Jelentés
2011. Május QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Május
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott.
április havi hozam:
1,2%
Hozamok
1
Quaestor Aranytallér
1,2%
2,0%
1,8%
1,1%
27,4%
Átlagos magyar részvényhozam
2,8%
3,0%
0,6%
-2,7%
-4,3%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Aranytallér Átlagos magyar részvényhozam
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
2010
2009
2008
2007
2006
4,3%
26,0%
-13,7%
3,7%
6,7%
0,7%
50,1%
-49,7%
13,3%
25,0%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1996.12.27. 355 577 652 Ft 4,0187 Ft 0,5% 2011. 04. 29. 264 305 952 Ft 84 759 454 Ft 7 039 436 Ft -527 190 Ft
Tavaly május óta nem járt olyan magasságban a Budapesti Értéktőzsde indexe, mint az elmúlt hetekben. A BUX 24.000 pont fölé emelkedett, elsősorban a Mol-OTP páros menetelésének köszönhetően, bár a jelentős osztalékhozamot biztosító MTelekom és többi kisebb likviditású papír is jól teljesített – a BÉT benchmarkja még a tervezett kormányzati elvonások miatt lejtmenetbe váltó gyógyszergyári részvényeket is elviselte. A kedvező befektetői hangulatot – az állampapírhozamok csökkenése mellett - jól jelezte a forint némiképp váratlan erősödése is, a hazai fizetőeszköz éves csúcsra emelkedett az euróval szemben. A magyar értékpapírok közül válogató Aranytallér alap így 1%-ot meghaladó havi javulással zárta az április hónapot. A csendben adagolt kormányzati szigorító intézkedések (bár a végrehajtást illetően szkeptikus hangok szűrődnek be külföldről) mellett a lendület a közeljövőben is kitarthat az állampapírpiacon, míg a hazai részvények a globális optimizmusból profitálhatnak.
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Május
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott.
április havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Borostyán Kötvény Átlagos magyar államkötvényhozam
1
0,5%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,5%
1,7%
2,4%
3,3%
24,0%
1,0%
3,2%
3,6%
4,3%
35,7%
2010
2009
2008
2007
2006
5,0%
9,8%
1,5%
4,5%
5,6%
6,6%
14,0%
2,6%
6,1%
7,0%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
1997.02.27. 740 626 975 Ft 3 703,13 Ft 0,15% 2011. 04. 29. 735 766 496 Ft 0 Ft 6 715 509 Ft -1 855 030 Ft
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Május
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. április havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Devizaalap Ny-európai átlagos részvényhozam
1
-0,2%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
-0,2%
-2,9%
-4,7%
-2,7%
1,7%
2,3%
-3,0%
1,8%
3,0%
-13,8%
2010
2009
2008
2007
2006
1,5%
9,7%
-8,3%
-2,6%
-1,1%
3,1%
26,1%
-40,9%
0,6%
9,9%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1999.10.07. 157 417 758 Ft 0,8066 Ft 0,5%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2011. 04. 29. 95 948 505 Ft 45 087 853 Ft 32 132 481 Ft -15 751 081 Ft
QUAESTOR Deviza Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Május
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. április havi hozam:
Hozamok QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam Elmúlt évek hozamai QUAESTOR Kurázsi Átlagos magyar kincstárjegy hozam
1
0,3%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
0,3%
1,0%
1,9%
3,3%
17,1%
0,5%
1,4%
2,8%
5,2%
26,7%
2010
2009
2008
2007
2007
3,5%
7,5%
5,7%
5,8%
4,4%
5,8%
10,5%
8,5%
7,7%
6,6%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
2000.09.07. 1 566 075 914 Ft 3,1245 Ft 0,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2011. 04. 29. 1 575 987 428 Ft 0 Ft 50 889 894 Ft -60 801 408 Ft
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Május
A hónap Alapja
tipp
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk.
április havi hozam:
Hozamok Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam Elmúlt évek hozamai Quaestor Tallér Részvény Közép-európai átl. részvényhozam
1
3,1%
hó
3
hó
6
hó
1
év
3
év
3,1%
3,2%
5,8%
8,2%
23,5%
4,5%
3,7%
7,4%
8,0%
-5,2%
2010
2009
2008
2007
2006
13,4%
27,1%
-23,8%
8,8%
6,6%
19,2%
42,8%
-51,4%
11,2%
14,1%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj
1996.12.27. 456 727 294 Ft 4,1761 Ft 1,0%
Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények Bankbetétek Egyéb követelések
2011. 04. 29. 142 264 497 Ft 309 974 587 Ft 3 708 087 Ft 780 123 Ft
Az idei év legjobb teljesítményét nyújtották áprilisban a fejlett országok részvénypiacai. Előbb Portugália „kimentése” oldotta a feszültséget, később a beinduló – és az elmúlt negyedévek sorába illeszkedően – általában pozitív amerikai gyorsjelentési szezon javította a hangulatot. A piaci szereplők gyorsan túltették magukat a görög fizetőképesség problémáján, illetve az ECB vártnak megfelelő kamatemelésén és kitartottak a nagyobb kockázatú részvénybefektetések mellett. A feltörekvő régiók között ugyanakkor erősen szelektáltak a befektetők, elég nagy szóródást mutattak a hozamok. Térségünk vonzó célpontnak számított, mind a cseh, mind a lengyel, mind a magyar részvényárak emelkedtek, a régiós devizák látványos erősödése mellett. Ennek eredményeként a QUAESTOR nemzetközi részvényalapja jelentős árfolyam gyarapodással zárta a múlt hónapot, a Tallér befektetési jegyek értéke 3%-ot meghaladó mértékben javult. QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap
QUAESTOR Alapok Jelentés 2011. Május
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. április havi hozam:
Hozamok QUAESTOR EHLA
1
-0,1%
hó
-0,1%
Elmúlt évek hozamai QUAESTOR EHLA
3
hó
-0,1%
hó
-0,4%
1
év
-2,6%
3
év
-13,6%
2010
2009
2008
2007
2006
-4,6%
-10,2%
1,6%
2,3%
1,7%
Portfólió információk Indulás Alap mérete Árfolyam Forgalmazási díj Eszközmegoszlás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ingatlanok Bankbetét, pénzeszközök Egyéb követelések Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb
6
2001.11.30. 2 059 204 886 Ft 1,2326 Ft 0,15% 2011. 04. 29. 63 500 465 Ft 1 327 483 778 Ft 360 928 529 Ft 307 292 114 Ft 2011. 04. 29. 416 438 000 Ft 55 570 600 Ft 285 869 000 Ft 569 606 178 Ft
QUAESTOR Elsõ Hazai Lakás Alap
Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül**
EHM 9,30%
*
Modern Megtakarítási Formák
06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF130213A10 Kötvények vonatkozásában érvényes. A hozam 2011.04.08. napján került meghatározásra. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/TTE-318/2010. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a www.qcsoport.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a QUAESTOR Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.