09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland per 31 december 2014 versus 31 december 2013 31-12-14
31-12-13
ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa
1.815
6.021
Voorraden
1.049
1.221
Te ontvangen rente Te ontvangen sociale verzekeringspremies Te ontvangen pensioenpremies Te ontvangen subsidies Vorderingen op korte termijn Vooruit betaalde posten
1.127 0 0 0 8.344 1.943
1.617 961 0 0 3.715 1.906
11.414
8.199
891 36.069
718 55.089
36.960
55.807
51.238
71.248
36.697 -10.580
42.866 -6.169
26.117
36.697
Bestemmingsreserve
1.666
10.000
Crediteuren Te betalen netto salarissen Te betalen vakantietoeslag Te betalen belastingen en sociale verzekeringen Te betalen pensioenpremies Te betalen reiskosten Medewerkers/vrijwilligerspot Te betalen overige lasten
0 0 7.907 0 23 0 0 4.576
0 0 8.210 3.864 22 0 0 4.880
12.506
16.976
10.950
7.575
10.950
7.575
51.238
71.248
Liquide middelen Kasmiddelen Bank- en girorekeningen
Totaal activa
PASSIVA Eigen vermogen per begin boekjaar Toevoeging eigen vermogen - boekjaar Eigen vermogen per einde boekjaar
Nog te besteden subsidies/garantiesubsidies
Totaal passiva
Balans van de Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland per 31 december 2014 versus 31 december 2013
9-03-15
31-12-14 ACTIVA Computers Waarborgsommen Huurborg
Voorraden Voorraad boeken
Vorderingen op korte termijn Debiteuren Te ontvangen bedragen Te ontvangen rente Te ontvangen sociale verzekeringspremies Te ontvangen pensioenpremies Te ontvangen ziekengeld Te ontvangen subsidie Te verrekenen uitgaven
Vooruitbetaalde posten Vooruitbetaalde huisvestingskosten Vooruitbetaalde premie ziektevervanging Overige vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen Kas Postbank ASN - spaarrekening Kruisposten
Totaal activa
31-12-13
0,00
4.205,45
1.815,12
1.815,12
1.815,12
6.020,57
1.049,09
1.221,21
1.049,09
1.221,21
0,00 0,00 1.127,04 0,00 0,00 0,00 8.343,91 0,00
0,00 0,00 1.617,06 961,00 0,00 617,19 2.806,80 290,80
9.470,95
6.292,85
1.499,71 0,00 443,22
1.470,73 0,00 435,60
1.942,93
1.906,33
891,37 7.307,86 28.761,07 0,00
717,98 2.945,22 52.144,01 0,00
36.960,30
55.807,21
51.238,39
71.247,70
30.949,46 -7.715,94 5.747,37 -2.863,71
36.246,15 -5.296,69 6.619,97 -872,60
0,00
0,00
26.117,19
36.696,83
0,00 0,12 7.906,65 0,00 0,00 22,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576,20
0,00 0,00 8.209,53 3.864,09 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 4.580,30
12.505,59
16.976,00
1.665,52 10.949,80 0,00 0,00 0,00
10.000,00 7.574,87 0,00 0,00 0,00
12.615,32
17.574,87
51.238,39
71.247,70
PASSIVA Eigen vermogen Reserve uit voorgaande jaren Resultaat huidig boekjaar Reserve uit voorgaande jaren Purmerend Resultaat huidig boekjaar Purmerend Bestemmingsreserve
Schulden op korte termijn Crediteuren Te betalen netto salarissen Te betalen vakantietoeslag Te betalen loonheffingen Te betalen sociale verzekeringspremies Te betalen pensioenpremies Te betalen reiskosten Medewerkers/vrijwilligerspot Te betalen telefoonkosten Te betalen energie en water Te verrekenen ontvangsten Te betalen overigen
Nog te besteden posten Reservering projecten scholing en aanschaf inventaris Nog te besteden subsidie koploperproject Nog te besteden subsidies Garantiesubsidies Saldo nog af te wikkelen projecten
Totaal passiva
9-03-15 Exploitatie-overzicht van Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland per 31 december 2014 versus 31 december 2013
Actueel 2014
Begroting 2014 regulier
Actueel vorig boekjaar
INKOMSTEN Subsidie gemeenten Overige subsidies Opbrengst fakkeltocht Donaties particulieren Rente Opbrengst verkoop boeken Overige inkomsten
