Toelichting balans 2014
ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 € ING Zakelijke vermogenspaarrekening 5123308 €
Liquide middelen Het saldo van de rekeningen bij de ING per 31 december 2014 ING Betaalrekening 7665666 ING Betaalrekening 5123308 ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 ING Zakelijke vermogenspaarrekening 5123308
33 25 + €
58
€ 3.998 € 47 € 39.960 € 30.180 + € 74.185
Door het bestuur is besloten dat rekening 7665666 alleen gebruikt wordt voor de exploitatiekosten, donaties en subsidies en rekening 5123308 alleen gebruikt wordt voor het fonds wetenschappelijk onderzoek en giften.
PASSIVA Kapitaal In de afrekening door Fonds PGO van de subsidie over 2013 is het ontvangen bedrag aan donaties niet in mindering gebracht op de ontvangen subsidie. De donaties zijn daarom toegevoegd aan het stichtingskapitaal. Stand 1 janunari 2014 € 21.442 Mutatie uit exploitatierekening "instandhoudskosten" € 3.619 Correctie afrondingsverschillen € 1- + Stand 31 december 2014 € 25.060 Reserveringen Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek de mutatie blijkt uit de exploitatierekening: Stand 1 januari 2014 Mutatie uit exploitatierekening "wetenschappelijk onderzoek" Stand 31 december 2014 Risicoreserve fonds PGO Stand 1 januari 2014 Instandhoudingskosten uit exploitatierekening "risicoreservefonds PGO" Stand 31 december 2014
€ 27.317 € 6.739 + € 34.056
€ €
2.820 2.493- + €
327
Kortlopende schulden Fonds PGO overschot betreft de terug te betalen bedragen aan Fonds PGO. Stand 1 januari 2014 € 1.280 Terugbetaling subsidie overschot 2013 aan Fonds PGO € 1.280Patientendag Soesterduinen € 3.808Mutatie uit exploitatierekening "subsidie deel" € 14.800 Stand 31 december 2014 € 10.992 De kosten van het restaurant in Soestduinen waar de patientendag gehouden is zijn pas betaald in 2015. Deze kosten van € 3.808 drukken op het boekjaar 2014. Dit komt in de balans tot uiting. In 2014 heeft de terugbetaling aan het Fonds PGO plaatsgevonden over 2013.
Toelichting exploitatierekening 2014 (subsidie deel) Opbrengsten Subsidie Wij hebben in 2014 de toegezegde subsidie van Fonds PGO van € 22.300 volledig ontvangen. Uitgaven Algemeen Ter verdere professionalisering van het werk van de stichting Histiocytose NL en borging van de continuiteit op de lange termijn hebben medewerkers en bestuursleden van de stichting Histiocytose in 2014 een uniforme vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de door hun gemaakte kosten. Deze kosten zijn inzichtelijk gemaakt door middel van declaraties die door de penningmeester en de voorzitter zijn gecontroleerd. Alle declaraties zijn akkoord bevonden. Met alle medewerkers en bestuursleden is afgesproken dat elk jaar minimaal de helft van de vrijwilligersvergoeding geschonken wordt aan het fonds voor het wetenschappelijk onderzoek. Alle medewerkers en bestuursleden hebben hier aan voldaan. Lotgenotencontact Op Facebook is een groep van meer dan 200 personen actief, hieraan zijn geen kosten verbonden. Een database is opgebouwd met de gegevens van alle bekende patienten. Voor het bijhouden van de database is professionele hulp ingeschakeld. Na de speciale patientendag vanwege het 20-jarig jubileum in 2013 is in 2014 de patientendag weer gehouden op de gebruikelijke locatie in Soestduinen. De kosten lijken dit jaar extreem laag. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten van het restaurant in Soestduinen waar de patientendag gehouden is pas betaald zijn in 2015. In 2014 is geen aparte patientendag voor HLH patienten georganiseerd. Euro Histio Net heeft in 2014 aangegeven geen behoefte te hebben aan een bijdrage. Informatievoorziening Er worden vanaf 2012 geen nieuwsbrieven meer gemaakt en verzonden. Alle belangrijke nieuwsitems zijn op de website geplaatst. Op de website www.histio.nl zijn privé-telefoonnummers en prive-emailadressen van de personen die de hulp- en informatielijn bemensen vermeld. In 2014 hebben de vrijwilligers voor het gebruik van de privételefoonnummers en privé-computers een vergoeding ontvangen. In 2014 zijn geen nieuwe brochures gedrukt, de voorraad is voldoende. In 2014 zijn geen nieuwe enveloppen en briefpapier aangeschaft, de voorraad is voldoende. Congresbezoek Het betreft hier het bezoek van 1 arts aan het congres in Toronto. Helaas is er vanwege ziekte geen bestuurslid naar het congres geweest. Instandhoudingskosten Vanaf 1-1-2014 mogen instandhoudingskosten niet meer betaald worden uit de subsidie. In 2014 mogen instandhoudingskosten verrekend worden met het risicoreservefonds PGO en zijn opgevoerd op de exploitatierekening "risicoreservefonds PGO". Vanaf 2015 worden instandhoudingskosten betaald uit de opbrengst van donaties.
Toelichting exploitatierekening 2014 (instandhoudingskosten) Opbrengsten Donaties Dit zijn de donaties van 124 donateurs, met een bijdrage van € 25,--. Met hun donatie kiezen de donateurs ervoor om het werk van de stichting Histiocytose NL mogelijk te maken. Financiele baten en lasten Onder financiele baten is de ontvangen rente in 2014 opgenomen. Tevens is opgenomen de rente ontvangen in 2015 over het jaar 2014 (totaal € 58). Onder financiele lasten zijn de betaalde bankkosten opgenomen.
Toelichting exploitatierekening 2014 (risicoreservefonds PGO)
Uitgaven Algemeen Ter verdere professionalisering van het werk van de stichting Histiocytose NL en borging van de continuiteit op de lange termijn hebben medewerkers en bestuursleden van de stichting Histiocytose in 2014 een uniforme vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de door hun gemaakte kosten. Deze kosten zijn inzichtelijk gemaakt door middel van declaraties die door de penningmeester en de voorzitter zijn gecontroleerd. Alle declaraties zijn akkoord bevonden. Met alle medewerkers en bestuursleden is afgesproken dat elk jaar minimaal de helft van de vrijwilligersvergoeding geschonken wordt aan het fonds voor het wetenschappelijk onderzoek. Alle medewerkers en bestuursleden hebben hier aan voldaan. Instandhoudingskosten De bestuursleden hebben voor de gereden kilometers voor vergaderingen een vergoeding ontvangen. Onder computerkosten is de vergoeding geboekt die de bestuursleden hebben ontvangen voor het gebruik van hun privé-computer. Onder administratiekosten zijn de kosten geboekt voor de financiële- en donateuradministratie.
Toelichting fonds voor Wetenschappelijk onderzoek 2014 Giften Dit zijn de giften ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Tot vreugde van het bestuur zijn diverse zeer aanzienlijke eenmalige giften ontvangen voor het wetenschappelijk onderzoek. Uitgaven Steun wetenschappelijk onderzoek betreft donaties aan Stichting Duizend kaarsjes voor Juultje. In 2014 is geen donatie aan het wetenschappelijk onderzoek gedaan.
