Voorwoord Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking Activa Passiva Geconsolideerde resultatenrekening

Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053

JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG

Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel

03 633 52 10

Ontvanger: Hilde Van Looveren

Fax

03 633 07 53

Secretaris: Frank Remy 1

2

INHOUD

Voorwoord .............................................................................................................................................................. 7 Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking .................................................................................................. 9 Activa ................................................................................................................................................................ 10 Passiva .............................................................................................................................................................. 11 Geconsolideerde resultatenrekening .................................................................................................................... 13 Tabel 1: Uitgebreide cashflow ............................................................................................................................... 14 Tabel 2: Gemeentelijke bijdrage ........................................................................................................................... 15 Tabel 3: Liquiditeiten & Tabel 4: overzicht van de gemeentelijke bijdrage .......................................................... 17 Balans per activiteitencentrum na resultaatsverwerking ..................................................................................... 19 Resultatenrekening per activiteitencentrum ........................................................................................................ 27 Schema 11: Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage ........................................... 35 Toelichting bij de jaarrekening .............................................................................................................................. 39 Hoofdstuk 1: Staat van de oprichtingskosten ................................................................................................... 39 Hoofdstuk 2: Staat van de immateriële vaste activia ....................................................................................... 40 Hoofdstuk 3:Staat van de materiële vaste activa ............................................................................................. 41 Hoofdstuk 4:Staat van de financiële vaste activa ............................................................................................. 42 Hoofdstuk 5: Staat van de vorderingen op meer dan één jaar ........................................................................ 43 Hoofdstuk 6: Staat van de vorderingen op ten hoogste één jaar..................................................................... 44 Hoofdstuk 7: Staat van de geldbeleggingen ..................................................................................................... 45 Hoofstuk 8: Staat van de overlopende rekeningen van het actief ................................................................... 46 Hoofdstuk 9: Staat van de investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel ..................................... 47 Hoofdstuk 10: Staat van de voorzieningen voor risico's en kosten .................................................................. 48 Hoofdstuk 11: Staat van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar .................... 49 Hoofdstuk 12: Staat van de overlopende rekeningen van het passief ............................................................. 50 Hoofdstuk 13: Staat van de werkingsresultaten .............................................................................................. 51 3

Hoofdstuk 14: Staat van de uitzonderlijke resultaten .......................................................................................52 Hoofdstuk 15: Staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .....................................53 Hoofdstuk 16: Waarderingsregels .....................................................................................................................54 Analyse ...................................................................................................................................................................57 Horizontale analyse ...........................................................................................................................................57 Verticale analyse ...............................................................................................................................................58 Ratio’s ....................................................................................................................................................................59 Nettowerkkapitaal en current ratio .................................................................................................................59 Nettowerkkapitaal en dekking van de vaste activa door het permanent vermogen ........................................60 Behoefte aan nettowerkkapitaal ......................................................................................................................61 Inningstermijn van de werkingsvorderingen .....................................................................................................62 Inningstermijn van de overige vorderingen ......................................................................................................63 Betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden ...................................................................................64 Rentabiliteit: algemene kostendekkingsgraad ..................................................................................................65 Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst ..........................................................................................66 Beleid en organisatie..............................................................................................................................................69 Missie en visie ...................................................................................................................................................69 Organisatiestructuur .........................................................................................................................................72 Bestuur en Management ..................................................................................................................................73 De jaarrekening in een notendop ..........................................................................................................................77 Resultaat en gemeentelijke bijdrage .................................................................................................................77 Maatschappelijke participatie ................................................................................................................................84 Sociale dienst ....................................................................................................................................................84 Juridische dienst en schuldbemiddeling ...........................................................................................................98 Samenwerkingsverbanden voor maatschappelijke participatie .................................................................... 100 Thuiszorg ............................................................................................................................................................. 105 Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg .................................................................................................. 106 Maaltijdbedeling aan huis .............................................................................................................................. 110

4

Dienstencentrum Ter Wezel .......................................................................................................................... 111 Dienstencentrum WIJKHUIS Loenhout .......................................................................................................... 113 Antennepunt Gooreind .................................................................................................................................. 115 Mobiliteitsverhogende initiatieven ................................................................................................................ 116 Mantelzorgtoelage ......................................................................................................................................... 118 Samenwerkingsverbanden in het kader van thuiszorg .................................................................................. 119 Residentiële zorg ................................................................................................................................................. 121 Woonzorgcentrum St.-Jozef ........................................................................................................................... 121 Woningen met dienstverlening ...................................................................................................................... 131 Ondersteunende diensten en methodieken ....................................................................................................... 135 Personeelsdienst ............................................................................................................................................ 135 Technische dienst ........................................................................................................................................... 137 ICT ................................................................................................................................................................... 138 Kwaliteitszorg ................................................................................................................................................. 140 Informatie en communicatie .......................................................................................................................... 142 Energiebeleid .................................................................................................................................................. 143 Algemene conclusie ........................................................................................................................................ 144

5

VOORWOORD

De jaarrekening en het jaarverslag presenteren het werkjaar in cijfers en woorden. Het is dan ook een uitstekende gelegenheid om het geleverde werk te kaderen en nieuwe kansen zichtbaar te maken. De jaarrekening en het jaarverslag zijn tevens een geschikt instrument om onze werking en visie te bewaken.

Graag willen we hiervan gebruik maken en brengen het werkjaar 2012 in beeld. Naast het presenteren van een economische realiteit, hebben we aandacht voor wat gerealiseerd werd met de beschikbare middelen.

In 2012 stijgt de gemeentelijke bijdrage met 60.000 EUR tot 2.156.000 EUR. Hiertegenover staat een verdere daling van de gemeentelijke bijdrage voor het woonzorgcentrum.

Het jaarverslag is de vertaling van onze kernopdracht: “Zorgen voor mensen”, zoals in 2007 omschreven in de nieuwe missie en visie. Met het jaarverslag brengen we in beeld hoe we onze missie en visie in de praktijk waarmaken. We presenteren de voornaamste realisaties en verduidelijken bondig enkele kerncijfers.

De totstandkoming van het jaarverslag 2012 is een samenwerking van financiële dienst, ontvanger, secretaris en stafdienst, gegroeid uit de overtuiging dat samenwerken werkt.

De voorzitter

De secretaris

De ontvanger

Marc Van Gils

Frank Remy

Hilde Van Looveren

7

GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERWERKING

9

ACTIVA

Activa Vaste activa

Codes

2012

2011

20/28

9.777.155,76

8.798.289,08

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

21

31.718,26

9.486,40

III.

22/27

9.740.188,55

8.783.553,73

A.

Terreinen en gebouw en

22

3.819.350,99

2.163.781,19

B.

Installaties, machines en uitrusting

23

54.540,46

57.130,86

C.

Meubilair en rollend materieel

24

87.770,08

72.550,70

D.

Leasing en soortgelijke rechten

25

4.406.214,22

4.777.486,89

E.

Overige materiële vaste activa

26

1.366.867,08

1.369.872,00

F.

Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

5.445,72

342.732,09

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

28

5.248,95

5.248,95

MATERIËLE VASTE ACTIVA

IV. A.

Belangen in rechtspersonen

B.

Vorderingen en effecten

C.

Borgtochten betaald in contanten

Vlottende activa V.

280

5.248,95

5.248,95

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

4.447.865,73

2.833.837,61

29

784.100,70

0,00

A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

C.

Vorderingen w egens subsidies

292

784.100,70

0,00

3

16.364,44

16.364,44

40/41

1.514.848,90

1.249.824,74

VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR

VI.

VOORRADEN

VII.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR A.

Werkingsvorderingen

40

905.689,19

619.494,91

B.

Overige vorderingen

41

609.159,71

630.329,83

VIII.

GELDBELEGGINGEN

50/53

0,00

0,00

IX.

LIQUIDE MIDDELEN

54/58

2.111.416,52

1.512.596,55

X.

OVERLOPENDE REKENINGEN

490/1

21.135,17

55.051,88

Totaal der activa

20/58

14.225.021,49

11.632.126,69

10

PASSIVA Passiva Eigen vermogen I. III. IV.

Codes

KAPITAAL HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN

2012 6.616.183,57

2011 5.800.276,20

3.410.596,27 1,05 1.128.823,22

3.410.596,27 1,05 845.285,72

14 15

-1.373.100,76 3.449.863,79

-1.241.055,44 2.785.448,60

16 16

487.775,23 487.775,23

466.184,53 466.184,53

10/15 10 12 13

DE AFLOSSINGEN

V. VI.

GECUMULEERD RESULTAAT INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN A.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

487.775,23

466.184,53

B.

Voorzieningen voor belastingen

161

0,00

0,00

C.

Grote herstellings- en onderhoudsw erken

162

0,00

0,00

D.

Overige risico's en kosten

163/9

0,00

0,00

17/49 17

7.121.062,69 5.434.084,29

5.365.665,96 3.964.199,54

Schulden VIII.

SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR A.

170/4

4.293.241,96

2.754.412,19

1.

Financiële schulden Leasingschulden en soortgelijke

172

2.330.423,05

2.578.843,73

2.

Kredietinstellingen

173

1.962.818,91

175.568,46

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.

Werkings- en handelsschulden

175

0,00

0,00

C.

Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal

176/7

1.140.842,33

1.209.787,35

D.

Borgtochten ontvangen in contanten

178

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

42/48

1.459.847,36

1.400.225,32 252.983,85

IX.

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR A.

Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen

42

334.815,14

B.

Financiële schulden

43

167.003,00

165.122,02

430/8

167.003,00

165.122,02

439

0,00

0,00

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

C.

Werkingsschulden

44

370.058,69

404.942,32

D.

Diverse schulden: Ontvangen voorschotten

46

4.429,64

6.096,77

E.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

45

en sociale lasten

F.

X.

537.379,61

519.851,86

1.

Belastingen

452/3

134.982,24

126.360,08

2.

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

402.397,37

393.491,78

48

46.161,28

51.228,50


492/3

227.131,04

1.241,10

Totaal der passiva

10/49

14.225.021,49

11.632.126,69

Overige schulden

11

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Bestuur

Boekjaar 2012

Bestuur OCMW Wuustwezel Codes

BUDGET

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.

Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Interne facturatie E. Andere opbrengsten

70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

8.403.530,00 4.637.900,00 4.373.800,00 264.100,00 0,00 0,00 605.883,00 3.159.747,00

7.587.854,88 4.647.508,73 4.441.652,72 205.856,01 0,00 0,00 0,00 2.940.346,15

7.211.569,53 4.422.981,53 4.221.621,53 201.360,00 0,00 0,00 0,00 2.788.588,00

376.285,35 224.527,20 220.031,19 4.496,01 0,00 0,00 0,00 151.758,15

II.

Werkingskosten 60/64 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 60 1. Aankoop goederen 600/7 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 3. Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 61 1. Levering en diensten 610/7-9 2. Interne facturatie 618 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings630 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/4 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 G. Andere werkingskosten 640/8 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 Werkingsresultaat 70/64

11.526.113,00 1.911.150,00 317.450,00 1.593.700,00 0,00 1.870.313,00 1.264.430,00 605.883,00 6.895.165,00 734.985,00

10.032.794,93 1.582.889,39 308.740,99 1.274.148,40 0,00 1.082.254,18 1.082.254,18 0,00 6.669.884,81 652.257,24

9.490.978,28 1.473.399,05 293.841,93 1.179.557,12 0,00 1.011.677,76 1.011.677,76 0,00 6.395.085,99 558.144,68

541.816,65 109.490,34 14.899,06 94.591,28 0,00 70.576,42 70.576,42 0,00 274.798,82 94.112,56

29.100,00 35.000,00 50.400,00 0,00 -3.122.583,00

-8.574,06 21.590,70 32.492,67 0,00 -2.444.940,05

4.823,19 22.940,85 24.906,76 0,00 -2.279.408,75

-13.397,25 -1.350,15 7.585,91 0,00 -165.531,30

75 750 751 752/9 65 650 651

258.716,00 0,00 10.000,00 248.716,00 173.670,00 170.820,00 0,00

299.189,31 0,00 13.507,19 285.682,12 143.507,08 142.341,29 0,00

257.497,77 0,00 20.134,17 237.363,60 150.122,06 148.879,17 0,00

41.691,54 0,00 -6.626,98 48.318,52 -6.614,98 -6.537,88 0,00

652/9 70/65

2.850,00 -3.037.537,00

1.165,79 -2.289.257,82

1.242,89 -2.172.033,04

-77,10 -117.224,78

76 760

0,00 0,00

750,00 0,00

0,00 0,00

750,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

750,00 0,00

0,00 0,00

750,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.037.537,00 0,00 -3.037.537,00 0,00 -3.037.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.288.507,82 0,00 -3.529.563,26 0,00 -2.288.507,82 -1.241.055,44 0,00 -1.241.055,44 2.156.462,50 0,00 2.156.462,50 0,00 0,00 0,00 -1.373.100,76 0,00 1.373.100,76

-2.172.033,04 0,00 -3.337.803,02 0,00 -2.172.033,04 -1.165.769,98 0,00 -1.165.769,98 2.096.747,58 0,00 2.096.747,58 0,00 0,00 0,00 -1.241.055,44 0,00 1.241.055,44

-116.474,78 0,00 -191.760,24 0,00 -116.474,78 -75.285,46 0,00 -75.285,46 59.714,92 0,00 59.714,92 0,00 0,00 0,00 -132.045,32 0,00 132.045,32

III. IV.

V.

VI.

Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten Resultaat van de gewone activiteiten

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX.

Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 13 793

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Resultaat van het boekjaar

Code

7/6

Elementen uit het werkingsresultaat

afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa waardeverminderingen op voorraden en vorderingen voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <630> + <631/4> + <635/7>

Elementen uit het financieel resultaat

in resultaat genomen kapitaalsubsidies waardeverminderingen op andere vlottende activa voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming)

- <7530> + <651> + <656>

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat

terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) minderwaarden op de realisatie van vaste activa Uitgebreide cashflow

14

- <760> - <761> - <762> + <660> + <661> + <662> + <663>

2012

2011

-2.288.507,82 665.273,88 652.257,24 -8.574,06 21.590,70

-2.172.033,04 585.908,72 558.144,68 4.823,19 22.940,85

-285.630,54 -285.630,54 0,00 0,00

-237.133,33 -237.133,33 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.908.864,48

-1.823.257,65

TABEL 2: GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

2012

A. Gemeentelijke bijdrage in de werking A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking

1.901.040,42 1.901.040,42 1.908.864,48 0,00 -8.574,06 0,00 0,00 750,00

1.828.080,84 1.828.080,84 1.823.257,65 0,00 4.823,19 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255.421,88 -2.416,86 236.972,88 20.865,86 0,00

268.666,74 0,00 226.058,71 42.608,03 0,00

2.156.462,30 2.156.462,30 0,00

2.096.747,58 2.096.747,58 0,00

gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen waardeverminderingen op vlottende activa voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop meerwaarden op de realisatie van vaste activa

- <609> + <631/4> + <651> + <71> + <763>

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking

Voorzieningen voor risico's en kosten Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten (*) Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*)

+ <6350/70> + <6351/71> + <6620> + <6621> - <762>

B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen

- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden + Aflossing van leasingschulden en soortgelijke + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen + Aflossing van overige leningen C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B)

Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B) Facultatieve bijdrage (A.2) D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het boekjaar ( C ) Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen opgenomen in het budget van het huidig boekjaar

Legende "+ <…>" : met behoud van het teken van de rubriek "- <…>" : met het omgekeerde teken van de rubriek (*) : enkel op te nemen indien de voorziening werd aangelegd via toerekening op de gemeentelijke bijdrage

15

2011

2.440.000,00 2.156.462,30

2.135.000,00 2.096.747,58

283.537,70

38.252,42

0,00

0,00

TABEL 3: LIQUIDITEITEN & TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE TABEL 3: LIQUIDITEITENTABEL

2012

Beginsaldo liquide middelen

1.512.596,55

1.605.691,05

DEEL 1: Uitgebreide cashflow, inclusief de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen A. Uitgebreide cashflow B. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

531.135,52 -1.908.864,48 2.440.000,00

311.742,35 -1.823.257,65 2.135.000,00

DEEL 2: Netto kasstroom uit investering/desinvestering

-1.631.123,92 -1.631.123,92 0,00 -40.462,58 -1.590.661,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-400.432,44 -400.432,44 0,00 -14.229,60 -386.202,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.534.761,77 2.529.761,77 1.878.500,00 871.223,00 37.877,71 0,00 -236.972,88 -20.866,06 0,00 0,00

-182.416,74 -212.416,74 0,00 56.250,00 0,00 0,00 -226.058,71 -42.608,03 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

-835.953,40 -802.953,40 -1.040.550,80 -784.100,70 -256.450,10 33.916,71 -22.209,25 0,00 0,00 0,00 -34.883,63 -1.667,13 -3.186,24 17.527,75 225.889,94 0,00 0,00 0,00

178.012,33 68.012,33 -170.498,17 0,00 -170.498,17 -7.573,52 43.325,45 0,00 0,00 0,00 52.824,48 -24,18 10.025,20 -19.500,05 112,95 0,00 0,00 202.645,62

-33.000,00 0,00 -33.000,00

110.000,00 0,00 110.000,00

- Investeringen in oprichtingskosten in immateriële vaste activa in materiële vaste activa in financieel vaste activa

+ Desinvesteringen Verkoopprijs in geval van minwaarde van immateriële vaste activa van materiële vaste activa van financieel vaste activa

Boekwaarde in geval van meerwaarde van immateriële vaste activa van materiële vaste activa van financieel vaste activa

DEEL 3: Netto kasstroom uit financiering A. Netto kasstroom financiering

+ Nieuwe leningen + Kapitaalsubsidies andere overheden dan de gemeente + Schenkingen + Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden - Aflossing leasing - Aflossing kredietinstellingen - Aflossing overige leningen +/- Toe- of afname van financiële schulden op minder één jaar B. Bijdrage van de gemeente in de investeringen B.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de investeringen

+ + + +

Geproduceerde vaste activa Geactiveerde intercalaire intresten Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten

B.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de investeringen DEEL 4: Netto kasstroom uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal A. 'Cashflow uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal

- toename en + afname vorderingen wijziging vorderingen op meer dan één jaar wijziging vorderingen op ten hoogste één jaar - toename en + afname overlopende actiefrekeningen - afname en + toename schulden andere dan financiële wijziging handelsschulden op meer dan één jaar wijziging ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar wijziging overige schulden op meer dan één jaar wijziging handelsschulden op ten hoogste één jaar wijziging ontvangen vooruitbetalingen op ten hoogste één jaar wijziging overige schulden op ten hoogste één jaar wijziging schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - afname en + toename overlopende passiefrekeningen + Afname en - toename voorraadwijziging goederen in bewerking + Afname en - toename voorraadwijzigingen grondstoffen -/+ Toe- en afname geldbeleggingen

-68234,93 -76808,99 0 0 167003 165122,02 0 0 0 0

B. Bijdrage van de gemeente in het werkkapitaal (facultatief)

+ Bijdrage in permanent werkkapitaal +/- Bijdrage in tijdelijk werkkapitaal Eindsaldo liquide middelen

#########

2.111.416,52 0,00

TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

2012

DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

2011

1.512.596,55 1.512.596,55 0,00

2011

2.156.462,30

2.096.747,58

DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen

5.000,00

30.000,00

DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal

-33.000,00

110.000,00

2.128.462,30

2.236.747,58

Totale gemeentelijke bijdrage

17

BALANS PER ACTIVITEITENCENTRUM NA RESULTAATSVERWERKING

19

Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/2012

EURO

100 ALGEMENE ADMINISTRATIE Activa Vaste activa

Codes

2012

2011

20/28

1.179.899,65

1.168.577,28

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.


21

9.494,59

9.486,40

III.


1.153.841,93


2011 2.819.915,06

2.332.999,25 1,05 1.128.823,22

2.332.999,25 1,05 845.285,72

14 15

-432.078,72 39.129,18

-400.201,53 41.830,57

16 16

487.775,23 487.775,23

466.184,53 466.184,53

DE AFLOSSINGEN

V. VI.

GECUMULEERD RESULTAAT INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET


22

54.139,95

52.940,59


23

0,00

0,00

C.


24

32.699,06

20.587,74

D.


25

0,00

0,00

A.


160

487.775,23

466.184,53

E.


26

1.078.317,10

1.080.313,60

B.


161

0,00

0,00

F.


27

0,00

0,00

C.


162

0,00

0,00

D.


163/9

0,00

0,00

17/49 17

1.754.562,94 1.140.842,33

1.649.616,82 1.209.787,35

FINANCIËLE VASTE ACTIVA A.


B.


C.


V.


28

5.248,95

5.248,95

280

5.248,95

5.248,95

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

4.131.312,50

3.767.139,13

SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Schulden VIII.


170/4

0,00

0,00

1.


172

0,00

0,00

2.

Kredietinstellingen

173

0,00

0,00

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.


175

0,00

0,00

176/7

1.140.842,33

1.209.787,35 0,00

29

0,00

0,00

C.


A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

D.


178

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

C.


292

0,00

0,00

42/48

612.321,95

438.588,37 0,00

3

0,00

0,00

VI.

VOORRADEN

VII.

IX.



42

0,00

B.


43

0,00

0,00

430/8

0,00

0,00

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

40/41

2.019.487,84

2.244.338,66

439

0,00

0,00

A.

Werkingsvorderingen

40

8.380,48

19.278,20

C.

Werkingsschulden

44

15.940,91

31.260,99

B.

Overige vorderingen

41

2.011.107,36

2.225.060,46

D.


46

3.059,64

3.057,77

E.


45

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

GELDBELEGGINGEN LIQUIDE MIDDELEN

50/53 54/58

0,00 2.111.416,52

0,00

en sociale lasten

1.512.596,55 F.

X.

2012 3.068.873,98

10/15 10 12 13

B.

Vlottende activa

IX.

1.165.156,11

I. III. IV.

Codes

A.

IV.

VIII.

22/27

Passiva Eigen vermogen


490/1

408,14

10.203,92

Totaal der activa

20/58

5.311.212,15

4.935.716,41

X.

20

255.963,78

265.501,82

1.

Belastingen

452/3

134.982,24

126.360,08

2.


454/9

120.981,54

139.141,74

48

337.357,62

138.767,79


492/3

1.398,66

1.241,10

Totaal der passiva

10/49

5.311.212,15

4.935.716,41

Overige schulden


EURO

801 ALGEMENE DIENSTEN SOCIALE VOORZIENINGEN Activa Vaste activa

Codes

2012

2011

20/28

408.224,92

436.976,13

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.


21

0,00

0,00

III.


408.224,92

436.976,13

I. III. IV.


Codes

2012 -10.685,65

2011 8.644,77

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

14 15

-85.790,88 75.105,23

-75.910,86 84.555,63

16 16

0,00 0,00

0,00 0,00

10/15 10 12 13

DE AFLOSSINGEN

V. VI.


A.


22

403.126,46

430.489,66

B.


23

0,00

0,00

C.


24

1.577,99

2.379,25

D.


25

0,00

0,00

A.


160

0,00

0,00

E.


26

3.520,47

4.107,22

B.


161

0,00

0,00

F.


27

0,00

0,00

C.


162

0,00

0,00

D.


163/9

0,00

0,00

17/49 17

848.049,43 147.585,18

838.782,54 157.337,58 157.337,58

IV.



B.


C.


Vlottende activa V.


28

0,00

0,00

280

0,00

0,00

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

429.138,86

SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.


Schulden VIII.


410.451,18

170/4

147.585,18

1.


172

0,00

0,00

2.

Kredietinstellingen

173

147.585,18

157.337,58

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.


175

0,00

0,00

176/7

0,00

0,00 0,00

29

0,00

0,00

C.


A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

D.


178

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

C.


292

0,00

0,00

42/48

700.464,25

681.444,96 9.420,79

3

0,00

0,00

VI.

VOORRADEN

VII.

VIII.

22/27


IX.



42

9.752,40

B.


43

0,00

0,00

430/8

0,00

0,00

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

40/41

426.588,37

399.580,25

439

0,00

0,00

A.

Werkingsvorderingen

40

208.839,12

180.215,53

C.

Werkingsschulden

44

83.837,24

100.238,58

B.

Overige vorderingen

41

217.749,25

219.364,72

D.


46

1.370,00

3.039,00

E.


45 101.542,05

81.093,86


GELDBELEGGINGEN

50/53

0,00

0,00

IX.

LIQUIDE MIDDELEN

54/58

0,00

0,00

X.


490/1

2.550,49

10.870,93

Totaal der activa

20/58

837.363,78

847.427,31

en sociale lasten

F.

X.

21

1.

Belastingen

452/3

0,00

0,00

2.


454/9

101.542,05

81.093,86

Overige schulden

48

503.962,56

487.652,73


492/3

0,00

0,00

Totaal der passiva

10/49

837.363,78

847.427,31


EURO

802 WOONZORGCENTRUM Activa Vaste activa

Codes

2012

2011

20/28

5.357.206,81

5.699.184,23

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.


21

22.223,67

0,00

III.


5.334.983,14

5.699.184,23

I. III. IV.


Codes

2012 1.976.216,17

2011 2.181.185,90

1.076.716,88 0,00 0,00

1.076.716,88 0,00 0,00

14 15

-1.204.117,96 2.103.617,25

-1.102.435,61 2.206.904,63

16 16

0,00 0,00

0,00 0,00

10/15 10 12 13

DE AFLOSSINGEN

V. VI.


A.


22

1.593.492,13

1.680.350,94

B.


23

53.985,75

56.298,80

C.


24

30.398,17

47.393,71

D.


25

3.651.661,37

3.915.140,78

A.


160

0,00

0,00

E.


26

0,00

0,00

B.


161

0,00

0,00

F.


27

5.445,72

0,00

C.


162

0,00

0,00

D.


163/9

0,00

0,00

17/49 17

4.251.042,20 2.215.718,96

4.202.968,37 2.354.939,26

IV.



B.


C.


Vlottende activa V.


28

0,00

0,00

280

0,00

0,00

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

870.051,56

684.970,04

SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.


Schulden VIII.


170/4

2.215.718,96

2.354.939,26

1.


172

2.215.718,96

2.354.939,26

2.

Kredietinstellingen

173

0,00

0,00

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.


175

0,00

0,00

176/7

0,00

0,00 0,00

29

0,00

0,00

C.


A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

D.


178

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

C.


292

0,00

0,00

42/48

1.809.590,86

1.848.029,11 135.528,43

3

16.364,44

16.364,44

VI.

VOORRADEN

VII.

VIII.

22/27


IX.



42

139.220,30

B.


43

54.513,53

54.867,59

430/8

54.513,53

54.867,59

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

40/41

836.203,58

635.137,75

439

0,00

0,00

A.

Werkingsvorderingen

40

668.580,39

400.053,03

C.

Werkingsschulden

44

111.925,35

190.552,05

B.

Overige vorderingen

41

167.623,19

235.084,72

D.


46

0,00

0,00

E.


45 173.709,38

168.730,28


GELDBELEGGINGEN

50/53

0,00

0,00

IX.

LIQUIDE MIDDELEN

54/58

0,00

0,00

X.


490/1

17.483,54

33.467,85

Totaal der activa

20/58

6.227.258,37

6.384.154,27

en sociale lasten

F.

X.

22

1.

Belastingen

452/3

0,00

0,00

2.


