Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Rec. Courant MBT Overlopende activa

SCHRAM's Administratiekantoor

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur Transportauto

2012

2011

603 380

819 570 983

2 Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Rec. Courant MBT Overlopende activa

125 3.401 582 10.633

3 Liquide middelen 4 Voorraad, emballage Totaal activa

1.389 144 1.747 2.754 5.066

14.741

9.710

15.946

3.352

2.080

1.647

33.751

16.098

Balans: passiva 5 Stichtingsvermogen

1.300-

6 Leningen 7 Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Overlopende passiva

Totaal passiva

4.010

800

9.888 348 24.015

-

2.428 458 9.202 34.251

12.088

33.751

16.098

Amsterdam, 11-04-2013 SCHRAMs AK, mw. D. Schram Vrolikstraat 453 g - 1092 TJ - Amsterdam - 0206123270 - KvK 34208519

Pagina 1



Staat van baten en lasten

REALISATIE 2012

REALISATIE 2011

A Kosten activiteiten A1 Projecten - Festivals Voorbereidingskosten, algemene kosten Voorstellingskosten

1.909

25.025

57.106

17.011

subtotaal A2 Publiciteit en marketing A3 Overige activiteiten

59.015 1.101 1.579

42.036 2.235 1.441 61.695

B B1 B2 B3 B4 B5

Kosten exploitatie Personele kosten Huisvestingskosten Communicatie- en beheerskosten Auto- en transportkosten Onderhoud gebouw

6.306 15.087 9.945 4.726 5.670

Totaal bedrijfslasten Totaal kosten

Baten

49.655

103.431

95.367 2011

610 -

7.000 23.985 6.300

4.750 32.500 58.784

Exploitatie Stadsdeel Oost Watergraafsmeer Stadsdeel Oost Watergraafsmeer vorig boekjaar Zaalverhuur, recettes Bruto winst bar (-/- inkoop) Overige baten, gebruik apparatuur voor projecten Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw totaal baten exploitatie

41.736

11.107 10.393

totaal baten projecten

B21 B22 B23 B24

20.396 10.179 9.415 2.671 6.994

2012

Projecten, festivals A21 Eigen inkomsten A22 Publieksinkomsten A23 Subsidies en bijdragen Stadsdeel Oost Watergraafsmeer AFK Giften, donaties

B20

45.713

10.000 500 11.550 5.757 1.616 5.670

38.460

9.500 19.314 7.115 1.367 6.994 35.093

44.290


Pagina 2


Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam 2012

A

Theater activiteiten Baten Kosten

58.784 61.695

Saldo B

2011 38.460 45.713 2.911-

7.253-

Exploitatie Baten Overige kosten

35.093 41.736

Saldo

6.642-

Bijzondere baten Vrijval reserve onderhoud gebouwen Restitutie energiebelasting 2006-2011 Vrijval reserve dubieuze debiteuren

Resultaat totaal

44.290 49.655 5.364-

9.000 4.243

9.000 -

-

5.463 13.243

14.463

3.690

1.846


Pagina 3

SCHRAM's Administratiekantoor Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Specificatie Balans 1 Vaste activa

Vaste activa Apparatuur Bedrijfswagen

Aanschaf-waarde 1.083 950

Totaal vaste activa

Des- / Afschrijving Boekwaarde Investeringen tot boekjaar begin boekjaar boekjaar 264 819 380 570 -

2.033

644

1.389

2 Vorderingen -Overlopende activa Borgen Vooruitbetaalde kosten Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-bijdrage onderhoudskosten Belastingdienst-energiebelasting 2006-2011 St. de Key ANWB AFK Stadsdeel Oost Watergraafsmeer -Omzetbelasting boekjaar Belast met 19 % Belast met 21 % Belast met 6 % Aftrek van voorbelasting Subtotaal Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar Saldo einde boekjaar Omzetbelasting vorig boekjaar

