Stichting Civil Society Club Balans per 31.12.2012 (In Euro's) ACTIVA Vaste Activa
31.12.2012 € 0,00
Vlottende Activa
€ 0,00
Liquide middelen
€ 11,43
Totaal activa
€ 11,43
PASSIVA Besteedbaar vermogen
€ 11,43
Kortlopende schulden Totaal Passiva
Verschil
€ 0,00 € 11,43
€ 0,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Balans per 31.12.2012 31.12.2012 ACTIVA Vlottende middelen Nog te ontvangen vergoeding kosten Nog te ontvangen donaties voor projecten Liquide middelen Rabobank betaalrekening Rabobank Telespaarrekening
Totaal PASSIVA Besteedbaar Vermogen Projectenreserve Kostenreserve
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen donaties aan projecten
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,43 € 0,00 € 11,43 € 11,43
€ 357,01 -€ 345,58 € 11,43
€ 0,00 € 0,00
Totaal
€ 11,43 € 0,00
Stichting Civil Society Club Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's)
2012 Ontvangen donaties (voor projecten) Donaties
€
Beschikbaar voor doelstelling Projectuitgaven Projecten
5.039,00 € 5.039,00
€
Bestemd voor Projectenreserve
4.681,99 € 357,01
Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. stichtingskosten
€
-
Kosten Gemaakte kosten t.b.v. stichting
€
279,00
Financiele Baten en Lasten
€
66,58
Bestemd voor Kostenreserve
€ 345,58-
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE Overboekingen tussen eigen bankrekeningen (geldstromen) Verwerkte periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Update:
Volgnr.
31-12-2012
Datum
Omschrijving Saldo per 1.1.2013
2013 Totaal
Totaal bijgeschreven en afgeschreven Saldo per 31.12.2013
RaboBank Betaalrekening 0307.85.92.74
Rabo Bedrijfstelerekening 363.27.64.646
Debet Credit Toename Afname € 0,00
Debet Toename
€ 5.039,00 € 5.039,00
€ 5.027,57 € 5.027,57 € 11,43
€ 0,00
Credit Afname
€ 0,00 € 0,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's) 2012 Ontvangen donaties (per project) CSC Website&Lancering Open Coffee I Love Oegstgeest 2012 Overbrugging
€ € € €
4.839,00 200,00
€
5.039,00
€ € € €
3.463,45 68,80 1.149,74 -
€
4.681,99
Projectuitgaven CSC Website&Lancering Open Coffee I Love Oegstgeest 2012 Overbrugging
Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. organisatiekosten (excl. rente) Bijdragen t.b.v onkostenvergoeding (reis-/verblijfkosten)
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (vervolg) Algemene kosten Kamer van Koophandel Overige kosten Onkostenvergoeding (reis-en verblijfkosten)
Financiele baten en lasten Bankkosten Ontvangen rente Betaalde rente Koersverschillen
Bedragen nodig voor jaarverslag (Financiele samenvatting) Totaal aan inkomsten Totaal aan uitgaven Totaal aan onkosten stichting
€ € €
-
€ € € €
279,00 279,00
€ € € € €
66,58 66,58
€ € €
5.039,00 5.027,57 345,58
Stichting Civil Society Club SSF OVERZICHT PROJECTOVERBOEKINGEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012
Projecten 2012
Omschrijving
Overgemaakt naar India rekening
Benodigd Budget
€0
Rabo Betaalrekening Rabo Spaarrekening Totaal saldo bankrekeningen SSF Saldo reserve projectdonaties Verschil is kosten voor eigen beheer
J
= Donaties zijn ontvangen voor dit Project
€ 11,43 € 0,00 € 11,43 € 357,01 -€ 345,58
€0
Per 31.12.2013 0,00%
Verschil Budget en Overgemaakt
€ 0,00
Nieuw ontvangen donaties (max overmaken)
€0
Opmerkingen
Stichting Civil Society Club Projectenreserve 2012 Verdeling van de projectenreserve in 2012 Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012 Site
Site Datum
Beschrijving
Actie
CSC Website&LanceringOegstgeest Helpt OudenhofmarktOpen Coffee
Actie
Schuldverlening iLove Ogt
Overbrugging
Totaal
1-1-2012 Saldo/herverdeling
€ 0,00 € 0,00
2013 Ontvangen
€ 4.839,00
€ 0,00
€ 0,00
2013 Uitgegeven
€ 3.463,45
€ 0,00
€ 1.375,55
€ 0,00
31-12-2013 Saldo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,80
€ 0,00
€ 0,00
-€ 68,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 5.039,00
€ 1.149,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.681,99
-€ 1.149,74
€ 200,00
€ 0,00
€ 357,01
Kostenreserve 2012 Verdeling van de kostenreserve in 2012
Datum Beschrijving 1-1-2012 Saldo/herverdeling 2013 Ontvangen 2013 Uitgegeven 31-12-2013 Saldo
KvK
Onkostenvergoeding
Bank-kosten Rente
Overige kosten
€ 0,00 € 279,00
€ 0,00 € 66,58
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
-€ 279,00
-€ 66,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal € 0,00 € 0,00 € 345,58 Kosten SSF organisatie
-€ 345,58
Totaal
€ 11,43
Saldi Rabobank Spaarrek.