454/9

173.709,38

168.730,28

Overige schulden

48

1.330.222,30

1.298.350,76


492/3

225.732,38

0,00

Totaal der passiva

10/49

6.227.258,37

6.384.154,27


EURO

803 WONINGEN MET DIENSTVERLENING Activa Vaste activa

Codes

2012

2011

20/28

1.037.607,02

1.145.677,63

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.


21

0,00

0,00

III.


1.145.677,63


2011 792.734,08

880,14 0,00 0,00

880,14 0,00 0,00

14 15

396.179,91 395.638,05

339.696,17 452.157,77

16 16

0,00 0,00

0,00 0,00

DE AFLOSSINGEN

V. VI.



22

0,00

0,00


23

554,71

832,06

C.


24

0,00

0,00

D.


25

754.552,85

862.346,11

A.


160

0,00

0,00

E.


26

282.499,46

282.499,46

B.


161

0,00

0,00

F.


27

0,00

0,00

C.


162

0,00

0,00

D.


163/9

0,00

0,00

17/49 17

357.405,06 128.676,15

462.395,01 242.135,35



B.


C.


V.


28

0,00

0,00

280

0,00

0,00

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

112.496,14

109.451,46

SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.


Schulden VIII.


170/4

128.676,15

242.135,35

1.


172

114.704,09

223.904,47

2.

Kredietinstellingen

173

13.972,06

18.230,88

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.


175

0,00

0,00

176/7

0,00

0,00 0,00

29

0,00

0,00

C.


A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

D.


178

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

C.


292

0,00

0,00

42/48

228.728,91

220.259,66 108.034,63

3

0,00

0,00

VI.

VOORRADEN

VII.

IX.



42

113.459,20

B.


43

112.489,47

110.254,43

430/8

112.489,47

110.254,43

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

40/41

112.496,14

109.451,46

439

0,00

0,00

A.

Werkingsvorderingen

40

19.157,20

19.940,09

C.

Werkingsschulden

44

2.780,24

1.970,60

B.

Overige vorderingen

41

93.338,94

89.511,37

D.


46

0,00

0,00

E.


45



50/53 54/58

0,00 0,00

0,00

en sociale lasten

0,00 F.

X.

2012 792.698,10

10/15 10 12 13

B.

Vlottende activa

IX.

1.037.607,02

I. III. IV.

Codes

A.

IV.

VIII.

22/27



490/1

0,00

Totaal der activa

20/58

1.150.103,16

0,00 23

1.255.129,09

X.

0,00

0,00

1.

Belastingen

452/3

0,00

0,00

2.


454/9

0,00

0,00

48

0,00

0,00


492/3

0,00

0,00

Totaal der passiva

10/49

1.150.103,16

1.255.129,09

Overige schulden


EURO

804 DIENSTENCENTRUM Activa Vaste activa

Codes

2012

2011

20/28

1.794.217,36

347.873,81

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.


21

0,00

0,00

III.


1.794.217,36

347.873,81

I. III. IV.


Codes

2012 789.080,97

2011 -2.203,61

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

14 15

-47.293,11 836.374,08

-2.203,61 0,00

16 16

0,00 0,00

0,00 0,00

10/15 10 12 13

DE AFLOSSINGEN

V. VI.


A.


22

1.768.592,45

0,00

B.


23

0,00

0,00

C.


24

23.094,86

2.190,00

D.


25

0,00

0,00

A.


160

0,00

0,00

E.


26

2.530,05

2.951,72

B.


161

0,00

0,00

F.


27

0,00

342.732,09

C.


162

0,00

0,00

D.


163/9

0,00

0,00

17/49 17

2.035.384,26 1.801.261,67

353.707,82 0,00

IV.



B.


C.


Vlottende activa V.


28

0,00

0,00

280

0,00

0,00

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

1.030.247,87

3.630,40

SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.


Schulden VIII.


170/4

1.801.261,67

0,00

1.


172

0,00

0,00

2.

Kredietinstellingen

173

1.801.261,67

0,00

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.


175

0,00

0,00

176/7

0,00

0,00 0,00

29

784.100,70

0,00

C.


A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

D.


178

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

C.


292

784.100,70

0,00

42/48

234.122,59

353.707,82 0,00

3

0,00

0,00

VI.

VOORRADEN

VII.

VIII.

22/27


IX.



42

72.383,24

B.


43

0,00

0,00

430/8

0,00

0,00

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

40/41

245.454,17

3.121,22

439

0,00

0,00

A.

Werkingsvorderingen

40

732,00

8,06

C.

Werkingsschulden

44

155.574,95

80.920,10

B.

Overige vorderingen

41

244.722,17

3.113,16

D.


46

0,00

0,00

E.


45 6.164,40

4.525,90


GELDBELEGGINGEN

50/53

0,00

0,00

IX.

LIQUIDE MIDDELEN

54/58

0,00

0,00

X.


490/1

693,00

509,18

Totaal der activa

20/58

2.824.465,23

351.504,21

en sociale lasten

F.

X.

24

1.

Belastingen

452/3

0,00

0,00

2.


454/9

6.164,40

4.525,90

Overige schulden

48

0,00

268.261,82


492/3

0,00

0,00

Totaal der passiva

10/49

2.824.465,23

351.504,21


EURO

999 Consolidatieactiviteit Activa Vaste activa

Codes 20/28

2012

2011 0,00

I.

OPRICHTINGSKOSTEN

20

0,00

0,00

II.


21

0,00

0,00

III.


0,00

0,00


2011 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

14 15

0,00 0,00

0,00 0,00

16 16

0,00 0,00

0,00 0,00

DE AFLOSSINGEN

V. VI.



22

0,00

0,00


23

0,00

0,00

C.


24

0,00

0,00

D.


25

0,00

0,00

A.


160

0,00

0,00

E.


26

0,00

0,00

B.


161

0,00

0,00

F.


27

0,00

0,00

C.


162

0,00

0,00

D.


163/9

0,00

0,00

17/49 17

-2.125.381,20 0,00

-2.141.804,60 0,00



B.


C.


V.


28

0,00

0,00

280

0,00

0,00

281/5

0,00

0,00

288

0,00

0,00

29/58

-2.125.381,20

-2.141.804,60

SPECIFIEK DOEL

Voorzieningen VII.


Schulden VIII.


170/4

0,00

0,00

1.


172

0,00

0,00

2.

Kredietinstellingen

173

0,00

0,00

3.

Overige leningen

174

0,00

0,00

B.


175

0,00

0,00

176/7

0,00

0,00 0,00

29

0,00

0,00

C.


A.

Werkingsvorderingen

290

0,00

0,00

D.


178

0,00

B.

Overige vorderingen

291

0,00

0,00

E.

Overige schulden

179

0,00

0,00

C.


292

0,00

0,00

42/48

-2.125.381,20

-2.141.804,60 0,00

3

0,00

0,00

VI.

VOORRADEN

VII.

IX.



42

0,00

B.


43

0,00

0,00

430/8

0,00

0,00

1.

Kredietinstelingen

2.

Overige leningen

40/41

-2.125.381,20

-2.141.804,60

439

0,00

0,00

A.

Werkingsvorderingen

40

0,00

0,00

C.

Werkingsschulden

44

0,00

0,00

B.

Overige vorderingen

41

-2.125.381,20

-2.141.804,60

D.


46

0,00

0,00

E.


45



50/53 54/58

0,00 0,00

0,00

en sociale lasten

0,00 F.

X.

2012

10/15 10 12 13

B.

Vlottende activa

IX.

22/27

I. III. IV.

Codes

A.

IV.

VIII.


0,00


490/1

0,00

0,00

X.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Belastingen

452/3

2.


454/9

0,00

0,00

48

-2.125.381,20

-2.141.804,60


492/3

0,00

0,00

Totaal der passiva

10/49

-2.125.381,20

-2.141.804,60

Overige schulden

25 Totaal der activa

20/58

-2.125.381,20

-2.141.804,60

RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM

27

Bestuur

Bestuur OCMW Wuustwezel

Activiteit

100 ALGEMENE ADMINISTRATIE

Boekjaar 2012 Codes

BUDGET

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

891.222,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 403.672,00 482.550,00

848.656,84 5.481,11 5.481,11 0,00 0,00 0,00 363.488,28 479.687,45

872.587,94 4.837,07 4.837,07 0,00 0,00 0,00 371.733,19 496.017,68

-23.931,10 644,04 644,04 0,00 0,00 0,00 -8.244,91 -16.330,23

II.


1.312.326,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 232.733,00 210.500,00 22.233,00 984.000,00 47.993,00

1.223.934,73 3.958,95 3.958,95 0,00 0,00 211.698,95 188.279,97 23.418,98 947.453,44 33.452,42

1.183.449,50 5.353,47 5.353,47 0,00 0,00 199.926,39 176.359,80 23.566,59 919.852,92 29.316,66

40.485,23 -1.394,52 -1.394,52 0,00 0,00 11.772,56 11.920,17 -147,61 27.600,52 4.135,76

0,00 35.000,00 7.300,00 0,00 -421.104,00

2.048,56 21.590,70 3.731,71 0,00 -375.277,89

0,00 22.940,85 6.059,21 0,00 -310.861,56

2.048,56 -1.350,15 -2.327,50 0,00 -64.416,33

75 750 751 752/9 65 650 651

20.057,00 0,00 10.000,00 10.057,00 2.800,00 250,00 0,00

36.674,77 0,00 13.507,19 23.167,58 1.099,69 5,31 0,00

36.636,42 0,00 20.134,17 16.502,25 1.283,93 92,44 0,00

38,35 0,00 -6.626,98 6.665,33 -184,24 -87,13 0,00

652/9 70/65

2.550,00 -403.847,00

1.094,38 -339.702,81

1.191,49 -275.509,07

-97,11 -64.193,74

76 760

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-403.847,00 0,00 -403.847,00 0,00 -403.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-339.702,81 0,00 -739.904,34 0,00 -339.702,81 -400.201,53 0,00 -400.201,53 307.825,62 0,00 307.825,62 0,00 0,00 0,00 -432.078,72 0,00 432.078,72

-275.509,07 0,00 -639.797,51 0,00 -275.509,07 -364.288,44 0,00 -364.288,44 239.595,98 0,00 239.595,98 0,00 0,00 0,00 -400.201,53 0,00 400.201,53

-64.193,74 0,00 -100.106,83 0,00 -64.193,74 -35.913,09 0,00 -35.913,09 68.229,64 0,00 68.229,64 0,00 0,00 0,00 -31.877,19 0,00 31.877,19

III.

IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) Negatief resultaat van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Onttrekking aan het kapitaal 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 1. Toevoeging aan het kapitaal 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-) 2. Over te dragen negatief resultaat

7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

28

Bestuur


Activiteit

801 ALGEMENE DIENSTEN SOCIALE VOORZIENINGEN Codes BUDGET

Boekjaar 2012

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

2.754.897,00 515.100,00 251.000,00 264.100,00 0,00 0,00 172.540,00 2.067.257,00

2.434.111,72 423.587,42 217.731,41 205.856,01 0,00 0,00 184.446,70 1.826.077,60

2.257.793,66 430.228,73 228.868,73 201.360,00 0,00 0,00 179.248,71 1.648.316,22

176.318,06 -6.641,31 -11.137,32 4.496,01 0,00 0,00 5.197,99 177.761,38

II.


4.224.721,00 1.594.300,00 2.600,00 1.591.700,00 0,00 615.057,00 325.000,00 290.057,00 1.923.050,00 29.114,00

3.682.894,03 1.274.302,81 1.267,89 1.273.034,92 0,00 546.916,26 263.142,89 283.773,37 1.814.928,00 28.751,21

3.398.158,61 1.179.122,31 1.207,27 1.177.915,04 0,00 530.372,13 259.163,22 271.208,91 1.636.088,39 28.751,23

284.735,42 95.180,50 60,62 95.119,88 0,00 16.544,13 3.979,67 12.564,46 178.839,61 -0,02

26.100,00 0,00 37.100,00 0,00 -1.469.824,00

-10.622,62 0,00 28.618,37 0,00 -1.248.782,31

4.988,76 0,00 18.835,79 0,00 -1.140.364,95

-15.611,38 0,00 9.782,58 0,00 -108.417,36

75 750 751 752/9 65 650 651

6.123,00 0,00 0,00 6.123,00 5.950,00 5.900,00 0,00

9.450,40 0,00 0,00 9.450,40 5.880,36 5.869,89 0,00

9.451,73 0,00 0,00 9.451,73 6.190,40 6.190,23 0,00

-1,33 0,00 0,00 -1,33 -310,04 -320,34 0,00

652/9 70/65

50,00 -1.469.651,00

10,47 -1.245.212,27

0,17 -1.137.103,62

10,30 -108.108,65

76 760

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.469.651,00 0,00 -1.469.651,00 0,00 -1.469.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.245.212,27 0,00 -1.321.123,13 0,00 -1.245.212,27 -75.910,86 0,00 -75.910,86 1.243.320,78 0,00 1.243.320,78 7.988,53 0,00 7.988,53 -85.790,88 0,00 85.790,88

-1.137.103,62 0,00 -1.202.814,10 0,00 -1.137.103,62 -65.710,48 0,00 -65.710,48 1.148.987,73 0,00 1.148.987,73 22.084,49 0,00 22.084,49 -75.910,86 0,00 75.910,86

-108.108,65 0,00 -118.309,03 0,00 -108.108,65 -10.200,38 0,00 -10.200,38 94.333,05 0,00 94.333,05 -14.095,96 0,00 -14.095,96 -9.880,02 0,00 9.880,02

III.


7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

29

Bestuur


Activiteit

802 WOONZORGCENTRUM

Boekjaar 2012 Codes

BUDGET

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

4.397.761,00 3.877.650,00 3.877.650,00 0,00 0,00 0,00 12.171,00 507.940,00

4.531.892,91 3.956.470,94 3.956.470,94 0,00 0,00 0,00 17.535,51 557.886,46

4.358.366,93 3.763.921,23 3.763.921,23 0,00 0,00 0,00 13.525,58 580.920,12

173.525,98 192.549,71 192.549,71 0,00 0,00 0,00 4.009,93 -23.033,66

II.


5.438.729,00 297.800,00 297.800,00 0,00 0,00 833.556,00 583.500,00 250.056,00 3.863.100,00 437.273,00

5.212.740,06 288.628,41 288.628,41 0,00 0,00 737.227,06 506.367,14 230.859,92 3.787.135,65 399.606,35

5.170.935,03 279.722,80 279.722,80 0,00 0,00 753.429,82 507.885,56 245.544,26 3.746.664,59 391.271,63

41.805,03 8.905,61 8.905,61 0,00 0,00 -16.202,76 -1.518,42 -14.684,34 40.471,06 8.334,72

2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 -1.040.968,00

0,00 0,00 142,59 0,00 -680.847,15

-165,57 0,00 11,76 0,00 -812.568,10

165,57 0,00 130,83 0,00 131.720,95

75 750 751 752/9 65 650 651

147.406,00 0,00 0,00 147.406,00 114.150,00 114.050,00 0,00

161.647,58 0,00 0,00 161.647,58 113.514,02 113.458,20 0,00

154.860,90 0,00 0,00 154.860,90 120.189,84 120.179,33 0,00

6.786,68 0,00 0,00 6.786,68 -6.675,82 -6.721,13 0,00

652/9 70/65

100,00 -1.007.712,00

55,82 -632.713,59

10,51 -777.897,04

45,31 145.183,45

76 760

0,00 0,00

750,00 0,00

0,00 0,00

750,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

750,00 0,00

0,00 0,00

750,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.007.712,00 0,00 -1.007.712,00 0,00 -1.007.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-631.963,59 0,00 -1.734.399,20 0,00 -631.963,59 -1.102.435,61 0,00 -1.102.435,61 530.281,24 0,00 530.281,24 0,00 0,00 0,00 -1.204.117,96 0,00 1.204.117,96

-777.897,04 0,00 -1.800.576,61 0,00 -777.897,04 -1.022.679,57 0,00 -1.022.679,57 698.141,00 0,00 698.141,00 0,00 0,00 0,00 -1.102.435,61 0,00 1.102.435,61

145.933,45 0,00 66.177,41 0,00 145.933,45 -79.756,04 0,00 -79.756,04 -167.859,76 0,00 -167.859,76 0,00 0,00 0,00 -101.682,35 0,00 101.682,35

III.


7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

30

Bestuur


Activiteit

803 WONINGEN MET DIENSTVERLENING

Boekjaar 2012 Codes

BUDGET

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

192.800,00 190.500,00 190.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

200.018,79 197.853,78 197.853,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165,01

191.278,91 189.417,29 189.417,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.861,62

8.739,88 8.436,49 8.436,49 0,00 0,00 0,00 0,00 303,39

II.


185.960,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 68.390,00 37.000,00 31.390,00 0,00 113.570,00

175.900,80 1.113,48 0,00 1.113,48 0,00 66.716,71 36.564,81 30.151,90 0,00 108.070,61

165.539,34 1.642,08 0,00 1.642,08 0,00 55.826,64 25.471,34 30.355,30 0,00 108.070,62

10.361,46 -528,60 0,00 -528,60 0,00 10.890,07 11.093,47 -203,40 0,00 -0,01

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 6.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 24.117,99

0,00 0,00 0,00 0,00 25.739,57

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.621,58

75 750 751 752/9 65 650 651

56.520,00 0,00 0,00 56.520,00 17.700,00 17.700,00 0,00

56.519,74 0,00 0,00 56.519,74 17.066,86 17.066,86 0,00

56.519,72 0,00 0,00 56.519,72 22.417,17 22.417,17 0,00

0,02 0,00 0,00 0,02 -5.350,31 -5.350,31 0,00

652/9 70/65

0,00 45.660,00

0,00 63.570,87

0,00 59.842,12

0,00 3.728,75

76 760

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.660,00 45.660,00 0,00 45.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.570,87 403.267,04 0,00 63.570,87 0,00 339.696,17 339.696,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7.087,13 0,00 7.087,13 396.179,91 396.179,91 0,00

59.842,12 348.219,70 0,00 59.842,12 0,00 288.377,58 288.377,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8.523,53 0,00 8.523,53 339.696,17 339.696,17 0,00

3.728,75 55.047,34 0,00 3.728,75 0,00 51.318,59 51.318,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.436,40 0,00 -1.436,40 56.483,74 56.483,74 0,00

III.


7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

31

Bestuur


Activiteit

804 DIENSTENCENTRUM

Boekjaar 2012 Codes

BUDGET

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

166.850,00 49.650,00 49.650,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 99.700,00

152.578,12 64.115,48 64.115,48 0,00 0,00 0,00 13.933,01 74.529,63

112.409,49 34.577,21 34.577,21 0,00 0,00 0,00 16.359,92 61.472,36

40.168,63 29.538,27 29.538,27 0,00 0,00 0,00 -2.426,91 13.057,27

II.


364.377,00 11.750,00 11.750,00 0,00 0,00 120.577,00 108.430,00 12.147,00 125.015,00 107.035,00

316.728,81 14.885,74 14.885,74 0,00 0,00 99.098,70 87.899,37 11.199,33 120.367,72 82.376,65

153.763,20 7.558,39 7.558,39 0,00 0,00 52.990,18 42.797,84 10.192,34 92.480,09 734,54

162.965,61 7.327,35 7.327,35 0,00 0,00 46.108,52 45.101,53 1.006,99 27.887,63 81.642,11

0,00 0,00 0,00 0,00 -197.527,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -164.150,69

0,00 0,00 0,00 0,00 -41.353,71

0,00 0,00 0,00 0,00 -122.796,98

75 750 751 752/9 65 650 651

28.610,00 0,00 0,00 28.610,00 33.070,00 32.920,00 0,00

34.896,82 0,00 0,00 34.896,82 5.946,15 5.941,03 0,00

29,00 0,00 0,00 29,00 40,72 0,00 0,00

34.867,82 0,00 0,00 34.867,82 5.905,43 5.941,03 0,00

652/9 70/65

150,00 -201.987,00

5,12 -135.200,02

40,72 -41.365,43

-35,60 -93.834,59

76 760

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-201.987,00 0,00 -201.987,00 0,00 -201.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-135.200,02 0,00 -137.403,63 0,00 -135.200,02 -2.203,61 0,00 -2.203,61 90.110,52 0,00 90.110,52 0,00 0,00 0,00 -47.293,11 0,00 47.293,11

-41.365,43 0,00 -42.834,50 0,00 -41.365,43 -1.469,07 0,00 -1.469,07 40.630,89 0,00 40.630,89 0,00 0,00 0,00 -2.203,61 0,00 2.203,61

-93.834,59 0,00 -94.569,13 0,00 -93.834,59 -734,54 0,00 -734,54 49.479,63 0,00 49.479,63 0,00 0,00 0,00 -45.089,50 0,00 45.089,50

III.


7/6

7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

32

Bestuur


Activiteit

999 Consolidatieactiviteit

Boekjaar 2012 Codes

BUDGET

Vorig jaar 2011

RESULT

RESULT

2012 2011 VERSCHIL

I.


70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-579.403,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -579.403,50 0,00

-580.867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -580.867,40 0,00

1.463,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,90 0,00

II.


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-579.403,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -579.403,50 0,00 -579.403,50 0,00 0,00

-580.867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -580.867,40 0,00 -580.867,40 0,00 0,00

1.463,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,90 0,00 1.463,90 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 750 751 752/9 65 650 651

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652/9 70/65

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

76 760

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

761

0,00

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

0,00

763 764/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66 660

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

661 662 663 664/8 669

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7/6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339.696,17 339.696,17 -15.075,66 0,00 -15.075,66 -15.075,66 0,00 -15.075,66 0,00 -396.179,91 -396.179,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288.377,58 288.377,58 -30.608,02 0,00 -30.608,02 -30.608,02 0,00 -30.608,02 0,00 -339.696,17 -339.696,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.318,59 51.318,59 15.532,36 0,00 15.532,36 15.532,36 0,00 15.532,36 0,00 -56.483,74 -56.483,74

III.


7/6 6/7 790 690 791 794 691 694 693 793

33

SCHEMA 11: LIQUIDITEITENPLANNING, CASHFLOW EN BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

a) DE WERKELIJKE AFLOSSINGEN - LENINGEN:

11.a.1. Leningen aangegaan door het OCMW en ten laste van het OCMW

20866,1

geconsolideerd 100 18.449,00

11.a.2. Leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door de overheid

0

2.416,86

11.a.3. Leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door derden andere dan de overheid

0

0,00

11.a.4. Leningen aangegaan door de gemeente voor rekening van het OCMW

0

0,00

801 9.420,79

802 2.516,31

803 4.073,67

804 2.438,23

999

2.416,86

b) DE WERKELIJKE AFLOSSINGEN - LEASINGEN EN SOORTGELIJKE: geconsolideerd 100 236.972,88

801

802 133.012,12

803 103.960,76

804

999

236973

802

803

804

999

0

geconsolideerd 100 0,00

801

11.c.1.Overige leningen aangegaan door het OCMW en ten laste van het OCMW 11.c.2. Overige leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door de overheid

0

0,00

11.c.3. Overige leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door derden andere dan de overheid

0

0,00

11.c.4. Overige leningen aangegaan door de gemeente voor rekening van het OCMW

0

0,00

11.b.1. Leasingen en soortgelijke

c) DE WERKELIJKE AFLOSSINGEN - OVERIGE LENINGEN:

35

d) FACULTATIEVE DEEL VOORZIENINGEN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE: geconsolideerd 100 37.285,52 37.285,52

11.d.1. Voorzieningen voor risico’s en kosten 11.d.1.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage

801 0,00

802 0,00

803 0,00

804 0,00

999 0,00

801 0,00

802 0,00

803 0,00

804 0,00

999 0,00

801 0,00

802 0,00

803 0,00

804 0,00

999 0,00

801 0,00

802 0,00

803 0,00

804 0,00

999 0,00

801 0,00

802 0,00

803 0,00

804 0,00

999 0,00

0,00

11.d.1.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr

37.285,52 37.285,52

geconsolideerd 100 -15.694,82 -15.694,82

11.d.2. Terugneming voorzieningen voor risico’s en kosten 11.d.2.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage

0,00

11.d.2.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr.

