ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011

ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland

1. Strategische doelen In het meerjarenbeleidsplan 2006 tot en met 2009 zijn 4 strategische doelen geformuleerd en in de loop van deze periode ontwikkeld tot: • draagvlakverbreding (incl. eigen fondsenwerving t.b.v. de organisatie) • belangenbehartiging • advisering • fondsen t.b.v. derden. Daarnaast komen in dit activiteitenplan het beheer van het eigen molenbezit en de interne organisatie aan bod.

2.1 Draagvlakverbreding Draagvlakverbreding Doelen. 1) Het versterken van de eigen achterban, het aanboren van nieuwe doelgroepen, het afwerpen van het stoffige imago, het vormen van een platform voor discussie. 2) Het werven van inkomsten voor de vereniging uit contributies, donaties, sponsoren en nalatenschappen. Activiteiten doel 1.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BankGiro Loterij Molendagen organiseren en aanpak voor komende jaren vaststellen Nationale Molendag organiseren: vergroten aantallen deelnemende molens en bezoekers Website molens.nl: actualiseren, bijhouden en waar nodig vernieuwen Ontwikkelen sociale media: Flickr, Facebook, Twitter Blad Molens: herziening formule in kader communicatiebeleid Moleneducatie: actualiseren moleneducatief.nl Excursie: na uitvoering evaluaeren en eventueel nieuwe invulling daaraan geven Overige: nieuwe folder en kalender maken

Activiteiten doel 1.2 1. 2. 3. 4. 5.

Plan fondsenwerving opstellen Contributieopbrengst verhogen door vragen om bijdrage vrijwillig te verhogen Extra giftenactie leden: meiactie Nalatenschappen stimuleren: mailing aan eigen leden en actie uitbouwen Werving leden en donateurs: 1.000 nieuwe begunstigers werven

activiteitenplan en begroting 2011.doc

1

2.2 Belangenbehartiging Doelen. De Hollandsche Molen profileren als koepelorganisatie, koepelorganisatie aanspreekpunt voor zowel het molenveld als de overheid. De aandacht voor – en daarmee indirect het behoud van – molens op alle beleidsniveaus waarborgen. Activiteiten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Herziening molenbeleid Rijksoverheid: actieve discussiepartner Landelijk overleg met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gilde Vrijwillige Molenaars Molenadviesraad: 2 bijeenkomsten in 2011 Molencontactdag: locatie en programma bepalen Allemolens.nl: project afronden en presenteren Verzekeren van molens: aanbevelingen en conclusies opstellen Examinering vrijwillige molenaars: organisatie voor- en najaarsexamens Stichting Molendocumentatie: overleg over toekomstig beleid

2.3 Advisering Doelen. Uitwerken en implementeren van integraal instandhoudingsbeleid, instandhoudingsbeleid waarbij werkgebieden als techniek, biotoop, instandhouding, beheer, historisch onderzoek, documentatie en archivering onderling verbonden worden. Activiteiten 1. 2. 3. 4. 5. 6.

lidmaatschap moleneigenaren: o.a. nieuwsbrief 4 x per jaar PIP-model: aangepast model ontwikkelen en uitzetten Veiligheid op molens: herziening map realiseren + veiligheidswaaier Biotoopadvisering: website actualiseren Boek Kilsdonkse Molen: in opdracht van de stichting boek samenstellen Betaalde dienstverlening verder ontwikkelen: biotoopadviezen gemeenten, biotooprapportage provincies, haalbaarheidsstudies.

