QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés március

QUAESTOR Befektetési Alapok

QUAESTOR Pénzügyek jelentés 2015. március 06 40 222 111

www.Q25.hu

QUAESTOR Alapok Jelentés | 2015. március

QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap

A hónap Alapja

Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása

1996.12.27

Nettó eszközérték

121 453 794 Ft

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)

4,0136

Forgalmazási díj

0,5%

Földrajzi kitettség

Magyarország

Devizális kitettség

Forint

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Aranytallér

2,1%

2,1%

2,1%

2,9%

6,6%

Átlagos magyar részvényhozam

10,2%

5,0%

2,4%

2,6%

-5,6%

Elmúlt évek hozamai

2014

2013

2012

2011

2010

Quaestor Aranytallér

-1,1%

5,7%

6,5%

-9,0%

4,3%

Átlagos magyar részvényhozam

-10,4%

2,2%

7,1%

-25,2%

0,7%

ESZKÖZMEGOSZLÁS | 2015. 02. 27. Állampapírok

70 166 070 Ft

Más hitelviszonyt megtestesítő papírok Részvénytípusú befektetések

6 429 837 Ft 44 495 989 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft

Betétek, pénzeszközök

594 498 Ft

Követelések

230 Ft

Kötelezettségek

-232 830 Ft

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói | 2015. 02. 27. Magyar Állam

70 166 070 Ft

Erős hónapot zártak a részvénypiacok februárban. Elsősorban NyugatEurópában lódultak meg az árfolyamok, egyrészt az euró folytatódó leértékelődésének, másrészt a kötvénypiaci hozamok trendszerű eltűnésének köszönhetően. A fejlett országok tőzsdéin tapasztalható felfutás a Budapesti Értéktőzsdén is éreztette hatását,

itthon is meglódultak az árak. Javított

a hangulatot a vezető magyar részvényeket érintő, a közelmúltban megjelent hírcsokor is, a MOL vártnál jobb negyedéves számokat közölt, a Telekom ismét osztalékot fizet, az OTP bankadója csökkenhet, a Richter részvényesek pedig a cariprazine tesztekben bízhatnak. A portfoliójában elsősorban magyar kötvényeket, valamint hazai részvényeket tartó Aranytallér alap befektetési jegyei a hónap során 2,1%-os növekedést mutattak. Az Alapkezelő megítélése szerint a tendencia a közeljövőben is kitarthat, igaz az erősödés mértéke elmaradthat az utóbbi hetekben tapasztalttól.


QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása

1997.02.27


430 439 953 Ft


4499,36

Forgalmazási díj

0,15%


Magyarország


Forint

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Borostyán Kötvény

0,1%

1,2%

3,7%

9,3%

25,9%

Átlagos magyar államkötvényhozam

-0,1%

3,1%

7,4% 16,8% 48,2%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam

2014 2013 2012 2011 7,7% 4,2% 16,8% -5,2% 12,6% 10,0% 21,9% 1,8%

2010 5,0% aranytallé 6,6% 13,5 x 9 szegely


419 661 525 Ft

Más hitelviszonyt megtestesítő papírok

0 Ft

Részvénytípusú befektetések

0 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft


11 313 654 Ft

Követelések

837 Ft

Kötelezettségek

-536 063 Ft


419 661 525 Ft

borostyán

Borostyán árfolyamalakulás

4 600

4 200

3 800

3 400

3 000 2010.febr.

2011.febr.

2012.febr.

2013.febr.

2014.febr.

2015.febr.


QUAESTOR Deviza Alap

Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása

1999.10.07


177 994 634 Ft


0,9988

Forgalmazási díj

0,5%


Fejlett országok


Euró

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

Quaestor Deviza

-0,9%

0,2%

-2,2% -0,1% 16,1%

6 hó

1 év

3 év

Ny-európai átlagos részvényhozam

3,6%

9,3%

7,6% 12,2% 44,4%

Elmúlt évek hozamai

2014

2013

2012

2011

2010

Quaestor Deviza Kötvény

4,0%

5,0%

4,5%

4,5%

1,5%

Ny-európai átlagos részvényhozam

9,2% 15,5% 0,2%

2,5%

3,1%


111 867 453 Ft


0 Ft


9 082 447 Ft

Befektetési jegyek

25 319 132 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft


31 947 439 Ft

Követelések

191 810 Ft

Kötelezettségek

-413 647 Ft


111 867 453 Ft

deviza 13,5 x 9

Deviza árfolyam (Ft)

1,04

0,96

0,88

0,80

0,72 2010.febr.

