1. Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 31 december

Jaarrekening 2012

INHOUDSOPGAVE

Blz. Jaarrekening Stichting Beatrixoord Noord-Nederland 1. Balans

3

2. Staat van baten en lasten

5

3. Kasstroomoverzicht

6

4. Toelichting op de balans per 31 december 2012

7

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

12

6. Bijlagen

14

Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren

1.

Balans 31 december 2012 € €

31 december 2011 € €

ACTIVA Vaste activa

4.2.

Materiële vaste activa Afdeling H Onroerend goed uit legaten

1 1

Financiële vaste activa Effecten

Vlottende activa

1 1 2

2

3.375.899

2.662.817

21.945

206.693

727.387

889.345

4.125.233

3.758.857

4.3.

Vorderingen Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen Liquide middelen

4.4.

Totaal

3




PASSIVA Eigen vermogen

4.5.

Besteedbaar vermogen Overig besteedbaar vermogen

3.698.682

3.252.020

Vastgelegd vermogen Rademaker-Ottenkamp Fonds Onderzoeksfonds Reünie-/jubileumfonds

261.718 22.820 -

254.912 5.020 33.228 3.983.220

3.545.180

142.013

213.677

4.125.233

3.758.857

Kortlopende schulden Schulden Op korte termijn

4.6.

Totaal

4


2.

Staat van baten en lasten

2012 € Baten uit eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen

2011 €

€

€

5.2.

60.910 -16.875

Overige baten

Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

65.379 170.877 44.035 2.181

236.256 3.171

46.216

239.427

5.3.

8.253 -

8.805 8.253

In % van de baten uit eigen fondsenwerving

17,9%

Beschikbaar uit fondsenwerving Resultaat beleggingen

5.4.

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

Besteding aan de doelstelling Eigen activiteiten en verstrekte subsidies Uitvoeringskosten eigen organisatie Netto resultaat Afdeling H

8.805 3,7%

37.963

230.622

308.501

2.278

346.464

232.900

50.627 45.605 0

94.843 41.232 22.319-

96.232

113.756

250.232

119.144

5.5.

Resultaat

5.6.

5


3.

Kasstroomoverzicht 31-12-2012 € €

Kasstroom uit operationele activiteiten: Resultaat Mutatie eigen vermogen a.g.v. fusie Directe vermogensmutatie Afschrijvingen

250.232 194.598 6.790-

31-12-2011 € € 119.144 34.274 16.099

438.040 Veranderingen in het werkkapitaal: Mutaties vorderingen Mutaties kortlopende schulden

184.748 71.664-

169.517

167.6915.498 113.084

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten

162.193-

551.124

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Beleggingen in financiële vaste activa

713.082-

7.324

555.429 713.082-

555.429

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten

713.082-

555.429

Netto kasstroom

161.958-

562.753

Liquide middelen Saldo 1 januari Saldo 31 december

889.345 727.387

326.592 889.345

Mutatie liquide middelen

161.958-

562.753

6


4.

Toelichting op de balans per 31 december 2012

4.1.

Algemeen

De Vereniging Beatrixoord is bij bestuursbesluit dd. 8 juni 2002 en vervolgens bij notariële akte dd. 21 november 2002 omgezet in een stichting: "Stichting Beatrixoord Noord-Nederland". Het financieel verslag, omvattende de balans per ultimo het boekjaar, de staat van baten en lasten over het boekjaar, alsmede de toelichtingen daarop, betreft, conform artikel 13, lid 3 van de statuten, de financiële verantwoording door het hoofdbestuur van het in het boekjaar gevoerd beleid. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. De jaarrekening is opgemaakt onder eigen grondslagen. Fusie Stichting Hendrik Theunis Westerhof Fonds Op 1 januari 2012 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Stichting Beatrixoord en Stichting Hendrik Theunis Westerhof Fonds. Bij deze juridische fusie was Stichting Beatrixoord de verkrijgende stichting en was Stichting Hendrik Theunis Westerhof Fonds de verdwijnende stichting. Door de fusie heeft Stichting Beatrixoord onder algemene titel het gehele vermogen van de verdwijnende stichting verkregen. De stichting heeft de naam Stichting Beatrixoord” behouden. De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen van de stichting zijn voor beide entiteiten gelijk getrokken en gebaseerd op de toegepaste grondslagen van Stichting Beatrixoord. De vergelijkende cijfers over 2011 zijn niet aangepast alsof de samengesmolten stichtingen altijd al bestonden (pooling of interests). Aangezien Stichting Hendrik Theunis Westerhof Fonds qua vermogen en resultaat een beperkte omvang heeft ten opzichte van Stichting Beatrixoord is hier vanuit materialiteitsoverweging voor gekozen.

