151 - Jaarrekening 2012 V.v.E. 'Rijpgracht 39-61 / Jan Haringstraat 19-27' te Amsterdam I. Balans per 31 december 2012
2011
ACTIVA
2012
2011
77.509,51
76.057,76
986,37 78.495,88
1.451,75 77.509,51
Reservering groot onderhoud Totaal reserveringen
133.566,97 133.566,97
108.888,75 108.888,75
Totaal verenigingsvermogen
212.062,85
186.398,26
848,00
0,00
PASSIVA
Vlottende activa
Verenigingsvermogen
Rekening-courant leden Totaal vlottende activa
3.264,14 3.264,14
-2.306,55 -2.306,55
Liquide middelen
Algemene reserve Exploitatieresultaat verslagjaar Totaal algemene reserve
Reserveringen
ABN betaalrekening 47.41.84.463
98.383,60
80.400,42
ABN spaarrekening 60.75.73.953 Totaal liquide middelen
115.154,91 213.538,51
113.154,26 193.554,68
Transitoria
Transitoria
Nog te ontvangen posten Totaal transitoria
450,87 450,87
579,76 579,76
Schade Crediteuren Nog te betalen lasten Totaal transitoria
Totaal activa
217.253,52
191.827,89
Totaal passiva
4.287,99
0,00
54,68 5.190,67
5.429,63 5.429,63
217.253,52
191.827,89
II. Exploitatie-overzicht per 31 december Werkelijk
Begroting
Werkelijk
2012
2012
2011
Bijdragen leden
73.200,00
73.200,00
73.200,00
ABN rente Totaal baten
1.941,57 75.141,57
P.M. 73.200,00
1.901,12 75.101,12
Baten
Lasten Klein onderhoud Waterverbruik Elektraverbruik
3.920,93
3.500,00
3.739,57
12.024,92
12.000,00
11.826,70
652,62
700,00
537,94
5.582,70
5.700,00
5.597,79
AVB verzekering
357,37
455,00
462,48
Bestuurdersaansprakelijkheisverzekering
287,96
350,00
0,00
Rechtsbijstandverzekering
854,72
840,00
811,21
Beheer- en administratiekosten
10.827,09
10.990,00
10.667,08
Additionele administratiekosten
357,00
350,00
666,40
Bestuurs- en vergaderkosten
110,00
150,00
110,00
35,08
30,00
26,64
193,01
250,00
258,70
Opstalverzekering
Kamer van Koophandel Bankkosten Website / internet
1.451,80
P.M.
944,86
Overige kosten en onvoorzien
0,00
385,00
0,00
Reservering groot onderhoud Totaal lasten
37.500,00 74.155,20
37.500,00 73.200,00
38.000,00 73.649,37
Exploitatieresultaat verslagjaar
afgedrukt op 03-06-2013
986,37
1.451,75
FALCON VvE MANAGEMENT B.V.
Pagina 1 van 6
151 - Jaarrekening 2012 V.v.E. 'Rijpgracht 39-61 / Jan Haringstraat 19-27' te Amsterdam III. Toelichting Balans per 31 december 2012 Transitoria Nog te ontvangen posten ABN rente depositorekening 4e kwartaal 2012
450,87 450,87
Nog te betalen lasten NUON 4186 elektra december 2012
34,92
NUON 4188 elektra december 2012
19,76 54,68
Crediteuren Teters en Zn BV
463,27
De Lairesse Bouwmanagement BV
2.499,01
The Plumbers
230,60
Lamon Bedrijfshygiene BV
943,80
P&E Installatietechniek
151,31 4.287,99
Schade Schilderwerk t.g.v. Gevolgschade
Van Mourik's
Rijpgracht 53-HS
848,00 848,00
Totaal nog te betalen
4.342,67
Algemene reserve Saldo 01-01-2012
77.509,51
Exploitatieresultaat verslagjaar
986,37
Saldo 31-12-2012
78.495,88
Reservering groot onderhoud Saldo 01-01-2012 Mutaties:
108.888,75
Plumbers- Ontstoppen standleiding inzake Rijpgracht 61-HS
684,77
Bolhaar- Herstel lekkage Jan Haringstraat 23 II en III
1.024,76
Niestijl – Beleidskader bouwplannen
1.279,25
Correctie compensatie intercominstallatie
1.434,56
De Lairesse – Advieswerk diverse werkzaamheden 1e en 2e kwartaal
1.343,22
Neuhoff- Project 12.254 Jan Haringstraat 19-HS
3.897,25
Lamon Bedrijfshygiene BV- bestrijding houtworm
943,80
Triton- onderzoek vochtoverlast
922,25
Stambouw- Inspectie houtrot/worm
136,13
De Lairesse – Advieswerk diverse werkzaamheden 3e kwartaal
1.155,79 -12.821,78
Dotatie verslagjaar
37.500,00
Saldo 31-12-2012
afgedrukt op 03-06-2013
133.566,97
FALCON VvE MANAGEMENT B.V.
