Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015

Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte

Jaarrekening 2013 en Begroting 2015

Geregistreerd museum Inschrijving KvK nr. 41102627 Markt 53-61 4875 CC Etten-Leur Postbus 275 4870 AG Etten-Leur Tel. 076 – 503 42 44 E-mail: [email protected] Website: www.janutenhoute.nl

Inhoudsopgave Pagina 2

Inhoudsopgave

Pagina 3

Balans per 31 december 2013

Pagina 3

Toelichting balans per 31 december 2013

Pagina 6

Exploitatierekening 2013

Pagina 7

Toelichting exploitatierekening 2013

Pagina 9

Staat van vaste activa

Pagina 10

Museumbezoek 2013

Pagina 12

Begroting 2015

Pagina 13

Verslag kascontrolecommissie

Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013

Pagina 2

STICHTING HEEMKUNDIG STREEKMUSEUM JAN UTEN HOUTE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Activa

Beginsaldo Eindsaldo

VASTGELEGDE MIDDELEN

Inventaris Collectie

Passiva

Beginsaldo Eindsaldo

EIGEN VERMOGEN

1.778,01 pm 1.778,01

LIQUIDE MIDDELEN

1.299,09 Kapitaal pm Resultaat 1.299,09 Reserves Voorzieningen

8.636,84 210,23 4.054,64 18.748,19 31.649,90

8.847,07 -38,43 4.054,64 21.748,19 34.611,47

366,90

0,00

32.016,80

34.611,47

KORT VREEMD VERMOGEN

Kas Rabobank ING-bank Nog te ontvangen Vooruitbetaalde bedragen Terug te ontvangen BTW

873,23 27.254,26 718,41 0,00 277,09 1.115,80 30.238,79

189,83 Vooruit ontvangen 32.639,04 102,68 0,00 234,83 146,00 33.312,38

TOTAAL

32.016,80

34.611,47 TOTAAL

Toelichting op de balans Inventaris Voor een toelichting op de inventaris wordt verwezen naar bijlage I Staat van vaste activa 2013. Collectie Daar de waarde van de objecten in de collectie uniek is en daardoor moeilijk te bepalen wordt deze post als pro memorie op de balans vermeld. Voor de verzekering wordt periodiek een officieel taxatierapport opgesteld. Kas De kas van het museum wordt aangehouden om de entreegelden en museumverkopen in te storten. Tevens worden kleine onkosten uit de kas betaald. Op 31 december 2013 was € 189,83 in de kas aanwezig.


Pagina 3

Rabobank Het saldo bij de Rabobank per 31 december 2013 kan nader worden gespecificeerd: Zakelijke betaalrekening € 272,14 Zakelijke spaarrekening € 35.366,90 € 35.639,04 Te verwerken overboekingen - 3.000,00 Saldo per 31-12-2013 € 32.639,04 Eind december 2013 werden nog overboekingen gedaan tussen de betaalrekening en de spaarrekening per saldo € 3000,00. Deze overboekingen werden op de spaarrekening pas in 2014 gemuteerd. ING-Bank Het saldo bij de ING-Bank op 31 december 2013 bedroeg € 102,68. Vooruit betaalde bedragen De abonnementskosten van de meldkamer van het alarmsysteem voor 2014 ad. € 234,83 werden in december 2013 betaald. Terug te ontvangen BTW Dit betreft BTW over het boekjaar 2013 € 146,00 die in 2013 nog terug moet worden ontvangen. Kapitaal Het kapitaal is met € 210,23, de winst over 2012, toegenomen. Resultaat Dit betreft het negatieve exploitatieresultaat over 2013. Zie ook de toelichting op de exploitatierekening. Reserves Deze reserves zijn in het verleden opgebouwd en dienen om calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. Voorzieningen De voorzieningen dienen in de eerste plaats om de status van geregistreerd museum te kunnen handhaven en verbeteren. Daarnaast is een ambitieplan ontwikkeld om de toekomst van het museum te waarborgen. In dit ambitieplan zijn de volgende aanpassingen en verbeteringen opgenomen:


Pagina 4

-

-

De toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren door aanpassing van de ingang, realiseren van een mindervalidentoilet en een lift Een interne doorgang realiseren waardoor niet langer buitenom naar een andere expositieruimte behoeft te worden gegaan Een efficiëntere benutting van de ruimten waarbij de expositieruimte wordt geoptimaliseerd, er een horecaruimte wordt gecreëerd voor de ontvangst van groepen en een aparte vergader- en werkruimte voor de medewerkers wordt ingericht De inrichting van de expositie aanpassen aan deze tijd Het aanpassen en vernieuwen van de ICT-apparatuur aan de eisen van deze tijd De zichtbaarheid en uitstraling van het museum verbeteren

Verder dient uit de voorzieningen € 4.000,00 beschikbaar te worden gesteld voor de viering van het 50-jarig bestaan van het museum in 2014. Vooruit ontvangen bedragen Rente Rabobank € 366,90.