€ 0,00
Saldi Rabobank Betaalrek.
€ 11,43
Verschil
€ 0,00
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE INKOMSTEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012
Jaartotaal
Datum
Naam
7-04-12 STICHTING FONDS 1818 28-09-12 BENELUX BUR INT EIG 20-12-12 G LEOPOLD
€ 5.039,00
Ontvangen Bedrag Beginsaldo 01-01-2012 € 0,00 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL € 4.800,00 91903419-1633960 € 39,00 VOORSCHOT OP BETALING FONDS € 200,00 Beschrijving
Totaal
€ 4.839,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontvangen Donaties voor Projecten Site Oegstgeest HelptOudenhofmarkt Open Coffee
Site CSC
€ 0,00
€ 0,00
Actie Actie SchuldverleningI Love Ogt
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontvangen Bedrag Niet invullen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Overbrugging
€ 4.800,00 € 39,00 € 200,00 € 4.839,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontvangen Donaties voor Stichtingkosten Onkosten KvK Bank Verblijf/Reis
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontvangen Rente
€ 0,00
€ 0,00
Overige Ontvangsten
€ 0,00
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE UITGAVEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012 Controle Jaartotalen
€ 0,00 € 5.027,57
€ 3.463,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,80
€ 0,00
€ 1.149,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 345,58
Uitgaven projecten Besteed Bedrag
Datum
Naam begunstigde
Beschrijving
01-04-12 04-04-12 19-04-12 26-04-12 02-05-12 02-05-12 03-05-12 15-05-12 16-05-12 14-06-12 14-06-12 14-06-12 01-07-12 01-10-12 13-10-12 12-11-12 02-12-12 02-12-12 20-12-12
Kosten Benelux Bureau voor IE WW Oegstgeest OEGSTGEEST WW Oegstgeest OEGSTGEEST MultiCopy Leiden Duinzigt Oegstgeest Cameron Audio Services WW Oegstgeest OEGSTGEEST Duinzigt Oegstgeest MultiCopy Leiden Studio Kraak Inge Harkema Kosten RABO Mediadesign Azero Outdoor Studio Kraak Uitgeverij Verhagen MultiCopy Leiden
Periode 15-03-2012 t/m 31-03-201 betalingskenm, 91903419-1601321depotnr, 1244017 Betaalautomaat 15:58 pasnr, 004 Betaalautomaat 13:51 pasnr, 004 factuur 12180269, 24-4-2012uitnodigingskaarten, kaartjes, banieren, vlaggen poster, etc, Factuurnr, 12,172 5 april 2012gebruikskosten Duinzigt Oegstgeest maart 2012 Productie korte film Civil Society Club invoice 2012013 27 april2012 Betaalautomaat 15:30 pasnr, 004 zaalhuur en catering 27 april 2012 Website Live! factuur: 12,22712 mei 2012 Allen reuze bedankt factuur 12180444 dd 31-05-20125,000 visiste kaartjesCivil Society Club Factuur 94 dd 7 juni 2012Ontw, AanmeldformulierOntw, Nieuwsbrief PrintercartridgesPrinten voor Open Coffee enLancering Website Periode 01-04-2012 t/m 30-06-201 KostenPeriode 01-07-2012 t/m 30-09-2012 factuur nr, 201202352, d,d, 10 a2012 doorstuurpakket voorcivilsocietyclub,org,-com en -eu factuur: 20123797 Fact 101 Werkzaamheden tbv Civil Society ClubOegstgeest 16 november 2012 Deb 109377 Fact 135420Order 59.585I Love Oegstgeest Fac: 12180997 dd 27-11-20121.000 Kaarten I Love Oegstgeest
€ 15,14 € 279,00 € 84,94 € 37,12 € 1.099,62 € 47,24 € 422,45 € 68,22 € 390,50 € 738,34 € 297,50 € 68,80 € 26,06 € 25,38 € 35,52 € 301,05 € 242,00 € 605,00 € 243,69
Totaal
€ 5.027,57
Actie Actie Schuldverlening I Love Ogt
Besteed Bedrag
Overbrugging
€ 68,80
€ 35,52 € 301,05 € 242,00 € 605,00 € 243,69 € 0,00
€ 0,00
€ 68,80
€ 0,00
€ 1.149,74
Reiskosten
€ 15,14 € 279,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26,06 € 25,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 84,94 € 37,12 € 1.099,62 € 47,24 € 422,45 € 68,22 € 390,50 € 738,34 € 297,50
€ 3.463,45
€ 0,00
€ 279,00
€ 66,58
€ 0,00
€ 0,00
Uitgaven stichtingkosten
Site Oegstgeest HelptOudenhofmarkt Open Coffee
Site CSC
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 345,58
KvK
Bankkosten
Betaalde Rente
Overige Kosten
€ 15,14 € 279,00
€ 26,06 € 25,38
€ 0,00
€ 279,00
€ 66,58
€ 0,00
€ 0,00