2.4 Fondsenwerving t.b.v. derden Fondsen ten behoeve van derden Doelen. Steun voor het molenbehoud uit particuliere fondsen bestendigen en doen toenemen. Activiteiten 1. Toekenningen budgetten BankGiro Loterij en Van Bylandt Stichting: verdeling budgetten 2. Advisering externe fondsen 3. Criteria toekenningen ontwikkelen


2

3. Interne organisatie Doelen. Kwaliteit van de dienstverlening en het serviceniveau handhaven. Planningen optimaliseren. Onderlinge afstemming binnen kantoor m.b.t. activiteiten verbeteren. Activiteiten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Regulier week- en werkoverleg Werving administrateur en fondsenwerver CRM: systeem optimaliseren en verder ontwikkelen Financiële administratie: volledig in eigen beheer overzetten Eigen pand: onderhoudsplan maken/alternatieve huisvesting onderzoeken Reglement Arbeidsvoorwaarden: actualiseren afronden Vrijwilligersbeleid: nota uitwerken Arbo kantoorpand: ontruimingsplan maken en oefenen. Alternatieve locatie AV zoeken Secretariaat bestuur en bureau: dienstverlening optimaliseren Archivering: systeem voor molendossiers invoeren Verslaglegging: jaarrekening 2010 maken vóór de AV

4.1 Eigen molens Doelen. De eigen molens in goede staat brengen en houden, de molens laten draaien en malen en ze regelmatig voor bezoek openstellen. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Restauraties: afronden en financiële eindverantwoording opstellen van 5 restauraties Onderhoud: bestaande PIP-plannen afronden en onderhoud uitvoeren Onderhoud: nieuwe PIP-plannen op(laten)stellen Contacten met molenaars en vrijwilligers verbeteren Biotoop van de eigen molens goed in kaart brengen en eventuele maatregelen in gang zetten Afstoten eigen molens: beleid uitvoeren

5. Financiën Voor 2010 is een geconsolideerde begroting opgesteld. Zie bijlage. Ter toelichting kan het volgende opgemerkt worden. A. Het project BankGiro Loterij Molendagen. Op 10 februari is € 1.000.000 door de loterij toegekend voor dit project; de Molendagen zijn in de voorliggende begroting meegenomen. B. Nieuwe projecten in 2010 zijn Veiligheid op molens en het PIP-model. C. Een andere organisatie van de financiële administratie, waar geen gebruik gemaakt wordt van een extern administatiekantoor, maar van een eigen administrateur. D. Het vergroten van de eigen inkomsten door fondsenwerving is een van de topprioriteiten voor de komende jaren. De baten en lasten kunnen als volgt toegelicht worden.


3

9. Baten eigen fondsenwerving. fondsenwerving Nalatenschappen. Hiervoor is het gemiddelde begroot aan opbrengst van de laatste 10 jaar. BankGiro Loterij budget t.b.v. fondsenwerving. Van het jaarbudget van de loterij mag 10% worden besteed aan communicatie en fondsenwerving. Het bij de baten eigen fondsenwerving onderbrengen van het BankGiro Loterij budget voor fondsenwerving verklaart hoofdzakelijk de lichte stijging. 11. Aandeel in acties van derden De toename wordt veroorzaakt door het opnemen van het project BankGiro Loterijen. Voor het tvprogramma Het mooiste pand van Nederland is in 2011 geen bedrag ontvangen van de BankGiro Loterij. Het vorig jaar ontvangen bedrag ad € 166.667 wordt dit jaar nog besteed. 12. Subsidies van overheden en derden Deze dalen is een gevolg van minder subsidie voor Allemolens.nl (het project eindigt per 1 september 2011 en telt niet mee voor het volle jaar) en het onder E. hierboven genoemde. 13. Financiële baten en lasten De lagere begroting is het gevolg van het conservatief opnemen van een te verwachten koersresultaat. 14. Overige baten Baten van activiteiten. Vertoont vrijwel geen verschil. Baten van projecten. Een hogere begroting als gevolg van de projecten Arbo en PIP. Baten eigen molens. Deze vallen in 2011 lager uit vanwege de restauraties die hoofdzakelijk in 2010 geboekt staan. In de samenvatting opgenomen bedragen aan kosten voor de doelstellingen zijn de directe kosten gecombineerd met de uitvoeringskosten. 15. Draagvlakverbreding De begroting neemt toe als gevolg van het opnemen van het project BankGiro Loterij Molendagen. Vergeleken met 2010 zijn geen begrote bedragen opgenomen voor de Nationale Molendag en het tvprogramma (zie 11. hierboven). 16. Belangenbehartiging Zie de toelichting onder 12. Subsidies van overheden en derden. 17. Advisering De begroting valt hoger uit vanwege het opnemen van de kosten voor de projecten Arbo en PIP. 19. Eigen molens Zie de toelichting onder 14.