-15.694,82 -15.694,82

geconsolideerd 100 0,00 0,00

11.d.3. Voorzieningen voor uitz. risico’s en kosten (6620...) 11.d.3.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage

0,00


0,00


11.d.4. Besteding voorzieningen voor uitz. risico’s en kosten (6621...) 11.d.4.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage

0,00


0,00


11.d.5. Terugneming van voorzieningen voor uitz. risico’s en kosten (762...) 11.d.5.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage

0,00


0,00

36

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Code

Resultaat van het boekjaar

7/6

Elementen uit het werkingsresultaat

afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa waardeverminderingen op voorraden en vorderingen voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <630> + <631/4> + <635/7>

Elementen uit het financieel resultaat

in resultaat genomen kapitaalsubsidies waardeverminderingen op andere vlottende activa voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming)

- <7530> + <651> + <656>

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat

terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) minderwaarden op de realisatie van vaste activa

- <760> - <761> - <762> + <660> + <661> + <662> + <663>

2012

100

801

-2.288.507,82

-339.702,81

-1.245.212,27

-631.963,59

665.273,88 652.257,24 -8.574,06 21.590,70

57.091,68 33.452,42 2.048,56 21.590,70

18.128,59 28.751,21 -10.622,62 0,00

399.606,35 399.606,35 0,00 0,00

-285.630,54 -285.630,54 0,00 0,00

-23.165,93 -23.165,93 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.908.864,48

Uitgebreide cashflow

37

-305777,06

802

-9.450,40 -161.645,57 -9.450,40 -161.645,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1236534,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -394002,81

803

804

63.570,87 -135.200,02

108.070,61 108.070,61 0,00 0,00

82.376,65 82.376,65 0,00 0,00

999 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-56.519,72 -34.848,92 0,00 -56.519,72 -34.848,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115121,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87672,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

2012

A. Gemeentelijke bijdrage in de werking A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking

1.901.040,42 1.901.040,42 1.908.864,48 0,00 -8.574,06 0,00 0,00 750,00

307.825,62 307.825,62 305.777,06 0,00 2.048,56 0,00 0,00 0,00

1.225.911,46 1.225.911,46 1.236.534,08 0,00 -10.622,62 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255.421,88 -2.416,86 236.972,88 20.865,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.420,79 0,00 0,00 9.420,79 0,00

2.156.462,30 2.156.462,30 0,00

307.825,62 307.825,62 0,00

2.440.000,00 2.156.462,30 307.825,62

gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen waardeverminderingen op vlottende activa voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop meerwaarden op de realisatie van vaste activa

- <609> + <631/4> + <651> + <71> + <763>

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking

Voorzieningen voor risico's en kosten Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten (*) Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*)

+ <6350/70> + <6351/71> + <6620> + <6621> - <762>

B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen

- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden + Aflossing van leasingschulden en soortgelijke + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen + Aflossing van overige leningen C. Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B)

Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B) Facultatieve bijdrage (A.2) D. Gebudgetteerde gemeenteljke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het boekjaar ( C ) Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar

100

Legende "+ <…>" : met behoud van het teken van de rubriek "- <…>" : met het omgekeerde teken van de rubriek (*) : enkel op te nemen indien de voorziening werd aangelegd via toerekening op de gemeentelijke bijdrage

38

802

803

394.752,81 -115.121,76 394.752,81 -115.121,76 394.002,81 -115.121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00

804 999 87.672,29 87.672,29 87.672,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.528,43 0,00 133.012,12 2.516,31 0,00

108.034,43 0,00 103.960,76 4.073,67 0,00

2.438,23 -2.416,86 0,00 4.855,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.235.332,25 1.235.332,25 0,00

530.281,24 530.281,24 0,00

-7.087,33 -7.087,33 0,00

90.110,52 0,00 90.110,52 0,00 0,00 0,00

1.235.332,25

530.281,24

-7.087,33

90.110,52 0,00

283.537,70 -307.825,62 -1.235.332,25 -530.281,24 0,00

Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen opgenomen in het budget van het huidig boekjaar

801

7.087,33 -90.110,52 0,00

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

HOOFDSTUK 1: STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes

Bedragen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar

8001

0,00

Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe kosten van het boekjaar - Afschrijvingen (-) - Andere (+) (-)

8002 8003 8004

0,00 0,00 0,00

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

8005

0,00

Waarvan: - kosten van oprichting en schenkingen - kosten bij uitgifte van leningen - andere oprichtingskosten - herstructureringskosten

200/1 202 203 204

0,00 0,00 0,00 0,00

39

HOOFDSTUK 2: STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVIA

Codes a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar

b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Teruggenomen (-) - Verworven van derden - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b)

Per einde van het boekjaar

b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Teruggenomen - Verworven van derden - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b)

2. Concessies, octrooien licenties, enz.

801

14.229,60

4.537,50

802 803 804

33.335,50 0,00 0,00

7.127,08 0,00 0,00

805

47.565,10

11.664,58

806

4.743,20

4.537,50

807 808 809 810 811

15.855,03 0,00 0,00 0,00 0,00

2.375,69 0,00 0,00 0,00 0,00

812

20.598,23

6.913,19

813

26.966,87

4.751,39

Codes a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)

1. Plannen en studies

3. Goodwill

4. Vooruitbetalingen

Totaal

801

0,00

0,00

18.767,10

802 803 804

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40.462,58 0,00 0,00

805

0,00

0,00

59.229,68

806

0,00

0,00

9.280,70

807 808 809 810 811

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.230,72 0,00 0,00 0,00 0,00

812

0,00

0,00

27.511,42

813

0,00

0,00

31.718,26

40

HOOFDSTUK 3:STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar - Geboekt - Verworven van derden - Afgeboekt (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) Per einde van het boekjaar c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Teruggenomen - Verworven van derden - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c)

Per einde van het boekjaar b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar - Geboekt - Verworven van derden - Afgeboekt (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) Per einde van het boekjaar c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Teruggenomen - Verworven van derden - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c)

Waarvan: - Terreinen en gebouwen - Installaties, machines en uitrusting - Meubilair en rollend materieel - Overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw

2. Installaties, machines en uitrusting (post 23)

3. Meubilair en rollend materieel (post 24)

815

3.518.564,36

214.199,67

484.246,64

816 817 818

7.865,00 -3.303,33 1.840.029,31

15.320,85 0,00 0,00

33.309,57 -9.742,36 23.575,24

819

5.363.155,34

229.520,52

531.389,09

820 821 822 823 824

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

825

0,00

0,00

0,00

826

1.354.783,17

157.068,81

411.695,94

827 828 829 830 831

200.172,25 0,00 0,00 -3.303,33 -7.847,74

17.911,25 0,00 0,00 0,00 0,00

41.665,43 0,00 0,00 -9.742,36 0,00

832

1.543.804,35

174.980,06

443.619,01

833

3.819.350,99

54.540,46

87.770,08

Codes

a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)

1. Terreinen en Gebouwen (post 22)

4. Leasing en soorgelijke rechten (post 25)

5. Overige materiële vaste activa (post 26)

6. Activa in aanbouw

Totaal

(post 27)

815

8.819.227,66

1.426.031,36

342.732,09

14.805.001,78

816 817 818

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.534.165,92 0,00 -1.871.452,29

1.590.661,34 -13.045,69 -7.847,74

819

8.819.227,66

1.426.031,36

5.445,72

16.374.769,69

820 821 822 823 824

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

825

0,00

0,00

0,00

0,00

826

4.041.740,77

56.159,36

0,00

6.021.448,05

827 828 829 830 831

371.272,67 0,00 0,00 0,00 0,00

3.004,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

634.026,52 0,00 0,00 -13.045,69 -7.847,74

832

4.413.013,44

59.164,28

0,00

6.634.581,14

833

4.406.214,22

1.366.867,08

5.445,72

9.740.188,55

250 251 252 253 254

4.340.854,42 11.556,44 53.803,36 0,00 0,00

41

verschil op te zoeken bij leasing 0,00

HOOFDSTUK 4:STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes

A Belangen in rechtspersonen a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen * - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)

Rechtspersonen waarin het OCMW belangen heeft (post 280)

835

8.372,90

836 837 838

0,00 0,00 0,00

839

8.372,90

840 841 842 843 844

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

845

0,00

846

0,00

847 848 849 850 851

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

0,00

853 854

3.123,95 0,00


855

3.123,95

NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d)

856

5.248,95

Per einde van het boekjaar b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar - Geboekt - Verworven van derden - Afgeboekt (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) Per einde van het boekjaar c) WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Teruggenomen want overtollig (-) - Verworven van derden - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) Per einde van het boekjaar d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar (+) (-)

B Vorderingen en effecten NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR Mutaties tijdens het boekjaar - Toevoegingen² - Terugbetalingen (-) - Geboekte waardeverminderingen (-) - Teruggenomen waardeverminderingen - Wisselkoersverschillen (+) (-) - Overige (+) (-)

(post 281/5)

857

0,00

858 859 860 861 862 863

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR

864

0,00

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN EN EFFECTENPER EINDE BOEKJAAR

8650

0,00

C Borgtochten betaald in contanten

(post 288)

a) b)

Beginwaarde Mutaties van het jaar - Toevoegingen - Terugbetalingen(-)

8651 8652

0,00 0,00 0,00 0,00

c)

Netto boekwaarde per einde boekjaar

8653

0,00

42

HOOFDSTUK 5: STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

Codes

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VORIG BOEKJAAR Mutaties tijdens het boekjaar

Werkingsvorderingen (post 290)

Overige vorderingen (post 291)

Vorderingen wegens subsidies (post 292)

8661

0,00

0,00

0,00

8662

0,00

0,00

784.100,70

8663 8664 8665 8666

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR

8667

0,00

0,00

784.100,70

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8668

0,00

0,00

0,00

- Toevoegingen (1) -

Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn (2) Geboekte (-) en teruggenomen (+) waardeverminderingen Wisselkoersverschillen (+) (-) Overige (+) (-)

Uitsplitsing overige vorderingen (Post 291) ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

8669

0,00

0 (1) vordering ingevolge lening ten laste hogere overheid vordering in gevolge lening derde andere dan overheid (2) Effectief ontvangen bedragen: - werkingsvorderingen: (als negatief bedrag weergegeven) - overige vorderingen: - vorderingen wegens subsidies Overgeboekt bedrag aan leningssubsidies:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43

HOOFDSTUK 6: STAAT VAN DE VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Boekjaar

Vorig boekjaar

1. Werkingsvorderingen Nominale waarde Waardevermindering debiteuren

8671 8672

973.924,12 -68.234,93

696.303,90 -76.808,99

NETTOBOEKWAARDE

8673

905.689,19

619.494,91

2. Overige vorderingen Nominale waarde Waardevermindering debiteuren

8674 8675

609.159,71 0,00

630.329,83 0,00

NETTOBOEKWAARDE

8676

609.159,71

630.329,83

0 0 0

44

HOOFDSTUK 7: STAAT VAN DE GELDBELEGGINGEN

Codes 1. Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagd bedrag Niet-opgevraagd bedrag (-)

Vorig boekjaar

51

0,00

0,00

8681 8682

0,00 0,00

0,00 0,00

52

0,00

0,00

8684 8685

0,00 0,00

0,00 0,00

53

0,00

0,00

2. Vastrentende effecten waarvan uitgegeven door kredietinstellingen waarvan uitgegeven door de overheid

Boekjaar

3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

45

HOOFSTUK 8: STAAT VAN DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF

Uitsplitsings van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 490 Over te dragen kosten ………………………………………………………………. Diverse ontvangen facturen ivm 2012 ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. 491 Verkregen opbrengsten ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

code 8690

Boekjaar 21.135,17 21.135,17

Onlogisch saldo ?

21.135,17

0,00

46

Onlogisch saldo ?

HOOFDSTUK 9: STAAT VAN DE INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL

Codes

Dit verschil kan eventueel verantwoord zijn a) BEGINWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe subsidies - Overboekingen - Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-) Per einde van het boekjaar


a) BEGINWAARDE Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe schenkingen met specifiek doel - Afgeboekte schenkingen met specifiek doel na buitengebruikstelling (-) Per einde van het boekjaar b) IN RESULTAAT GENOMEN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) Per einde van het boekjaar c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b)

2. Investeringssubsidies vanwege andere overheden (1501)

3. Investeringssubsidies vanwege private instellingen (1502)

871

225.849,02

4.753.232,00

56.250,00

8720 8721 8722

40.945,02 0,00 0,00

871.223,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

873

266.794,04

5.624.455,00

56.250,00

62.534,79

2.181.722,63

5.625,00

50.513,10 0,00 0,00

229.492,44 0,00 0,00

5.625,00 0,00 0,00

876

113.047,89

2.411.215,07

11.250,00

877

153.746,15

3.213.239,93

45.000,00

4. Schenkingen met specifiek doel vanwege de vanwege de gemeente

5. Schenkingen met specifiek doel vanwege de vanwege andere overheden

b) IN RESULTAAT GENOMEN INVESTERINGSSUBSIDIES Per einde van het vorige boekjaar 874 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt 8751 - Overboekingen 8752 - Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) 8753

c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b)

1. Investeringssubsidies vanwege de gemeente (1500)

6. Schenkingen met specifiek doel vanwege de vanwege private instellingen

7. Schenkingen met specifiek doel AR 155

871

0,00

0,00

0,00

0,00

8720 8722

0,00 0,00

0,00 0,00

37.877,71 0,00

37.877,71 0,00

873

0,00

0,00

37.877,71

37.877,71

874

0,00

0,00

0,00

0,00

8751 8753

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

876

0,00

0,00

0,00

0,00

877

0,00

0,00

37.877,71

37.877,71

47

HOOFDSTUK 10: STAAT VAN DE VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

codes 1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

B. Belastingen

(post 160)

(post 161)

466.184,53 0,00 466.184,53

0,00 0,00 0,00

1603

37.285,52 0,00 0,00 0,00 37.285,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Bestedingen en terugnemingen - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1604 1605

-15.694,82 0,00 -15.694,82

0,00 0,00 0,00

4. Boekwaarde per einde boekjaar - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1606 1607

487.775,23 0,00 487.775,23

0,00 0,00 0,00

2. Toevoegingen - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage * via resultatenrekening * via balansverrichting - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1600 1601

1602

Er is een verschil tussen de totalisatie van punt 1 tot 3 met punt 4


0,00

0,00

C. Grote D. Overige risico's herstellings- en en kosten codes onderhoudswerken

(post 162) 1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

Totaal

(post 163/9) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

466.184,53 0,00 466.184,53

1603

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.285,52 0,00 0,00 0,00 37.285,52

3. Bestedingen en terugnemingen - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1604 1605

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-15.694,82 0,00 -15.694,82

4. Boekwaarde per einde boekjaar - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1606 1607

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

487.775,23 0,00 487.775,23

2. Toevoegingen - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage * via resultatenrekening * via balansverrichting - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage

1600 1601

1602


48

Er is een verschil tussen de totalisatie Totaal komt niet van punt 1 tot 3 met overeen met de punt 5 onderliggende totalen

HOOFDSTUK 11: STAAT VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN

Codes

SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN

MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

1. Ten hoogste -- één jaar

2. Meer dan één jaar Totalen

(post 42)

TOTAAL GEDEELTE DOOR DERDE GESUBSIDIEERD

SALDO TEN LASTE VAN HET OCMW

(post 17)

Financiële schulden 1. Leasingschulden en soortgelijke 2. Kredietinstellingen 3. Overige leningen

880 881 882 883

334.815,14 248.420,68 86.394,46 0,00

4.293.241,96 2.330.423,05 1.962.818,91 0,00

4.628.057,10 2.578.843,73 2.049.213,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.628.057,10 2.578.843,73 2.049.213,37 0,00


886

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal

888

0,00

1.140.842,33

1.140.842,33

0,00

1.140.842,33


889

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige schulden

890

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

891

334.815,14 5.434.084,29 Totaal is niet gelijk met de codes Totaal is niet gelijk (880,886,888,889,89 met de codes 0) (880,886,888,889,890)

5.768.899,43

0,00

5.768.899,43

49

HOOFDSTUK 12: STAAT VAN DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een of meerdere belangrijke bedragen voorkomen

code 8990

492 Toe te rekenen kosten ……………………………………………………………………………………… Commissies op bankwaarborgen ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 493 over te dragen opbrengsten ……………………………………………………………………………………… Arbeidsongeval deel 2013 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

50

Boekjaar 1.153,54 393,06

Onlogisch saldo ?

393,06

760,48 760,48

Onlogisch saldo ?

HOOFDSTUK 13: STAAT VAN DE WERKINGSRESULTATEN

Codes A. ANDERE OPBRENGSTEN (post 74) a) Werkingssubsidies : waarvan: 1) gemeentefonds 2) sociale maribel 3) diverse tewerkstellingssubsidies 4) gezinszorg 5) diverse subsidies b) Meerwaarden op de courante realisaties van MVA (post 741) c) Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (post 742) d) Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verrek. en ristorno's op premies (post 743) e) overige f) Subsidie of teruggave van subsidies sociale dienst 1) subsidie voor kosten inzake maatschappelijke integratie 2) subsidie steun 3) subsidie steun in natura en bijdrage in het kader van de wet van

2 april 1965

B. PERSONEELSKOSTEN (post 62) a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen b) Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen c) Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen d) Andere personeelskosten e) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

740

7480 7481 7482

2.940.346,15

2.788.588,00

1.717.836,89

1.682.863,06

316.737,04

303.265,60

441.722,22

413.666,77

428.590,34

467.797,50

323.770,14

298.690,09

207.017,15

199.443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

177.903,15

200.796,07

4.667,89

5.080,84

1.039.938,22

899.848,03

565.971,75

419.565,83

0,00

0,00

473.966,47

480.282,20

6.395.085,99

4.909.741,16 1.342.797,59 63.605,83 338.045,41 15.694,82

4.719.472,35 1.311.901,82 35.776,75 312.623,60 15.311,47

-8.574,06

4.823,19

9110 9111

0,00 0,00

0,00 0,00

9112

2.050,76 0,00 2.050,76 -10.624,82 0,00 -10.624,82

5.018,84 0,00 5.018,84 -195,65 0,00 -195,65

32.492,67

24.906,76

3.874,30

6.070,97

3.514,61 359,69 0,00 0,00 28.618,37

5.412,66 658,31 0,00 0,00 18.835,79

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

299.189,31

257.497,77

0,00 13.507,19 0,00 285.630,54 0,00 0,00 0,00 0,00 51,58

0,00 20.134,17 0,00 237.133,33 0,00 0,00 0,00 0,00 230,27

9113

D. ANDERE WERKINGSKOSTEN (post 64) a) Werkingsbelasting (post 640) waarvan : 1) roerende voorheffing 2) onroerende voorheffing 3) ………………………. b) Minderwaarde op de courante realisatie van VA (post 641) c) Minderwaarde op realisatie werkingsvorderingen (oninbaren - post 642) d) Diverse werkingskosten : waarvan : 1) ………………………. 2) ………………………. 3) ……………………….

64

E. FINANCIELE OPBRENGSTEN (post 75) a) Opbrengsten uit financiële vaste activa (post 750) b) Opbrengsten uit vlottende activa (post 751) c) Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa d) In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen (post 753 0) e) Intrestsubsidies (post 753 1) f) Gerealiseerde wisselresultaten (post 754) g) Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta's h) Betalingskorting (post 756) i) andere

75

7530 7531

51

Vorig boekjaar

6.669.884,81 620 621 622 623 624

C. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4) a) Op voorraden 1) geboekt 2) teruggenomen (-) b) Op vorderingen 1) geboekt - op meer dan één jaar (post 6330) - op ten hoogste één jaar (post 6340) 2) teruggenomen (-) - op meer dan één jaar (post 6331) - op ten hoogste één jaar (post 6341)

Boekjaar

mogelijke reden : u hebt rekeningen gebruikt die niet conform het MAR zijn

HOOFDSTUK 14: STAAT VAN DE UITZONDERLIJK E RESULTATEN

code A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post 764/9). 1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post 664/8). 1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

9130

9131

9132

9133

52

Boekjaar

Vorig boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOOFDSTUK 15: STAAT VAN DE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN code Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W. (post 00) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

Boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden (post 01) bankwaarborgen borgstelling SVK ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

9149

112.066,55 32.066,55 80.000,00 0,00 0,00

Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (post 02) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

916

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belangrijke ontvangen zekerheden (post 03) a) Wettelijke hypotheken ……………………………………………………………………………. b) Zekerheid gesteld door de ontvanger ……………………………………………………………………………. c) Andere zekerheden ……………………………………………………………………………. Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa (post 05) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Belangrijke termijnovereenkomsten (post 06) a) Gekochte ( te ontvangen ) goederen ……………………………………………………………………………. b) Verkochte ( te leveren ) goederen …………………………………………………………………………….

218.592,02 0,00 200.000,00 0,00 0,00 18.592,02 0,00 917

9213 9214

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W. (post 07) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten (post 08) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belangrijke diverse rechten en verplichtingen (post 09) ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53

HOOFDSTUK 16: WAARDERINGSREGELS Hoofdstuk 16: Waarderingsregels De Raad: Gelet op de goedkeuring van de waarderingsregels van de OCMW-boekhouding zoals goedgekeurd door de Raad d.d. 25 juni 2002; Neemt kennis van de opmerking van de externe auditcel, welke een toevoeging vraagt in de waarderingsregels van kantooruitrusting en een afschrijvingsduur van 5 jaar; Overwegende dat het gaat om toestellen zoals kopieerapparaat, faxtoestel, enz; Overwegende dat hiervoor een raadsbslissing nodig is; Beslist met unanimiteit van stemmen: 1.- De waarderingsregels als volgt vast te stellen: Oprichtingskosten De oprichtingskosten worden niet gewaardeerd. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden niet gewaardeerd. Materiële vaste activa Materiële vaste activa mogen slechts als zodanig opgenomen worden indien de levensduur meer dan 1 jaar bedraagt. Zij mogen slechts geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of, indien ze het voorwerp van een schenking uitmaken. Bedragen lager dan 2.500 EUR inclusief BTW per investeringsproject in zijn geheel komen niet in aanmerking voor boeking op het actief en behoren tot de werkingskosten van het boekjaar. Vervangingsinvesteringen (zoals bv. matrassen, anti-decubitusmateriaal, lampen…) worden niet opgenomen in het actief, maar worden als kost geboekt. Herstellingswerken worden niet geactiveerd, maar wel geprovisioneerd. Voor individuele duurzame goederen geldt geen drempel en worden alle aankopen geactiveerd. Met uitzondering van de onroerende goederen en de activa via leasing verworven, worden de roerende goederen niet individueel opgevolgd, maar als collectieve goederen beschouwd. Voor collectieve duurzame goederen wordt bepaald dat aankopen boven of gelijk aan 2.500 EUR inclusief BTW moeten voorzien worden in investeringsprojecten. Deze aankopen worden aanzien als eenheidsaankopen. Aankopen beneden 2.500 EUR inclusief BTW worden direct in de resultatenrekening ten laste genomen, tenzij reeds een investeringsproject voor deze collectieve goederen aanwezig is. Onder eenheidsaankopen wordt begrepen: alle aankopen van collectieve goederen van eenzelfde categorie gedurende eenzelfde dienstjaar Zij worden uitgeboekt in het jaar volgend op het jaar van de laatste afschrijving. Binnen de maximumtermijnen, vastgelegd door artikel 34, voor de afschrijving van de materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, worden volgende lineaire afschrijvingen vastgelegd: -

nieuwbouw en vernieuwing van gebouwen: 25 jaar; 4% verbeteringswerken en uitrusting van gebouwen: 10 jaar; 10% verbeteringswerken en uitrusting op terreinen: 10 jaar; 10% meubilair (bvb kantoormeubilair, gero-relaxzetels) : 10 jaar; 10% niet medisch materiaal/installaties (bvb: inrichting/verfraaiing/veiligheidsinrichting): 10 jaar; 10% kantooruitrusting: 5 jaar; 20% rollend materiaal: 5 jaar; 20% medisch materiaal/installaties (bvb: hoog-laagbedden, tillift, douchewagen): 5 jaar; 20% computeruitrusting: 3 jaar; dit is 1/3 per jaar software: 3 jaar; dit is 1/3 per jaar activa in leasing of verworven onder het afschrijvingspercentage voor gelijkaardige goederen gelijkaardige overeenkomsten in eigendom

Financiële vaste activa De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Deze worden ondergebracht bij de algemene administratie

54

Voorraden We gaan ervan uit dat we enkel in het rusthuis (verpleging, keuken,onderhoud) van een voorraad kunnen spreken. Aangezien de voorraden beperkt in omvang zijn, wordt het principe van de ijzeren voorraad gehanteerd. Dit is een standaardvoorraad, waarvan de opeenvolgende verschillen geen invloed mogen hebben op het resultaat. De ijzeren voorraad voor onderhoudsproducten, verzorgings- en incontinentiemateriaal werd vastgesteld door het gemiddelde te nemen van 2 opeenvolgende stocktellingen van de actuele voorraad tegen aanschaffingswaarde. De voorraad van de voedingsmiddelen werd bepaald door de gemiddelde maandelijkse voorraad van het jaar 2000. Enkel bij vaststelling van fundamentele wijzigingen zal de voorraad worden aangepast. Vorderingen en schulden Op de vorderingen t.a.v. cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden volgende waardeverminderingen geboekt i.f.v. de ouderdom van de vorderingen; - Op het saldo van de vorderingen wordt een waardevermindering van 25% geboekt, indien de vorderingen op het einde van het jaar nog openstaan en de vorderingen zijn ontstaan in het vorige boekjaar. - Op het saldo van de vorderingen wordt een waardevermindering van 50% geboekt, indien de vorderingen op het einde van het jaar nog openstaan en de vorderingen zijn ontstaan in het boekjaar N-2. - Op het saldo van de vorderingen wordt een waardevermindering van 100% geboekt, indien de vorderingen op het einde van het jaar nog openstaan en de vorderingen zijn ontstaan in het boekjaar N-3, of ouder. Vastrentende effecten De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde. Geldbeleggingen en liquide middelen Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen voor risico’s en kosten 2. - De beslissing in te schrijven op de overzichtlijst conform het decreet van 14 juli 1998 betreffende het administratief toezicht

55

ANALYSE HORIZONTALE ANALYSE HORIZONTALE ANALYSE Code

2010

2011 %

I.

Werkingsopbrengsten en geprod. vaste activa A. Werkingsopbrengsten 1. Werkingsopbrengsten

700/7-9

100,00

7.211.569,53 4.422.981,53

100,00

%

106,16

7.587.854,88 4.647.508,73

111,55

108,00

113,63

3.961.232,22

100,00

4.221.621,53

106,57

4.441.652,72

112,13

708

205.122,57

100,00

201.360,00

98,17

205.856,01

100,36

B. Voorraadwijzigingen

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Geproduceerde vaste activa

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Interne fakturatie

73

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere opbrengsten

74

2.511.119,91

100,00

0,00 0,00 0,00 2.788.588,00

111,05

2.940.346,15

117,09

60/64

9.101.586,25 1.383.644,19

100,00

9.490.978,28 1.473.399,05

106,49

2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst

II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen

60

104,28

10.032.794,93 1.582.889,39

110,23 114,40

300.463,13

100,00

293.841,93

97,80

308.740,99

102,76

608

1.083.181,06

100,00

1.179.557,12

108,90

1.274.148,40

117,63

3. Voorraadwijzigingen

609

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

1.100.984,46

100,00

1.011.677,76

91,89

1.082.254,18

98,30

1.100.984,46

100,00

1.011.677,76

91,89

1.082.254,18

98,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.484.628,65

100,00

2.485.076,81

100,02

2.665.143,57

107,27

6.395.085,99 558.144,68 4.823,19 22.940,85 24.906,76 0,00 7.005.901,47

105,01

6.669.884,81

109,53

101,09

652.257,24

118,13

57,46

-8.574,06

-102,14

-63,06

21.590,70

-59,35

802,49

32.492,67

1.046,90

1. Leveringen en diensten 2. Interne facturatie EXTERNE AANKOPEN

600/7

100,00

2. Specifieke kosten sociale dienst B. Diensten, diverse leveringen en interne fakturatie

610/7-9 618 60/61

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

6.089.705,33

100,00

D. Afschr. en waardeverm.op oprichtingsk. IMVA en MVA

630

552.134,37

100,00

E. Waardevermind. op voorraden en vorderingen

631/4

8.394,30

100,00

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

-36.380,09

100,00

G. Andere werkingskosten

640/8

3.103,69

100,00

H. Als herstruct.kost. geactiveerde werkingskosten (-) INTERNE WERKINGSKOSTEN

III. WERKINGSRESULTAAT IV. Financiële opbrengsten

649 62/64 70/64

75

0,00

0,00

6.616.957,60

100,00

0,00

0,00

0,00

105,88

7.367.651,36

111,34

-2.424.111,55

100,00

-2.279.408,75

94,03

-2.444.940,05

100,86

233.973,86

100,00

257.497,77

110,05

299.189,31

127,87

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

17.751,69

100,00

20.134,17

113,42

13.507,19

76,09

752/9

216.222,17

100,00

237.363,60

109,78

285.682,12

132,12

65

162.723,63

650

161.266,78

C. Overige financiële opbrengsten V.

70

6.677.474,70 4.166.354,79

70/74

2012 %

Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardevermind. op vlottende activa anders dan II.E. C. Andere financiële kosten

VI. RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN VII. Uitzonderlijke opbrengsten

651 652/9 70/65

76

100,00 100,00

150.122,06 148.879,17

92,26 92,32

143.507,08 142.341,29

88,19 88,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.456,85

100,00

1.242,89

85,31

1.165,79

80,02

-2.352.861,32 0,00

100,00

0,00

-2.172.033,04 0,00

92,31

-2.289.257,82

0,00

750,00

97,30

0,00

A. Terugn. van afschr. en waardeverm. IMVA en MVA

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Terugn. van waardevermind. op fin. vaste activa

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Terugn. van voorz. voor uitz. risico's en kosten

762

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

763

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

764/9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Uitz. afschr. en waardevermind. op IMVA en MVA

660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Voorz. voor uitzonderlijke risico's kosten

662

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664/8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiv. uitz. kosten (-)

IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

7/6

-2.352.861,32

100,00

-2.172.033,04

92,31

-2.288.507,82

97,26

A. 2.a. Gecum. overschot vorig boekjaar (+)

790

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. 2.b. Gecum. tekort vorig boekjaar (-)

690

-1.128.195,04

100,00

1.165.769,98

103,33

-1.241.055,44

110,00

B. 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage

794

2.315.286,38

100,00

2.096.747,58

90,56

2.156.462,50

93,14

C. 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage

694

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. 1. Over te dragen bonus (-)

693

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. 2. Over te dragen negatief resultaat

793

1.165.769,98

100,00

1.241.055,44

106,46

1.373.100,76

117,78

57

VERTICALE ANALYSE VERTICALE ANALYSE Code

2010

2011 %

I.