2011.febr.

2012.febr.

2013.febr.

2014.febr.

2015.febr.


QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása

2000.09.07


1 768 233 316 Ft


3,5387

Forgalmazási díj

0%


Magyarország


Forint

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

3 hó

6 hó

1 év

3 év

Quaestor Kurázsi

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

9,6%

Átlagos magyar kincstárjegy hozam

0,1%

0,4%

0,9%

3,1%

17,0%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam

2014 1,0% 3,3%

2013 3,3% 5,7%

2012 6,2% 8,5%

2011 3,6% 5,2%

2010 3,5% 5,8%


1 756 746 783 Ft


0 Ft


0 Ft

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft


13 295 848 Ft

Követelések

507 682 Ft

Kötelezettségek

-2 316 997 Ft


1 756 746 783 Ft

Kurázsi 13,5 x 9

Kurázsi árfolyamalakulás

3,60

3,35

3,10

2,85

2,60 2010.febr.

2011.febr.

2012.febr.

2013.febr.

2014.febr.

2015.febr.


QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása

1996.12.27


178 729 701 Ft


3,6452

Forgalmazási díj

1%


Közép-Kelet Európa


egyéb

Tőkeáttétel

1

HOZAMOK

1 hó

Quaestor Tallér Részvény

2,0%

-0,5% -1,1% -2,9% -2,1%

Közép-európai átl. részvényhozam

0,8%

-0,9% -2,9% -5,6%

Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam 3,60

3 hó

6 hó

1 év

3 év 1,9%

2014 2013 2012 2011 2010 1,3% -6,0% 6,7% -13,1% 13,4% -0,1% -7,8% 16,2% -20,4% 19,2% Kurázsi 13,5 x 9

ESZKÖZMEGOSZLÁS | 2015. 02. 27. 3,35 Állampapírok

58 802 609 Ft


0 Ft


106 235 203 Ft

3,10

Befektetési jegyek

0 Ft

Egyéb eszközök

0 Ft


14 048 368 Ft

2,85

Követelések

424 Ft

Kötelezettségek 2,60 2010.febr.

2011.febr.

-356 903 Ft 2012.febr.

2013.febr.

2014.febr.

10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói | 2015. 02. 27.

2015.febr.

Magyar Állam

58 802 609 Ft

PKO BANK

14 974 609 Ft tallér 13,5 x 8

TALLÉR árfolyamalakulás

4,30

3,80

3,30

2,80

2,30 2010.febr.

2011.febr.

2012.febr.

2013.febr.

2014.febr.

2015.febr.

Keressen minket a QUAESTOR Pontokban, vagy nézze meg weboldalunkat!

banki szolgáltatás megtakarítás befektetés QUAESTOR Pontok Budapest II., Mammut I. (1) 299 9912 Budapest V., Báthori u. 4. (1) 312 0280 Budapest V., Károly körút 6. (1) 299 9999/2902 Budapest XIII., Duna Plaza II. emelet (1) 239 3725 Debrecen, Csapó u. 7. (52) 430 740 Dunaújváros, Devecseri u. 4. (25) 512 560 Eger, Szent János u. 11. (36) 428 410 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. (37) 301 072 Győr, ETO Park I. emelet (96) 815 930 Győr, Schweidel u. 15. (96) 312 111 Kaposvár, Ady E. út 9. (82) 321 300 Kecskemét, Dobó krt. 13. (fszt. 1.) (76) 416 504 Miskolc, Corvin u. 1-3., (46) 413 851 Nyíregyháza, Rákóczi út 1. (42) 509 040 Pécs, Rákóczi út 19. (72) 224 049 Sopron, Füredi sétány 9. (99) 326 921 Szeged, Tisza Lajos körút 40. (62) 424 565 Székesfehérvár, Megyeház u. 3. (Liszt F. utcából) (22) 310 123 Szombathely, Kőszegi út 6/a, Uránia udvar (94) 509 222 Veszprém, Budapest út 16. (88) 420 298 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. (92) 346 386

facebook.com/ QUAESTOR

06 40 222 111 www.quaestor.hu

QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés március

Recommend Documents