JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht
INHOUD:
Bladzijde:
Balans per 31 december 2011
1-2
Staat van baten en lasten 2011
3
Toelichting op balans
4-6
OVERIGE TOELICHTINGEN
Toelichting op de staat van baten en lasten 2011 Begroting 2012
7-10 11
BALANS PER: 31-12-2011
31-12-2010
VASTE ACTIVA: Materiele vaste activa
€ 647.592
€ 692.805
€ 19.994 € 2.850 € 22.844
€ 13.933 € 2.500 € 16.433
Bank en kas
€ 128.474
€ 121.349
Totaal generaal
€ 798.910
€ 830.587
VLOTTENDE ACTIVA: Vorderingen Overlopende activa
LIQUIDE MIDDELEN:
1
31-12-2011
31-12-2010
EIGEN VERMOGEN: Kapitaal
VOORZIENINGEN:
€ 112.257
€ 112.257
€ 67.846
€ 55.227
€ 534.937
€ 584.060
€ 14.228 € 1.733 € 67.909 € 83.870
€ 7.419 € 1.723 € 69.901 € 79.043
€ 798.910
€ 246.527
LANGLOPENDE SCHULDEN: Leningen o/g
EN OVERLOPENDE PASSIVA: Crediteuren/nog te betalen kosten Fiscale schulden Vooruit ontvangen/overlopende passiva
Totaal generaal
2
Resultatenrekening per 31-12-2011 Begroot 2011 Omschrijving Totaal € Baten Contributies/omzet € 243.000,00 Competitie bijdrage € 3.000,00 Bijdrage Hal € 65.600,00 Bijdrage Bar € 7.600,00 Trainingen € 40.000,00 Subsidie gemeente € 15.000,00 Sponsering € 17.500,00 Verhuur o/g € 17.000,00 Afkoop Bar € 1.500,00 Overigen € 4.000,00
Werkelijk Totaal €
Werkelijk Tennis €
Werkelijk Bar €
Werkelijk hal €
€ 256.107,00 € 1.823,00 € 65.600,00 € 7.600,00 € 36.101,00 € 15.113,00 € 19.465,00 € 17.812,00 € 3.680,00 € 5.392,00
€ 112.795,00 € 1.823,00 € 65.600,00 € 7.600,00 € 36.101,00 € 15.113,00 € 19.465,00 € 17.812,00 € 3.680,00 € 5.392,00
€ 54.720,00 €€€€€€€€€-
€ 88.592,00 €€€€€€€€€-
Totaal Baten
€ 414.200,00
€ 428.693,00
€ 285.381,00
€ 54.720,00
€ 88.592,00
Lasten K.N.L.T.B. € 16.000,00 Kosten banen/onderhoud/reparaties € 20.000,00 Huur hal / velden € 11.000,00 Energie € 40.000,00 Materialen € 8.000,00 Technische commissie / jeugd € 3.000,00 Recreatie commissie € 1.500,00 Jeugdcommissie € 4.000,00 Festiviteiten € 2.000,00 Sponsorcommissie/ Ledenwerving € 2.000,00 Bestuurskosten € 2.000,00 Loonkosten/ bijdragen € 79.000,00 Schoonmaakkosten € 4.000,00 Rente lening hal € 11.000,00 Rente leningen nieuw € 20.500,00 Assurantiepremies € 5.900,00 Algemene kosten € 4.000,00 Inkoopkosten bar € 29.000,00 Secretariaat € 1.000,00 Ziedevisie/ porti € 5.000,00 Bankkosten € 1.400,00 Telefoon € 2.000,00 Administratie € 6.000,00 Afschrijving € 22.235,00 Afschrijving nieuw € 22.978,00 Kosten bijdrage aan tennis € 73.200,00 Renovatie banen € 17.487,00
€ 15.391,00 € 16.091,00 € 14.895,00 € 36.579,00 € 4.964,00 € 5.153,00 € 1.495,00 € 7.027,00 € 3.000,00 € 2.648,00 € 1.595,00 € 74.897,00 € 3.554,00 € 11.048,00 € 20.510,00 € 5.483,00 € 1.374,00 € 30.966,00 €€ 4.906,00 € 1.204,00 € 1.362,00 € 6.000,00 € 22.235,00 € 22.978,00 € 73.200,00 € 27.519,00
€ 15.391,00 € 11.518,00 € 14.895,00 € 13.579,00 € 4.300,00 € 5.153,00 € 1.495,00 € 7.027,00 € 3.000,00 € 2.648,00 € 1.595,00 € 73.263,00 €€ 11.048,00 € 20.510,00 € 3.411,00 € 1.166,00 €€€ 4.906,00 € 407,00 € 1.362,00 € 6.000,00 € 22.235,00 € 22.978,00 €€ 27.519,00
