STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND, Zwolle
1.
Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) 31 december 2015 € €
31 december 2014 € €
1.143 ______
3.192 ______
Vaste Active Materiele vaste activa
1.143
3.192
Vlottende activa Debiteuren Vorderingen en overlopende activa 5.557 Liquide middelen 34.734 ______
Reserves en fondsen Reserves Fondsen
56.251 ______ 40.291 ______
56.251 ______
41.434 ======
59.443 ======
6.148 35.286
16.595 42.696 41.434 ______
59.291 ______
Kortlopende Schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende Passiva
-
152
______
______ -
152
______
______
41.434 ======
59.443 ======
1
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND, Zwolle
2.
Staat van baten en lasten 2015 2015 €
Baten: Baten uit eigen fondswerving Baten uit acties derden Overige baten Som der baten
2014 €
€
77.630 69.261 327 **
€
118.362 10.348 8.572
_____
_____
147.218 =======
137.282 =======
Lasten: Besteed aan doelstellingen Doelstelling Christ’s Hope
**
117.417 --------117.417
Kosten Fondsenwerving Kosten fondswerving Kosten acties van derden
***
8.379 15.557 ______
99.002 ---------99.002 8.638 93 _______
23.936 Beheer en administratie Kosten van beheer en adm.
23.722 ______
Som der lasten
Saldo van baten en lasten Dotatie onttrekking aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds -
8.731
20.895 ______ 23.722 ______ 165.075 _______
20.895 --------128.628 _______
-17.857 ======
8.654 ======
-10.448 - 7.409 _______ -17.857
12.045 -3.391 _______ 8.654
======
======
Percentages Percentage besteed aan doelstellingen Percentage kosten eigen fondswerving Kosten beheer en administratie
71,2 % 14,5% 14,4%
2
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND, Zwolle
3.5
Materiele vaste activa De mutaties in de materiele vaste activa zijn als volgt:
Beginstand per 1 januari 2015 * Aanschaffingswaarde * Cumulatieve afschrijvingen
Wijzigingen in de boekwaarde * Investeringen * Desinvesteringen * Afschrijvingen
KantoorVervoerInventaris middelen € €
Totaal
9.140 6.165 _____ 2.975 =====
7.208 6.991 ______ 217 =====
16.348 13.156 ______ 3.192 =====
-1.832 ______
- 217 ______
-2.049 ______
-1.832
- 217
-2.049
€
Eindstand per 31-12-2015 * Aanschaffingswaarde * Cumulatieve afschrijving
3.6
9.140 7.997 _____ 1.143 =====
7.208 7.208 ______ =====
16.348 15.205 _______ 1.143 =====
Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden weergegeven
EO Metterdaad inzake studentenfonds EO Metterdaad inzake Carepoints Tanzania
Saldo per 31 december
3.7
2015 € 2.000 3.557 ---------
2014 € ---------
5.557
-
2015 € 26.082 7.722 930 ---------
2014 € 26.765 28.666 820 ---------
34.734
56.251
Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt worden weergegeven
Rabobank spaarrekening Rabobank verenigingspakket Rabobank verenigingspakket inzake uitvoeringskosten
Saldo per 31 december
3
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND, Zwolle
3.8
Reserves en fondsen
3.8.1 Reserves De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven 2015 € Balans per 1 januari Bij: ontvangen giften Bij: ontvangen van acties derden Bij: uitkering brandverzekering Af: aanvulling fondsgelden projecten Af: bijdrage Christ’s Hope Internationaal Af: bijdrage uitvoeringskosten Af: aanvulling dekkingskosten Balans per 31 december
16.595 19.240 327 - 7.453 - 5.142 - 17.419 ---------6.148 =====
2014 € 4.550 23.248 1.348 120 - 3.084 - 5.712 - 4.596 + 721 --------16.595 ======
De reserve wordt aangehouden als financiële buffer om de continuïteit van de activiteiten van de stichting te waarborgen en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de Toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Algemene baten van derden zonder bestemming worden gedoteerd aan de reserve. Resterende fondsgelden van afgesloten projecten worden, na besluitvorming bestuur, toegevoegd aan de reserves van de stichting. In het geval dat de kosten voor eigen fondswerving en de kosten van beheer en administratie gedurende het jaar hoger uitvallen dan de dekkingsbijdragen vanuit de projecten, dan zal het tekort vanuit de reserve worden aangevuld. Lopende projecten van de stichting waarbij de baten ontoereikend zijn ter dekking van de lasten worden, na besluitvorming van het bestuur, aangevuld vanuit de reserve.
