Stichting Civil Society Club Balans per 31.12.2013 (In Euro's) ACTIVA Vaste Activa
31.12.2013 € 0,00
Vlottende Activa
€ 0,00
Liquide middelen
€ 610,79
Totaal activa
€ 610,79
PASSIVA Besteedbaar vermogen
€ 610,79
Kortlopende schulden Totaal Passiva
Verschil
€ 0,00 € 610,79
€ 0,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Balans per 31.12.2013 31.12.2013 ACTIVA Vlottende middelen Nog te ontvangen vergoeding kosten Nog te ontvangen donaties voor projecten Liquide middelen Rabobank betaalrekening Rabobank Telespaarrekening
Totaal PASSIVA Besteedbaar Vermogen Projectenreserve Kostenreserve
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen donaties aan projecten
Totaal
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 610,79 € 0,00 € 610,79 € 610,79
€ 720,08 -€ 109,29 € 610,79
€ 0,00 € 100,00 € 100,00 € 710,79 -€ 100,00
Stichting Civil Society Club Staat van Baten en Lasten over 2013 (In Euro's)
2013 Ontvangen donaties (voor projecten) Donaties
€
Beschikbaar voor doelstelling Projectuitgaven Projecten
6.600,57 € 6.600,57
€
Bestemd voor Projectenreserve
5.880,49 € 720,08
Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. stichtingskosten
€
-
Kosten Gemaakte kosten t.b.v. stichting
€
-
Financiele Baten en Lasten
€
109,29
Bestemd voor Kostenreserve
€ 109,29-
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE Overboekingen tussen eigen bankrekeningen (geldstromen) Verwerkte periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Update:
Volgnr.
31-12-2013
Datum
Omschrijving Saldo per 1.1.2013
2013 Totaal
Totaal bijgeschreven en afgeschreven Saldo per 31.12.2013
RaboBank Betaalrekening 0307.85.92.74 Debet Credit Toename Afname € 11,43
€ 6.589,14 € 6.600,57
€ 5.989,78 € 5.989,78 € 610,79
Rabo Bedrijfstelerekening 363.27.64.646 Debet Credit Toename Afname
€ 0,00
€ 0,00 € 0,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's) 2012 Ontvangen donaties (per project) CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Oegstgeest 2012 Overbrugging
€ € € € € € €
1.670,57 2.000,00 100,00 2.830,00
€
6.600,57
€ € € € € € €
277,09 222,94 1.920,59 24,87 605,00 2.830,00
€
5.880,49
Projectuitgaven CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Oegstgeest 2012 Overbrugging
Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. organisatiekosten (excl. rente) Bijdragen t.b.v onkostenvergoeding (reis-/verblijfkosten)
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (vervolg) Algemene kosten Kamer van Koophandel Overige kosten Onkostenvergoeding (reis-en verblijfkosten)
Financiele baten en lasten Bankkosten Ontvangen rente Betaalde rente Koersverschillen
Bedragen nodig voor jaarverslag (Financiele samenvatting) Totaal aan inkomsten Totaal aan uitgaven Totaal aan onkosten stichting
€ € €
-
€ € € €
-
€ € € € €
109,25 0,04 109,29
€ € €
6.600,57 5.989,78 109,29
Stichting Civil Society Club SSF OVERZICHT PROJECTOVERBOEKINGEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013
Projecten 2012
Omschrijving
Overgemaakt Verschil naar India Budget en rekening Overgemaakt
Benodigd Budget
€0
Rabo Betaalrekening Rabo Spaarrekening Totaal saldo bankrekeningen SSF Saldo reserve projectdonaties Verschil is kosten voor eigen beheer