€€ 1.216,00 €€ 8.000,00 € 664,00 €€€€€€€ 1.634,00 € 3.554,00 €€€ 72,00 € 208,00 € 30.966,00 €€€ 513,00 €€€€€ 7.600,00 €-
€€ 3.357,00 €€ 15.000,00 €€€€€€€€€€€€ 2.000,00 €€€€€ 284,00 €€€€€ 65.600,00 €-
€ 416.074,00
€ 275.406,00
€ 54.427,00
€ 86.241,00
€ 12.619,00
€ 9.975,00
€ 293,00
€ 2.351,00
Totaal Lasten Resultaat
€ 414.200,00 €-
3
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011: ACTIVA VASTE ACTIVA: Materiele vaste activa Tennishal Clubhuis Nieuw Totaal
Aanschaf
Boekwaarde
Investe-
Afschrij-
Boekwaarde
waarde:
01-01-2011
ring 2011
ving 2011
31-12-2011
€
€
€
€
€ 554.779
€ 304.488
€-
€ 22.235
€ 282.253
€ 781.000
€ 388.317
€-
€ 22.978
€ 365.339
€ 1.335.779
€ 692.805
€-
€ 45.213
€ 647.592
Vorderingen: Rente deposito Wintertrainingen Huur hal Omzetbelasting
€ 1.800 € 8.600 € 8.400 € 1.194 € 19.994
Overlopende activa Bar voorraad Waarborgsom
€ 2.500 € 350 € 2.850
Liquide middelen: Rabobanken Kas
€ 128.271 € 203 € 128.474 € 151.318
TOTAAL
€ 798.910
4
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (VERVOLG ) : PASSIVA: Kapitaal: Balans per 1 januari 2011 Resultaat 2011 Balans per 31 december 2011
€ 112.257 €€ 112.257
Voorzieningen: Bar Resultaat 2011
€ 4.448 € 293 € 4.741
Tennis / t.b.v. nieuwe banen Resultaat 2011
€ 34.530 € 9.975 € 44.505
Tennishal / onderhoudsfonds Resultaat 2011
€ 16.249 € 2.351 € 18.600
€ 67.846 LANGLOPENDE SCHULDEN: Leningen o/g 1. Betreft 2 leningen ten behoeve van de Tennishal verstrekt door de Rabobank tegen een rente van 5% per jaar. De leningen lopen tot 2025. 2. Betreft 2 leningen ten behoeve nieuwbouw clubhuis verstrekt door de Rabobank tegen een rente van 5,9% per jaar. De leningen lopen tot resp. 2023 en 2033.
5
€ 203.559
€ 331.378 € 534.937
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (VERVOLG): KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA: Crediteuren: Trainingskosten Jeugdselectie Administratiekosten Vakantiegeld verplichting Contributie KNLTB Bankkosten Overige kosten
€ 4.787 € 4.800 € 1.500 € 1.289 € 1.000 € 330 € 522 € 14.228
Fiscale schulden: Loonheffing
€ 1.733 € 1.733
Vooruit ontvangen/ Overlopende passiva Huur hal 1e halfjaar 2012 Trainingen 1e halfjaar 2012 Borgsom huur Vooruit ontvangen huur
€ 42.459 € 13.000 € 6.750 € 5.700
€ 67.909 € 83.870
TOTAAL
€ 798.910
6
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011:
Resultaat: Het resultaat bestaat uit de volgende bedragen: Afdeling tennis Afdeling bar Afdeling hal Totaal winst
winst winst winst
€ 9.975 € 293 € 2.351 € 12.619
De bestemming van dit resultaat is als volgt: Totale winst Toegevoegd aan: -Voorziening tennis-banen -Voorziening bar -Voorziening hal
€ 9.975 € 293 € 2.351 € 12.619 €-
7
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 (VERVOLG): TOELICHTING TENNIS: BATEN 1. Contributies De contributies 2012 zijn als voorstel; Senioren Junioren (12 t/m 17) Aspiranten (9 t/m 12) Pupillen (7 t/m 9) Balgewenning (t/m 6) Donateurs
