december 2013
begroting 2014 THUIS + HOSPICE kosten coördinator
begroting 2014
begroting 2013
jaarrekening 2012
48.500
48.250
43.025
1.000 3.000 500 5.100 2.500 5.000 17.100
2.750 3.000 1.400 6.650 100 1.200 15.100
2.759 2.600 1.447 7.093 0 4.796 18.695
6.700 2.500 1.400 2.000 100 0 10.000 22.700
6.350 1.400 1.400 2.100 100 0 3.500 14.850
6.041 1.642 1.980 2.108 147 0 3.656 15.574
24.000
24.000
24.000
6.800 12.500 650 19.950
5.700 14.500 1.400 21.600
7.423 14.354 2.716 24.493
8.500
10.400
10.077
100 3.150 4.000 7.250
100 3.360 1.000 4.460
24 3.998 0 4.022
TOTAAL KOSTEN
148.000
138.660
139.886
subsidie VWS zorg thuis subsidie VWS hospice subsidie gemeenten bijdragen cliënten en logees donaties
45.843 84.719 6.000 15.088 5.000 156.650
54.521 46.096 10.000 22.880 6.000 139.497
50.658 10.845 9.995 33.086 25.654 130.238
8.650
837
-9.648
activiteiten verzekeringen cursuskosten reiskosten zorg thuis reiskosten hospice wervingskosten overige kosten vrijwilligers
organisatie telefoon/ict kosten overige kantoorkosten afschrijving inventaris bestuurskosten rente accountantskosten PR, brochures etc.
vaste huisvestingskosten huur variabele huisvestingskosten onderhoud/schoonmaken gas/water/electra overige huisvestingskosten
verzorging huishoudelijke kosten algemene kosten algemene kosten reiskosten algemeen overige kosten
TOTAAL OPBRENGSTEN aanvulling negatief
eigen vermogen (2014)
vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 19 december 2013.
Toelichting begroting 2014 verzekeringen De kosten van verzekering zijn drastich gedaald, aangezien wij per 1-1-2014 aansluiten bij de vrijwilligersverzekering van de gemeenten, de zgn. VNG-polis.
PR, brochures etc. Wij merken dat in ons gebied er nog steeds een zekere onbekendheid bestaat over De Schutse en de faciliteiten die onze vrijwilligers bieden. Wij zullen dan ook in 2014 nog meer moeten doen aan PR e.d. Daarvoor is in de begroting extra geld gereserveerd. Een groepje uit bestuur en vrijwilligers zal zich buigen over de uit te voeren activiteiten.
subsidie VWS Zie hiervoor de aparte bijlage.
eigen bijdrage cliënten In het jaar 2013 mochten wij vele giften en donaties ontvangen. Hiermee is het mogelijk (een groot deel van) ons negatief eigen vermogen aan te vullen. Voor het jaar 2014 ontvangen wij een hogere subsidie van VWS dan verwacht (zie aparte bijlage). Er bereiken ons berichten dat voor een aantal cliënten een eigen bijdrage van € 40 toch te bezwaarlijk is. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten de eigen bijdrage van cliënten te verlagen van € 40 naar € 30 per dag. Wij hopen hiermee ook voor die cliënten voor wie de financiële drempel nu te hoog is, de mogelijkheid te bieden van de hospice gebruik te maken.
resultaat Voor de begroting 2014 is uitgegaan van: aantal cliënten ligdagen per cliënt dit resulteert in een bezettingsgraad van en een resultaat van
€
32 17,8 39,0 % 8.650
De Schutse EXPLOITATIEOVERZICHT kostensoort
THUIS
HOSPICE
48.500
24.250
24.250
1.000 3.000 500 5.100 2.500 5.000 17.100
500 1.500 500 0 1.250 2.500 6.250
500 1.500 0 5.100 1.250 2.500 10.850
6.700 2.500 1.400 2.000 100 10.000 22.700
2.680 1.000 560 1.000 50 0 5.000 10.290
4.020 1.500 840 1.000 50 0 5.000 12.410
24.000
2.400
21.600
variabele huisvestingskosten onderhoud/schoonmaken 6.800 gas/water/electra 12.500 overige huisvestingskosten 650 19.950
680 1.250 65 1.995
6.120 11.250 585 17.955
8.500
850
7.650
100 3.150 4.000 7.250
50 1.575 2.000 3.625
50 1.575 2.000 3.625
148.000
49.660
98.340
45.843 84.719 6.000 15.088 5.000
45.843 0 3.000 0 2.500
0 84.719 3.000 15.088 2.500
156.650
51.343
105.307
8.650
1.683
6.967
kosten coördinator
4200 4500 4511 4512 4520 4530
activiteiten verzekeringen cursuskosten reiskosten zorg thuis reiskosten hospice wervingskosten overige kosten vrijwilligers
4400 4401 4410 4800 4810 4840 4850
organisatie telefoon/ict kosten overige kantoorkosten afschrijving inventaris bestuurskosten rente accountantskosten PR, brochures etc.
