Stichting Civil Society Club Balans per 31.12.2012 (In Euro's) ACTIVA Vaste Activa
31.12.2012 € 0,00
Vlottende Activa
€ 0,00
Liquide middelen
€ 11,43
Totaal activa
€ 11,43
PASSIVA Besteedbaar vermogen
€ 11,43
Kortlopende schulden Totaal Passiva
Verschil
€ 0,00 € 11,43
€ 0,00
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE Overboekingen tussen eigen bankrekeningen (geldstromen) Verwerkte periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Update:
Volgnr.
31-12-12
Datum
Omschrijving Saldo per 1.1.2013
2013 Totaal
Totaal bijgeschreven en afgeschreven Saldo per 31.12.2013
RaboBank Betaalrekening 0307.85.92.74 Debet Credit Toename Afname € 0,00
€ 5.039,00 € 5.039,00
€ 5.027,57 € 5.027,57 € 11,43
Rabo Bedrijfstelerekening 363.27.64.646 Debet Credit Toename Afname
€ 0,00
€ 0,00 € 0,00
Stichting Civil Society Club
REGISTRATIE INKOMSTEN ankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012
Datum
Naam
7-04-12 STICHTING FONDS 1818 28-09-12 BENELUX BUR INT EIG 20-12-12 G LEOPOLD
Jaartotaal
Ontvangen Bedrag
Beschrijving Beginsaldo 01-01-2012 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL 91903419-1633960 VOORSCHOT OP BETALING FONDS
€ 5.039,00
€ 0,00 € 4.800,00 € 39,00 € 200,00
Totaal
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Ontvangen Donaties voor Projecten Site Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee
Site CSC
€ 0,00
€ 0,00
Actie Actie Schuldverlening I Love Ogt
€ 200,00
Overbrugging
€ 4.800,00 € 200,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39,00
€ 0,00
€ 39,00
€ 0,00
Ontvangen Donaties voor Stichtingkosten Ontvangen Onkosten KvK Bank Bedrag Verblijf/Reis Niet invullen € 0,00 € 39,00 € 39,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00
Ontvangen Rente
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39,00
€ 0,00
€ 39,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Overige Ontvangsten
€ 0,00
Stichting Civil Society Club SSF OVERZICHT PROJECTOVERBOEKINGEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012
Projecten 2012
Omschrijving
Overgemaakt naar India rekening
Benodigd Budget
€0
Rabo Betaalrekening Rabo Spaarrekening Totaal saldo bankrekeningen SSF Saldo reserve projectdonaties Verschil is kosten voor eigen beheer
☺
= Donaties zijn ontvangen voor dit Project
€ 11,43 € 0,00 € 11,43 € 318,01 -€ 306,58
€0
Per 31.12.2013 0,00%
Verschil Budget en Overgemaakt
€ 0,00
Nieuw ontvangen donaties (max overmaken)
€0
Opmerkingen
Eigen rekening
Valuta Datum
NL68RABO0307859274 EUR NL68RABO0307859274 EUR NL68RABO0307859274 EUR
07-04-12 28-09-12 20-12-12
Eigen rekening
Valuta Datum
NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274 NL68RABO0307859274
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
01-04-12 04-04-12 19-04-12 26-04-12 02-05-12 02-05-12 03-05-12 15-05-12 16-05-12 14-06-12 14-06-12 14-06-12 01-07-12 01-10-12 13-10-12 12-11-12 02-12-12 02-12-12 20-12-12
Bankdat
C_D
Bedrag
20130207 C 20120928 C 20121220 C
Bankdat 20120401 20120404 20120419 20120426 20120502 20120502 20120503 20120515 20120516 20120614 20120614 20120614 20120701 20121001 20121013 20121112 20121202 20121202 20121220
C_D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
4.800,00 39,00 200,00
Bedrag 15,14 279,00 84,94 37,12 1.099,62 47,24 422,45 68,22 390,50 738,34 297,50 68,80 26,06 25,38 35,52 301,05 242,00 605,00 243,69 11,43
Tegenrekening
Naam