4
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND Zwolle
3.8.2 Specificatie bestemmingsfondsen OVC – kinderprogramma’s Ondersteuning studenten Overige gerichte giften Genesis Design – Aids preventieprogramma Uitzending Nederlandse vrijwilligers Kortdurende projecten Facilitaire ondersteuning Afrika Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten
2015 € 19.470 5.611 (1.244) 997 7.349 210 2.893
2014 € 14.431 10.933 5.133 1.096 6.912 2.311 714 1.165
Totaal
====== 35.286
====== 42.696
3.8.3 Specificatie besteding gift EO Metterdaad Fonds Studenten Reeds ontvangen in 2014 Afdracht 10% ten bate van Algemeen Fonds
€ 9.000 900 -/-
Resterend saldo ultimo 2014
8.100 *
Ontvangen in 2015 t.b.v. fonds studenten Afdracht 10% ten bate van Algemeen Fonds Bestedingen in 2015 Resterend saldo ultimo 2015 Nog te ontvangen bedragen inz Fonds Studenten Resterend saldo EO Metterdaad Studenten
9.000 900-/15.200-/0 2.000 2.000
* Het saldo ultimo 2014 is in de specificatie bestemmingsfondsen opgenomen onder ‘Ondersteuning studenten’. Metterdaad Kenya Ontvangen in 2015 t.b.v. OVC CarePoints Kenya Besteed in MCP Nyalenda Besteed in MCP Mathare
€ 32.018 10.166-/6.666-/-
Resterend saldo ultimo 2015
15.186
Nog te ontvangen bedragen inz Carepoints Kenya Resterend saldo EO Metterdaad CP Kenya
3.557 18.743
Het saldo ultimo 2015 is in de specificatie bestemmingsfondsen opgenomen onder ‘OVCKinderprogramma’s’. In overleg met EO Metterdaad is de besteding van de ontvangen gelden uitgesteld tot 2016 omdat de start van MCP Mathare is vertraagd tot het eerste halfjaar 2016. De resterende gelden in het fonds zullen in 2016 besteed worden.
5
3.9
Crediteuren Er zijn geen openstaande facturen.
-
3.10 Overige schulden en overlopende passiva Er zijn geen overlopende schilden en overlopende passiva.
3.11 Niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor het pand aan de Melkmarkt 51A te Zwolle. Het huurcontract heeft een opzegtermijn van 1 jaar (lopend vanaf 1 september) en bedraagt € 8.020 per jaar.
6
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND, Zwolle
4.
Toelichting bij de baten en lasten over 2015
4.1
Baten uit eigen fondswerving De baten uit de eigen fondswerving kunnen als volgt worden weergegeven: 2015 € Donaties en giften ten behoeve van de continuïteit reserve 19.240 Dotaties en giften t.b.v. fondsenwerving 58.390 ______
2014 € 23.248 95.114 ______
Totaal ontvangen
118.362
77.630
4.1.1 Donaties en giften De donaties en giften zijn gesplitst in continuïteitsreserve en fondsenwerving en kunnen als volgt worden weergegeven : 2015 2014 € € Continuïteitsreserve Algemene giften zonder bestemming 19.240 23.248 Fondsbestemming OVC – kinderprogramma’s Ondersteuning studenten Overige gerichte giften Genesis Design – Aids preventieprogramma Uitzending Nederlandse vrijwilligers Kortdurende projecten Facilitaire ondersteuning Afrika Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten
30.074 5.102 2.138 159 15.241 1.788 3.888
50.743 15.095 2.666 65 17.496 1.058 3.427 4.564
Totaal donaties giften met bestemming
______ 58.390
______ 95.114
7
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND Zwolle
4.2
Baten uit acties van derden De baten uit acties van derden kunnen als volgt worden weergegeven
Schaats je Wezenloos Ride for Hope EO Metterdaad Totaal donaties acties van derden
2015 € 22.687 46.575 _______ 69.261
2014 € 1.348 9.000 ______ 10.348
De baten Ride For Hope komen na aftrek van de fondsenwerving voor deze acties, ten goede aan het fonds ‘OVC- kinderprogramma’s’. In 2014 zijn hiervoor reeds giften ontvangen voor een bedrag van EUR 5.038. Deze zijn in 2014 opgenomen onder Donaties en giften ten bate van fondsen met fondsbestemming ‘OVC- kinderprogramma’s’ en ‘Reizen medewerkers’. De baten EO Metterdaad zijn reeds verder toegelicht onder 3.8.3.
