Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Resultaat

Begroting 2013 Opbrengsten

Entree Pacht taveerne Variabele bijdrage Stookkostenbijdrage

Jaarrekening 2012 43.658

43.658 14.000

51.262

14.986

10.000

7.256

10.680

24.000 Subsisdie OCW tbv huur Domeinen Subsidie gemeente Subsidie Weeshuis Museumjaarkaart

58.518

15.000 3.083 10.000

3.719 950

Omzet koffie Kosten koffie

-

33.978 3.306 1.614

2.769

74,5%

747 376 -

58,6%

371

90,9%

292 -

0,0%

9.372

-174,4%

Vertelconcerten Overige Omzet Kosten

985

10.295 935

286 292

1.692 1.680 695

10.240 868

10.446 1.000 9.446

Kinderpartijtjes Omzet Kosten

61.904

51,2%

90,4%

9.360

182 500 286

318-

860-

253-

2.278 3.902

3.227 3.772 1.624-

Rentebaten Totale opbrengst Kosten

Personeel/Vrijwilligers C. van Berge (0,3) P. Kooijman (0,2) J. Brouwer(1,0) Opleiding Vervanging/assistentie beheerster Uren lv voorziening fase 3 Ziekteverzuim Reis- en verblijfkosten Overige personeels

2.561

110.248

177.109

118.294

60.873 500 1.856 1.721 2.400 2.500

60.562 40 1.820 1.688 2.620 2.999

36.822 18.916 3.0006.542

Buitengewone baten/lasten Dotatie voorziening herinrichting

68.869 535 1.480 1.999 2.640 2.500 69.728

36.100 18.546 12.8446.414

863 -

144.932

Extra onderhoud oplevering taveerne stucwerk/schilder € 5.60 66.973

872 26 6.456 4.654 370 14.552 -

Overname stoelhoezen 2.000 + aanschaf pinautomaat 630

Reclame € 7.340 Drukwerk € 4.400 Culinair weekend € 825+€ 1.500 E-citybus

30.937

26.930

-

-

148.881 750 28.978

34.684-

Hogere afrekeningen stookkosten € 1.500 + kosten taveerne € 2.400

37.346 22.847 5.38212.162

846 15.446 2.694 2.511 115 9.325 -

2.748 2.561 118 9.512

Extra uren Paulette/Carolien

78.022

48.215

15.802

Totale kosten

545-

2.714

59.280 Overige Adminstratie Ontwerp- vormgeving Consultancy Kantoorkosten Algemene bedrijfskosten Bestuurskosten Verkoop/Marketing Overige

Herfest Festival

2.000

69.850 Huisvesting Huur Gas, water, elektra Terugave energiebelasting Aanschaffing/onderhoud

€ 10.000 cateraar + 680 afrekening Wapen 2012

15.000 3.023 15.955

3.719 950 2.769

Cateraar € 14.000 4x extra verhuurd € 986

25.666

33.942 15.000 3.023 9.939 28.083

Winkel Omzet winkel Kosten winkel

Huwelijken Omzet Kosten


171.925 1753.648-

Resultaat

0-

0-

0

Resultaat

0-

0,12-

0

2-8

8-5-2014

Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Balans

BALANS STICHTING KASTEEL RADBOUD PER 31 DECEMBER 2013 Omschrijving

31-12-2013

31-12-2012

A.VASTE ACTIVA II Materiele vaste activa 1.Gebouwen en terreinen 2.Inventaris en inrichting(1e fase) 3.Inventaris en inrichting(2e fase) 4.Aankoop stoelen 5.Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2013

31-12-2012

A.EIGEN VERMOGEN

-

-

B.VLOTTENDE ACTIVA

1.Deelneming E-Citybus

Omschrijving

1.Eigen vermogen 2.Voorziening nieuwe presentatie 3.Voorziening herinricht.kantongerecht gevangenis

12.598 167.719

12.598 221.413

26.415

26.415

5.449 3.500

8.172

8.425 2.420 2.207

5.847 2.227 1.323

228.733

277.995

C.LANGLOPENDE SCHULDEN

6.000

-

II Vorderingen 1.Debiteuren 2.BTW 3.Overlopende activa IV Liquide middelen 1.ABN-AMRO 586827129 2.ABN-AMRO 825438985 3.ABN-AMRO Deposito 4. Kruisposten kas-bank

9.145 1.781 850

5.243 8.768

26.384 918 181.685 1.970

67.945 747 178.475 16.816

Totaal Generaal

228.733

277.995

1.Onderhandse geldleningen 2.Waarborgsom

D.KORTLOPENDE SCHULDEN 1.Schulden aan leveranciers 2.btw 3.Vooruitontvangen huur 4.Overlopende passiva