Pagina 5

Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Exploitatierekening 2013

Omschrijving Entreegelden Entreegelden leden Museumverkopen Gebruik accommodatie/faciliteiten Subsidie huur en exploitatie Sponsoring Donaties Bijdrage huur gebouw Rente Totaal baten

Huur gebouwen Huisvesting inrichtingskosten 0nderhoudskosten Beveiligingskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Secretariaat, kantoorbehoeften etc. Communicatiekosten Huishoudelijke kosten Inkopen horeca 6% Drukwerk en papier Abonnementen Documentatiekosten en bibliotheek Cursuskosten Educatiekosten PR- en marketingkosten Collectiekosten Restauratiekosten Tentoonstellingskosten Afschrijvingskosten Bankkosten Toevoeging voorzieningen Kosten activiteiten Totaal lasten Winst/verlies

Werkelijk 2013

Raming 2013

Verschil

Baten

Baten 2.700,00 1.400,00 600,00 400,00 12.350,00 1.600,00 0,00 1.700,00 300,00

Baten -696,73 148,40 -162,36 -33,88 2,47 533,88 0,00 85,43 178,54

21.050,00

55,75

2.003,27 1.548,40 437,64 366,12 12.352,47 2.133,88 0,00 1.785,43 478,54 21.105,75 Lasten 11.014,38 114,75 1.035,04 704,06 601,10 356,25 641,48 897,12 388,11 631,35 21,94 0,00 0,00 102,02 0,00 560,19 95,60 0,00 253,21 478,92 202,26 3.000,00 46,40 21.144,18

Lasten 11.000,00 0,00 700,00 700,00 600,00 400,00 600,00 900,00 1.000,00 0,00 200,00 50,00 100,00 300,00 0,00 1.200,00 500,00 200,00 500,00 1.100,00 0,00 0,00 1.000,00 21.050,00

38,43-


-

Lasten 14,38 114,75 335,04 4,06 1,10 -43,75 41,48 -2,88 -611,89 631,35 -178,06 -50,00 -100,00 -197,98 0,00 -639,81 -404,40 -200,00 -246,79 -621,08 202,26 3.000,00 -953,60 94,18 38,43-

Pagina 6

Toelichting exploitatierekening ALGEMEEN In deze toelichting worden posten vermeld die ruim afwijken van de begroting en bijzondere posten die daartoe aanleiding geven. BATEN Entreegelden Voor een toelichting op deze inkomsten wordt verwezen naar bijlage 2 Museumbezoek. Subsidie huur en exploitatie De subsidie voor de huur en exploitatie van het museum wordt al jaren door de Gemeente Etten-Leur bevroren en is derhalve gelijk aan het voorgaande jaar en bedraagt € 12.352,47. Doordat de gemeente de subsidie voor het depot intern verrekent met de te betalen huur kan deze subsidie niet meer zichtbaar worden gemaakt. Sponsoring Nieuwe sponsors hebben er voor gezorgd dat € 533,88 meer sponsorgeld werd ontvangen dan geraamd was. Overige inkomsten Het betreft een o.a. een bijdrage van € 308,87 van de gemeente voor het educatieve project “Overgisteren”. Verder nog opbrengsten voor gebruik van de accommodatie.

LASTEN Huur gebouwen Dit betreft de huur die aan de Stichting St. Paulushofje Etten-Leur is betaald. Onderhoudskosten Praktisch alle lampen in het museum werden vervangen door LED-verlichting waardoor deze post € 335,04 hoger is uitgevallen dan was begroot. . Huishoudelijke kosten De post huishoudelijke kosten is in 2013 gesplitst in huishoudelijke kosten en inkopen horeca. In totaliteit wijken de uitgaven nauwelijks af van de begroting.