2012

Afschrijving Boekwaarde boekjaar einde boekjaar 216 603 190 380 406

983 2011

38 5.670 4.243 42 140 500

38 630 3.398 1.000 -

10.633

5.066

4.416 2.420 822 7.659 9.061 1.4021.277-

5.671 309 5.980 7.428 1.4481.304-

125-

144-

-

-

125-

144-


Pagina 4



2012

Rec. Courant MBT Stand per 1 januari Mutatie boekjaar

2011

2.754 2.172-

Stand per 31 december 3 Liquide middelen ABN-AMRO ING Kas

1.712 1.042 582

2.754

11.400 4.236 309

2.648 452 252

15.946

3.352

2012

5 Stichtingsvermogen Winstreserve per begin boekjaar Bedrijfsresultaat Reserve onderhoud gebouw Stand per begin boekjaar Mutatie

4.9903.690

6.8361.846 1.300-

9.000 9.000-

Stichtingsreserve per einde boekjaar 7 Kortlopende schulden Af te dragen loonheffing Afdracht loonheffing

2011

4.99018.000 9.000-

-

9.000

1.300-

4.010

5.089 4.741-

5.803 5.345348

-Overlopende passiva Administratiekantoor Eur&theater Overige kosten Reserve vakantiegeld RC dhr. Gimpel Netto salaris / Rec. Courant dhr. Gimpel

1.500 1.437 3.048 1.015 1.488 15.528

458 1.500 1.437 380 1.015 1.782 3.087

24.015

9.202


Pagina 5



Toelichting op de Staat van baten en lasten Specificatie lasten 2012

A1 Projecten Badplaatsfestival Kerstfestival AFK/SDO Overige voorstellingen AFK

2011

-

6.537 3.799 48.679

42.03659.015

A2 Publiciteit Fondsenwerving Publiciteitskosten, website Kopieerkosten

640 420 41

42.0361.000 986 250

1.101

A3 Overige activiteiten Honoraria, uitkoopsommen Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten Anders nl. vergunningen

1.164 415

2.235 273 1.168 -

1.579

B

1.441

EXPLOITATIE

B1 Personeelskosten Salariskosten Overige personeelskosten

20.616 -

Subsidie DWI Naar-Projecten Vrijwilligersvergoedingen Honorarium zzp

21.643 28 20.616 16.275-

21.671 3.875-

4.341

17.796

1.965 -

1.705 895 1.965

2.600

6.306

20.396


Pagina 6


Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam 2012

B2 Huisvestingskosten Erfpacht Energie, water, gemeentebelastingen Opslag Verzekeringen huisvesting Beveiliging Lopend onderhoud Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud

3.031 8.216 405 2.423 1.013 -

2.485 866 1.010 354 272 74.659 406

T.l.v. projecten

B22 Bruto winst bar Omzet bar drank btw hoog Omzet bar drank btw laag

3.031 6.688 485 2.975 404 595 15.087 15.087

Gebruik ruimte projecten B3 Communicatie- en beheerskosten (Sal.)Administratiekosten Kantoorkosten Verzekeringen algemeen Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten Documentatie, contracten Systeembeheer, onderhoud apparatuur Bank- en rentekosten Overige algemene kosten Telefoon, fax, internet Afschrijvingskosten

2011

14.179 4.00010.179 2.652 775 340 394 553 234 205 263 5.086 334

10.045 100-

10.838 1.423-

9.945

9.415

9.473 3.251

8.865 3.303 12.724

Inkoop bar drank hoog Inkoop bar drank laag

5.821486-

Omzet bar naar projecten

Omzet bar snacks, diversen Inkoop bar snacks, diversen

12.168 3.677569-

6.306-

4.246-

6.418

7.922

6.418

6007.322

2.301 2.962-

1.545 1.752661-

207-


Pagina 7

Vorderingen Omzetbelasting Debiteuren Rec. Courant MBT Overlopende activa

Recommend Documents