3-8

8-5-2014

Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Begroting 2014

Opbrengsten

Entree Pacht taveerne Variabele bijdrage Stookkostenbijdrage

Begroting 2014 45.000

Begroting 2013 43.658

24.000 10.750 11.652

14.000

14.986

10.000

10.680

46.402 Subsisdie OCW tbv huur Domeinen Subsidie gemeente Subsidie Weeshuis Museumjaarkaart

24.000

15.000 3.083 10.000

51,2%

1.500 621

2.769

51,2%

-

58,6%

90,5%

9.446

90,9%

292 -

985

10.295 935

10.446 1.000

500 500

1.692 1.680 695

0,0%

10.500 1.000

Vertelconcerten

3.306 1.614

-

9.500


33.978

3.719 950

879 Huwelijken Omzet Kosten

15.000 3.023 15.955 28.083

3.500 1.709 1.791


25.666

15.000 3.083 10.000 28.083



9.360

182 500 292

-174,4%

318-

-

253-

Overige Omzet Kosten

3.227 3.772 545-

Rentebaten Totale opbrengst Kosten


1.750

2.000

2.561

133.405

110.248

118.294

70.247 500 1.509 2.039 2.692 2.550

60.873 500 1.856 1.721 2.400 2.500 79.537

Huisvesting Huur Gas, water, elektra Terugave energiebelasting Aanschaffing/onderhoud

38.093 23.304 5.0006.500

69.850

36.822 18.916 3.0006.542 62.897

Overige Adminstratie Ontwerp- vormgeving Consultancy Kantoorkosten Algemene bedrijfskosten Bestuurskosten Verkoop/Marketing Overige

Totale kosten Buitengewone baten/lasten Dotatie voorziening herinrichting

68.869 535 1.480 1.999 2.640 2.500 78.022

37.346 22.847 5.38212.162 59.280

889 -

863 -

4.700 2.612 350 10.500

2.748 2.561 118 9.512

66.973

872 26 6.456 4.654 370 14.552 -

19.051

15.802

26.930

161.485

144.932

171.925 1753.648-

26.579-

34.684-

Resultaat

1.500-

-

0

Resultaat

1.500-

-

0

4-8

8-5-2014

Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - MJP

Jaarrekening 2012 Opbrengsten

Entree Pacht taveerne Variabele pacht Stookkostenbijdrage Huur woonhuis


51.262

14.986

7.256 0

33.942 15.000 3.023 9.939

25.666

0 15.000 3.023 15.955 61.904


3.719 950

747 376

10.240 868

985

10.295 935 9.372


286 0

Vertelconcerten Overige Omzet Kosten

Totale opbrengst Kosten


182 500 -318

-860

-253

Totale kosten Buitengewone baten/lasten Dotatie voorziening herinrichting Resultaat

915

10.924 1.040 9.690

510 510

11.143 1.061 9.884

520 520

0

933

0

10.081

531 531 0

0

3.227 3.772 -545

2.714

2.561

1.750

1.000

0

0

177.109

118.294

133.345

138.236

139.891

141.858

60.562 40 1.820 0 1.688 2.620 2.999

68.869 535 1.480 0 1.999 2.640 2.500

36.100 18.546 -12.844 6.414

37.346 22.847 -5.382 12.162

846 0 15.446 2.694 2.511 115 9.325 0

70.247 500 1.509

62.471 510 1.540

63.721 520 1.570

64.995 531 1.602

2.039 2.692 2.550

2.080 2.746 2.601

2.122 2.801 2.653

2.164 2.857 2.706

78.022

48.215 Overige Adminstratie Ontwerp- vormgeving Consultancy Kantoorkosten Algemene bedrijfskosten Bestuurskosten Verkoop/Marketing Overige

10.710 1.020

2.005 1.592 659

-1.624

69.728 Huisvesting Huur Gas, water, elektra Terugave energiebelasting Aanschaffing/onderhoud

1.932

897

9.500

500 500

286

2.278 3.902

Rentebaten

10.500 1.000

25.000 3.714 1.709

1.561 646

879

9.360

25.000

1.861 1.530 633

56.084

0 15.000 0 10.000

3.641 1.709

1.791 1.500 621

55.342

28.023 3.570 1.709

47.754 25.469 18.250 12.365

0 15.000 0 10.000

28.023

1.692

371 Huwelijken Omzet Kosten

50.865

0 15.000 3.023 10.000

3.500 1.709

MJP 2017 46.818

24.970 18.250 12.123

46.402

33.978

1.680 695

MJP 2016 45.900

24.480 14.500 11.885

0 15.000 3.023 10.000

3.306 1.614 2.769


MJP 2015 45.000

24.000 10.750 11.652

10.680 58.518

Subsisdie OCW tbv huur Domeinen Subsidie gemeente Subsidie Weeshuis Museumjaarkaart