Pagina 7

Drukwerk en papier Door de aanschaf van een laserprinter zijn de drukwerk kosten drastisch gedaald. De kosten van de printer worden geboekt onder secretariaat en kantoorbehoeften. Cursuskosten De cursuskosten bleven beperkt tot een BHV-cursus. PR en marketingkosten In het afgelopen boekjaar heeft een herstructurering van de organisatie plaats gevonden waardoor minder aandacht is besteed aan PR en marketing. Inmiddels is de herstructurering afgerond. Collectiekosten In het afgelopen jaar werd weinig aan nieuwe objecten uitgegeven. Restauratiekosten Dit boekjaar hebben geen restauraties plaatsgevonden. Tentoonstellingskosten In verband met het jubileumjaar in 2014 werd dit jaar geen nieuwe tentoonstelling ingericht. Hierdoor vallen de kosten € 246,79 lager uit. De gemaakte kosten hadden betrekking op de voorbereiding van de jubileumtentoonstelling in 2014. Afschrijvingskosten Door uitstel van investeringen in de laatste jaren is in 2013 € 621,08 minder afgeschreven dan was begroot. Zie bijlage 1 Staat van vaste activa 2013. Bijdrage voorzieningen In 2013 werd € 3.000,00 aan de voorzieningen bijgedragen. Zie de toelichting op de balans bij voorzieningen. Kosten activiteiten In verband met de viering van het 50-jarig bestaan van het museum in 2014 werden veel activiteiten verplaatst naar volgend jaar


Pagina 8

Bijlage 1 Staat van vaste activa 2013 activa nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

omschrijving

aanschaf- aanschaf- afschr. boekwrd. Aanschaf afschr. boekwrd. waarde datum in mnd. 1-jan-13 in 2013 in 2013 31-dec-13 TV-toestel 307,02 01-01-96 60 0,45 0,00 0,45 Tafelvitrine 1.361,34 01-04-97 60 1,00 0,00 1,00 Digitale camera 810,34 01-12-01 24 1,00 0,00 1,00 Printer/scanner/copier 335,29 01-09-03 36 1,00 0,00 1,00 Epson beamer 699,00 01-03-05 60 1,00 0,00 1,00 Haneu archiefkasten 285,00 01-04-05 120 64,90 28,40 36,50 DVD recorder 192,44 01-07-05 60 1,00 0,00 1,00 Inbraaksignalering 1.775,00 01-09-05 120 506,57 177,50 329,07 Verbouwing 2006/2007 501,44 31-12-06 120 201,20 50,04 151,16 Laptop Toshiba 755,45 01-01-08 36 1,00 0,00 1,00 Sitec. Wireless router 84,03 01-01-08 36 1,00 0,00 1,00 LG 19 inch 168,03 01-05-08 36 1,00 0,00 1,00 PC Banzaai MP E4600 520,00 01-05-08 36 1,00 0,00 1,00 PC Banzaai 2200i 523,36 01-12-08 36 1,00 0,00 1,00 Inrichting zolder 2009 465,51 31-12-09 120 325,86 46,55 279,31 Kantoorkast 180x80x40 105,00 31-12-09 120 73,50 10,50 63,00 LCD-scherm met DVD 207,56 31-12-10 60 124,94 41,31 83,63 Canon MF4430 laserpr. 194,96 31-12-11 36 129,97 64,99 64,98 Wandkast ontvangst 316,22 31-12-11 120 284,60 31,62 252,98 Externe harde schijf 84,03 31-12-11 36 56,02 28,01 28,01 Totaal

9.691,03

1.778,01


0,00

478,92

1.299,09

Pagina 9

Bijlage 2 Museumbezoek In 2013 bezochten 1963 personen het museum, in 2012 waren dat er 2124.

Maand

Museumbezoek 2013

2012

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

83 120 330 517 314 90 61 101 30 182 124 11

102 40 225 670 58 67 63 80 249 194 195 181

totaal

1963

2124

Museum bezoekers 700 600 500

aantal

400 300 200 100

2013

dec

nov

okt

sep

aug

jul

jun

mei

apr

mrt

feb

jan

0

2012


Pagina 10

Uitsplitsing: 2013 Individuele 550 personen (waarvan leden kring) 163 personen Groepen 404 personen Voortgezet onderwijs Etten-Leur 36 personen Voortgezet onderwijs regio/elders 30 personen Basisscholen uit Etten-Leur 283 personen Basisscholen uit de regio 269 personen Project Overgisteren 391 personen Totaal 1.963 personen

2012 1.066 personen 224 personen 321 personen 46 personen 28 personen 331 personen 332 personen 0 personen 2.124 personen