Werkingsopbrengsten en geprod. vaste activa A. Werkingsopbrengsten 1. Werkingsopbrengsten

700/7-9

45,78

7.211.569,53 4.422.981,53

73,37

%

46,60

7.587.854,88 4.647.508,73

46,32

75,98

75,63

3.961.232,22

43,52

4.221.621,53

44,48

4.441.652,72

44,27

708

205.122,57

2,25

201.360,00

2,12

205.856,01

2,05

B. Voorraadwijzigingen

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Geproduceerde vaste activa

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Interne fakturatie

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere opbrengsten

74

2.511.119,91

27,59

0,00 0,00 0,00 2.788.588,00

29,38

2.940.346,15

29,31

60/64

9.101.586,25 1.383.644,19

15,20

9.490.978,28 1.473.399,05

15,52

2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst

II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen

60 600/7

100,00

100,00

10.032.794,93 1.582.889,39

100,00 15,78

300.463,13

3,30

293.841,93

3,10

308.740,99

3,08

1.083.181,06

11,90

1.179.557,12

12,43

1.274.148,40

12,70

2. Specifieke kosten sociale dienst

608

3. Voorraadwijzigingen

609

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

1.100.984,46

12,10

1.011.677,76

10,66

1.082.254,18

10,79

1.100.984,46

12,10

1.011.677,76

10,66

1.082.254,18

10,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.484.628,65

27,30

2.485.076,81

26,18

2.665.143,57

26,56

6.395.085,99 558.144,68 4.823,19 22.940,85 24.906,76 0,00 7.005.901,47

67,38

6.669.884,81

66,48

5,88

652.257,24

6,50

0,05

-8.574,06

-0,09

0,24

21.590,70

0,22

0,26

32.492,67

0,32

0,00

0,00

0,00

73,82

7.367.651,36

73,44

B. Diensten, diverse leveringen en interne fakturatie 1. Leveringen en diensten 2. Interne facturatie EXTERNE AANKOPEN

610/7-9 618 60/61

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

6.089.705,33

66,91

D. Afschr. en waardeverm.op oprichtingsk. IMVA en MVA

630

552.134,37

6,07

E. Waardevermind. op voorraden en vorderingen

631/4

8.394,30

0,09

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

-36.380,09

-0,40

G. Andere werkingskosten

640/8

3.103,69

0,03

0,00

0,00

6.616.957,60

72,70

H. Als herstruct.kost. geactiveerde werkingskosten (-) INTERNE WERKINGSKOSTEN

III. WERKINGSRESULTAAT IV. Financiële opbrengsten

649 62/64 70/64

75

-2.424.111,55 233.973,86

-2.279.408,75 143,79

257.497,77

-2.444.940,05 171,53

299.189,31

208,48

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

17.751,69

10,91

20.134,17

13,41

13.507,19

9,41

752/9

216.222,17

132,88

237.363,60

158,11

285.682,12

199,07

65

162.723,63

100,00

150.122,06

100,00

143.507,08

100,00

650

161.266,78

99,10

148.879,17

99,17

142.341,29

99,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.456,85

0,90

1.242,89

0,83

1.165,79

0,81

C. Overige financiële opbrengsten V.

70

6.677.474,70 4.166.354,79

70/74

2012 %

Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardevermind. op vlottende activa anders dan II.E. C. Andere financiële kosten

VI. RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN VII. Uitzonderlijke opbrengsten

651 652/9 70/65

76

-2.352.861,32 0,00

-2.172.033,04 0,00

0,00

0,00

-2.289.257,82 0,00

750,00

0,00

A. Terugn. van afschr. en waardeverm. IMVA en MVA

760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Terugn. van waardevermind. op fin. vaste activa

761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Terugn. van voorz. voor uitz. risico's en kosten

762

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

763

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

764/9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Uitz. afschr. en waardevermind. op IMVA en MVA

660

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Voorz. voor uitzonderlijke risico's kosten

662

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664/8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstructureringskosten geactiv. uitz. kosten (-)

IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

7/6

-2.352.861,32

-2.172.033,04

-2.288.507,82

A. 2.a. Gecum. overschot vorig boekjaar (+)

790

0,00

0,00

0,00

A. 2.b. Gecum. tekort vorig boekjaar (-)

690

-1.128.195,04

1.165.769,98

-1.241.055,44

B. 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage

794

2.315.286,38

2.096.747,58

2.156.462,50

C. 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage

694

0,00

0,00

0,00

D. 1. Over te dragen bonus (-)

693

0,00

0,00

0,00

D. 2. Over te dragen negatief resultaat

793

1.165.769,98

1.241.055,44

1.373.100,76

58

RATIO’S NETTOWERKKAPITAAL EN CURRENT RATIO Code

2010

2011 %

VI.

Voorraden

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen IV.

Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (indien Debetsaldo)

2012 %

%

16.364,44 100,00

16.364,44

100,00

16.364,44

100,00

41

1.084.149,76 100,00 583.867,76 100,00 500.282,00 100,00

1.249.824,74 619.494,91 630.329,83

115,28 106,10 125,99

1.514.848,90 905.689,19 609.159,71

139,73 155,12 121,76

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 40/41 40

VIII. Geldbeleggingen

50/53

202.645,62 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X.

Overlopende rekeningen

490/9

47.478,36 100,00

55.051,88

115,95

21.135,17

44,52

IX.

Liquide middelen

54/58

1.605.691,05 100,00

1.512.596,55

94,20

2.111.416,52

131,50

2.956.329,23 100,00

2.833.837,61

95,86

3.663.765,03

123,93

1.372.582,75 100,00 268.666,73 100,00

1.400.225,32 252.983,85

102,01 94,16

1.459.847,36 334.815,14

106,36 124,62

BEPERKT VLOTTENDE ACTIVA = Realiseerbare activa + liquide middelen

IX.

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 A. Schulden op meer dan één jaar, die 42 binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 43 C. Werkings- en handelsschulden 44 D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46 E. Schulden met betrekking tot belastingen, 45 bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden 48

163.623,77 352.117,84 6.120,95 539.351,91

100,00 100,00 100,00 100,00

165.122,02 404.942,32 6.096,77 519.851,86

100,92 115,00 99,60 96,38

167.003,00 370.058,69 4.429,64 537.379,61

102,07 105,10 72,37 99,63

42.701,55

100,00

51.228,50

119,97

46.161,28

108,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.128,15 100,00

1.241,10

110,01

VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN

1.373.710,90 100,00

1.401.466,42

102,02

1.686.978,40

122,80

Nettowerkkapitaal (in €):

1.582.618,33 100,00

1.432.371,19

90,51

1.976.786,63

124,91

2,15 100,00

2,02

93,96

2,17

100,92

IV.

Gemeentelijke bijdrage in de werking (indien Creditsaldo en KT)

X.


Current ratio:

13

490/9

227.131,04 #######

Nettowerkkapitaal = Beperkte vlottende activa - vreemd vermogen op korte termijn Het nettowerkkapitaal zegt over hoeveel permanente financiële middelen het OCMW effectief beschikt om zijn operationele cyclus te financieren. De beperkte vlottende activa zijn liquide middelen of activa die binnen een periode van één jaar kunnen omgezet worden in liquide middelen. Met deze liquide middelen moeten de kortetermijnverplichtingen van het OCMW worden voldaan. Dus hoe groter het nettowerkkapitaal, hoe makkelijker het OCMW zijn kortetermijnverplichtingen kan vervullen. Een NEGATIEF nettowerkkapitaal betekent dat de betalingsverplichtingen van het OCMW op korte termijn groter zijn dan de beperkt vlottende activa.

Current ratio (of liquiditeitsratio in ruime zin) = Beperkte vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn Bij een negatief nettowerkkapitaal is de current ratio kleiner dan 1. Bij een positief nettowerkkapitaal is de current ratio dus groter dan 1. Hoe groter de current ratio, hoe groter het nettowerkkapitaal en dus hoe groter de mogelijkheid om de schulden op korte termijn na te komen. Bij de interpretatie van de current ratio moet ook rekening gehouden worden met de betalings- en inningstermijnen (zie verder).

59

NETTOWERKKAPITAAL EN DEKKING VAN DE VASTE ACTIVA DOOR HET PERMANENT VERMOGEN Code

2010

2011 %

2012 %

%

I.

Kapitaal

10

3.410.596,27 100,00

3.410.596,27

100,00

3.410.596,27

100,00

III.

Herwaarderingsmeerwaarden

12

1,05 100,00

1,05

100,00

1,05

100,00

V.

Gecumuleerd resultaat

14

-1.165.769,98 100,00

-1.241.055,44

106,46

-1.373.100,76

117,78

VI.

Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel

15

2.911.220,59 100,00

2.785.448,60

95,68

3.449.863,79

118,50

5.156.047,93 100,00

4.954.990,48

96,10

5.487.360,35

106,43

BEPERKT EIGEN VERMOGEN

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten

16

443.243,68 100,00

466.184,53

105,18

487.775,23

110,05

VIII. Schulden op meer dan één jaar

17

4.132.294,74 100,00

3.964.199,54

95,93

5.434.084,29

131,50

IV.

13

807.033,30 100,00

845.285,72

104,74

1.128.823,22

139,87

5.382.571,72 100,00

5.275.669,79

98,01

7.050.682,74

130,99

10.538.619,65 100,00

10.230.660,27

97,08

12.538.043,09

118,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.512,50 100,00

9.486,40

627,20

8.949.239,87 100,00

8.783.553,73

98,15

9.740.188,55

108,84

5.248,95 100,00

5.248,95

100,00

5.248,95

100,00

0,00

0,00

0,00

784.100,70

0,00

UITGEBREIDE VASTE ACTIVA

8.956.001,32 100,00

8.798.289,08

98,24

10.561.256,46

117,92

Nettowerkkapitaal (in €):

1.582.618,33 100,00

1.432.371,19

90,51

1.976.786,63

124,91

1,18 100,00

1,16

98,82

1,19

100,89

Gemeentelijke bijdrage in de werking (indien Creditsaldo en LT)

VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN

PERMANENT VERMOGEN = beperkt eigen vermogen + vreemd vermogen LT

I.

Oprichtingskosten

20

II.

Immateriële vaste activa

21

III.

Materiële vaste activa

22/27

IV.

Financiële vaste activa

28

V.

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Dekking VA door permanente vermogen:

0,00

0,00

31.718,26 2.097,08

Dekking van de vaste activa door het permanent vermogen = Permanent vermogen / uitgebreide vaste activa Een ratio kleiner dan 1 wijst erop dat het permanent vermogen kleiner is dan de uitgebreide vaste activa. M.a.w. een deel van de uitgebreide vaste activa (waarin het geld voor meer dan één jaar vastligt), wordt gefinancierd door vreemd vermogen op korte termijn, dat normaal op ten hoogste één jaar moet worden terug betaald.

60

BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL Code

2010

2011 %

VI.

Voorraden

2012 %

%

16.364,44 100,00

16.364,44

100,00

16.364,44

100,00

40/41

1.084.149,76 100,00

1.249.824,74

115,28

1.514.848,90

139,73

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.478,36 100,00

55.051,88

115,95

21.135,17

44,52

1.147.992,56 100,00

1.321.241,06

115,09

1.552.348,51

135,22

352.117,84 100,00

404.942,32

115,00

370.058,69

105,10

6.120,95 100,00

6.096,77

99,60

4.429,64

72,37

539.351,91 100,00

519.851,86

96,38

537.379,61

99,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.128,15 100,00

1.241,10

110,01

BEDRIJFSCYCLISCHE MIDDELEN:

898.718,85 100,00

932.132,05

103,72

1.138.998,98

126,74

Behoefte aan nettowerkkapitaal (in €):

249.273,71 100,00

389.109,01

156,10

413.349,53

165,82

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar IV.

X.

Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (indien Debetsaldo) Overlopende rekeningen

3

490/9

BEDRIJFSCYCLISCHE BEHOEFTEN:

IX.

C. Werkings- en handelsschulden

IX.

D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten 46

IX.

E. Schulden met betrekking tot belastingen, 45 bezoldigingen en sociale lasten

IV.

Gemeentelijke bijdrage in de werking (indien Creditsaldo en KT)

X.


44

13

490/9

0,00

227.131,04 #######

Behoefte aan nettowerkkapitaal = bedrijfscyclische behoeften - bedrijfscyclische middelen De behoefte aan nettowerkkapitaal geeft een indicatie van de financiële middelen die het OCMW op permanente basis nodig heeft om haar werkingscyclus te financieren. De behoefte wordt berekend door de financiële noden die voortvloeien uit de werking te verminderen met de financieringsbronnen die verbonden zijn met de werkingscyclus. In een ideale situatie is het permanent vermogen gelijk aan de uitgebreide vaste activa, vermeerderd met de behoefte aan nettowerkkapitaal.

Behoefte aan nettowerkkapitaal (in €):

249.273,71 100,00

389.109,01

156,10

413.349,53

165,82

Effectieve nettowerkkapitaal (in €):

1.582.618,33 100,00

1.432.371,19

90,51

1.976.786,63

124,91

Verschil (in €):

1.333.344,62 100,00

1.043.262,18

78,24

1.563.437,10

117,26

Indien het "verschil" een negatief bedrag is dan duidt dit op het effectieve tekort aan nettowerkkapitaal om te komen tot een ideale situatie.

61

INNINGSTERMIJN VAN DE WERKINGSVORDERINGEN Liquiditeitsratio's: INNINGSTERMIJN VAN DE WERKINGSVORDERINGEN Code

2010

2011 %

2012 %

%

B

VII.A. Werkingsvorderingen

40

583.867,76

100,00

619.494,91

106,10

905.689,19

155,12

RR

I.A. Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten / 365

70

4.166.354,79 11.414,67

100,00 100,00

4.422.981,53 12.117,76

106,16 106,16

4.647.508,73 12.732,90

111,55 111,55

Inningstermijn v/d werkingsvord. (in dagen)

51,15

51,12

71,13

Inningstermijn van de werkingsvorderingen = openstaande werkingsvorderingen (40) werkingsopbrengsten (70) / 365 De inningstermijn van de werkingsvorderingen geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt vooraleer een werkingsvordering geïnd wordt. Deze ratio geeft ons dus een beeld van het aantal dagen krediet dat wij aan onze klanten/cliënten verstrekken. Om deze ratio te berekenen, leggen we een link tussen de werkingsvorderingen uit de balans en de werkingsopbrengsten uit de resultatenrekening. Een stijgende inningstermijn kan erop wijzen dat er een kritische "schoonmaak" (oninbaar verklaringen) gehouden moet worden in deze vorderingen.

62

INNINGSTERMIJN VAN DE OVERIGE VORDERINGEN Code

2010

2011 %

2012 %

%

B

VII.B. Overige vorderingen

41

500.282,00

100,00

630.329,83

125,99

609.159,71

121,76

RR

I.E. Andere opbrengsten Andere opbrengsten / 365

74

2.511.119,91 6.879,78

100,00 100,00

2.788.588,00 7.639,97

111,05 111,05

2.940.346,15 8.055,74

117,09 117,09

Inningstermijn v/d overige vord. (in dagen)

72,72

82,50

75,62

Inningstermijn van de overige vorderingen = overige vorderingen (41) andere opbrengsten (74) / 365 Naar analogie van de inningstermijn van de werkingsvorderingen kunnen we ook de inningstermijn van de overige vorderingen berekenen door de link te leggen tussen de overige vorderingen uit de balans en de Andere opbrengsten uit de resultatenrekening.

63

BETALINGSTERMIJN VAN DE WERKINGS- EN HANDELSSCHULDEN Code

2010

2011 %

B

IX.C. Werkings- en handelsschulden

RR

II.A.1. Aankoop van goederen II.A.2. Specifieke kosten sociale dienst IIB.1. Leveringen en diensten Totaal aankopen Totaal aankopen per dag (:365)

Betalingstermijn v/d werkings- en handelsschulden (in dagen)

44 600/7 608 610/7-9

2012 %

%

352.117,84

100,00

404.942,32

115,00

370.058,69

105,10

300.463,13 1.083.181,06 1.100.984,46 2.484.628,65 6.807,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

293.841,93 1.179.557,12 1.011.677,76 2.485.076,81 6.808,43

97,80 108,90 91,89 100,02 100,02

308.740,99 1.274.148,40 1.082.254,18 2.665.143,57 7.301,76

102,76 117,63 98,30 107,27 107,27

51,73

59,48

50,68

Betalingstermijn van de werkings- en handelschulden = werkings- en handelsschulden (44) aankoop goederen (600/7) + specifieke kosten soc. Dienst (608) + leveringen en diensten (610/7-9) / 365 Deze ratio geeft ons een beeld van de gemiddelde betalingstermijn die het OCMW hanteert ten aanzien van zijn leveranciers en cliënten sociale dienst. Net zoals bij de berekening van de inningstermijnen wordt ook hier een verband gelegd tussen elementen uit de balans en de resultatenrekening.

64

RENTABILITEIT: ALGEMENE KOSTENDEKKINGSGRAAD RENTABILITEIT: ALGEMENE KOSTENDEKKINGSGRAAD Code

2010

2011 %

2012 %

%

RR

I. Werkingsopbrengsten en geprod. VA

70/74

6.677.474,70

100,00

7.211.569,53

108,00

7.587.854,88

113,63

RR

II. Werkingskosten

60/64

9.101.586,25

100,00

9.490.978,28

104,28

10.032.794,93

110,23

Algemene kostendekkingsgraad (in %)

73,37

75,98

75,63

Algemene kostendekkingsgraad (%) = Werkingsopbrengsten en geprod. Vaste activa (70/74) x 100 Werkingskosten (60/64) De ratio "Rentabiliteit" die veelvuldig in de privé gebruikt wordt is niet direct bruikbaar voor een OCMW en wordt hier bijgevolg vervangen door de algemene kostendekkingsgraad. Deze geeft het aandeel weer van de kosten die gedekt worden door opbrengsten die voortvloeien uit de door het OCMW geleverde goederen en diensten. M.a.w. de kosten worden voor x % gedekt door de opbrengsten.

65

RECUPERATIEGRAAD SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST Code

2010

2011 %

RR

RR

2012 %

%

I.A.2. Recuperatie spec. kosten soc. dienst 708

205.122,57

100,00

201.360,00

98,17

205.856,01

100,36

Subsidies voor sociale dienst

748

691.430,83

100,00

899.848,03

130,14

1.039.938,22

150,40

II.A.2. Specifieke kosten sociale dienst

608

1.083.181,06

100,00

1.179.557,12

108,90

1.274.148,40

117,63

Recuperatiegraad spec. kost. soc. dienst

18,94

17,07

16,16

Subsidiegraad spec. kost. soc. Dienst

63,83

76,29

81,62

Kostendekkingsgraad spec. kost. soc. Dienst

82,77

93,36

97,77

Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst (%) = Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (708) x 100 Specifieke kosten sociale dienst (608) Deze ratio geeft een beeld van het aandeel van de specifieke kosten van de sociale dienst dat gerecupereerd wordt. M.a.w. x % van de specifieke kosten sociale dienst kan gerecupereerd worden.

Subsidiegraad specifieke kosten sociale dienst (%) = Subsidies of teruggave van subsidies voor sociale dienst (748) x 100 Specifieke kosten sociale dienst (608) Deze ratio geeft een beeld van het aandeel van de specifieke kosten van de sociale dienst dat gesubsidieerd wordt door andere overheden.

Kostendekkingsgraad specifieke kosten sociale dienst (%) = Recuperatie spec. Kosten sociale dienst (708) + Subsidies of teruggave van subsidies voor sociale dienst (748) x 100 Specifieke kosten sociale dienst (608) Deze ratio geeft het aandeel weer van de specieke kosten sociale dienst die gedekt worden door opbrengsten die voortvloeien uit recuperaties en subsidies van andere overheden.

66

JAARVERSLAG 2012

67

BELEID EN ORGANISATIE

MISSIE EN VISIE

Wij zijn mensen die voor mensen zorgen. Wij zorgen voor onze klanten en bewoners, voor elkaar als collega’s, voor onze vrijwilligers.

Zorgen voor

is mensen mens laten zijn: feilbaar en waardevol, uniek en gelijkwaardig is mensen kansen geven is mensen waardigheid verschaffen is voorzien in ieders basisbehoeften

ZORGEN VOOR MENSEN 69

Gedurende 2007 werd de missie en visie aangepast en door de raad goedgekeurd. Doelstelling is om deze missie en visie in de organisatiestructuur te verweven.

Het OCMW kiest bewust voor een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen en voorziet hiervoor voldoende middelen. De opgemaakte strategische nota en financiële meerjarenplanning ondersteunen het engagement om de missie en visie in de praktijk te brengen.

Kwaliteit start met goede medewerkers. Het bestuur hertekende het personeelsbeleid in 2007 en engageert zich om mensen optimaal te laten renderen.

Samen met de sociale actoren wil het OCMW een toegankelijk netwerk uitbouwen, dat aan iedere inwoner van Wuustwezel de sociale grondrechten garandeert.

Dit doen we door een actieve rol te spelen in het lokale sociaal beleid en door het eigen hulp- en dienstverleningsaanbod hiernaar uit te bouwen.

70

SAMENWERKEN WERKT!

Het lokaal sociaal beleidsplan maakt de visie van het OCMW concreet. Eind 2006 werd een eerste stappenplan opgemaakt inzake het lokaal sociaal beleid. In 2007 werd verder gewerkt door gemeente en OCMW aan een meerjarenplanning voor het lokaal sociaal beleid.

De aanzet tot samenwerking met de gemeente werd in concrete acties en plannen gegoten. De OCMW- en gemeenteraad keurden een uitgewerkt meerjarenplan goed.

Een goede communicatie, zowel intern als extern en een uniforme huisstijl zijn belangrijke tools die het welslagen van het beleidsplan mee zullen bepalen. Hieraan wordt hard gewerkt.

Het Managementteam is een adviserend orgaan, bestaande uit de leidinggevende ambtenaren van het OCMW en de stafmedewerkers. Het managementteam vergadert maandelijks samen met de voorzitter en heeft een belangrijke taak in de vertaling van het beleid naar de dagelijkse werking.

71

ORGANISATIESTRUCTUUR

72

BESTUUR EN MANAGEMENT

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert maandelijks en neemt alle beleidsbeslissingen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor de agendapunten over personen en individuele dossiers. Een aantal bevoegdheden delegeert de raad aan de vergaderingen van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. De nieuwe raad werd verkozen op 5 januari 2007. Marc Van Gils, voorzitter sinds 2004, werd opnieuw als voorzitter aangesteld. In de loop van de jaren wordt de samenstelling gewijzigd omwille van ontslagnames of afspraken binnen en tussen de partijen. Voor 2012 was de Raad als volgt samengesteld: Voorzitter:

Marc Van Gils

CD&V

Leden:

Wilfried Van Aert Helga Hoeymans Kathleen Roovers Maria Sanders Eric Van Hoydonck Sonja Smeulders Etienne De Lombaert Henri Vermeiren Maria Van Dyck Imelda Vorsselmans Nathalie Warmoeskerken

CD&V Plus open VLD CD&V CD&V CD&V onafh. open VLD CD&V open VLD open VLD

Secretaris:

Frank Remy

Ontvanger:

Hilde Van Looveren

tot 29 mei 2012 vanaf 29 mei 2012

73

VAST BUREAU

Het Vast Bureau doet dienst als het dagelijks bestuur van het OCMW en voert de beslissingen uit die worden genomen door de raad. Het Vast Bureau volgt de dagelijkse werking van alle diensten en instellingen van het OCMW en personeelsbeleid. Het heeft een bevoegdheid voor kleine aankopen en investeringen en geeft advies voor grote aankopen en investeringen. Voorzitter:

Marc Van Gils

Leden:

Sonja Smeulders Henri Vermeiren Maria Van Dijck

Secretaris:

Frank Remy

BIJZONDERE COMITÉ SOCIALE DIENST

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de dossiers “recht op maatschappelijke integratie” en andere (financiële) steunverlening. De maatschappelijk werkers wonen de vergadering bij en geven toelichting. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks. Voorzitter:

Marc Van Gils

Leden:

Secretaris:

Wilfried Van Aert Maria Sanders Imelda Vorsselmans tot 29 mei 2012 / Kathleen Roovers vanaf 29 mei 2012 Frank Remy

Verslaggeving:

Peter Van Dessel

74

BIJZONDERE COMITÉ OUDERENZORG

Het Bijzonder Comité doet dienst als dagelijks bestuur voor het woonzorgcentrum en de thuiszorg. Het Comité voert de beslissingen uit, die worden genomen door de raad en heeft zelf een aantal gedelegeerde taken. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks. Het Bijzonder Comité Ouderenzorg is bevoegd voor kleine aankopen en investeringen voor het woonzorgcentrum en geeft advies voor grote aankopen en investeringen. Daarnaast worden alle beslissingen inzake dagelijks beleid van ouderenzorg (thuiszorg, woonvoorzieningen en dienstencentrum) hier genomen. Voorzitter:

Marc Van Gils

Leden:

Wilfried Van Aert Maria Sanders Helga Hoeymans

Secretaris:

Frank Remy

Verslaggeving:

Mark Vandezande

MANAGEMENTTEAM

Het Managementteam is een adviserend orgaan, bestaande uit de leidinggevende ambtenaren van het OCMW en de stafmedewerkers. Het managementteam vergadert samen met de voorzitter en heeft een belangrijke taak in de vertaling van het beleid naar de dagelijkse werking. In het managementteam zetelen secretaris, ontvanger, directeur woonzorgcentrum, hoofd sociale dienst, de stafmedewerkers en de ICT-medewerker (voor de punten inzake informatica).

75

DE JAARREKENING IN EEN NOTENDOP

RESULTAAT EN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Resultaat van het boekjaar Berekende Gemeentelijke Bijdrage Gebudgetteerde Gemeentelijke Bijdrage Saldo

2012 -2.288.507,82

2011 -2.172.033,04

2010 -2.352.861,32

2009 -2.094.815,98

2.156.462,30 2.440.000,00 283.537,70

2.096.747,58 2.135.000,00 38.252,42

2.315.286,38 1.680.000,00 -635.286,38

2.110.919,41 2.210.000,00 99.080,59

Uit de jaarrekening blijkt dat we komen tot een gemeentelijke bijdrage van 2.156.462,30 EUR voor het dienstjaar 2012. Dit is 60.000 EUR meer dan vorig jaar. Voordat we dieper ingaan op de concrete inhoud, willen we even stilstaan bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Bij de invoering van de Nieuwe OCMW Boekhouding (NOB), waarin de OCMW’s van een kasboekhouding overgingen naar het dubbel boekhouden, werd beslist om de berekening van de gemeentelijke bijdrage niet te wijzigen. Daarom wordt het “boekhoudkundig” resultaat elk jaar omgerekend naar een “kasresultaat”, nl. de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier worden de niet kaskosten en kasopbrengsten uit het resultaat gehaald (bv. afschrijvingen en voorzieningen) en de kaskosten en -opbrengsten toegevoegd (zoals aflossingen). Voor 2012 betekent dit dat het boekhoudkundig resultaat van -2.288.507,82 EUR wordt omgerekend naar een gemeentelijke bijdrage van 2.156.462,30 EUR. Het verschil tussen de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage en de reële gemeentelijke bijdrage, wordt geboekt op de balanspost 13 Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen. Overschotten en eventuele tekorten van de voorbije jaren worden op deze balanspost geboekt. De balanspost 13 stijgt met 283.537,70 EUR tot een bedrag van 1.128.823,22 EUR.

