Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
Begroting 2011 en toelichting
Begroting 2010
Werkelijk 2010
Begroting 2011
425.000 234.375 5.500 7.500 (20.000) (17.000) (9.000) (13.000) 30.000 29.000 14.000 30.000 1.500 500 2.000 15.000 2.500
411.060 241.125 5.650 5.300 (17.593) (15.965) (9.940) (12.460) 22.026 1.000 16.650 6.995 26.226 2.465 18.594 10.170 2.168
425.000 224.000 6.120 6.000 (20.000) (17.000) (10.000) (12.500) 30.000 21.750 2.500 1.500 7.500 26.750 2.500 2.000 14.250 4.750 2.500
737.875
713.471
717.620
Financiën
Baten Contributies Contributies CMC-leden Contributies PZO bijdrage Entreegelden Lidmaatschapskortingen verkorte periode Bedrijfskorting lidmaatschappen Seniorlid korting Juniorlid korting Workshops met professionals Ernst Hijmanslezing Accred. Consulting Practice Accred. Training Programme CMC Assessments Rente Intervisie Professioneel Reflecteren/Pitstop Handboek Adviseur/professionalisering Overige inkomsten Collegereeks Search Conference Bijdrage derden aan Canon Totaal Baten
Ref.: 403R110511rf
1/7
Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
Begroting 2010
Werkelijk 2010
Begroting 2011
Bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Vergaderingen dagelijks bestuur Ondersteuning beleidsdossiers/specifieke issues Heidagen Kernledendiner Externe contacten Vacatiegeld Wetenschappelijke Raad Diversen en algemene kosten
17.500 6.000 21.000 7.500 13.000 10.500 10.000 3.000
17.068 5.027 27.331 7.273 52 13.141 10.500 11.372 2.846
16.000 6.000 14.000 8.000 10.000 15.000 10.500 12.500 2.000
subtotaal
88.500
94.609
94.000
Marketing & Communicatie Publiciteit en publicaties Ledenwerving Beleid en organisatie Marketing & Communicatie Canon Management en Consulting Magazine Ledenboek Handboek Professionalisering Communicatieadvies/diensten derden Projecten/Licenties CMC-Bijeenkomst Ooa 70 jaar; Communicatie en planning Ooa 70 jaar; Communicatiemiddelen
17.000 2.000 7.000 12.500 70.000 500 25.000 3.000 2.500 7.500 5.750 10.000
19.159 3.548 9.931 13.539 69.763 174 7.079 5.500 2.551 9.405 5.511 9.913
15.000 2.500 8.000 5.000 70.000 5.000 2.600 9.000 -
subtotaal
162.750
156.073
117.100
25.000 12.000 6.500 500 25.000 17.000 15.000 9.000 13.500 32.690 12.850 32.670
28.466 11.901 3.516 169 1.841 22.732 17.439 16.661 11.892 14.080 35.137 5.147 30.713
25.000 12.500 4.500 200 1.000 9.000 2.500 13.000 10.000 -
201.710
199.694
77.700
Lasten
Activiteiten Workshops met professionals Nieuwjaarsbijeenkomst Boek van het Jaar Learning Lane Congres/activiteiten met derde(n) Jaarthema/search conferences Logboek van vertrouwen Ernst Hijmanslezing Diverse activiteiten / begeleiding commissie Ooa 70 jaar; Projectbegeleiding Ooa 70 jaar; Large scale intervention Ooa 70 jaar; Advies komt naar je toe Ooa 70 jaar; Jubileumviering subtotaal
Ref.: 403R110511rf
2/7
Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
ICMCI Lidmaatschap Excom, ICMCI Reis- en verblijfskosten, conferenties, projecten Driejaarlijks assessment CEN/NEN subtotaal Website Project vernieuwing website Content- en technisch beheer website subtotaal Netwerken Bestaande netwerken Nieuwe netwerken
Diverse commissies Toelating en Toetsing Accredited Consulting Practice Projecten CT Toezicht Gedragscode Raad van Beroep Algemeen subtotaal Professionalisering CMC assessments CMC-procedures/CMC-puntensysteem Onderzoek Intervisie Opleiding Intervisie facilitator Gedragscode Herziening/evaluatie gedragscode Bijeenkomst "Welkom bij de Orde" Commissie Opleidingen Professioneel Reflecteren/pitstop Collegereeks Maatschappelijk project Professionaliseringsbeleid subtotaal
Ref.: 403R110511rf
Begroting 2010
Werkelijk 2010
Begroting 2011
5.500 15.500 1.500 1.500
6.910 16.031 586 2.080
7.500 12.500 1.000
24.000
25.607
21.000
12.500 19.000
13.883 20.229
20.000 17.500
31.500
34.112
37.500
4.000 4.000
2.792 4.991
3.000 14.000
8.000
7.783
17.000
