Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V. in duizenden euro’s
31 dec. 2011
31 dec. 2010
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties Rijdend materieel Bedrijfsauto’s Machines en inventaris Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren
38.200
40.665
293.608
234.919
2.962
2.818
25.355
32.483
182.774
Egalisatierekening investeringssubsidies
188.951 542.899
499.836
-45.302
-50.958
Werken in uitvoering en bestelling Activa Investeringssubsidies
47.236
54.045
-291
-5.800 46.945
48.245
544.542
497.123
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V.
Overzicht 1/3 in duizenden euro’s
Terreinen & gebouwen incl. installaties
Rijdend materieel
Bedrijfsauto’s
96.653
432.703
7.589
-55.988
-197.784
-4.771
40.665
234.919
2.818
1.484
85.030
1.320
-1.787
-13.218
-340
-255
10.900
274
-2.452
-23.740
-1.110
545
-283
-
-2.465
58.689
144
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 31 december 2010 Af: Afschrijvingen t/m 2010 Boekwaarde per 31 december 2010 Mutaties 2011 Activeringen Desinvesteringen aanschafwaarde Desinvesteringen cum. afschrijvingen Afschrijvingen Terug te nemen/versterkte afschrijvingen
Aanschafwaarde per 31 december 2011 Af: Afschrijvingen t/m 2011 Boekwaarde per 31 december 2011
96.350
504.515
8.569
-58.150
-210.907
-5.607
38.200
293.608
2.962
De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn: • Gebouwen
50 jaar
• Gebouwen: installaties
5 - 20 jaar
• Rijdend materieel
8 - 30 jaar
• Bedrijfsauto’s
4 - 7 jaar
Op terreinen wordt niet afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V.
Overzicht 2/3
Machines & inventaris
Spoorbaan & bovenleiding met toebehoren
Egalisatierekening Investeringssubsidies
54.688
344.181
-116.955
-22.205
-155.230
65.997
32.483
188.951
-50.958
987
14.193
-2.038
-264
-28.812
15.759
in duizenden euro’s VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 31 december 2010 Af: Afschrijvingen t/m 2010 Boekwaarde per 31 december 2010 Mutaties 2011 Activeringen Desinvesteringen aanschafwaarde Desinvesteringen cum. afschrijvingen Afschrijvingen
Aanschafwaarde per 31 december 2011 Af: Afschrijvingen t/m 2011 Boekwaarde per 31 december 2011
143
26.553
-14.599
-7.993
-18.111
6.534
-7.128
-6.177
5.656
55.410
329.562
-103.234
-30.055
-146.788
57.932
25.355
182.774
-45.302
De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn: • Machines en inventaris
3 - 15 jaar
• Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren
10 - 20 jaar
• Egalisatierekening investeringssubsidies
10 - 20 jaar
In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V.
Overzicht 3/3 in duizenden euro’s
Werken in uitvoering en bestelling Investeringssubsidies
Overige
Totaal
-5.800
54.045
867.104
-
-
-369.981
-5.800
54.045
497.123
VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 31 december 2010 Af: Afschrijvingen t/m 2010 Boekwaarde per 31 december 2010 Mutaties 2011 Investeringen
3.471
96.204
99.675
Activeringen
2.038
-103.013
-
Desinvesteringen aanschafwaarde
-
-
-28.663
Desinvesteringen cum. afschrijvingen
-
-
23.016
Afschrijvingen
-
-
-46.872
Terug te nemen/versterkte afschrijvingen
Aanschafwaarde per 31 december 2011 Af: Afschrijvingen t/m 2011 Boekwaarde per 31 december 2011
-
-
262
5.509
-6.809
47.419
-291
47.236
938.117
-
-
-393.575
-291
47.236
544.542
Ultimo 2011 bedraagt de geactiveerde bouwrente € 2,8 miljoen (2010: € 2,0 miljoen).
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V. in duizenden euro’s
31 dec. 2011
31 dec. 2010
VASTE ACTIVA
2. Financiële vaste activa Deelnemingen
3.838
3.838
3.838
3.838
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Deelneming Stand 1 januari
3.838
Kapitaalstorting
3.525
-
Stand per 31 december
313 3.838
3.838
31 dec. 2011
31 dec. 2010
Alle financiële vaste activa hebben een resterende looptijd langer dan een jaar.
in duizenden euro’s
VLOTTENDE ACTIVA
3. Voorraden De post voorraden bestaat uit materialen en reserveonderdelen ten behoeve van: Railmaterieel Busmaterieel Infra Brandstof Overige Af: Voorziening voor incourantheid
8.329
7.769
620
678
3.358
3.194
84
81
658
236 13.049
11.958
-1.089
-238
11.960
11.720
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V. in duizenden euro’s
31 dec. 2011
31 dec. 2010
VLOTTENDE ACTIVA
4. Vorderingen Debiteuren
14.118
13.666
Voorziening dubieuze debiteuren
-2.193
-2.131 11.925
11.535
-
1
Belastingen en premies sociale verzekeringen
816
1.118
Consignatieverstrekking personeel
787
546
Niet geconsolideerde ondernemingen
Te factureren werken voor derden Overige vorderingen en overlopende activa
-
1.154
14.634
6.141
28.162
20.495
De vorderingen hebben een resterende looptijd < 1 jaar.
5. Liquide middelen Callgeldleningen u/g
35.000
-
Banken
18.777
32.589
Kas
159
97
53.936
32.686
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap.
