Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA €
31 december 2012 €
€
31 december 2011 €
Vaste activa
Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen
805 0
347 0 805
Liquide middelen Saldi bankrekeningen
56.760
347
39.606 56.760
39.606
57.565
39.953
17.395
13.889
PASSIVA
Kapitaal Stichtingskapitaal Reserveringen Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Risicoreservefonds PGO
23.257 2.820
17.556 2.820 26.077
Kortlopende schulden Fonds PGO overschot Nog te betalen kosten Vooruitontvangen donaties
14.093 0 0
20.376
5.688 0 0 14.093
5.688
57.565
39.953
Exploitatierekening 2012, Stichting Histiocytose nederland 1 januari - 31 december 2012 € € Opbrengsten Subsidie Donaties Overige opbrengsten
34.375 2.700 0
1 januari - 31 december 2011 € €
14.100 3.248 0 37.075
17.348
Uitgaven Lotgenotencontact Facebook en database Patiëntendag Congresbezoek (bestuur) Euro histio net Overige uitgaven
1.014 4.719 2.291 2.000 75
653 4.192 0 0 41 10.099
Informatievoorziening Nieuwsbrief Website Nieuwe brochures Congresbezoek (medici) Infolijn Overige uitgaven
0 870 2.857 1.756 664 0
4.886
1.816 535 0 0 0 0 6.147
Professionalisering Naamswijziging
2.762
2.351 0
2.762 Instandhoudingskosten Bestuurskosten Kantoorkosten Computerkosten Administratiekosten
OVERSCHOT SUBSIDIE OVERSCHOT DONATIES
1.700 0 320 221
0
1.332 282 250 482 2.241
2.346
21.249
9.583
13.126 2.700
7.765
Exploitatierekening 2012, Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek 1 januari - 31 december 2012 € € Opbrengsten Giften Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Overige opbrengsten
5.701 0
1 januari - 31 december 2011 € €
6.891 186 5.701
Uitgaven Steun wetenschappelijk onderzoek
TOE-/AFNAME FONDS
0
7.077
0 0
0
5.701
7.077
Toelichting balans 2012
ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2012 die begin 2013 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke spaarrekening 7665666 ING Zakelijke spaarrekening 5123308
Liquide middelen Het saldo van de rekeningen bij de ING per 31 december 2012 ING Betaalrekening 7665666 ING Betaalrekening 5123308 ING Zakelijke spaarrekening 7665666 ING Zakelijke spaarrekening 5123308
€ €
510 295 + €
805
€ 1.079 € 2.287 € 33.368 € 20.026 + €
56.760
Door het bestuur is besloten dat rekening 7665666 alleen gebruikt wordt voor de exploitatiekosten, donaties en subsidies en rekening 5123308 alleen gebruikt wordt voor het fonds wetenschappelijk onderzoek en giften.
PASSIVA In de jaarrekening 2010 is € 280 toegevoegd aan het stichtingskapitaal terwijl het ging om een "lagere risico reserve Fonds PGO" In de jaarrekening 2011 is € 80 toegevoegd aan het stichtingskapitaal terwijl het ging om een "lagere risico reserve Fonds PGO" Beide vergissingen zijn in deze jaarrekening gecorrigeerd. Kapitaal In de afrekening door Fonds PGO van de subsidie over 2012 is het ontvangen bedrag aan donaties niet in mindering gebracht op de ontvangen subsidie. De donaties zijn daarom toegevoegd aan het stichtingskapitaal. Stand 1 jaunari 2012 € 14.249 Correctie 2010 Lagere Risicoreserve Fonds PGO € 280Correctie 2011 Lagere Risicoreserve Fonds PGO € 80Gecorrigeerde stand per 1 januari 2012 € 13.889 Nog te ontvangen rente over 2012 € 805 Ontvangen donaties € 2.700 Correctie afrondingsverschillen € 1 + Stand 31 december 2012 €
17.395
Reserveringen Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek de mutatie blijkt uit de exploitatierekening: Stand 1 januari 2012 Mutatie uit exploitatierekening Stand 31 december 2012
23.257
€ 17.556 € 5.701 + €
Risicoreserve fonds PGO Stand 1 januari 2012 Toevoeging aan Risicoreserve fonds PGO Stand 31 december 2012 Kortlopende schulden Fonds PGO overschot betreft de terug te betalen bedragen aan Fonds PGO. Stand 1 januari 2012 Correctie 2010 Lagere Risicoreserve Fonds PGO Correctie 2011 Lagere Risicoreserve Fonds PGO Gecorrigeerde stand per 1 januari 2012 Terugbetaling subsidie overschot 2010 aan Fonds PGO Terugbetaling subsidie overschot 2011 aan Fonds PGO Toevoeging aan Risicoreserve fonds PGO Mutatie uit exploitatierekening Stand 31 december 2012 In 2012 heeft een gedeelte van de terugbetaling aan het Fonds PGO plaatsgevonden over 2011.
