Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging Totaal Overzicht 2013-2014 2012-2013 Begroot Begroot werkelijk Baten A. Contributies € 355.900 € 373.000 € 380.564 B. Montessori Mededelingen € 5.200 € 5.500 € 5.239 C. Cursussen en conf. € 144.062 D. Diversen (oa wiskunde BAO) € 600 € 900 € 2.218 E. Financieel resultaat € 9.000 € 9.300 € 9.290
Lasten H. I. J. K. L.
F/M
Begroot
2011-2012 werkelijk
€ 365.000 € 6.300 €0 € 1.100 € 7.500
€ 366.854 € 5.604 € 515 € 3.894 € 9.375
Totaal
€ 370.700
€ 388.700
€ 541.373
€ 379.900
€ 386.241
Kantoorbehoeften Algemene kosten Cursussen en conf. Activiteiten Montessori Mededelingen
€ 6.500 € 125.100 € 1.000 € 258.400 € 13.500
€ 9.500 € 129.650 € 2.000 € 249.500 € 14.100
€ 7.445 € 121.125 € 133.648 € 239.931 € 12.999
€ 6.000 € 142.000 € 3.000 € 222.000 € 12.000
€ 4.507 € 119.962
Totaal
€ 404.500
€ 404.750
€ 515.148
€ 385.000
€ 365.402
Exploitatieresultaat Mutatie publicatiefonds mutatie MKVS fonds SMOO fonds Resultaat jaarekening
-€ 33.800
-€ 16.050
€ 26.226 € 814 € 1.135 € 22.400 € 50.575
-€ 5.100
€ 20.839 € 4.558 € 3.692
€ 227.181 € 13.752
€ 29.090
Publicatiefonds (beginstand) Verkopen boeken Productiekosten Publicatiefonds (eindstand)
€ 26.276 € 3.283 € 2.469 € 27.090
€ 21.718 € 4.558 €0 € 26.276
MKVS (beginstand) besteding MKVS verkoop MKVS (eindstand)
€ 9.951 € 1.675 € 2.810 € 11.087
€ 6.259 € 5.643 € 9.336 € 9.951
Jaarrekening Nederlandse Montessori Vereniging Boekjaar 2012-2013
Balans Activa
Passiva 31-07-12
31-07-13
vlottende activa 1590 voorraden
0
€0
31. jul. 2012 Reserve Reserve Reserve Reserve
algemeen BAO VMO vereniging
800
€ 286.459 € 64.196 € 146.059 € 496.714
Resultaat 2012-2013 € -€ € €
31-07-13
32.816 26.303 19.713 26.226
€ 319.275 € 37.893 € 165.772 € 522.940
€ 22.400
€ 22.400
€ 814
€ 27.090
€ 1.136 € 532.941
€ 11.087 € 583.517
€ 32.035
€ 40.554
vorderingen 1400 debiteuren 1290 voorziening debiteuren 1490 Overige vorderingen
€ 4.039
€ 18.843
€ 1.927
€ 1.376
SMOO fonds Bestemmingsreserve
910 Publicatiefonds mutatie publ. Fonds
Bestemmingsreserve liquide middelen
1030 ABNAMRO 1040 Deposito 1810 Postbank bankrekeningen VMO
€ 9.646 € 433.515 € 115.849 €0
€ 5.708 € 480.431 € 117.712
MKVS fonds Mutatie MKVS
Verenigingsvermogen Kortlopende schulden
wk. 23-09-2013
€ 564.976
€ 624.072
Totaal
€ 9.951
1890 overigen
Totaal
€ 26.276
€ 564.976
€ 50.576
€ 624.072
sectie Jaarrekening 2012-2013 contributie omslag NMV algemeen wiskunde BAO rente Ter eigen besteding Vergaderkosten Representatie en overige Cursus- en conferentie Activiteiten secties Kwaliteitszorg tekort(-)/overschot(+) Begroting 2012-2013 contributie omslag NMV algemeen rente Ter eigen besteding Vergaderkosten Representatie en overige Cursus- en conferenties Activiteiten secties Kwaliteitszorg tekort(-)/overschot(+)
HJK + + + -
5781 5774
BAO
VMO
7 1277
220061 179084 1995 1119 44091 2971
578 -1847
-191 46347 21268 -26303
2546 78539 658 -659 -12801 35381 36247 19713
228000 177805 700 50895 5000
124500 64500 3000 63000 600
27000 19000 -105
40000 40000 -17600
-78 1500
220000 179000 1000 42000 3000
114000 63000 2700 53700 700
1000 500 600 -3678
0 40000 20000 -21000
0 42500 20000 -9500
+ -
6.200 6.988
+ -
-788 3.500
-
2.000
-6288
138609 62616
OBO 6436 5100 ll x €4,28
1336 275 Overschot Munchen reis Kosten/opbr. per saldo 839 222 4300 5100 ll x€ 4,28 -800 500 per saldo 2000 -3300
Begroting 2013-2014 contributie omslag NMV algemeen rente Ter eigen besteding Vergaderkosten Representatie en overige Cursus- en conferentie Activiteiten secties Kwaliteitszorg tekort(-)/overschot(+)
+ + + -
5700 5778
6400 5100 ll x€ 4,28 1300 500 0 per saldo 800 0
Jaarrekening en Begroting Nederlandse Montessori Vereniging Boekjaar 2012-2013 Begroting 2013-2014 Baten 2013-2014 Begroot A. 8010 8020 8030 8040 8041 8060 8070
Contributies HJK BAO oninbaar VMO Leden met MM leden zonder MM studenten OBO
subtotaal B.