De individuele bezoekers (550) waren overwegend volwassenen, af en toe gezinnen met kinderen. De groepen (404 bezoekers) waren allemaal volwassenen. De 36 bezoekers van het voortgezet onderwijs in Etten-Leur kwamen van de KSE. De 30 bezoekers van het voortgezet onderwijs uit Frankrijk in het kader van Van Gogh in Etten-Leur. Er kwamen 283 leerlingen van basisscholen uit Etten-Leur. Verder kwamen er 269 bezoekers van basisscholen uit de regio uit de gemeente Rucphen/Oudenbosch (190), Breda (59), Zundert (20). Het museum zit weer in het hoofdmenu van KOEPEL met het projet ‘Overgisteren’ Hiervoor bezochten 391 leerlingen van het basisonderwijs uit Etten-Leur het museum. Onderstaand een globale indeling naar leeftijd: 2013 Volwassenen 954 personen Leerlingen LO tot ca. 13 jaar 943 personen Leerlingen vanaf ca. 13 jaar 66 personen

2012 1.387 personen 663 personen 74 personen

Het museum is voor individuele bezoekers het hele jaar geopend op dinsdag, woensdag en donderdag. Verder iedere eerste zondag van de maand en 2e Kerstdag. De openingstijden zijn van 13.30 uur tot 16.30 uur. In 2013 bezochten 550 individuele bezoekers het museum, waarvan 474 op de normale openingsdagen, 76 tijdens Van Gogh Leeft.


Pagina 11

Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Begroting 2015

Omschrijving Entreegelden Entreegelden leden Museumverkopen Horeca-opbrengsten Gebruik accommodatie/faciliteiten Subsidie huur en exploitatie Sponsoring Donaties Bijdrage huur gebouw Rente Totaal inkomsten

Huur gebouwen Huisvestingskosten 0nderhoudskosten Beveiligingskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Secretariaat, kantoorbehoeften etc. Communicatiekosten Huishoudelijke kosten Inkoopkosten museumverkopen Horeca-inkopen Drukwerk en papier Abonnementen Documentatiekosten en bibliotheek Cursuskosten Educatiekosten PR- en marketingkosten Collectiekosten Restauratiekosten Tentoonstellingskosten Kosten activiteiten Toevoeging voorzieningen Afschrijvingskosten Bankkosten Rente en aflossing leningen Totaal uitgaven Nadelig saldo

Werkelijk 2013

Raming 2015

Inkomsten 2.003,27 1.548,40 437,64 0,00 366,12 12.352,47 2.133,88 0,00 1.785,43 478,54

Inkomsten 5.950,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 400,00 12.000,00 2.250,00 pm 1.800,00 pm

21.105,75

28.900,00

Uitgaven 11.014,38 114,75 1.035,04 704,06 601,10 356,25 641,48 897,12 388,11 0,00 631,35 21,94 0,00 0,00 102,02 0,00 560,19 95,60 0,00 253,21 46,40 3.000,00 478,92 202,26 0,00

Uitgaven 11.650,00 0,00 500,00 500,00 750,00 400,00 500,00 950,00 400,00 1.500,00 1.000,00 250,00 50,00 100,00 350,00 300,00 3.300,00 500,00 200,00 500,00 0,00 0,00 4.250,00 200,00 750,00

21.144,18

28.900,00

38,43-


-

Pagina 12

Toelichting begroting 2015 De begroting is gebaseerd op het ambitieplan dat is opgesteld om de toekomst van het museum te waarborgen. Daar er sprake is van globale ramingen zal in juli 2015 een evaluatie plaatsvinden. Bij de opstelling van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Basis is de begroting van 2014 - Een gelijke jaarlijkse groei naar 3.000 bezoekers over vijf jaar - Een entreeprijs van gemiddeld € 3,00 - Gemiddeld € 1,50 per bezoekers aan horecaopbrengsten - Gemiddeld € 1,00 per bezoeker aan museumverkopen - Gelijkblijvende subsidie van de gemeente - Een jaarlijkse huurverhoging van 2,5% - Een jaarlijkse stijging van de kosten met 2% - Afschrijving op de verbouwing (€ 20.000,00) in 20 jaar - Idem op de ICT (€ 6.000,00) in 3 jaar - Rente en aflossing tbv verbouwing (€ 5.000,00) in 20 jaar lineair 5%


Pagina 13


Pagina 14

Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015

Recommend Documents