€ €
2.820 - + €
2.820
€ 5.328 € 280 € 80 € 5.688 € 2.315€ 2.406€ € 13.126 €
14.093
Toelichting exploitatierekening 2012
Opbrengsten Subsidie Wij hebben in 2012 de toegezegde subsidie van Fonds PGO van € 34.375 volledig ontvangen. Met het subsidiebedrag van december 2012 is de terugbetaling van teveel ontvangen subsidie in 2011 verrekend. Donaties Dit zijn de donaties van 109 donateurs, met een gemiddelde bijdrage van € 25,--. Met hun donatie kiezen de donateurs ervoor om het werk van de stichting LCH mogelijk te maken.
Uitgaven Algemeen Ter verdere professionalisering van het werk van de stichting LCH en borging van de continuïteit op de lange termijn hebben medewerkers en bestuursleden van de stichting LCH in 2012 een uniforme vrijwilligersvergoeding ontvangen voor de door hun gemaakte kosten. Deze kosten zijn inzichtelijk gemaakt door middel van declaraties die door de penningmeester en de voorzitter zijn gecontroleerd. Alle declaraties zijn akkoord bevonden. Met alle medewerkers en bestuursleden is afgesproken dat elk jaar minimaal de helft van de vrijwilligersvergoeding geschonken wordt aan het fonds voor het wetenschappelijk onderzoek. Alle medewerkers en bestuursleden hebben hier aan voldaan. Lotgenotencontact Op Facebook is een groep van meer dan 100 personen actief, hieraan zijn geen kosten verbonden. Een database is opgebouwd met de gegevens van alle bekende patienten. De patientendag is georganiseerd zonder een apart programma voor de kinderen. De kosten van de patientendag zijn hierdoor lager. Aan Euro Histio Net is dit jaar een bijdrage gedaan. Informatievoorziening Er zijn in 2012 door tijdelijke uitval van de redacteur geen nieuwsbrieven gemaakt en verzonden. Op de website www.histio.nl zijn privé-telefoonnummers en prive-emailadressen van de personen die de hulp- en informatielijn bemensen vermeld. In 2012 hebben de vrijwilligers voor het gebruik van de privételefoonnummers en privé-computers een vergoeding ontvangen. In 2012 zijn nieuwe brochures gedrukt, de voorraad is voldoende. Congresbezoek Het betreft hier het bezoek van twee artsen en 2 bestuursleden van de stichting aan het congres in Londen. Professionalisering Om beter aan te sluiten bij de naamgeving van andere patientenverenigingen is de naam van de stichting gewijzigd in: "Stichting Histiocytose Nederland" In 2012 zijn nieuwe enveloppen en briefpapier aangeschaft met de nieuwe naam en het logo. Instandhoudingskosten De bestuursleden hebben voor de gereden kilometers voor vergaderingen een vergoeding ontvangen. Door de wijziging van de naam van de stichting en de statuten en het opstellen van twee protocollen zijn de bestuurskosten hoger uitgevallen door de bestede uren. Onder computerkosten is de vergoeding geboekt die de bestuursleden hebben ontvangen voor het gebruik van hun privé-computer. Onder administratiekosten zijn de kosten geboekt voor de financiële- en donateuradministratie.
Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Giften Dit zijn de giften ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Uitgaven Steun wetenschappelijk onderzoek betreft donaties die in het verleden gedaan zijn aan Stichting Duizend kaarsjes voor Juultje. In 2012 zijn geen donaties aan het wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het bestuur heeft besloten om de gelden binnen het fonds als reserve aan te houden.