226865320 STICHTING FONDS 1818 240036700 BENELUX BUR INT EIG 887569501 G LEOPOLD
Tegenrekening 0 240036700 0 0 P5621000 786684488 618664424 0 786684488 P5621000 123086094 614540429 0 335520871 240366654 123086094 356822370 P005621000
Naam Kosten Benelux Bureau voor IE WW Oegstgeest OEGSTGEEST WW Oegstgeest OEGSTGEEST MultiCopy Leiden Duinzigt Oegstgeest Cameron Audio Services WW Oegstgeest OEGSTGEEST Duinzigt Oegstgeest MultiCopy Leiden Studio Kraak Inge Harkema Kosten RABO Mediadesign Azero Outdoor Studio Kraak Uitgeverij Verhagen MultiCopy Leiden
Datum2
srt
20130207 cb 20120928 cb 20121220 cb
Datum2 20120405 20120403 20120419 20120426 20120502 20120502 20120503 20120515 20120515 20120614 20120614 20120614 20120705 20121004 20121015 20121109 20121203 20121203 20121220
srt db bg ba ba bg bg bg ba bg bg bg bg db db bg bg bg bg bg
Leeg 120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL 91903419-1633960TEV BET,DEP, 1244017 VOORSCHOT OP BETALING FONDS1818 TERUG TE BETALEN AANG. LEOPOLD 200 EURO
Leeg Periode 15-03-2012 t/m 31-03-201 betalingskenm, 91903419-1601321depotnr, 1244017 Betaalautomaat 15:58 pasnr, 004 Betaalautomaat 13:51 pasnr, 004 factuur 12180269, 24-4-2012uitnodigingskaarten, kaartjes, banieren, vlaggen poster, etc, Factuurnr, 12,172 5 april 2012gebruikskosten Duinzigt Oegstgeest maart 2012 Productie korte film Civil Society Club invoice 2012013 27 april2012 Betaalautomaat 15:30 pasnr, 004 zaalhuur en catering 27 april 2012 Website Live! factuur: 12,22712 mei 2012 Allen reuze bedankt factuur 12180444 dd 31-05-20125,000 visiste kaartjesCivil Society Club Factuur 94 dd 7 juni 2012Ontw, AanmeldformulierOntw, Nieuwsbrief PrintercartridgesPrinten voor Open Coffee enLancering Website Periode 01-04-2012 t/m 30-06-201 KostenPeriode 01-07-2012 t/m 30-09-2012 factuur nr, 201202352, d,d, 10 a2012 doorstuurpakket voorcivilsocietyclub,org,-com en -eu factuur: 20123797 Fact 101 Werkzaamheden tbv Civil Society ClubOegstgeest 16 november 2012 Deb 109377 Fact 135420Order 59.585I Love Oegstgeest Fac: 12180997 dd 27-11-20121.000 Kaarten I Love Oegstgeest
Betreft
Betreft1
120303 LANCERING WEBSITE/PORTAL 91903419-1633960 VOORSCHOT OP BETALING FONDS
TEV BET,DEP, 1244017 1818 TERUG TE BETALEN AAN
Betreft
Betreft1
Periode 15-03-2012 t/m 31-03-201 betalingskenm, 91903419-1601321 Betaalautomaat 15:58 pasnr, 004 Betaalautomaat 13:51 pasnr, 004 factuur 12180269, 24-4-2012uitno Factuurnr, 12,172 5 april 2012 Productie korte film Civil Socie Betaalautomaat 15:30 pasnr, 004 zaalhuur en catering 27 april 20 factuur 12180444 dd 31-05-2012 Factuur 94 dd 7 juni 2012 Printercartridges Periode 01-04-2012 t/m 30-06-201 Kosten factuur nr, 201202352, d,d, 10 a factuur: 20123797 Fact 101 Werkzaamheden tbv Civil So Deb 109377 Fact 135420 Fac: 12180997 dd 27-11-2012
depotnr, 1244017 digingskaarten, kaartjes, banier gebruikskosten Duinzigt Oegstgee ty Club invoice 2012013 27 april 12 Website Live! factuur: 12,227 5,000 visiste kaartjes Ontw, Aanmeldformulier Printen voor Open Coffee en Periode 01-07-2012 t/m 30-09-2012 2012 doorstuurpakket voor ciety Club Order 59.585 1.000 Kaarten I Love Oegstgeest
Betreft2
Betreft3
Leeg2 Leeg3
Betreft3
Leeg2 Leeg3
G. LEOPOLD 200 EURO
Betreft2
en, vlaggen poster, etc, st maart 2012 2012 12 mei 2012 Allen reuze bedankt Civil Society Club Ontw, Nieuwsbrief Lancering Website
voor een fantastische lancering!
