BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa
31-12-11
31-12-12
Passiva
31-12-11
31-12-12
Postbank
€ 7.857,94
€ 12.497,29
Eigen vermogen
€ 65.648,64
€ 71.298,59
Postcheque België
€ 5.105,30
€ 5.516,30
Postbank Zakelijke Spaarrekening
€ 52.685,40
€ 53.285,00
Totaal liquide middelen
€ 65.648,64
€ 71.298,59
Totaal activa
€ 65.648,64
€ 71.298,59
Totaal passiva
€ 65.648,64
€ 71.298,59
Utrecht, 5 januari 2013 Dr A.J.P. Raat, penningmeester Werkgroep 18e eeuw
RESULTATENREKENING
2012
Lasten
31-12-11
31-12-12
Baten
31-12-11
31-12-12
Tijdschrift DAE
€ 1.032,82
€ 97,70
Contributie leden
€ 6.815,50
€ 6.725,80
Website
€ 220,24
€ 47,45
Abonnementen instellingen
€ 2.790,00
€ 3.213,50
Totaal bestuurskosten
€ 859,54
€ 680,27
Subsidies
€ 7.350,00
€ 5.161,00
Inschrijvingen congres
€ 1.250,50
€ 575,00
ISECS
€ 2.601,13
€ 2.719,08
Totaal kosten congres
€ 8.855,77
€ 2.472,84
Overige inkomsten (rente, etc)
€ 1.058,04
€ 599,60
Inkomsten Burgerhartlezing
€ 2.020,71
€ 722,64
Totaal kosten Burgerhartlezing
€ 5.627,93
€ 5.055,52
Totaal diversen
€ 248,83
€ 274,73
Resultaat
€ 1.838,49
€ 5.649,95
Totaal lasten
€ 21.284,75
€ 16.997,54
Totaal baten
€ 21.284,75
€ 16.997,54
31-12-11 2012 resultaat 31-12-12
WERKGROEP 18e EEUW
€ 65.648,64 eigen vermogen +/+ € 5.649,95 € 71.298,59 eigen vermogen
Utrecht, 5 januari 2013 Dr A.J.P. Raat, penningmeester Werkgroep 18e eeuw
Toelichting Balans en Resultatenrekening 2012 Werkgroep 18e eeuw 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ook in 2012 sluit de Werkgroep haar boeken met een positief resultaat. Het positief saldo komt ten goede van het eigen vermogen dat de komende twee jaar voor een deel zal worden besteed aan de ISECS bijeenkomst in 2013 en het ISECS congres in 2015 in Rotterdam. Het positief resultaat is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt doordat de sponsor van de Werkgroep alle kosten voor de publiciteit en het tijdschrift draagt. De Werkgroep is HolaPress Communicatie en Peter Latjes dankbaar door de gulle ondersteuning van de activiteiten. Het aantal leden eind 2012 bedraagt 298. Met ingang van 2013 verlaten 13 leden de Werkgroep. 260 leden hebben contributie 2012 voldaan. Niet betaald hebben 38 leden, onder hen verschillende die ook niet hebben betaald in 2010 of 2009. De wanbetalers zullen nog eenmaal worden aangemaand de contributie over te maken. Het teruglopend aantal leden is een zorg voor de Werkgroep. Het aantal instellingen dat een abonnement heeft op het tijdschrift is 90. De kosten voor ISECS bestaan uit de jaarlijkse bijdrage aan ISECS (circa € 1.100), het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van het bestuur van ISECS, ditmaal in Montreal (€ 1.200), kosten voorbereiding ISECS 2013 en ISECS 2015 in Rotterdam (€ 500). Kosten Burgerhartlezing 2012 waren door tegenvallende inkomsten uit subsidie relatief hoog. De kosten van het congres van de Werkgroep in januari 2012 zijn volledig door subsidie gedekt. De administratie van de penningmeester is gecontroleerd en goedgekeurd op 23 januari 2013 door de kascommissie 2012, Willeke Los en Henk Boels.
BEGROTING 2013 UITGAVEN
INKOMSTEN
Tijdschrift € 2.500 Bestuurskosten € 1.000 ISECS lidmaatschap ISECS meeting augustus 2013 Rotterdam Stichting ISECS 2015 Rotterdam
Subsidie MNL Contributie leden Abonnementen instellingen
€ 2.200 € 7.000 € 3.555
Subsidies ISECS meeting 2013
€ 3.000
Inkomsten congres Vrede Utrecht: aantal inschrijvingen congres: congres subsidies:
€ 1.000 € 2.500
Kosten congres Vrede van Utrecht: Huur zaal en catering€ 4.000 Sprekers € 2.000 Marketing
€ 1,100 € 4.000 € 15.000
€ 1.000
Burgerhartlezing 2013: reis- verblijfkosten spreker huur zaal gespreksleider
€ 1.200 € 1.500 € 500
Diverse kosten
€ 1.500
Tekort
€ 12.945
Totaal
€ 35.300
Burgerhartlezing 2012:
Subsidies: inschrijvingen lezing
€ 2.000 € 500
Rentes
€ 600
Totaal
€ 35.300
TOELICHTING BEGROTING 2013 WERKGROEP 18e EEUW 1. De begroting is gebaseerd op het resultaat van boekjaar 2012. 2. Evenals in voorgaande jaren is ervan uitgegaan dat de kosten voor het tijdschrift door HolaPress Communicatie zullen worden gedragen. Dit betreft opmaak, druk en versturen naar binnenlandse leden en instellingen. 3. De kosten voor het tijdschrift betreffen € 1.500 voor redactie-secretariaat en € 1.000 voor verzendkosten tijdschrift naar de buitenlandse leden en instellingen. 4. Op de balans zal een voorziening van maximaal € 10.000 worden opgenomen voor bijdrage aan ISECS bursaries. Dit bedrag zal in 2015 worden overgemaakt op de ISECS rekening. 5. Uitgegaan is van 240 gewone leden en 50 studenten, AIO gepensioneerde leden (stand van zake 1-1-2013). 6. Uitgegaan is van 90 institutionele leden. 7. Contributie: € 25 gewone leden; € 19,50 studenten ed; € 39,50 institutionele leden. 8. Voor de ISECS meeting in augustus 2013 wordt € 4.000 gereserveerd uit het eigen vermogen. 9. Voor de oprichting en opstart van de Stichting ISECS 2015 wordt € 15.000 onttrokken aan het eigen vermogen. VOORSTEL ALV 1. 2. 3. 4.
Goedkeuring financiële rekening van Werkgroep 18e eeuw 2012. Begroting 2013 vaststellen. Contributie voor 2013 bepalen zoals in begroting is verwerkt. Benoeming kascommissie 2013.