211.743 2.000 425 650 1.127 0 1.872
211.199 1.000 500 500 1.000 0 2.800
210.247 4.063 0 325 0 0 13.840
217.818
216.999
228.475
176.582 20.274 18.628 1.032 3.884 1.140 3.401 3.456
174.489 20.390 17.351 950 4.175 1.050 2.550 2.020
183.979 20.174 15.760 2.413 3.557 1.569 5.935 1.259
228.397
222.975
234.646
-10.580
-5.976
-6.169
UITGAVEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Publiciteit en PR Opleidingen en documentatie Voorlichtings- en lesmateriaal Overige kosten Overige projecten
2
Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
Boekjaar: Tot en met:
2014 31-12-14
Totaal in €
Begroting 2014 regulier
Actueel 2014
Actueel vorig boekjaar
INKOMSTEN Subsidie gemeenten Zaanstad/Oostzaan/Wormerland Subsidie gemeente Purmerend/Edam-Volendam/Zeevang/ Beemster/Waterland/Landsmeer Overige subsidies Opbrengst fakkeltocht Donaties particulieren Rente Opbrengst verkoop boeken Overige inkomsten
127.370
127.486
127.226
84.373 2.000 425 650 1.127 0 1.872
83.713 1.000 500 500 1.000 0 2.800
83.021 4.063 0 325 0 0 13.840
217.818
216.999
228.475
161.730 0 7.912 0 6.404 0 0 0 0 536
168.099 0 8.114 0 6.681 0 0 0 0 1.085
0 0
166.293 0 0 0 6.696 0 0 0 0 1.500 0 0 0
176.582
174.489
183.979
16.433 2.400 0 723 124 0 0 595
15.900 2.400 0 1.500 50 40 0 500
15.608 2.400 0 1.924 39 0 0 203
20.274
20.390
20.174
4.457 902 650 0 0 4.205 0 2.920 0 0 2.044 0 2.069 521 460 12 115 273
4.300 900 520 830 0 4.206 0 1.500 0 0 1.200 500 2.000 500 500 25 120 250
4.456 874 972 0 0 4.205 0 1.029 0 0 1.139 0 2.205 189 456 0 111 124
18.628
17.351
15.760
2.334
4.768
8.562
UITGAVEN Personeelskosten: - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - Salarissen, loonheffing, sociale lasten etc. - profess./reg.project. - (Reservering) vakantietoeslag - (Reservering) salaris - ARBO dienst/herverzekering ZW - Wervingskosten - Medewerker WIW - Personeel niet in loondienst - Personeel niet in loondienst - profess./regionaIiseringsproject - Overige kosten - Ontvangen ziekengelden - Doorbelaste kosten aan projecten
Huisvestingskosten: - Huur - Voorschot energie - Gas, water en electra - Heffingen en belastingen - Brandblusser aanschaf en onderhoud - Klein onderhoud - Verhuizing inrichting - Overige kosten
Kantoorkosten: - Externe accountantskosten - Externe salarisverwerking - Inboedelverzekering - WA verzekering personeel/vrijwilligers - Aanschaf inventaris - Afschrijving computers - Aanschaf kopieerapparaat + onderhoud - Onderhoud computers - Aanschaf antwoordapparaat + onderhoud - Aanschaf telefoons - Kantoormateriaal - Kopieerkosten - Telefoonkosten - Internetkosten - Portokosten - Kamer van Koophandel - Bank/giro kosten - Overige kosten
Transport naar volgende pagina
0 0
Stichting Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
Boekjaar: Tot en met:
2014 31-12-14
Totaal in €
Transport van vorige pagina
Publiciteit en PR: - Jaarverslag - Pamfletten, folders, posters etc. - Advertenties - Representatie - Overige kosten
Opleidingen en documentatie: - Cursuskosten (incl. reiskosten) - Contributies en abonnementen - Documentatiekosten - Overige kosten
Voorlichtings- en lesmateriaal: - Drukwerk - Overige materiaal - Nieuwsbrief - Overige kosten
Overige kosten - Reiskosten - BD weekend - Overige kosten
Projecten
Resultaat boekjaar
Actueel 2014
Begroting 2014 regulier
Actueel vorig boekjaar
2.334
4.768
8.562
0 703 0 329 0
100 500 250 50 50
0 2.210 0 203 0
1.032
950
2.413
390 2.979 515 0
100 4.000 50 25
0 3.417 140 0
3.884
4.175
3.557
0 0 1.140 0
0 0 1.050 0
0 0 1.569 0
1.140
1.050
1.569
3.401 0 0
2.500 0 50
3.029 0 2.906
3.401
2.550
5.935
3.456
2.020
1.259
3.456
2.020
1.259
-10.580
-5.976
-6.171