J
= Donaties zijn ontvangen voor dit Project
€ 610,79 € 0,00 € 610,79 € 720,08 -€ 109,29
€0
Per 31.12.2013 0,00%
€ 0,00
Nieuw ontvangen donaties (max overmaken)
€0
Opmerkingen
Stichting Civil Society Club Projectenreserve 2013 Verdeling van de projectenreserve in 2013 Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013 Datum
Beschrijving
Site
Site
Actie
CSC Website&Lancering
Oegstgeest Helpt OudenhofmarktOpen Coffee
Schuldverlening iLove Ogt
Actie Overbrugging
Totaal
1-1-2013 Saldo/herverdeling
€ 0,00
2012 naar Kostenreserve 3,1%
€ 0,00
2013 Ontvangen
€ 1.670,57
2013 Uitgegeven 31-12-2013 Saldo
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 277,09
€ 222,94
€ 1.920,59
€ 24,87
€ 1.393,48
-€ 222,94
€ 79,41
-€ 24,87
€ 100,00
€ 0,00
€ 2.830,00
€ 0,00
€ 6.600,57
€ 0,00
€ 605,00
€ 2.830,00
€ 0,00
€ 5.880,49
€ 100,00
-€ 605,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720,08
Kostenreserve 2013 Verdeling van de kostenreserve in 2012
Datum Beschrijving 1-1-2013 Saldo/herverdeling Van 2012 Projectreserve 3,1% 2013 Ontvangen 2013 Uitgegeven 31-12-2013 Saldo
KvK
Onkostenvergoeding
Bank-kosten Rente
Overige kosten
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 109,25
€ 0,00 € 0,04
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00
-€ 109,25
-€ 0,04
€ 0,00
€ 0,00
Totaal € 0,00 € 0,00 € 109,29 Kosten SSF organisatie
-€ 109,29
Totaal
€ 610,79
Saldi Rabobank Spaarrek.
€ 0,00
Saldi Rabobank Betaalrek.
€ 610,79
Verschil
€ 0,00
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE INKOMSTEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013
Jaartotaal
€ 6.589,14
€ 1.670,57
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 0,00 € 2.830,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontv angen Bedrag Niet invullen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ontv angen Donaties v oor Proj ecten Datum 10-01-13 7-02-13 6-06-13 28-06-13 26-08-13 28-08-13 3-09-13 26-09-13 16-12-13
Ontv angen Bedrag Beginsaldo 01-01-2013 € 11,43 DRS G LEOPOLD VOORSCHOT 630 FONDS 1818 TERUGTE BETALEN AAN G. LEOPOLDTRANSACTIEDATUM* 10-01-2013 € 630,00 STICHTING FONDS 1818 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL € 1.200,00 2M Advies renteloze lening en voorschot tbv betaling Oudenhofmarkt facturen. Nabijdrage Fonds 1818 terugstorten € 2.000,00 STICHTING FONDS 1818 130563 DUURZAME OUDENHOFMARKT OEGSTGEEST € 2.200,00 2M Advies donatie t.b.v. dekking vaste kosten € 200,00 G LEOPOLD DONATIE 2013TBV DEKKING VASTEKOSTENG. LEOPOLD 200 EURO € 200,00 MoveNext - Media Design creditnota 201302339 € 24,14 M H A Paquay e/o A M A D de Vidal de St Germain groeten van Aisha € 35,00 CJCM MEEUWISSE gift tbv schuldhulpverleningsactie € 100,00 Naam
Beschrij v ing
Totaal
Oegstgeest HelptOudenhofmarkt Open Coffee
Actie Actie Schuldv erleningI Lov e Ogt
Ov erbrugging
€ 11,43 € 630,00 € 1.200,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 200,00 € 200,00 € 24,14 € 35,00 € 100,00
€ 1.670,57
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontv angen Donaties v oor Stichtingkosten
Site
Site CSC
€ 0,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 2.830,00
€ 0,00