civilsocietyclub,org,-com en -eu Oegstgeest 16 november 2012 I Love Oegstgeest
Spec. Prijs iom Willemien/Dirk
Leeg4
tegenrekeing2
Leeg4
tegenrekeing2
Stichting Civil Society Club Projectenreserve 2012 Verdeling van de projectenreserve in 2012 Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012 Site
Site Datum
Beschrijving
Actie
CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee
Actie
Schuldverlening iLove Ogt
Overbrugging
01-01-12 Saldo/herverdeling 2013 Ontvangen
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
2013 Uitgegeven
€ 3.463,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,80
€ 0,00
€ 1.149,74
€ 0,00
€ 1.336,55
€ 0,00
€ 0,00
-€ 68,80
€ 0,00
-€ 1.149,74
€ 200,00
31-12-13 Saldo
€ 200,00
Kostenreserve 2012 Verdeling van de kostenreserve in 2012
Datum Beschrijving 01-01-12 Saldo/herverdeling 2013 Ontvangen 2013 Uitgegeven 31-12-13 Saldo
KvK
Bank-kosten
Onkostenvergoeding
Rente
Overige kosten
€ 39,00 € 279,00
€ 0,00 € 66,58
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
-€ 240,00
-€ 66,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Kosten SSF organisatie
Saldi Rabobank Spaarrek. Saldi Rabobank Betaalrek. Verschil
Totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 4.681,99
€ 0,00
€ 318,01
Totaal € 0,00 € 39,00 € 345,58
ganisatie
-€ 306,58
Totaal
€ 11,43
di Rabobank Spaarrek.
€ 0,00
di Rabobank Betaalrek.
€ 11,43
Verschil
€ 0,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Balans per 31.12.2012 31.12.2012 ACTIVA Vlottende middelen Nog te ontvangen vergoeding kosten Nog te ontvangen donaties voor projecten Liquide middelen Rabobank betaalrekening Rabobank Telespaarrekening
Totaal PASSIVA Besteedbaar Vermogen Projectenreserve Kostenreserve
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen donaties aan projecten
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,43 € 0,00 € 11,43 € 11,43
€ 318,01 -€ 306,58 € 11,43
€ 0,00 € 0,00
Totaal
€ 11,43 € 0,00
Stichting Civil Society Club Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's) 2012 Ontvangen donaties (per project) CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Oegstgeest 2012 Overbrugging
€ € € € € € €
4.800,00 200,00
€
5.000,00
€ € € € € € €
3.463,45 68,80 1.149,74 -
€
4.681,99
€ € €
39,00 39,00
Projectuitgaven CSC Website&Lancering Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt Open Coffee Schuldverlening I Love Oegstgeest 2012 Overbrugging
Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. organisatiekosten (excl. rente) Bijdragen t.b.v onkostenvergoeding (reis-/verblijfkosten)
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (vervolg) Algemene kosten Kamer van Koophandel Overige kosten Onkostenvergoeding (reis-en verblijfkosten)
Financiele baten en lasten Bankkosten Ontvangen rente Betaalde rente Koersverschillen
Bedragen nodig voor jaarverslag (Financiele samenvatting) Totaal aan inkomsten Totaal aan uitgaven Totaal aan onkosten stichting
€ € € €
279,00 279,00
€ € € € €
66,58 66,58
€ € €
5.039,00 5.027,57 345,58
Stichting Civil Society Club REGISTRATIE UITGAVEN Bankafschrift bijgewerkt: 31.12.2012
Datum