4

20. Kosten eigen fondsenwerving De begroting stijgt licht vanwege de fondsenwervingsprojecten in het kader van leden- en donateurswerving. Het percentage kosten fondsenwerving blijft onder de CBF-norm van 25% (zie de samenvatting).

23. Uitvoeringskosten In de tabel op bladzijde 6 zijn de uitvoeringskosten samengevat; het gaat dan om personele kosten, huisvestings- en kantoorkosten. Van de totale uitvoeringskosten wordt 4 procent toegerekend aan de eigen fondsenwerving. Van de uitvoeringskosten minus de kosten eigen fondsenwerving wordt een verdeling gemaakt naar de verschillende doelstellingen en naar kosten beheer en administratie. Laatstgenoemde kosten betreffende de kosten die niet aan een doelstelling toegerekend kunnen worden, bv. directie- en secretariaatskosten. De toerekening van uitvoeringskosten is tenslotte gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerkers van het bureau. In de verzameltabel op bladzijde 11 zijn de totale kosten per doelstelling opgenomen onder de punten 15 tot en met 19. Deze bestaan uit de directe kosten (zie hiervoor de specificaties bij 15 t/m 19) plus de uitvoeringskosten die betrekking hebben op de doelstelling (zie tabel 23). De totale uitvoeringskosten blijven grotendeels gelijk aan die in 2010. De verschuivingen hebben voornamelijk te maken met het voornemen een administrateur in dienst te gaan nemen (zie D. hierboven) en de doorbelasting van personeelskosten gemoeid met de verschillende projecten, waaronder die van de hierboven genoemde projecten A, B en C.

Resultaat De begroting 2011 komt uit op een positief resultaat van € 20.000.

Het bestuur van De Hollandsche Molen


5

Begroting 2011

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

BATEN

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

Baten eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Subsidies Resultaat beleggingen Overige baten Som der baten

476.000 650.000 135.041 140.500 497.000 1.898.541

410.479 566.666 225.831 197.093 683.128 2.083.197

397.862 566.667 73.357 190.535 401.768 1.630.189

LASTEN

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

461.551 280.504 219.919 481.243 272.221 1.715.437

369.671 344.194 142.694 481.322 542.687 1.880.568

426.570 186.139 122.930 512.415 251.013 1.499.067

82.925 17% 5.000 5.000 92.925

71.784 17% 0 5.328 77.112

48.763 12% 3.785 52.548

70.309 4% 1.878.671

70.409 4% 2.028.090

74.983 5% 1.626.598

19.870

55.107

3.591

Besteed aan doelstellingen Draagvlakverbreding Belangenbehartiging Advisering Fondsen t.b.v. derden Eigen molens

Werving baten 20 Kosten eigen fondsenwerving % van Baten eigen fondsenwerving 21 Kosten verkopen 22 Kosten van beleggingen Beheer en administratie 23 Kosten beheer en administratie % van Besteed aan doelstellingen Som der lasten Resultaat 24 Correctie t.o.v. jaarrekening 2008

-124.185

Definitief resultaat 2009


-120.594

6

10. Baten eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen Lidmaatschap eigenaren Giftenacties Baten verkopen BankGiro Loterij tbv fondsenwerving Baten Gravin van Bylandt Stichting