77

Anderzijds merken we op in het budget van 2012 dat we in totaal 2.412.000 EUR hebben ontvangen van de gemeente. Budget 2012

Budget 2009

Budget 2008

2.440.000,00

2.135.000,00

1.680.000,00

2.210.000,00

2.055.000,00

De gemeentelijke bijdrage in de investeringen

5.000,00

30.000,00

0,00

185.000,00

200.000,00

De gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal

-33.000,00

110.000,00

440.000,00

-275.000,00

-255.000,00

2. 412. 000, 00

2. 275. 000, 00

2. 120. 000, 00

2. 120. 000, 00

2. 000. 000, 00

De gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

Tot ale Gemeent elijk e bijdrage

Budget 2011

Budget 2010

In het budget 2007 werd voor het eerst op een actieve manier geprobeerd om de “gecumuleerde reserve” (13 rekening in de balans), die in de loop der jaren was ontstaan, te laten zakken. Hiervoor werd de correctiefactor D3 "Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar" gebruikt. Hierin wordt geschat hoeveel overschot we zouden hebben in de rekening t.o.v. het budget. De investeringssubsidies (voor zover deze nog niet werden aangewend) en het werkkapitaal, worden geboekt onder de 17 rekening "ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal". Zodra het geld voor de investeringen wordt aangewend, is dit een investeringssubsidie (15 rekening). Momenteel bedraagt het saldo van de ontvangen vooruitbetaling 463.842,33 EUR. ev olut ie ont v angen v ooruit bet alingen op inv es t erings ubs idies beginbalans

2012

2011

2010

2009

499.787,35

524.898,69

635.811,53

485.758,57

gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de investeringen aanwending voor investeringen Saldo

5.000,00

30.000,00

0,00

185.000,00

-40.945,02

-55.111,34

-110.912,84

-34.947,04

463. 842, 33

499. 787, 35

524. 898, 69

635. 811, 53

78

Het werkkapitaal zorgt ervoor dat de totale gemeentelijke bijdrage niet te fel fluctueert over de dienstjaren heen. ev olut ie t ijdelijk werk k apit aal

2012

2011

2010

2009

beginbalans

710.000,00

600.000,00

160.000,00

435.000,00

gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal

-33.000,00

110.000,00

440.000,00

-275.000,00

677. 000, 00

710. 000, 00

600. 000, 00

160. 000, 00

Saldo

Als we terugkijken naar de resultaten voor 2012, dan merken we een stijging van het resultaat met 116.000 EUR en van de gemeentelijke bijdrage met 60.000 EUR. We zien terug een sterkere stijging van de werkingskosten t.o.v. de werkingsopbrengsten.

2012 7.587.854,88 10.032.794,93 -2.444.940,05 299.189,31 143.507,08 -2.289.257,82 750,00 0,00 -2.288.507,82 2.156.462,50

werkingsopbrengsten werkingskosten werkingsresultaat financiële opbrengsten financiële kosten resultaat van de gew. act. uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten resultaat van het boekjaar gemeentelijke bijdrage

79

2011 7.211.569,53 9.490.978,28 -2.279.408,75 257.497,77 150.122,06 -2.172.033,04 0,00 0,00 -2.172.033,04 2.096.747,58

2010 6.677.474,70 9.101.586,25 -2.424.111,55 233.973,86 162.723,63 -2.352.861,32 0,00 0,00 -2.352.861,32 2.315.286,38

2009 6.458.524,73 8.707.663,50 -2.249.138,77 231.193,34 169.641,64 -2.187.587,07 92.771,09 0,00 -2.094.815,98 2.110.919,41

Als we de gemeentelijke bijdrage verdelen over de verschillende activiteitencentra, dan bekomen we volgend resultaat:

algemene administratie sociale voorzieningen woonzorgcentrum St Jozef woningen met dienstverlening dienstencentrum Totaal

2012

2011

307.825,62 1.235.332,25 530.281,24 -7.087,33 90.110,52 2.156.462,30

239.595,98 1.126.903,24 698.141,00 -8.523,53 40.630,89 2.096.747,58

2010

2009

252.760,10 188.680,25 1.119.360,32 1.030.861,66 883.648,36 849.042,76 10.708,73 -2.624,66 48.808,87 44.959,40 2.315.286,38 2.110.919,41

De gemeentelijke bijdrage (GB) voor het woonzorgcentrum daalt verder tot 530.000 EUR. De stijgers zijn sociale voorzieningen, algemene administratie en de dienstencentra. Hierover vindt u later meer informatie terug.

Globaal genomen stijgt de GB binnen de Sociale Voorzieningen met 95.000 EUR. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan sociale bijstand. Voor de woningen met dienstverlening eindigen we terug met een negatieve GB. Dit wil zeggen dat het OCMW hiervoor geld teruggeeft aan de gemeente. Met de komst in oktober van een nieuw dienstencentrum in Loenhout, stijgt ook hier het aandeel.

80

woningen met dienstverlening woonzorgcentr. -1% St Jozef 38%

dienstencentr. 2%

sociale voorzieningen 57%

algemene administratie 14%

Als we naar de kostenstructuur kijken, merken we de sterke stijging op binnen de sociale dienst. De stijging voor goederen en diensten en afschrijvingen zijn vnl. toe te wijzen aan de opening van het tweede dienstencentrum.

Kosten

2012

2011

2010

2009

goederen en diensten

1.390.995,17

1.305.519,69

1.401.447,59

1.355.668,92

sociale dienst

1.274.148,40

1.179.557,12

1.083.181,06

1.129.633,51

andere

45.509,31

52.670,80

-24.882,10

3.866,09

afschrijvingen

652.257,24

558.144,68

552.134,37

565.197,59

bezoldigingen

6.669.884,81

6.395.085,99

6.089.705,33

5.653.297,39

143.507,08

150.122,06

162.723,63

169.641,64

10.176.302,01

9.641.100,34

9.264.309,88

8.877.305,14

financiële kosten Totaal

financiële kosten 1%

goederen en diensten 14% sociale dienst 13%

bezoldigingen 66%

andere 0%

afschrijvingen 652.257,24 6%

Aan de opbrengstenzijde is de toename in de werkingsopbrengsten vnl toe te schrijven aan het woonzorgcentrum waar de inkomsten uit de verblijfskosten en de RIZIV forfait sterk zijn gestegen. Anderzijds stijgen de opbrengsten sociale dienst (terugbetalingen door cliënten + subsidies) in verhouding tot de kosten van de sociale dienst.

Opbrengsten

2012

2011

2010

2009

werkingsopbrengsten

4.441.652,72

4.221.621,53

3.961.232,22

3.842.101,23

andere opbrengsten

1.114.268,55

1.140.271,78

1.025.634,77

934.093,32

opbrengsten sociale voorz.

2.031.933,61

1.849.676,22

1.690.607,71

1.677.784,25

299.189,31

257.497,77

233.973,86

235.739,27

7.887.044,19

7.469.067,30

6.911.448,56

6.689.718,07

financiële opbrengsten Totaal

81

financiële opbrengsten 4% opbrengsten sociale voorz. 26% werkingsopbrengsten 56%

andere opbrengsten 14%

Elke inwoner van Wuustwezel diende voor 2011 een bedrag van 109 euro bij te dragen voor de dienstverlening van het OCMW. Dit is 2 EUR meer dan vorig jaar.

gemeentelijke bijdrage per inwoner 120 100 80 60 40

20 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

82

Evolutie van de balansgegevens

ACTIVA per 31 december

Vaste activa oprichtingskosten immateriële vaste activa

2012

2011

9.777.155,76

8.798.289,08

-

-

31.718,26

9.486,40

materiële vaste activa

9.740.188,55

8.783.553,73

financiële vaste activa

5.248,95

5.248,95

4.447.865,73

2.833.837,61

Vlottende activa vorderingen op meer dan 1 jaar voorraden

784.100,70

-

PASSIVA per 31 december

2012

2011

Eigen middelen

6.616.183,57

5.800.276,20

kapitaal

3.410.596,27

3.410.596,27

1,05

1,05

1.128.823,22

845.285,72

-1.373.100,76

-1.241.055,44

investeringssubsidies en schenkingen

3.449.863,79

2.785.448,60

Voorzieningen voor risico's en k osten

487.775,23

466.184,53

Schulden

7.121.062,69

5.365.665,96

herwaarderingsmeerwaarden gemeentelijke bijdrage i/d werkingen en aflossingen gecumuleerd resultaat

16.364,44

16.364,44

vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1.514.848,90

1.249.824,74

schulden op meer dan 1 jaar

5.434.084,29

3.964.199,54

geldbeleggingen en liquide middelen

2.111.416,52

1.512.596,55

schulden op ten hoogste 1 jaar

1.459.847,36

1.400.225,32

21.135,17

55.051,88

227.131,04

1.241,10

overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA

14.225.021,49

11.632.126,69

overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA

14.225.021,49 11.632.126,69

De toename van de materiële vaste activa is toe te schrijven aan de bouw van het dienstencentrum in Loenhout. De vorderingen op meer dan 1 jaar betreffen de nog te verwachten VIPA subsidies voor het dienstencentrum. Aan de passiva zijde zie je de weerslag hiervan in de financieringsbronnen .

83

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

SOCIALE DIENST

Er worden 6,1 voltijds equivalenten maatschappelijk werkers (8 personeelsleden) tewerkgesteld in de sociale dienst van het OCMW. Zij worden door 1,5 voltijds equivalent administratieve kracht (3 personeelsleden) ondersteund. Voor het lokaal opvanginitiatief (17 bedden) is er in 2012 een personeelsbezetting voorzien van 1,6 voltijds equivalent maatschappelijk werker en 0,8 voltijds equivalent administratief medewerker. Zij vangen ook de dossiers van politieke vluchtelingen en geregulariseerde asielzoekers op. Dit zijn ongeveer 50 actieve dossiers en blijft relatief stabiel. Deze dossiers betreffen mensen zonder middelen die bijkomende financiële steun ontvangen, wat zich vertaalt in meer uitgaven voor deze groep.

FINANCIËLE HULPVERLENING

De specifieke kosten sociale dienst (608) zijn in 2012 gestegen met 72.000 EUR. De grootste wijzigingen deden zich voor bij de tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden (+80.000 EUR), de voorschotten (+32.000 EUR), het leefloon (+12.000 EUR), de verblijfkosten in andere woonzorgcentra (+12.000 EUR) en de steun voor asielzoekers (-78.000 EUR). e

De tussenkomst voor medische kosten blijft verder stijgen. Ongeveer 1/3 van de medische kosten wordt terugbetaald. De huur- en energietoelagen zijn eveneens sterk gestegen.

84

toelage

Betalingen

Leefloon Tussenk. asielzoekers Tewerkstelling uitk.gerecht. Financiële steunverlening Fin. steunverl. asielzoekers Voorschotten 2009 Tussenk. medische kosten Huurtoelage 2010 Huurwaarborgen 2011 Energietoelagen Stookoliepremie 2012 Begrafeniskosten Tussenk. schoolkosten Tussenk. hospitalisatiek

700.000,00

600.000,00 500.000,00

400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Leefloon

Tussenk. asielzoekers Tewerkstelling uitk.gerecht. 2009

2012 2011 118 117 24 40 23 19 53 34 12 16 17 13 82 96 35 38 10 6 37 27 72 73 1 2 24 24 1 3

Plaatsing eigen woonzorgcentrum Plaatsing ander woonzorgcentrum Mantelzorgtoelage

dossiers* 2009

2012

2011

2010 109 45 14 51 6 24 84 42 13 29 55 4 35 4

135 48 12 40 9 32 70 42 7 24 45 3 18 5

480.113,40 152.154,50 165.753,92 19.382,38 5.784,05 51.838,72 60.396,02 42.680,13 5.840,10 20.761,50 14.291,78 1.219,00 6.427,58 789,12

468.210,46 230.064,20 85.724,03 20.392,21 10.633,00 19.073,08 52.550,49 38.122,67 4.447,59 14.011,89 13.513,76 2.583,02 5.428,87 1.971,54

474.504,90 172.762,28 55.166,59 24.615,17 8.319,38 26.538,89 44.454,74 46.070,80 10.771,21 17.706,80 12.920,60 4.367,62 8.547,26 2.718,49

474.632,81 176.286,29 86.803,43 24.711,36 4.129,29 26.024,27 40.829,62 49.172,45 5.060,02 13.347,62 8.572,60 3.713,23 4.331,43 4.650,74

2010

2009

4 4

3 4

2 4

4 4

3.767,64 55.572,54

3.271,60 43.195,24

827,50 28.324,01

2.885,33 44.543,52

68

66

72

77

27.650,00

30.865,00

32.825,00

35.675,00

14.297,31

12.405,24

12.757,58

8.519,60

1.128.719,69

1.056.463,89

984.198,82

1.013.888,61

2010 Andere

2011

Huurwaarborgen

Energietoelagen

Totaal

2012

585

581

593

575

*Totaal aantal dossiers over een volledig jaar

50.000,00 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00

2009 2010 2011

Financiële steunverlening

Fin. steunverl. asielzoekers

Voorschotten

Tussenk. medische kosten

Huurtoelage

85

Huurwaarborgen

Energietoelagen

2012

TERUGVORDERINGEN

Voor 2012 werd 242.795,42 EUR steun in de ruime zin van het woord uitbetaald (betreft alle steun uitgezonderd leefloon, steun aan asielzoekers, verblijfskosten en mantelzorg). Hiervan werd 130.790,32 EUR terugvorderbaar gesteld door een beslissing van het Bijzonder Comité. Dit is een stijging met 32.000 EUR. In 2012 werd 94.250,89 EUR van deze steun werkelijk ontvangen. Dwz dat 72,06% van de terugvorderbare steun in hetzelfde dienstjaar wordt geïnd (stijging met 10% tov 2011). In 2012 werd er ook 25.886,58 EUR steun terugbetaald door de cliënten betreffende vorige dienstjaren. Dit komt overeen met 29% van de openstaande schuld. In 2011 bedroeg dit slechts 23%. In 2012 zijn we van start gegaan met de terugvordering van openstaande vorderingen via het dwangbevel met een gerechtsdeurwaarder. Van de 11 dossiers zijn er 2 volledig terugbetaald, 2 dossiers zijn insolvabel verklaard door de gerechtsdeurwaarder, voor 3 dossiers werd intussen beslag betekend en in 3 dossiers is er een afbetalingsovereenkomst, 1 dossier is nog hangende (doorverwezen naar een confrater). In totaal werd in 2012 van de 10.194,94 EUR een 2.500 EUR door de deurwaarder ook effectief geïnd.

Voor de oudere vorderingen wordt een waardevermindering toegepast, zoals bepaald in de waarderingsregels. jaar vorderingen

<= 2009 2010 2011

>3 jaar >2 jaar >1 jaar

% waardevermindering

Openstaande vorderingen

Bedrag waardevermindering

100% 50% 25%

41.703,50 34.602,07 36.921,50

41.703,50 17.301,04 9.230,38

In 2012 werden er voor 28.618,37 EUR aan onwaarden goedgekeurd.

86

LEEFLOON

Het uitbetaalde bedrag aan leefloon is in 2012 lichtjes gestegen (2,54%) ten gevolge van 2 indexaanpassingen, terwijl het totaal aantal dossiers constant is gebleven tov 2011 (2011 : 117, 2012 : 118). Dit in tegenstelling tot de tendens in Vlaanderen (daling van 2,45%). Leefloon wordt slechts voor 50% gesubsidieerd. 72% van de leefloners blijkt een vrouw te zijn. Het aandeel van studerende jongeren blijft de laatste jaren groeien tot 15% van het aantal leefloners (2011 : 12,5%). Voor hen geldt een subsidiëring aan 60%. De uitgaven voor tewerkstelling van leefloongerechtigden stijgen t.o.v. 2011 met 40.000,00€. Afhankelijk van het type tewerkstelling is dit in principe 100% subsidieerbaar. De “nettokost” in 2012 bedroeg voor het OCMW 209.296,44 EUR. Dit is het bedrag dat niet gesubsidieerd werd door de federale overheid. Het ministerie gaf tevens een tegemoetkoming in de dossierlast van 21.612,82 EUR. 2012

2011

2010

2009

Leefloon Tewerkstelling leefloongerechtigden

480.113,40 109.251,42

468.210,46 69.078,70

474.504,90 47.174,03

474.632,81 59.410,70

Subsidie Leefloon (huidig dienstjaar) Subsidie Tewerkstelling (huidig dj) Terugbetaling door cliënten (huidig dj)

253.646,84 107.908,04 18.513,50

240.522,01 65.460,05 13.710,16

249.453,84 43.549,54 19.013,94

241.570,17 53.452,87 15.381,99

-209.296,44

-217.596,94

21.612,82

21.535,21

Voorlopige nettokost Dossierbehandeling RMI

-209.661,61 -223.638,48 22.528,58

87

22.286,83

ASIELZOEKERS

Voor het equivalent leefloon van asielzoekers is er een daling van de uitgaven met 78.000,00 EUR ten opzichte van 2011. We merken dat de asielzoekers die in de gemeente blijven wonen, vaak een veelvoudige problematiek hebben. Ze vragen een intense begeleiding en kunnen niet terugvallen op enige vorm van sociaal netwerk. Ze beschikken over geen enkele financiële reserve. In sommige dossiers verhoogt het bedrag leefloon wegens uitbreiding van het aantal personen (geboorte kind, gezinshereniging). Een aantal dossiers komt niet via het LOI wonen in onze gemeente, maar via een sociale woning of een woning van het SVK. Via het ministerie werden tevens 15 dossiers medische kosten voor het LOI teruggevorderd. Gemiddeld hadden we in 2012 op maandbasis 15 dossiers equivalent leefloon (daling met 5 dossiers tov 2011), 10 dringende medische dossiers en 3,75 tewerkstellingen. Sinds 2008 werd voor de tewerkstelling art.60 en sociaal economie initiatief voor asielzoekers een apart algemeen rekeningnummer gecreëerd. De subsidiëring is dezelfde. 2012

2011

2010

2009

Tussenkomst ocmw asielzoekers Betrekking op huidig dienstjaar Tussenkomst ocmw tewerkstelling asielzoekers

152.154,50 149.401,67 56.183,00

230.064,20 172.762,28 230.992,88 172.575,43 16.645,33 7.992,56

176.286,29 172.642,04 27.392,73

Tussenkomst Staat asielzoekers Tussenkomst Staat tewerkstelling asielzoekers Tussenkomst mutualiteit / cliënt (huidig dienstjaar)

141.638,34 56.183,00 3.038,39

221.481,98 156.559,09 16.645,33 7.992,56 7.271,72 6.610,29

166.217,66 27.430,07

Voorlopige nettokost

-4.724,94

-2.239,18

-9.406,05

-6.387,04

Tussenkomst vorige dienstjaren

-5.139,54

-1.508,06

-25.686,72

-7.618,28

88

VOORSCHOTTEN

Het aantal voorschotten is in 2012 sterk gestegen. Het OCMW keerde in 2012 in totaal voor 51.838.72 EUR aan voorschotten uit. Bij de voorschotten op ziekte en invaliditeit zat een herziening van ongeveer 19.000 EUR voor de periode juli 2010 - januari 2012. Voor de recuperatie van voorschotten worden de rechten gevrijwaard bij de uitkeringsinstelling. Hiervan stond op het einde van 2012 nog 24.000 EUR open. Een aantal dossiers zijn nog in onderzoek. Een 11.000 EUR dient via de collectieve schuldenregeling geïnd te worden.

dossiers

Voorschotten op loon Voorschotten op pensioenen Voorschotten op ziekte en invaliditeit Voorschotten op kinderbijslag Voorschotten op werkloosheid Totaal

2012 2011 2010 2009 0 0 1 1 0 1 1 5 9 4 6 5 3 2 4 4 8 6 12 15 20 13 24 30

2012

2011

33.201,76 11.634,22 7.002,74 51.838,72

1.581,36 7.160,16 5.722,86 4.608,70 19.073,08

89

2010 3.890,25 12.428,95 2.951,45 7.268,24 26.538,89

2009

50,00 4.704,11 2.066,33 4.596,79 14.607,04 26.024,27

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING Het OCMW betaalt geen patronale last voor tewerkgestelden in het kader van art. 60§7 van de organieke wet. In 2012 betaalde het OCMW 45.000,00 EUR voor dit project. De groep van cliënten is uitgebreid naar alle cliënten van de sociale dienst. Samen met de OCMW’s van Kalmthout en Stabroek begeleiden arbeidstrajectbegeleiders cliënten van het OCMW naar werk. Er werken 3 arbeidstrajectbegeleiders voor het project. De arbeidstrajectbegeleiders zijn tewerkgesteld door het OCMW van Wuustwezel, maar worden terugbetaald door het project. De samenwerking houdt in dat er een vervanging of permanentie is bij afwezigheid van een collega en de gezamenlijke jobclubwerking. Op de gezamenlijke teambesprekingen worden moeilijke dossiers besproken en geven de trajectbegeleiders elkaar advies. Er werden 106 mensen begeleid in 2012 door ATB in Wuustwezel, waarvan 23 sociale tewerkstellingen Art 60§7. Voor 2011 hadden we 94 begeleidingen en 16 sociale tewerkstellingen. In 2012 werkten we verder met stages alvorens een art60§7 op te starten. 3 personen gingen op gesprek om een stage en opstart te bespreken, ze kwamen echter niet opdagen en de tewerkstelling ging niet door, waardoor ze ook het leefloon verloren. Twee andere starters begonnen hun stage maar bleken niet geschikt voor de job. Van de 15 personen die nog in begeleiding art 60 zijn, zijn er verschillende die volgend jaar aflopen. Vermits er in 2012 vooral mensen met 1 jaar arbeid zijn gestart, lopen de meeste tewerkstellingen af in 2013. Maar er zijn al gesprekken geweest voor nieuw op te starten dossiers begin 2013. Er volgden 20 mensen 1 of meerdere opleidingen, zowel tijdens de tewerkstelling art60§7 als tijdens de gewone begeleiding. Volgende opleidingen werden gevolgd:         

Opleiding Nederlands: 6 Opleiding rijbewijs: 5 Oriëntatiecursus: 1 Buso: 1 Professionele schoonmaak: 1 Verzorging: 1 e 2 kansonderwijs: 1 PC Attitude training: 1 Solliciteren anderstaligen:5 (eigen organisatie met open school) 90

   

Buitenschoolse kinderopvang:1 Communicatiewetenschappen:1 Metaalbewerking:1 Schilder-decoratie:1

Niet iedereen vervolledigde de cursus, sommigen volgden opleiding Nederlands bij hun gebruiker (art60§7) tijdens de werkuren. In 2012 waren er geen personen in deeltijds werken, deeltijds leren. Dit systeem is minder gemakkelijk gebleken. WEP+ is een werkervaringsproject dat dient om werkervaring op te bouwen (1 jaar). In 2012 liepen 2 ten einde (1 is vast aangenomen, de andere kon niet blijven op de werkplek). Er zijn nog 2 nieuwe trajecten opgestart. Van de gewone begeleidingen zijn er 15 stopgezet door tewerkstelling in het normaal economisch circuit. In 2011 waren dit er 9. Dit jaar werden 4 dossiers stopgezet wegens verhuis naar een andere gemeente en 2 verkregen invaliditeit waardoor ze geen werkbereidheid meer moeten aantonen. Wegens het niet nakomen van de verplichtingen werden 12 dossiers stopgezet (excl de art60§7). Door een intensievere begeleiding komt het "niet bereidwillig" zijn meer naar voor. Het is moeilijker om bereidheid te veinzen als je elke week moet komen en bewijzen dient voor te leggen van sollicitaties. Doordat er nu 1 verantwoordelijke is per OCMW is een korte opvolging mogelijk.

Resultaat

Werkingsresultaat

2012

2011

-42.899,25 -47.312,28

2010

-48.732,01

2009

-39.583,35

2008

-62.980,26

91

LOKALE DIENSTENECONOMIE

Het OCMW kreeg de erkenning voor tewerkstelling van 2 voltijds equivalent doelgroepwerknemers voor een project van tuinonderhoud (in het verlengde van het heraangelegde park in het OCMW-domein). Deze personen staan voor het onderhoud van het OCMW-park. Tevens springen ze in bij de werking van tuinhulp aan huis bij ziekte en verlof. Eind 2011 werd een aanvraag ingediend voor een uitbreiding tot 5 voltijds equivalent doelgroepwerknemers en werd in deze aanvraag een begeleider voorzien voor een goede werking. 5 voltijds equivalent is de minimale grootte zoals vooropgesteld door de Vlaamse Overheid. De uitbreiding werd echter niet ingevuld in 2012 omwille van de bijkomende kostprijs. Momenteel heeft de werking een erkenning tot 31 december 2013. Daarnaast was er een erkenning voor één voltijds equivalent doelgroepmedewerker in de aanvullende thuiszorghulp-tuinonderhoud. In 2012 werden er 494,35 u gepresteerd voor 21 gebruikers in de aanvullende thuiszorg. Gemiddeld 7 bejaarden laten maandelijks hun tuin onderhouden. We ontvingen 3.365,20 EUR aan bijdragen. In 2011 werden 429,5 uur gepresteerd. Deze medewerkers worden, indien nodig, begeleid door ATB en staan onder leiding van het hoofd van de technische dienst. De dienst wordt ondersteund door sociale tewerkstelling (art 60§7) als zich de mogelijkheid voordoet.

Resultaat

Werkingsresultaat

92

2012

-20.039,69

2011

-17.321,03

2010

-16.419,11

2009

-1.441,20

LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC)

Sinds 1998 werd een lokale adviescommissie per gemeente opgericht en startte de werking in 1999. Zoals voorzien, is de hoofd maatschappelijk werker de voorzitter van de vergadering, een medewerker van de administratie sociale dienst staat in voor de administratie en is een raadslid van het OCMW lid van het LAC. Daarnaast is de juriste van het OCMW eveneens aangeduid als lid van de commissie, gezien onze erkenning als centrum voor schuldbemiddeling. Verder zijn de nutsbedrijven vertegenwoordigd in deze vergadering. Deze commissie geeft advies voor de (minimale) levering van elektriciteit, gas en water. Een afsluiting kan niet gebeuren door de nutsbedrijven zonder een advies van deze commissie. In 2007 werd door gemeente, OCMW en EANDIS een project opgestart om bij kansarme inwoners van de gemeente energiescans te doen. Bedoeling is deze doelgroep te helpen om hun energierekening te beheersen en te sturen. In 2012 werden in onze gemeente 59 energiescans uitgevoerd en in 6 woningen dakisolatiewerken uitgevoerd. Eandis voorziet sinds 2011 in de schuldafbouw via de budgetmeter waardoor het aantal dossiers toen halveerde. We merken dat de daling zich verder zet.

