Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht
Baten 81.10 81.40 81.50 83.10 83.20 83.30 84.11 84.21.00 84.21.01 84.23 84.29 Lasten 44.10 45.10 47.20 47.90 48.11 50.10 50.40/50.70 50.90 51.11 51.19 52.21.00 52.21.01 52.22 52.23 52.29
Ontvangen interest bank Rente obligaties/andbrieven Dividend aandelen Vrijwillige bijdragen Collecten (geen doorzendcollecten) Giften Doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) Doorzendcollecten/giften missionaire aard Doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) Kerkinactie missionair aandeel buitenland Overige bijdragen diaconaal/missionair
Kosten kerkdiensten Diaconaal quotum Bureaubehoeften en drukwerk Overige lasten Bankkosten Ondersteuningen Ouderenwerk/bezoekwerk Overige lasten diaconaal werk plaatselijk Afdracht doorzendcollecten (zie 84.11) Afdracht overige ontvangen bijdragen (landelijk) Afdracht doorzendcollecten (zie 84.21.00) Afdracht doorzendcollecten (zie 84.21.01) Kerkinactie diaconaal aandeel buitenland Kerkinactie missionair aandeel buitenland Afdracht overige ontvangen bijdragen (wereldwijd) Saldo
Levend geld overige wijkgemeenten 500 200 53.000 1.400 5.500 22.500 8.000 23.000 30.000 13.000 157.100 800 1.000 1.500 500 17.000 4.000 22.500 4.000 8.000 23.000 31.800 30.000 13.000 157.100 -
Levend geld Immanuëlkerk 200
Vermogen 8.570 -
8.500 2.350 7.250 13.000
31.300
8.570
450 8.000 50 270 100 4.500 4.700 1.000 7.250
2.000 2.000
13.000
31.050 250
2.000 14.270 5.700-
Totaal begroting 2016 9.270 200 53.000 9.900 7.850 29.750 8.000 36.000 30.000 13.000 196.970 1.250 8.000 1.050 1.770 600 21.500 8.700 3.000 29.750 6.000 8.000 36.000 31.800 30.000 15.000 202.420 5.450-
Totaal begroting 2015 6.720 18.000 200 52.500 10.800 8.250 30.500 5.000 35.900 31.500 15.000 214.370 1.400 8.000 1.050 2.000 2.795 23.000 10.500 3.000 30.500 9.900 5.000 35.900 27.500 31.500 21.900 213.945 425
1-5
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Toelichting Over de begrotingen van resp. de diaconie van de Immanuëlkerk en de overige wijkgemeenten zijn niet veel bijzonderheden te benoemen. De verschillende posten zijn ten opzichte van 2015 iets aangepast wanneer daar aanleiding voor was vanuit de realisatie 2014 of andere ingeschatte ontwikkelingen. De begroting van het vermogen laat wel een duidelijk afwijkend beeld zien t.o.v. de begroting 2015. In de loop van 2015 zijn de obligaties verkocht en zodoende is een mooie boekwinst gecasht. Dit is gebeurd op advies van de Rabobank, waarbij de diaconie aanvullend advies van een onafhankelijk deskundige heeft ingewonnen. De verkoop van de obligaties heeft tot gevolg dat het jaarlijks rendement de komende jaren lager zal zijn dan t/m 2014. Daar staat tegenover dat de algemene reserve in de jaarrekening 2015 flink zal groeien door het toevoegen van de boekwinst op de obligaties. De komende jaren kunnen we dus interen op deze gegroeide reserve (de in 2015 gecashte boekwinst is tenslotte ook rendement op het vermogen en dat rendement kan besteed worden door de diaconie). In het najaar van 2015 zal de diaconie een plan maken hoe wij in de komende jaren om willen gaan met het diaconale vermogen. Welk deel kunnen en willen we besteden/interen? Aan welke doelen willen we dit dan besteden? Waar willen we het vermogen wegzetten (spaarrekening? deposito's? opnieuw in obligaties?) Etc. Vooruitlopend hierop hebben wij de begroting 2016 voor dit onderdeel zo opgesteld dat deze sluit met een tekort van € 5.700. Dit tekort kan - zoals hierboven uitgelegd - ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Zo kunnen wij in 2016 in elk geval een aantal doelen steunen vanuit het rendement op het vermogen.