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V. PASSIVA
6. Groepsvermogen Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. in duizenden euro’s
31 dec. 2011
31 dec. 2010
7. Voorzieningen Personele voorzieningen
13.198
5.140
Overige voorzieningen Schade
869
Latente belastingverplichtingen
556
65
77 934
633
14.132
5.773
Waarvan: Looptijd < 1 jaar
11.717
1.942
Looptijd > 1 jaar
2.415
3.831
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand 1 januari
Personele voorzieningen
Overige voorzieningen
Totaal
5.140
633
5.773
Bij: dotaties
11.622
453
12.075
Af: onttrekkingen
-3.564
-152
-3.716
Stand 31 december
13.198
934
14.132
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans Onder de personele voorzieningen zijn opgenomen:
Jubileumuitkeringen
De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd in verband met jubileumaanspraken voor
de komende 10 jaar, voortkomend uit CAO afspraken, er is gerekend met een disconterings voet van 3,0%. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde.
WAO/IP/WW
De voorziening WAO/IP/WW is gevormd in verband met personeel dat door een bedrijfs ongeval arbeidsongeschikt verklaard is.
Reorganisatie en mobiliteitscentrum
De voorziening reorganisatie en mobiliteitscentrum is gevormd in verband met noodzake lijke herstructureringen en de hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen.
Wachtgeldregeling
De voorziening wachtgeldregeling is gevormd voor personeelsleden die in de wachtgeld regeling vallen conform de CAO.
Onder de overige voorzieningen zijn opgenomen: Schade
De voorziening schade is gevormd door een raming van de verwachte economische
gevolgen van de schadeclaims, waaruit verplichtingen kunnen voortvloeien in verband met letselschaden en schades aan railvoertuigen. Belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen is gevormd voor verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale afschrijvingsmethodiek.
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans HTM Personenvervoer N.V. in duizenden euro’s
31 dec. 2011
31 dec. 2010
PASSIVA
8. Langlopende schulden Een specificatie van de langlopende schulden is als volgt: Kredietinstellingen Leasecontract
439.502
346.108
180
223
439.682
346.331
99.313
-
Kredietinstellingen Specificatie naar rentepercentage: 2 tot 3 % 3 tot 4 %
78.679
83.357
4 tot 5 %
261.510
261.448
5 tot 6 %
-
1.303
439.502
346.108
Looptijd van de leningen: 2 - 5 jaar
330.203
53.035
Langer dan 5 jaar
109.299
293.073
439.502
346.108
21.206
54.992
Crediteuren
8.567
10.639
Belastingen en premies sociale verzekeringen
3.786
3.059
De reële waarde van de rentederivaten bedraagt ultimo 2011 € –2,5 miljoen (in 2010: € –2,0 miljoen). Er is geen ineffectief deel van de waardeveranderingen van de renteswaps van toepassing.
9. Kortlopende schulden Aflossingen leningen binnen 1 jaar
Pensioenpremies Overige schulden en overlopende passiva
1.797
1.533
66.516
62.489
101.872
132.712
De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar.
htm in 2011
Toelichting op de geconsolideerde balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Concessies
HTM beschikt over een concessie voor de exploitatie van Rail in het Stadsgewest
Haaglanden met een looptijd tot en met 2016. De concessie voor de exploitatie Bus heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 9 december 2012. De busconcessie wordt momenteel door Stadsgewest Haaglanden openbaar aanbesteed.
Vervoersverplichtingen
HTM heeft vervoerverplichtingen uit hoofde van aan reizigers verkochte jaarabonne
menten. De vervoerverplichtingen uit hoofde van verkochte jaarabonnementen bedraagt circa € 10,0 miljoen.
Investeringsverplichtingen
Met leveranciers zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor een bedrag van
€ 115,1 miljoen. In 2011 is een aanbetaling gedaan voor een totaalbedrag van € 33,0 miljoen.
Lening-, kredietfaciliteiten en bankgaranties
HTM Personenvervoer N.V. beschikt over een leningfaciliteit van € 10,0 miljoen en een kredietfaciliteit van € 10,0 miljoen.
Van derden hebben wij bankgaranties ontvangen voor een bedrag van € 33,0 miljoen. Aan derden zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
Door derden aan banken verstrekte borgstellingen gerelateerd aan leningen bedragen per jaareinde 2011 € 172,5 miljoen.
Huurovereenkomsten
Uit hoofde van vier door HTM Personenvervoer N.V. afgesloten huurcontracten bestaat een jaarlijkse verplichting van circa € 1,5 miljoen.
Door Vreugdetours B.V. is een 10 jarig huurcontract afgesloten ter zake van het bedrijfspand. De huurprijs bedraagt in 2011 € 177k.
Door Personenvervoer Drechtsteden B.V. en/of Lotax Taxibedrijf B.V. zijn huurcontracten afgesloten ter zake van bedrijfspanden. De huurprijs bedraagt in 2011 € 69k.
De gemiddelde resterende looptijd van de hierboven vermelde huurcontracten is 3 jaar.
Verstrekte garanties ten behoeve van groepsmaatschappijen.
De gemeente Den Haag staat garant voor de aan HTM Railinfra B.V. en HTM Randstadrailvoertuigen B.V. verstrekte leningen.
Verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen
HTM vormt samen met haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Binnen de HTM-Groep vormt HTM Commercial Actions B.V. samen
met haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van die fiscale eenheid.
htm in 2011
