5000 5010 5020 6000 7000 7100 7200
Inkomsten zweefvliegen 8000 8010 8020 8025 8050 8300 8310 8350 8500 Storting reserves 9050
Grootboekrekening
Begroting 2011
Kosten onderhoud motor PH 1135 en PH 1138 Kosten brandstof PH 1135 en PH 1138 Kosten verzekering PH 1135 en PH 1138 Overige kosten PH 1135 en PH 1138 Inkomsten PH 1135 en PH 1138
1.500 3.500 1.800 250 8.200
1028 1600 2212 2310 4572
Kosten Brandstof sleepvliegen Kosten sleepvliegen Ontvangen vergoedingen sleepvliegen Resultaat MZV en sleepvliegen (naar reserves)
4.000 3.000 6.250 400
3759 2527 10321 1457
Uitgave kampen Inkomsten kampen Resultaat kampen (naar resultaatreken.)
Resultaat 2011 Begroting 2012
1.500 2.000 70 uur 1.800 1.000 5.670 3.840 1.000 12.000 800 starts 6.530
11022 10983 -39
Onderhoud Zweefvliegtuigen Onderhoud rijdend materieel Startmiddelen (kosten) Onderhoud Hangaar / Clubhuis Bestuurskosten Veldhuur Abonnementen & contributies Kosten Nieuwsbrief / Webkosten Administratiekosten Kosten Brandstof voertuigen Verzekering zweefvliegtuigen Verzekering rijdend materieel Verzekering gebouwen (brand&storm) Kosten bank en giro Overige exploitatiekosten PR Kosten rente lening friesland bank Totale kosten zweefvliegen
6.000 2.500 5.500 250 800 4.600 1.600 100 350 2.000 5.200 1.034 150 250 2.000 1.000
6590 2729 4099 4498 730 4472 975 69 82 1421 5348 210 154 246 2052 178
33.334
33853
6.000 3.000 4.500 3.000 800 4.600 1.000 100 150 1.800 5.800 1.000 160 250 2.000 1.000 3.000 38.160
Ontvangen contributie Ontvangen donaties Ontvangen intreegelden Ontvangen vluchtduuroverschrijding Bijdrage introductiestarts Ontvangen/te betalen rente Friesland Bank Ontvangen rente ING Ontvangen losse verkoop PR art. Inkomsten clubgebouw Totale inkomsten zweefvliegen
54.710 1.500 500 0 1.500 0 50 100 1.500 59.860
47942 2025 526 12 414 0 0 100 2300 53319
53.107 1.500 500 0 1.200 0 0 100 2.000 58.407
19466 1457 20923
20.247 6.530 26777
Storting reserve F.A.C. Resultaat PH 1138 Totale storting reserves
Pag.5