2012

aantal vergaderingen LAC aantal dossier

11 103

2011

2010

2009

12 142

12 328

10 192

93

CRISISWONINGEN

In 2012 beschikte het OCMW over 6 crisiswoningen. Indien mensen zich aanbieden zonder woonst, worden zij eerst hier gehuisvest, waarna gezocht wordt naar een definitieve oplossing, afhankelijk van de gezinssituatie. Het betreft situaties waarbij crisisopvang via KINA geen oplossing is. De renovatiewerken aan de woning in de Aloïs Blommaertstraat zijn in 2011 afgerond. Vanaf september 2011 is deze woning in gebruik genomen als crisiswoning, ter vervanging van de woning in de Bosduinstraat waarvan de huur in februari 2012 is stopgezet. Dit betekent een kostendaling van ongeveer 8.000,00 EUR. De studio Gasthuisstraat 9/8 werd vanaf december 2011 als Lokaal Opvanginitiatief gebruikt. De totale kosten (huur, elektriciteit, water, herstellingen,…) voor deze woningen bedroegen dit jaar 41.348,11 EUR (waarvan 25.072,82 EUR huur en 13.616,66 EUR voor de nutsvoorzieningen). De opbrengsten bedroegen 29.172,64 EUR. Indien we de afschrijvingen (17.466,29 EUR) en de verrekening van de investeringssubsidie van de Nationale Loterij (5.625,00 EUR) mee in rekening brengen, komen we op een totale kostprijs van 24.016,76 EUR voor 6 woningen. De bezetting hangt samen met de vraag naar een woonst. Bedoeling is dat men in een periode van 6 maanden een oplossing zoekt met de nodige begeleiding van het OCMW. In de loop van 2012 werden 18 gezinnen of alleenstaanden opgevangen, terwijl er 21 gezinnen werden opgevangen in 2011. Gemiddeld verblijft men 3 tot 4 maanden in een crisiswoning.

94

LOKAAL OPVANG INITIATIEF (LOI)

De eerste woning, gelegen in het Hagelkruis werd als LOI erkend vanaf 1 april 2004 en werd in 2005 aangekocht voor een bedrag van bijna 217.000 EUR. In deze woning kenden we de laatste jaren blijvende moeilijkheden i.v.m. samenwoonst. Eind 2011 werd de beslissing genomen tot omvorming van een woning voor 2 gezinnen (8 personen) naar een woning voor 5 e alleenstaanden. Begin juni 2012 werd een 6 kamer in gebruik genomen. In LOI 2 wordt de opvang georganiseerd in een huurwoning van het OCMW. Vanaf 9 februari 2009 werd dit LOI erkend voor de opvang van 4 alleenstaanden. LOI 3 (Bredabaan 253) is gestart op 04/02/2011 voor een gezin van 5 personen. Gelet op de leegstand in september en oktober 2012 en omwille van de vraag van Fedasil naar plaatsen voor alleenstaanden, werd LOI 3 in november omgevormd naar een LOI voor 3 alleenstaanden. LOI 4 (Gasthuisstraat 9/8) is gestart op 02/12/2011. Er werd een crisiswoning (duplex studio) omgevormd tot een LOI voor een gezin van 3 personen.

2012

2011

2010

2009

Leefgelden Medische kosten Personeelskosten (incl.int.fact.) Huurkosten Nutsvoorzieningen Intresten Afschrijvingen Andere

42.195,46 53.027,46 112.752,79 16.167,96 7.141,70 5.869,89 10.483,66 18.986,73

34.999,84 27.286,87 107.902,21 15.529,24 16.184,72 6.190,23 10.483,67 20.034,14

22.114,60 33.083,73 82.523,17 7.062,00 7.141,70 6.499,67 10.483,66 13.469,85

20.755,01 60.301,60 81.489,94 5.912,68 10.050,92 6.798,59 9.985,73 14.094,72

Totaal kosten

266.625,65

238.610,92

182.378,38

209.389,19

Subsidies 100% Subsidies 60% Recuperatie medische kosten Andere

206.375,75 6.389,39 50.346,35 1.007,24

196.777,11 10.124,64 23.596,27 1.023,40

119.916,93 2.408,10 30.733,79 2.726,56

124.871,31 9.904,62 55.332,60 4.827,18

Totaal opbrengsten

264.118,73

231.521,42

155.785,38

194.935,71

-2.506,92

-7.089,50

-26.593,00

-14.453,48

Resultaat

type

LOI 1 LOI 2 LOI 3 LOI 4

alleenstaanden alleenstaanden gezin => alleenstaanden gezin

aantal personen

totaal personen 2012

5 -> 6 4 5 -> 3 3

8 8 8 3

95

bezettingsgraad

opmerkingen

94,40% 97,20% 72,50% 98,50%

uitbreid. vanaf 1/6/2012 start 11/2012

SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE

Het OCMW ontvangt middelen van de federale overheid voor socio culturele participatie. De besteding ging naar de volgende werkvelden: 1. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 2. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgelden, benodigdheden en uitrustingen; 3. de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak 4. de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie – en communicatietechnologieën bevorderen. Sinds 2006 zijn er contacten om gratis kaarten te verdelen aan kansarmen van toneelvoorstellingen en andere culturele activiteiten. Er wordt tevens samen gewerkt met de speelpleinwerking om kansarme kinderen de kans te geven aan de speelpleinwerking deel te nemen. Het OCMW is eveneens lid van steunpunt vakantieparticipatie, waarbij de cliënten aan voordelige prijzen een vakantie (zowel daguitstappen als langere vakanties in eigen land) kunnen boeken. Het OCMW sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Welzijnsschakels-Vlegels die op regelmatige basis activiteiten voor armen binnen de gemeente organiseren. Sinds 2010 valt de subsidieperiode samen met het boekjaar. In 2010 werd er een apart subsidiebedrag voorzien voor kinderarmoede. Deze subsidie werd voor het eerst aangewend in 2011. Hiermee worden schoolreizen, logopedie en lidgelden voor sportverenigingen betaald.

socio culturele participatie kinderarmoede

2012

2011

2010

2009

4.718,88 3.957,50

4.785,85 3.865,00

6.224,00

4.298,00

96

VERWARMINGSTOELAGE

Door de federale overheid werd voorzien in een verwarmingstoelage. Mensen met een beperkt inkomen die zich verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kunnen de stookoliepremie aanvragen bij het OCMW. Na een sociaal en financieel onderzoek kan het OCMW putten uit ontvangen voorschotten van de federale overheid. Vanaf 2009 werd door de federale overheid beslist om de aanvragen voor categorie 4 (mensen met een beperkt inkomen) te laten verlopen via de federale overheid zelf. Voor elke toekenning van een toelage ontvangt het OCMW een tussenkomst van 10 EUR. In 2012 vroegen 72 mensen een stookoliepremie aan, waaruit 107 dossieraanvragen volgden, een stijging van 15 dossieraanvragen t.o.v. vorig jaar. De uitgaven voor 2012 bedroegen 14.291,78 EUR. Naast financiële ondersteuning is er heel wat nood aan preventief beleid. In tegenstelling tot wie met gas of elektriciteit verwarmt, gelden er voor stookolie geen beschermingsmaatregelen. De mogelijkheid tot gespreide betaling wordt slechts door een zeer klein aantal leveranciers aangeboden. Er is geen knipperlichtprocedure wanneer iemand zijn tank niet kan vullen en de stap naar de hulpverlening niet zet. Daarom dringen de OCMW’s nog altijd aan op een eengemaakt energiefonds, waarbij de hulp niet afhangt van de energiebron, wel van het individuele probleem. De gewone energietoelagen stegen van 14.012 EUR in 2011 tot 20.761 EUR in 2012. Het Sociaal Fonds voor Gas en Electriciteit voorziet in een subsidie van 60.256,12 EUR, waarvan 14.130,90 EUR aan steun en 46.125,22 EUR aan personeelskosten. Deze middelen zijn gekoppeld aan de erkenning voor schuldbemiddeling. Sinds eind 2010 werd er ook voorzien in een noodoplossing voor mensen met een budgetmeter gas die in financiële problemen kwamen in de winterperiode. In 2012 werd er 1.421 EUR betaald voor de minimale levering gas (een verdubbeling t.o.v. 2011). Deze tussenkomst wordt tot 70% terugbetaald door Eandis. Hiervoor is een specifieke procedure van toepassing.

97

JURIDISCHE DIENST EN SCHULDBEMIDDELING

ERKENDE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING

Sinds 5 oktober 1998 is het OCMW een erkend schuldbemiddelaar. In dit kader worden volgende diensten aangeboden: 

consumentenkrediet (budgetbegeleiding, -beheer en -bemiddeling);



collectieve schuldbemiddeling.

De dienst wordt gevormd door maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de juriste, die de vereiste vorming hebben gevolgd. Het OCMW zorgt voor de nodige ondersteuning van de dienst door aankoop van documentatie en het volgen van vorming. Sinds 2007 is de verslaggeving inzake de werking uitgebreid volgens een model, uitgewerkt door het Vlaams centrum voor schuldbemiddeling. In 2011 en 2012 zijn de categorieën terug door elkaar geschud, waardoor vergelijking met vorige jaren moeilijk wordt.

2012

schuldbemiddeling budgetbegeleiding budgetbeheer budgetbeheer bij CSR CSR opstellen

2011

44 26 15

74 19 35 33 16

98

JURIDISCHE DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING

Inwoners van Wuustwezel kunnen bij onze juriste terecht voor gratis juridische hulpverlening in de vorm van informatie, uitleg en/of advies. Hiernaast ondersteunt de juriste zowel de sociale dienst als de administratie. In 2012 dienden zich in totaal 167 cliënten aan (226 dossiers in 2011): 69 hebben zich zelf rechtstreeks aangemeld bij de juridische dienst; 28 werden er doorverwezen door de sociale dienst en in 35 gevallen gebeurde de aanmelding door de maatschappelijk assistent(e) van de sociale dienst i.p.v. door de cliënt zelf; in 32 gevallen werd door het OCMW (sociale dienst (WZC), secretaris, ontvanger) een vraag/probleem voorgelegd. In totaal werden 253 (tegenover 367 in 2011) vragen gesteld: iets méér dan de helft hiervan had betrekking op familie- en contractenrecht; ruim ¼ hiervan ging over allerlei aspecten van gerechtelijk recht (vnl. beslagrecht, gerechtelijke procedures en aanvragen pro deo advocaten); slechts 6% (tegenover 10% in 2011) van de vragen betroffen de (procedure) collectieve schuldenregeling: deze daling kan misschien verklaard worden door het feit dat in een groot aantal dossiers een beroep gedaan wordt op meester N. Leten voor het opstellen van het verzoekschrift CSR en de begeleiding van de cliënt in het verdere verloop van de procedure; het aantal vragen over publiek/administratief recht is dan weer toegenomen. Rekening houdend met de loopbaanonderbreking van 3 maanden zijn het aantal dossiers/cliënten en gestelde vragen het afgelopen jaar ongeveer hetzelfde gebleven; ook de verhoudingen (aard en aanbrengers van de vragen) bleven grotendeels dezelfde; dat een groot aantal dossiers in de loop van het jaar voortdurend opgevolgd moeten worden, blijft eveneens een tendens.

Resultaat

Werkingsresultaat

2012

-26.928,42

2011

2010

-33.928,74 -31.686,90

2009

-28.643,78

99

SAMENWERKINGSVERBANDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

SVK

Het OCMW is lid van het sociaal verhuurkantoor Het Sas. In 2007 werd het SVK erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Op 31/12/2012 werden er 33 woningen verhuurd in onze gemeente. Het totaal aantal verhuurde woningen voor het hele werkingsgebied bedraagt 220. In specifieke situaties biedt het SVK een mogelijke oplossing voor OCMW-cliënten. Er werden in 2012 in totaal 5 toewijzingen van een woning gedaan voor personen van Wuustwezel (11 in 2011). Het OCMW betaalt 500,00 EUR per gehuurde woning en per jaar. Vanaf 2008 hebben de huurders van het SVK recht op een huursubsidie voor een bepaalde duur. Hierdoor wordt de huurprijs op een sociaal aanvaardbaar niveau gebracht. We geven een voorschot op een huurtoelage die wordt terugbetaald door de Vlaamse overheid.

100

CRISISOPVANG

Voor crisisopvang werkt het OCMW samen met KINA PV. Dit houdt in dat KINA PV instaat voor crisisopvang indien het OCMW zelf geen opvang of een andere oplossing vindt. Verschillende crisissituaties (intra familiaal geweld, dakloos, uithuiszetting) komen in aanmerking voor crisisopvang. De crisisopvang is voor korte duur (maximaal 3 overnachtingen in principe) en de begeleiding gaat na of gespecialiseerde hulpverlening nodig is. Buiten de kantooruren kan de politie ook gebruik maken van deze vorm van crisisopvang.

Voor meer permanente situaties is een opvang in de eigen crisiswoning zinvoller. In beide gevallen wordt de cliënt intens opgevolgd om te komen tot een voor de cliënt zo goed mogelijke oplossing. Voor 2012 werden er 8 personen opgevangen voor 40 overnachtingen, waarvoor niets werd aangerekend. De eerste drie overnachtingen zijn gratis en inbegrepen in het lidmaatschap van KINA pv voor de crisisopvang.

aantal overnachtingen

2012

2011

2010

2009

40

64

88

63

101

OPLAADTERMINAL EANDIS

Sinds december 2004 kunnen de gebruikers van een budgetmeter voor elektriciteit van EANDIS, terecht bij het OCMW om hun budgetkaart op te laden. Dit kan elke voormiddag van 9.00 u tot 11.45 u bij het onthaal. Sinds eind 2008 kunnen cliënten betalen met hun betaalkaart aan het onthaal. Vanaf augustus 2009 kunnen de gebruikers van een budgetmeter voor gas ook terecht bij het OCMW voor oplading. Gezien het aantal budgetmeters voor gas nog beperkt is, gaat het over een beperkt aantal opladingen. We verwachten dat dit aantal sterk zal stijgen. Daarbij komt dat de kost voor budgetmeters voor gas heel wat zwaarder weegt in de winterperiode. EANDIS is gestart met de aanrekening van terugvorderingen bij de oplading. We verwachten dat dit op korte termijn meer doorverwijzingen naar de sociale dienst zal geven. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf de budgetkaart op te laden. In 2012 zijn het aantal opladingen verder gestegen: 1.174. Er gebeurden 733 opladingen voor elektriciteit en 441 voor gas . In het kader van de minimumleveringen gas werden 140 opladingen voor OCMW-cliënten gedaan. Momenteel zijn er in Wuustwezel 110 actieve budgetmeters voor elektriciteit (138 gedesactiveerd) en 72 voor gas (37 gedesactiveerd). De oplading kan men in principe bij elk oplaadpunt bij een OCMW of een klantenkantoor van EANDIS in Vlaanderen doen. In totaal werd er voor 65.290 EUR opgeladen bij het OCMW. Het OCMW wordt voor deze functie vergoed. EANDIS informeert het OCMW over geschorste klanten. Deze werking hangt nauw samen met de dienstverlening in het kader van de lokale adviescommissie, waar het OCMW een decretale taak in heeft.

vergoeding Eandis aantal opladingen

2012

2011

2010

6.877,91 1.174

6.015,56 1.017

4.961,93 682

2009 3.108,37 381

102

STRIJKATELIER

Vanaf 1 december 2005 is er in Wuustwezel een strijkatelier opgestart door het Landelijk Dienstencoöperatief. Het OCMW stelt gratis een lokaal ter beschikking. In februari 2011 verhuisde het strijkatelier naar de vroegere conciërgewoning van het domein van de zusters Franciscanessen te Gooreind, Bredabaan 735. De nutsvoorzieningen worden betaald door het strijkatelier. Er zijn een 20 tot 25 deeltijdse poetsvrouwen in loonverband aangesteld door Het Landelijke Dienstencoöperatief. Een 4-tal strijkt in het strijkatelier. Zij poetsen ook enkele uren in de thuissituatie. De strijk wordt betaald met dienstencheques. In 2012 werden 3.416 dienstencheques betaald (toename van 470). Er werden 3.250 uren gepresteerd. Blijkbaar is de nieuwe locatie, zeer zichtbaar langs de Bredabaan en met veel parkeergelegenheid, beter bekend bij de gebruikers. Sinds 2010 is er een toename van 1.143 dienstencheques. Het OCMW zal in de toekomst de lokalen voor het strijkatelier integreren in het nieuw te realiseren sociaal huis.

103

PROJECT GEZINSSONDERSTEUNING EN JAC

In 2009 en 2010 hebben de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel een project, gefinancierd met middelen uit Leader-MarkAante Kempen (Europese gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen) gerealiseerd. Naast de uitbouw van gezinsondersteuning werd er nagedacht om dit project na de projectfase 2009-2010 verder te kunnen zetten en hiervoor te zoeken naar ondersteuning. De tweede realisatie is het JAC te Kalmthout. De projecten worden verder gezet in de toekomst. Resultaat

Werkingsresultaat

2012

-17.679,97

2011

-18.323,76

2010

-12.412,16

2009

-11.893,01

GEZINSONDERSTEUNING In samenwerking met CAW De Terp en de gemeenten van Essen, Kalmthout en Wuustwezel werd door het OCMW een opvoedingspunt opgestart (nu gezinsondersteuning). Vanaf oktober 2011 is de dienst enkel telefonisch te bereiken en wordt er gewerkt op afspraak. Dit gaf een verhoging van het aantal gemaakte afspraken. Er werden 27 gezinnen bereikt en in totaal 54 gesprekken gevoerd. In 2012 werden 14 vormingen in de zorgregio georganiseerd, waarvan 2 in Wuustwezel. Vanuit gezinsondersteuning werd contact genomen met het middenveld. Er was contact met de scholen van Wuustwezel, het OCMW, de dienst begeleid wonen en de dienst kinderopvang (Stekelbees). De kostprijs voor gezinsondersteuning bedroeg 6.592,53 EUR in 2012.

JAC Een tweede gezamenlijk project was de opstart van een jongerenadviescentrum (JAC) te Kalmthout in december 2009. Ook hier werd door dezelfde partners samengewerkt. Van de jongere bezoekers waren er 17,1 % afkomstig van Wuustwezel. Het aantal contactnames blijft stijgen (201). Er wordt samengewerkt met de middelbare scholen van Stella Matutina en Berkenbeek en met de jeugddienst van de gemeente Wuustwezel. De bijdrage voor het JAC bedroeg 11.000 EUR. 104

THUISZORG

Het OCMW wil de thuiszorg optimaal ondersteunen in de eigen gemeente. Hiervoor heeft het OCMW eigen dienstverlening uitgebouwd en werkt het OCMW samen met andere aanbieders van thuiszorg. Bedoeling is om de inwoners van de gemeente zo lang mogelijk en zo goed mogelijk in hun thuissituatie te laten blijven. We merken dat we, wat betreft gezinszorg, de programmatienorm van de Vlaamse Overheid realiseren. Voor zowel gezinszorg als poetsdienst zijn de meeste wachtlijsten weggewerkt in december. In het kader van het nieuwe woonzorgdecreet staan we voor beide diensten voor belangrijke nieuwe uitdagingen. De poetsdienst wordt afgebouwd bij de aangroei van de gezinszorg. Voor de dienst gezinszorg verhoogt men de norm van het aantal helpsters per dienst tot 10 voltijds equivalent. Het OCMW-bestuur heeft geopteerd om tegen 1 januari 2016 deze personeelsuitbreiding van 2 voltijds equivalent te realiseren, gespreid over de volgende jaren. De poetsdienst is erkend binnen de aanvullende thuiszorg. Dit biedt mogelijke subsidievoordelen, anderzijds staan hier ook weer strengere normen tegenover. Sinds 1 oktober 2012 zijn de medewerkers van de poetsdienst geregistreerd in het pakket VESTA, wat de communicatie is met de Vlaamse overheid. Hiervoor is heel wat extra werk geleverd door de dienstverantwoordelijken en administratie in 2012, waarvan de opmaak van de BEL-score bij de gebruikers de belangrijkste is. Op 1 februari 2012 startte Joke Janssens ter vervanging van Gitte Van Gink (0,3 VE). Daarnaast werkt Joke 0,2 VTE meer in het kader van het project IPO (Infopunt Ouderenzorg). Met dit project willen we preventief werken om vroegtijdig informatie te bezorgen rond thuiszorg aan mogelijke gebruikers. Het project behelst contacten met andere diensten, zowel van OCMW als andere spelers in de thuiszorg (huisartsen, mutualiteiten, enz.), als huisbezoeken bij ouderen. In 2012 gebeurden er zo 26 effectieve huisbezoeken en werden verschillende brieven verstuurd naar de intermediairen om onze werking voor te stellen. Er werd tevens beslist om de gebruikers van warme maaltijden aan huis systematisch te contacteren.

105

DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

GEZINSZORG

Gemiddeld gezien, werden er 42 gezinnen (37 in 2011) per maand geholpen door de dienst gezinszorg. Sinds 2003 worden de kilometers, die de helpsters doen in functie van hun taak, doorgerekend aan de cliënten. De dienst gezinszorg is erkend en gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Tot in 2010 werden de subsidies geboekt in het jaar van ontvangst. Vanaf 2011 werd een schatting gemaakt van de subsidies voor de effectief gepresteerde uren. De prijsbepaling gebeurt volgens door de Vlaamse Gemeenschap vastgelegde schalen, afhankelijk van het inkomen, de zorgbehoefte en de gezinssamenstelling.

50.000,00 48.000,00

2012

aantal uren gezinszorg gemiddelde prijs per uur totale tussenkomst cliënten kilometervergoeding betoelaagde uren ontvangen subsidie 2009

46.000,00

2010

44.000,00

2011 2012

42.000,00 40.000,00 38.000,00 totale tussenkomst cliënten

106

11.883,39 4,21 49.991,94 1.031,91 12.000,00 323.770,14

2011

2010

10.577,50 10.430,00 4,20 4,34 44.384,85 45.252,18 746,41 513,01 11.000,00 10.000,00 298.690,00 316.692,21

2009

9.915,00 4,26 42.269,70 370,33 10.000,00 256.403,33

Het tekort steeg in 2012 tegenover 2011 met 21.000 EUR. In de loop van 2012 werden 2 halftijdse verzorgsters aangeworven, waardoor het aantal gepresteerde uren steeg met 1.300 u, wat zich reflecteert aan de inkomstenzijde. Uiteraard volgt de stijging van de gebruikerstoelage en de subsidie niet de loonkost. Bovendien stijgt de interne facturatie voor de begeleiding door aanwerving van een bijkomende kracht vanaf 1/2/2012 voor het preventieve project Infopunt ouderen. Per gewerkt uur loopt het netto tekort verder op tot 8 EUR (in 2011 bedroeg dit nog 7 EUR). Elke inwoner van Wuustwezel draagt bijna 5 EUR per jaar bij in het tekort.

Resultaat

Werkingsresultaat

2012

-96.190,70

2011

2010

-74.802,83 -41.325,48

2009

-59.708,96

0,00 -10.000,00 -20.000,00 -30.000,00 -40.000,00 -50.000,00 -60.000,00 -70.000,00 -80.000,00 -90.000,00 -100.000,00

2009 2010 2011 2012

Werkingsresultaat

POETSHULP

Gemiddeld gezien werden er 95 gezinnen per maand geholpen door de poetsdienst. De prijzen varieerden van 3,50 EUR tot 18,00 EUR, afhankelijk van het inkomen. Vanaf maart 2013 werd een prijsstijging van een halve euro beslist. Het gemiddeld bedrag voor een uur poetsdienst steeg terug tot 6,41 EUR in 2012.

2012

Aantal uren poetshulp Gemiddelde eigen bijdrage per uur Totale tussenkomst cliënten

107

11.669,00 6,41 74.841,27

2011

12.734,00 6,23 79.374,81

2010

2009

13.209,00 6,42 84.827,99

12.779,00 7,00 89.412,10

Door de afbouw van de poetsdienst in 2011 en 2012, slagen we erin de exponentiële groei van de voorbije jaren te vermijden. Maar ondanks het feit de het aantal uren poetshulp daalt met bijna 1.065 u., waardoor zowel de inkomsten dalen met 4.500 EUR, als de loonkost daalt met 3.000 EUR, stijgt het werkingstekort met bijna 12.000 EUR.

90.000,00

2009

85.000,00

2010

80.000,00

De afbouw van de poetsdienst gebeurt bij de gesco’s, waardoor ook de gesco subsidie wegvalt.

2011 75.000,00

2012

70.000,00

Ook hier stijgt de interne facturatie voor de begeleiding van de diensten (zie gezinszorg).

65.000,00 Totale tussenkomst cliënten

Het netto tekort per gepresteerd uur stijgt in 2012 tot 17 EUR, vorig jaar bedroeg dit nog 14,70 EUR. Voor elke inwoner van W uustwezel betekent dit een bijdrage van 10 EUR. Resultaat

2012

2011

2010

Werkingsresultaat -198.811,11 -187.153,21 -184.046,53 -20.000,00 -40.000,00 -60.000,00 -80.000,00 -100.000,00 -120.000,00 -140.000,00 -160.000,00 -180.000,00 -200.000,00

2009 2010 2011 2012

Werkingsresultaat

108

2009

-144.515,16

AANVULLENDE THUISZORG-TUINHULP

Zie ook bij sociale dienstverlening, lokale diensteneconomie. Er werden 494,35 u. gepresteerd in 2012, waarvoor 3.365,20 EUR inkomsten werden gegenereerd. De doelgroep werd uitgebreid naar onze bewoners van onze woningcomplexen. De loutere loonkost is bijna break even. De kosten en opbrengsten van deze dienst zijn vervat in het project lokale diensteneconomie.

109

MAALTIJDBEDELING AAN HUIS

Vanaf 1 januari 2012 werd de maaltijdprijs vastgelegd op aantal thuisgeleverde maaltijden 6,50 EUR. Indien men over onvoldoende middelen beschikt, kan de prijs gemiddelde prijs per maaltijd Totale tussenkomst cliënten worden aangepast in functie van het inkomen. Kostprijs maaltijden In 2012 is het aantal maaltijden nog licht gedaald. We Gewone maaltijden bedienen gemiddeld 59 cliënten per maand. In 2011 waren Dieetmaaltijden dit er nog bijna 70. Deze daling kan samenhangen met het Extra soep aanbod van warme maaltijden in Loenhout en Gooreind, welke werden opgestart in 2012. Er wordt om de 2 jaar een tevredenheidsmeting gedaan bij de gebruikers. Er zijn weinig klachten over de maaltijden, er is wel minder tevredenheid over de variatie in het menu.

Doordat we de gebruikerstoelage niet zo sterk lieten stijgen als de aankoopprijs voor een warme maaltijd, daalt onze winstmarge in 2012 met 14.000 EUR.