4.3
Overige baten De overige projecten kunnen als volgt worden weergegeven:
Rente nota Gift voor huur pand Totaal overige baten
4.4
2015 € 327 327
2014 € 572 8.000 8.572
Lasten De lasten van de stichting worden toegerekend aan de doelstelling van de stichting. De werving van baten en lasten en aan beheer en administratie. Hieronder is per categorie aangegeven waaraan de lasten zijn besteed. 2015 2014 € € OVC – kinderprogramma’s 63.398 44.846 Ondersteuning studenten 18.792 14.440 Overige gerichte giften 2.140 3.971 Genesis Design – Aids preventieprogramma 250 536 Uitzending Nederlandse vrijwilligers 12.656 18.904 Kortdurende projecten 2.323 2.573 Facilitaire ondersteuning Afrika 8.867 4.010 Care & Compassion – zorg voor aidspatiënten 1.762 4.010 -----------------Totaal 110.188 93.290 Bijdrage naar Christ’s Hope International 7.229 5.712 ====== ====== Besteed aan doelstellingen 117.417 99.002
8
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND Zwolle
4.4.2
Werving Kosten Kosten eigen fondswerving. De kosten eigen fondswerving kunnen als volgt worden weergegeven:
PR en Reclame kosten Kosten directie (50% vergoeding) 50% autokosten 50% afschrijving vervoermiddelen
2015 € 6.513 750 1.008 108
2014 € 5.878 750 1.290 720
Totaal
8.379
8.638
De Stichting Christ’s Hope Nederland maakt kosten, die direct zijn toegerekend aan kosten ten behoeve van eigen fondsenwerving. Deze kosten hebben betrekking op de aankoop van flyers, posters, en de kosten voor stands ten behoeve van de fondsenwervende activiteiten. Kosten van derden De kosten van acties van derden kunnen als volgt worden weergegeven:
Reis- en verblijfskosten deelnemers Ride for Hope Kosten Schaats Je Wezenloos incl. autokosten Totaal kosten acties derden
2015 € 15.376 181 ______ 15.557
2014 € 93 _____ 93
4.4.3 Beheer en administratie De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden weergegeven: 2015 € Huur pand Zwolle 8.021 Energiekosten 431 Directie en vrijwilligersvergoeding 7.089 Kantoor administratiekosten 343 Telefoon en internet 676 Overige kantoorkosten 113 Reis en verblijfskosten ( incl. bijdrage intern.. Boardmeeting) 1.895 Bankkosten 1.150 Autokosten 1.009 Abonnementskosten Bestuurskosten Overige algemene directiekosten Verzekeringen 1.023 Overige algemene kosten 31
2014 € 8.000 610 2.975 210 959 783 1.322 996 1.295 75 1.021 95
9
STICHTING CHRIST’S HOPE NEDERLAND Zwolle
Afschrijving kantoor inventaris Afschrijving vervoermiddelen Totaal
1.832 109 _____ 23.722
1.832 722 ______ 20.895
. De bankkosten en de rentebaten zijn in de staat van baten en lasten gepresenteerd als koste van beheer en administratie en niet opgenomen als financiële baten en laste aangezien het aanhouden van een bankrekening en de daarmee samenhangende kosten en rentebaten volgens richtlijn 650 onderdeel uitmaken van de kosten van beheer en administratie.
4.5
Overige toelichtingen De stichting Christ’s Hope Nederland heeft geen personeelsleden in dienst. De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Stichting Christ’s Hope Nederland Gevestigd te Zwolle 21 april 2016
10
