Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 LASTEN
Gerealiseerd 2010
Begroting 2011 ALV nov 2010
Verwachting 2011
Personeel Bruto-salarissen Sociale lasten Onkostenvergoedingen Inhuur derden Gastcuratoren Vrijwilligersvergoedingen Training vrijwilligers Kst verbetering arb.vw Overige Personeelskosten Totaal Personeelskosten Huisvesting Huur Energie en water Belastingen Ov. Huisvestingskosten Totaal Huisvesting Algemene kosten Kantoorkosten Bestuurskosten Culturele activiteiten Verzekeringen Advieskosten Accountant Afschrijvingen Dotatie klein onderhoud Salarisadministratie Rente/bankksten Tentoonstellingskosten Representatie Communicatie/werving Verbetering ICT/website Kosten bedrijfsvrienden Onvoorzien Totaal Algemene kosten Projecten en commissies Tentoonstellingen De Belofte Project De Belofte Evenementencie UtrechtGedicht Commissie Artistiek Beleid Totaal Projecten en commissies Subtotaal lasten Bijzondere lasten Bestemmingsreserve TOTAAL LASTEN BATEN Contributies en donaties Contributie werkende leden Contr. kunstlievende leden Contr. De Belofte Bedrijfsvrienden Donaties Totaal contributies en donaties Subsidies en bijdragen GteUtr/exploitatiesubsidie Schenking GteUtr:werkpleksubsidie Fondswerving de Belofte Overige subsidies en bijdragen Totaal subsidies en bijdragen Vrijval bestemmingsreserve PR en Communicatie Egalisatierekening Inhuur derden Klein onderhoud Kunstliefde Prijs Saldo Bar Omzet Kosten Saldo Overige baten Commissie op verkopen Gebruik ruimten Tentoonstellingen extern Cursussen - resultaat Online-galerie Verkoop boekjes-catalogus etc Energieteruggave Rente-opbrengst Totaal overige baten TOTAAL BATEN EXPLOITATIERESULTAAT
29,755 4,655 2,331 3,787 0 8,418 0 755 0 49,700
21,000 3,700 2,000 4,100 0 8,500 1,000 550 100 40,950
22,187 3,255 1,498 3,847 0 9,670 400 310 17 41,184
6,000 5,790 1,013 1,950 14,753
6,000 7,100 1,100 1,600 15,800
6,000 6,886 1,084 446 14,416
11,689 221 0 1,189 451 3,567 548 0 865 247 13,116 1,583 3,811
12,500 500 500 1,500
0 49 37,337
2,500 750 1,250 550 0 13,500 750 2,500 1,000 1,000 150 38,950
8,229 598 0 1,190 152 3,000 0 0 656 392 14,163 453 1,315 4,000 0 27 34,172
1,949 1,538 1,353 338 20 5,198 106,987
2,000 1,500 750 0 750 5,000 100,700
2,210 1,194 552 463 390 4,809 94,581
11,500 118,487
100,700
94,581
Gerealiseerd 2010
Begroting 2011 ALV nov 2010
Verwachting 2011
13,507 13,509 240 3,000 203 30,459
14,500 15,700 320 6,000 230 36,750
12,960 13,905 400 1,750 257 29,272
26,500 20,000 12,500 0 20 59,020
26,500 0 0 0 2,250 28,750
26,739 0 0 0 3,010 29,749
2,519 0 0 0 0 2,519
3,000 4,500 7,500
0 0 0 0 0 0
9,476 -4,842 4,635
13,000 -5,000 8,000
9,704 -3,409 6,294
13,348 2,860 1,200 4,379 0 205 0 585 22,577 119,209
10,000 4,000 1,200 4,000 500 0 0 0 19,700 100,700
4,438 1,100 -300 825 0 120 2,323 537 9,043 74,358
722
0
-20,223
Opbrengsten vanuit King 8000Contr.werkende leden 8010Contr. Kunstlievende leden 8015Contr. Belofte 8020Giften 8100GteUtr/exploitatie 8101GteUtr/Vangnetsubs 8102GteUtr/vrijwilligerscursus 8103GteUtr/verbetering arb vw 8115Bijdrage verbouwing 8125Subs. De Belofte 8130Tentoonstellingen extern 8140Donaties 8143Verkoop catalogus 8145Schenkingen 8146Dioraphte 8147Vrijval PR-reserve 8148Vrijval egalisatie 8149Vrijval inhuur derden 8150Ov. Subs.en bijdragen 8151Vrijval klein onderhoud 8152Vrijval Kunstliefde prijs 8160Bedrijfsvrienden 8170Cursussen 8180Online galerie Opbrengst bouw totaal 8210Gebruik ruimte 8300Div verkoop boeken etc 8400Inkomsten bar 8500Commissie op verkopen 8900Rente opbrengst 9000Bijz.baten:energiebd retour 9020Kasverschillen
Realisatie
Verwachting okt-dec 2011 12,720.00 240.00 12,892.00 1,012.50 400.00 0.00 19,050.00 7,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.00 150.00257.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3,000.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 825.00 0.00 0.00 700.00 400.00 0.00 7,109.89 2,593.90 2,642.00 1,796.00 237.13 300.00 707.00 1,616.00 0.00 58,445.02
19,322.40
Opmerkingen
Onduidelijk of onzeker
Sesic;Claar vdHorst
Gevarenzone:Peskir-Bundel-Teunissen
15 nog inbaar
4ekw11;afr2011
vBenthem:€250;Uitbetaling kunstenaars:€400
#NAME? #NAME? 1,439.25DK:jant/msept+okt+nov+dec GWW:Janivo+EliseMathilde
Bogers?????? 8*75;3*75;
+€300+€200+€400=€900
KLU:4ekw11;27nov;
Mary vd Zalm €200
Belofte6+HetOnverwachte+Cash&Carry Zkl sprrkng 2011 -> schatting BDretour 09-08-07-06:nog geen beschikkingen
Kosten vanuit King
Realisatie Subtotaal
….