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

175.000 150.000 30.000 45.000 10.000 40.000 26.000 476.000

152.444 177.743 27.615 13.484 13.193

122.038 209.633 14.202 25.989

26.000 410.479

26.000 397.862

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

400.000

400.000 166.666

400.000 166.667

250.000 650.000

566.666

566.667

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

135.041 135.041

220.831 5.000 225.831

60.857 12.500 73.357

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

10.000 60.000 8.000 4.000 50.000 8.500 140.500

10.964 58.922 8.424 3.638 106.316 8.829 197.093

11.193 55.784 3.495 4.963 106.171 8.929 190.535

11. Aandeel in acties van derden

Bijdrage BankGiro Loterij Bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. tv-programma BankGiro Loterij Molendagen

12. Subsidies van overheden en derden

Allemolens.nl Educatief molenaar WbDuurstede

13. Financiële baten en lasten

Rente Couponrente (Stock)dividend Dividend ledencertificaten Rabobank Waardeverandering beleggingen Baten verhuur appartementen Zeeburgerdijk


7

14. Overige baten

Baten van activiteiten Baten van projecten Baten eigen molens

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

170.000 100.000 227.000 497.000

178.703 1.348 503.077 683.128

126.700 3.569 271.499 401.768

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

3.000 3.000 6.000 7.000 151.000 170.000

2.838 3.088 6.045 7.290 159.442 178.703

126.700 126.700

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

30.000 70.000

1.369 2.200

100.000

1.017 274 57 1.348

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

7.000 160.000 60.000

6.958 397.547 98.572

227.000

503.077

11.147 117.638 57.472 85.242 271.499

14a. Baten van activiteiten

Bijdragen excursie Bijdragen molencontactdag Examengeld vrijwillige molenaars Opbrengst publicaties Opbrengst werk voor derden

14b. Baten van projecten

Arbo-project Opbrengst PIP-project Biotoopproject validatie

3.569

14c. Baten eigen molens

Huren Restauratiesubsidies Onderhoudssubsidies Baten verkoop grond De Roos Delft


8

15. Draagvlakverbreding

CRM Excursie Tijdschrift Molens Fotowerk Nationale Molen- en Gemalendag tv-programma BankGiro Loterij Restauratie BankGiro Loterij Molendagen Public relations Molencanon Internet Moleneducatief.nl Jaar van de Molens

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

10.000 3.000 48.000

2.575 3.112 56.057 0 40.000 166.667

10.435 -70 45.036 1.068 35.181 166.667

2.235 270 13.024

2.000 5.355 21.715 1.583 3.543 292.513

250.000 5.000 15.000 5.000 336.000

Doorbelast bijdrage Bank Giro Loterij t.b.v. Nationale Molen- en Gemalendag

283.940 40.000

Totaal

336.000

243.940

292.513

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

3.000

1.972

12.000 160.041 175.041

15.776 220.832 238.580

-1.000 2.281 11.527 60.857 12.808

16. Belangenbehartiging

Molencontactdag Visiedocument Examens vrijwillige molenaars Allemolens.nl

17. Advisering Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

3.000 2.500 9.000 70.000 30.000

2.484 21.184 7.994 2.142 3.350 27 9.957 47.138

1.991 2.313 8.204 4.564 4.096

Technische Advisering Molenbiotoop Advisering Stichting Molendocumentatie Pip-project Arbo-project Educatie Kosten werk voor derden


10.000 124.500

9

21.168

18. Fondsenwerving t.b.v. derden Begroting 2011 Projecten Wijnaendts Luijten Fonds Projecten budgetVan Bylandt Stichting Projecten budget BankGiro Loterij

Realisatie 2010

Realisatie 2009

26.000 400.000 426.000

26.000 400.000 426.000

27.500 26.000 400.000 453.500

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

272.000

400.157 111.586 30.063 589 542.395

100.988 84.835 33.761 7.870 227.454

50.000

50.000

30.000

222.000

492.395

197.454

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

20.000 12.000 10.000 10.000 5.000 5.000 62.000

22.551 5.534 1.160 11.323 3.647 6.614 50.829

19. Eigen molens

Project verzelfstandiging molenbezit Restauratiekosten Onderhoudskosten Verzekeringen en belastingen Tunnelproject De Roos te Delft