2012

2011

2010

2009

14.210 6,30 89.533,00 80.585,87 7.873 5.821 513

17.558 5,81 101.988,00 79.987,11 10.276 6.610 672

18.223 5,86 106.713,00 82.568,16 10.660 7.038 525

16.772 5,88 98.542,00 55.081,86 9.269 7.085 418

110.000,00 105.000,00

2009

100.000,00

2010

95.000,00

2011

90.000,00

2012

85.000,00

Resultaat

2012

Werkingsresultaat

7.988,53

2011

22.084,49

2010

23.252,32

80.000,00

2009

Totale tussenkomst cliënten

42.593,33

110

DIENSTENCENTRUM TER WEZEL

Op 22 mei 2009 opende het eerste dienstencentrum zijn deuren in Wuustwezel. Het OCMW heeft een gebruiksovereenkomst met parochiecentrum De Ark afgesloten. In het parochiecentrum worden lokalen en een bureauruimte gebruikt voor de activiteiten. Deze samenwerking geeft een flexibiliteit naar de gebruikte ruimtes. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de gemeente. Men kan er terecht voor informatie, advies en vorming. We proberen mensen met elkaar in contact te brengen en zo het sociaal isolement te doorbreken. Het aanbod richt zich in de eerste plaats tot ouderen (60+), al is niemand uitgesloten van deelname. In 2012 werden volgende ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden aangeboden:   

Infomomenten over diverse onderwerpen (19 momenten - 367 deelnemers): klachtenprocedure dienstencentrum, dienstencheques, gezonde voeding, mantelzorgondersteuning en oppasdiensten, … Recreatieve activiteiten (342 momenten - 2743 deelnemers): vrij kaartmoment, hobby, biljart, bingo, petanque, … e e Vormende activiteiten (132 momenten - 822 deelnemers): 1 stappen in de computer, 2 stappen in de computer, internet, Facebook, kalligrafie, amigurumi, mobiplus, senioren in beweging, AED-training, …

Om dit aanbod tot stand te brengen werkt het dienstencentrum samen met de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de plaatselijke verenigingen. In het dienstencentrum Ter Wezel worden volgende diensten aangeboden:     

Restaurant: van maandag t.e.m. vrijdag tussen 12.00u en 13.00 uur. (Bestellen kan tot één dag vooraf, voor 12.00 uur.) In 2012 zijn er 3.499 warme maaltijden geserveerd. Ontmoetingsruimte: van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u. (Behalve op woensdagvoormiddag.) Informatiepunt: een aanspreekpunt voor allerlei vragen, van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 16.30u. MMC en Handicar: voor het boeken van ritten is er een aanspreekpunt, van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 12.00u. Boodschappendienst: voor kleine en grote boodschappen. In 2012 was dit goed voor 14 winkelmomenten. 111

   

Verkoop huisvuilzakken: er kunnen huisvuilzakken en stickers voor de groencontainer per stuk aangekocht worden. Contactmoment met de wijkagent: de wijkagente is op afgesproken data een aantal uur aanwezig in het dienstencentrum. Zij is het aanspreekpunt voor de gebruikers. Pedicure: Er is een aanbod van pedicure (tegen betaling). In 2012 waren ze 30 momenten, waarin 75 mensen werden geholpen. Personen Alarm Systeem: deze toestellen worden bij gebruikers geïnstalleerd wanneer zij niet onmiddellijk beroep kunnen doen op het aanbod van hun mutualiteit. In 2012 werd er één PAS-toestel geïnstalleerd in afwachting van verdere hulpverlening.

Het dienstencentrum organiseerde 4 keer een centrumraad (18 april, 27 juni, 26 september en 19 december 2012). Het is een moment waarop stil wordt gestaan bij de werking en waar ideeën tot verbetering kunnen worden aangebracht. Personeelsbezetting: er is één voltijdse dienstencentrumleidster en een voltijdse administratieve ondersteuning (waarvan halftijds voor MMC en Handicar). Het dienstencentrum heeft een ploeg van 53 vrijwilligers (incl. de chauffeurs voor Handicar en MMC) die de werking mee ondersteunen.

Het dienstencentrum sluit af met een tekort van 40.930 EUR, een lichte daling t.o.v. 2011. We merken dat de inkomsten voor bezigheid, vorming en uitstappen, bijna de uitgaven hiervoor dekken (9.214 uitgaven tegenover 8.635 EUR aan inkomsten). Bij uitbreiding kunnen we ook zeggen dat de werkingsopbrengsten (45.463 EUR) terug sterk stijgen en 75 % van de kosten van aankopen, leveringen en diensten dekken. Werkingsresultaat

Resultaat

Werkingsresultaat

2012

-40.930,28

2011

-41.365,43

2010

-49.543,40

2009

-44.959,40

112

0,00 -5.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -20.000,00 -25.000,00 -30.000,00 -35.000,00 -40.000,00 -45.000,00 -50.000,00

2009 2010 2011 2012

DIENSTENCENTRUM WIJKHUIS LOENHOUT

Op 5 oktober 2012 opende het tweede dienstencentrum zijn deuren. In het Wijkhuis worden 2 lokalen en één bureauruimte gebruikt voor activiteiten. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de gemeente. Men kan er terecht voor informatie, advies en vorming. We proberen mensen met elkaar in contact te brengen en zo het sociaal isolement te doorbreken. Het aanbod richt zich in de eerste plaats tot ouderen (60+), al is niemand uitgesloten van deelname. In 2012 werden volgende ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden aangeboden:  Infomomenten over diverse onderwerpen (6 momenten – 236 deelnemers): opening LDC, van recreant tot topatleet, Daisy-boeken, MMC/HC, …  Recreatieve activiteiten (49 momenten – 531 deelnemers): bingo, smulnamiddag, biljart, gezelschapsspelen,, vrij hobbymoment, …  Vormende activiteiten ( 27 momenten – 108 deelnemers): opfrissing computerkennis, digitale fotoboek maken, juwelen maken, senioren in beweging, digitale kerstkaarten maken, AED training, … Om dit aanbod tot stand te brengen werkt het dienstencentrum samen met de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de plaatselijke verenigingen. In het dienstencentrum wijkhuis Loenhout worden volgende diensten aangeboden:  Restaurant van maandag t.e.m. vrijdag tussen 12.00u en 13.00u. (Bestellen kan tot één dag vooraf, voor 12.00u) In 2012 zijn er 637 warme maaltijden geserveerd.  Ontmoetingsruimte: van maandag t.e.m. vrijdag van 10.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.  Informatiepunt: een aanspreekpunt voor allerlei vragen, van maandag t.e.m. vrijdag 10.00u tot 16.30u  Boodschappendienst: voor kleine en grote boodschappen. In 2012 is hiervan nog geen gebruik gemaakt.  Verkoop huisvuilzakken: er kunnen huisvuilzakken en stickers voor de groencontainer per stuk aangekocht worden.  Pedicure: er is een aanbod van pedicure (tegen betaling)  Bloeddrukmeting: twee keer per maand kunnen gebruikers gratis hun bloeddruk laten meten. Deze wordt bijgehouden in een persoonlijk kalender.

Het dienstencentrum organiseerde 1 keer een centrumraad (18 december 2012). Het is een moment waarop stil wordt gestaan bij de werking en waar ideeën tot verbetering worden aangebracht. 113

Personeelsbezetting: er is één voltijdse dienstencentrumleidster en een halftijdse administratieve ondersteuning. Verder wordt er voor het onthaal ook beroep gedaan op iemand die door ATB wordt begeleid. Het dienstencentrum heeft een ploeg van 30 vrijwilligers waarvan 25 actieve en 5 waarop we beroep kunnen doen indien we extra hulp nodig hebben. Het tekort voor het dienstencentrum wijkhuis is hoger dan dit van Ter Wezel, voornamelijk door de afschrijvingskost (81.642 EUR) van het volledig vernieuwde gebouw (incl. bibliotheek en conciërgewoning). Intresten werden nog maar voor 1 maand aangerekend. Bovendien werd enkel de subsidie voor het gebouw ontvangen en niet voor de werking. Deze kan slechts aangevraagd worden indien we beschikken over een gunstig brandveiligheidsattest. We sluiten 2012 af met een resultaat van -94.269,74 EUR en een gemeentelijke bijdrage 49.914,77 EUR.

114

ANTENNEPUNT GOOREIND

Zoals gepland in de beleidsnota, werd vanaf september 2012 gestart met het aanbieden van warme maaltijden in het woonzorgcentrum. Dit als opstart van het antennepunt Gooreind. Over de vier laatste maanden van 2012 werden 1217 maaltijden aangeboden. Een ploeg van 9 vrijwilligers staan in voor de bedeling van de maaltijden. De maaltijden worden bereid in de keuken van het woonzorgcentrum. De afwas gebeurt door de keukenmedewerkers. De inning van de maaltijdbonnetjes en de aankoop ervan gebeurt door het onthaal van het woonzorgcentrum. Het maximum aantal gebruikers is beperkt tot 30. We hebben momenteel een gemiddelde van 6 eters per dag. Er is voor de bewoners van het St.-Jozefsplein een mogelijkheid om ook in het weekend een maaltijd te komen eten. Men betaalt in Gooreind dezelfde prijs voor een maaltijd als in de dienstencentra, namelijk 7,00 EUR. Indien deze prijs te hoog is, kan men een tussenkomst krijgen na een financieel onderzoek. Op termijn wordt onderzocht om ook in Gooreind activiteiten aan te bieden in het verlengde van de twee andere dienstencentra. Dit zal echter pas worden bekeken na de verhuis van het administratief centrum naar het nieuwe sociaal huis in 2014.

115

MOBILITEITSVERHOGENDE INITIATIEVEN

MINDERMOBIELENCENTRALE

Het aantal leden, ritten en kilometer dalen voor het eerst. Het lidgeld is in 2012 gestegen van 7,00 naar 10,00 EUR.

Lidgelden Aantal leden Aantal ritten Aantal kilometer

Momenteel zijn er 35 chauffeurs-vrijwilligers voor Handicar en MMC.

2012

2011

2010

2009

2.195,00 227 3.423 123.639

1.694,00 256 3.866 137.474

1.358,00 223 2.743 92.770

1.249,50 190 2.074 75.473

De mindermobielencentrale wordt het meest frequent gebruikt voor: 

uitstapjes (naar familie, rusthuis, …)



vervoer naar het ziekenhuis, school of cursus



ontspanning, boodschappen



dagtherapie, dagverblijf

0,00 -5.000,00 -10.000,00

-15.000,00

2009

-20.000,00

2010

-25.000,00

2011

-30.000,00

2012

-35.000,00

Resultaat

Werkingsresultaat

2012

-35.340,99

2011

-47.241,20

2010

-45.514,15

2009

-40.000,00

-36.038,11

-45.000,00 -50.000,00 Werkingsresultaat

116

HANDICAR VZW

Naast de boekingscentrale van de mindermobielencentrale wordt door het OCMW eveneens de boeking van ritten voor de Handicar Wuustwezel vzw gedaan. Ook de administratie en het secretariaat, uitgezonderd facturatie en boekhouding, wordt gedaan door het OCMW. Hiervoor wordt voorzien in een telefoonpermanentie aan het onthaal van het OCMW en voor een GSM-permanentie buiten de kantooruren. In 2011 zijn de prijzen aangepast: -

0,25 EUR per kilometer voor inwoners van de gemeente; 0,33 EUR per kilometer voor anderen 0,50 EUR per kilometer voor instellingen en groepen.

Het OCMW betaalt per trimester een bijdrage van 0,12 EUR per kilometer voor inwoners van de gemeente aan Handicar. In de loop van 2012 werd een nieuwe Handicar aangekocht.

aantal ritten aantal kilometer vervoerde personen in rolstoel andere gebruikerstussenkomst inwoners Wuustwezel aantal kilometer uitbetaald aan Handicar

117

2012

2011

2010

2009

950 40.414

892 38.383

986 38.397

1.053 37.304

990 1.014

948 886

1.059 816

1.079 896

20.688 2.563,54

19.522 2.419,05

19.750 2.447,31

20.485 2.538,37

MANTELZORGTOELAGE

Het OCMW zet in op de ondersteuning van de zwaarst zorgbehoevende inwoners die in een thuiszorgsituatie worden verzorgd. Indien men inwoont bij een oudere zwaar zorgbehoevende, kan men beroep doen op de mantelzorgtoelage van het OCMW. In 2012 werden 60 dossiers behandeld voor een totaal van 27.000,00 EUR. Er werden 19 nieuwe dossiers werden opgestart en 13 dossiers stopgezet. Dit is een daling tegenover de voorbije jaren. Jaarlijks worden er ontspannende en informatieve activiteiten georganiseerd in het dienstencentrum in de week van de mantelzorg (week van 23 juni, de langste dag van het jaar).

118

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET KADER VAN THUISZORG

DAGZORGCENTRUM VOOR BEJAARDEN IN BRASSCHAAT

In onze regio is het enige erkende dagzorgcentrum voor bejaarden gevestigd in Brasschaat. Vanaf 1 april 2006 werken OCMW Wuustwezel en Brasschaat samen om dagzorg voor bejaarden aan te bieden. We betalen 2,19 EUR per dag (sinds oktober 2011) aan OCMW Brasschaat, zodat je als inwoner van Wuustwezel automatisch recht hebt op dezelfde dagprijs als inwoners van Brasschaat zelf, wat een korting betekent van 10 %. Vervoer kan geregeld worden via de Handicar of de Minder Mobielen Centrale indien dit nodig is. In het dagzorgcentrum wordt gezorgd voor animatie en activiteiten. Er is tevens de mogelijkheid om van een relaxatiebad te genieten. Een dagzorgcentrum probeert de thuissituatie te ondersteunen en mantelzorgers te begeleiden. Mantelzorgers kunnen er terecht om een dagje de zorg van de zorgbehoevende in handen van professionele begeleiding te geven. In 2012 werd een bedrag van 1.060 EUR betaald aan OCMW Brasschaat voor 481 opvangdagen. Dit is een daling met 209 dagen. Eind 2012 verbleven gemiddeld een 6 tot 7 bejaarden in het dagzorgcentrum voor gemiddeld 9 dagen per maand.

119

WONINGAANPASSING EN KLUSJESDIENST

OCMW-Wuustwezel sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Landelijk dienstencoöperatief om in onze gemeente de diensten woningaanpassing en klusjesdienst voor thuiszorggebruikers aan te bieden. Het OCMW wil dit samenwerkingsproject nog actief promoten. Via de gemeentelijke informatiekanalen wordt op regelmatige basis informatie verspreid. De privé-thuiszorgdiensten hebben zelf een klusjesdienst als aanvullende thuiszorg. Villers werkt samen met een andere thuiszorgdienst. Er gebeuren ook woningaanpassingen in de gemeente via deze diensten. Het OCMW verwijst ook door naar de klusjesdienst, opgericht door KINA PV. Dit is opgericht als lokale diensteneconomie bedrijf. Tuinonderhoud wordt door het OCMW zelf aangeboden aan de cliënten van de thuiszorg (gezinszorg en poetsdienst) en de bewoners van onze woningcomplexen met dienstverlening.

120

RESIDENTIËLE ZORG

WOONZORGCENTRUM ST.-JOZEF Het woonzorgcentrum beschikt over een capaciteit van 90 woongelegenheden waarvan 56 met een bijkomende RVT-erkenning. Momenteel hebben we 13% meer RVT bewoners dan dat er door RVT subsidies worden gedekt. Het gemiddeld aantal RVT bewoners blijft dus hoger dan de effectieve RVT erkenningen. We hopen hier in de toekomst bijkomende middelen voor te ontvangen gezien het aanwezig zorgprofiel de nodige gekwalificeerde medewerkers vereist en leidt tot hogere kosten. Voor 2012 beschikte het woonzorgcentrum over het volledig quotum van 32.940 ligdagen. Het OCMW blijft kiezen voor een kwaliteitsvolle werking, waarbij aandacht wordt besteed aan voldoende en gekwalificeerd personeel en een goede materiële ondersteuning. We kiezen voor een kostenbewuste aankooppolitiek. De werkgroep kostprijsbeheersing en de OCMW-raad beslisten om met een organisatiestudie door de firma BDO het woonzorgcentrum door te lichten. De resultaten hiervan werden gecommuniceerd aan het personeel en de Raad. Samen met de diensthoofden werd een actieplan opgemaakt voor verbeteracties. In 2012 heeft het woonzorgcentrum een legaat ontvangen van een bewoner die in het woonzorgcentrum verbleef voor 37.877 EUR. Deze erfenis wordt gebruikt om projecten te financieren. In augustus 2012 werd een nieuwe CRA aangesteld, na het ontslag eind 2011 van de vroegere CRA. Vanaf september 2012 werd in het Woonzorgcentrum een antennepunt opgestart. Het doelpubliek van dienstencentra krijgt de gelegenheid om te eten in de polyvalente zaal. Deze werking wordt ondersteund door vrijwilligers. Minimaal zijn er dagelijks 6 gebruikers, het maximaal aantal gebruikers is beperkt tot 30 eters gezien de capaciteit van de keuken.

121

PERSONEEL Het personeelsbehoeftenplan werd niet aangepast en er waren geen wijzigingen in het personeelskader. Een belangrijk gegeven blijven de vervangingen van personeel met langdurig verlof of ziekte. Dit vergt de nodige opvolging. Het OCMW voert een doorgedreven aanwezigheidsbeleid om de medewerkers positief te motiveren om aanwezig te zijn op de werkvloer. We willen het grijs verzuim hiermee aanpakken. De procedure ééndagsziekte zonder medisch attest werd geëvalueerd en verder gezet in 2012. Met de diensthoofden wordt gewerkt aan coachend leidinggeven sinds 2010. Dit wordt jaarlijks verder uitgewerkt. In 2012 werd opnieuw een personeelstevredenheidsmeting gedaan, dit keer was dit een onderdeel van de organisatiestudie van BDO. In oktober 2012 werd een nieuwe referentiepersoon dementie aangeduid. Volgens de erkenningsvoorwaarden mag dit geen diensthoofd zijn. In 2012 werden stagiairs begeleid van diverse scholen voor volgende disciplines: verzorging, zorgkundigen, leefgroepwerking en animatie, grootkeuken, logistiek en schoonmaak. Ook in 2012 kozen meerdere leerlingen voor hun inleefweek of -dag het woonzorgcentrum als projectplaats. Meer en meer doet het Justitiehuis beroep op het woonzorgcentrum als prestatieplaats om werkgestraften in te zetten als keukenhulp, logistiek medewerker of bij de technische dienst/tuinonderhoud.

122

INVESTERINGEN Gezien de nieuwbouw en volledige renovatie van het gebouw dateert van 2005, beschikken we over een modern roerend en onroerend patrimonium. Toch worden middelen voorzien voor vervangingsinvesteringen en eventuele nieuwe investeringen omwille van de recente evoluties. In 2012 kochten we 2 tilliften, de vervangingsaankoop van elektrische hoog-laagbedden en koelkastjes. Zoals elk jaar werden enkele alternating matrassen aangekocht. In 2012 werden de gangen bij de hoofd- en zij ingang herschilderd. De middelen van de vrijwilligerswerking (cafetaria en verkoop bezigheid) werden gebruikt om een toestel voor de kiné te financieren.

OPNAMEBELEID Vanaf eind 2008 stijgt het aantal aanvragen voor de wachtlijsten sterk en worden de wachttijden( te) lang. Daarom werd het opnamebeleid aangepast. Momenteel kan men zich inschrijven op de preventieve wachtlijst volgens datum. Er gebeurt pas een sociaal onderzoek wanneer er een opname kan worden verwacht. Bij de opmaak van een dringende wachtlijst wordt rekening gehouden met de zorgbehoefte van de kandidaten, 8 van de 10 moeten een RVTzorgprofiel hebben. Het wachtlijstbeheer is vaak moeilijk te begrijpen door de familie van toekomstige bewoners. Zelden kunnen wij een acute vraag voor hulpverlening en opname beantwoorden. Dit leidt tot onbegrip en frustratie van familie en kandidaten op de wachtlijst. Er is nooit leegstand buiten een korte termijn van gemiddeld 9 dagen na een overlijden. Sinds 2008 wordt de ligdagprijs voor de bewoners jaarlijks geïndexeerd, behalve in de jaren dat de prijs wordt verhoogd. De ligdagprijs voor 2012 werd verhoogd met 3 EUR per ligdag. Nieuwe bewoners betaalden reeds 6 EUR meer sinds 2011. In 2014 is nog een prijsverhoging van 2 EUR voorzien. De prijsverhoging kadert in een striktere opvolging van kosten en opbrengsten van het woonzorgcentrum.

123

BEWONERS

De gemiddelde leeftijd van de bewoners aanwezig op 31/12/2012 bedroeg 82,89 jaar. De bewoners zijn overwegend vrouwen (67,8 %) en alleenstaanden. Op 31 december 2012 was 73,5 % van de bewoners ouder dan 80 jaar. De bewoners zijn overwegend zwaar zorgbehoevend. Gemiddeld scoren 64 bewoners een B of C-score op de KATZ-schaal, terwijl we voor 56 bedden een bijkomende RVT-erkenning hebben Inspraak voor de bewoners wordt voorzien via de gebruikersraden voor bewoners (4 maal per jaar). De familie kan zijn mening kwijt in de semestriële gebruikersraden voor familie. De sociale dienst is het voornaamste aanspreekpunt voor bewoners en familie bij eventuele problemen. De directeur van het woonzorgcentrum beheert voor een aantal bewoners een specifieke rekening, systeem I, bij Belfius Bank. Dit behoort tot de opdrachten van een openbaar woonzorgcentrum. Voor de bewoners wordt een aanvraag gedaan voor een tussenkomst vanuit de zorgverzekering, een uitkering voor bejaarden of een uitkering aan personen met een handicap. Dit maakt de financiële last van een verblijf in het woonzorgcentrum voor de bewoners beter draagbaar. Dit blijkt duidelijk uit de tenlastenemingen. In 2012 waren er 5 bewoners ten laste. De tussenkomst van het OCMW is gestegen tot 4.840 EUR. In 2011 bedroeg dit 3.270 EUR, in 2008 nog 15.000 EUR. De tweejaarlijkse tevredenheidsmeting bij de bewoners werd opnieuw georganiseerd in 2012. Er was een respons van 65 %. De resultaten waren terug zeer goed: eindrapport 79,26 % ( 77,40 % in 2010 en 79,98 % in 2080). De resultaten werden gecommuniceerd aan het bestuur, de bewoners, de familie en het personeel. Buiten enkele aandachtspunten konden de diensthoofden geen duidelijke concrete verbeteracties voorstellen.

124

VRIJWILLIGERSWERKING

Voor de uitbating van de cafetaria, elke namiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur, de bezigheidswerking en andere recreatieve activiteiten en eventueel in de logistieke dienst van het woonzorgcentrum, wordt door vrijwilligers belangrijk werk geleverd. De inzet van inwoners van de gemeente of familieleden van bewoners betekent een belangrijke meerwaarde in het activiteitenaanbod en vergroot de huiselijke sfeer in ons woonzorgcentrum. In het woonzorgcentrum zijn 66 vrijwilligers actief.

De vrijwilligers komen 1 keer per jaar samen. Het OCMW organiseert voor al zijn vrijwilligers een feest als bedanking voor hun inzet. Zij worden ook jaarlijks uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie. In 2010 werd een werkgroep opgestart voor de uitwerking van een vernieuwde visie inzake het vrijwilligersbeleid van het OCMW. De visie werd verder uitgewerkt in 2011 en geïmplementeerd in 2012. Er is een opvang- en opvolgtraject uitgewerkt. De vrijwilligers van de cafetaria trakteren zich jaarlijks op een ontbijt met de opbrengst van drinkgelden.

125

ALGEMENE GEGEVENS

Aantal opnames Aantal overlijdens verblijf beëindigd Gemiddelde bezetting

Vanaf 1 februari 2005 geldt er een toeslag voor bejaarden van een andere gemeente van 2,00 EUR per dag.

ligdagprijzen huidige bewoners

Oude kamer Nieuwe (grote) kamer Echtparenkamer nieuwe bewoners Oude kamer Nieuwe (grote) kamer Echtparenkamer

2012

2011

50,19 54,39 89,84

47,19 51,39 83,84

50,19 54,39 89,84

50,19 54,39 89,84

2012

2011

2010

2009

21 21

20 21 1 99,23

19 20

19 18

99,48

99,48

99,13

2009-2010

44,18 48,39 77,84

bezetting volgens KATZ-schaal op 31/12/2012: Score

O (enkel ROB) A (enkel ROB) B C C d(ement)

2012

2011

2010

2009

5 19 26 11 26

10 15 25 11 26

8 15 28 10 28

9 17 28 7 29

Vanaf 1 oktober 2010 hebben we een uitbreiding gekregen voor 5 RVT bedden. Dit brengt ons op een totaal van 34 ROB en 56 RVT bedden.

126

FINANCIËLE GEGEVENS

Ook dit jaar zie je de resultaten van de optimalisatie van de kostprijs. Eind 2009 werd een eerste algemene start genomen om stapsgewijs een besparingsplan te introduceren. In eerste instantie werd getracht het personeel te sensibiliseren rond de kostprijs en een attitudewijziging tot stand te brengen. Er werden initiatieven genomen rond materiaalzorg en het efficiënt gebruik ervan. Het opnamebeleid werd terug bekeken om tot een evenwicht te komen tussen winstmaximalisatie, werkdruk en de opdracht als OCMW. Verder werd de juiste toewijzing van kosten via interne facturatie terug herbekeken. In 2010 werd gestart met een minimale dagbezetting voor verzorging en verpleging, met een minimum aan vervangingen. Hierdoor wordt uiteraard de meerkost verminderd, maar had dit nog geen onmiddellijk effect op de loonlast. In 2011 werd het poetsschema herzien, waarbij 0,75 VTE kon worden bespaard bij de ploeg onderhoud. Tevens werd de weekendbezetting beperkt verlaagd. Medirest engageerde zich in de keuken ook om de kostprijs met 10% te drukken door een commerciële korting. De inzet voor de chef beheerder werden verkleind met 0,2 VE. Hiervoor werd het uurrooster herschikt. Anderzijds werd getracht de opbrengsten te verhogen. De ligdagprijs werd met ingang van 1 januari 2011 verhoogd met 6 EUR voor nieuwe residenten. De andere bewoners kregen een prijsverhoging van 3 EUR in 2011 en 2012. In 2013 werd enkel een indexatie voorzien. In 2014 wordt nog een prijsverhoging met 2 EUR gepland. Uit de audit voor de optimalisatie van de RIZIV financiering bleek dat we jaarlijks nog slechts een kleine marge konden realiseren omdat deze reeds vrij optimaal werd geïnd. In 2012 werd een doorlichting van het WZC bij BDO besteld. Hierin werden een aantal aandachtspunten en verbetervoorstellen opgenomen die vooral betrekking hadden op de werking van de diensten, doch op korte of lange termijn weinig financiële impact hebben. Enkel de optimale mix tussen verpleging en verzorging kan op termijn een essentiële besparing betekenen.

127

Werkingsopbrengsten Werkingskosten Werkingsresultaat Financiële opbrengsten Financiële kosten Resultaat v.d. gewone act. Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Resultaat v.h. boekjaar Boekhoudkundig tekort/bed/dag tekort GB/dag/bed Gemeentelijke bijdrage

2012

2011

4.531.892,91 5.212.740,06 -680.847,15 161.647,58 113.514,02 -632.713,59 750,00 0,00 -632.713,59 -19,21 -16,10 530.281,24

4.358.366,93 5.170.935,03 -812.568,10 154.860,90 120.189,84 -777.897,04 0,00 0,00 -777.897,04 -23,68 -21,25 698.141,00

2010

2009

4.035.538,15 3.882.382,04 5.028.463,18 4.848.556,58 -992.925,03 -966.174,54 147.436,22 142.109,78 127.332,93 129.165,63 -972.821,74 -953.230,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -972.821,74 -953.230,39 -29,61 -29,02 -26,90 -25,85 883.648,36 849.042,76

Het boekhoudkundig resultaat van het boekjaar daalt verder tot - 633.000 EUR. Dit is een daling met 145.000 EUR. Hierdoor komt ons tekort terug op het niveau van 2008. Het boekhoudkundig tekort per ligdag per bed daalt met 4,50 euro tot 19,21 EUR.