Naam begunstigde
01-04-12 04-04-12 19-04-12 26-04-12 02-05-12 02-05-12 03-05-12 15-05-12 16-05-12 14-06-12 14-06-12 14-06-12 01-07-12 01-10-12 13-10-12 12-11-12 02-12-12 02-12-12 20-12-12
Kosten Benelux Bureau voor IE WW Oegstgeest OEGSTGEEST WW Oegstgeest OEGSTGEEST MultiCopy Leiden Duinzigt Oegstgeest Cameron Audio Services WW Oegstgeest OEGSTGEEST Duinzigt Oegstgeest MultiCopy Leiden Studio Kraak Inge Harkema Kosten RABO Mediadesign Azero Outdoor Studio Kraak Uitgeverij Verhagen MultiCopy Leiden
Controle Jaartotalen
Beschrijving
€ 0,00 € 5.027,57
Besteed Bedrag
Periode 15-03-2012 t/m 31-03-201 betalingskenm, 91903419-1601321depotnr, 1244017 Betaalautomaat 15:58 pasnr, 004 Betaalautomaat 13:51 pasnr, 004 factuur 12180269, 24-4-2012uitnodigingskaarten, kaartjes, banieren, vlaggen poster, etc, Factuurnr, 12,172 5 april 2012gebruikskosten Duinzigt Oegstgeest maart 2012 Productie korte film Civil Society Club invoice 2012013 27 april2012 Betaalautomaat 15:30 pasnr, 004 zaalhuur en catering 27 april 2012 Website Live! factuur: 12,22712 mei 2012 Allen reuze bedankt factuur 12180444 dd 31-05-20125,000 visiste kaartjesCivil Society Club Factuur 94 dd 7 juni 2012Ontw, AanmeldformulierOntw, Nieuwsbrief PrintercartridgesPrinten voor Open Coffee enLancering Website Periode 01-04-2012 t/m 30-06-201 KostenPeriode 01-07-2012 t/m 30-09-2012 factuur nr, 201202352, d,d, 10 a2012 doorstuurpakket voorcivilsocietyclub,org,-com en -eu factuur: 20123797 Fact 101 Werkzaamheden tbv Civil Society ClubOegstgeest 16 november 2012 Deb 109377 Fact 135420Order 59.585I Love Oegstgeest Fac: 12180997 dd 27-11-20121.000 Kaarten I Love Oegstgeest
€ 15,14 € 279,00 € 84,94 € 37,12 € 1.099,62 € 47,24 € 422,45 € 68,22 € 390,50 € 738,34 € 297,50 € 68,80 € 26,06 € 25,38 € 35,52 € 301,05 € 242,00 € 605,00 € 243,69
Totaal
€ 5.027,57
€ 3.463,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,80
€ 0,00
€ 1.149,74
€ 0,00
Uitgaven projecten Site Oegstgeest Helpt Oudenhofmarkt
Site CSC
Open Coffee
Actie Schuldverlening
Actie I Love Ogt
Overbrugging
€ 84,94 € 37,12 € 1.099,62 € 47,24 € 422,45 € 68,22 € 390,50 € 738,34 € 297,50 € 68,80
€ 35,52 € 301,05 € 242,00 € 605,00 € 243,69
€ 3.463,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,80
€ 0,00
€ 1.149,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 345,58
€ 0,00
€ 279,00
€ 66,58
€ 0,00
Uitgaven stichtingkosten Besteed Bedrag
Reiskosten
KvK
€ 15,14 € 279,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26,06 € 25,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 345,58
Bankkosten
Betaalde Rente
€ 15,14 € 279,00
€ 26,06 € 25,38
€ 0,00
€ 279,00
€ 66,58
€ 0,00
€ 0,00
Overige Kosten
€ 0,00
Stichting Civil Society Club Staat van Baten en Lasten over 2012 (In Euro's)
2012 Ontvangen donaties (voor projecten) Donaties
€
Beschikbaar voor doelstelling Projectuitgaven Projecten
5.000,00 € 5.000,00
€
Bestemd voor Projectenreserve
4.681,99 € 318,01
Overige inkomsten Bijdragen t.b.v. stichtingskosten
€
39,00
Kosten Gemaakte kosten t.b.v. stichting
€
279,00
Financiele Baten en Lasten
€
66,58
Bestemd voor Kostenreserve
€ 306,58-