MJP 2014 45.166

79.537

38.093 23.304 -5.000 6.500 66.973

872 26 0 6.456 4.654 370 14.552 0

71.948

38.855 23.770 -5.000 6.630

73.387

39.632 24.245 -5.000 6.763

62.897

64.255

74.855

40.425 24.730 -5.000 6.898 65.640

67.053

889 0

907 0

925 0

944 0

4.700 2.612 350 10.500

2.794 2.664 357 10.710

2.850 2.718 364 10.924

2.907 2.772 371 11.143

30.937

26.930

19.052

17.433

17.781

18.137

148.881

171.925

161.486

153.636

156.808

160.045

750 28.978

-17 -53.648

-28.141

-15.400

-16.917

-18.186

-0

0

0

0

0

0

5-8

8-5-2014

AANTAL BEZOEKERS 2013 Aantal afname Museumbezoek Gids Vertelconcerten Kinderpartij Gids kinderpartij Uitbetaling gids kinderpartij Eten Bezoek school Coupons

Aantal bezoekers Omzet 13.782

6

39.662 325 1.739 378 40 -24 916 0 21

14.044

43.057

13 256 14 4 737 1

Totaal bezoekers

769

Op rekening Schoolgroepen De Dijk Groep volwassen Gabberweek Vakantieattraktief eltisch festival concert Ramon van Engelenhoven concert Ursem concert aqua terra brocante markt

21 100 0 93 1.738 355 160 125 60 1.000

Totaal exploitatie

17.696

Verloop Bezoekers van 2012 naar 2013 Aantal 14.240

Omzet 36.642

Volwassen Individueel Groepen Kortingsdag Korting 20%

-276 78 65 188

-1.131 341 175 780

Kinderen Individueel Groepen Kortingsdag Korting 20%

-530 -194 19 96

-1.445 -458 41 254

Overige (65+/CJP) (Gratis) Museumjaarkaart

-189 762 -477

-750 0 2.967

13.782

37.417

2012

2013

Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Entreegeld BIJLAGE II AANTAL BEZOEKERS 2013 per groep Maand

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Individueel 2013 2012 114 283 131 51 117 173 219 132 703 487 289 427 695 761 892 960 214 347 175 230 80 36 56 74

Volwassenen Groepen Kortingsdag 2013 2012 2013 2012 21 28 96 75 48 30 35 20 32 133 29 69 25 34 -

Aantal bezoekers Tarief jan-apr Tarief mei-dec Totaal opbrengst

3.685 5,19 5,19 19.120

244 4,25 4,25 1.036

3.961 4,72 5,19 20.251

166 3,77 4,25 695

165 2,59 2,59 428

100 2,36 3,07 254

Korting 20% 2013 2012

34 17 37 69 16 7 6 2 188 4,15 4,15 780

-

-

Individueel 2013 2012 103 262 142 31 73 251 72 102 372 372 111 187 275 371 425 518 82 128 164 175 67 13 31 37 1.917 3,30 3,30 6.330

2.447 2,83 3,30 7.775

Kinderen Groepen 2013 2012 108 294 473 204 166 173 379 77 20 440 257 357 67 122 53 51 109 1.578 2,36 2,36 3.722

1.772 2,36 2,36 4.179

Kortingsdag 2013 2012 43 39 18 3 61 1,65 1,65 101

42 1,42 1,65 60

Korting 20% 2013 2012

22 4 18 38 6 8

96 2,64 2,64 254

-

-

Overig (65+/CJP) (Gratis) 2013 2012 2013 2012 24 33 52 82 24 4 135 118 9 56 111 92 32 19 173 165 101 99 203 168 75 108 187 161 105 178 130 242 130 155 467 116 57 88 94 71 34 62 375 54 20 5 84 7 15 8 43 16 626 4,25 4,25 2.658

815 3,77 4,25 3.407

2.054

1.292

-

-

Museumjaarkaart 2013 2012 176 222 168 51 127 166 129 178 552 442 250 378 518 480 830 1.013 268 294 43 354 55 26 52 41 3.168 0,94 0,94 2.989

Totaal Betalende klanten 2013 2012 577 882 894 728 641 925 965 1.089 2.112 1.618 1.408 1.538 1.778 2.421 2.851 2.762 957 1.052 928 928 363 87 308 210

