Stichting School's Cool Delft
1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 €
31-07-13 €
6.943 7.229
6.358 19.102
14.172
25.460
5.089 9.083
12.381 13.079
14.172
25.460
ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen
PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve Kortlopende schulden
Stichting School's Cool Delft 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014 Realisatie 1-8-2013 31-7-2014
Realisatie 1-1-2012 31-7-2013
100.050
149.163
17.445
19.187
72.340 17.649 -92 89.897
99.000 25.944 49 124.993
107.342
144.180
Saldo baten en lasten
-7.292
4.983
Resultaatbestemming Continuiteitsreserve
-7.292
4.983
Baten Baten uit fondsverwerving Lasten Besteed aan doelstellingen Beheer en administratie Personeelslasten Overige bedrijfslasten Financiele baten en lasten
Som van besteed en beheer
Stichting School's Cool Delft 3 KASSTROOMOVERZICHT 2013-2014 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode 2013-2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat
-7.200
Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden
-585 -3.996
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentelasten Kasstroom uit operationele activiteiten
-11.781 -92 -11.873
Samenstelling geldmiddelen 2.014 Liquide middelen per 1 augustus 2013 Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 juli 2014
19.102 -11.873 7.229
Stichting School's Cool Delft 4 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemeen Personeelsleden Bij de Stichting waren in de periode augustus 2013 tot en met juli 2014 gemiddeld 2 personeelsleden in loondienst (2012: 2) en 1 niet in loondienst (2012: 0,7). Herrekend naar FTE op basis van 36 uur per week zijn dit respectievelijk 0,9 FTE in loondienst en 0,3 FTE niet in loondienst.
Waarderingsgrondslagen voor de balans Algemeen Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt bij de waardering van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening voor dubieuze posten.
Grondslagen voor resultaatbepaling Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Bestedingen doelstellingen De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Stichting School's Cool Delft 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2014 31-07-14 €
31-07-13 €
6.000 0 943
4.500 0 1.858
6.943
6.358
0
0
0 110 833
0 1.086 772
943
1.858
7.229
19.102
7.229
19.102 €
5.089
12.381
12.381 -7.292 5.089
7.398 4.983 12.381
0 657 8.426 9.083
0 1.063 12.016 13.079
657 0 0 657
1.063 0 0 1.063
502 79 1.752 500 0 5.000 593 8.426
565 1.315 1.707 562 0 5.000 2.867 12.016
1. Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende activa
Tenzij anders vermeld bedraagt de looptijd van de vorderingen korter dan een jaar. Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen
Overlopende activa Nog te factureren omzet Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen
2 Liquide middelen Rabobank
€ 3 Eigen Vermogen Continuiteitsreserve Continuiteitsreserve Stand per 1 augustus 2013 Resultaatbestemming Stand per 31 juli 2013 4 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva
Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Te betalen pensioenpremie Te betalen salarissen
Overlopende passiva Reservering vakantiegeld Accountants- en administratiekosten Reservering eindejaarsuitkering Huisvestingskosten Te betalen mentorvergoeding Vooruitontvangen bedragen Diversen
Stichting School's Cool Delft 6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013-2014
Realisatie 1-8-2013 31-7-2014 €
Realisatie 1-1-2012 31-7-2013 €
50 100.000 100.050 In de periode van augustus 2013 tot en met juli 2014 zijn mentorvergoedingen, waarvan is afgezien, niet in de kosten en niet in de baten verwerkt.
25 149.138 149.163
5 Baten uit fondsverwerving Donaties en giften Baten uit eigen fondsenwerving
6 Besteed aan de doelstellingen Mentor-ondersteuning Mentorvergoeding Onkosten mentoren VOG verklaringen Intervisie Effectonderzoek
7 Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten
Overige personeelslasten Vrijwilligersvergoeding Inhuur ZZP-er Overige personeelslasten
8 Overige bedrijfslasten Huisvestingslasten Kantoorlasten Autolasten Verkooplasten Algemene lasten
Huisvestingslasten Huur onroerend goed Energie en water
15.937 380 393 735 0 17.445
16.668 1.355 989 175 0 19.187
35.058 5.805 3.021 28.456 72.340
60.635 9.192 4.658 24.515 99.000
3.615 24.720 121 28.456
3.165 21.280 70 24.515
3.001 3.802 0 1.456 9.390 17.649
5.905 7.744 0 5.472 6.823 25.944
3.001 0 3.001
3.999 1.906 5.905
Stichting School's Cool Delft
Kantoorlasten Kantoorbehoeften Automatiseringslasten Telefoon Porti Contributies en abonnementen Verzekering Kopieerlasten Bijdrage Stichting School's Cool Nederland Inrichting en apparatuur
Realisatie 1-8-2013 31-7-2014 €
Realisatie 1-1-2012 31-7-2013 €
0 71 985 68 65 2.416 197 0 0 3.802
1.478 551 1.314 0 144 891 0 2.650 716 7.744
0
0 0 0
883 573 0 0 1.456
2808 97 89 2478 5.472
0 465 0 391 8.319 215 9.390
2.614 1.827 1.197 577 0 608 6.823
-92
49
-92
49
Autolasten Kilometervergoeding Parkeerkosten
Verkooplasten Reclame- en advertentiekosten Representatielasten Kosten nieuwsbrief Kosten promotiefilm
Algemene lasten Accountantslasten Administratielasten Accountantslasten tbv verklaringen en subsidies Bestuurskosten Kosten en baten oude jaren Overige algemene kosten
9 Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke lasten Rentelasten en soortgelijke lasten Rente- en bankkosten rekening courant Rabobank
