Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, 21-10-2015
inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard
Protestantse Gemeente Utrecht
Margeretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht (030) 273 75 40
ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 VAN DMO 80 Baten onroerend goed Hieronder zijn alle baten uit verhuur van onroerend goed opgenomen, te weten de verhuur van woonhuizen en de exploitatiebaten van de Wijkplaats (beheer). De begrote baten zijn geïndexeerd en gebaseerd op voortzetting verhuur en gelijkblijvend niveau. 81 Opbrengst uit vermogen Als basis is uitgegaan van het belegd vermogen per heden van € 11 miljoen vermeerderd met de te verwachten verkoopopbrengst van het pand aan de Willem Barentszstraat ( € 500.000) met een overall rendement op dit vermogen van 5%. De verstrekte hypothecaire leningen kennen een renteopbrengst van € 17.000. 83 Collecten t.b.v. wijkdiaconie of DMO/Protestantse Diaconie Utrecht Het collecterooster bepaalt de bestemming stedelijke diaconie of wijkdiaconie. De opbrengst wijkdiaconie wordt aan de betreffende wijkdiaconieën overgemaakt en als last verantwoord onder plaatselijk werk met als projectnaam Individuele hulp (wijkdiaconieën). Uit de opbrengst wordt een deel van het werk van DMO/Protestantse Diaconie Utrecht betaald. 84 Doorzendcollectes externe doelen Dit betreft de opbrengst van de collectes die in zijn geheel ten goede komen aan externe doelen. De besteding wordt verantwoord als lasten onder: of plaatselijke werk, of landelijk werk, of wereldwijd uiteraard afhankelijk van het doel van de collecte. 85 Subsidies Onder het hoofd Subsidies zijn bijdragen opgenomen ter ondersteuning van activiteiten van de stedelijke Diaconie. Dit betreffen in 2016 de bijdrage aan activiteiten in Lunetten (voor 33% werkgeverslasten), bijdrage € 9.000 Rooms-Katholieke Parochie en € 9.000 wijkgemeente Utrecht-West t.b.v. De Wijkplaats, eigen kasinkomsten De Wijkplaats Inloophuis (subsidies Gemeente etc.) en een subsidie van het SKAN-fonds voor het project ‘De wijk in’ dat in De Wijkplaats start. Stichting Ontmoetingshuis Lunetten (t.b.v. Het Knooppunt) € 20.000 Jong Meedoen KCU (toegezegd) € 10.000 Jong Meedoen (nog te werven) € 2.500 De Wijk in St Rotterdam (toegezegd) € 5.000 De Wijk in Skanfonds ( te werven) € 2.500 Stichting Rotterdam algemeen € 10.000 Stichting Rotterdam subsidie Duurzaam Diaconaat € 20.000 Totaal € 70.000 89 Diverse baten Onder deze post zijn opgenomen de bijzondere baten voortkomend uit vermogensaanwas van de effectenportefeuille. Deze post wordt niet begroot, omdat onder de post opbrengst uit vermogen een totaal wordt begroot van rente, dividend en vermogenstoename (van 5% ).
ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 VAN DMO 41 Lasten gebouwen De gebouwenlasten zijn lager begroot in verband met de te verwachten verkoop van een pand. Indexatie van kosten is gebaseerd op 2,5% per jaar. 45 Bijdragen en verplichtingen De landelijke quotum heffingen zijn gebaseerd op de inkomsten van het jaar 2014 (altijd twee jaar terug). De Maaltijd van Westrenen wordt gehouden in de oneven jaren, dit begrotingsjaar niet. 46 Salarissen en personeelslasten Bij de salarissen en personeelslasten is uitgegaan van een formatie van 5,34 FTE. 47 Lasten administratie en beheer Dit betreft de toegerekende salariskosten van de formatie van administrateur, fondsenwerving, P&O en directie die vanuit College van Kerkrentmeesters wordt doorbelast en de gemeenschappelijke lasten PGU waarvoor geen aparte budgethouder aanwezig is. Voorbeelden daarvan zijn vergaderkosten Algemene Kerkenraad, kopieer- en portokosten, telefoonkosten, huisvesting van diaconale medewerkers binnen het Bureau PGU, etc. 48 Financiële lasten Kosten vermogensbeheer gebaseerd op portefeuillewaarde x 0,40% vergoeding conform afspraak laatste gesprek Rabobank Utrecht, de rechtsopvolger van Schretlen. 50 Projecten Plaatselijk werk Hier is een post opgenomen onder de projectnaam Nieuw te starten projecten ter grootte van € 17.500. Deze post ziet op te verwachten uitgaven die samenhangen met de opstartkosten van eigen diaconale projecten, waarvoor van externe fondsen een bijdrage wordt aangezocht. Daarnaast is voorzien in de kosten van een intern vernieuwingsproject van de organisatie van de Protestantse Diaconie Utrecht (Duurzaam Diaconaat). Ook is een post opgenomen onder de projectnaam Missionair (nieuw) van € 20.000. Deze middelen kunnen worden aangewend voor specifiek missionair werk binnen de PGU en voor het ontplooien van nieuwe diaconaal missionaire initiatieven ter verzekering van de kerkelijke aanwezigheid in de diverse wijken binnen de stad Utrecht. De post Nader in te vullen betreft de sluitpost van deze begroting. Deze post wordt aangewend om voorziene en onvoorziene steunaanvragen van externe partijen, voor plaatselijk werk, in behandeling te kunnen nemen en financiële steun toe te zeggen. Mutatie bestemmingsreserve Het te verwachten resultaat wordt als volgt verwerkt: Jong Meedoen € 27.000 Ouderenwerk € 70.000 totaal € 97.000
