Samengesteld gegev en
Saldo kasstroom financiële vaste activa
Bedrijfskundige omschrijving
De kasst room financiële vaste activa bestaat uit de volgense onderliggende kasstromen; - Ontvangsten verbindingen - Ontvangsten overig - Uitgaven verbindingen - Uitgaven overig
Toelichting
644
Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype Onderliggende basisgegevens • Kass troom ontvangsten verbindingen Ontvangsten van verbindingen
605
• Kass troom ontvangsten overig Ontvangsten die niet elders in de dPi zijn verantwoord
611
Proces
Ontwikkelen vermogen
• Kass troom uitgaven verbindingen Uitgaven aan verbindingen
608
Onderdeel van
- dPi > K asstromen > Kasstroom liquiditeit > Kass troom mutatie liquide middelen > Kass troo m (des)investeringsactiviteiten - dPi > K asstromen > Kasstroom (des)investeringsactiviteiten
• Kass troom uitgaven overig Uitgaven die niet elders in de dPi worden verantwoord.
612
Relatie met
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
531
3.1.2.19 Kass tr.FVA Formule
BG605 + BG611 + BG608 + BG612
Regelgeving
SG
644
Saldo kasstroom financiële vaste activa
12-11-2014 16:24:50 Pagina 1 van 5
Basisgegevens Basisgegeven
Kasstroom ontvangsten verbindingen
Bedrijfskundige Omschrijving
Ontvang sten van verbindingen
Toelichting
Het betreft de ontvangsten (ingaande kasstroom) van verbindingen. Deze kunnen het resultaat zijn van - Aflos si ngen van leningen u/g door verbindingen - Door d e verbinding gestort kapitaal - Door d e verbinding uitgekeerd dividend aan de toegelaten ins telling Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de ontvangsten.
Nummering
605
Toelichting dPi Moederboek
3.1.2.17.1 Kass tr.FVA.OpbrVerbin
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag is ontvangen van een verbinding Bedrag is ontvangen van een verbinding die is verbonden aan de toegelaten ins telling
606
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
644
Saldo kasstroom financiële vaste activa
127
531
VW106 en VW10 5 en VW60 6
12-11-2014 16:24:50 Pagina 2 van 5
Basisgegeven
Kasstroom ontvangsten overig
Bedrijfskundige Omschrijving
Ontvang sten die niet elders in de dPi zijn verantwoord
Toelichting
Het betreft ontvangsten (ingaande kasstroom) die niet elders in de dPi zijn verantwoord. De ontv angsten kunnen het resultaat zijn van: - Vrijgev allen deposito's langer weggezet dan één jaar - (Positieve) afwikkeling breakclausules derivaten Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de ontvangsten.
Nummering
611
Toelichting dPi Moederboek
3.1.2.17.2 Kass tr.FVA.OpbrOvg
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Ontvangst is niet elders verantwoord in de dPi
609
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
644
Saldo kasstroom financiële vaste activa
127
531
VW106 en VW10 5 en VW60 9
12-11-2014 16:24:50 Pagina 3 van 5
Basisgegeven
Kasstroom uitgaven verbindingen
Bedrijfskundige Omschrijving
Uitgaven aan verbindingen
Toelichting
Het betreft de uitgaven aan verbindingen. Deze kunnen het resultaat zijn van - Verstrekte leningen aan verbindingen - Aan de verbinding gestort kapitaal Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de uitgaven.
Nummering
Toelichting dPi Moederboek
3.1.2.18.1 Kass tr.FVA.Uitg
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
608
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen.
112
Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Bedrag is betaald aan een verbinding Bedrag is betaald aan een verbinding die is verbonden aan de toegelaten ins telling
607
• Uitgave is niet elders verantwoord in de dPi
610
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
644
Saldo kasstroom financiële vaste activa
531
VW106 en VW10 5 en VW60 7 en VW61 0
12-11-2014 16:24:50 Pagina 4 van 5
Basisgegeven
Kasstroom uitgaven overig
Bedrijfskundige Omschrijving
Uitgaven die niet elders in de dPi worden verantwoord.
Toelichting
Het betreft uitgaven (uitgaande kasstroom) die niet elders in de dPi worden verantwoord. Deze ku nnen het resultaat zijn van: - stortin g op deposito's met een looptijd langer dan één jaar - (negatieve) afwikkeling van breakclausules op derivaten. Voor de prognosejaren gaat het om de prognose van de uitgaven.
Nummering
612
Toelichting dPi Moederboek
3.1.2.18.2 Kass tr.FVA.UitgOvg
Synoniemen Eigenaar
WSW, CFV
Eenheid
Euro
Weergave
Duizend tallen
Proces
Ontwikkelen vermogen
Onderliggende rekenregels en voorwaarden Toelicht ing in lichter lettertype Wat wo rdt er gemeten? (rekenregel) • Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. Wat zijn de voorwaarden? • Bedrag is betaald of ontvangen middels kas, bank of giro De betaling of ontvangst heeft middels kas, bank of giro plaats gevonden, dus als kasstroom.
106
• Bedrag is betaald of ontvangen in het verslagjaar Het bedrag is betaald of ontvangen in het kalenderjaar; dit loopt van 1 januari t/m 31 december. Een kalenderjaar kan zowel in het verleden liggen (vorig verslagjaar), in het heden (forecast verslagjaar) als in de toekomst (prognosejaar).
105
• Ontvangst is niet elders verantwoord in de dPi
609
Hoe wo rdt er uitgesplitst? (dimensies) • dPi-jaar Het jaar voor de verantwoording in de dPi Formule
SG
644
Saldo kasstroom financiële vaste activa
112
531
VW106 en VW10 5 en VW60 9
12-11-2014 16:24:50 Pagina 5 van 5