Pagina 2 van 6
151 - Jaarrekening 2012 V.v.E. 'Rijpgracht 39-61 / Jan Haringstraat 19-27' te Amsterdam IV. Rekening-courant leden per 31 december 2012 Rekening-courant leden Debiteurnr Naam 151009 S.M. Bergsma 151034 H.M. van der Loos 151059 T. Svindseth 151079 S. Janssen Daalen 151096 M. Benschop 151098 E.S. Hill 151102 B. Hoogvliet 151104 E.A. Mouissie 151196 A. Willemse 151206 M. van der Chijs 151208 R.V. de Haas Saldo per 31 december 2012
afgedrukt op 03-06-2013
Adres Jan Haringstraat De Rijpgracht De Rijpgracht De Rijpgracht Jan Haringstraat De Rijpgracht De Rijpgracht De Rijpgracht De Rijpgracht De Rijpgracht De Rijpgracht
23-I 45-II 55-I 41-hs 23-hs 39-II 45-III 45-I 39-III 49-I 49-II
Bedrag 6,00 100,00 200,00 2.728,14 100,00 10,00 -90,00 200,00 -100,00 100,00 10,00 3.264,14
FALCON VvE MANAGEMENT B.V.
Opmerkingen
Pagina 3 van 6
151 - Jaarrekening 2012 V.v.E. 'Rijpgracht 39-61 / Jan Haringstraat 19-27' te Amsterdam V. Begroting voorlopig voorstel
vastgesteld
vastgesteld
2014
2013
2012
Lasten Klein onderhoud Waterverbruik
3.500,00
3.500,00
3.500,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
625,00
700,00
700,00
5.650,00
5.700,00
5.700,00
AVB verzekering
465,00
465,00
455,00
Bestuurdersaansprakelijkheisverzekering
275,00
275,00
350,00
Rechtsbijstandverzekering
860,00
860,00
840,00
Beheer- en administratiekosten
11.325,00
11.150,00
10.990,00
Additionele administratiekosten
350,00
350,00
350,00
Bestuurs- en vergaderkosten
150,00
150,00
150,00 30,00 250,00
Elektraverbruik Opstalverzekering
0,00
30,00
Bankkosten
250,00
250,00
Internet / website
250,00
250,00
P.M.
0,00
20,00
385,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
73.200,00
73.200,00
73.200,00
Kamer van Koophandel
Overige kosten en onvoorzien Reservering groot onderhoud Totaal begroting
afgedrukt op 03-06-2013
FALCON VvE MANAGEMENT B.V.
Pagina 4 van 6
151 - Jaarrekening 2012 V.v.E. 'Rijpgracht 39-61 / Jan Haringstraat 19-27' te Amsterdam
VI. Berekening maandbijdragen
Totaal begroting
voorstel 2014
voorlopig vastgesteld 2013
vastgesteld 2012
73.200,00
73.200,00
73.200,00
Specificatie berekening maandelijkse verenigingsbijdrage voorlopig
Appartement
voorstel
vastgesteld
bijdragen
bijdragen
vastgesteld bijdragen
per maand
per maand
per maand
Aandeel
2014
2013
2012
Rijpgracht
39-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
39-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
39-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
39-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
41-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
41-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
41-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
41-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
43-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
43-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
43-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
43-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
45-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
45-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
45-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
45-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
47-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
47-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
47-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
47-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
49-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
49-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
49-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
49-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
51-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
51-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
51-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
51-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
53-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
53-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
53-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
53-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
55-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
55-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
55-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
55-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
57-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
57-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
57-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
57-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
59-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
59-I
1
100,00
100,00
100,00
afgedrukt op 03-06-2013
FALCON VvE MANAGEMENT B.V.
Pagina 5 van 6
Rijpgracht
59-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
59-III
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
61-HS
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
61-I
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
61-II
1
100,00
100,00
100,00
Rijpgracht
61-III
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 19-HS
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 19-I
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 19-II
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 21-HS
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 21-I
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 21-II
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 23-HS
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 23-I
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 23-II
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 25-I
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 25-II
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 25-III
1
100,00
100,00
100,00
Jan Haringstraat 27-HS
1
100,00
100,00
100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
61 afrondingsverschillen Totalen per jaar
afgedrukt op 03-06-2013
0,00
0,00
0,00
73.200,00
73.200,00
73.200,00
FALCON VvE MANAGEMENT B.V.
Pagina 6 van 6