7


ACTIVA 4.2.

Vaste activa

Materiële vaste activa Voorziening Afdeling H Aanschafwaarde

768.349

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2011

768.348-

Boekwaarde 31 december 2011

1

Afschrijving 2012

-

Boekwaarde 31 december 2012

1

Op de vaste activa wordt jaarlijks 5% van de aanschafwaarde afgeschreven. Dit percentage is gebaseerd op een geschatte economische levensduur van 20 jaar.

De onroerende goederen uit legaten zijn per 31 december 2012 als volgt te specificeren: 31-12-2012 € Erflating mej. H. Talman, 1950 Bouw- en weiland onder Drachten, kad.nr. B.6129 De oppervlakte bedraagt 1.7.80 ha. De oppervlakte is ontleend aan een opgave van het kadaster (d.d. 24 juni 2011). Er is opdracht gegeven tot verkoop van bovengenoemde onroerende goed. Het land is gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

31-12-2011 €

1

1

31-12-2012 €

31-12-2011 €

873.485 764.878 1.737.536

777.750 84.986 1.800.081

3.375.899

2.662.817

Effecten Aandelen Beleggingsfondsen Obligaties

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde ultimo boekjaar. Het resultaat op de effecten, zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde resultaten zijn verwerkt in het resultaat. Er wordt geen reserve gevormd voor ongerealiseerde resultaten.

8


4.3.

Vlottende activa

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Lopende rente deposito en spaarrekeningen Lopende couponrente obligaties Dividendbelasting Te ontvangen pensioenpremie Te ontvangen legaat, Mevr. Cremer

4.4.

3.769 17.620 556 -

2.358 27.578 483 21.774 154.500

21.945

206.693

12.531 17.302 57.304 317.458 322.455 337

79.458 14.078 61.268 364 733.840 337

727.387

889.345

Liquide middelen

Liquide middelen ABN AMRO Bank, rekeningen-courant ING- Bank, rekeningen-courant ABN AMRO Bank, centrale contributie-inning ABN AMRO Bank, spaarrekening ABN AMRO Bank, vermogensbeheer rekening Kas

De liquide middelen zijn allen direct vrij opeisbaar.

9


4.5.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2012 €

31-12-2011 €

Saldo 1 januari Resultaat Vrijval afkoopsom loonkosten Toevoeging vermogen Stg. Hendrik Theunis Westerhof Fonds

3.252.020 258.854 6.790194.598

3.102.177 115.569 34.274 -

Saldo 31 december

3.698.682

3.252.020

Toevoeging vermogen Stg. Hendrik Theunis Westerhof Fonds Gelijk aan artikel 1 van het 'voorstel tot fusie' is het gehele vermogen van de verdwijnende stichting onder algemene titel verkregen door de verkrijgende stichting. Vrijval afkoopsom loonkosten De mutatie is een correctie op de post nog te betalen loonkosten, betreffende de nog te betalen loonkosten van mevrouw v.d. Weg. Omdat dit geen betrekking heeft op de huidige activiteiten van de Stichting is dit rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen.

Vastgelegd vermogen Rademaker-Ottenkamp Fonds De ontvangen nalatenschap van de heer Rademaker is overeenkomstig het verzoek van de erflater ondergebracht in het Rademaker-Ottenkamp Fonds. De Stichting heeft de verplichting dit fonds (verkrijgingswaarde € 226.890) in tact te houden. Per jaar zal minimaal 3% rendement (€ 6.806) kunnen worden besteed aan de doelstelling. Is het werkelijke rendement minder dan 3%, dan wordt suppletie gedaan uit de eigen middelen tot 3%, ten koste van de algemene middelen. Het kapitaal kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de recreatie en ontspanning van de patiënten van het ziekenhuis "Beatrixoord" te Haren. 31-12-2012 €

31-12-2011 €

Saldo 1 januari Volgens resultaatbestemming

254.912 6.806

248.106 6.806

Saldo 31 december

261.718

254.912

Wetenschappelijk onderzoeksfonds Saldo 1 januari Volgens resultaatbestemming

5.020 17.800

10.520 5.500-

Saldo 31 december

22.820

5.020

10


Reüniefonds Saldo 1 januari Volgens resultaatbestemming

31-12-2012 €

31-12-2011 €

33.228 33.228-

30.959 2.269

Onttrekking

-

33.228 -

Saldo 31 december

-

33.228

3.974 93.560 2.600 3.500 1.066 2.955 30.028 4.330

9.153 113.500 2.600 3.175 500 2.863 62.275 19.611

142.013

213.677

4.6.