Onkosten Verblij f/Reis
€ 0,00
Kv K
Bank
€ 0,00
Ontv angen Rente
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ov erige Ontv angsten
€ 0,00
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE UITGAVEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2013 Controle Jaartotalen
€ 0,00 € 5.989,78
€ 277,09
€ 222,94
€ 1.920,59
€ 24,87
€ 0,00
€ 605,00 € 2.830,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 109,29
Uitgaven projecten Besteed Bedrag
Datum
Naam begunstigde
Beschrij v ing
01-01-13 13-01-13 11-02-13 12-02-13 12-02-13 01-04-13 01-04-13 02-04-13 15-05-13 29-05-13 06-06-13 06-06-13 01-07-13 10-07-13 28-08-13 28-08-13 28-08-13 28-08-13 01-10-13 07-11-13 22-11-13
Rabo Uitgeverij Verhagen Media Design G.Leopold G.Leopold Rabo Rabo Media Design Media Design Media Design Beleef het Verleden Media Design Rabo 2M advies Media Design Media Design Media Design Media Design Rabo M H A Paquay e/o A M A D Vidal MultiCopy Leiden
KostenPeriode 01-10-2012 t/m 31-12-2012 € 27,28 Deb 109377 Fact 135655Order 59.585I Love Oegstgeest € 605,00 Fact 201300196 dd 21 januari 2013Registratie nl domeincivilsocietyclub.nl € 18,09 Terugstorting Voorschot 2 € 200,00 Terugstorting Voorschot 1 € 630,00 DebetrentePeriode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 € 0,04 KostenPeriode 01-01-2013 t/m 31-03-2013 € 27,02 Fact 201300648 dd 28 maart 2013Megahostingcivilsocietyclub.nl € 144,47 Fact 201301276 dd 29 april 2013Doorstuurpakket Oegstgeesthelpt.nuregistratie Oegstgeesthelpt.nu € 60,38 Fact 201301198 dd 22 april 2013Doorstuurpakket oudenhofmarkt.nlregistratie domein oudenhofmarkt.nl € 30,13 Factuur 2013-167 dd 03 juni 2013Oudenhofmarkt 25 mei 2013 € 1.627,04 Fact 201301636 dd 03 juni 2013registratie civilsocietyclub. com .eu .org € 54,27 KostenPeriode 01-04-2013 t/m 30-06-2013 € 30,16 Terugstorting voorschot Oudenhofmarkt € 2.000,00 Fact 2013 02304 dd 7 aug 2013 Mediumhosting is al gecrediteerd op 26 aug 2013 € 24,14 fact 2013 02260 dd 5 aug 2013 Registratie nl domein Oegstgeesthelpt.nl € 18,09 Fact 2013 02340 dd 26 augustus 2013Megahosting Oegstgeest helpt.nl € 144,47 Fact 2013 02167 dd 26 aug 2013 Doorstuurpakketten Civil Society Club € 36,12 KostenPeriode 01-07-2013 t/m 30-09-2013 € 24,79 Kosten voor lunch Brainstorming CSC31 oktober 2013 bij Rabo bank Oegstgeest voor 7 personen per € 24,87 factuur 13180347 dd 29-05-2013 A4 Posters enkelzijdig fullcolour geprint op 100 € 263,42
Totaal
€ 5.989,78
Site CSC
Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt
Open Coffee
Actie Actie Schuldv erlening I Lov e Ogt
Besteed Bedrag
Ov erbrugging
€ 18,09 € 200,00 € 630,00
€ 144,47 € 60,38 € 30,13 € 1.627,04 € 54,27 € 2.000,00 € 24,14 € 18,09 € 144,47 € 36,12 € 24,87 € 263,42
€ 222,94
€ 0,00
€ 1.920,59
€ 24,87
€ 0,00
€ 605,00
€ 2.830,00
Reiskosten
Kv K
€ 109,25
Bankkosten
€ 27,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,04 € 27,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24,79 € 0,00 € 0,00
€ 605,00
€ 277,09
€ 0,00
€ 0,04
€ 0,00
Uitgaven stichtingkosten
Site
€ 0,00
€ 0,00
€ 109,29
Betaalde Rente
Ov erige Kosten
€ 27,28
€ 0,04 € 27,02
€ 30,16
€ 24,79
€ 0,00
€ 0,00
€ 109,25
€ 0,04
€ 0,00