4000Bruto loon 4010Vakantiegeld 4020Vergoedingen 4040SVW bedrijfsvereniging 4045Kosten verbetering arb.vw 4050Ov.kst personeel 4060Salarisadministratie 4070Reiskosten 4080UW-zakelijk leider 4081UW-concierge Gastcuratoren 4090Vrijwilligers Bar 4091Vrijwilligers tekenen 4092Vrijwilligers diversen 4093Vrijwilligers balie 4094Training vrijwilligers 4095Cursussen personeel Training vrijwilligers
14,944.86 1,504.38 240.00 2,468.74 0.00 17.00 455.73 738.11 0.00 2,885.40 0.00 658.30 660.00 2,351.85 3,374.90 400.00 0.00 0.00
Verwachting Opmerkingen okt-dec 2011 Subtotaal 4,837.98 LM-DdH;okt-dec 899.71 120.00 DdH;telverg. sept-dec 786.18 310.00 Cijfers 2010 0.00 199.92 400.00 DdH:spt-dec 961.80
Li-jia:okt-dec
350.00 400.00 500.00 1,375.00 0.00 0.00
Zie ovz 17-10-2011 Sept-dec DK:3x125;B.Beek1x125 Zie ovz 17-10-2011
4100Huur 4120Eneco 4130Vitens water 4150Verzekeringskosten 4140OZB apart 4160Ov. Huisvestingskosten
4,500.00 4,394.40 337.05 1,189.90 1,084.45 395.69
1,500.00 2,012.00 142.35 0.00 0.00 50.00
Okt-dec
4170Aanschaf inventaris 4200Telefoonkst 4210Porti 4220Drukwerk 4230Kopieerkst 4240Kantoorbenodigdheden 4250Huishoudelijke kst kantoor 4260Abonnementen/contributies 4270Automatiseringskst 4271Advieskosten 4275Accountantskst 4280Representatiekst 4285PR algemeen 4286Website ICT verbetering Dotatie bestemmingsreserves 4290Ov.alg.kosten
444.30 616.99 402.12 214.20 0.00 474.35 384.28 290.90 871.85 3,698.99 151.64 0.00 427.75 1,314.53 0.00 0.00 0.00 0.00 26.64
125.00 120.00 92.00 200.00 803.25 550.00 150.00 89.50 400.00 2,529.75 0.00 3,000.00 25.00 0.00 2,000.00 2,000.00
Zie ovz 17-10-2011
4300Bestuurskosten 4310Podium Kunstliefde 4311Kafee De Liefde 4315Netwerkcafé->4310 4320Kunstreis 4330Ov. Ev-toelat.cie
447.50 287.60 150.07
4400Tentoonstellingskst-cie 4405UtrechtGedicht 4410Cie Artistiek Beleid 4425Culturele Zondag 4460De Belofte 4471TT-1-Jaar der Zotheid 4472TT-2-Willem G. Wevers 4473TT-3-Dolk&Van Dolderen 4474TT-4-AAA 4475TT-5-Groen Wegen(s)Water 4476TT-6-Zomer bij gK 4477TT-7-Modeltekenen 4478TT-8-Belofte6 4479TT-9-Het Onverwachte 4480TT-10-C&C2011
Okt-dec + afr2011
KPN-nr6 1x 200 postzegels Zie ovz 17-10-2011 Contract 25.000 d.d.28-9-2011 Zie ovz 17-10-2011 Zie ovz 17-10-2011 Zie ovz 17-10-2011 Zie ovz 17-10-2011
0.00 150.00 50.00 50.00
ALV-nov+div
216.65 462.99 370.38 0.00 975.75
50.00 0.00 20.00 0.00 217.85
Eigen verbruik+div
1,144.07 1,520.74 1,090.28 1,507.43 4,241.79 1,209.92 1,160.33 2,113.47 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.50 65.45 96.45 891.75 1,005.35
Eigen verbruik+div Eigen verbruik+div
0.00 14.40
Sub.tt kst 4600Verbouwingskst algemeen 4700Afschrijving computer Dotatie klein onderhoud 4900Bankkosten 5000Inkopen bar
Okt-dec + afr2011
11,874.56 0.00 0.00 0.00 197.92 2,159.39
Retour 2009+2010+2011:€1.125,36 Eigen verbruik+div 2decl+3xreis/eten
TNT+AllPrint+FdJonge+cons+div TNT+AllPrint+FdJonge+cons+div
2,022.05 547.87 193.72 1,250.00
5010Div.kst bar
0.00 67,490.99
29,047.63