Schulden

Op korte termijn Toegekende bijdragen Bijdragen wetenschappelijk onderzoek Accountantskosten Bijdrage Olmenes Administratiekosten Schulden uit hoofde van lonen en salarissen Nog te betalen loonkosten Diversen

11


5.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

5.1. Algemeen Bij de boeking van de staat van baten en lasten is rekening gehouden met overlopende posten ultimo het boekjaar.

5.2. Baten uit eigen fondsenwerving 2012 € Contributies, donaties, giften en schenkingen Contributies afdelingen in cci Giften particulieren

Overige baten Sponsoring Overige baten

2011 €

60.910 -

64.981 398

60.910

65.379

2.181

392 2.779

2.181

3.171

8.253

8.805

5.3. Kosten uit eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Kosten centrale contributie inning

5.4. Resultaat beleggingen Interest banken Opbrengst effecten Koersresultaat op effecten

16.732 76.254 215.515 308.501

5.5. Besteding aan de doelstelling

2012 €

Eigen activiteiten en versterkte subsidies Wetenschappelijk onderzoek Projectsubsidies St. Beatrixoord prijs

Een specificatie van de verstrekte subsidies is opgenomen in de bijlagen.

12

6.250 98.637 102.6092.278

2011 €

32.200 18.427 -

55.500 28.563 10.780

50.627

94.843


Uitvoeringskosten eigen organisatie Kantoorkosten Bestuurskosten* PR-kosten Administratiekosten Accountantkosten Notaris- en advieskosten Kosten Röntgenhuis Bankkosten

342 3.555 279 13.136 5.850 2.696 5.030 14.717

209 3.764 498 13.167 5.875 4.550 13.169

45.605

41.232

Netto resultaat Afdeling H Opstal afdeling H Afschrijving afdeling H

-

11.344 16.099

Af: Huuropbrengst Afdeling H

-

27.443 49.762

-

22.319-

* De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

5.6. Overige gegevens Resultaatbestemming Vastgelegd vermogen Rademaker-Ottenkamp Fonds Wetenschappelijk onderzoeksfonds Reüniefonds

6.806 17.800 33.228-

6.806 5.5002.269

Totaal aan vastgelegd vermogen Vrij besteedbaar vermogen

8.622258.854

3.575 115.569

Resultaat, volgens staat van baten en lasten

250.232

119.144

De resultaatbestemming is vastgesteldt door het bestuur.

13


6.

Bijlagen

- Bestuursverklaring - Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies - Ontvangen giften

14


BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in zijn vergadering d.d.11 maart 2013.

Namens het bestuur,

P. van der Zaag voorzitter

G. van der Schuur Penningmeester

15

Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren Toegezegde bijdragen 2012

2012 €

Gehonoreerde bijdragen wetenschappelijk onderzoek Leefstijl coach voor COPD patiënten Hand function of working pat. With ostearthritis Overbelastingsklachten bij mensen met armamputatie Pharmacokinetic effect of clarithromycin on the AUC Therapeutische eff. van Repetatieve Transcraniële Magnetische Stimulatie Vrijval

7.500 2.000 2.200 8.500 12.000 32.200 32.200

Overige gehonoreerde dan wel verstrekte projectsubsidies Proefschrift Anna Muijzer CIMT behandelkamp - UMCG Toegang Hortus Patiënt vriendelijk meubilair tuin-café Symposium Loughborough Astmafonds, beweegdag

HSVB Rolstoelbasketbal UMCG-CVR- Op Roakeldais Paralympische Task Force Groep (onder voorwaarde) Proefschrift L. Opsteegh St. Klaas viering UMCG- neurorevalidatie Kerstviering Afd. G St. Klaasviering Dwarsleasieteam St. Klaasviering TBC-afdeling St. Klaasviering Kinderrevalidatie Proefschrift Dr. C. Curtze Proefschrift H.J. de Vries Bijdrage reiskosten Drs. A. Elema naar Pisa Vrijval

500 7.000 1.777 3.125 500 500 500 500 500 500 625 625 625 525 525 500 500 500 1.40018.427

16

1. Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans per 31 december

Recommend Documents