Gemeentelijke bijdrage

1.000.000,00 800.000,00 600.000,00

400.000,00 200.000,00 0,00

2009

Enkel rekening houdend met de kaskosten en -opbrengsten komen we op een gemeentelijke bijdrage van 530.000 EUR. Dit betekent dat de gemeente per ligdag per bed 16,10 EUR bijlegt. Dit wil zeggen dat Wuustwezel een 30% bijdraagt bij wat de bewoner betaalt. In 2010 bedroeg dit nog meer dan de helft.

2010 2011

2012

De daling van het tekort is enerzijds te danken aan de dagprijsverhoging en de stijging van de RIZIV forfait door de bijkomende 5 RVT bedden. Anderzijds is aan de uitgavezijde voor het eerst de stijging van de lonen lager dan de indexatie. Dit wil zeggen dat er voor het eerst merkbaar een afbouw van het aantal personeelsleden is doordat het aantal vervangingen tot een strikt minimum werden beperkt en door de afbouw met 0,75% VTE bij het onderhoud.

128

werkingskosten

aankoop goederen leveringen en diensten interne facturatie lonen afschrijvingen andere kosten werkingskosten

financiële kosten 0%

2012

2011

2010

2009

288.628,41 506.367,14 230.859,92 3.787.135,65 399.606,35 142,59 5.212.740,06

279.722,80 507.885,56 245.544,26 3.746.664,59 391.271,63 -153,81 5.170.935,03

287.670,24 508.496,30 224.486,51 3.621.267,06 388.213,18 -1.670,11 5.028.463,18

291.666,03 559.888,52 183.722,55 3.402.221,68 410.469,95 587,85 4.848.556,58

afschrijvingen aankoop goederen leveringen en 8% 6% diensten 10% interne facturatie 4%

lonen 72%

De loonkost is veruit het belangrijkste element in de kostenstructuur van het woonzorgcentrum met 72%. Terwijl de loonkost per ligdag per bed in 2009 nog 103,5 EUR bedroeg, stijgt deze in 2012 naar 114,97 EUR ( 114,05 EUR in 2011). Hierin zit de vergoeding voor Cel 600 (opleiding verpleegkundige) en ADV (arbeidsduurvermindering) niet in verwerkt. Volledigheidshalve dienen we eraan toe te voegen dat vanaf 2009 de kosten van de technische dienst uit het woonzorgcentrum zijn genomen en doorgeschoven naar het administratief centrum. Uiteraard worden zij via interne facturatie terug doorgerekend. Op het vlak van het resultaat zie je hiervan geen effect.

We merken dat bij de aankoop van goederen, leveringen en diensten er weinig grote schommelingen zijn. De grootste besparingen werden hier de vorige jaren gerealiseerd. Voor de mensen van cel 600 werd beslist dat zij vanaf 2012 slechts een maximum aantal km mogen binnenbrengen, zoals dit ook geldt voor andere personeelsleden (-5.500 EUR). Andere uitschieters zijn de kosten voor Bescherming en Preventie op het Werk (+ 6.109 EUR) en gas (-7.566 EUR).

129

werkingsopbrengsten

tegemoetkoming begunstigden RIZIV forfait bovennormfinanciering andere werkingsopbrengsten interne facturatie andere opbrengsten werkingsopbrengsten

2012

2011

2010

2009

1.682.249,02 1.772.897,46 258.595,61 242.728,85 17.535,51 557.886,46 4.531.892,91

1.596.141,29 1.636.520,31 272.227,78 259.031,85 13.525,58 580.920,12 4.358.366,93

1.492.266,26 1.516.269,60 254.770,63 238.065,73 11.570,78 522.595,15 4.035.538,15

1.485.920,35 1.444.963,31 233.360,91 242.109,17 0,00 476.028,30 3.882.382,04

investeringssubsidies 4%

andere opbrengsten 12% bovennorm financiering 6%

tegemoetk. begunstigden 36%

RIZIV forfait 40%

Zoals vermeld, merken we een duidelijke stijging van de RIZIV forfait. Deze stijgt met 136.000 EUR tot bijna 1.773.000 EUR. Door de stijging van de dagprijs verhogen de inkomsten met 86.000 EUR tot 1.682.000 EUR. Ook de bovennormfinanciering daalt voor het eerst sinds een lange periode met 14.000 EUR tot 258.000 EUR. Verder daalt de vergoeding voor arbeidsduurvermindering (-22.000 EUR) en de tewerkstellingssubsidies voor de opleiding verpleging (-15.000 EUR). Anderzijds staat hier een daling van deze loonkosten tegenover.

130

WONINGEN MET DIENSTVERLENING

BELEID EN WERKING In 1994 werd gestart met de ingebruikname van 40 woningen met dienstverlening, gespreid over drie erkende woningcomplexen in Gooreind, Loenhout en Wuustwezel-centrum. Vanuit het OCMW wordt gezocht naar een continue verbetering van de werking van de woningcomplexen met dienstverlening. In september 2009 werd het oproepsysteem vervangen door een oproepsysteem via de alarmcentrale van het Wit-Geel Kruis te Antwerpen. Hierdoor is er een betere garantie van opvolging van de oproepen. Hieraan is een kostprijs verbonden. In het kader van de sterk gewijzigde ideeën en wettelijke vereisten in het kader van het woonzorgdecreet, wil het OCMW de visie op de woningcomplexen in dit kader bijsturen. Er werd door een werkgroep met enkele specialisten nagedacht over mogelijke verbeteringen en renovatie van de woningcomplexen. In 2012 werd de beleidsvisie van de Vlaamse overheid uitgewerkt en bekendgemaakt. De nieuw samengestelde raad zal in 2013 verdere stappen moeten zetten voor de werking van de woningcomplexen.

COMMUNICATIE In 2005 werd gestart met een bewonersblad van de woningcomplexen. Het is een aangepaste versie van het bewonersblad van het woonzorgcentrum, aangevuld met informatie over de woningcomplexen. De bewonersraad blijft het communicatiemiddel bij uitstek.

131

Op de bewonersvergadering wordt nagevraagd welke vorming en informatie interessant is voor de bewoners. Dit dient als basis om te zoeken naar informatiemomenten of een artikel in het bewonersblad. Met de opstart van het dienstencentrum in Wuustwezel-centrum, wordt de informatie over de werking van het dienstencentrum bezorgd aan onze bewoners.

INVESTERINGEN In 2012 werden geen grote investeringen gedaan. Binnen de werking is er wel voorzien dat toestellen zoals koelkasten, kookvuren, boilers, enz, worden vervangen bij een defect. Ook na een verhuis wordt de woning nagekeken en eventueel beschadigingen aan bijvoorbeeld een werkblad in de keuken bijgewerkt of vervangen. We merken de laatste jaren een stijging van het aantal vervangingen van (elektrische) toestellen, wat te maken heeft met de levensduur van de woningen, namelijk 19 jaar.

ONDERSTEUNING VAN DE BEWONERS De dagelijkse werking wordt begeleid door de sociale dienst. De verantwoordelijke maatschappelijk werker volgt de bewonersraden (3-maandelijks) op en zorgt voor de nodige doorstroming van informatie naar het bestuur en omgekeerd. De bewonersraden worden samengeroepen door de verantwoordelijke maatschappelijk werker. Het zijn open bewonersraden waar iedereen aanwezig kan zijn. De bewonersraden hebben een adviesbevoegdheid. Het Vast Bureau, dat deze punten behandelt, geeft een antwoord op deze vragen. Het oproepsysteem is gegarandeerd via de alarmcentrale van het Wit-Geel Kruis. Zij hebben als eerste aanspreekpunt de conciërge ter plaatse. Bij afwezigheid hiervan wordt een verpleegster van het Wit-Geel Kruis ter plaatse gestuurd. Bij dringende gevallen wordt de huisarts of de hulpdiensten verwittigd. In Gooreind is de verpleegkundige permanentie het eerste contact.

132

In 2012 werd gezocht naar een betere werking van de hulpverlenging ter plaatse bij een oproep en bij afwezigheid van de conciërge. Dit loopt niet zo goed via het Wit-Geel Kruis. Een aangepaste werking met eigen personeel wordt uitgewerkt. De technische dienst levert ondersteuning voor technische problemen die behoren tot het gebouw en de technische installaties. Voor klusjes en kleine herstellingen voorziet de technische dienst een halve dag per maand per woningcomplex. De ondersteuning aan de bewoners wordt belangrijker. De zelfredzaamheid op dit vlak neemt af. Het OCMW onderzoekt welke investeringen zinvol zijn om de woningen nog beter aan te passen aan de oudere bewoners.

DE CIJFERS Bewonersbezetting

De ligdagprijs bedroeg 13,26 EUR per dag in 2012.

Evolutie bewoning

Stopzetting van bewoning nieuwe bewoners

aantal woningen

2012

2011

2010

2009

12 14 14

99,84% 100,00% 100,00%

98,68% 99,90% 100,00%

98,79% 99,37% 99,94%

99,79% 100,00% 99,02%

Woningcomplex Gooreind Woningcomplex Loenhout Woningcomplex Wuustwezel

2012

2011

1 1

2 2

2009

2010 5 6

4 3

Tegen betaling van een huurprijs van 26,00 EUR per maand kunnen de bewoners een garage huren bij de woningcomplexen. Dit bedrag werd eind december 2010 geïndexeerd. Bij elk woningcomplex zijn garages ter beschikking.

aantal verhuurd op verhuurd op verhuurd op verhuurd op garages 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Woningcomplex Gooreind Woningcomplex Loenhout Woningcomplex Wuustwezel

4 5 5

2 5 5

133

1 5 5

1 5 5

1 5 5

Nadat het werkingsresultaat jarenlang vrij stabiel is gebleven, stijgt het resultaat verder tot 63.500 EUR. Dit is vooral te danken aan een daling van de leninglasten en een stijging van de inkomsten uit de ligdag. We zien terug een sterke stijging van de onderhouds- en herstellingskosten.

2012

Werkingsopbrengsten Werkingskosten Werkingsresultaat Financiële opbrengsten Financiële kosten Resultaat v.h. boekjaar Gemeentelijke bijdrage

134

2011

2010

2009

200.018,79 191.278,91 185.997,33 187.850,60 175.900,80 165.539,34 174.598,22 167.017,46 24.117,99 25.739,57 11.399,11 20.833,14 56.519,74 56.519,72 56.519,72 56.519,72 17.066,86 22.417,17 27.471,37 32.369,98 63.570,87 59.842,12 40.447,46 44.982,88 -7.087,13 -8.523,53 -10.708,73 2.624,66

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN METHODIEKEN

PERSONEELSDIENST

MEDEWERKERS IN CIJFERS

geslacht vrouw man leeftijd -30jaar 31-40jaar 41-50jaar +51jaar functie administratief

totaal statutaire

totaal coeff.

totaal contractanten

totaal coeff.

totaal ambten

totaal coeff.

72 9

43,51 8,60

112 14

63,17 11,97

184 23

106,68 20,57

3 16 41 21

1,80 10,50 25,35 14,46

24 25 39 38

21,10 13,80 19,21 21,04

27 41 80 59

22,90 24,30 44,56 35,50

15

10,70

27

16,10

42

26,80

technisch verplegend en verzorgend

10 52

7,30 30,51

38 47

23,38 23,69

48 99

30,68 54,20

niveau A B C D E Totaal

2 22 42 12 3 81

2,00 14,96 25,65 8,00 1,50 52,11

1 20 27 16 60 126

0,00 12,10 15,90 10,54 36,61 75,14

3 42 69 28 63 207

2,00 27,06 41,55 18,54 38,11 127,25

135

PERSONEELSBELEID

Ook 2012 werd gekenmerkt door veel wijzigende regelgeving. De voorgaande jaren waren de wijzigingen in de Rechtspositieregeling de hoofdmoot, dit jaar waren de effecten van Di Rupo 1 aan de orde. Vooral de maatregelen inzake de pensioenen waren van belang voor vele van onze medewerkers die op het punt stonden en staan om van hun welverdiende rust te genieten. Verdere wijzigingen die de personeelsdienst dit jaar verplicht moest uitvoeren waren: de uitbreiding van het ouderschapsverlof, de afschaffing van de vrijwillige vierdagenweek, de nieuwe ontslagregeling inzake de gelijkmaking tussen arbeiders en bedienden, de uitbreiding van de loopbaanonderbreking van 5 naar 6 jaar, de wijziging in de tewerkstelling van vakantiewerkers, … Het werken rond ons coachend leidinggeven werd gestaag verder gezet in 2012. De leidinggevenden kregen vorming inzake het voeren van motiverende gesprekken en leerden competentiegerichte selectiegesprekken voeren. Verder werden sommige diensthoofden zelf gecoacht tijdens selectiegesprekken en functionerings- of evaluatiegesprekken door de stafmedewerker personeelszaken. Er werden verschillende selectieprocedures gevoerd. Voor de aanwerving van zorgkundigen, keukenpersoneel, logistieke medewerkers, medewerkers voor de thuiszorg en kinesiste. Soms ging het over uitgebreide selectieprocedures, voor vervangingen verloopt de selectie iets compacter en sneller. Een uitgebreide procedure betrof ook de selectie van een nieuwe dienstencentrumleider en medewerker voor het nieuwe dienstencentrum Het Wijkhuis in Loenhout. Ook in december 2012 werd de knoop doorgehakt om 3 personeelsleden van het dagverzorgingscentrum Coda over te nemen opdat zij reglementair in orde zouden blijven met de nodige erkenningen, gelinkt aan een erkend Woonzorgcentrum. In 2012 was de deelname aan de Dag van de Zorg erg bijzonder. Op 18 maart 2013 konden we laten zien aan alle geïnteresseerden op welke manier wij dag in dag uit warme zorg verlenen aan al wie het nodig heeft. Ons “menselijk kapitaal “ was die dag trots aanwezig! Verder organiseerden we naar goede traditie een nieuwjaarsreceptie, een onthaaldag voor nieuwe medewerkers, een familiedag en de niet te versmaden personeelsquiz. Wanneer we kijken naar de leeftijden van onze medewerkers, stellen we vast dat twee derde ouder is dan 40 jaar. Er moet rekening gehouden worden met het effect van de leeftijd (zeker in het woonzorgcentrum) op het aantal ADV-dagen, vakantiedagen, fysieke beperkingen, ziekte, … Toekomstgericht is het daarom belangrijk om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren dat gebed is in ons geïntegreerd HR-beleid.

136

TECHNISCHE DIENST

De technische dienst heeft verschillende taken. Binnen het woonzorgcentrum en het administratief centrum hebben ze een aantal vaste taken:           

Dagelijkse verdeling van dranken en het leeggoed; Dagelijkse rondgang voor de omhaling van het afval Wekelijks afvalbeheer: vuilnis aan straatkant zetten en selectieve afvalinzameling (glas, PMD,papier, metalen, enz…); Onderhoud van het wagenpark. Onderhoud en aanleg park binnentuinen en omgeving woonzorgcentrum, waarvoor extra ondersteuning nodig is. In het najaar 2012 zijn er extra werken uitgevoerd voor de heraanleg van de aanplantingen vooraan het WZC. Uitvoeren van onderhoudswerken, renovatiewerken, zoals schilderwerken,, herstellingen en controles.. Preventief onderhoud sanitair: maandelijks filters en waterontharders, optische controle CV, controle pompen, schakelkasten, sturingen, enz… op regelmatige basis. Kwartaalrondgang brandpreventie ( controle van blustoestellen, brandmeldcentrales, pictogrammen, branddeuren, noodverlichting, brandkoepels, e.a.) Brandalarmkasten, pictogrammen, vluchtplannen, noodvoeding en verlichting, branddeuren, enz… Jaarlijkse reiniging dak extractoren woonzorgcentrum. Onderhoud gebouwen technische dienst, Administratief centrum en Dienstencentrum.

Naast de dagelijkse herstellingen en onderhoud in het woonzorgcentrum, werd de technische dienst meer en meer ingeschakeld voor allerlei interventies in de rest van het patrimonium. Vooral de woningcomplexen en de huurwoningen van de sociale dienst leverden extra werk op ( onderhoud woningen, vervanging toestellen). De 42 service flats vragen ook meer onderhoud omdat de gebouwen en hun inrichting sterk verouderd zijn (boilers, keukens, CV, tuinhuizen,...) De uitbreiding van de gebouwen ( Sociaal Huis in Gooreind, en Nieuwbouw Dienstencentrum Ter Wezel) resulteert in de nabije toekomst in nog meer onderhoud – en herstellingsopdrachten voor de technische dienst.

137

Ook in 2012 werd de registratie van de taken van de technische dienst degelijk opgevolgd. De registratie geeft zicht op de taken van de dienst. Er werden 1706 werkbonnen genoteerd voor 2012. Het bijhouden van deze werkregistratie heeft verschillende doelen: enerzijds willen we zo een beter overzicht bekomen (signaalfunctie), dit om proactief te kunnen optreden. Anderzijds willen we hiermee de technische dienst opwaarderen. Niet iedereen heeft immers voldoende zicht op het ganse takenpakket van de technische dienst. Een nog steeds uitbreidend takenpakket vraagt dan ook naar de toekomst toe een regelmatige opvolging naar materiaal, gebouwen en personeel. Dit om een accurate dienstverlening te kunnen blijven geven.

ICT

In 2012 zijn er op het vlak van ICT een grotere investering gedaan dan andere jaren. Voor onze medewerkers werden er 6 nieuwe pc’s en 1 nieuwe laptop aangekocht. Voor het administratief centrum en het woonzorgcentrum is de gehele server infrastructuur vervangen. De hoofd server bevindt zich nog steeds in het administratief centrum. Bijkomend werken we nu met een back-up server met automatische back-up taperobot, deze is geplaatst in het woonzorgcentrum. Door deze infrastructuur komen we weer een stap dichter bij de voorgelegde veiligheidsnormen. De hoofd server werd gevirtualiseerd zodat de software van derden gescheiden geïnstalleerd kan worden, hierdoor is de kans op uitval of conflicten zeer gering. Het nieuwe dienstencentrum te Loenhout werd van een VDSL2 verbinding voorzien en 2 switchen voor netwerktoegang in het hele gebouw.

138

Voor beide dienstencentra is geïnvesteerd in de installatie van een NAS-server. Hiermee kunnen alle documenten centraal geplaatst worden, zodat deze vanaf elke bureau beschikbaar zijn. Ook heeft deze NAS-server een ingebouwde back-up functie waarmee alle bestanden dubbel worden weggeschreven en de kans op verlies van data zeer klein is. De nieuwe website van gemeente Wuustwezel is in juli 2012 online gegaan. De website van het regionaal praatcafé voor dementie ‘Noorderlicht’ werd aangepast met de nieuwe agenda.

139

KWALITEITSZORG

Nadat in 2011 de nadruk zwaar op kostprijsbeheersing was komen te liggen, was onze bekommernis in 2012 vooral om hier op een rationele en vooral constructieve manier mee om te gaan.

Dag van de Zorg Met de Dag van de Zorg wilden we op een positieve manier onze zorg belichten en uitpakken met de inzet van onze medewerkers om warme zorg te verlenen. Voor de opendeurdag werd een traject uitgestippeld doorheen het woonzorgcentrum. Omdat op het moment van de rondgang natuurlijk niet alle vormen van zorgverlening aan bod kwamen, werd er vooraf 3 korte bedrijfsfilms gemaakt, waarin al onze woonzorgvoorzieningen aan bod kwamen. Naast deze bedrijfsfilms werden er ook nog tal van ander beeldmateriaal gebruikt. Op de dag zelf hebben er 65 medewerkers een bijdrage geleverd in de vorm van coördinatie, toelichtingen en demonstraties. De dag was zeker een succes te noemen, want we kregen bijna 500 bezoekers over de vloer. Er werden veel positieve reacties gehoord en de sfeer was optimaal, zowel onder de bezoekers als onder de medewerkers.

Organisatiestudie woonzorgcentrum Om de geleverde kwaliteit en de effectieve werkdruk in kaart brengen werd er beslist een organisatiestudie te laten verrichten door een externe firma. Deze organisatiestudie moest ons ook de mogelijkheid bieden om een relevante vergelijking te maken met andere instellingen. De opdracht werd toegewezen aan de firma BDO. Het uiteindelijke rapport van BDO bracht in zekere mate onze kwaliteit, werking en werkdruk in kaart. Het bevatte tevens een actieplan met concrete acties, hoewel de impact hiervan op het financiële aspect eerder beperkt bleef.

140

Zelfevaluatie Het woonzorgdecreet legt alle woonzorgvoorzieningen een zelfevaluatie op. Doormiddel van dergelijke evaluatie wordt de kwaliteit van de dienstverlening periodiek geëvalueerd aan de hand van een kritische en volledige analyse. De zelfevaluatie werd uitgevoerd door het overlopen van een aantal vragenlijsten in verschillende kleine werkgroepjes. Uit de resultaten bleek dat vooral positief wat betreft de dienstverlening en in iets mindere mate voor de ter beschikking gesteld middelen. Werkpunten situeren zich vooral op het vlak van management en aansturing, het meten en verbeteren van de kwaliteit en de beheersbaarheid van de kwaliteit in het algemeen. De resultaten waren grotendeels gelijklopend voor al onze woonzorgvoorzieningen.

Gebruikersbevragingen Er werden in 2012 tevredenheidsmetingen uitgevoerd bij de bewoners van het woonzorgcentrum en die van de woningcomplexen met dienstverlening. Voor het eerst werden ook de gebruikers van de poetsdienst en van dienstencentrum Ter Wezel bevraagd. De tevredenheid bij al deze doelgroepen was opvallend hoog, vooral bij die van de poetsdienst, waar we bovendien een grote respons kenden, en bij de gebruikers van het dienstencentrum.

141

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Voor 2012 werden 3 communicatiedoelstellingen vooropgesteld. Met de organisatie van de Dag Van De Zorg wilden we onze zorgverlening op een positieve manier aan de buitenwereld tonen. Door de inzet en enthousiasme van vele medewerkers konden we de vele bezoekers op 18 maart tonen wat warme zorg bieden voor ons betekent. Als tweede doelstelling werd de aandacht voor externe communicatie verscherpt. We trachten om het aanbod van dienstverlening van het OCMW bekend te maken aan de burgers. Folders en brochures worden up to date gehouden en verspreid. Via de lokale media proberen we regelmatig het OCMW op een andere en positieve manier in beeld te brengen. Zo werd bijvoorbeeld een perstekst verspreid rond de zoektocht naar de senior master chef bii onze bewoners van het woonzorgcentrum. We blijven zoeken om ook de moeilijk bereikbare doelgroepen toch van het aanbod in kennis te stellen. Met het in 2012 opgestarte project rond toegankelijke dienstverlening (samen met de gemeente en i.s.m.CEDES) kunnen we hier tot concrete resultaten komen. De realisatie van een nieuwe website samen met de gemeente noteerden we als derde doelstelling. De nieuwe website biedt het OCMW de kans om haar aanbod kenbaar te maken en actief met gebruikers van o.a. dienstencentra te communiceren.

142

ENERGIEBELEID Het energieverbruik lag in 2012 hoger dan in 2011. Waarschijnlijk is de strengere winter hier de oorzaak van. Het elektriciteitsverbruik daalde in de periode 2007-2011 door sensibiliseren van de medewerkers en kleine ingrepen. Deze dalende trend is eindig, zeker zonder structurele maatregelen en investeringen. Er waren minder uren zon in 2012 waardoor de opbrengst van de zonnepanelen licht daalde. Toch dekken de panelen nog 14% van het totale elektriciteitsverbruik. In totaal verbruikt het OCMW bijna 370.000kWh. Hiervan wordt 23% verbruikt door het administratief centrum, waar elektrisch wordt verwarmd. Weet dat een doorsnee gezin zo’n 3.500kWh per jaar verbruikt. Ondanks het meerverbruik voor de gas daalde de energiefactuur doordat werd overgestapt naar een nieuwe leverancier na een openbare prijsvraag. De facturatie gebeurt van december tot december wat de prijsdaling mee relativeert. Blijvend aandacht hebben voor een rationeel energieverbruik en zoeken naar energiebesparende ingrepen is een uitdaging voor de komende jaren.

Elektriciteit Jaarfactuur elektriciteit Totaal verbruik in kWh opbrengst zonnepanelen in kWh

2012 43.264,94 369.395,19 50.101,93

2011 42.941,43 351.485,33 52.618,93

2012

2011

40.784,86

48.350,89

105.682,00

95.525,10

NB. zonnepanelen sinds juni 2009

Gas Jaarfactuur gas Verbruik gas in m³

143

2010 46.861,03 382.146,79 50.067,62

2009 45.934,12 365.397,35 39.554,20

ALGEMENE CONCLUSIE Ondanks de aanzienlijke daling van de gemeentelijke bijdrage van het woonzorgcentrum, stijgt de gemeentelijke bijdrage van het OCMW voor 2012 met 60.000 EUR.

Het woonzorgcentrum kon in 2012 zijn resultaat beperken tot -631.000 EUR , met een gemeentelijke bijdrage van 530.000 EUR. Dit is een daling van 350.000 EUR over 2 jaar, die vooral te danken is aan de dagprijsverhoging en de stijging van de RIZIV forfait door de 5 bijkomende RVT bedden in oktober 2010. In 2013 is er enkel een indexatie gebeurd van de dagprijs en zal het effect van de uitbreiding van RVT bedden vermoedelijk zijn uitgewerkt. Voor 2014 is er terug een dagprijsstijging voorzien van 2,00 EUR. De vraag zal zijn of we de loonkost (vooral vervanging ziekte) voldoende kunnen beheersen om nog een positiever effect de volgende jaren te kunnen genereren. Anderzijds stijgt de gemeentelijke bijdrage aanzienlijk voor de algemene administratie, de sociale voorzieningen en de dienstencentra. Voor de algemene administratie zijn er enkele wijzigingen: Een halftijds personeelslid dat bijkomend in de personeelsbestand werd opgenomen; de aankoop en opleiding in het kader van de BBC en het wegvallen van de vergoeding van ’t Nest voor de ter beschikking stellen van een halftijds personeelslid De grote stijger binnen sociale voorzieningen is de sociale bijstand. Gelet op de crisis en het sociale klimaat vermoeden we dat dit de komende jaren nog zal stijgen. Een ander aandachtspunt zijn de thuisdiensten. Ondanks de afbouw van het aantal uren van de poetsdienst in het voordeel van de uitbreiding van de gezinszorg, blijft de totaalfactuur van beide diensten stijgen. Voor beide diensten is de aanwerving vanaf februari 2012 voor het preventieve project infopunt ouderen een bijkomende kost van 13.000 EUR. Zonder deze bijkomende kost, stijgen deze diensten nog met 20.000 EUR. Het resultaat van het dienstencentrum Loenhout bedraagt -94.000 EUR, waarvan de gemeente hiervan bijna 50.000 EUR bijdraagt. De kosten van het gebouw wegen hier zwaar door. In deze kost zit zowel de bibliotheek als de conciërgewoning mee in verrekend.

Om de dienstverlening naar de toekomst te garanderen, blijft het een aandachtspunt voor alle diensten om de kostprijs te bewaken.

144

145

Voorwoord Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking Activa Passiva Geconsolideerde resultatenrekening

Recommend Documents