4100
vaste huisvestingskosten huur
4101
verzorging huishoudelijke kosten
4450 4510 4950
altgemene kosten algemene kosten reiskosten algemeen overige kosten
TOTAAL KOSTEN 8001 8002 8050 8100 8150
december 2013
TOTAAL
4000
4102 4103 4104
begroting 2014
subsidie VWS zorg thuis subsidie VWS hospice subsidie gemeenten bijdragen cliënten en logees donaties
TOTAAL OPBRENGSTEN aanvulling negatief
eigen vermogen
begroting coördinatoren: per coördinator: 24 uur per week ingaande 1-10-2012, vooralsnog t/m 31-12-2013. 8 uur per week ten laste van TSN. kosten 2013: 16 uur per week Schutse, kosten 3.635,46 per periode van 4 weken per jaar 47.261 2,5 % kostenstijging (schatting) 48.443 jaarkosten 2014 48.500 afgerond
eigen bijdrage cliënten: aantal kamers bezettingsgraad aantal ligdagen aantal cliënten gemiddeld aantal ligdagen per cliënt bijdrage per dag totaal bijdrage cliënten voorziening dubieuze debíteuren netto bijdrage cliënten
4 39,0% 570 32 17,8 30 17.088 2.000 15.088
De Schutsesubsidie VWS 2014 exploitatiecomponent thuis met betaalde coördinatie thuis zonder betaalde coördinatie BTH HCH totaal
huisvestingscomponent BTH HCH totaal
december 2013 max tarief per cliënt 1.325 464 2.610 1.057
max tarief per cliënt 629 683 1.312
aantal 4.115 480 3.182 1.332 9.109
aantal 3.182 1.332 4.514
aantal x subs. per subs. tarief perc. cliënt bedrag 5.452.375 1.146,07 4.716.073 222.720 401,34 192.643 8.305.020 2.257,54 7.183.489 1.407.924 914,26 1.217.794 15.388.039 86,49575 13.310.000
aantal x tarief perc. subs.pp 2.001.478 475,33 909.756 516,14 2.911.234 75,56933 totaal beschikbaar
subs. bedrag 1.512.503 687.497 2.200.000 15.510.000 15.510.000
VWS stelt een bedrag (€ 13,3 mln voor de exploitatiecomponent) beschikbaar. Als er meer cliënten zijn dan in het maximale plaatje is voorzien, wordt het percentage aangepast, oftewel het tarief per cliënt gaat naar beneden. VWS is dus nooit meer dan hun budget kwijt, het risico ligt bij ons.
De Schutse 2014 thuis met betaalde coördinatie BTH
*) o.b.v.
**) o.b.v.
subs. per subs. cliënt bedrag 1.146,07 45.843 2.732,87 84.719 TOTAAL 130.562
aantal 40 31
*) **)
1/7/2010-30/6/2011 1/7/2011-30/6/2012 1/7/2012-30/6/2013 gemiddeld
49 40 30 40
1/7/2010-30/6/2011 1/7/2011-30/6/2012 1/7/2012-30/6/2013 gemiddeld
4 29 32 22
tarief:
exploitatie huisvesting
In afwijking van de "normale" procedure heeft VWS voor vaststelling van het aantal een verkorte referentieperiode gehanteerd, n.l. de laatste twee perioden. het aantal ter vaststelling van de subsidie bedraagt dan: 31
2.257,54 475,33 2.732,87