2.000 160.000 80.000 30.000

Doorbelast bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. eigen molens Totaal

20. Kosten eigen fondsenwerving

Fondsenwervingsprojecten Contributieïnning Folder Kosten extra giftenacties Nalatenschappen Kosten verkopen


10

6.426 7.208 3.000 9.869 26.503

23. Uitvoeringskosten

Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Ov. Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige algemene kosten

Toegerekend aan eigen fondsenwerving Toegerekend aan (norm 2010 begroting) Beheer en administratie (14 %) Draagvlakverbreding (25%) Belangenbehartiging (21%) Advisering (19%) Fondsenwerving tbv derden (11%) Eigen molens (10%)

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

293.821 30.000 43.270 44.900 60.650 50.490 523.131

277.548 28.474 62.946 34.943 51.640 68.329 523.880

300.760 28.993 64.764 39.735 52.483 71.171 557.906

20.925

20.955

22.316

70.309 125.551 105.463 95.419 55.243 50.221 502.205

70.409 125.731 105.614 95.556 55.322 50.292 502.925

74.983 133.897 112.474 101.762 58.915 53.559 535.590

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

385.000 50.050 -141.229 293.821

314.381 40.675 -77.508 277.548

285.913 40.190 -25.343 300.760

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

46.000 -16.000 30.000

44.487 -16.013 28.474

39.289 -10.296 28.993

23a. Salarissen en sociale lasten

Salarissen Wettelijke Sociale lasten Verzuimverzekering/doorbelaste salariskosten

23b. Pensioenlasten

Pensioenpremieafdracht Werknemersbijdrage pensioen


11

23c. Overige personeelskosten

Verzuimverzekering Arbodienst Maetis BHV Uitzendbureau's Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Leasekosten Doorbelasting leasekosten Eigen bijdrage leasekosten Op de hei-dag Studiekosten Wervingskosten Overige personeelskosten

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

13.000 1.750 1.050 3.570 13.000 1.200 13.000 -7.000 -5.400 2.500 3.100

9.007 1.360 925 20.915 10.895 1.376 11.408 -4.606 -5.400

3.500 43.270

12.427 1.355 0 26.180 10.816 1.179 12.955 -5.369 -5.400 0 437 0 8.366 62.946

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

1.200 11.000 5.500 2.600 1.100 12.000 11.000 500 44.900

1.056 9.979 4.093 1.398 937 6.601 10.766 113 34.943

1.056 9.801 2.111 1.429 937 14.479 9.805 117 39.735

715 14.623 3.546 64.764

23d. Huisvestingskosten

Afschrijvingen Erfpacht Onderhoudskosten Onroerende Zaak Belasting Opstalverzekering Energiekosten Servicekosten Rioolbelasting


12

23e. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden Afschrijvingen Computerkosten Abonnementen en contributies Portokosten Telefoonkosten Administratiekosten Kopieerkosten Vakliteratuur Drukwerk Reparatie en onderhoud

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

6.300 20.000 7.000 3.000 5.000 5.200 4.000 1.750 1.200 5.000 2.200 60.650

6.997 15.969 4.642 4.992 5.444 5.272 4.893 1.617 1.172 -71 713 51.640

5.680 18.895 5.307 4.032 6.383 4.620 4.321 1.874

Begroting 2011

Realisatie 2010

Realisatie 2009

19.040 1.700

34.675 4.644 0 4.690 2.857 1.271 11.667 8.525 68.329

34.802 1.690 107 5.659 4.657 1.370 13.658 9.228 71.171

1.282 89 52.483

23f. Overige algemene kosten

Accountants- en jaarrekeningkosten Kosten CBF-keur Notariskosten KvK Assurantiekosten Representatiekosten Bankkosten Vergaderkosten Overige kosten


5.000 3.000 1.750 12.000 8.000 50.490

13

ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011

Recommend Documents