2012 155 105 85 55 45 30
à€ à€ à€ à€ à€ à€
2011 155 105 85 55 45 30
2. Trainingen Op het bedrag van de opbrengst trainingen zijn de loonkosten afgeboekt voor het inhuren van de trainer.
3. Sponsers De sponsorinkomsten zijn door actieve werving van de sponsorcommissie hoger als begroot.
4. Afkoop bar Opbrengst afkoop bar diensten.
5. Overigen Bestaat uit o.a. rente deposito, restitutie ecotax.
8
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 (VERVOLG): TOELICHTING TENNIS (VERVOLG)
LASTEN: 1. KNLTB Conform begroting 2. Kosten banen Lagere lasten in 2011 door het in 2010 uitgevoerde groot onderhoud.
3. Materialen Conform begroting. 4. Commissies
5. Huur hal velden Hal huur i.v.m. trainingen.
6. Loonkosten Lagere sociale lasten en minder inhuur krachten bar.
7. Rente leningen Conform begroting
9
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 (VERVOLG): TENNISHAL: Baten Meer baten door o.a. trainingen en verhuur.
Lasten Onderhoud enigszins hoger als begroot als gevolg van reparatie aan electrische installatie.
BAR Baten Conform begroting.
Lasten Inkoopkosten bar enigszins hoger als begroot. Schoonmaakkosten bestaan o.a. uit vuil afvoer en hygiëne producten.
Barendrecht,
26 januari 2012
G. Verkamman
L. Bakker
R. Vincente
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
10
Begroting 2012 Omschrijving
Begroot 2012 Totaal €
Begroting Tennis €
Begroting Bar €
Begroting Hal €
Baten Contributies/omzet Competitie bijdrage Bijdrage Hal Bijdrage Bar Trainingen Subsidie gemeente Sponsering Verhuur o/g Afkoop Bar Overigen
€ 245.000,00 € 3.600,00 € 62.600,00 € 12.600,00 € 37.500,00 € 13.500,00 € 17.500,00 € 17.100,00 € 3.000,00 € 4.000,00
€ 105.000,00 € 3.600,00 € 62.600,00 € 12.600,00 € 37.500,00 € 13.500,00 € 17.500,00 € 17.100,00 € 3.000,00 € 4.000,00
€ 55.000,00 €€€€€€€€€-
€ 85.000,00 €€€€€€€€€-
Totaal Baten
€ 416.400,00
€ 276.400,00
€ 55.000,00
€ 85.000,00
Lasten K.N.L.T.B. € 16.000,00 Kosten banen/onderhoud/reparaties € 18.737,00 Huur hal / velden € 11.000,00 Energie € 30.000,00 Materialen € 8.000,00 Technische commissie € 4.000,00 Recreatie commissie € 1.500,00 Jeugdcommissie € 8.000,00 Festiviteiten € 2.250,00 Sponsorcommissie/ Ledenwerving € 2.000,00 Bestuurskosten € 2.000,00 Loonkosten/ bijdragen € 77.000,00 Schoonmaakkosten € 4.000,00 Rente lening hal € 9.700,00 Rente leningen nieuwbouw € 19.500,00 Assurantiepremies € 5.900,00 Algemene kosten € 4.000,00 Inkoopkosten bar € 29.000,00 Secretariaat € 1.000,00 Ziedevisie/ porti € 5.000,00 Bankkosten € 1.400,00 Telefoon € 2.000,00 Administratie € 6.000,00 Afschrijving € 22.235,00 Afschrijving nieuw € 22.978,00 Kosten bijdrage aan tennis € 75.200,00 Renovatie Banen € 28.000,00
€ 16.000,00 € 16.737,00 € 11.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 8.000,00 € 2.250,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 75.000,00 €€ 9.700,00 € 19.500,00 € 3.800,00 € 2.000,00 €€ 1.000,00 € 5.000,00 € 700,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 22.235,00 € 22.978,00 €€ 28.000,00
€€ 1.000,00 €€ 3.000,00 € 2.000,00 €€€€€€€ 2.000,00 € 4.000,00 €€€ 100,00 € 1.000,00 € 29.000,00 €€€ 300,00 €€€€€ 12.600,00 €-
€€ 1.000,00 €€ 18.000,00 €€€€€€€€€€€€ 2.000,00 € 1.000,00 €€€€ 400,00 €€€€€ 62.600,00 €-
€ 276.400,00
€ 55.000,00
€ 85.000,00
Totaal Lasten
Resultaat
€ 416.400,00
€-
€-
11
€-
€-
