Jelentés
2010. December QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. December
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott.
november havi hozam:
Hozamok
1
-3,7%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3év
Quaestor Aranytallér
-3,7%
-1,9%
-0,8%
3,4%
12,6%
Átlagos magyar részvényhozam
-9,2%
-7,5%
-6,2%
-0,1%
-23,4%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
2009
2008
2007
2006
2005
26,0%
-13,7%
3,7%
6,7%
9,2%
50,1%
-49,7%
13,3%
25,0%
45,1%
Portfólió információk IIndulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1996.12.27 321 982 445 Ft 3,8035 Ft 0,5% 2010. 11. 30. 259 470 262 Ft 61 942 750 Ft 1 118 364 Ft -548 931 Ft
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. December
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott.
november havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam
1
-2,5%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
-2,5%
-0,8%
-0,8%
3,0%
15,3%
-4,9%
-1,5%
-2,4%
3,0%
21,5%
2009
2008
2007
2006
2005
9,8%
1,5%
4,5%
5,6%
5,7%
14,0%
2,6%
6,1%
7,0%
7,8%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1997.02.27 701 692 406 Ft 3 525,99 Ft 0,15% 2010. 11. 30. 703 823 461 Ft 0 Ft -1 201 263 Ft -929 792 Ft
Novemberben masszív pofont kapott a hazai értékpapírpiac. Ezúttal nem az amúgy bizonytalanságra okot adó nemzetközi környezet volt csak a felelős az árfolyamok hanyatlásáért. A kormány hónap végén bejelentett, a magánnyugdíjpénzári pillér megszüntetését célzó intézkedései a hazai piacra is erős befolyással bírtak. A tervek szerint az államhoz transzferálandó nyugdíjpénztári portfolióban található részvényvagyon későbbi értékesítésének szándéka elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok papírjainak árfolyamára gyakorol nyomást. A nyugdíjpénztári befizetések felfüggesztése, illetve a pénztárak vagyonának átszivattyúzása pedig azt eredményezi, hogy a hazai állampapírpiac vételi oldalának eddigi legnagyobb szereplői köre tűnik el. A befektetők reakciója azonnali volt, mind a BÉT-en, mind az állampapírpiacon jelentősen estek az árfolyamok – utóbbi hatása alól a QUAESTOR magyar államkötvényekbe fektető alapja sem vonhatta ki magát, bár a piaci átlagnál kisebb veszteséget szenvedett el. QUAESTOR Borostyán Kötvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. December A hónap alapja
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. november havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam
1
2,8%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2,8%
-2,3%
2,0%
4,0%
4,0%
9,7%
-8,3%
-2,6%
-1,1%
6,5%
2009
2008
2007
2006
2005
9,7%
-8,3%
-2,6%
-1,1%
6,5%
26,1%
-40,9%
0,6%
9,9%
23,9%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1999.10.07 170 592 960 Ft 0,8705 Ft 0,5% 2010. 11. 30. 165 604 906 Ft 0 Ft 5 412 437 Ft -424 383 Ft
Az új gazdaságpolitika - nem csak a nyugdíjpénztárak körüli – lépései egyelőre óvatosságra intették a piaci szereplőket. A jövő évi jövedelemadó-változtatásoktól remélt foglalkoztatási és növekedési hatásokkal kapcsolatos kormányzati optimizmus, az újabb válságadók, valamint a strukturális átalakítások február végére tolása egyelőre nem győzte meg a külföldi hitelminősítőket, illetve intézményi befektetőket. A bizalmatlanság a forint kurzusában is megmutatkozott, a svájci frankkal szemben masszív mélyrepülésbe kezdett a nemzeti fizetőeszköz, mely az euróhoz képest is értéktelenedett. Ennek következtében a QUAESTOR Deviza alap portfoliójában fekvő minőségi európai vállalati kötvények közel 3%-os havi hozamot biztosítottak a befektetési jegyek tulajdonosainak.
QUAESTOR Deviza Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. December
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. november havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam
1
0,2%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,2%
0,8%
1,4%
3,5%
17,5%
0,1%
1,2%
2,2%
5,5%
26,8%
2009
2008
2007
2006
2005
7,5%
5,7%
5,8%
4,4%
6,1%
10,5%
8,5%
7,7%
6,6%
8,1%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2000.09.07 1 133 701 203 Ft 3,0719 Ft 0,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2010. 11. 30. 1 166 993 147 Ft 0 Ft -31 421 468 Ft -1 870 476 Ft
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. December
tipp
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk.
november havi hozam:
Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam
1
-2,2%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
-2,2%
0,4%
4,3%
8,6%
6,3%
-2,2%
0,1%
4,7%
11,4%
-22,4%
2009
2008
2007
2006
2005
27,1%
-23,8%
8,8%
6,6%
24,9%
42,8%
-51,4%
11,2%
14,1%
77,5%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996.12.27 437 057 614 Ft 3,8604 Ft 1,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2010. 11. 30. 144 998 623 Ft 289 220 826 Ft 2 260 327 Ft 577 838 Ft
Az ősz jó hangulatban telt a világ részvénypiacain, azonban földrajzilag erősen különböztek a tőzsdeindexek teljesítményei. Míg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed pénzteremtő-gazdaságélénkítő lépései komoly lökést adtak a piacoknak, addig térségünket inkább hanyagolták a befektetők, ez a benchmark negatív eredményében is jól látszott. Főként a magyar tőzsde gyengélkedett, a kiürülő parkett és a legnagyobb társaságokat sújtó „válságadók” mellett nem volt esély nagyobb javulásra. A QUAESTOR Tallér Nemzetközi részvényalapja ilyen környezetben is 1% körüli havi emelkedéssel zárt. A közeljövőt tekintve folytatódhat a globális részvénypiaci szárnyalás, ami az értékeltségi szintek átalakulásával régiónkba is begyűrűzhet.
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2010. December
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. november havi hozam:
Hozamok QUAESTOR EHLA
1
0,0%
hó
0,0%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR EHLA
3
hó
-0,4%
hó
-2,2%
1
év
-8,1%
3
év
-12,5%
2009
2008
2007
2006
2005
--10,2%
1,6%
2,3%
1,7%
4,5%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb
6
2001.11.30 2 068 265 305 Ft 1,2373 Ft 0,15% 2010. 11. 30. 72 187 352 Ft 1 323 194 268 Ft 357 689 428 Ft 315 194 257 Ft 2010. 11. 30. 416 247 600 Ft 55 466 000 Ft 283 885 000 Ft 567 595 668 Ft
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap
Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül**
EHM 9,25%
*
Modern Megtakarítási Formák
06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF111028A09 Kötvények vonatkozásában 2010.09.27. napjától érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a QUAESTOR Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.