Begroting van Baten en Lasten over 2016 Begroting
Prognose
2016
2e halfjaar prognose 2015 €
2015 €
1e halfjaar
Begroot
2015 €
2015 €
afwijking beg <> besteed
2015
werkelijk 2014 €
OPERATIONELE BATEN 80 Baten onroerend goed
35.000
34.253
17.000
17.253
48.000
13.747-
72.180
81 Opbrengst uit vermogen
575.000
490.134
100.000
390.134
518.000
27.866-
717.165
83 Bijdragen
113.000
114.651
79.000
35.651
125.000
10.349-
120.549
84 Doorzendcollecten
96.000
96.504
48.000
48.504
90.000
6.504
99.236
85 Subsidies
70.000
39.427
10.000
29.427
40.500
1.073-
65.880
0
1.196
500
696
1.196
9.598
889.000
776.166
254.500
521.666
821.500
41 Lasten onroerend goed
50.000
56.893
29.000
27.893
56.000
893
65.149
45 Bijdragen en verplichtingen
19.000
19.076
10.000
9.076
22.000
2.924-
17.567
46 Personeelslasten
340.000
348.014
174.000
174.014
344.000
4.014
399.581
47 Lasten administratie en beheer
135.000
135.873
80.000
55.873
135.000
873
130.793
48 Financiële lasten
40.000
40.514
20.000
20.514
34.000
6.514
38.078
49 Algemene kosten
2.200
1.120
1.000
120
5.000
3.880-
944
50 Plaatselijk werk
294.800
178.278
107.500
70.778
187.500
9.222-
198.901
51 Landelijk werk
23.000
22.588
11.000
11.588
25.000
2.412-
23.104
52 Wereldwijd
82.000
82.082
41.000
41.082
88.000
5.918-
89.604
986.000
884.438
473.500
410.938
896.500
12.062-
963.721
-97.000
108.273-
219.000-
110.727
33.273-
120.887
89 Diverse baten
45.334-
1.084.609
OPERATIONELE LASTEN
SALDO Mutatie bestemmingsreserves
OPERATIONEEL EXPLOITATIESALDO
97.000 0
Koersresultaat vermogensportefeuille EXPLOITATIESALDO
76.124
32.500
32.149-
186.500-
0
43.624 154.351 -
32.149-
186.500-
1
154.351
75.00075.000 -
1.124 32.14932.149-
80.303 201.190 201.190
Begroting van Baten en Lasten Projecten over 2016
50
Begroting uitgave
Prognose uitgave
2e halfjaar prognose
1e halfjaar Werkelijk
2016
2015
2015
2015
2015
afwijking besteed <> begr 2015
Begroot
Werkelijk 2014
Plaatselijk werk A:
Individuele hulp (wijkdiaconieën)
65.000
54.312
27.000
27.312
65.000
10.688
67.344
25.000
25.834
13.000
12.834
11.000
-14.834
20.528
B:
Doorzendcollecten C: DMO eigen werk Ouderenpastoraat Uitvaartpool Fonds Ouderenactiviteiten Zakgeld/maaltijd Westrenen Projectkosten Jeugd en Jongeren Inloophuis Knooppunt Inloophuis De Wijkplaats De wijk in (Lombok) Jong meedoen (Zuilen) Duurzaam diaconaat Nieuw te starten projecten Missionair (nieuw) Archiefcommissie Collectieve hulp Beheer De Wijkplaats Overigen
subtotaal C; DMO eigen werk D: aanvragen PGU Citypastoraat Domkerk Kerk Missionair project Jacobikerk Blossom 030
subtotaal D: aanvragen PGU E: aanvragen derden Omduw Fanga Musow Cosbo St.Tussenvoorz.Voedselbank Plus Stiltecentrum Taal doet meer (voormalig ISKB) St.LCDB, maaltijden de Wijkplaats St.Villa Vrede St. Lauw-Recht STIL St. Dienstverl aan buitenlanders St Buurtpastoraat Utrecht Nader in te vullen
subtotaal E: aanvragen PGU
13.000 1.300 12.000 650 500 14.000 7.500 2.500 19.000 20.000 17.500 20.000 2.000 7.000 5.000
141.950 3.500
3.500
59.350
59.350 294.800
51 Landelijk werk Doorzendcollecten 52 Wereldwijd Werelddiaconaat Doorzendcollecten Ghana project
12.320 1.033 11.678 500 14.000 7.560 4.400
7.000 1.000 10.000 500 14.000 7.500 4.400
5.320 33 1.678 0 0 0 60
13.000 1.500 12.000 650 600 14.000 7.500 4.400
18.246 609 12.703 3.807 12.000 7.655
2.000 198 7.006 5.038
2.000 6.500 2.300
198 506 2.738
2.500 7.000 5.000
1.000 8.340 4.044
65.732 3.850 -
3.850 10.000 7.500 3.750 3.450 -
24.700
55.200
10.532
3.850 -
3.850
5.000
3.450
8.450
68.150 0 0 0
0
3.500 -
3.500 0 0 0 0 5.000 0 0 7.500 3.750 0 0 0
16.250
2.418
3.500 3.500 5.000
-350
10.000 -
12.000 3.00050 10.000 7.977 5.000 4.600 -
29.850
39.850
68.403
15.150
24.627
174.428
107.500
66.928
187.500
13.072
192.901
23.000
22.588
11.000
11.588
25.000
2.412
23.104
30.000 48.000 4.000 82.000
30.000 48.082 4.000 82.082
15.000 24.000 2.000 41.000
15.000 24.082 2.000 41.082
30.000 54.000 4.000 88.000
5.918
30.000 55.604 4.000 89.604