14.000 12.000 4.000 15.000 3.500 2.500
16.474 11.663 4.925 12.949 11.641 2.256
3.500 22.750 7.500 15.000 3.500 2.500
51.000
59.908
54.750
3.000 8.000 22.500 25.000 15.000 2.500 22.000 9.000 1.500 20.000 20.000 -
1.387 7.235 22.709 23.656 15.182 2.544 17.835 9.790 1.945 12.314 27.233 -
2.000 38.000 7.500 22.000 15.000 15.000 5.000 20.000 9.000 2.000 12.500 5.500 9.000
148.500
141.830
162.500
3/7
Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
Begroting 2010
Werkelijk 2010
Begroting 2011
10.000 2.000
5.754 1.487
9.500 1.500
2.500
5.210
2.500
14.500
12.451
13.500
15.000 20.000 18.000 12.000
15.725 23.222 21.573 11.874
16.500 16.000 20.000 12.000
65.000
72.394
64.500
18.000 24.000 3.500
23.398 28.589 3.500
19.000 24.000 -
45.500
55.487
43.000
1.500 4.000 16.000
55 1.453 5.132
100 2.000 4.500 5.000
subtotaal
21.500
6.640
11.600
Totaal lasten
862.460
866.588
714.150
737.875 862.460
713.471 866.588
717.620 714.150
(124.585)
(153.117)
3.470
Algemene Ledenvergaderingen Vergadering/ledenraadpleging Jaarverslag Reglementen/procedures, afscheid/benoemingen subtotaal Ledenservice Lidmaatschap PZO Ledenadministratie Secretariaat algemeen Leden/derden helpdesk subtotaal Secretariaat Kantoorkosten Financieel beheer en administratie Ooa 70 jaar; financiën subtotaal Overige kosten en onvoorzien Accountant / Kascontrolecommissie Incasso Afschrijving dubieuze debiteuren Reiskostenvergoedingen
Resultaat Totaal Baten Totaal lasten Netto resultaat
Ref.: 403R110511rf
4/7
Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
Resultaat Na een intensief lustrumjaar komt de vereniging in 2011 in iets rustiger vaarwater. Dat neemt niet weg dat er op verschillende vlakken nieuwe en in sommige gevallen ambitieuze plannen liggen. Het bestuur stelt voor, na twee jaar met een negatief resultaat begroot en afgesloten te hebben, in 2011 een (klein) positief resultaat te begroten.
Baten
Financiën
Contributies In de begroting is rekening gehouden met een totaal van 1850 leden per eind 2011. De contributieinkomsten zijn gebaseerd op 1250 reguliere lidmaatschappen en 600 CMC-leden. Daarnaast wordt van 240 leden een PZO-bijdrage verwacht en wordt rekening gehouden met het entreegeld van 120 nieuwe leden. Workshops met professionals In 2010 kwamen de inkomsten voor workshops met professionals lager uit dan begroot. Voor een groot deel zal dat te wijten zijn aan het volle lustrumprogramma. Gezien de populariteit van de workshops wordt voor de begroting van 2011 weer het gerealiseerde inkomstenniveau van 2009 aangehouden. ACP Gezien het aantal aanvragen voor ACP, dat de CTT in behandeling heeft en de interesse van verschillende ROA-bureaus in ACP, is de verwachting dat in 2011 de ACP-inkomsten zullen toenemen. ATP Evenals voor ACP, zal voor instituten met een ATP accreditatie in 2011 een financiële bijdrage worden gevraagd. CMC-assessments Voorheen werden de baten voor het uitvoeren van assessments onder ‘overige inkomsten’ geboekt. In de begroting van 2011 is ervoor gekozen deze structurele inkomsten, hoewel beperkt van omvang, op een aparte begrotingsregel op te nemen. Intervisie Het bestuur rekent met 175 betalende deelnemers aan het intervisietraject 2011/2012 en verwacht € 3.000 aan royalties te ontvangen voor het handboek Intervisie. Collegereeks De in 2010 met succes geïntroduceerde Ooa-colleges worden in 2011 voortgezet. Er is een programma dat voorziet in een zestal colleges (3 maal 2), waarbij op een totale deelname van 150 leden (en derden) wordt gerekend. Search conference Ten tijde van het opstellen van deze begroting was in het eerste kwartaal van 2011 de laatste (van een reeks van drie) search conference gepland. Besloten is in die vorm geen bijeenkomst te organiseren. Er wordt nagedacht over een andere wijze van afronden van het thema ‘Vertrouwen in organisaties’ Bijdrage derden aan de Canon De ROA is mede sponsor van de Canon van het adviesvak.
