Seniorenvereniging Hilversum balans en resultaat per 31 december 2013 en begroting 2013 en 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 2012 Kas Ing betaalrekening Ing spaarrekening Ing concerten Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen
33 984 2.500
Activa 2013
200 552
47 3.167 25.655 1.982 185 2.152
4.269
33.188
Passiva 2012 Algemene reserve Vooruitontvangen contributie Vooruitontvangenbedragen Nog te betalen bedragen RC Senver-bus Resultaat boekjaar
Passiva 2013
3.898
6.003 13.549 419 7.026 1.594 4.597
4.269
33.188
35 336
Resultaat per 31 december 2013 Begroting 2013
Resultaat 2013
Begroting 2014
Inkomsten Contributies Saldo opbrengst muziekochtenden Saldo opbrengst museumlezingen Saldo opbrengst overige activiteiten Zomerschool Dagtochten Saldo opbrengst uit-kring Giften Rente baten Overige baten
Totaal inkomsten
Begroting 2013
Resultaat 2013
Begroting 2014
Uitgaven 14.475 250 200 100 150100 100
15.075
18.199 1.233 583 84 388 364 186 525 159 -
21.721
21.500 500 400 50 100 100
22.650
Bestuurskosten Drukwerk maandblad Bezorgkosten maandblad SBOH jaarlijkse bijdrage Representatie/ledenwerving Jaarverg./Nieuwjaarsreceptie Kosten ledenadministratie Welkom nieuwe leden Kosten vrijwilligers o.a. feest SeniorenWegwijzers Kosten zorgdag Kosten website Bankkosten Administratiekosten Algemene kosten Winst boekjaar
Totaal uitgaven
600 9.000 250 150 350 200 1.500 300 1.500 75 150 200 350 450
730 8.215 923 158 325 921 1.757 1.160 1.688 246 368 145 108 263 117 4.597
1.000 9.500 1.000 175 500 950 3.000 1.200 1.800 250 150 150 300 150 2.525
15.075
21.721
22.650
Senver-bus balans en resultaat per 31 december 2013 en begroting 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 2013 Kas RABO rekening courant RABO sparen Nog te ontvangen bedragen RC Seniorenvereniging
Passiva 2013
50 980 1.427 1.241 1.594
Vooruitontvangenbedragen Nog te betalen bedragen Resultaat boekjaar
5.292
730 114 4.448
5.292 Resultaat per 31 december 2013
Resultaat 2013
Begroting 2014
Inkomsten Giften leden Opbrengst ritten Opbrengst dagtochten Opbrengst abonnementen Sponsering etc.
Totaal inkomsten
Resultaat 2013
Begroting 2014
Uitgaven 4.153 1.140 1.434 464 6.907
14.098
3.150 2.700 5.950
11.800
Kosten bruikleen bus NOF Brandstof Onderhoud Promotiekosten Telefoonkosten Drukwerk en adm.kosten Computerkosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten Schade eigen risico Winst/verlies boekjaar
Totaal uitgaven
1.429 785 1.601 306 656 2.206 732 1.935 4.448
6.806 2.250 700 1.500 350 500 250 800 500 -1.856
14.098
11.800
Toelichting op de balans en resultatenrekening Seniorenvereniging per 31 december 2013 Nog te ontvangen bedragen: * Betreft diverse ontvangsten i.v.m. de Kerstlunch en diner Vooruitbetaalde bedragen: * De meeste bedragen hebben betrekking op de kosten voor de contributie 2014 inning in december 2013 zoals kosten pasjes en portikosten. Algemene reserve: * Voor het eerst is het saldo van de uit-kring (concerten) opgenomen in de jaarrekening. T.w. een bedrag van 2.105,--
Vooruitontvangen bedragen: * Betreft voornamelijk door leden reeds betaalde kaarten voor Soldaat van Oranje. Nog te betalen bedragen: * Betreft voornamelijk de rekening Elt Avenue voor de Kerstlunch en diner 26 december 2013 ad. 2.205,-- en de rekening Eemland reizen voor de Kerstreis op 23 december 2013 naar Amsterdam ad. 4.559,--. Rekeningcourant Senver-bus: * Via de ING rekening van Senver zijn diverse ontvangsten en uitgaven gelopen per saldo 1.594,--
Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2013 Contributies: * Verschil tussen begroting en werkelijke ontvangsten is 3.724,-- wij konden niet bevroeden dat we aan het eind van 2013
1271 leden zouden hebben. * Opbrengsten: Toelichting saldi van inkomsten en uitgaven betreffende activiteiten: inkomsten uitgaven Muziekochtenden Museumlezingen Zomerschool Overige activiteiten Dagreizen Concerten
2.147 1.866 23.540 2.748 21.264 4.306
914 1.283 23.152 2.664 20.900 4.120
Opbrengst overige activiteiten: * Betreft voornamelijk, filosofie, computercursussen, De Kern van…..,Wandelingen, Zing-inn en lezingen. Ons beleid is er op gericht budgettaire neutraal te werken. Bij de start van een activiteit is de belangstelling niet altijd duidelijk. Gevolg dat de ene activiteit iets opbrengt en we aan de andere activiteit wat verlies lijden. Zomerschool: * Er namen 659 leden(en niet leden) deel aan 15 activiteiten. Bankkosten: * Ondanks de vele ontvangsten en uitgaven zijn de bankkosten laag. We krijgen als startende vereniging korting op het betalingsverkeer.
Toelichting balans en resultatenrekening Senver-bus per 31 december 2013 Balans: Nog te ontvangen bedragen: * Nationaal ouderen fonds bijdrage 4e kwartaal 2013 ad. 500,-- volgens contract.
* Nationaal ouderen fonds rekening diverse vergoedingen ad. 741,05 mede volgens contract. Vooruitontvangen bedragen: * Bijdrage bibliotheek voor 2014 zijnde 730,-- volgens afspraak voor het vervoeren van ouderen met de bus van en naar de biliotheek. Nog te betalen bedragen: * Rekening Oké voor diesel. Resultatenrekening: Bijdrage leden: * Bij de uitnodiging aan de leden de contributie over 2013 te betalen vroegen wij een extra bijdrage voor de te starten Senver-bus i.s.m. het Nationaal ouderenfonds. Deze actie leverde 4.153,-- op. Bijdrage abonnementen: * Op 31 december 2013 waren er 26 leden met een abonnement ad. 4,50 per maand. Sponsering activiteiten bus: * Alliantie reclame bus * Nationaal ouderen fonds * Rabo bank bijdrage aanschaf winterbanden * Bibliotheek Hilversum ouderen Hilversum van en naar bibliotheek rijden * Stichting Vierkerkenhuis (vergoeding computers app. en begeleiding)
750 2.241 425 1.770 1.721 6.907
Promotiekosten: * O.a. belettering, flyers en het ontwerpen van het logo. Algemene kosten: *O.a. aanschaf parkeerkaart, kluisje, poederblusser, blusdeken portommonee's en testen chauffeurs.
Toelichting begroting Seniorenvereniging en de Senver-bus: * Contributies: We zijn uitgegaan van een totaal van 1500 leden eind 2014 Waarvan 200 echtparen of samen op een adres wonend ad. € 11,50 en 1300 enkele lidmaatschappen ad. € 15,--. * Kosten ledenadministratie: Het is de bedoeling de ledenadministratie onder te brengen bij een service bureau. Het voordeel is dat meerdere mensen tegelijk de ledenadministratie kunnen raadplegen en er mee werken. De continuïteit is zo beter gewaarborgd. Geschatte kosten € 900,--. * Begroting Senver-bus: Sponsering: NOF brandstof De Alliantie (reclame op de bus) Stichting Vierkerkenhuis RABO bank (winterbanden) Bibliotheek (rijden ouderen van/naar Totaal
500 750 1.700 500 2.500 5.950