Montessori Mededelingen 8110 abonnementen subtotaal
C.
D.
F.
€ 6.200 € 228.000
€ 5.781 € 220.061
€ 114.000 € 9.000 € 600 € 200 € 6.400
€ 124.500 € 9.000 € 800 € 200 € 4.300
€ 138.609 € 8.840 € 603 € 234 € 6.436
€ 6.400 € 224.000 -€ 2.000 € 123.000 € 10.500 € 800 € 300 € 2.000
€ 355.900
€ 373.000
€ 380.564
€ 365.000
€ 5.200
€ 5.500
€ 5.239
€ 6.300
€ 5.200
€ 5.500
€ 5.239
€ 6.300
Financieel resultaat 8900 rente ed. rente secties Subtotaal Fondsen 8195 Verkopen eigen boeken 8199 baten MKVS SMOO fonds Totaal Baten 23-09-13
€ 121.934 € 9.237 € 806 € 229 € 4.200
Basis: 14700 a €7,00(8,42) per lln+ staffel schoolgrootte Basis: 450 leden a 33,40 (33,40)minus MM 36 Lidmaatschappen sec 25,10 (25,10) 11 leden * 22,90 765(765)per opl. Instituut, 255(255) per opleider
€ 366.855 € 5.604 122 Abonnementen 21,20 ( € 21,80) + 352 x 8,30 (8,30) leden met MM € 5.604
€0
€0
€ 144.062
€0
€ 500 € 100
€ 500 € 400
€ 141 € 83 € 1.995
€ 500 € 600
€ 600
€ 900
€ 2.218
€ 1.100
€ 3.893
€ 9.000
€ 5.400 € 3.900
€ 9.291
€ 4.500 € 3.000
€ 5.484 € 3.891
€ 9.000
€ 9.300
€ 9.291
€ 7.500
€ 9.375
€ 388.700
€ 3.283 € 2.810 € 22.400 € 569.867
€ 370.700
€ € € €
Begroting Toelichting 13/14 (2012-2013)
€ 6.115 Basis: 1350 lln 2,69 (€2,69) -46 groepen 44,40 (€44,40) € 224.333 Basis: 41.900 lln 5,26(€5,26)
24.700 13.730 95.424 10.208
€0 €0
Subtotaal Diversen 8990 Overige + corr. Voorgaande jaren 8190 Verkopen materiaal 8430 wiskunde BAO
2011-2012 Begroot werkelijk
€ 5.700 € 220.000
Cursussen en conferenties 8260 cursus leidinggeven Alg 8200/8280 BAO Cursussen en conf 8150/8255 VMO cursussen en conf 8270 munchen reis VMO
subtotaal E.
2012—2013 Begroot werkelijk
€ 515
€0 € 379.900
€ 515 € 154 € 348 € 3.392 staan tegenover kosten rekenen
€ 4.558 via publicatiefonds € 9.336 Blijft beschikbaar voor te maken kosten € 400.134
Jaarrekening Nederlandse Montessori Vereniging Boekjaar 2012-2013 Begroting 2013-2014 Lasten 2013-2014 Begroot H. 3201 3202 3204 3290
Kantoorkosten porti telefoon drukwerk/kantoorbehoeften overige subtotaal
I.