Ref.: 403R110511rf
5/7
Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
Lasten Bestuur Op hoofdlijn wordt gebudgetteerd op het niveau van het resultaat in 2010. Wat opvalt is een verlaging van het budget voor ‘ondersteuning beleidsdossiers en specifieke issues’. Dat komt voornamelijk, omdat het deel dat betrekking heeft op professionalisering is verschoven naar het begrotingsonderdeel ‘professionalisering’. Zoals in de beleidsplannen te lezen valt, zal het bestuur hierop in 2011 stevig inzetten. Marketing en Communicatie In 2011 staat de communicatie van de Ooa voornamelijk in het teken van de profilering van het CMCmerk. Er is een plan van aanpak om CMC binnen en buiten de vereniging onder de aandacht te brengen. Onder ‘publiciteit en publicaties’ valt naast de nieuwsbrieven ook de gesponsorde uitgave van M&O die rond de jaarwisseling aan alle leden is verzonden. Daarmee is een bedrag à € 3.000 gemoeid. De kosten voor de Canon kunnen in 2011 beperkt blijven. Het medium is ontwikkeld in 2010. Dit jaar wordt de Canon extern gelanceerd. Van het handboek Professionalisering (‘de lerende adviseur’) zullen naar verwachting zo’n 400 boeken uitgereikt worden. Dat vertegenwoordigt een bedrag van € 5.000,- (te activeren van de balans). Het bestuur verwacht in 2011 geen beroep doen op een externe marketing- en communicatiedeskundige. Activiteiten De begroting geeft hier, door het wegvallen van de lustrumactiviteiten, een totaal ander beeld dan in 2010. In feite ligt het activiteitenbudget in 2011 weer op het niveau van een ‘regulier’ jaar. Voor de toelichting op de post ‘search conference’ wordt verwezen naar de betreffende tekst bij de ‘baten’. Het ‘logboek van vertrouwen’ komt, na het ontwikkeljaar 2010, in 2011 in de beheerfase, waardoor de kosten beperkt zullen blijven. ICMCI De Ooa blijft de ingeslagen weg, de ICMCI Breakthrough Strategy, vervolgen. De Orde was initiatiefnemer van dit traject, dat in 2010 door de meeste landen werd omarmd. Het doel is van de ICMCI een slagvaardiger organisatie te maken, waarmee de Ooa en andere locale verenigingen hun voordeel kunnen doen. Met de acceptatie van de plannen, kan de Ooa in 2011 iets minder intensief en dus voordeliger opereren in ICMCI-verband. Website Eind 2009 is de website vernieuwd. Dat hield in, een nieuwe entree en structuur van de site. De Ooa site is vrij omvangrijk en complex. Veel content is nog afkomstig van een eerdere versie van de website. In 2011 moet die content verder geactualiseerd worden. Netwerken Het bestuur heeft onder netwerken extra budget opgenomen in verband met de pilot en mogelijk definitieve ingebruikname van een virtuele Ooa community. Diverse commissies De kosten voor toelating- en toetsingsactiviteiten zijn voor een groot deel onder gebracht op de post ‘CMC-procedure/CMC-puntensysteem’ van het professionaliseringsbudget, zodat alle kosten m.b.t. de CMC (her)certificeringsprocedures gegroepeerd zijn. Het budget 2011 bij ‘toelating en toetsing’ heeft betrekking op vergaderingen, beleid en activiteiten van de commissie (de CTT). Er wordt een stijging van het aantal ACP (her)accreditaties verwacht. De post ‘projecten CT’ betreft de implementatie van het webbased CMC-puntensysteem. De ‘Commissie van Toezicht’ en de ‘Raad van Beroep’ blijven lastig te begroten posten.
Ref.: 403R110511rf
6/7
Bijlage bij agendapunt 8; ALV 11052011
Professionalisering Naast het overhevelen van kosten van de post ‘toelating en toetsing’ naar ‘CMC-procedure/CMCpuntensysteem’ (zie hierboven) is ook een deel van de kosten voor ledenadministratie in 2011 op deze post begroot, omdat de ledenadministratie ook een groot deel afhandeling CMC-aanvragen betreft. In 2011 wordt wat betreft de registratie van PE-punten in de transitiefase op de oude (papieren) en nieuwe (digitale) manier gewerkt. Na volledige overgang op het digitale systeem zullen de kosten afnemen. Het onderzoek dat is begroot, betreft het brancheonderzoek dat door de VU in opdracht van de Ooa en de ROA wordt uitgevoerd. Het grootste deel daarvan heeft in 2010 plaatsgevonden. In 2011 wordt daar het onderdeel ‘imago-onderzoek aan toegevoegd, waarna het project kan worden afgerond. Er is een apart budget gereserveerd voor de ontwikkeling van de opleiding ‘Intervisie facilitator’. In 2011 wordt hiervoor de pilot georganiseerd. Daarna moet de opleiding zichzelf bekostigen.
Wilfred Goedmakers penningmeester
Ref.: 403R110511rf
7/7