2-5
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht overige wijkgemeenten
Baten 81.10 81.40 81.50 83.10 83.20 83.30 84.11 84.21.00 84.21.01 84.23 84.29
Omschrijving rekening Ontvangen interest bank Rente obligaties/andbrieven Dividend aandelen Vrijwillige bijdragen Collecten (geen doorzendcollecten) Giften Doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) Doorzendcollecten/giften missionaire aard Doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) Kerkinactie missionair aandeel buitenland Overige bijdragen diaconaal/missionair
Lasten 44.10 45.10 47.20 47.90 48.11 50.10 50.40/50.70 50.90 51.11 51.19 52.21.00 52.21.01 52.22 52.23 52.26 52.29
Kosten kerkdiensten Diaconaal quotum Bureaubehoeften en drukwerk Overige lasten Bankkosten Ondersteuningen Ouderenwerk/bezoekwerk Overige lasten diaconaal werk plaatselijk Afdracht doorzendcollecten (landelijk) Afdracht overige ontvangen bijdragen (landelijk) Afdracht doorzendcollecten missionair Afdracht doorzendcollecten werelddiaconaat Kerkinactie diaconaal aandeel buitenland Kerkinactie missionair aandeel buitenland Afdracht bijdragen inzake "rampen" Afdracht overige ontvangen bijdragen (wereldwijd) Saldo
Toelichting
Opbrengst MDB-actie - diaconeel deel
zie 51.11 zie 52.21.00 zie 52.21.01 Opbrengst MDB-actie - missionair deel; zie 52.23 Opbrengst Bethelbazar; zie 52.29
Zusterdienst / HVD zie 84.11 zie 84.21.00 zie 84.21.01 Afdracht MDB-opbrengst; zie 83.10 (60%) Afdracht MDB-opbrengst; zie 84.23 Afdracht opbrengst Bethelbazar; zie 84.29
Begroting 2016 500
Begroting 2015 500
Realisatie 2014 658
200 53.000 1.400 5.500 22.500 8.000 23.000 30.000 13.000 157.100
200 52.500 1.300 6.000 24.000 5.000 22.000 31.500 15.000 158.000
200 54.125 1.466 5.755 22.850 9.071 23.835 31.869 13.979 163.808
800 1.000 1.500 500 17.000 4.000
1.000
672
1.000 2.000 500 18.500 5.000
2.564 20.684 4.000
22.500 4.000 8.000 23.000 31.800 30.000
24.000 5.000 5.000 22.000 27.500 31.500
22.850 2.750 9.071 23.835 32.475 31.869
13.000 157.100 -
15.000 158.000 -
13.979 164.749 942-
3-5
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
Begroting Diaconie Hervormde Gemeente B.A. te Barendrecht. Baten en lasten Inkomsten.
Begroting 2016
Begroting 2015
Rekening 2014
200
250
387
3.750 3.500 1.250 1.750 600
4.750 3.000 1.750 1.500 750
2.985 5.226 1.493 4.392 514
7.250
6.500
7.830
9.250 500 1.000 2.250
11.000 500 2.400
8.207 567 659 1.900
31.300
32.400
34.159
400 50 150
350 50 100
437 39 115
4.500 500
4.500 500
4.700 500
4.750 500
2.147 486 1.000 4.704 176
Diakonaal werk landelijk : Doorzendcollecten
7.250
6.500
7.830
Diakonaal werk wereldwijd : Doorzendcollecten Medische zending GZB Hulpacties Afdracht collecten Polen
9.250 500 1.000 2.250
12.000
2.500
8.207 567 659 1.900
-
-
-
31.050
31.750
28.266
250
650
5.893
Interest : Algemeen en Plaatselijk Individuele Hulpverlening Ouderenwerk Algemene Doeleinden Overige giften Collecten / Bijdragen kerktelefoon Doorzendcollecten landelijk : Algemene diakonale doeleinden Overige collecten landelijk Doorzendcollecten wereldwijd : Algemene diakonale doeleinden Medische zending GZB Hulpacties Collecten inzake Polen Totale ontvangsten
Uitgaven. Algemeen : Kerktelefoon Verplichtingen en bijdragen Kosten beheer en administratie Diakonaal werk plaatselijk : Individuele hulpverlening Overig diaconaal werk Bijdrage jeugdhonk Ouderenwerk Uitgaande giften
Toevoeg./Ontrekk. Fonds Indiv. Hulpv. Toevoeg./Ontrekk. Fonds Polen Totale uitgaven Overschot
4-5
Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
Diaconaal vermogen College van Diakenen te Barendrecht. Baten en lasten 2016 Inkomsten.
begroting 2016
begroting 2015
rekening 2014
begroting 2014
Rentebaten en dividenden Rente deposito's Rente obligaties/pandbrieven Rente rekening-courant banken Rente leningen u/g
4.000 4.500 70
5.200 18.000 700 70
5.584 18.207 414 70
5.500 18.000 750 70
Totale ontvangsten
8.570
23.970
24.276
24.320
8.000 45 225
8.000
7.524
8.200 150
170 2.000
193 2.031
1.970
2.000 -
2.000
2.850
2.000
2.000
4.900
3.400
5.000
2.000
6.900
6.500
7.000
14.270
23.970
22.498
24.320
-
1.777
-
Uitgaven. Algemeen : Verplichtingen en bijdragen Overige bijdragen en contributies Kosten beheer en administratie Bankkosten effecten Diakonaal werk plaatselijk : Overig lasten diaconaal werk plaatselijk Diakonaal werk landelijk : Afdracht ontv. Bijdragen Overige bijdragen Diakonaal werk wereldwijd : Afdracht ontv. Bijdr. Diaconale aard Overige lasten en baten Gerealiseerd koersverlies effecten Totale uitgaven Overschot
5.700-
5-5