3.645

13.782

14.240

97%

0,94 22

37.417

36.642

102%

Omzet BEZOEKERS 2012 Maand

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Individueel 2013 2012 592 1.335 680 241 607 816 1.136 623 3.648 2.527 1.500 2.216 3.606 3.949 4.628 4.981 1.110 1.800 908 1.193 415 187 291 384

Volwassenen Groepen Kortingsdag 2013 2012 2013 2012 79 119 249 177 204 127 149 85 136 565 123 179 77 144 -

Omzet excl BTW

19.120

20.251

1.036

695

428

254

780

-

6.330

7.775

3.722

4.179

101

60

254

-

2.658

3.407

-

-

2.989

2.857

Totaal Betalende klanten 2013 2012 1.454 2.201 2.102 1.459 1.487 2.208 2.479 2.109 6.410 4.767 3.688 4.339 5.650 7.360 7.753 8.305 2.732 3.237 1.972 2.493 918 275 771 723 37.417 39.477

Omzet incl BTW

20.268

21.466

1.098

737

454

269

827

-

6.710

8.242

3.945

4.430

107

64

269

-

2.817

3.612

-

-

3.168

3.028

39.662

Korting 20% 2013 2012 141 71 154 286 66 29 25 8 -

Individueel 2013 2012 340 742 469 88 241 710 238 289 1.228 1.228 367 617 908 1.225 1.403 1.710 271 423 542 578 221 43 102 122

Kinderen Groepen 2013 2012 255 693 1.116 481 392 408 894 182 47 1.038 606 842 158 288 125 120 257 -

Kortingsdag 2013 2012 71 55 30 5 -

Korting 20% 2013 2012 58 11 48 100 16 21 -

Overig (65+/CJP) (Gratis) 2013 2012 2013 2012 102 125 102 15 38 211 136 72 429 420 318 458 446 756 552 658 242 374 144 263 85 21 64 34 -

Museumjaarkaart 2013 2012 166 158 120 122 521 417 236 357 489 453 783 956 253 277 41 334 52 25 49 39

41.046

-

7-8

8-5-2014

Kostenvergelijk 2013 -2012 80.000 70.000

60.000 50.000 2.012

40.000

2.013

30.000

20.000 10.000

-

Personeels- Huisvestingsk Auto-, reis- en Diensten Kantoorkosten Algemene Verkoop- en en loonkosten osten verblijfskosten derden/advise bedrijfskosten marketingkost urs en 2.012 68.215 48.215 1.514 16.291 2.694 2.626 9.325

2.013

77.432

66.973

590

899

6.456

5.024

13.052

4000 4001 4004 4005 4007 4008 4010

Bruto lonen Loonheffing Ziektekostenverzekering Reiskostenvergoeding Opleidingen/cursussen Uitzendkrachten Overige personeelskosten Personeels- en loonkosten

2.012 52.100 8.462 1.688 1.106 40 1.820 2.999 68.215

2.013 58.200 10.669 1.999 2.050 535 1.480 2.500 77.432

4200 4201 4202 4203 4210

Huurkosten Energie/gas/licht/water Schoonmaakkosten Klein onderhoud Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten

36.100 5.702 79,42 5.473 862 48.215

37.346 17.465 0,00 6.469 5.692 66.973

4303 km vergoeding 4309 Reis & verblijfkosten 4311 Overige reis- en verblijfskosten Auto-, reis- en verblijfskosten

490 993 30 1.514

397 193 590

4400 Accountant- administratiekosten 4410 Overige diensten derden Diensten derden/adviseurs

846 15.446 16.291

872 26 899

4500 4501 4502 4504 4505 4506 4510

Kantoorartikelen Computer & software kosten Post & vrachtkosten Telefoonkosten Huur & lease kosten kantoormachines Kleine inventaris Overige kantoorkosten Kantoorkosten

193 330 267 1.037 709 158 2.694

484 336 314 2.239 46 3.037 6.456

4600 4601 4602 4603 4604 4605 4610

Verzekeringen/assurantiën Contributies en abonnementen Literatuur & tijdschriften Internet & website kosten Bestuurskosten Bankkosten overige algemene kosten Algemene bedrijfskosten

799 461 23 323 115 526 378 2.626

1.954 812 54 1.273 370 430 131 5.024

4100 4101 4102 4104 4105

Reclame- en advertentiekosten Drukwerk/foldermateriaal Representatiekosten Evenementen Overige verkoopkosten Verkoop- en marketingkosten

4.589 3.924 78 684 50 9.325

7.339 4.318 129 1.163 103 13.052

148.881

170.425

Totaal kosten

8-8

8-5-2014

Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Recommend Documents