Algemene kosten Alg bestuurskosten vergaderkosten Algemeen vergaderkosten HJK vergaderkosten BAO vergaderkosten VMO 3044 vergaderkosten OBO 3004 bankkosten 3007 representatie 30072/3 Representatie secties 3020 bestuursvergoeding 3030 secretariaatskosten 3032 administratiekosten 3080 accountantskosten 3001 3002/8
subtotaal
2012-2013 begroot
€ 2.000 € 1.000 € 1.500 € 2.000
€ 1.500 € 1.000 € 5.000 € 2.000
€ 6.500
werkelijk
€ 2.078
Begroot
2011 – 2012 werkelijk
€ 3.143 € 2.224
€ 1.500 € 1.000 € 1.500 € 2.000
€ 1.412 € 1.011 € 978 € 2.117
€ 9.500
€ 7.445
€ 6.000
€ 5.518
€ 2.000 € 2.500 € 1.500 € 3.000 € 700 € 500 € 350 € 250 €0 € 28.000 € 70.000 € 13.000 € 3.300
€ 2.000 € 3.000 € 3.500 € 5.000 € 600 € 500 € 250 € 1.500 €0 € 29.000 € 68.000 € 12.300 € 4.000
€ 3.977 € 2.354 € 1.277 € 2.971 € 658 € 275 € 323 € 165 € 68 € 27.527 € 67.560 € 12.082 € 1.889
€ 2.000 € 3.000 € 3.300 € 5.000 € 4.000 € 500 € 400 € 50 € 5.750 € 28.500 € 70.000 € 15.000 € 4.000
€ 1.942 € 2.866 € 2.296 € 3.183 € 592 € 525 € 207 € 103 € 28.262 € 64.185 € 11.797 € 2.793
€ 125.100
€ 129.650
€ 121.125
€ 142.000
€ 118.951
?
toelichting
vervolg lasten 2013-2014 Begroot j.
6400
K. 4010 4090 6010 6020
6200
6500
Cursus- en conferentiekosten cursus leidinggeven Alg Cursus-/conf.kosten VMO cursus-/conf.kosten BAO Munchenreis VMO subtotaal Activiteiten website public rel/Communicatie sectie HJK sectie BAO sectie voorgezet onderwijs Kwaliteitszorg HJK kwaliteitszorg BAO kwaliteitszorg VMO Kwaliteits zorg OBO kenniscentrum subtotaal
L. 5020 5030
M.
Montessori Mededelingen portokosten MM Honorarium MM ed.
subtotaal Publicatiefonds 6300 Kosten eigen boeken 6500 Lasten MKVS Totaal Lasten 23-09-13
2012-2013 begroot
werkelijk
Begroot
2011 – 2012 werkelijk
toelichting
€ 27.937 € 82.623 € 13.539 € 9.549 € 133.648
€ 3.000
€0
€ 3.000 € 10.000 € 500 € 18.000 € 53.000 € 2.000 € 18.500 € 40.000 € 2.000 € 75.000
€ 3.926 € 23.584 € 2.392 € 7.041 € 39.505
€ 3.000
€ 1.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 2.000
€ 15.000 € 25.000 € 500 € 40.000 € 42.500 € 600 € 20.000 € 20.000 € 800 € 94.000
€ 4.500 € 25.000
€ 19.000 € 40.000 € 2.000 € 92.000
€ 5.005 € 11.315 €0 € 46.347 € 35.381 € 578 € 21.268 € 36.247 € 839 € 82.952
€ 258.400
€ 249.500
€ 239.931
€ 222.000
€ 227.182
€ 4.500 € 9.000
€ 5.100 € 9.000
€ 4.333 € 8.666
€ 4.000 € 8.000
€ 4.975 € 8.776
€ 13.500
€ 14.100
€ 12.999
€ 12.000
€ 13.752
€ 404.750
€ 2.469 € 1.675 € 519.291
€ 385.000
€ 5.643 € 371.045
€ 404.500
€ 27.000 € 40.000
€ 15.516 € 43.445 € 80 € 91.693
incl proj. taal/rek/opleiden/vernieuwen BaO oa. Inhaal matriaal ontwikkeling 40.000
2013-2014 maar 2 scholen
Via publicatiefonds
